用友ERPBPMV3.1分析与绩效评价

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1、BPM-BPM-分析与绩效评价分析与绩效评价v3.1v3.1培训培训讲座内容讲座内容1.1.企业绩效管理企业绩效管理(BPM)(BPM)2.2.用友产品用友产品:BPM-:BPM-分析与绩效评价分析与绩效评价V3.1V3.13.3.BPMBPM标准解决方案标准解决方案4.4.产品特性产品特性5.5.产品未来的发展方向产品未来的发展方向6.6.问题交流问题交流企业绩效管理企业绩效管理(BPM)-page 1BPMBPM的产生与发展的产生与发展企业绩效管理企业绩效管理(BPM)-page21 1、商业智能是使企业能够在任何一个时点获取、分析和分享信息以商业智能是使企业能够在任何一个时点获取、分析和

2、分享信息以了解其自身的运作情况的软件。了解其自身的运作情况的软件。 一个集成的商业智能套件快速地从离一个集成的商业智能套件快速地从离散的数据源获取数据、组织数据和分析数据以产生相关的信息。相关散的数据源获取数据、组织数据和分析数据以产生相关的信息。相关的信息分布于整个企业组织，用于改善企业的决策并减少企业从认知的信息分布于整个企业组织，用于改善企业的决策并减少企业从认知到行动的时间。商业智能英文缩写为到行动的时间。商业智能英文缩写为BI，即，即Business Intelligence。实质实质:基于数据仓库的应用系统基于数据仓库的应用系统2、企业绩效管理系统（英文缩写为、企业绩效管理系统（英

3、文缩写为BPM，即，即Business Performance Management）是使企业能够将战略转化为计划、监督计划执行并提）是使企业能够将战略转化为计划、监督计划执行并提供管理和改善经营和财务绩效所需认知的软件。供管理和改善经营和财务绩效所需认知的软件。BPM不仅为企业中的不仅为企业中的员工提供了商业智能的技术平台，而且提供了商业规则、业务内容和员工提供了商业智能的技术平台，而且提供了商业规则、业务内容和支持横跨整个组织协作的商业过程以及共享的管理和改进绩效的方法。支持横跨整个组织协作的商业过程以及共享的管理和改进绩效的方法。企业拥有了企业绩效管理系统，就能预见性地管理其商业上的成功

4、。企业拥有了企业绩效管理系统，就能预见性地管理其商业上的成功。用友用友BPM的定位：基于商业智能平台的管理应用软件。的定位：基于商业智能平台的管理应用软件。实质：战略（计划）执行的监督、考核、分析与评价系统实质：战略（计划）执行的监督、考核、分析与评价系统企业绩效管理企业绩效管理(BPM)-page3 BPM与ERP的关系ERPERP数据库数据库业务数据库业务数据库数据仓库数据仓库分析数据库分析数据库管理会计管理会计 财务会计财务会计 供应链供应链 CRM CRM HR HR ERPERP系统系统BSCBSC 财务分析财务分析 SCMSCM分析分析 CRMCRM分析分析 HRHR分析分析 BP

5、MBPM系统系统Portal Portal 企业信息门户企业信息门户B BI I平平台台用用友友U UA AP P平平台台控制控制改进改进执行执行反馈反馈绩效管理效果：检验企业经营结果是否满足计划目标效率：检验获取目标的代价：时间、资源、成本全面绩效管理决策层：企业绩效管理基层：组织/员工绩效管理指导思想：企业战略企业绩效管理企业绩效管理(BPM)-page 4企业绩效管理企业绩效管理(BPM)-page 5 企业绩效管理循环周期BPM的核心理念在于对企业绩效管理循环周期的近乎完美的支持，企业绩效管理循环周期如图所示 ： 目目 标标设设 定定建建 模模计计 划划监监 控控分分 析析报报 告告共

6、享共享信息信息战略规划战略规划/目目标标记分卡记分卡仪表盘仪表盘业务建模业务建模目标分解目标分解约束条件约束条件资源资源收益预测收益预测成本预测成本预测 KPI（关键绩效指标）关键绩效指标）基准和度量基准和度量绩效和效能绩效和效能合并报表合并报表管理报告管理报告财务报表财务报表法定报表法定报表变化变化偏差偏差收益收益效能效能 战略战略执行执行计划计划现金现金预算预算市场市场费用费用估算估算资源资源 企业绩效管理的一般过程1）通过历史数据分析，辅助进行目标的设定和计划预算的制定；2）通过比较分析目标、预算、实际值以及行业标准和竞争对手，监控关键KPI的执行情况和绩效情况；3）通过数据挖掘和统计算

7、法进行海量数据处理分析，并制作各种需要管理报表和分析报告；4）最后提供分析结果和绩效评估结果反馈给目标及预算制定者，以调整预算和目标值。企业绩效管理企业绩效管理(BPM)-page 6讲座内容讲座内容1.1.企业绩效管理企业绩效管理(BPM)(BPM)2.2.用友产品用友产品:BPM-:BPM-分析与绩效评价分析与绩效评价V3.1V3.13.3.BPMBPM标准解决方案标准解决方案4.4.产品特性产品特性5.5.产品未来的发展方向产品未来的发展方向6.6.问题交流问题交流BPM V3.1BPM V3.1简介简介-page 1-page 1产品改进分类内容说明优化数据仓库增加数据浏览、查询功能E

8、TL易用性优化，功能优化多维数据库数据模型更新数据获取过程优化，管理监控室效率优化报表操作优化、易用性优化多维分析操作优化企业绩效评价计分卡效率优化绩效评价体系五档标准值优化，集团信息优化实现技术essbase平台升级支持windows2003,支持服务器集群，支持多种操作系统新增计算增加自定义计算项功能，数据导入导出支持XML文件格式语言支持中文和英文分析功能增加数据分析算法，供应链分析内容，增加现金流量分析功能多维数据库维护支持多维数据的备份恢复BPM V3.1BPM V3.1简介简介-page 2-page 2用友NC-BPM v3.1产品定位用友企业绩效管理系统产品是在北京用友软件股份

9、有限公司和国际商业智能平台厂商Hyperion合作的基础之上，从企业绩效管理的角度出发，基于用友NC产品最先进的UAP/BI技术平台，构造适合于中国企业应用的分析型应用系统，定位于企业绩效管理软件的中高端市场。NC-BPMNC-BPM（V3.1V3.1）主要解决企业集团财务分析、供应链业务分析和绩效评估的管理问题。用友用友NC-BPM3.0产品介绍产品介绍产品主题：产品主题：“分析创造价值，评估推升绩效分析创造价值，评估推升绩效”主要解决企业集团财务分析、供应链业务分析和绩效评主要解决企业集团财务分析、供应链业务分析和绩效评估的管理问题估的管理问题 。产品安装组件产品安装组件NC客户化：客户化

10、：BI-商业智能平台模块。商业智能平台模块。NC-BPM3.1产品模块：产品模块： 企业绩效评价记分卡企业绩效评价记分卡 财务分析财务分析 供应链分析供应链分析 定制定制OLAP多维分析多维分析Hyperion Essbase OLAP Server：多维数据库服务器多维数据库服务器 BPM V3.1BPM V3.1简介简介-page 3-page 3用友NC-BPM v3.1产品定位BPM V3.1BPM V3.1简介简介-page 4-page 4NC客户化： BI平台模块NC客户化中内置用友开发的BI-商业智能平台，为BPM产品提供了技术实现平台，并大大降低了中端用户部署BPM应用的成本

11、。BI-商业智能平台帮助用户建立和维护数据仓库，配置和设计多维数据库，以及定义ETL过程（将数据从ERP系统中抽取、转换、装载到数据仓库中，然后再装载到多维数据库中的过程称为ETL过程）。通过“BI-商业智能平台”，用户可以收集和集中企业信息系统中的各种数据，建立企业级的数据仓库系统，并根据业务分析需求建立面向主题的多维数据库集市，以支持用友BPM（企业绩效管理）系统的各种应用，如财务分析、供应链分析、CRM分析、HR分析、行业分析、专家报告和绩效评价等等。BPM V3.1BPM V3.1简介简介-page 5-page 5NC客户化： BI平台功能BI-商业智能平台包括以下功能节点：数据仓库

12、管理数据仓库建表工具数据仓库数据维护多维数据库管理多维数据库设计多维数据源配置ETL工具查询定义管理抽取任务管理装载任务管理任务调度管理BPM V3.1BPM V3.1简介简介-page 6-page 6NC客户化： BI平台数据整合过程装载任务管理任务调度管理查询定义管理抽取任务管理任务调度管理ERP系统基本档案/财务数据业务数据/预算数据IUFO采集数据数据仓库业务明细表维表数据表多维数据库维度数据数据查询和抽取数据仓库建表工具数据仓库数据维护数据字典管理数据装载多维数据库设计多维元数据管理提供界面供用户导入、录入、调整数据。数据仓库管理OLAP SERVER和Database管理BPM

13、V3.1BPM V3.1简介简介-page 7-page 7NC-BPM3.1产品模块组成企业绩效评价记分卡财务分析：财务监控室，战略情报数据分析财务专家报告分析供应链分析：销售监控室：销售分析采购监控室：采购分析库存监控室：库存分析定制分析模型：按需定制多维分析模型定制分析展现工具：按需制作多维分析报表（OLAP分析）BPM V3.1BPM V3.1简介简介-page 8-page 8名词解释 数据仓库：根据Bill Inmon的定义，“数据仓库是面向主题的、集成的、稳定的、随时间变化的，主要用于决策支持的数据库系统”。 多维数据库：多维数据库不同于关系数据库，它不是以表的形式存储数据的，而

14、是以多维数据库的方式存储数据的，每一个维度代表数据的一个属性。其存储数据的形式就好像一个多维立方体，多维立方体的每一条边代表一个维度，而数据则存储在多维立方体的每个最细粒度的单元中。 ETL：数据抽取（Extract）、转换（Transform）和装载（Loading）的简称，是指数据从业务系统（如ERP系统）中抽取、转换、装载到数据仓库中，然后再装载到多维数据库中的过程称为ETL过程。 数据字典：是一个数据库实例的物理库结构的逻辑体现。数据字典是一个“目录-表（及视图）-字段（及外键、索引）”的层次结构，相关工具提供各对象的增加、删除、修改功能（逻辑操作和物理操作），并支持数据字典信息的实时

15、导入。NC的数据字典控制机制简称为DDC。 增量更新：指业务系统中对数据的增加、修改、删除通过ETL工具实时地反映到数据仓库和多维数据库中的数据更新机制。 任务调度：是指在ETL过程中通过设置时间和频率自动执行数据抽取、装载和计算任务。讲座内容讲座内容1.1.企业绩效管理企业绩效管理(BPM)(BPM)2.2.用友产品用友产品:BPM-:BPM-分析与绩效评价分析与绩效评价V3.1V3.13.3.BPMBPM标准解决方案标准解决方案4.4.产品特性产品特性5.5.产品未来的发展方向产品未来的发展方向6.6.问题交流问题交流BPMBPM标准解决方案标准解决方案-page1-page1总体思路产品

16、应用的总体思路：基于BI平台，面向绩效管理的完整过程，全面支持绩效评价体系、评价标准、报告体系的管理。BPMBPM标准解决方案标准解决方案-page2-page2总体功能结构BPMBPM标准解决方案标准解决方案-page3-page3产品标准应用模式BPM标准解决方案标准解决方案-page4企业自定义应用模式上下统一绩效管理模式BPM标准解决方案标准解决方案-page5支持的绩效管理模式（1）上下独立绩效管理模式BPM标准解决方案标准解决方案-page6支持的绩效管理模式(2)绩效体系的建立企业绩效评价计分卡体系经济增加值体系企业自定义绩效考核体系绩效标准的制定参考同行业的情况，也可以自定义标

17、准“战略情报数据”：上市公司和财政部颁布的绩效标准（期间，主体/行业，绩效体系）三元式标准绩效评价的支持企业绩效评价计分卡模型财务与供应链分析模型专家分析模型BPM标准解决方案标准解决方案-page7绩效考核与分析支持BPM标准解决方案标准解决方案-page8绩效考核体系(1)企业绩效评价计分卡模型考核内容最全面，考核指标最丰富；方案综合考虑了大多数企业的管理要求，围绕着上述考核内容预置了丰富的考核指标；方案全面考虑了绩效核算的通用性，为一般企业核算预置了完整的权重体系，满足大部分企业绩效评价的要求；方案在绩效体系设置上充分体现了柔性化优势，允许企业根据自身的管理要求增减、修改考核内容、指标和

18、权重比率，满足个性化绩效考核要求。评 价价 内内 容容基基 本本 指指 标修修 正正 指指 标一、财务效益状况1 净资产收益率2 总资产报酬率 资本增值率营业利润率成本费用利润率二、资产营运状况1 总资产周转率2 流动资产周转率 存货周转率 应收账款周转率 八项计提准备比率 资产损失比率三、偿债能力状况1 资产负债率2 已获利息倍数 流动比率 速动比率 现金流动负债比率 长期资产适合率 计提亏损比率四、发展能力状况1 营业增长率2 资本积累率 总资产增长率 固定资产成新率 三年利润平均增长率 三年资本平均增长率BPM标准解决方案标准解决方案-page9绩效考核体系(2)EVA体系企业绩效评价计

19、分卡体系使用了4类状况评价8项主指标15项修正指标，一般管理人员掌握和实施起来比较复杂。而经济增加值评价体系试图用更加精简的指标体系来考核最核心的财务绩效。 考核内容最全面，考核指标最丰富；方案综合考虑了大多数企业的管理要求，围绕着上述考核内容预置了丰富的考核指标；方案全面考虑了绩效核算的通用性，为一般企业核算预置了完整的权重体系，满足大部分企业绩效评价的要求；方案在绩效体系设置上充分体现了柔性化优势，允许企业根据自身的管理要求增减、修改考核内容、指标和权重比率，满足个性化绩效考核要求。BPM标准解决方案标准解决方案-page10绩效考核体系(3)个性化体系预置绩效考核指标库，搜集大量成功用户

20、的绩效管理经验，满足不同行业的绩效管理要求，体现了较为成熟的行业管理经验；本方案推荐了常用的几种绩效管理模式，满足企业个性化管理要求，包括：基于现金流量的考核体系基于市场增长的考核体系面向利润中心的考核体系面向投资中心的考核体系面向成本费用中心的考核体系面向多种考核方向的综合考核体系BPM标准解决方案标准解决方案-page11绩效考核标准绩效考核标准参考同行业（同期间同考核方向同指标体系同规模同档次）战略情报数据（特定行业/特定竞争对手）综合标准（多产业集团的考核标准）自定义标准（符合战略目标）BPM标准解决方案标准解决方案-page12分析方法见产品演示讲座内容讲座内容1.1.企业绩效管理企

21、业绩效管理(BPM)(BPM)2.2.用友产品用友产品:BPM-:BPM-分析与绩效评价分析与绩效评价V3.1V3.13.3.BPMBPM标准解决方案标准解决方案4.4.产品特性产品特性5.5.产品未来的发展方向产品未来的发展方向6.6.问题交流问题交流产品特性-page1企业绩效评价计分卡综合评价结果综合评估企业的财务效益状况、资产营运状况，偿债能力状况和发展能力状况；提供财政部颁发的财务比率行业标准参考值；提供证监会发布的上市公司行业标准参考值；支持用户自定义的评价体系；支持用户自定义的评价标准。产品特性-page2EVA评价结果产品特性-page3趋势预测产品特性-page4库存监控室不

22、同组织、不同时点、不同货品的存量监控；存货计划与实际的对比分析；缺货与积压情况的预警监控。产品特性-page5销售监控不同期间、不同组织、不同商品的销售成本、毛利和数量的动态监控；销售计划的达成分析；销售趋势的预测与预警分析。产品特性-page6采购监控采购计划达成分析；采购费用动态监控；不同组织、期间、货品的采购状况分析；供应商供货绩效评价分析采购监控室产品特性-page7财务数据的多维分析实现对财务报表进行动态、多维在线分析，包括内部财务报告分析和外部财务报告分析。支持多种展现方式，包括即席报表、图文混排和分析报告。资产负债表的多维在线分析产品特性-page8财务异常情况分析运用财务专家的

23、知识对企业的局部或整体进行分析；自动生成具有一流职业财务专家水平的分析报告；支持丰富的报告展现形式，包括文字、图形、表格和评语；允许用户将个性化的分析意见与专家报告相结合，进一步完善分析质量。讲座内容讲座内容1.1.企业绩效管理企业绩效管理(BPM)(BPM)2.2.用友产品用友产品:BPM-:BPM-分析与绩效评价分析与绩效评价V3.1V3.13.3.BPMBPM标准解决方案标准解决方案4.4.产品特性产品特性5.5.产品未来的发展方向产品未来的发展方向6.6.问题交流问题交流产品未来发展方向-page11 应用方面增加企业负责人绩效考核管理；增加利润与现金流量差异互动分析；其他（待定）2 易用性方面借助于第三方产品，提高图象展现效果；继续优化产品的运行效率；提高更加丰富的分析方法和模型。