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1、浙江金磊高温材料股份有限公司2011 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告深圳证券交易所：现根据贵所印发的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，将浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)募集资金 2011 年度存放与使用情况专项说明如下。一、募集资金基本情况(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可20111469 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 11.20 元，共计募集资金 28,000
2、 万元，坐扣承销和保荐费用 2,750 万元后的募集资金为 25,250 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2011 年 10 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费和律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用 868.53 万元后，公司本次募集资金净额为 24,381.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具验资报告（天健验2011427 号）。(二) 募集资金使用和结余情况本公司 2011 年度实际使用募集资金 1,238.64 万元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.99 万元；
3、累计已使用募集资金 1,238.64 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.99 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 23,148.82 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。二、募集资金存放和管理情况(一) 募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司第 3 页 共 7 页、 、按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了浙江金磊高温材料股份有
4、限公司募集资金管理制度和浙江金磊高温材料股份有限公司募集资金专项存储制度（以下简称存储制度）。根据存储制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2011 年 11 月 21 日分别与中国工商银行股份有限公司德清支行、杭州银行股份有限公司德清支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。（二）募集资金专户存储情况截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、3 个定期存款账户
5、，募集资金存放情况如下：单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国工商银行股份有限公司德清支行12052802292000285202,498,869.87活期户中国工商银行股份有限公司德清支行1205280214200002436115,000,000.00定期存款户交通银行股份有限公司湖州德清支行5620627110180100656921,962,623.57活期户交通银行股份有限公司湖州德清支行56206271160851000283950,000,000.00定期存款户杭州银行股份有限公司德清支行33050941381000314422,026,714.44活期户杭州银行股份
6、有限公司德清支行合计330509413810003570160,000,000.00231,488,207.88定期存款户三、本年度募集资金的实际使用情况(一) 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。第 4 页 共 7 页四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。附件：募集资金
7、使用情况对照表浙江金磊高温材料股份有限公司董事会二一二年四月七日第 5 页 共 7 页无无附件 1募集资金使用情况对照表2011 年度编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司单位：人民币万元募集资金总额24,381.47本年度投入募集资金总额1,238.64报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额1,238.64承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是
8、否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1.年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯钙合否成砂项目6,930.006,930.00211.80211.803.062013无否2.年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖 / 镁否铝碳砖项目8,147.008,147.00338.80338.804.162013无否3.年产 8 万吨镁钙砖项目否16,176.0016,176.00688.04688.044.252013无否承诺投资项目小 计31,253.0031,253.001,238.641,238.643.96合计31,253.0031,253.001,238.641,238.64未达到计划进度或
9、预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明第 6 页 共 7 页无无无无无超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向注 1注 2去向：以定期存款方式存放募集资金 22,500.00 万元，存放于募集资金账户的余额 648.82 万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况注 1：截至 2011 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 28,1
10、23,218.22 元，上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具关于浙江金磊高温材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审2012684 号）。2012 年 3月 21 日公司第一届董事会第十一次会议通过关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意以募集资金中的 2,812.32 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,812.32 万元。注 2：根据公司 2011 年 12 月 26 日第一届董事会第十次会议和 2012 年 1 月 12 日 2012 年第一次临时股东大会审议通过的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司拟用闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至本财务报告批准报出日，公司已实际使用闲置募集资金补充流动资金 6,000万元。第 7 页 共 7 页
