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2、中转站中转站中转站中转站中转站中转站一个月在网上购物次数数据分布如下：一个月在网上购物次数数据分布如下：A ：1-2次 B：3-4次 C：5-6次 D：6次以上 在校师生10000，每月网购次数约为20000次，快递市场需求巨大。HowWhyWhatEval2市场需求市场需求华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站针对是否愿意送货上门，调查结果如下针对是否愿意送货上门，调查结果如下： 对于送货上门业务，90%的调查者表明有需求，可以也有很大的需求HowWhyWhatEval华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物
3、流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站HowWhyWhatEval1.项目名称：项目名称：华夏顺捷物流中转站华夏顺捷物流中转站收快递寄快递上门服务校园内C to C2.建设内容建设内容代购业务华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站收货收货收货收货物流公司物流公司1 1物流公司物流公司2 2物流公司物流公司3 3物流公司物流公司4 4物流公司物流公司n n1 1号楼号楼2 2号楼号楼3 3号楼号楼4 4号楼号楼n n号楼号楼物流企业 顾客配送配送配送配送整理整理整理整理华夏顺捷物流中转站发货上门取货整理信息系统
4、HowWhyWhatEval3.运营模式 华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站WhyWhatEvalHow1需要投资额需要投资额华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站WhyWhatEvalHow2筹资 总投资为总投资为10万元，通过企业自筹万元，通过企业自筹6万元，通万元，通过银行贷款过银行贷款4万元，项目资本金比例为万元，项目资本金比例为60%。华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站
5、WhyWhatEvalHow拟建地址拟建地址: :电信营业厅的旁边电信营业厅的旁边 3华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站WhyWhatEvalHow A方案设立在华夏学院中国电信营业厅旁边，合理利用电信营业厅旁边闲置的小门面。B方案设立现在的黑人头理发店华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站4WhyWhatEvalHow人员人员顺捷物流中转站业务人员财务人员配送人员（兼职）店长配送人员（兼职）员工来源员工来源招聘方案招聘方案人员培训人员培训华夏顺捷华夏
6、顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站5进度进度WhyWhatEvalHow华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站WhyWhatEvalHow1收入预测收入预测收快递收快递收快递收快递送货上门送货上门送货上门送货上门发快递发快递发快递发快递代购业务代购业务 月收快递件数为20000件，每件可盈利0.8元，总利16000元，可盈利4800元 月发快递件数为3600件，代理点以40%提成，总利14400元，可盈利4320元收入收入收入收入预测预测预测预测 没有同类竞争者，
7、以77%的消费者计算，每月收入可达到6160元 为无网银的消费者和班级团购书籍提供便利注注：以以30%30%的市场量计算，的市场量计算，总计第一年营业额预测为总计第一年营业额预测为1616万万华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站未来未来1010年的收入预测如下（单位：万元）年的收入预测如下（单位：万元）WhyWhatEvalHow华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站WhyWhatEvalHow2成本预测成本预测华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华
8、夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站WhyWhatEvalHow2现金流量现金流量华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站WhyWhatEvalHow3损益表华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站4还款WhyWhatEvalHow华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站（1）盈利能力分析）盈利能力分析项目投资利润率：项目投资利润率：E=R/C0本项目从本项目从2
9、013年运营至预测年年运营至预测年2020，根据损益分析，其利润总，根据损益分析，其利润总额为额为331.87万元，年平均利润为万元，年平均利润为41.4万元。万元。投资利润率投资利润率=年平均利润总额年平均利润总额总投资额总投资额100%=41.4/10=414%财务内部收益率（财务内部收益率（FIRR）根基资本金现金流量分析，本项目财务内部收益率根基资本金现金流量分析，本项目财务内部收益率IRR=23.5% WhyWhatEvalHow5财务指标华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站WhyWhatEvalHow财务净现值
10、（财务净现值（FNPV）累计财务净现值累计财务净现值=（CI-CO）t/（1+IC）t本项目的全部投资现金流量分析显示，当行业基准贴现率本项目的全部投资现金流量分析显示，当行业基准贴现率i=12%时，财务净现值时，财务净现值FNPV=115.35万元；万元；静态投资回收期静态投资回收期静态投资回收期静态投资回收期=累计净现金流量开始出现正值的年份数累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+（上一年累计净现金流量的绝对值（上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量）出现正值年份的净现金流量）=3-1+3.2/10.6=2.3年年华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物
11、流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站偿债能力分析本项目贷款期为偿债能力分析本项目贷款期为2年，年，2014年至年至2015年还请所有借款，本息年还请所有借款，本息4.4万元（其中本金万元（其中本金4万元，利息万元，利息0.4万元）。万元）。 利息备付率（利息备付率（ICR）ICR=EBIT/PI=税息前利润税息前利润/当期应付利息当期应付利息*100%=（利润总额（利润总额+当期应付利息）当期应付利息）/当期应付利息当期应付利息*100%=4.33/0.24=18.04（2）偿债能力分析）偿债能力分析 WhyWhatEvalHow华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物
12、流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站偿债备付率偿债备付率(DSCR)偿债备付率偿债备付率=可用于还本付息的资金可用于还本付息的资金/当期应还本付息的金当期应还本付息的金*100%=(EBITDA-Tax)/PD*100%=(4.33+0.38-1.5)/2.2=1.46式中式中EBITDA息税前利润加折扣和摊销；息税前利润加折扣和摊销；Tax企业所得税；企业所得税；PD当期应还本付息金额；当期应还本付息金额；资产负债率资产负债率资产负债率资产负债率=负债总额负债总额/资产总额资产总额100%=4/10=40%WhyWhatEvalHow华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏
13、顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站报告总结（1）市场容量较大，有强大的利润空间，市场定位明确（2）国家政策方针的支持，有利于校园物流中转站的大力发展。（3）先进的信息管理系统和高素质管理人员作为支撑，对自身优势和劣势的客观分析，对外部机会和威胁的强力把握。（4）组织人员安排合理，财务指数良好 华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站 综上所述，该项目符合国家方针对策的支持力度，能得到学校方面的支持。能最大限度的为华夏学院在校师生提供优质服务，解决抱裹托运业务与平时的邮件寄取，送货上门，更好
14、地服务消费者，集中书本订购，降低成本，能够获得广大学生的喜爱。对企业内部，竞争对手、组织人员、资金条件有相应的规划，能带来巨大的社会效益，在盈利条件方面分析，市场份额达到30%，以优质服务和自身特色，保持中转站的市场占有率逐步提升，是完全可能的，所以该项目是可行的报告总结THANKS华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站需求预测分析竞争分析竞争分析华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站原材料及能耗基础设施材料需求及供应一览表华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷
15、华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站工艺设备技术方案选择技术方案选择：物流中转站是属于劳动密集型方案。具体体现在物流包裹配送功能。工艺流程工艺流程：我们的主要工作就是接受业务物流公司的快递并且进行分类整理，继而尽快将所接受的包裹送到各自的所有人手中。主要技术经济指标主要技术经济指标：运营成本、租赁成本、宣传费用、利息、总成本费用。华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站环保及劳动安全（1）项目建设区域环境现状： 校园物流区域环境状况 校园物流保护采用标准和规范 校园物流环境污染处理措施
16、环境影响评价（2）劳动安全卫生与消防 物流危害因素及危害程度分析 劳动保护及职业安全、卫生 消防及措施华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站流动资金流动资金财务评价华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站财务评价运营成本运营成本职工工资与福利支出职工工资与福利支出华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站注：20142016年、20172020年、各增长6%、5%进行预留员工工资福利支出，单位
17、：万元财务评价华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站水电费和租金支出：年水电费2.3万元 行政后勤支出 注：按年工资支出费用的20%计算。行政后勤费用支出 财务评价华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站折旧与摊销 本项目固定资产的折旧年限为8年，残值取5%，计算期内折旧未提完的，与残值一起作为固定资产回收。折旧费用=3.2（15%）8=0.38万元。财务评价华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转
18、站中转站财务成本财务成本财务评价贷款还本付息计算（I=6%）（单位：万元） 华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站总成本费用总成本费用财务评价华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站税金税金营业税率取营业总收入的5%，所得税25% 财务评价华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站财务报表财务报表现金流量表现金流量表单位：万元单位：万元 财务评价华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站损益表损益表单位：万元单位：万元 财务评价华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷华夏顺捷物流物流物流物流物流物流中转站中转站中转站中转站中转站中转站借款偿还计划表借款偿还计划表 财务评价
