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学校财务工作安全管理制 一现金管理: 1及时存取现金,并做到当面点清无误 2日常开支后,现金的结存做到日清月结,帐实相符 3冻存现金按规定存放保险箱,金额按财务制度规定不超过日常开支的 35天 二支票管理: 1控制签发空白支票,严禁签发空头支票 2支票须填明户名金额用途等,对于金额不明确的购物支票予以限额,领用支票人员必须妥善保管支票,购物后及时报帐 3空白支票及其他空白结算凭单,按规定存放保险箱,印签章由会计出纳分别保管 三帐册等的管理: 1凭证帐册报表及时移交档案室 2保管上年度的凭证帐册报表及有关票据等除学校相关领导及上级审计财务等部门人员时,非财务人员不得擅自翻阅查阅有关凭证帐册报表票据等 四软件及有关财务数据资料的安全管理: 1财务人员使用财务软件 2明确设置财务软件操作人员的权限分配,严禁操作人员超越各自帐套各自权限,进行操作 3软件操作人员设置各自的密码,有必要的话及时调整密码,以免有关数据资料的泄露 4严禁非财务软盘在财务wang 络中的使用以免病毒侵入 5及时保存财务数据资料,包括硬盘软盘的数据保存 五财会室内管理: 1严禁吸烟,保证灭火器的有效使用 2注意电器的安全使用,使用后应及时关闭或切断电源 3离开时,及时设置报警装置,关好防盗门窗
