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1、SAPSAP蓝图设计小结蓝图设计小结各模块的集成是流程通畅的保证，同时在实施的过程中也存在诸多难点，例如：需要协调诸多部门，权衡各部门内部的利益，分清各部门的职责等等，只有克服了以上难点才能起到信息流、实物流高效、顺畅的在企业内部流转，并起到部门间互相督促与监督的作用。*公司厂领导高瞻远瞩，充分的认识到了集成对系统成功实施的重要性，*咨询公司公司也对模块的集成实施高度重视，提出了按系统功能模块进行蓝图调研，以业务事件为主线将各模块有机的融合在一起，并通过跨模块的集成测试来进一步验证蓝图设计的合理性、职责分工的科学性、监督报表的有效性的方法论。我们在此就SAP各功能模块之间的接口对数据流、实物流
2、之间的影响做一补充说明浪潮浪潮系统系统DCS系统系统/实时数实时数据库据库5 财务管理财务管理电子电子商务商务平台平台SAP R/31 物料管理物料管理采购合同采购申请4销售与分销销售与分销2 库存管理库存管理接收入库3 生产管理生产管理原料投入产品入库6 成本管理成本管理采购过帐出入库过帐销售计划需求计划开票过帐成本入帐收入、成本、利润、费用转入内部结转后体现在财务中金税金税系统系统发票导出发票号导入邮件系统邮件系统文档应用文档应用支持反馈OA生产执行信息报表信息网络平台网络平台互联网互联网支持与反馈*公司厂信息系统总体布局一览公司厂信息系统总体布局一览蓝图阶段主要是按照模块进行分工，按业务
3、事件进行集成的方式进行。业务事件：计划到付款与订单到收款业务事件：计划到付款与订单到收款蓝图设计阶段，项目组就跨模块问题进行了集成讨论：1.销售公司与生技处就销售计划相关流程进行了充分讨论，详见会议纪要XXXXXX2.生技处与物装公司就MRP需求计划进行了充分讨论，详见3月9日关于“同生产相关的物料需求计划”的会议纪要3.物装公司与物流公司就物资入库进行了充分讨论，详见3月10日关于“采购入库流程”的会议纪要4.物流公司与生技处就产品入库进行了讨论，详见3月16日关于“生产订单发料和完工收货流程”的会议纪要5.物流公司与生技处就产品入库进行了讨论，详见3月16日关于“生产订单发料和完工收货流程
4、”的会议纪要 6.物装公司与财务处就发票校验进行了讨论，详见3月9日财务关于“发票校验”的会议纪要7.物流公司与销售公司就产品发货流程进行了充分的讨论，详见3月14日关于“销售发货流程”会议纪要8.销售公司与财务处就开票进行了充分讨论，详见会议纪要XXXXXX销售计划及合同主生产计划1开开始始物料需求计划采购申请采购订单收货生产订单移库及生产发料产品完工下线发票校验销售订单财务付款库存管理发货销售开票应付款管理应收款管理财务收款结束结束23456SDPPMMFIML798成本管理CO跨模块问题的解决方法跨模块问题的解决方法v虽然系统是按照模块划分的，但信息的传递在模块之间应该是通畅的。v我们积
5、极采纳了蓝图设计阶段动员大会上*公司厂领导的提议：单一模块问题由本部门解决，跨模块问题由流程源头部门牵头解决，无法协调的上报企管处解决，仍然无法解决的上报至项目指导委员会决定。经过9周的蓝图设计，项目组形成了114个流程，提出了二十多个跨模块问题，经各部门多次集成讨论，最终形成十二个问题提交项目指导委员会决定。接口描述：接口描述：销售公司将销售计划提交给产销联席会，综合考虑生技处产能、原材料供给等因素，初步制订出三个月的销售滚动计划，生技处将产销联席会的决定录入系统。驱动与监控方式：驱动与监控方式：接口点(1)是本关系图中最重要的控制点。通过报表查询生产计划是否已经在产销联席会后的一定时间内及
6、时录入系统其他控制点待讨论。销售计划与生产计划的集成销售计划与生产计划的集成销售计划及合同独立需求计划 PIR1开开始始物料需求计划采购申请采购订单收货生产订单移库及生产发料产品完工下线发票校验销售订单财务付款库存管理发货销售开票应付款管理应收款管理财务收款结束结束23456SDPPMMFIML798成本管理CO接口描述：接口描述：生技处将需求录入系统后，通过运行MRP，将产品需求转为原辅材料的需求。驱动与监控方式：驱动与监控方式：通过手工与后台运行MRP相结合的方式，将需求及时转为采购申请。在录入需求或者日常临时调整时马上手工执行MRP；每周系统后台的程序将未运行的需求自动转为采购申请。物资
7、需求与采购申请的集成物资需求与采购申请的集成销售计划及合同主生产计划1开开始始物料需求计划采购申请采购订单收货生产订单移库及生产发料产品完工下线发票校验销售订单财务付款库存管理发货销售开票应付款管理应收款管理财务收款结束结束23456SDPPMMFIML798成本管理CO接口描述：接口描述：采购订单内的订货量、交货日期是考核实际收货量和日期的最好标杆。驱动与监控方式：驱动与监控方式：通过报表按照供应商、按照采购组、按照物料等查询方式显示所有的未清订单、到期未收货订单、部分收货订单等信息，考核供应商是否及时交货、物流公司是否及时将货物录入系统等。采购订单入库采购订单入库销售计划及合同主生产计划1
8、开开始始物料需求计划采购申请采购订单收货生产订单移库及生产发料产品完工下线发票校验销售订单财务付款库存管理发货销售开票应付款管理应收款管理财务收款结束结束23456SDPPMMFIML798成本管理CO生产领料、完工入库、销售发料生产领料、完工入库、销售发料接口描述：接口描述：根据生产部门的领料单、产品入库单，或者根据销售公司出具的交货单，物流公司在系统内外进行移库。驱动与监控方式：驱动与监控方式：1.生产车间根据实际的需要量打印领料单2.生产车间根据产品完工下线数量打印入库单3.销售公司根据客户需求打印交货单经各部门签字确认后发往物流公司仓库，物流公司根据单据上的请求进行发货或收货操作。销售
9、计划及合同主生产计划1开开始始物料需求计划采购申请采购订单收货生产订单移库及生产发料产品完工下线发票校验销售订单财务付款库存管理发货销售开票应付款管理应收款管理财务收款结束结束23457SDPPMMFIML698成本管理CO收货与发票校验集成收货与发票校验集成接口描述：接口描述：采购部门在收到供应商发票原件后附上采购订单的复印件，交由财务资产处进行发票校验。驱动与监控方式：驱动与监控方式：通过系统内查询已收货未开票订单，系统外记录发票接收时间，提交给财资处时间，来考核发票入帐环节的效率。销售计划及合同主生产计划1开开始始物料需求计划采购申请采购订单收货生产订单移库及生产发料产品完工下线发票校验
10、销售订单财务付款库存管理发货销售开票应付款管理应收款管理财务收款结束结束23457SDPPMMFIML698成本管理CO开票与财务收入确认集成开票与财务收入确认集成接口描述：接口描述：依照实际发货的数量手工或自动的在系统内进行开票，产生财务凭证。驱动与监控方式：驱动与监控方式：根据未开票清单对到期的凭证进行开票，通过报表查询应开未开的发票，对开票人员进行考核。开票后系统的信息流自动传入财务模块，产生财务凭证。销售计划及合同主生产计划1开开始始物料需求计划采购申请采购订单收货生产订单移库及生产发料产品完工下线发票校验销售订单财务付款库存管理发货销售开票应付款管理应收款管理财务收款结束结束2345
11、6SDPPMMFIML798成本管理CO业务事件：工程项目管理业务事件：工程项目管理项目审项目审批立项批立项批复批复概算概算开始开始施工施工设计设计采购申请采购申请采购订单采购订单收货收货施工管理施工管理发料发料竣工竣工投产投产财务财务付款付款结束结束3785PSMMFIML项目建议书项目建议书及可研报告及可研报告设备设备管理管理9PM项目评估初步初步设计设计固定固定资产资产项目项目立项立项1预算预算财务财务决算决算项目项目决算决算结束结束24410工程项目管理、科研项目管理相关的PS模块有别与MM，SD等模块，MM，SD等模块与其它模块的集成点较少，而PS模块则是跨多个业务部门、跨多个模块的
12、，因此工程、科研项目管理更需要厂领导的支持与协调。业务事件：科研项目管理业务事件：科研项目管理项目立项审批项目实施计划开始物料需求计划采购申请采购订单收货与发料项目实验管理项目决算发票校验财务付款库存管理发货销售开票财务收款结束12346SDPSMMFIML78可行性分析项目预研新产品新工艺5PP财务决算项目立项新技术项目预算产品入库跨模块流程的集成设计与控制跨模块流程的集成设计与控制业务流程横向监督与管理业务流程横向监督与管理项目指导委员会中讨论的部分问题补充说明项目指导委员会中讨论的部分问题补充说明业务流程横向监督与管理业务流程横向监督与管理v日常业务的执行监控： 以“销售计划与生产计划的
13、集成”关系图为例，控制点 非常重要。实施 SAP的PP模块以后，产销联席会的决定必须及时输入SAP系统。这是*公司厂 整个后勤业务活动的起点。如果没有及时输入系统的话，全厂的生产活动将 会脱节。在这个控制点，由指定的业务监管部门通过实时报表，根据相关制 度，跟踪考核。 建议在项目“实现阶段”，*公司厂指定的“日常业务的执行监管”部门应该派员 加入项目工作，熟悉业务蓝图、熟悉SAP系统的操作使用、与关键用户和顾 问一起排查确定日常业务控制点，确定具体监控报表的形式和报告频率。 建议*公司厂指定的“日常业务的执行监管”部门应该参与企业的日常业务会议 和安排，这样有助于了解SAP系统中的情况业务现状
14、。1业务流程横向监督与管理业务流程横向监督与管理v业务过程审计/纪检性质的监控： 审计和纪检性质的监控通常采用的是抽查、巡查和事件追查相结合的方式，这些职能部门一般已经有常设机构，比如：纪委、审计处等单位 建议审计和纪检性质的监管部门，参加项目组ERP知识和系统操作的培训 建议在项目“实现阶段”，监管部门应该派员加入项目工作，熟悉业务蓝图、 熟悉SAP系统的操作使用、与关键用户和顾问一起排查确定日常业务控制点， 确定具体监控形式。 建议日常业务的执行监控部门与业务过程审计/纪检性质的监控部门，确定人 员，在相同的时间参与项目组的活动。驱动和监控方式：驱动和监控方式：通过审批与事后控制相结合的方式，杜绝采购中可能出现的舞弊问题。结合企管处的相关管理制度，通过报表显示同一物资的历史采购记录，特别是采购价格，对价格波动较大的采购进行监控。如下图示例：监控案例一：采购订单审批及监控监控案例一：采购订单审批及监控销售计划及合同主生产计划1开开始始物料需求计划采购申请采购订单收货生产订单移库及生产发料产品完工下线发票校验销售订单财务付款库存管理发货销售开票应付款管理应收款管理财务收款结束结束23456SDPPMMFIML798成本管理CO2.1结束结束
