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1、对账不平问题专题讲解对账不平问题专题讲解小型事业本部 T6产品支持部潘 刚2020年4月 一一 总账对账不平总账对账不平模块间对账不平模块间对账不平 其他模块与总帐间的对其他模块与总帐间的对帐不平帐不平 其他模块间的对帐不其他模块间的对帐不平平对账不平问题专题讲解内容简介对账不平问题专题讲解内容简介一一 总账对账不平总账对账不平总帐中大部分数据问题多出如今对账不平这个环节上，对账的方式主要有：1、明细帐gl_accvouch辅助总帐gl_accass2、明细帐gl_accvuch科目总帐gl_accsum3、辅助总帐gl_accass科目总帐gl_accsum对账不平的主要缘由可以归纳为gl_
2、accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。重要数据表重要数据表科目表code凭证及明细账表gl_accvouch科目总账表gl_accsum科目辅助账gl_accass科目表科目表code记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码ccode科目称号ccode_name编码级次igrade：X表示X级如3表示此科目是3级科目能否未级bend： 1：未级 0：非未级1科目类型cclass科目类型英文称号cclass_engl关注1、编码级次和能否未级出错会导致对账不平问题经常是由于添加或删除子科目引起2、科目类型错误解引起“科目
3、性质与该行业质不相符错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表凭证及明细账表gl_accvouch记录总账期初和期间一切明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间iperiod0：期初 1-12：指1到12会计期间凭证编号ino_id、科目编码ccode 借方金额md、贷方金额mc 制单人cbill、审核人ccheck、记账人cbook关注能否核销bdelete：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表科目总账表gl_accsum总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方
4、金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间iperiod1-12：指1到12会计期间科目编码ccode 借方金额md、贷方金额mc 期初金额mb、期未金额me科目辅助账科目辅助账gl_accass总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账 1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、工程 2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和工程核算，供应商有A和B，工程有X，Y，总账里A中只需X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：CodeAX Co
5、deBX CodeBY重要表列会计期间iperiod1-12：指1到12会计期间科目编码ccode 借方金额md、贷方金额mc 期初金额mb、期未金额me总账和辅助总账不平总账和辅助总账不平1.缘由分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平 处理方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平 处理方案：查询并修正对应凭证总账和明细账不平总账和明细账不平2.总账和明细账不平缘由分析：科目添加或删除子科目引起处理方案：查看并调整Code表编码级次列igrade和 能否未级列bend3. 总账数据年结后期初对账不平缘由分析：建立年度账后转结总账数据前做了根底档案的修正期初期初设置置录入入错误
6、：在期初：在期初录入入阶段，科目段，科目录入了期初数据之后，在没有入了期初数据之后，在没有删除除该期初数据之前，又期初数据之前，又对该科目科目设置了置了辅助核算工程，或者之前助核算工程，或者之前该会会计科目科目设置有置有辅助核算工程，之后没有去除助核算工程，之后没有去除该科目科目辅助核算明助核算明细的情况的情况下修正下修正辅助核算的工程如客助核算的工程如客户往来往来辅助核算助核算变卦卦为供供应商往来商往来辅助核助核算或者多算或者多项辅助核算减少或添加助核算减少或添加辅助核算工程等情况均会呵斥助核算工程等情况均会呵斥总账与与辅助助账簿簿对账不平的情况！在期初的不平的情况！在期初的对账中可以直接中
7、可以直接查询出出错误的科目！的科目！处置方法：将一切月份取消置方法：将一切月份取消记账，然后将，然后将错误方式修正的方式修正的辅助核算期初先助核算期初先修正回来，然后在修正回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进展展设置，再将正确的期初置，再将正确的期初输入。入。1.1期初不平的处置期初不平的处置1.2期间不平期间不平修正会修正会计科目科目辅助核算：添置凭助核算：添置凭证阶段，将凭段，将凭证中涉及到的科目取消、中涉及到的科目取消、设置或修正置或修正辅助核算工程，也会助核算工程，也会导致致该会会计科目出科目出现总账和和辅助助账簿簿对账不平的情况
8、。不平的情况。处置方法：置方法：对于涉及添置凭于涉及添置凭证出出现的的错误，可以将明，可以将明细账和和辅助核算助核算明明细账进展比展比对，找到出，找到出现问题的凭的凭证，将，将该科目重新科目重新录入，添置入，添置正确的正确的辅助核算工程的方法来助核算工程的方法来进展修复！展修复！2.总账和明细账不平总账和明细账不平科目的科目的编码级次出次出现错误：假：假设对于会于会计科目在科目在设置置过程中出程中出现较为频繁的或者大范繁的或者大范围的改的改动，尤其是上下，尤其是上下级科目的改科目的改动和复制，有和复制，有时候候就会呵斥科目的就会呵斥科目的级次或者末次或者末级标识的的错误，在科目表中相关的表列，
9、在科目表中相关的表列主要内容如下主要内容如下科目表科目表codecode相关数据列：相关数据列：科目科目编码ccodeccode科目称号科目称号ccode_nameccode_name编码级次次igradeigrade这里的数字代表里的数字代表该行的科目行的科目为第几第几级科目末科目末级标识bendbend11末末级 0- 0-非末非末级；科目；科目类型型cclasscclass当科目当科目编码对应的的编码级次与科目本身的次与科目本身的编码级次不符的次不符的时候，也会出候，也会出现对账不平的情况，由于科目不平的情况，由于科目编码级次的不符，次的不符，软件在件在统计的的时候只会候只会将科目一将科
10、目一级一一级汇总向上累向上累积，而其中短少一，而其中短少一级，或者末，或者末级的科目的科目编码标识出出现错误，那么无法向上一，那么无法向上一级进展展汇总，从而，从而导致科目的上下致科目的上下级对账不平的不平的问题。假。假设会会计科目末科目末级标志出志出错，会，会产生生总账上下上下级、总账明明细账对账不平不平该错误还会引起科目合会引起科目合计数翻倍的数翻倍的问题上级科目设置有辅助核算而下级明细设置有不同的辅助核算工程例如：一级科目其他应收款挂有部门辅助核算，下级明细部门其他应收款挂有部门辅助核算；个人其他应收款挂有个人辅助核算，那么查询一级科目其他应收款的时候只汇总部门其他应收款的金额，不汇总个
11、人其他应收款的金额。汇总情况较为特殊，但是此种情况不影响对账功能的结果，对账仍提示为正确。3.总账数据年结后期初对账不平总账数据年结后期初对账不平总账数据年结后期初对账不平缘由分析：建立年度账后转结总账数据前做了根底档案 的修正方案一： 1、取消新年度一切凭证记账2、调整账套新年度根底档案和期初余额方案二： 1、导出新年度一切凭证2、清空新年度数据3、调整新旧年度的根底档案或重新建立年 度账4、总账数据结转5、用总账工具导入凭证其他高发问题其他高发问题凭证借贷不平凭证借贷不平在进展总账月末结账的时候提示对账不平，不允许结账，在查看月度工在进展总账月末结账的时候提示对账不平，不允许结账，在查看月
12、度工作报告的时候会发现有试算结果不平衡的景象，而此时凭证都已记账作报告的时候会发现有试算结果不平衡的景象，而此时凭证都已记账处置方法：查询期初，发现期初试算平衡，于是取消凭证记账，假设不处置方法：查询期初，发现期初试算平衡，于是取消凭证记账，假设不是起始月就查询上月月末结账试算能否平衡，如不平衡就再取消记账继是起始月就查询上月月末结账试算能否平衡，如不平衡就再取消记账继续查询上月，直到找到试算平衡的月份，那么去检查最后一次取消凭证续查询上月，直到找到试算平衡的月份，那么去检查最后一次取消凭证记记账的月份中的凭证，重新审核。会找到有借贷不平的凭证的存在，将其账的月份中的凭证，重新审核。会找到有借
13、贷不平的凭证的存在，将其修正后保管修正后保管重新审核记账即可。重新审核记账即可。其他本卷须知其他本卷须知凭证及明细账表对应的科目一定是未级科目，如存在非未级科目那么对账不平总账和辅助账对应的科目同一期间只存在一条记录，如有多条那么对账不平记账或取消记账等情况有报错，可初步判别数据库表出问题，用如下SQL命令来校验：DBCCCheckDB数据库称号 如结果中有一致性或分配性错误可判别是数据库问题，可用相应的命令或工具来纠正处置此类问题的思绪是：对账顺序按会计期间从小到大检查，即首先要保证该年度帐中年初对账无误，至于其他月份普通可经过取消记帐再重新记帐处理。由于日常月份的记帐大都只是修正gl_ac
14、cass、gl_accsum数据表中对应记录中的MB期初余额、MD本期借方发生、MC本期贷方发生、ME期末余额等字段值。所以确保年初时gl_accass、gl_accsum表中记录准确无误是处置此类问题的关键。总账模块对账不平情况往往是修正科目或记账错误引起，普通用户可以经过逆向操作就可以纠正，假设是普通数据错误可经过通网站下载的工具来纠正，所以尽量防止进数据库表做改动。登陆 tong.ufida / 同伴中心同伴专区 渠道与销售销售工具752号.维护通2.0下载 工具四处理对账不平思绪处理对账不平思绪取消当月记账对账当月凭证问题对账报告科目辅助属性问题科目上次级次或未级标识问题取消月结能否第
15、一期间总账和明细账不平平总账和辅助账不平不平不是是总结总结由于是操作上的失误导致的对账不平，只需经过对账界面或者曾经获知的问题科目，将原有的操作取消，比如说原有科目的期初输入错误，将一切月份取消记账，然后将错误方式修正的辅助核算期初先修正回来，然后清空数据，再重新按照正确的方法进展设置，再将正确的期初输入进去就可以了，留意要坚持期初试算的平衡。对于涉及添置凭证出现的错误，可以将明细账和辅助核算明细账进展比对，找到出现问题的凭证，将该科目重新录入，添置正确的辅助核算工程的方法来进展修复！在进展部门或者职员档案进展修正删除时，留意看清提示，看看是不是有科目设置了部门或者个人往来辅助核算，能否有凭证
16、涉及到该部门或个人，尽量不要在数据后台修正。请先将该凭证修正或删除，然后在进展部门和职员档案的修正任务！在年结时，有时为了可以尽早的开场下年业务，而不过于焦急终了上年账目的时候，会提早建立下一年的年度帐，这样第三种景象出现的能够行就比较大，处理方法可以在新的年度也比对上一年度做出一样的根底设置的修正，然后在进展结转；另可以先账套备份，修正账套备份中的UfErpAct.Lst文件，将之中的一切账套号的三位数字修正成为系统中没有的另外的一个账套号，再引入成为另一个账套，将原有账套的新年度账删除，重新建立新年度账，然后进展结转，最后再从复制出来的账套中将凭证引回。注：此方法只适用于单独启用总账或者除
17、总账模块外其他模块均没有数据发生的情况二二 模块间对账不平模块间对账不平 其他模块与总帐间的对帐不平其他模块与总帐间的对帐不平固定资产与总帐间的对帐不平固定资产与总帐间的对帐不平应收应付与总帐间对帐不平应收应付与总帐间对帐不平存货核算与总帐间对帐不平存货核算与总帐间对帐不平其他模块间的对帐不平其他模块间的对帐不平库存与存货对帐不平库存与存货对帐不平采购暂估余额表与库存暂估余额表不平采购暂估余额表与库存暂估余额表不平各个模块与总账间的对账不平的处置，在软件中其他模块和总账共同启用，并且生成凭证传送给总账，而在查询时经常出现和总账对账不平的情况，在遇到这类问题的时候，其根源也大致分为操作错误和后台
18、数据库问题两种情况。主要是操作错误所呵斥的对账不平的问题。下面举例引见：。其他模块与总帐间的对帐不平其他模块与总帐间的对帐不平固定资产与总帐间对帐不平固定资产与总帐间对帐不平应收应付与总帐间对帐不平应收应付与总帐间对帐不平存货核算与总帐间对帐不平存货核算与总帐间对帐不平固定资产与总帐间的对帐不平操作方面固定资产与总帐间的对帐不平操作方面属于操作方面的问题属于操作方面的问题 1.折旧生成的凭证没有记帐，或在在凭证生成之前折旧生成的凭证没有记帐，或在在凭证生成之前点击对帐按钮。点击对帐按钮。2. 手工在总帐里面添置了关于固定资产和累积折旧手工在总帐里面添置了关于固定资产和累积折旧的凭证。的凭证。3
19、.对帐科目错误。对帐科目错误。固定资产与总帐间的对帐不平数据方面固定资产与总帐间的对帐不平数据方面普通是由于数据记录有问题而导致对帐不平。固定资产与总账对账的数据库表主要是FA_Total表 总账与固定资产对账的数据库表主要是gl_accsum表固定资产 原值和累计折旧 select sumdblValue from fa_total where iperiod=2select sumdbldeprtotal from fa_total where iperiod=2 总账中固定资产原值和累计折旧select me from gl_accsum where ccode=1501 and ipe
20、riod=2select me from gl_accsum where ccode=1502 and iperiod=2假设是FA_Total表中的数字有问题可以直接修正fa_total。应收应付与总帐间对帐不平操作方面应收应付与总帐间对帐不平操作方面 应收应付中业务帐与科目帐对帐不平的缘由主要有：应收应付中业务帐与科目帐对帐不平的缘由主要有： 1、期初单据没有录入对应的科目、期初单据没有录入对应的科目2. 业务单据已发生但没有生成相应凭证业务单据已发生但没有生成相应凭证;3、业务单据生成凭证的会计期间与业务单据记帐日期所、业务单据生成凭证的会计期间与业务单据记帐日期所处的会计期间不一致。处
21、的会计期间不一致。 4、应收应付单据发生时入帐科目与核销时下帐科目不一、应收应付单据发生时入帐科目与核销时下帐科目不一致，且又没有根据核销制单致，且又没有根据核销制单应收应付与总帐间对帐不平数据方面应收应付与总帐间对帐不平数据方面由于数据记录有问题导致的对帐不平应收应付与总账对账的数据库表主要是ap_detail表 总账与应收应付对账的数据库表主要是gl_accvouch表在对账的时候，对照这两张表的内容来进展比对，其中gl_accvouch表要关联到code表中查询受控与应收或者应付cother=AR 或者 cother=AP的末级标识为1的科目的金额，然后和ap_detail表中想对应的日
22、期的金额合计相对。存货核算与总帐间对帐不平操作方面存货核算与总帐间对帐不平操作方面核算与总账对账不平，核算和总账并不是一定可以对平的，所谓的对账是只核算模块的存货本钱和总账中相对应的总账科目的数据来进展人工核对存货与总帐对帐不平，有哪些能够？存货生成凭证时，人为修正正凭证科目在存货核算的对方科目中运用了存货科目跨越生成凭证 当月不平有其他系统运用了存货科目期初余额中没有录入存货科目存货科目设置错误 或者凭证没记帐存货核算与总帐间对帐不平数据层面存货核算与总帐间对帐不平数据层面1处理对账不平首先要保证一切的单据均曾经在核算模块记账且都曾经生成凭证，而对应到总账科目的凭证都是由核算模块生成的，在总
23、账模块中没有生成相应科目的凭证。可以查看凭证列表GL_accvouch中的外部凭证标识coutsign中能否相关的分录均有核算标示IA。在核算中，而明细账对应的表为IA_Subsidiary表cpzid is not null的记录。总帐那么为gl_accsum表 模块间对帐不平模块间对帐不平模块间的对帐不平模块间的对帐不平库存与存货对帐不平库存与存货对帐不平采购暂估余额表与库存暂估余额表不平采购暂估余额表与库存暂估余额表不平模块之间对账不平的处置，指在软件中模模块之间对账不平的处置，指在软件中模块之间数据具有传送性，而在查询时经常出块之间数据具有传送性，而在查询时经常出现对账不平的情况，在遇
24、到这类问题的时候，现对账不平的情况，在遇到这类问题的时候，其根源也大致分为操作错误和后台数据库问其根源也大致分为操作错误和后台数据库问题两种情况。题两种情况。库存与存货对帐不平操作方面库存与存货对帐不平操作方面 库存与存货对帐不平，缘由主要有库存与存货对帐不平，缘由主要有 本月库存单据没有记账包括蓝字与红字单据两本月库存单据没有记账包括蓝字与红字单据两种情况种情况以前月份的库存单据在本月记账以前月份的库存单据在本月记账对帐时点是在期末处置后月末记账前存货存在对帐时点是在期末处置后月末记账前存货存在暂估时，月初回冲单到回冲普通都不平暂估时，月初回冲单到回冲普通都不平销售本钱核算方式为销售发票销售
25、本钱核算方式为销售发票有直运业务有直运业务库存与存货对帐不平数据方面库存与存货对帐不平数据方面在库存管理与存货核算对帐中，库存管理中的数据来源为RdRecord RdRecords 。而存货核算那么为IA_Summary表另外 请思索当业务做了六个月之后，发现库存存货两个模块期初就对不平，假设核算模块数字是正确的应该如何处置？修正库存期初，库存期初小那么录入正数大那么录入负数假设库存模块数字是正确的应该如何处置?修正库存期初和核算一致然后在当期做其它出入库单据调整，然后记帐。采购暂估余额表与库存暂估余额表不平采购暂估余额表与库存暂估余额表不平由于采购和存货暂估和报销的时间点不同。会呵斥两者的不
26、符。 采购一入库就是暂估，在采购暂估余额表上就会表达，而存货对于采购入库单在结算之前就记账，才以为是暂估，在存货暂估余额表中表达采购入库单与发票结算后，采购以为是报销，而存货只需在结算本钱处置以后才以为是报销。采购暂估余额表与库存暂估余额表不平采购暂估余额表与库存暂估余额表不平采购暂估入库余额表中本月结算金额与存货暂估资料余额表本月报销金额不一定都必需求求一致，以下几种情况会产生两边本月结算、报销金额不一致的景象: 1、本月入库单先记帐，再做部分结算,由于部分结算的结算单本月不允许进展暂估处置，所以会导致两边本月报销金额不一致； 2、本月入库单本月先记帐，然后再进展发票全部结算，那么在采购暂估
27、余额表中反映结算金额，存货暂估本钱处置中也有反映，但在存货暂估余额表中并不反映，由于入库单、发票都是本月的，且在当月做了结算，存货系统按非暂估处置； 3、本月入库单本月先不记帐，然后进展发票全部结算，那么在采购暂估余额表中反映结算金额，存货暂估本钱处置中不反映，存货暂估余额表中也不反映。由于入库单、发票都是本月的，且在当月做了结算，存货系统按非暂估处置； 4、本月入库单本月先记帐，然后进展发票全部结算，在下月做暂估本钱处置，那么在本月采购暂估余额表中反映结算金额，下月存货暂估本钱处置后，在下月存货暂估余额表中才反映报销金额。由于入库单、发票都是本月的，并且做了结算，即使在下月的暂估本钱处置中反
28、映该笔业务，存货系统也会按按非暂估处置； 5、对于曾经存在结算单入库单记帐后生成的结算单的入库单恢复记帐后，再进展记帐时，由于结算单曾经存在，存货中进展暂估本钱处置时系统不会作为暂估的报销金额处置，但在采购暂估余额表中反映本期报销金额。模块间对帐不平问题总结模块间对帐不平问题总结问题容易出现的方面：1.期初数据：总账之外的模块期初余额往往没有遭到和总账期初一样的注重，出现不录入、落录入、录入数据和总账不一致等情况。2.凭证问题：一些对帐科目均可以在总账系统中做出相关的凭证，而这些凭证往往是导致该模块和总账对账不平的要素，在生成凭证的时候由于可以对凭证进展修正，导致不平。所以在对账不平的很多时候
29、，都是由于操作不当而构成的3.根底档案的修正和年结呵斥的对账不平：由于直接修正重要的根底档案呵斥4.对于账表取数方式和过滤的范围不清楚，查询上问题导致对账不平这些人为呵斥的对账不平的情况，只能经过规范操作，以及其他的一些特殊方法来进展补救。首先是期初的录入，需求录入期初数据的模块除了总账外还有应收、应付、固定资产、采购、销售、库存以及存货核算；而和总账有关系的模块只需应收、应付、固定资产和存货核算这四个模块。由于在操作时只需总账的期初余额和凭证是对总账数据产生影响的，而总账的这些数据对于其他模块却没有什么影响，所以不要以为总账录入了数据，其他模块就会直接的调用这些数据，所以检查模块间的对账不平
30、往往是从期初开场的，而后就是从各个模块向总账生成的凭证，由于各模块的单据即使不生成凭证也不影响结账，忘记制单或者落下单据没有制单等，且生成凭证的时候，其金额、科目甚至分录均可以在保管前做修正，在保管后还可删除等等，这些要素都有能够是呵斥各模块和总账之间对账不平。所以要保证凭证和单据的一一对应性，是断定这类问题能否是后台数据问题的关键。处理方法处理方法处理方法处理方法另外在操作上有时选项设置的不正确也是导致对账不平的缘由，类似固定资产模块，其生成凭证的科目设置和固定资产和累积折旧与总账对账时的对账科目的设置就是不同的，假设设置错误，那么对账不平也就很正常了，所以在固定资产选项里面还设置有一个在对
31、账不平情况下允许固定资产月末结账的选项。AP_Detail应收应付应收应付明细表明细表写入审核的采购发票写入审核的采购发票包括运费发票包括运费发票、销售发票、销售调拨、销售发票、销售调拨单、零售日报、收付款单及其他已审核的应收单、零售日报、收付款单及其他已审核的应收/付单等的单据记付单等的单据记录，还包括现结、核销、对冲、转帐，并帐、损益所产生的相录，还包括现结、核销、对冲、转帐，并帐、损益所产生的相应记录等应记录等数据关联字段说明：数据关联字段说明： iperiod 会计期间会计期间 0为期初为期初cvouchtype 单据类型单据类型 请联查请联查Ap_VouchType表，特别提示：单据
32、类型为表，特别提示：单据类型为48，49的为的为ar、ap所共有，须加以所共有，须加以cflag字段值字段值arorap来共同判断。来共同判断。cvouchid 单据号单据号 dvouchdate 单据日期单据填写的日期单据日期单据填写的日期dregdate 单据记帐日期单据审核的日期帐龄分析多据此日期判断。单据记帐日期单据审核的日期帐龄分析多据此日期判断。cdwcode 中包括供给商编码和客户编码，须加以中包括供给商编码和客户编码，须加以cflag字段值字段值arorap来共同判断。来共同判断。ibvid对应于对应于salebillvouchs销售发票子表的销售发票子表的autoid，与，与
33、purbillvouchs采购发票字表的采购发票字表的id 须加以须加以cflag字段值字段值arorap来共同判断。来共同判断。csign单据正负标识单据正负标识 ccode 科目科目 生成凭证时添入。生成凭证时添入。isignsel科目账期间科目账期间 生成凭证时添入。生成凭证时添入。 Iprice 单价单价idamount借方金额借方金额 icamount 贷方金额贷方金额cpzid生成凭证时的线索号，与生成凭证时的线索号，与gl_accvouch 表中的表中的coutno_id相关联相关联cvouchtype主要包括主要包括 01采专、采专、02采普、采普、03采购运费发票、采购运费发
34、票、26销专、销专、27销普、销普、28销售调拨单、销售调拨单、29销售日报、销售日报、48、49、R0、P0 单据类型。单据类型。bprepay 预收预付标志预收预付标志 true、false：结算：结算iflag1.表示预收预付表示预收预付 3. 表示票据表示票据 4.表示折算额表示折算额 5 表示现结业务表示现结业务 6.收款业务收款业务 7.现金折扣业务现金折扣业务iflag为为7的业务在应收付明细账中应为不可见，走费用科目。的业务在应收付明细账中应为不可见，走费用科目。cCoVouchType 对应单据类型对应单据类型 cCoVouchID 对应单据号对应单据号主要涉及到的数据库表主
35、要涉及到的数据库表fa_Total固定资产固定资产汇总表汇总表数据关联字段说明：数据关联字段说明： dblAccrualValue本月计提原值本月计提原值 dblAddValue本月原值增加本月原值增加dblDecValue本月原值减少本月原值减少 dblDepr本月计提折旧本月计提折旧dblDeprTotal月末累计折旧月末累计折旧 dblLastAccrualValue上月计提原值上月计提原值dblLastAddValue上月原值增加上月原值增加 dblLastDecValue 上月原值减少上月原值减少dblLastDepr上月折旧额上月折旧额 dblLastWork上月工作量上月工作量d
36、blLastWorkTotal上月累计工作量上月累计工作量 dblMonthDeprTotal月初累计折旧月初累计折旧dblMonthValue月初原值月初原值 dblTransInDeprTotal本月折旧转入本月折旧转入dblTransOutDeprTotal本月折旧转出本月折旧转出 dblValue月末原值月末原值dblWork 本月工作量本月工作量 dblWorkT月末累计工作量月末累计工作量dblYearDeprTotal年初累计折旧年初累计折旧dblYearValue年初原值年初原值 iPeriod 会计期间会计期间lCount月末数量月末数量 lMonthCount月初数量月初数
37、量sDeptNum部门编码部门编码 sTypeNum 资产类型编码资产类型编码主要涉及到的数据库表主要涉及到的数据库表RdRecord收发记录主表收发记录主表采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单、库存期初他入库单、其他出库单、库存期初 ipurarriveid采购到货单主表标识采购到货单主表标识，关联，关联PU_ArrivalVouch.ID； cDLCode发货退货单主表标识发货退货单主表标识，关联，关联DispatchList.DLID； ipurorderid采购订单主表标识采购订单主表标识，关联，关
38、联PO_Pomain.POID； iproorderid消费订单主表标识消费订单主表标识，关联，关联PP_ProductPO.ID； cBillCode发票主表标识发票主表标识，关联，关联PurBillVouch.PBVID/SaleBillVouch.SBVID采购采购入库单、销售出库单用入库单、销售出库单用 cVouchType单据类型编码单据类型编码，关联，关联VouchType.cVouchType，01_采购入库单采购入库单 10_产产成品入库单成品入库单 08_其他入库单其他入库单 32_销售出库单销售出库单 11_材料出库单材料出库单 09_其他入库单其他入库单 33_采购期初采
39、购期初 34_库存、存货期初；库存、存货期初； cBusCode对应业务单号对应业务单号，关联，关联TransVouch.cTVCode/AssemVouch.ID /CheckVouch.cCVCode /MatchVouch.cVouchCode，用于保存自动生成出入库单的业，用于保存自动生成出入库单的业务单据号，如：调拨单号务单据号，如：调拨单号/组装、拆卸、形态转换单据号组装、拆卸、形态转换单据号/盘点单盘点单/限额领料单；限额领料单； bRdFlag收发标志收发标志，TRUE-收收 FALSE-发；发； bPuFirst采购期初标志采购期初标志；主要涉及到的数据库表主要涉及到的数据库
40、表RdRecords收发记录子表收发记录子表收发记录主表标识收发记录主表标识ID与与RdRecord.ID关联；关联； dSDate结算日期结算日期，采购用，采购结算时填写结算日期，采购入库单可屡次结算，但分，采购用，采购结算时填写结算日期，采购入库单可屡次结算，但分录只能一次结算；录只能一次结算； iMPoIds消费订单子表标识消费订单子表标识，关联，关联PP_PODetails.SubID； iSBsID发票子表标识发票子表标识，关联，关联PurBillVouchs.ID/SaleBillVouchs.AutoID； iDLsID发货退货单子表标识发货退货单子表标识，关联，关联Dispat
41、chLists.iDLsID/AutoID包括普通发货单和包括普通发货单和委托代销发货单；委托代销发货单； cVouchCode对应入库单子表标识对应入库单子表标识，关联，关联RdRecords.AutoID自身关联、批次管理的自身关联、批次管理的红字出库单对应的蓝字出库单对应的入库单；红字出库单对应的蓝字出库单对应的入库单； iPOsID采购订单子表标识采购订单子表标识，关联，关联PO_Podetails.ID； iEnsID委托代销发货单子表标识委托代销发货单子表标识，关联，关联DispatchLists.iDLsID/AutoID； iArrsId采购到货单子表标识采购到货单子表标识，关
42、联，关联PU_ArrivalVouchs.AutoId； iTrIds库存调拨单子表标识库存调拨单子表标识，关联，关联TransVouchs.AutoID； cInVouchCode对应入库单号对应入库单号，关联，关联RdRecord.cCode单据追踪用；单据追踪用； iFlag标志标志，存货记账时系统回写，存货记账时系统回写，3_金额自填只对出库单有效与金额自填只对出库单有效与IA_Subsidiary表中表中bMoneyFlag共同控制；共同控制； iCheckIdBaks：检验单子表：检验单子表ID；cRejectCode：不良品处理单号；：不良品处理单号；iRejectIds：不良品
43、：不良品处理单处理单ID；主要涉及到的数据库表主要涉及到的数据库表IA_Summary存货总账存货总账 iMonth：会计期间，关联：会计期间，关联UA_Period.iId； iINum/iONum/iNum：收入：收入/发出发出/结存数量；结存数量； iIMoney/iOMoney/iMoney：收入：收入/发出发出/结存金额；结存金额； iIDif/iODif/iDif：收入：收入/发出发出/结存差异；结存差异； fMinInCost/fMaxInCost：最小：最小/大入库单价挪动平均、全月平均；大入库单价挪动平均、全月平均； iDirect：是否直运业务；：是否直运业务； iDifR
44、ate：差异率；：差异率； iUnitPrice：单价；：单价；主要涉及到的数据库表主要涉及到的数据库表IA_Subsidiary存货明细账存货明细账存货记帐、期末处理、月末结帐、暂估处理存货记帐、期末处理、月末结帐、暂估处理数据关联字段说明：数据关联字段说明： cOrderCode：采购订单号，关联：采购订单号，关联PO_Pomain.cPOID； cARVCode：采购到货单号，关联：采购到货单号，关联PU_ArrivalVouch.cCode； cDLCode：发货退货单子表标识，关联：发货退货单子表标识，关联DispatchLists.iDLsID/AutoID； cBillCode：
45、发票子表标识，关联：发票子表标识，关联PurBillVouchs.ID/SaleBillVouchs.AutoID； cBusCode：对应业务单号，关联：对应业务单号，关联TransVouch.cTVCode /AssemVouch.ID/ CheckVouch.cCVCode /MatchVouch.cVouchCode； ValueID：计价辅助数据表标识，关联：计价辅助数据表标识，关联IA_ValuationAss.AutoID； psvsid：采购结算单子表标识，关联：采购结算单子表标识，关联PurSettleVouchs.ID； ID：收发记录子表标识，关联：收发记录子表标识，关联
46、RdRecords.AutoID； JustID：出入库调整单子表标识，：出入库调整单子表标识，JustInVouchs.AutoID； bMoneyFlag：实发金额自填标志，：实发金额自填标志，TRUE-自填与自填与RdRecords表中表中iFlag共同控制；共同控制； bRdFlag：收发标志，：收发标志，TRUE-收收 FALSE-发；发； bFlag：暂估标志，：暂估标志，0-未暂估未报销，未暂估未报销，1-暂估，暂估，2-报销；报销； bSale：销售取数标志；：销售取数标志；iMonth：会计期间；：会计期间； cPZtype：凭证类别字：凭证类别字/iPZID：凭证编号：凭证编号/iPZDate：凭证日期：凭证日期/cPZid：凭证线索号；：凭证线索号；主要涉及到的数据库表主要涉及到的数据库表
