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1、出纳年终述职报告出纳年终述职报告12345出纳工作流程及细则出纳工作流程及细则现金业务现金业务银行业务银行业务报销的基本流程报销的基本流程自我总结自我总结目目 录录 一、出纳的工作流程：一、出纳的工作流程：1 1、办理银行存款和现金的领取。、办理银行存款和现金的领取。2 2、负责支票、收据以及财务印鉴的管理。、负责支票、收据以及财务印鉴的管理。3 3、做银行账、现金账及日月报表。、做银行账、现金账及日月报表。4 4、负责报销、往来汇款的工作。、负责报销、往来汇款的工作。5 5、整理、黏贴、装订凭证及一些临时工作。、整理、黏贴、装订凭证及一些临时工作。二、现金业务二、现金业务 1 1、现金的收付
2、，要当面点清金额，并注意、现金的收付，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。人负责。2 2、现金一经付清，领款人必须在现金领、现金一经付清，领款人必须在现金领取簿确认并签字，多付或少付金额，由责任取簿确认并签字，多付或少付金额，由责任人负责。人负责。3 3、把每日收到的大额现金送到银行。、把每日收到的大额现金送到银行。不得不得“坐支坐支”。 现金领取簿现金领取簿4、每日做好日常的现金、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。盘存工作，做到账实相符。每日向总经理和副总经理每日向总经理和副总经理上报现金日报表，下班前上报现金日报
3、表，下班前将现金与重要物品交还总将现金与重要物品交还总经理经理(或放于保险柜或放于保险柜)。5、一般不办理大面额现、一般不办理大面额现金的支付业务，如有特殊金的支付业务，如有特殊情况需审批（或转账）。情况需审批（或转账）。 出纳日报表出纳日报表2024/8/21 三、银行业务三、银行业务1、日常的网银付款和窗口付款时，做到审核日常的网银付款和窗口付款时，做到审核无无误误后方可付款后方可付款，尤其是大额材料款和人工，尤其是大额材料款和人工费由我和会计进行双重复核后方可付款费由我和会计进行双重复核后方可付款。2、逐笔认真逐笔认真将金额将金额登记到各个银行明细账中，登记到各个银行明细账中，通过网上银
4、行及时核对各银行余额通过网上银行及时核对各银行余额。3、办理各个银行年检等业务。、办理各个银行年检等业务。2024/8/214、保管好各个银行的空白支票、保管好各个银行的空白支票、收据及重要票据、收据及重要票据，不得随意乱放。，不得随意乱放。2024/8/215、每月每月按时取回各银行的回单，按时取回各银行的回单，登记、整登记、整理好后上交副总经理，每理好后上交副总经理，每月月末向副总经理月月末向副总经理上报本月上报本月现金现金/银行报表。银行报表。汇丰源：汇丰源：1、中信银行、中信银行2、招商（一般户）、招商（一般户）3、招商（贷款户）、招商（贷款户）4、工商银行、工商银行瑞德：瑞德：1、盛
5、京银行、盛京银行2、农业银行、农业银行2024/8/21每张付款单据都要经过层层审核，每张付款单据都要经过层层审核，确保单据内容与原始票据的真实确保单据内容与原始票据的真实性后才能付款。性后才能付款。无总经理和副总经理签字的票据无总经理和副总经理签字的票据出纳有权拒付付款并退回。出纳有权拒付付款并退回。部门领导副总经理总经理会计主管记账会计出纳四、完整的报销签字流程四、完整的报销签字流程2024/8/21正规的报销单据要求正规的报销单据要求1 1、 报销单据报销单据“摘要内容摘要内容”应用黑色签字笔填写应用黑色签字笔填写清楚、完整，清楚、完整， 不得过于简单。不得过于简单。2 2、报销单据必须
6、提供正规发票或（有效附件）。、报销单据必须提供正规发票或（有效附件）。3 3、报销必须是原件报销，不可用复印件代替。、报销必须是原件报销，不可用复印件代替。4 4、报销单据不得涂改，大小写必须一致。、报销单据不得涂改，大小写必须一致。5 5、领款人、经手人、领导必须签字。、领款人、经手人、领导必须签字。6 6、重要内容和批注不得用铅笔。、重要内容和批注不得用铅笔。2024/8/21错误案例错误案例1 1：领款人无签字：领款人无签字2024/8/21错误案例错误案例2 2：数据涂抹：数据涂抹 重要标注用铅笔写重要标注用铅笔写2024/8/21错误案例错误案例3 3 内容不够详细内容不够详细202
7、4/8/21错误案例错误案例4 4 票据无附件，重要数据铅笔标注票据无附件，重要数据铅笔标注2024/8/215 5，整理、黏贴、装订凭证，整理、黏贴、装订凭证2024/8/21五、自我总结五、自我总结 力求严谨认真的完成每件工作，力求严谨认真的完成每件工作，并努力学习不断进步，虽然没有达并努力学习不断进步，虽然没有达到预想的效果，但是我依然坚持一到预想的效果，但是我依然坚持一丝不苟的态度，并在工作中严格履丝不苟的态度，并在工作中严格履行财务职责，遵守国家法律法规。行财务职责，遵守国家法律法规。在接下来的一年里在接下来的一年里，我会继续我会继续提高自身业务操作能力提高自身业务操作能力，发挥财务发挥财务的职能作用，积极完成全年的工作的职能作用，积极完成全年的工作计划，以最大计划，以最大的热情的热情服务公司，为服务公司，为公司的稳健发展公司的稳健发展贡献自己的一力量贡献自己的一力量。谢 谢 观 赏 财务部 AA
