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1、创创 业业 计计 划划 书书 服饰店服饰店服饰店服饰店 2017201720172017年年年年6 6 6 6月月月月17171717日日日日 襄阳市襄阳市襄阳市襄阳市 441000 441000 441000 441000 创创 业业 名名 称称创创 业业 名名 称称创创业业者者姓姓名名创创业业者者姓姓名名日日期期日日期期通通 讯讯 地地 址址通通 讯讯 地地 址址邮邮 政政 编编 码码邮邮 政政 编编 码码电电话话电电话话传传真真传传真真电电 子子 邮邮 件件电电 子子 邮邮 件件民族服装、饰品、鞋帽及各类舞蹈服的加民族服装、饰品、鞋帽及各类舞蹈服的加民族服装、饰品、鞋帽及各类舞蹈服的加民
2、族服装、饰品、鞋帽及各类舞蹈服的加工与零售。工与零售。工与零售。工与零售。注：如果你已有企业，请将你的营业执照注：如果你已有企业，请将你的营业执照注：如果你已有企业，请将你的营业执照注：如果你已有企业，请将你的营业执照中的经营范围填写在此即可。中的经营范围填写在此即可。中的经营范围填写在此即可。中的经营范围填写在此即可。注：你属于哪一类就在下面的方框内打勾注：你属于哪一类就在下面的方框内打勾注：你属于哪一类就在下面的方框内打勾注：你属于哪一类就在下面的方框内打勾一、企业概况一、企业概况一、企业概况一、企业概况 主要经营范围主要经营范围主要经营范围主要经营范围: : : :企业类型企业类型企业类
3、型企业类型: : : :生产制造生产制造 零零 售售 批批 发发 服服 务务 农农 业业 新型产业新型产业 传统产业传统产业 其其 他他 20092009200920092012201220122012年在商场从事过服装销售工作，对服装行业年在商场从事过服装销售工作，对服装行业年在商场从事过服装销售工作，对服装行业年在商场从事过服装销售工作，对服装行业比较了解，包括服装的品牌、质量、款式、进货渠道、市场比较了解，包括服装的品牌、质量、款式、进货渠道、市场比较了解，包括服装的品牌、质量、款式、进货渠道、市场比较了解，包括服装的品牌、质量、款式、进货渠道、市场需求、服装利润都比较熟悉。而且一直与厂
4、家有着良好的合需求、服装利润都比较熟悉。而且一直与厂家有着良好的合需求、服装利润都比较熟悉。而且一直与厂家有着良好的合需求、服装利润都比较熟悉。而且一直与厂家有着良好的合作关系。利用自己以往的经验和渠道，从事该行业比较容易作关系。利用自己以往的经验和渠道，从事该行业比较容易作关系。利用自己以往的经验和渠道，从事该行业比较容易作关系。利用自己以往的经验和渠道，从事该行业比较容易成功。成功。成功。成功。 2007 2007 2007 20072009200920092009年年年年职业学校学习（会计职业学校学习（会计职业学校学习（会计职业学校学习（会计/ /企业管理企业管理企业管理企业管理）。）。
5、）。）。 2015 2015 2015 2015年年年年6 6 6 6月在月在月在月在商场学习市场营销专业。商场学习市场营销专业。商场学习市场营销专业。商场学习市场营销专业。 20172017年年6 6月月在在襄阳市劳动襄阳市劳动就业训练中心参加了就业训练中心参加了SYBSYB创业培训。创业培训。二、创业计划作者的个人情况二、创业计划作者的个人情况二、创业计划作者的个人情况二、创业计划作者的个人情况 以往的相关经验以往的相关经验以往的相关经验以往的相关经验（包括时间包括时间包括时间包括时间）：）：）：）：教育背景、所学习的相关课程教育背景、所学习的相关课程教育背景、所学习的相关课程教育背景、所
6、学习的相关课程（包括时间包括时间包括时间包括时间）：）：）：）：目标顾客描述：目标顾客描述：目标顾客描述：目标顾客描述：市场容量或本企业预计市场占有率：市场容量或本企业预计市场占有率：市场容量或本企业预计市场占有率：市场容量或本企业预计市场占有率： 主要是针对来旅游的游客、东平县内的各机关、学校等。主要是针对来旅游的游客、东平县内的各机关、学校等。主要是针对来旅游的游客、东平县内的各机关、学校等。主要是针对来旅游的游客、东平县内的各机关、学校等。 通过市场调查和对本行业的了解，目前本企业附近共有通过市场调查和对本行业的了解，目前本企业附近共有通过市场调查和对本行业的了解，目前本企业附近共有通过
7、市场调查和对本行业的了解，目前本企业附近共有同类型企业同类型企业同类型企业同类型企业家，年销售额约为（家，年销售额约为（家，年销售额约为（家，年销售额约为（100-300100-300100-300100-300）万元，本企业）万元，本企业）万元，本企业）万元，本企业的年销售额约为（的年销售额约为（的年销售额约为（的年销售额约为（80-16080-16080-16080-160）万元，占市场总销售额的）万元，占市场总销售额的）万元，占市场总销售额的）万元，占市场总销售额的（25%-45%25%-45%25%-45%25%-45%）左右。）左右。）左右。）左右。三、市场评估三、市场评估三、市场评
8、估三、市场评估 目前这个市场占有率已足够我们这个小企业的生存和发目前这个市场占有率已足够我们这个小企业的生存和发目前这个市场占有率已足够我们这个小企业的生存和发目前这个市场占有率已足够我们这个小企业的生存和发展，而且随着经验的积累和经营管理水平的不断提高，本企展，而且随着经验的积累和经营管理水平的不断提高，本企展，而且随着经验的积累和经营管理水平的不断提高，本企展，而且随着经验的积累和经营管理水平的不断提高，本企业的市场占有率还会继续增加。业的市场占有率还会继续增加。业的市场占有率还会继续增加。业的市场占有率还会继续增加。市场容量的变化趋势：市场容量的变化趋势：市场容量的变化趋势：市场容量的变
9、化趋势： 随着我国经济的快速发展，人们生活水平的不断提高，随着我国经济的快速发展，人们生活水平的不断提高，随着我国经济的快速发展，人们生活水平的不断提高，随着我国经济的快速发展，人们生活水平的不断提高，人们对精神文化生活的需求越来越高，各企事业单位及演人们对精神文化生活的需求越来越高，各企事业单位及演人们对精神文化生活的需求越来越高，各企事业单位及演人们对精神文化生活的需求越来越高，各企事业单位及演出团体对演出服的需求量也不断增加。因此人们对服装和出团体对演出服的需求量也不断增加。因此人们对服装和出团体对演出服的需求量也不断增加。因此人们对服装和出团体对演出服的需求量也不断增加。因此人们对服装
10、和服饰的需求量也越来越大。服饰的需求量也越来越大。服饰的需求量也越来越大。服饰的需求量也越来越大。三、市场评估（续三、市场评估（续三、市场评估（续三、市场评估（续 1 1） 经预测，未来服饰的市场规模和发展将呈上升趋势，经预测，未来服饰的市场规模和发展将呈上升趋势，经预测，未来服饰的市场规模和发展将呈上升趋势，经预测，未来服饰的市场规模和发展将呈上升趋势，这对我们企业的发展提供了良好的市场机遇。这对我们企业的发展提供了良好的市场机遇。这对我们企业的发展提供了良好的市场机遇。这对我们企业的发展提供了良好的市场机遇。竞争对手的主要优势：竞争对手的主要优势：竞争对手的主要优势：竞争对手的主要优势：三
11、、市场评估（续三、市场评估（续三、市场评估（续三、市场评估（续 2 2） 竞争对手的主要劣势：竞争对手的主要劣势：竞争对手的主要劣势：竞争对手的主要劣势：资金比较充足；资金比较充足；资金比较充足；资金比较充足；有一定的知名度；有一定的知名度；有一定的知名度；有一定的知名度； 经营时间较长，回头客相对较多。经营时间较长，回头客相对较多。经营时间较长，回头客相对较多。经营时间较长，回头客相对较多。缺乏专业知识与技能；缺乏专业知识与技能；缺乏专业知识与技能；缺乏专业知识与技能；员工没有经过专业培训。员工没有经过专业培训。员工没有经过专业培训。员工没有经过专业培训。追求利润心切，一般价格都定的比较高；
12、追求利润心切，一般价格都定的比较高；追求利润心切，一般价格都定的比较高；追求利润心切，一般价格都定的比较高；服务质量一般，缺乏经营的灵活性；服务质量一般，缺乏经营的灵活性；服务质量一般，缺乏经营的灵活性；服务质量一般，缺乏经营的灵活性；店面装修陈旧，不能很好的吸引顾客；店面装修陈旧，不能很好的吸引顾客；店面装修陈旧，不能很好的吸引顾客；店面装修陈旧，不能很好的吸引顾客；本企业相对于竞争对手的主要优势：本企业相对于竞争对手的主要优势：本企业相对于竞争对手的主要优势：本企业相对于竞争对手的主要优势：三、市场评估（续三、市场评估（续三、市场评估（续三、市场评估（续 3 3） 店面装修新颖，视觉效果好
13、，能吸引顾客；店面装修新颖，视觉效果好，能吸引顾客；店面装修新颖，视觉效果好，能吸引顾客；店面装修新颖，视觉效果好，能吸引顾客；资金相对缺乏；资金相对缺乏；资金相对缺乏；资金相对缺乏；有专业设计与制作技术，有市场营销及企业管理经验；有专业设计与制作技术，有市场营销及企业管理经验；有专业设计与制作技术，有市场营销及企业管理经验；有专业设计与制作技术，有市场营销及企业管理经验；服务到位，服务质量一流，经营方式灵活多样；服务到位，服务质量一流，经营方式灵活多样；服务到位，服务质量一流，经营方式灵活多样；服务到位，服务质量一流，经营方式灵活多样；初期没有老顾客；初期没有老顾客；初期没有老顾客；初期没有
14、老顾客；知名度相对较低。知名度相对较低。知名度相对较低。知名度相对较低。规模较大、产品新货多、竞争力较强；规模较大、产品新货多、竞争力较强；规模较大、产品新货多、竞争力较强；规模较大、产品新货多、竞争力较强；有良好的社会关系及人脉，对产品销售有积极促进作用。有良好的社会关系及人脉，对产品销售有积极促进作用。有良好的社会关系及人脉，对产品销售有积极促进作用。有良好的社会关系及人脉，对产品销售有积极促进作用。本企业相对于竞争对手的主要劣势：本企业相对于竞争对手的主要劣势：本企业相对于竞争对手的主要劣势：本企业相对于竞争对手的主要劣势：1 1 1 1、产品、产品、产品、产品四、市场营销计划四、市场营
15、销计划四、市场营销计划四、市场营销计划 产品或服务产品或服务产品或服务产品或服务主要特征主要特征主要特征主要特征服装服装服装服装品种齐全、质量可靠、有特色品种齐全、质量可靠、有特色品种齐全、质量可靠、有特色品种齐全、质量可靠、有特色鞋帽鞋帽鞋帽鞋帽品种齐全、质量可靠、别具一格品种齐全、质量可靠、别具一格品种齐全、质量可靠、别具一格品种齐全、质量可靠、别具一格各类演出服装各类演出服装各类演出服装各类演出服装质量可靠、价格合理、做工精细质量可靠、价格合理、做工精细质量可靠、价格合理、做工精细质量可靠、价格合理、做工精细2 2 2 2、价格、价格、价格、价格产品或服务产品或服务产品或服务产品或服务成
16、本价成本价成本价成本价销售价销售价销售价销售价竞争对手的价格竞争对手的价格竞争对手的价格竞争对手的价格服装服装服装服装260260260260435435435435500500500500鞋帽鞋帽鞋帽鞋帽150150150150230230230230260260260260各类演出服装各类演出服装各类演出服装各类演出服装230230230230350350350350400400400400注：折扣销售及赊帐销售如果有就填，没有可不填。注：折扣销售及赊帐销售如果有就填，没有可不填。注：折扣销售及赊帐销售如果有就填，没有可不填。注：折扣销售及赊帐销售如果有就填，没有可不填。3 3 3 3、地
17、点、地点、地点、地点四、市场营销计划（续四、市场营销计划（续四、市场营销计划（续四、市场营销计划（续1 1）地地地地 址址址址 面积（平方米）面积（平方米）面积（平方米）面积（平方米）租金或建筑成本租金或建筑成本租金或建筑成本租金或建筑成本襄阳市襄阳市襄阳市襄阳市26026026026050000500005000050000（租）（租）（租）（租）因为我们的目标顾客都是直接顾客，所以选择该销售方式。因为我们的目标顾客都是直接顾客，所以选择该销售方式。因为我们的目标顾客都是直接顾客，所以选择该销售方式。因为我们的目标顾客都是直接顾客，所以选择该销售方式。选址细节：选址细节：选址细节：选址细节：
18、选择该地址的主要原因：选择该地址的主要原因：选择该地址的主要原因：选择该地址的主要原因：客流量大，交通方便。客流量大，交通方便。客流量大，交通方便。客流量大，交通方便。（租金合理、接近顾客、竞争对手少）（租金合理、接近顾客、竞争对手少）（租金合理、接近顾客、竞争对手少）（租金合理、接近顾客、竞争对手少）销售方式（选择一项并打钩）：销售方式（选择一项并打钩）：销售方式（选择一项并打钩）：销售方式（选择一项并打钩）：将把产品或服务销售或提供给：将把产品或服务销售或提供给：将把产品或服务销售或提供给：将把产品或服务销售或提供给：最终消费者最终消费者最终消费者最终消费者 零售商零售商零售商零售商 批发
19、商批发商批发商批发商选择该销售方式的原因：选择该销售方式的原因：选择该销售方式的原因：选择该销售方式的原因： 填写企业的具体地址填写企业的具体地址填写企业的具体地址填写企业的具体地址 注明是租还是购注明是租还是购注明是租还是购注明是租还是购 四、市场营销计划（续四、市场营销计划（续四、市场营销计划（续四、市场营销计划（续2 2）4 4 4 4、促销、促销、促销、促销人员推销人员推销人员推销人员推销成本预测成本预测成本预测成本预测广广广广 告告告告通过宣传册做广告通过宣传册做广告通过宣传册做广告通过宣传册做广告成本预测成本预测成本预测成本预测 600600600600公共关系公共关系公共关系公共
20、关系 成本预测成本预测成本预测成本预测营业推广营业推广营业推广营业推广通过活动打折促销通过活动打折促销通过活动打折促销通过活动打折促销成本预测成本预测成本预测成本预测 12000120001200012000 注：注：注：注：该表所填数字为年成本，应折算成月成本，以后该表所填数字为年成本，应折算成月成本，以后该表所填数字为年成本，应折算成月成本，以后该表所填数字为年成本，应折算成月成本，以后的所有计划均按月成本计算。的所有计划均按月成本计算。的所有计划均按月成本计算。的所有计划均按月成本计算。505050501000100010001000企业将登记注册成：企业将登记注册成：企业将登记注册成：
21、企业将登记注册成：五、企业组织结构五、企业组织结构五、企业组织结构五、企业组织结构 个体工商户个体工商户个体工商户个体工商户 有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司业主或经理业主或经理业主或经理业主或经理 2000200020002000服饰店服饰店服饰店服饰店职职职职 务务务务 月月月月 薪薪薪薪 个人独资企业个人独资企业个人独资企业个人独资企业 其其其其 他他他他 合伙企业合伙企业合伙企业合伙企业拟议的企业名称：拟议的企业名称：拟议的企业名称：拟议的企业名称：企业的员工（请附企业企业的员工（请附企业企业的员工（请附企业企业的员工（请附企业组织结构图组织结构图组织结构图组织结构图和
22、员工工作描述书）：和员工工作描述书）：和员工工作描述书）：和员工工作描述书）：员员员员 工工工工 1500150015001500 （几人）（几人）（几人）（几人） 4800480048004800 企业将获得的营业执照、许可证：企业将获得的营业执照、许可证：企业将获得的营业执照、许可证：企业将获得的营业执照、许可证：五、企业组织结构（续五、企业组织结构（续五、企业组织结构（续五、企业组织结构（续1 1） 类类类类 型型型型 预计费用预计费用预计费用预计费用 营业执照营业执照营业执照营业执照 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：企业的法律责任（保
23、险、员工的薪酬、纳税）：企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）： 税务登记税务登记税务登记税务登记 类类类类 型型型型 预计费用预计费用预计费用预计费用 税税税税 金金金金 120 120 120 120 30 30 30 30 社会保险及商业保险社会保险及商业保险社会保险及商业保险社会保险及商业保险 15000 15000 15000 15000 6000 6000 6000 6000 合伙（合作）人与合伙（合作）协议：合伙（合作）人与合伙（合作）协议：合伙（合作）人与合伙（合作）协议：合伙（合作）人与合伙（合作）协议：五、企业组织结构（续五、企业组织结构（续五、企业组织结构（续五、企业组
24、织结构（续2 2） 出资方式出资方式出资方式出资方式出资数额出资数额出资数额出资数额 与期限与期限与期限与期限利润分配利润分配利润分配利润分配 和和和和亏损分摊亏损分摊亏损分摊亏损分摊经营分工经营分工经营分工经营分工 权权权权限和责任限和责任限和责任限和责任合伙人个人合伙人个人合伙人个人合伙人个人 负债的责任负债的责任负债的责任负债的责任协议变更协议变更协议变更协议变更 和终止和终止和终止和终止其他条款其他条款其他条款其他条款条款条款条款条款内内内内合合合合伙伙伙伙人人人人容容容容 现现现现 金金金金 现现现现 金金金金 60000 60000 60000 60000 40000 40000
25、40000 40000 按出资比例按出资比例按出资比例按出资比例 按出资比例按出资比例按出资比例按出资比例经经经经 理理理理 业业业业 务务务务无限连无限连无限连无限连 带责任带责任带责任带责任无限连无限连无限连无限连 带责任带责任带责任带责任按协议按协议按协议按协议 按协议按协议按协议按协议注：不是合伙经营则不填此表注：不是合伙经营则不填此表注：不是合伙经营则不填此表注：不是合伙经营则不填此表1 1 1 1、工具和设备、工具和设备、工具和设备、工具和设备六、固定资产六、固定资产六、固定资产六、固定资产 根据预测的销售量，假设达到根据预测的销售量，假设达到根据预测的销售量，假设达到根据预测的销
26、售量，假设达到100%100%100%100%的生产能力，企业需要购的生产能力，企业需要购的生产能力，企业需要购的生产能力，企业需要购买以下设备。买以下设备。买以下设备。买以下设备。名名名名 称称称称数数数数 量量量量单单单单 价价价价总费用（元）总费用（元）总费用（元）总费用（元）高速平缝机高速平缝机高速平缝机高速平缝机3 3 3 3480048004800480014400144001440014400码边机码边机码边机码边机2 2 2 218001800180018004400440044004400熨烫机熨烫机熨烫机熨烫机2 2 2 22100210021002100420042004
27、2004200工作台工作台工作台工作台3 3 3 326002600260026007800780078007800柜柜柜柜 台台台台101010105005005005005000500050005000货货货货 架架架架252525253803803803809500950095009500合合合合 计计计计44900449004490044900注：注：注：注：供应商名称供应商名称供应商名称供应商名称 地址地址地址地址 电话或传真电话或传真电话或传真电话或传真能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。2 2 2 2、交
28、通工具、交通工具、交通工具、交通工具六、固定资产（续六、固定资产（续六、固定资产（续六、固定资产（续1 1） 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名名名名 称称称称数数数数 量量量量单单单单 价价价价总费用（元）总费用（元）总费用（元）总费用（元）面包车面包车面包车面包车1 1 1 13100031000310003100031000310003100031000电动车电动车电动车电动车2 2 2 2250025002500250050005000
29、50005000合合合合 计计计计36000360003600036000注：注：注：注：供应商名称供应商名称供应商名称供应商名称 地址地址地址地址 电话或传真电话或传真电话或传真电话或传真能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。3 3 3 3、办公家具设备、办公家具设备、办公家具设备、办公家具设备六、固定资产（续六、固定资产（续六、固定资产（续六、固定资产（续2 2） 办公室需要以下设备：办公室需要以下设备：办公室需要以下设备：办公室需要以下设备：名名名名 称称称称数数数数 量量量量单单单单 价价价价总费用（元）总费用（
30、元）总费用（元）总费用（元）电电电电 脑脑脑脑1 1 1 150005000500050005000500050005000四合一电话机四合一电话机四合一电话机四合一电话机1 1 1 123002300230023002300230023002300办公桌椅办公桌椅办公桌椅办公桌椅3 3 3 36006006006001800180018001800沙发及茶几沙发及茶几沙发及茶几沙发及茶几1 1 1 125002500250025002500250025002500饮水机饮水机饮水机饮水机1 1 1 1560560560560560560560560合合合合 计计计计1216012160121
31、6012160注：注：注：注：供应商名称供应商名称供应商名称供应商名称 地址地址地址地址 电话或传真电话或传真电话或传真电话或传真能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。4 4 4 4、固定资产折旧概要、固定资产折旧概要、固定资产折旧概要、固定资产折旧概要六、固定资产（续六、固定资产（续六、固定资产（续六、固定资产（续3 3） 项项项项 目目目目价值（元）价值（元）价值（元）价值（元）年折旧（元）年折旧（元）年折旧（元）年折旧（元）月折旧（元）月折旧（元）月折旧（元）月折旧（元）工具和设备工具和设备工具和设备工具和设备44
32、9004490044900449008980898089808980748.33748.33748.33748.33交通工具交通工具交通工具交通工具360003600036000360007200720072007200600600600600办公家具和设备办公家具和设备办公家具和设备办公家具和设备121601216012160121602432243224322432202.67202.67202.67202.67店店店店 铺铺铺铺厂厂厂厂 房房房房土土土土 地地地地合合合合 计计计计186121861218612186121551155115511551注：应将年折旧折算成月折旧，以后的计
33、划均按月编制。注：应将年折旧折算成月折旧，以后的计划均按月编制。注：应将年折旧折算成月折旧，以后的计划均按月编制。注：应将年折旧折算成月折旧，以后的计划均按月编制。1 1 1 1、原材料和包装、原材料和包装、原材料和包装、原材料和包装七、流动资金（月）七、流动资金（月）七、流动资金（月）七、流动资金（月） 项项项项 目目目目数数数数 量量量量单单单单 价价价价总费用（元）总费用（元）总费用（元）总费用（元）服装服装服装服装14514514514526026026026037700377003770037700鞋帽鞋帽鞋帽鞋帽65656565150150150150975097509750975
34、0各类演出服装各类演出服装各类演出服装各类演出服装9090909023023023023020700207002070020700合合合合 计计计计30030030030064064064064068150681506815068150“ “数量数量数量数量” ”为为为为销售收入预测销售收入预测销售收入预测销售收入预测表中表中表中表中“ “销售数量销售数量销售数量销售数量” ”的月平均数；的月平均数；的月平均数；的月平均数；注：注：注：注：供应商名称供应商名称供应商名称供应商名称 地址地址地址地址 电话或传真电话或传真电话或传真电话或传真能填则填，不知道可以不填；能填则填，不知道可以不填；能填
35、则填，不知道可以不填；能填则填，不知道可以不填；“ “单价单价单价单价” ”为为为为该产品的成本价即进价。该产品的成本价即进价。该产品的成本价即进价。该产品的成本价即进价。2 2 2 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）七、流动资金（月）续七、流动资金（月）续七、流动资金（月）续七、流动资金（月）续 项项项项 目目目目费用（元）费用（元）费用（元）费用（元）备备备备 注注注注业主工资业主工资业主工资业主工资2000200020002000雇员工资雇员工资雇员工资雇员工资
36、6300630063006300共共共共5 5 5 5名员工名员工名员工名员工租租租租 金金金金4166.674166.674166.674166.67年租金年租金年租金年租金50000500005000050000万万万万营销费用营销费用营销费用营销费用1050105010501050公用事业费公用事业费公用事业费公用事业费300300300300水电暖费、办公费、差旅费等水电暖费、办公费、差旅费等水电暖费、办公费、差旅费等水电暖费、办公费、差旅费等维维维维 修修修修 费费费费220220220220机器及设备的维修费机器及设备的维修费机器及设备的维修费机器及设备的维修费保保保保 险险险险
37、费费费费1750175017501750社会保险及商业保险社会保险及商业保险社会保险及商业保险社会保险及商业保险登记注册费登记注册费登记注册费登记注册费10101010注册费共注册费共注册费共注册费共120120120120元元元元其其其其 他他他他2000200020002000装修费共计装修费共计装修费共计装修费共计24000240002400024000元元元元合合合合 计计计计17796.6717796.6717796.6717796.67八、销售收入预测（八、销售收入预测（八、销售收入预测（八、销售收入预测（1212个月）个月）个月）个月） 1 12 23 34 45 56 67 7
38、8 89 9101011111212合合合合 计计计计 服装服装服装服装 销销销销 售售售售 数数数数 量量量量808010010050508080100100120120150150150150180180200200100100606017301730平平平平 均均均均 单单单单 价价价价435435435435435435435435435435435435435435435435435435435435435435435435月月月月 销销销销 售售售售 额额额额 鞋帽鞋帽鞋帽鞋帽销销销销 售售售售 数数数数 量量量量4040505020203030505080801001001001
39、0010010012012050503030770770平平平平 均均均均 单单单单 价价价价230230230230230230230230230230230230230230230230230230230230230230230230月月月月 销销销销 售售售售 额额额额 各类各类各类各类演出演出演出演出服装服装服装服装销销销销 售售售售 数数数数 量量量量303050503030505060601001001201201501501501502002008080505010701070平平平平 均均均均 单单单单 价价价价350350350350350350350350350350350
40、350350350350350350350350350350350350350月月月月 销销销销 售售售售 额额额额合计合计合计合计销销销销 售售售售 总总总总 量量量量15015020020010010016016021021030030037037040040043043052052023023014014032103210销销销销 售售售售 总收入总收入总收入总收入3480034800销售的销售的销售的销售的 产品或服务产品或服务产品或服务产品或服务销销销销月份月份月份月份售售售售情情情情况况况况4350043500 2150021500 3480034800 4350043500 52
41、20052200 6525065250 6525065250 7830078300 8700087000 4350043500 2610026100 59595059595092009200 1150011500 4600460069006900 1150011500 1840018400 2300023000 2300023000 2300023000 2760027600 1150011500 690069001771001771001050010500 1750017500 1050010500 1750017500 2100021000 3500035000 4200042000 52
42、50052500 5250052500 7000070000 2800028000 17500175003745003745005450054500 7250072500 3685036850 5920059200 7600076000105600105600 130250130250140750140750153800153800 18460018460083000830005050050500 11475501147550九、销售和成本计划九、销售和成本计划九、销售和成本计划九、销售和成本计划 1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合合合合 计计计计
43、 销销销销售售售售 含税销售收入含税销售收入含税销售收入含税销售收入流转税流转税流转税流转税销售净收入销售净收入销售净收入销售净收入成成成成本本本本 业主工资业主工资业主工资业主工资员工工资员工工资员工工资员工工资租租租租 金金金金营销费用营销费用营销费用营销费用公用事业费公用事业费公用事业费公用事业费30030030030030030030030030030030030030030030030030030030030030030030030036003600维修费维修费维修费维修费22022022022022022022022022022022022022022022022022022022
44、022022022022022026402640折旧费折旧费折旧费折旧费保险费保险费保险费保险费登记注册费登记注册费登记注册费登记注册费6.426.426.426.426.426.426.426.426.426.426.426.426.426.426.426.426.426.426.426.426.426.426.426.427777原材料：原材料：原材料：原材料：服装服装服装服装 鞋帽鞋帽鞋帽鞋帽 服装服装服装服装其其其其 他他他他总成本总成本总成本总成本 利利利利 润润润润税金（定税）税金（定税）税金（定税）税金（定税）50050050050050050050050050050050050
45、050050050050050050050050050050050050060006000净收入（税后）净收入（税后）净收入（税后）净收入（税后） 月份月份月份月份 销售销售销售销售 情况情况情况情况 销售的销售的销售的销售的 产品或服务产品或服务产品或服务产品或服务5450054500 7250072500 3685036850 5920059200 7600076000 105600105600130250130250140750140750153800153800184600184600 8300083000 505005050011475501147550545005450036850
46、36850 5920059200 7600076000 105600105600140750140750153800153800184600184600 8300083000 50500505001147550114755013025013025072500725002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002400024000630063006300630063006300630063006300630063006300630063006300
47、630063006300630063006300630063006300756007560041674167416741674167416741674167416741674167416741674167416741674167416741674167416741674167416750000500001050105010501050105010501050105010501050105010501050105010501050105010501050105010501050105010501260012600155115511551155115511551155115511551155115
48、511551155115511551155115511551155115511551155115511551186121861217501750175017501750175017501750175017501750175017501750175017501750175017501750175017501750175021000210002080020800 2600026000 1300013000 2080020800 2600026000 3120031200 3900039000 3900039000 4680046800 5200052000 2600026000 156001560
49、035620035620060006000750075003000300045004500750075001200012000 1500015000 1500015000 1500015000 18000180007500750045004500115500115500690069001150011500690069001150011500 1380013800 2300023000 2760027600 3450034500 3450034500 4600046000 1840018400 115001150024610024610010001000100010001000100010001
50、000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000100012000120005204452044 6334463344 4124441244 5514455144 6564465644 8454484544 9994499944106844106844 114644114644 134344134344 7024470244 49944499449379299379292456245691569156-4394-439440564056 10356103562105621056 3030630306 33906339
51、063915639156 5025650256 12756127565565562096212096211956195686568656-4894-489435563556985698562055620556 2980629806 3340633406 3865638656 4975649756 12256122565656203621203621注：由于小额担保贷款没利息所以贷款利息一栏取消注：由于小额担保贷款没利息所以贷款利息一栏取消注：由于小额担保贷款没利息所以贷款利息一栏取消注：由于小额担保贷款没利息所以贷款利息一栏取消十、现金流量计划十、现金流量计划十、现金流量计划十、现金流量计划
52、1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合合合合 计计计计现现现现金金金金流流流流入入入入 月初现金月初现金月初现金月初现金现金销售收入现金销售收入现金销售收入现金销售收入赊销收入赊销收入赊销收入赊销收入贷贷贷贷 款款款款其他现金流入其他现金流入其他现金流入其他现金流入可支配现金（可支配现金（可支配现金（可支配现金（A A A A）现现现现金金金金支支支支出出出出 现金采购支出：现金采购支出：现金采购支出：现金采购支出：服装服装服装服装鞋帽鞋帽鞋帽鞋帽演出服装演出服装演出服装演出服装赊购支出赊购支出赊购支出赊购支出业主工资业主工资业主工资业主工资员工工资员
53、工工资员工工资员工工资租租租租 金金金金营销费用营销费用营销费用营销费用公用事业费公用事业费公用事业费公用事业费30030030030030030030030030030030030030030030030030030030030030030030030036003600维修费维修费维修费维修费22022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022026402640保险费保险费保险费保险费登记注册费登记注册费登记注册费登记注册费设设设设 备备备备其他支出（装修）其他支出（装修）其他支出（装修）其他支出（装修
54、）税税税税 金金金金50050050050050050050050050050050050050050050050050050050050050050050050060006000现金总支出（现金总支出（现金总支出（现金总支出（B B） 月底现金月底现金月底现金月底现金（A-BA-B）项项项项 目目目目月份月份月份月份金额金额金额金额（元）（元）（元）（元）2080020800 2600026000 1300013000 2080020800 2600026000 3120031200 3900039000 3900039000 4680046800 5200052000 2600026000
55、 156001560035620035620060006000750075003000300045004500750075001200012000 1500015000 1500015000 1500015000 18000180007500750045004500115500115500690069001150011500690069001150011500 1380013800 2300023000 2760027600 3450034500 3450034500 4600046000 1840018400 11500115002461002461002000200020002000200
56、020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002400024000630063006300630063006300630063006300630063006300630063006300630063006300630063006300630063006300756007560010501050105010501050105010501050105010501050105010501050105010501050105010501050105010501050105012600126005
57、00005000021000210007777930609306012000120005450054500 7250072500 3685036850 5920059200 7600076000 105600105600130250130250140750140750153800153800184600184600 8300083000 505005050011475501147550100000100000100000100000254500254500 7969379693 6117361173 8710387103 115933115933163863163863217543217543
58、 26632326632332125332125339918339918335581335581334404334404326664222666422100000100000100000100000247307247307 5537055370 3327033270 4717047170 5767057670 7657076570 9197091970 9887098870106670106670126370126370 6227062270 419704197010454771045477719371932432324323 2790327903 3993339933 5826358263 8729387293 125573125573167453167453 214583214583272813272813 2935432935433020733020732432324323 2790327903 3993339933 5826358263 8729387293 125573125573167453167453 2145832145832728132728132935432935430 071937193
