会计学1NC操作操作(cāozuò)讲解讲解第一页，共10页 内内 容容 摘摘 要要1经营单位(dānwèi)业务系统建立以及NC建账流程2NC结账(jiézhànɡ)注意事项3NC凭证(píngzhèng)折算的注意事项4讨论第1页/共9页第二页，共10页 经营单位业务系统(xìtǒng)建立以及NC建账流程p新分子(fēnzǐ)公司业务系统建立流程•流程到审批人设置环节，需确认此公司如下：•1）证件是否办理齐全；2）预算是否编制(biānzhì)完成；3）财务人员是否到岗；4）是否独立核算；步骤一步骤一•由行政部(财务提供信息)在E-HR的组织结构中申请建立新分子公司，经各领导审批；•流程到财务确认环节，会给予此经营单位编码，经营单位编码设置后，各个业务系统即可查找到此公司并可做业务操作；步骤二步骤二第2页/共9页第三页，共10页 经营单位业务系统建立以及NC建账(jiànzhànɡ)流程p新分子公司(ɡōnɡsī)业务系统建立流程步骤步骤(bùzhòu)(bùzhòu)三三•确认本月需核算后通过邮件方式申请建账，所需操作如下：1）需提供齐全证件的扫描件； 2）邮件抄送给各个集群财务领导知悉并确认公司已正常运作，本月需核算；3）因NC建账需要，故在此申请建账邮件中还需告知：此公司需给哪些人员开通权限；费用报销中的财务初审、复审、出纳、财务负责人；4）NC建账完毕后，将会在E-HR系统中的审批人设置确认通过，最后总部行政部备案，流程完毕。
审批人设置确认通过，最后总部行政部备案，流程完毕第3页/共9页第四页，共10页 经营单位业务系统建立(jiànlì)以及NC建账流程p新分子公司NC系统建立(jiànlì)流程步骤步骤(bùzhòu)(bùzhòu)三三•收到申请人邮件后，NC管理员将在NC系统中建立核算账簿，账务负责人需做如下：1）以申请人做申请的月份在NC建立核算账簿，如是新成立的分子公司则期初数据为零，直接在建账当月日期做期初建账即可；如是整合并购、股权购买的公司则需按照NC的科目进行整理期初数据，并录入到NC期初余额中，录入完毕后做期初建账2）对于结算客户、客户辅助核算项目，分别在CRM系统中的客户导入与合作伙伴认证中做申请；对于银行账户，需在OA中的银行账户管理中申请；其他辅助项目再录入时发现没有，请联系NC管理员录入第4页/共9页第五页，共10页 NC结账(jiézhànɡ)注意事项NCNC结账结账(jié zhànɡ)(jié zhànɡ)NCNC结账结账(jié zhànɡ)(jié zhànɡ)需注意如下需注意如下p检查是否有未审核、未记账凭证；是否检查是否有空号或断号p检查固定资产模块的原值、累计折旧是否与账务固定资产科目数据一致(核查到末级科目)；p检查科目是否与实际相符（如应收应付、库存、银行、内部往来等等）；p检查NC的账务数据是否与SD的数据一致；p检查计算出来的报表数据是否与账务数据一致（账表一致）；总部财务部每月的11日下班前为最后结账日(380要求除外)，对于未结账的公司将按照执行!第5页/共9页第六页，共10页。
NC凭证(píngzhèng)折算的注意事项NC凭证凭证(píngzhèng)折算注意事项折算注意事项p 每个账簿在建账时已建立了折算规则，故每月操作人只需去做凭证折旧即可p 凭证折算白屏的原因如下：p 1）月底登陆(dēng lù)人数满仓；2）折算凭证多，数据量大；p故只要在操作凭证折算点了“凭证折算”后，就不能去强行关闭NC，最小化让它运作，等待到NC系统跳出一个提示框为止p即使遇到停电、断网等情况，等来电来网后先用另一账户登陆(dēng lù)NC会计账簿查看凭证折算情况，如未折算完毕则继续等待，直到折算完毕后才能用当时点凭证折算的账户登陆(dēng lù)NC，否则凭证折算会出错(你们强退或强行登陆(dēng lù)NC只需几秒钟，出错后处理NC数据库错误日志需半个小时)！p 建议每月在早晨、中午以及下班后晚上不关机做凭证折算第6页/共9页第七页，共10页 讨讨 论论 讨论第7页/共9页第八页，共10页 第8页/共9页第九页，共10页 内容(nèiróng)总结会计学内 容 摘 要确认本月需核算后通过邮件方式申请建账，所需操作如下：3）因NC建账需要，故在此申请建账邮件中还需告知：此公司需给哪些人员开通权限(quánxiàn)。
2）对于结算客户、客户辅助核算项目，分别在CRM系统中的客户导入与合作伙伴认证中做申请其他辅助项目再录入时发现没有，请联系NC管理员录入检查固定资产模块的原值、累计折旧是否与账务固定资产科目数据一致(核查到末级科目)讨 论Thanks第十页，共10页。