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1、企业会计实务企业会计实务综合实训一综合实训一 建账及用户管理建账及用户管理主主讲：张立立军应用用软件件：金蝶：金蝶：金蝶：金蝶K/3 ERPK/3 ERP标标准准准准财务软财务软件件件件20072007年年年年目 录总账报表现金流量表现金管理财务分析工资管理固定资产应收（应付）20072007年年3 3月月2 2深圳信息职业技术学院深圳信息职业技术学院 企业会计实务企业会计实务目 录总账报表现金流量表现金管理财务分析工资管理固定资产应收（应付）20072007年年3 3月月3 3深圳信息职业技术学院深圳信息职业技术学院 企业会计实务企业会计实务系统结构系统结构总账系统是K/3系统的核心系统，与
2、其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接，总账与其它系统的关系如下：商商 业业 物物 流流总总 账账报报 表表现现 金金 管管 理理应应 收收 应应 付付固固 定定 资资 产产工工 业业 物物 流流工工资资预预 算算 管管 理理项项 目目 管管 理理成成 本本 管管 理理注：单箭头表示从总账取数或是生成凭证传递到总账；双箭关表示既可以从总账取数又可以传递凭证到总账。20072007年年3 3月月4 4深圳信息职业技术学院深圳信息职业技术学院 企业会计实务企业会计实务系统资料系统资料系统参数系统参数初始余额初始余额凭证过账凭证过账凭证查询凭证查询凭证录入凭证录入凭证审核凭证审核期末调汇期末调汇结转结
3、转损益损益期末结账期末结账设置设置日常处理日常处理期末处理期末处理报表查询报表查询核销管理核销管理总账应用流程总账应用流程20072007年年3 3月月5 5深圳信息职业技术学院深圳信息职业技术学院 企业会计实务企业会计实务新建账套步骤一：打开“开始”菜单中的“程序”-“K/3系统中间层”的“账套管理”， 初次使用时，用户名：Admin，无密码，直接点“确定”。20072007年年3 3月月6 6深圳信息职业技术学院深圳信息职业技术学院 企业会计实务企业会计实务步骤二：点击“新建”按钮，建立新账套，同时要选好数据库的路径；并根据“案例”中参数来设置其基本参数（点击“设置”按钮）并启用。 200
4、72007年年3 3月月7 7深圳信息职业技术学院深圳信息职业技术学院 企业会计实务企业会计实务账套备份与恢复20072007年年3 3月月8 8深圳信息职业技术学院深圳信息职业技术学院 企业会计实务企业会计实务账套批量备份20072007年年3 3月月9 9深圳信息职业技术学院深圳信息职业技术学院 企业会计实务企业会计实务用户授权步骤一：双击“K3主控台”，以“Administrator”用户登陆，选择“系统设置”，然后单击“用户管理”图标，双击明细功能中“用户管理”。 20072007年年3 3月月1010深圳信息职业技术学院深圳信息职业技术学院 企业会计实务企业会计实务用户授权步骤二：点
5、击鼠标右键，弹出快捷菜单，点“新建用户”。在新建用户时如果需要密码，可以在“密码认证”处录入。 20072007年年3 3月月1111深圳信息职业技术学院深圳信息职业技术学院 企业会计实务企业会计实务用户授权步骤三：选中需授权的用户，点击右键中的“权限”，弹出“权限管理”对话框。可点击“高级”进行更明细的授权。 20072007年年3 3月月1212深圳信息职业技术学院深圳信息职业技术学院 企业会计实务企业会计实务初始化的业务流程核算参数核算参数客户资料客户资料供应商资料供应商资料结算方式结算方式计量单位计量单位凭证字凭证字币别币别部门部门仓库资料仓库资料物料资料物料资料BOM初始数据录入初始
6、数据录入供应商供货供应商供货辅助资料辅助资料会计科目会计科目职员资料职员资料折扣资料折扣资料备注资料备注资料结束初始化结束初始化20072007年年3 3月月1313深圳信息职业技术学院深圳信息职业技术学院 企业会计实务企业会计实务系统参数是总帐系统的基础，它的设置关系到所有财务流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。系统参数包含三个选项卡，“系统”选项卡中，各行填入相应的资料即可；第三个选项卡“会计期间”中内容是不得修改的，其启用时间与新建帐套的启用期间相同（故总帐的会计期间是由新建帐套确定的，不能更改）；主要是第二个选项卡中又分为基本信息、凭证、预算三个内容。系统参数设置20072007年年3
7、 3月月1414深圳信息职业技术学院深圳信息职业技术学院 企业会计实务企业会计实务初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。凭证的录入和系统的初始化工作可同时进行，用户可根据自己的需要，将已经启用的账套，反结账到初始状态，不过，这种操作，只有系统管理员才有权限。初始化20072007年年3 3月月1515深圳信息职业技术学院深圳信息职业技术学院 企业会计实务企业会计实务凭证录入凭证录入凭证查询凭证查询凭证过账凭证过账凭证汇总凭证汇总模式凭证模式凭证双敲审核双敲审核凭证处理20072007年年3 3月月1616深圳信息职业技术学院深圳信息职业技术学院 企业会计实务企业会计实务
