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1、创创 业业 计计 划划 书书常常见面常常见面常常见面常常见面* * * * 2013201320132013年年年年6 6 6 6月月月月8 8 8 8日日日日邻水县尚水街邻水县尚水街邻水县尚水街邻水县尚水街168168168168号号号号638500 638500 638500 638500 0826-3236376 0826-3236376 0826-3236376 0826-3236376 封封封封 皮皮皮皮创创 业业 名名 称称创创 业业 名名 称称创创业业者者姓姓名名创创业业者者姓姓名名日日期期日日期期通通 讯讯 地地 址址通通 讯讯 地地 址址邮邮 政政 编编 码码邮邮 政政 编编

2、 码码电电话话电电话话传传真真传传真真电电 子子 邮邮 件件电电 子子 邮邮 件件主营川味特色面食主营川味特色面食主营川味特色面食主营川味特色面食 -麻辣面麻辣面麻辣面麻辣面. .兼营抄兼营抄兼营抄兼营抄手手手手. .汤圆。汤圆。汤圆。汤圆。注：如果你已有企业，请将你的营业执照注：如果你已有企业，请将你的营业执照注：如果你已有企业，请将你的营业执照注：如果你已有企业，请将你的营业执照中的经营范围填写在此即可。中的经营范围填写在此即可。中的经营范围填写在此即可。中的经营范围填写在此即可。注：你属于哪一类就在下面的方框内打勾注：你属于哪一类就在下面的方框内打勾注：你属于哪一类就在下面的方框内打勾注

3、：你属于哪一类就在下面的方框内打勾一、企业概况一、企业概况一、企业概况一、企业概况 主要经营范围主要经营范围主要经营范围主要经营范围企业类型企业类型企业类型企业类型: : : :生产制造生产制造 零零 售售 批批 发发 服服 务务 农农 业业 新型产业新型产业 传统产业传统产业 其其 他他 第第第第1 1 1 1页页页页 我有指导他人成功开店的经验我有指导他人成功开店的经验我有指导他人成功开店的经验我有指导他人成功开店的经验, , , ,并长期从事管理工作并长期从事管理工作并长期从事管理工作并长期从事管理工作, , , ,对面店经营管理不成问题。对面店经营管理不成问题。对面店经营管理不成问题。

4、对面店经营管理不成问题。 2002200220022002年经济管理大专毕业年经济管理大专毕业年经济管理大专毕业年经济管理大专毕业. . . . 2013201320132013年年年年6 6 6 6月参加邻水县就业局月参加邻水县就业局月参加邻水县就业局月参加邻水县就业局SYBSYBSYBSYB创业培训。创业培训。创业培训。创业培训。二、创业计划作者的个人情况二、创业计划作者的个人情况二、创业计划作者的个人情况二、创业计划作者的个人情况 以往的相关经验以往的相关经验以往的相关经验以往的相关经验（包括时间包括时间包括时间包括时间）：）：）：）：教育背景、所学习的相关课程教育背景、所学习的相关课程

5、教育背景、所学习的相关课程教育背景、所学习的相关课程（包括时间包括时间包括时间包括时间）：）：）：）：第第第第1 1 1 1页页页页目标顾客描述：目标顾客描述：目标顾客描述：目标顾客描述：市场容量或本企业预计市场占有率：市场容量或本企业预计市场占有率：市场容量或本企业预计市场占有率：市场容量或本企业预计市场占有率： 几个成型的住宅小区居民几个成型的住宅小区居民几个成型的住宅小区居民几个成型的住宅小区居民, ,上班人员上班人员上班人员上班人员, ,回头老顾客和学生。回头老顾客和学生。回头老顾客和学生。回头老顾客和学生。 目前本企业附近共有同类型企业三家，年销售额约为目前本企业附近共有同类型企业三

6、家，年销售额约为目前本企业附近共有同类型企业三家，年销售额约为目前本企业附近共有同类型企业三家，年销售额约为150150150150万元，本企业的年销售额约为万元，本企业的年销售额约为万元，本企业的年销售额约为万元，本企业的年销售额约为50505050万元，占市场总销售额万元，占市场总销售额万元，占市场总销售额万元，占市场总销售额的的的的35%35%35%35%左右。左右。左右。左右。三、市场评估三、市场评估三、市场评估三、市场评估 第第第第2 2 2 2页页页页市场容量的变化趋势：市场容量的变化趋势：市场容量的变化趋势：市场容量的变化趋势：三、市场评估（续三、市场评估（续三、市场评估（续三、

7、市场评估（续 1 1） 附近有两个住宅小正在建设附近有两个住宅小正在建设附近有两个住宅小正在建设附近有两个住宅小正在建设, , 顾客数量会逐步增加。顾客数量会逐步增加。顾客数量会逐步增加。顾客数量会逐步增加。 第第第第2 2 2 2页页页页竞争对手的主要优势：竞争对手的主要优势：竞争对手的主要优势：竞争对手的主要优势：三、市场评估（续三、市场评估（续三、市场评估（续三、市场评估（续 2 2） 竞争对手的主要劣势：竞争对手的主要劣势：竞争对手的主要劣势：竞争对手的主要劣势：资金比较充足；资金比较充足；资金比较充足；资金比较充足；有一定的知名度；有一定的知名度；有一定的知名度；有一定的知名度； 经

8、营时间较长，回头客相对较多。经营时间较长，回头客相对较多。经营时间较长，回头客相对较多。经营时间较长，回头客相对较多。 店面装修陈旧，不能很好的吸引顾客；店面装修陈旧，不能很好的吸引顾客；店面装修陈旧，不能很好的吸引顾客；店面装修陈旧，不能很好的吸引顾客； 不外卖不外卖不外卖不外卖; ;服务质量一般。服务质量一般。服务质量一般。服务质量一般。第第第第3 3 3 3页页页页本企业相对于竞争对手的主要优势：本企业相对于竞争对手的主要优势：本企业相对于竞争对手的主要优势：本企业相对于竞争对手的主要优势：三、市场评估（续三、市场评估（续三、市场评估（续三、市场评估（续 3 3） 店面装修新颖，能吸引顾

9、客；店面装修新颖，能吸引顾客；店面装修新颖，能吸引顾客；店面装修新颖，能吸引顾客；资金相对缺乏；资金相对缺乏；资金相对缺乏；资金相对缺乏； 服务到位，经营方式灵活多样；服务到位，经营方式灵活多样；服务到位，经营方式灵活多样；服务到位，经营方式灵活多样；初期没有老顾客；初期没有老顾客；初期没有老顾客；初期没有老顾客；知名度相对较低。知名度相对较低。知名度相对较低。知名度相对较低。 品种多、竞争力较强；品种多、竞争力较强；品种多、竞争力较强；品种多、竞争力较强； 有良好的社会关系及人脉，有良好的社会关系及人脉，有良好的社会关系及人脉，有良好的社会关系及人脉， 本企业相对于竞争对手的主要劣势：本企业

10、相对于竞争对手的主要劣势：本企业相对于竞争对手的主要劣势：本企业相对于竞争对手的主要劣势：第第第第3 3 3 3页页页页1 1 1 1、产品、产品、产品、产品四、市场营销计划四、市场营销计划四、市场营销计划四、市场营销计划 产品或服务产品或服务主要特征主要特征牛肉面牛肉面营养营养, ,口感独特口感独特, ,抄手抄手营养营养, ,口感独特口感独特, , 汤圆汤圆肉汤圆肉汤圆. .味道极佳味道极佳 2 2 2 2、价格、价格、价格、价格产品或服务产品或服务产品或服务产品或服务成本价成本价成本价成本价销售价销售价销售价销售价竞争对手的价格竞争对手的价格竞争对手的价格竞争对手的价格肉面肉面( (二两二

11、两) ) 3 36 68 8抄手抄手( (二两二两) )3 36 68 8汤圆汤圆( (二两二两) )3 36 68 8注：折扣销售及赊帐销售如果有就填，没有可不填。注：折扣销售及赊帐销售如果有就填，没有可不填。注：折扣销售及赊帐销售如果有就填，没有可不填。注：折扣销售及赊帐销售如果有就填，没有可不填。第第第第4 4 4 4页页页页3 3 3 3、地点、地点、地点、地点四、市场营销计划（续四、市场营销计划（续四、市场营销计划（续四、市场营销计划（续1 1）地地地地 址址址址 面积（平方米）面积（平方米）面积（平方米）面积（平方米）租金或建筑成本租金或建筑成本租金或建筑成本租金或建筑成本邻水尚水

12、街邻水尚水街邻水尚水街邻水尚水街168168号号号号4040404024000240002400024000（租）（租）（租）（租）因为我们的目标顾客都是直接顾客，所以选择该销售方式。因为我们的目标顾客都是直接顾客，所以选择该销售方式。因为我们的目标顾客都是直接顾客，所以选择该销售方式。因为我们的目标顾客都是直接顾客，所以选择该销售方式。选址细节：选址细节：选址细节：选址细节：选择该地址的主要原因：选择该地址的主要原因：选择该地址的主要原因：选择该地址的主要原因：客流量大，交通方便。客流量大，交通方便。客流量大，交通方便。客流量大，交通方便。（租金合理、接近顾客、竞争对手少）（租金合理、接近顾

13、客、竞争对手少）（租金合理、接近顾客、竞争对手少）（租金合理、接近顾客、竞争对手少）销售方式（选择一项并打钩）：销售方式（选择一项并打钩）：销售方式（选择一项并打钩）：销售方式（选择一项并打钩）：将把产品或服务销售或提供给：将把产品或服务销售或提供给：将把产品或服务销售或提供给：将把产品或服务销售或提供给：最终消费者最终消费者最终消费者最终消费者 零售商零售商零售商零售商 批发商批发商批发商批发商选择该销售方式的原因：选择该销售方式的原因：选择该销售方式的原因：选择该销售方式的原因： 第第第第4 4 4 4页页页页填写企业的具体地址填写企业的具体地址填写企业的具体地址填写企业的具体地址 注明是

14、租还是购注明是租还是购注明是租还是购注明是租还是购 四、市场营销计划（续四、市场营销计划（续四、市场营销计划（续四、市场营销计划（续2 2）4 4 4 4、促销、促销、促销、促销人员推销人员推销人员推销人员推销成本预测成本预测成本预测成本预测广广广广 告告告告印名片印名片印名片印名片 成本预测成本预测成本预测成本预测 公共关系公共关系公共关系公共关系 成本预测成本预测成本预测成本预测营业推广营业推广营业推广营业推广 成本预测成本预测成本预测成本预测 注：注：注：注：该表所填数字为年成本，应折算成月成本，以后该表所填数字为年成本，应折算成月成本，以后该表所填数字为年成本，应折算成月成本，以后该表

15、所填数字为年成本，应折算成月成本，以后的所有计划均按月成本计算。的所有计划均按月成本计算。的所有计划均按月成本计算。的所有计划均按月成本计算。50505050第第第第5 5 5 5页页页页企业将登记注册成：企业将登记注册成：企业将登记注册成：企业将登记注册成：五、企业组织结构五、企业组织结构五、企业组织结构五、企业组织结构 个体工商户个体工商户个体工商户个体工商户 有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司业主或经理业主或经理业主或经理业主或经理 2000200020002000 常常见面常常见面常常见面常常见面职职职职 务务务务 月月月月 薪薪薪薪 个人独资企业个人独资企业个人独资企业

16、个人独资企业 其其其其 他他他他 合伙企业合伙企业合伙企业合伙企业拟议的企业名称：拟议的企业名称：拟议的企业名称：拟议的企业名称： 企业的员工（请附企业企业的员工（请附企业企业的员工（请附企业企业的员工（请附企业组织结构图组织结构图组织结构图组织结构图和员工工作描述书）：和员工工作描述书）：和员工工作描述书）：和员工工作描述书）：员员员员 工工工工 1500150015001500 第第第第5 5 5 5页页页页 合伙（合作）人与合伙（合作）协议：合伙（合作）人与合伙（合作）协议：合伙（合作）人与合伙（合作）协议：合伙（合作）人与合伙（合作）协议：五、企业组织结构（续五、企业组织结构（续五、企

17、业组织结构（续五、企业组织结构（续2 2） 出资方式出资方式出资方式出资方式出资数额出资数额出资数额出资数额 与期限与期限与期限与期限利润分配利润分配利润分配利润分配 和亏损分摊和亏损分摊和亏损分摊和亏损分摊经营分工经营分工经营分工经营分工 权限和责任权限和责任权限和责任权限和责任合伙人个人合伙人个人合伙人个人合伙人个人 负债的责任负债的责任负债的责任负债的责任协议变更协议变更协议变更协议变更 和终止和终止和终止和终止 其他条款其他条款其他条款其他条款条款条款条款条款内内内内合合合合伙伙伙伙人人人人容容容容第第第第6 6 6 6页页页页注：不是合伙经营则不填此表注：不是合伙经营则不填此表注：不

18、是合伙经营则不填此表注：不是合伙经营则不填此表企业将获得的营业执照、许可证：企业将获得的营业执照、许可证：企业将获得的营业执照、许可证：企业将获得的营业执照、许可证：五、企业组织结构（续五、企业组织结构（续五、企业组织结构（续五、企业组织结构（续1 1） 类类类类 型型型型 预计费用预计费用预计费用预计费用 营业执照营业执照营业执照营业执照 许许许许 可可可可 证证证证( ( ( (卫生卫生卫生卫生) ) ) )企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）： 税务登记税务登

19、记税务登记税务登记 类类类类 型型型型 预计费用预计费用预计费用预计费用 税税税税 金金金金 100 100 100 100 100 100 100 100 社会保险及商业保险社会保险及商业保险社会保险及商业保险社会保险及商业保险 5000 5000 5000 5000 2400 2400 2400 2400 第第第第6 6 6 6页页页页3001 1 1 1、工具和设备、工具和设备、工具和设备、工具和设备六、固定资产六、固定资产六、固定资产六、固定资产 根据预测的销售量，假设达到根据预测的销售量，假设达到根据预测的销售量，假设达到根据预测的销售量，假设达到100%100%100%100%的生

20、产能力，企业需要购的生产能力，企业需要购的生产能力，企业需要购的生产能力，企业需要购买以下设备。买以下设备。买以下设备。买以下设备。名名名名 称称称称数数数数 量量量量单单单单 价价价价总费用（元）总费用（元）总费用（元）总费用（元）冰柜冰柜1 11000100010001000消毒柜消毒柜1 1500500500500电风扇电风扇6 68080480480餐具餐具1 1套套1520152015201520灶台灶具灶台灶具1 11500150015001500餐桌餐桌5 520020010001000合合 计计60006000注：注：注：注：供应商名称供应商名称供应商名称供应商名称 地址地址地

21、址地址 电话或传真电话或传真电话或传真电话或传真能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。第第第第7 7 7 7页页页页2 2 2 2、交通工具、交通工具、交通工具、交通工具六、固定资产（续六、固定资产（续六、固定资产（续六、固定资产（续1 1） 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名名名名 称称称称数数数数 量量量量单单单单 价价价价总费用（元）总费用（元）总费用（元）总费用（

22、元）电动车电动车电动车电动车 1 1 1 125002500250025002500250025002500 合合合合 计计计计2500250025002500注：注：注：注：供应商名称供应商名称供应商名称供应商名称 地址地址地址地址 电话或传真电话或传真电话或传真电话或传真能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。第第第第7 7 7 7页页页页3 3 3 3、办公家具设备、办公家具设备、办公家具设备、办公家具设备六、固定资产（续六、固定资产（续六、固定资产（续六、固定资产（续2 2） 办公室需要以下设备：办公室需要以下设备

23、：办公室需要以下设备：办公室需要以下设备：名名名名 称称称称数数数数 量量量量单单单单 价价价价总费用（元）总费用（元）总费用（元）总费用（元）收银台收银台收银台收银台1 1 1 110001000100010001000100010001000四合一电话机四合一电话机四合一电话机四合一电话机1 1 1 123002300230023002300230023002300 合合合合 计计计计3300330033003300注：注：注：注：供应商名称供应商名称供应商名称供应商名称 地址地址地址地址 电话或传真电话或传真电话或传真电话或传真能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。能填

24、则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。第第第第8 8 8 8页页页页4 4 4 4、固定资产折旧概要、固定资产折旧概要、固定资产折旧概要、固定资产折旧概要六、固定资产（续六、固定资产（续六、固定资产（续六、固定资产（续3 3） 项项 目目价值（元）价值（元）年折旧（元）年折旧（元） 月折旧（元）月折旧（元）工具和设备工具和设备6000600012001200100100交通工具交通工具2500 2500 25025020 20 办公家具和设备办公家具和设备330033006606605555店店 铺铺 厂厂 房房土土 地地合合 计计108001080021102110175175

25、注：应将年折旧折算成月折旧，以后的计划均按月编制。注：应将年折旧折算成月折旧，以后的计划均按月编制。注：应将年折旧折算成月折旧，以后的计划均按月编制。注：应将年折旧折算成月折旧，以后的计划均按月编制。第第第第8 8 8 8页页页页1 1 1 1、原材料和包装、原材料和包装、原材料和包装、原材料和包装七、流动资金（月）七、流动资金（月）七、流动资金（月）七、流动资金（月） 项项 目目数数 量量单单 价价总费用（元）总费用（元）面条面条120012002.52.530003000肉肉600600121272007200蔬菜蔬菜3003002 2600600调料调料. .油等油等100/100/天天

26、30003000合合 计计21002100 13800138001 1 1 1“ “数量数量数量数量” ”为为为为销售收入预测销售收入预测销售收入预测销售收入预测表中表中表中表中“ “销售数量销售数量销售数量销售数量” ”的月平均数；的月平均数；的月平均数；的月平均数；第第第第9 9 9 9页页页页注：注：注：注： 2 2 2 2“ “单价单价单价单价” ”为为为为该产品的成本价即进价。该产品的成本价即进价。该产品的成本价即进价。该产品的成本价即进价。2 2 2 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）、其他经营

27、费用（不包括折旧费和贷款利息）七、流动资金（月）续七、流动资金（月）续七、流动资金（月）续七、流动资金（月）续 项项 目目费用（元）费用（元）备备 注注业主工资业主工资20002000雇员工资雇员工资15001500 租租 金金20002000年租金年租金24000 24000 元元营销费用营销费用5050公用事业费公用事业费10001000水水电气费、电电气费、电话费、接待费话费、接待费维维 修修 费费200200餐具更新餐具更新保保 险险 费费416416社会保险及商业保险社会保险及商业保险登记注册费登记注册费4141 共共500500元元其其 他他10001000装修费共计装修费共计12

28、00012000元元合合 计计82078207第第第第9 9 9 9页页页页八、销售收入预测（八、销售收入预测（八、销售收入预测（八、销售收入预测（1212个月）个月）个月）个月） 第第第第10101010页页页页1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合合合合 计计计计牛牛牛牛肉面肉面肉面肉面 销销销销 售售售售 数数数数 量量量量3603600 0 2402400 03603600 03603600 03603600 03603600 03603600 03603600 0360036003603600 03603600 03603600 042000

29、42000平平平平 均均均均 单单单单 价价价价6 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 6月月月月 销销销销 售售售售 额额额额 抄手抄手抄手抄手 销销销销 售售售售 数数数数 量量量量1201200 08008001201200 01201200 01201200 01201200 01201200 01201200 0120012001201200 01201200 01201200 01400014000平平平平 均均均均 单单单单 价价价价6 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 6月月月月 销销销销 售售售售 额额额额 汤圆汤

30、圆汤圆汤圆 销销销销 售售售售 数数数数 量量量量1201200 08008001201200 01201200 01201200 01201200 01201200 01201200 0120012001201200 01201200 01201200 01400014000平平平平 均均均均 单单单单 价价价价6 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 6月月月月 销销销销 售售售售 额额额额合计合计合计合计销销销销 售售售售 总总总总 量量量量6006000 04004000 06006000 06006000 06006000 06006000 0600600

31、0 06006000 0600060006006000 06006000 06006000 07000070000销销销销 售售售售 总收入总收入总收入总收入2160021600销售的销售的销售的销售的 产品或服务产品或服务产品或服务产品或服务销销销销月份月份月份月份售售售售情情情情况况况况1440014400 21600216002160021600 21600216002160021600 2160021600 2160021600 2160021600 2160021600 2160021600 2160021600 252000252000 72007200 4800480072007

32、20072007200 7200720072007200720072007200720072007200 7200 7200 7200720084000840007200720048004800720072007200720072007200 7200720072007200720072007200720072007200 720072007200720084000840003600036000 24000240003600036000 3600036000 36000360003600036000 3600036000 3600036000 3600036000 36000360003600

33、036000 3600036000 420000420000 7200 九、销售和成本计划九、销售和成本计划九、销售和成本计划九、销售和成本计划 1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合合合合 计计计计 销销销销售售售售含税销售收入含税销售收入含税销售收入含税销售收入流转税流转税流转税流转税销售净收入销售净收入销售净收入销售净收入 成成成成本本本本 业主工资业主工资业主工资业主工资员工工资员工工资员工工资员工工资 租租租租 金金金金 营销费用营销费用营销费用营销费用公用事业费公用事业费公用事业费公用事业费1000100010001000100010001

34、000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001200012000维修费维修费维修费维修费20020020020020020020020020020020020020020020020020020020020020020020020024002400折旧费折旧费折旧费折旧费175 175 保险费保险费保险费保险费 登记注册费登记注册费登记注册费登记注册费414141414141414141414141414141414141414141414141492492原材料：原材料：原材料：原材料： 其其其

35、其 他他他他总成本总成本总成本总成本 利利利利 润润润润税金（定税）税金（定税）税金（定税）税金（定税）50050050050050050050050050050050050050050050050050050050050050050050050060006000净收入（税后）净收入（税后）净收入（税后）净收入（税后）57685768 月份月份月份月份 销售销售销售销售 情况情况情况情况 销售的销售的销售的销售的 产品或服务产品或服务产品或服务产品或服务第第第第11111111页页页页36000360002400024000 36000360003600036000 3600036000360

36、0036000360003600036000 36000 360003600036000360003600036000360003600042000042000036000360003600036000 3600036000 3600036000 36000360003600036000 3600036000 36000360003600036000 360003600042000042000036000360002400024000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002

37、00020002000200024000240001500150015001500150015001500150015001500150015001500150015001500150015001500150015001500150015001800018000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000240002400050505050505050505050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 6006001

38、7517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517521002100416416416416 416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416499249921380013800 920092001380013800 1380013800 1380013800 1380013800 1380013800 1380013800 1380013800 1380013800 1380013800 1380013800161000161000 10001

39、000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000100012000120002233222332 1773217732 2233222332 2233222332 2233222332 2233222332 2233222332 2233222332 2233222332 22332223322233222332 22332223322633842633841366813668 626862681366813668 1366813668 1366813668 13668

40、13668 1366813668 1366813668 1366813668 1366813668 1366813668136687136687 1566161566161316813168 86568656 1316813168 1316813168 1316813168 1316813168 1316813168 1316813168 1316813168 1316813168 13168131681316813168150616150616注：由于小额担保贷款没利息所以贷款利息一栏取消注：由于小额担保贷款没利息所以贷款利息一栏取消注：由于小额担保贷款没利息所以贷款利息一栏取消注：由于小额

41、担保贷款没利息所以贷款利息一栏取消十、现金流量计划十、现金流量计划十、现金流量计划十、现金流量计划 1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合合合合 计计计计现现现现金金金金流流流流入入入入 月初现金月初现金月初现金月初现金现金销售收入现金销售收入现金销售收入现金销售收入赊销收入赊销收入赊销收入赊销收入贷贷贷贷 款款款款其他现金流入其他现金流入其他现金流入其他现金流入可支配现金（可支配现金（可支配现金（可支配现金（A A A A）15119001511900现现现现金金金金流流流流出出出出 现金采购支出：现金采购支出：现金采购支出：现金采购支出： 赊购支出

42、赊购支出赊购支出赊购支出业主工资业主工资业主工资业主工资员工工资员工工资员工工资员工工资租租租租 金金金金营销费用营销费用营销费用营销费用公用事业费公用事业费公用事业费公用事业费1000100010001000 100010001001000 01000100010001000100010001000100010001000 1200012000维修费维修费维修费维修费20020020020020020020020020020020020020020020020020020020020020020020020024002400保险费保险费保险费保险费登记注册费登记注册费登记注册费登记注册费50

43、0 500 设设设设 备备备备其他支出（装修）其他支出（装修）其他支出（装修）其他支出（装修）税税税税 金金金金50050050050050050050050050050050050050050050050050050050050050050050050060006000现金总支出（现金总支出（现金总支出（现金总支出（B B） 月底现金月底现金月底现金月底现金（A-BA-B）项项项项 目目目目月份月份月份月份金额金额金额金额 （元）（元）（元）（元）第第第第11111111页页页页1380013800 920092001380013800 1380013800 1380013800 13800

44、13800 1380013800 1380013800 1380013800 1380013800 1380013800 1380013800 161000161000 20002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200024000240001500150015001500150015001500150015001500150015001500150015001500150015001500150015001500150015001800018000 50

45、50 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 6006002400024000 5000500010800 10800 12000 12000 3600036000 2400024000 3600036000 3600036000 3600036000 3600036000 3600036000 3600036000 3600036000 3600036000 3600036000 3600036000420000420000 500005000086000860003865038650 6020060200 7765077

46、650 9510095100130000130000 147450147450164900164900 182350182350199800199800217250217250 5000050000 71350713501445014450 1855018550 1855018550 1855018550 1855018550 1855018550 1855018550 1855018550 185501855018550185501855018550271300271300146501465024200242004165041650 5910059100 7655076550 9400094000 111450111450 128900128900 146350146350163800163800181250181250 19870019870024200242004165041650 5910059100 7655076550 9400094000 111450111450 128900128900 1463501463501638001638001812501812500 01465014650100010001000112550