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1、上海广电电气（集团）股份有限公司6016162011 年第三季度报告1234601616上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示. 2公司基本情况. 2重要事项. 3附录. 61601616上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名吕军未出席董事职务董事未出席董事的说明因公事出差被委托人姓名蔡志刚1.3 公
2、司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名严怀忠蔡仁贵沈淳公司负责人严怀忠、主管会计工作负责人蔡仁贵及会计机构负责人（会计主管人员）沈淳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3,533,800,767.672,506,644,369.504.841,823,141,677.89681,256,298.051.6593.83267.9419
3、3.33年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79 月）-110,008,443.52-0.2123年初至报告期期末（19 月）不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）50,010,076.930.09650.08690.09652.021.82127,946,770.780.24700.21480.24705.594
4、.88-3.07-27.32-20.07-27.32减少 6.79 个百分点减少 5.89 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益年初至报告期期末金额（19 月）238,983.172说明601616上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告设备处理计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计19,363,290.64-621.52-2,940,247.841,076.3716,662,480.82补贴收入2.2
5、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况34,436股东名称（全称）中核财务有限责任公司招商银行股份有限公司期末持有无限售条件流通股的数量5,582,288 人民币普通股种类中邮核心主题股票型证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪上海浦东发展集团财务有限责任公司中国建设银行股份有限公司华富收益增强债券型证券投资基金北京兴业源物业管理有限公司国都证券有限责任公司中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红华润深国投信托有限公司景林稳健 II 号证券投资集合资金信托安信证券股份有限公司客户
6、信用交易担保证券3,273,7002,229,9902,038,9341,450,0001,338,8591,329,1131,246,1331,090,0001,031,076人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股账户3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用本期数上年同期（2011 年 1-9 月）（2010 年 1-9 月）同比增减营业税金及附加财务费用3,683,790.21-11,227,553.542,209,816.256,821,148.3366.70%-264.60
7、%归属于母公司所有者的净利润127,946,770.7898,488,821.2030.00%3601616期末数上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告期初数货币资金固定资产在建工程开发支出预收款项长期借款资本公积1,457,582,026.15332,048,918.16103,981,771.2332,465,012.0290,747,243.221,751,493,076.60141,551,847.54254,366,291.0127,434,047.5722,785,958.0846,106,819.9790,000,000.003,459,896.60929.7
8、2%30.54%279.02%42.48%96.82%-100.00%50522.70%说明：1、 营业税金及附加本期较上年同期增长 147.40 万元，增长 66.70%，主要原因系营业收入本期较上年同期增长 9.92%，营业毛利本期较上年同期增长 18%，增值税应缴金额增加导致营业税金及附加较上年同期增加；2、财务费用较上年同期减少 1,804.87 万元，下降 264.60%，主要原因系公司本期取得募集资金存款利息收入；3、 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 2,945.79 万元，增长 30%，主要原因系本期营业收入较上年同期增加 7,171 万元，毛利增加 3,372 万元；
9、4、 货币资金期末较期初增加 131,603.02 万元，增长 929.72%，主要原因系公司本期首次公开发行股票募集资金；5、 固定资产期末较期初增加 7,768.26 万元，增长 30.54%，主要原因系在建工程项目完工转作固定资产；6、 在建工程期末较期初增加 7,654.77 万元，增长 279.02%，主要原因系募集资金到位，在建募投项目支出增加；7、 开发支出期末较期初增加 967.91 万元，增长 42.48%，主要原因是由于技术开发尚未结束，开发支出投入增加；8、预收账款期末较期初增加 4,464.04 万元，增长 96.82%，主要原因系根据销售订单预收的货款增加；9、长期借
10、款期末较期初减少 9,000 万元，下降 100%，原因系本期募集资金到位，提前归还了长期借款；10、资本公积期末较期初增加 174,803.32 万元，增长 50522.70%，原因系公司本期募集资金资本溢价部分转入。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用关于增资控股子公司上海安奕极企业发展有限公司（简称安奕极），公司认缴安奕极新增注册资本 405万美元（折合人民币 2582.77 万元），详见 2011 年 9 月 20 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站信息披露，广电电气关于增资控股子公司的公告。至本报告期末，对控股子公司安奕极的增
11、资已实施完毕，安奕极也换领了变更后的企业法人营业执照。2011 年 3 月 3 日，公司关于 25MVA 高压变频调速装置获国家级能源科学技术成果鉴定的公告。目前，25MVA 高压变频调速装置的应用取得重大进展，公司承担研制的国家能源局重大装备国产项目西气东输长输管线电驱压缩机组 25MVA 级变频调速装置，顺利通过 72 小时满负荷压缩机组联调试车考核，公司在特大容量高压变频技术及产品达到了国际领先水平，标志着我国特大容量高压变频调速装置国产化取得历史性突破。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用发行时所作的以下承诺正在履行中。公司实际控制人严怀忠先生承诺：自发行人股票在
12、国内证券交易所上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。三十六个月期满后，在其担任发行4601616上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告人董事、高管或监事期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。公司控股股东旻杰投资承诺：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签
13、署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。公司董事、监事、高级管理人员蔡志刚、张丽、何振华、马小丰、王江、蔡仁贵、何月囡、朱光明分别作出承诺：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起十二个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人
14、股份。十二个月期满后，在其担任发行人董事、高管或监事期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。除上述股东以外的发行人其余股东佰孚控股、仁海维咨询和李建平等 23 名自然人均分别作出承诺：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起十二个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。为了减少和规范与发行人的关联交易，发行人的实际控制人严怀忠先生
15、和控股股东旻杰投资已分别出具关于减少关联交易的承诺函确认：“在本人/本公司作为广电电气实际控制人/控股股东期间，本人、本人的直系亲属/本公司及附属企业将尽量避免、减少与广电电气发生关联交易；如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人、本人的直系亲属/本公司及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和公司章程、关联交易管理办法等相关制度的规定，按照公平、公允、合理、通常的商业准则进行；本人/本公司承诺不利用广电电气实际控制人/控股股东地位，损害广电电气及其他股东的合法利益。”为了避免潜在的同业竞争，发行人的实际控制人严怀忠先生、控股股东旻杰投资及持股 5%以上的股东佰孚控股、仁海维咨询已分别出
16、具关于避免同业竞争的承诺函确认：“本人及本人的直系亲属/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股或实际控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任；对于本人及本人的直系亲属/本公司直接和间接控制/控股的其他企业，本人及本人的直系亲属/本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及在该等企业中的控制/控股地位，保证该等企业履行承诺函中与本人/本公司相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本人/本公司愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部连带的赔偿责任。”3.4 预测年初至下一报告期
17、期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据 2011 年 5 月 12 日 2010 年度股东大会审议通过的公司 2010 年度利润分配方案，以发行后的总股本 51,810 万股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派送现金 3.00 元（含税），共派送现金15,543 万元。股权登记日为 2011 年 6 月 21 日，除息日为 2011 年 6 月 22 日，现金红利发放日为 2011年 6 月 29 日。公司2010 年度分红派息实施公告已刊登于 2011 年 6 月 16 日的上海证券报、中国
18、证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站上，此次利润分配方案已按期实施完毕。上海广电电气（集团）股份有限公司法定代表人:严怀忠2011 年 10 月 26 日5601616上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 上海广电电气（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：
19、发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款6期末余额1,457,582,026.1520,177,450.90897,001,893.97135,006,901.2414,510,728.8760,288,493.43171,156,995.492,755,724,490.05191,684,454.03332,048,918.16103,981,771.23101,687,914.1932,465
20、,012.025,662,358.921,135,292.319,410,556.76778,076,277.623,533,800,767.67290,000,000.00年初余额141,551,847.545,623,463.00719,720,936.79101,031,367.6245,291,597.63162,890,581.431,176,109,794.01226,640,681.16254,366,291.0127,434,047.57101,008,211.8522,785,958.085,662,358.921,003,907.528,130,427.77647,031,
21、883.881,823,141,677.89319,500,000.00601616向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分
22、配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计397,106,957.1890,747,243.221,195,463.3410,969,850.02139,069,381.98929,088,895.7410,502,000.0019,000,000.0029,502,000.00958,590,895.74518,100,000.001,751,493,076.6053,673,095.40183,677,359.63-299,162.132,506,644,369.5068,565,502.432,575,209,871.933,533,8
23、00,767.67391,635,775.8846,106,819.971,020,449.6246,170,480.3210,380,560.00127,650,661.63942,464,747.4290,000,000.0020,520,626.5118,200,000.00128,720,626.511,071,185,373.93413,100,000.003,459,896.6053,673,095.40211,160,588.85-137,282.80681,256,298.0570,700,005.91751,956,303.961,823,141,677.89公司法定代表人:
24、 严怀忠 主管会计工作负责人:蔡仁贵 会计机构负责人:沈淳7601616上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 上海广电电气（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资
25、产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款8期末余额1,300,291,134.205,316,314.00465,466,807.12101,451,480.5414,510,728.8726,337,152.3452,943,174.8356,513,918.152,022,830,710.05506,003,683.58279,885,101.0973,311,691.0074,628,043.7028,754,159.032,483,986.73965,066,665.132,987,897,375.18280,
26、000,000.0077,309,955.9655,929,587.47370,965.5211,013,763.3757,941,230.80年初余额35,150,689.523,264,343.00396,512,582.8568,267,582.1850,082,066.0435,626,636.09588,903,899.68429,124,442.42216,421,204.1018,859,545.6173,163,238.6522,078,261.452,483,986.73762,130,678.961,351,034,578.64200,000,000.00252,989,7
27、29.0414,598,681.96351,849.2122,164,811.6210,380,560.0089,001,523.34601616一年内到期的非流动负债其他流动负债上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计482,565,503.1210,502,000.0019,000,000.002
28、9,502,000.00512,067,503.12518,100,000.001,748,644,777.6553,673,095.40155,411,999.012,475,829,872.062,987,897,375.18589,487,155.1790,000,000.0020,502,000.0018,200,000.00128,702,000.00718,189,155.17413,100,000.00611,597.6553,673,095.40165,460,730.42632,845,423.471,351,034,578.64公司法定代表人: 严怀忠 主管会计工作负责人:
29、蔡仁贵 会计机构负责人:沈淳9加601616上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位: 上海广电电气（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用285,269,944.07 266,023,945.32 845,510,124.37 773,792,18
30、8.80285,269,944.07 266,023,945.32 845,510,124.37 773,792,188.80258,942,485.75 236,304,718.11 781,748,200.69 752,290,955.35203,220,316.64 182,896,100.16 620,148,682.63 582,152,344.18营业税金及附销售费用785,421.1434,848,629.23673,758.9416,928,406.623,683,790.2198,405,966.532,209,816.2553,051,206.72管理费用22,680,81
31、8.2330,708,394.2170,305,357.67 103,950,186.78财务费用-2,592,699.491,589,016.67 -11,227,553.546,821,148.33资产减值损失3,509,041.51431,957.194,106,253.09加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）22,824,107.8231,904,047.3257,694,849.9773,774,243.96其中：对联营企业和合营企业的投资收22,824,107.8273,549,498.5557,694,849.9773,549,498.55益汇兑收
32、益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）49,151,566.1461,623,274.53 121,456,773.6595,275,477.41加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失5,895,179.631,686,980.1633,211.2122,563.3919,811,381.31209,729.0217,496,365.35150,739.9822,563.39四、利润总额（亏损总额以“”号填列）55,046,745.7763,277,043.48 141,058,425.94 112,621,102.78减：所得税费用5,993,792.898,8
33、09,578.6215,031,681.0414,150,561.71五、净利润（净亏损以“”号填列）49,052,952.8854,467,464.86 126,026,744.9098,470,541.0710601616上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告归属于母公司所有者的净利润少数股东损益50,010,076.93-957,124.0551,594,010.142,873,454.72127,946,770.78-1,920,025.8898,488,821.20-18,280.13六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总
34、额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.09650.096510,734.6249,063,687.5149,994,686.48-930,998.970.130.13-68,596.7854,398,868.0851,537,517.522,861,350.560.24700.2470-161,879.34125,864,865.57127,813,463.15-1,948,597.580.23840.2384-107,734.0098,362,807.0798,400,099.08-37,292.01公司法定代表人: 严怀忠主管会计工作负责人:蔡仁贵11会计机构负
35、责人:沈淳601616上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位: 上海广电电气（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入148,237,445.28 117,444,700.94 420,931,773.48 331,995,438.80减：营业成本101,813,802.9576,427,592.74 293,263,344.13 241,303,946.52营业税金及附加销售费用管理费用447,511.841
36、3,457,717.6115,313,806.37608,375.506,788,417.0115,033,754.671,868,225.6838,699,400.1248,018,985.591,168,210.5520,670,077.9853,707,557.55财务费用-3,084,977.95534,373.78 -13,475,093.053,668,736.23资产减值损失760,319.32424,873.891,348,554.23加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）49,193,973.0927,774,375.1984,070,052.4
37、589,654,149.40其中：对联营企业和合营企业的投资收57,694,849.9769,429,403.9957,694,849.9769,429,403.99益二、营业利润（亏损以“”号填列）69,483,557.5545,066,243.11 136,202,089.5799,782,505.14加：营业外收入减：营业外支出5,889,870.831,686,980.1619,393,970.83200,150.0017,457,888.6650,000.00其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）75,373,428.3846,753,223.27 155,39
38、5,910.40 117,190,393.80减：所得税费用3,597,874.732,860,159.9610,014,641.815,228,915.78四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：71,775,553.6543,893,063.31 145,381,268.59 111,961,478.02（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.140.140.100.100.28060.28060.26780.2678六、其他综合收益七、综合收益总额71,775,553.6543,893,063.31 145,381,268.59 111,961,478.02公司法定代表人: 严怀忠
39、 主管会计工作负责人:蔡仁贵 会计机构负责人:沈淳12项目601616上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 上海广电电气（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆
40、入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他
41、长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额842,052,323.6849,893,970.84891,946,294.52656,919,449.0274,583,048.30112,057,789.14158,394,451.581,001,954,738.04-110,008,443.5292,651,076.8092,651,076.80169,655,781.75787,486,543.6935,278,341.59822,764,885.28691,046,294.4048,998,321.7754,008,928.5398,828,734.15892,882,278.85-
42、70,117,393.573,426,446.00114,477,652.0049,215.38117,953,313.38113,658,056.14取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金47,217,927.608,926,993.20投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额13216,873,709.35-124,222,632.55122,585,049.34-4,631,735.96项目601616三、筹资活动产生的现金流量：上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到
43、的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额2,003,609,220.008,609,220.00290,000,000.002,293,609,220.00409,500,000.00181,828,486.838,789,131.79151,966,820.00743,295,30
44、6.831,550,313,913.17-213,870.411,315,868,966.69131,636,595.551,447,505,562.249,088,606.259,088,606.25211,100,000.00220,188,606.25116,000,000.0011,938,662.32127,938,662.3292,249,943.93-111,723.2017,389,091.20107,027,884.56124,416,975.76公司法定代表人: 严怀忠 主管会计工作负责人:蔡仁贵 会计机构负责人:沈淳母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 上海广
45、电电气（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动
46、现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金462,814,885.2149,393,970.83512,208,856.04480,744,154.1938,362,269.3662,958,303.5840,297,836.79622,362,563.92-110,153,707.88119,018,470.99119,018,470.99130,338,316.96357,447,666.7936,127,489.11393,575,155.90313,355,803.0027,526,165.0327,778,000.9566,174,915.89434,834,884.
47、87-41,259,728.973,426,446.00114,477,652.00117,904,098.0097,418,742.04投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金111,827,660.0047,217,927.6033,114,586.95投资活动现金流出小计14289,383,904.56130,533,328.99601616上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入
48、小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-170,365,433.571,995,000,000.00280,000,000.002,275,000,000.00290,000,000.00171,289,920.13271,466,820.00732,756,740.131,542,243,259.871,261,724,118.4228,490,551.811,290,214,670.23-12,629,230.99156,100,000.00156,100,000.0086,000,000.009,085,837.6595,085,837.6561,014,162.357,125,202.3941,871,192.2548,996,394.64公司法定代表人: 严怀忠 主管会计工作负责人:蔡仁贵 会计机构负责人:沈淳15
