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1、广州赛意信息科技有限公司广州赛意信息科技有限公司GLGL模块业务与表结构培训模块业务与表结构培训目录目录总账概述总账概述实际的事务处理实际的事务处理系统设置系统设置 日记账处理日记账处理 报表报表 表结构表结构GL模块业务与表结构培训模块业务与表结构培训总账概述总账概述总账概述总账概述JE实际会计实际会计实际会计实际会计 信息信息信息信息预算会计信息预算会计信息预算会计信息预算会计信息账户余额账户余额账户余额账户余额总账管理总账管理总账管理总账管理报表报表报表报表随机查询随机查询随机查询随机查询录入会计录入会计录入会计录入会计信息信息信息信息会计事务处理会计事务处理会计事务处理会计事务处理查询
2、会计信息查询会计信息查询会计信息查询会计信息总账与子系统的集成总账与子系统的集成采购采购采购采购应付应付应付应付项目会计项目会计项目会计项目会计固定固定固定固定资产资产资产资产现金现金现金现金总账是储存会计信息的中心总账是储存会计信息的中心总账是储存会计信息的中心总账是储存会计信息的中心接收来自财务、分销、制造接收来自财务、分销、制造接收来自财务、分销、制造接收来自财务、分销、制造等模块的会计信息等模块的会计信息等模块的会计信息等模块的会计信息应收应收应收应收总账总账库存库存库存库存总账与子系统共同分享的信息总账与子系统共同分享的信息1/账套信息账套信息会计科会计科目表目表会计日历会计日历币种
3、币种2/汇率信息汇率信息3/日记账信日记账信息息日记账来源日记账来源日记账类别日记账类别Oracle总账业务流程总账业务流程预算查询报表信息存取输入会计分录审批 红冲凭证会计调整 关闭会计期汇兑损益计算修正预算溯源查询合并过账 成本分摊其他模块引入手工录入 通过接口引入开启会计期 创建预算GL模块业务与表结构培训模块业务与表结构培训实际的事务处理实际的事务处理会计循环（流程图）会计循环（流程图） 凭 证 审 核、 分 析 和 更 改 生成财务报告 结束会计期 凭证记账建立经常性分录录入凭证凭证冲销成批分配打开会计期转账及合并凭证引入维护会计期维护会计期从未打开从未打开将来将来-分录（可以输入日
4、记账，但不能过账）分录（可以输入日记账，但不能过账）打开打开关闭（可以打开）关闭（可以打开）永久关闭（不能打开）永久关闭（不能打开）创建分录创建分录Oracle Oracle 的会计分录包含了三部分内容的会计分录包含了三部分内容的会计分录包含了三部分内容的会计分录包含了三部分内容: :日记账批日记账批日记账批日记账批(Batch): (Batch): 在相同批中的分录必须公用在相同批中的分录必须公用在相同批中的分录必须公用在相同批中的分录必须公用 相同的会计期间过账是按批来过账相同的会计期间过账是按批来过账相同的会计期间过账是按批来过账相同的会计期间过账是按批来过账日记账分录日记账分录日记账分
5、录日记账分录(Journal entry):(Journal entry):在一个日记账分录中所有的分录行在一个日记账分录中所有的分录行在一个日记账分录中所有的分录行在一个日记账分录中所有的分录行 公用相同的货币和分类公用相同的货币和分类公用相同的货币和分类公用相同的货币和分类日记账分录行日记账分录行日记账分录行日记账分录行(Journal entry line): (Journal entry line): 在日记账分录行中借方必须在日记账分录行中借方必须在日记账分录行中借方必须在日记账分录行中借方必须 等于贷方等于贷方等于贷方等于贷方批批日记账日记账日记账类型日记账类型1. 1. 输入记账
6、本位币日记账输入记账本位币日记账输入记账本位币日记账输入记账本位币日记账2. 2. 输入外币日记账输入外币日记账输入外币日记账输入外币日记账3. 3. 输入统计日记账输入统计日记账输入统计日记账输入统计日记账 不需要借方等于贷方不需要借方等于贷方不需要借方等于贷方不需要借方等于贷方审核和修改日记账审核和修改日记账过账以前过账以前 1. 1. 随机审核日记账明细信息随机审核日记账明细信息随机审核日记账明细信息随机审核日记账明细信息 2. 2. 通过报表审核日记账明细信息通过报表审核日记账明细信息通过报表审核日记账明细信息通过报表审核日记账明细信息 3. 3. 在输入日记账分录屏幕中修改日记账在输
7、入日记账分录屏幕中修改日记账在输入日记账分录屏幕中修改日记账在输入日记账分录屏幕中修改日记账过账过账 Post 过账后更新账户余额过账后更新账户余额过账后更新账户余额过账后更新账户余额 过账分录到暂记账账户过账分录到暂记账账户过账分录到暂记账账户过账分录到暂记账账户(Suspense Account)(Suspense Account) 自动生成内部往来分录自动生成内部往来分录自动生成内部往来分录自动生成内部往来分录 (Balance Intercompany Journal)(Balance Intercompany Journal) 日记账反冲日记账反冲日记账反冲日记账反冲 查询和调整余额
8、查询和调整余额 随机查询随机查询随机查询随机查询 通过报表查询通过报表查询通过报表查询通过报表查询 编制调整分录编制调整分录编制调整分录编制调整分录运行财务报表运行财务报表 使用财务报表生成器编制使用财务报表生成器编制使用财务报表生成器编制使用财务报表生成器编制 (FSG- Financial Statement Generator)(FSG- Financial Statement Generator) 资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表, ,利润表等客户化的财务报表利润表等客户化的财务报表利润表等客户化的财务报表利润表等客户化的财务报表关闭会计期关闭会计期 完成账务处理以后关闭或永久
9、关闭会计期完成账务处理以后关闭或永久关闭会计期完成账务处理以后关闭或永久关闭会计期完成账务处理以后关闭或永久关闭会计期GL模块业务与表结构培训模块业务与表结构培训系统设置系统设置定义定义Oracle 总账概述总账概述创建账套创建账套创建账套创建账套定义职责定义职责定义职责定义职责定义高级财务定义高级财务定义高级财务定义高级财务控制方法控制方法控制方法控制方法创建账套创建账套账套账套定义会计科目结构定义会计科目结构选择币种选择币种定义会计期间定义会计期间定义值集定义值集定义段值定义段值定义安全性规则定义安全性规则定义交叉校验规则定义交叉校验规则定义期间类型定义期间类型定义会计日历定义会计日历定义
10、币种类型定义币种类型定义兑换率类型定义兑换率类型输入每日汇率输入每日汇率定义值集定义值集值集用于确定账户段的属性，属性如下：值集用于确定账户段的属性，属性如下：值集用于确定账户段的属性，属性如下：值集用于确定账户段的属性，属性如下： 验证类型：独立值验证类型：独立值验证类型：独立值验证类型：独立值 相关值相关值相关值相关值 格式：字符型（总账必须使用）格式：字符型（总账必须使用）格式：字符型（总账必须使用）格式：字符型（总账必须使用） 数字型数字型数字型数字型 日期型日期型日期型日期型 尺寸：即最大的字节长度尺寸：即最大的字节长度尺寸：即最大的字节长度尺寸：即最大的字节长度值集值集1尺寸尺寸2
11、值集值集2尺寸尺寸4值集值集3尺寸尺寸8举例：举例：公司段公司段 成本中心成本中心 会计科目段会计科目段01 - A000 - 100101 - 0000 - 0000公司公司- 信息中心信息中心- 现金现金- 不分明细不分明细- 不分明细不分明细值集值集4尺寸尺寸4值集值集5尺寸尺寸4产品段产品段 参考段参考段定义段值定义段值在会计科目结构段中输入相应的值在会计科目结构段中输入相应的值在会计科目结构段中输入相应的值在会计科目结构段中输入相应的值值集值集1尺寸尺寸2值集值集2尺寸尺寸4值集值集3尺寸尺寸8第一段第一段第一段第一段第二段第二段第二段第二段第三段第三段第三段第三段举例：举例：公司段
12、公司段 成本中心成本中心 会计科目段会计科目段值集值集4尺寸尺寸4第四段第四段第四段第四段值集值集5尺寸尺寸4第五段第五段第五段第五段产品段产品段 参考段参考段01 - A000 - 100101 - 0000 - 0000公司公司- 信息中心信息中心- 现金现金- 不分明细不分明细- 不分明细不分明细定义科目结构定义科目结构灵活的科目结构 - 举例制造业账套：制造业账套：xx - xxxxxx - xx - xxxxxx - xxxxx - xxx - xxxx - xx商业、零售业账套：商业、零售业账套：项目会计账套：项目会计账套：xx - xxx - xxxx - xxx - xxx -
13、 xxx公司成本中心科目产品生产线子科目部门科目区域商店公司科目部门项目项目类型uu可以按不同行业和国家的要求设置科目结构可以按不同行业和国家的要求设置科目结构定义会计期间类型和会计日历定义会计期间类型和会计日历 预定义会计期间类型预定义会计期间类型预定义会计期间类型预定义会计期间类型: :月月月月, ,年年年年, ,季季季季 定义新的会计期类型定义新的会计期类型定义新的会计期类型定义新的会计期类型 把会计期间类型附给会计日历把会计期间类型附给会计日历把会计期间类型附给会计日历把会计期间类型附给会计日历 N设置设置 - 财务财务 - 日历日历 - 会计会计N设置设置 - 财务财务 - 日历日历
14、 - 类型类型定义安全性规则定义安全性规则安全性规则安全性规则 (包括包括, 不包括不包括)：规定了什么职责可以进入什么段，限制数据输入和查询规定了什么职责可以进入什么段，限制数据输入和查询包括：包括：段值段值00到到9904到到99不包括：不包括：可以输入的段：可以输入的段：01到到03如果输入被限制的段值，如果输入被限制的段值，将出现错误信息：将出现错误信息：您无权访问！您无权访问！分配安全性规则分配安全性规则安全性规则的结果安全性规则的结果:供应处仅可以使用段值供应处仅可以使用段值 4000即仅可进入成本中心即仅可进入成本中心供应处供应处 科科 目目01公司公司成本中心成本中心科目科目项
15、目项目成本中心成本中心值值描述描述4000供应处供应处安全性规则：甲安全性规则：甲职责：供应处职责：供应处安全性规则：甲安全性规则：甲包括：包括：4000到到4000定义交叉验证规则定义交叉验证规则有效性规则有效性规则:只有成本中心只有成本中心000可以使用科目可以使用科目510101交叉验证规则交叉验证规则交叉验证规则交叉验证规则( (包括包括包括包括, , 排除排除排除排除) )：禁止会计科目段的非法组合禁止会计科目段的非法组合禁止会计科目段的非法组合禁止会计科目段的非法组合, ,保证已输入的科目的有效性保证已输入的科目的有效性保证已输入的科目的有效性保证已输入的科目的有效性. .交叉验证
16、规则可以定义交叉验证规则可以定义交叉验证规则可以定义交叉验证规则可以定义特定的段值是否可以与其它特定段值进行组特定的段值是否可以与其它特定段值进行组合合。交叉验证不同于安全性规则，它主要控制特定段输入的值。交叉验证不同于安全性规则，它主要控制特定段输入的值。交叉验证不同于安全性规则，它主要控制特定段输入的值。交叉验证不同于安全性规则，它主要控制特定段输入的值。仅用在系统允许动态组合科目时使用仅用在系统允许动态组合科目时使用仅用在系统允许动态组合科目时使用仅用在系统允许动态组合科目时使用 科目科目XXXXXXX510101000 不分明细不分明细 收入科目收入科目公司公司成本中心成本中心科目科目
17、项目项目科目科目XXXXXXX510101100信息中心信息中心收入科目收入科目公司公司成本中心成本中心科目科目项目项目科目组合有效科目组合有效科目组合无效科目组合无效定义币种类型、兑换率类型、每日汇率定义币种类型、兑换率类型、每日汇率定义币种类型：定义币种类型：定义币种类型：定义币种类型： Oracle Oracle 应用产品已经预定义了所有标准货币应用产品已经预定义了所有标准货币应用产品已经预定义了所有标准货币应用产品已经预定义了所有标准货币 可以根据需要定义非标准货币可以根据需要定义非标准货币可以根据需要定义非标准货币可以根据需要定义非标准货币: :包括代码、名称、货币符号等包括代码、名
18、称、货币符号等包括代码、名称、货币符号等包括代码、名称、货币符号等N设置设置- 货币货币 - 定义定义定义兑换率类型：定义兑换率类型：定义兑换率类型：定义兑换率类型： Oracle Oracle 已经预定义了已经预定义了已经预定义了已经预定义了4 4种类型：种类型：种类型：种类型： 即期汇率即期汇率即期汇率即期汇率 公司汇率公司汇率公司汇率公司汇率 用户汇率用户汇率用户汇率用户汇率 EMUEMU固定汇率固定汇率固定汇率固定汇率 可以根据需要定义兑换率类型可以根据需要定义兑换率类型可以根据需要定义兑换率类型可以根据需要定义兑换率类型N设置设置- 货币货币 - 兑换率兑换率 - 类型类型输入每日汇
19、率：输入每日汇率：输入每日汇率：输入每日汇率： 需要输入的元素：需要输入的元素：需要输入的元素：需要输入的元素： 两种相互转换的币种两种相互转换的币种两种相互转换的币种两种相互转换的币种 兑换率类型兑换率类型兑换率类型兑换率类型 兑换率兑换率兑换率兑换率 兑换日期兑换日期兑换日期兑换日期N设置设置- 货币货币 - 兑换率兑换率 - 每日每日定义账套定义账套账套账套账套账套01-100-100001-100-100001-100-200001-100-200001-200-100001-200-1000科目结构科目结构科目结构科目结构本位币本位币本位币本位币$1 13131会计日历会计日历会计日
20、历会计日历2 2 3 33030留留 存存 收收 益益 科科 目目暂记暂记 科科 目目公公 司司 间间 科科 目目换换 算算 调调 整整 科科 目目为为 保保 留留 款款 预预 留留 科科 目目净收入科目净收入科目01-000-500001-000-5000个别默认科目个别默认科目个别默认科目个别默认科目GL模块业务与表结构培训模块业务与表结构培训日记账处理日记账处理 日记账分录概览日记账分录概览日记账分录的组成：日记账分录的组成：日记账分录的组成：日记账分录的组成：3 3部分部分部分部分输入分录输入分录总账总账-分录分录-批批总账总账-分录分录-标题标题总账总账-分录分录-行行创建分录方法创
21、建分录方法基本分录基本分录基本分录基本分录反冲分录反冲分录反冲分录反冲分录经常性分录经常性分录经常性分录经常性分录成批分配成批分配成批分配成批分配分录分录分录分录1/手工录入手工录入2/日记账分录引入日记账分录引入手工日记账手工日记账查询账户余额查询账户余额查询账户余额查询账户余额用用账户查询账户查询账户查询账户查询来查询账户余额来查询账户余额.可以查询账户的详细信息可以查询账户的详细信息-包括从应收账和应付账引入的详细日记账包括从应收账和应付账引入的详细日记账N查询查询 - 账户账户账户查询账户查询账户查询账户查询u可以容易的比较实际和预算的金额可以容易的比较实际和预算的金额u可以用不同的币
22、种查询日记账的账户可以用不同的币种查询日记账的账户u可以溯源到任何科目的详细信息可以溯源到任何科目的详细信息引入日记账引入日记账子系统数据子系统数据总账接口表总账接口表引入分录引入分录总账批总账批 总账标题总账标题总账行总账行 过账过账总账余额表总账余额表按汇总方式或按汇总方式或明细方式明细方式自动或手工方式自动或手工方式GL模块业务与表结构培训模块业务与表结构培训报报 表表使用使用FSG建立客户化报表建立客户化报表定义行集定义行集定义行集定义行集定义列集定义列集定义列集定义列集定义行序列定义行序列定义行序列定义行序列定义显示集定义显示集定义显示集定义显示集自动拷贝报表组成自动拷贝报表组成自动
23、拷贝报表组成自动拷贝报表组成定义报表定义报表定义报表定义报表定义报表集定义报表集定义报表集定义报表集运行报表运行报表运行报表运行报表使用使用FSG建立客户化报表建立客户化报表Balance SheetCompany 1CashInvestmentsReceivablesLASTYEARTHISYEAR10080600400980700列集列集内容集内容集行集行集SalesSales ReturnNet Sales10006200201009806100Income StatementCompany 1Income StatementCompany 2Balance SheetCompany 2
24、MTDYTDCompany 3Income Statement报表报表报表报表报表集报表集标准报表标准报表试算表试算表试算表试算表- - - -汇总汇总汇总汇总1 1 1 1 试算表试算表试算表试算表- - - -汇总汇总汇总汇总2 2 2 2 试算表试算表试算表试算表- - - -明细明细明细明细 预算试算表报表预算试算表报表预算试算表报表预算试算表报表 明细试算表报表明细试算表报表明细试算表报表明细试算表报表 扩充试算表报表扩充试算表报表扩充试算表报表扩充试算表报表 外币明细试算表报表外币明细试算表报表外币明细试算表报表外币明细试算表报表 帐户分析帐户分析帐户分析帐户分析 帐户分析帐户分析
25、帐户分析帐户分析- - - -应付款明细应付款明细应付款明细应付款明细 帐户分析帐户分析帐户分析帐户分析- - - -子分类账明细子分类账明细子分类账明细子分类账明细 外币分析帐户报表外币分析帐户报表外币分析帐户报表外币分析帐户报表 外币帐户分析外币帐户分析外币帐户分析外币帐户分析- -应付款明细应付款明细应付款明细应付款明细 总账总账总账总账外外外外币总帐币总帐币总帐币总帐 总总总总/ / / /明细预算报表明细预算报表明细预算报表明细预算报表 汇总汇总汇总汇总/ / / /明细预算报表明细预算报表明细预算报表明细预算报表 合并审计报表合并审计报表合并审计报表合并审计报表 合并例外合并例外合
26、并例外合并例外报报报报表：未映射的子公司表：未映射的子公司表：未映射的子公司表：未映射的子公司帐户帐户帐户帐户 合并日合并日合并日合并日记帐报记帐报记帐报记帐报表表表表 合并合并合并合并规则报规则报规则报规则报表表表表 公司公司公司公司间间间间事事事事务处务处务处务处理明理明理明理明细报细报细报细报表表表表 公司间事务处理试算表公司间事务处理试算表公司间事务处理试算表公司间事务处理试算表 未审批的公司间事务处理列表未审批的公司间事务处理列表未审批的公司间事务处理列表未审批的公司间事务处理列表 GL模块业务与表结构培训模块业务与表结构培训表结构表结构表结构介绍表结构介绍Sets Of Books
27、GL_SETS_OF_BOOKSGL_CODE_COMBINATIONSFND_CURRENCIESFND_ID_FLEX_STRUCTURESGL_PERIODSCHART_OF ACCOUNTS_IDID_FLEX_NUMCHART_OF ACCOUNTS_IDID_FLEX_NUMGL_PERIOD_SETSPERIOD_SET_NAMECURRENCY_CODEPERIOD_SET_NAMEGL_PERIOD_STATUSPERIOD_NAME表结构介绍表结构介绍JOURNAL ENTRIESGL_JE_SOURCESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHESGL_JE_CATEGORIESJE_BATCH_IDJE_SOURCEGL_JE_LINESJE_HEADER_IDGL_CODE_COMBINATIONSCODE_COMBINATION_IDJE_SOURCE_NAMEJE_CATEGORY_NAMEJE_CATEGORY表结构介绍表结构介绍BALANCESGL_BALANCESGL_CODE_COMBINATIONSCODE_COMBINATION_IDQ & A广州赛意信息科技有限公司广州赛意信息科技有限公司
