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1、用友软件股份有限公司姓名：李纪茹2012年10月U890-供应链年结专题2012 Yonyou Software Co.,Ltd.年结工作关键动作点为了保障年结目标的顺利实现,我们将该目标分解成5大关键目标,本次课程将详细分解各项具体任务,保障您顺利年结。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.培训内容年结规则概述年结前准备工作年结流程介绍结转后检查工作常见问题与资源保障125432012 Yonyou Software Co.,Ltd.供应链销售结转规则p以下档案全部结转下年：信用审批人、允销限设置、价类设置、大类折扣、批量折扣。p包装物租借登记、还回：全部结转下年。p销售
2、报价单：未关闭的报价单，整单结转。p销售预订单：未关闭的销售预订单结转下年，整单结转。p销售订单：未关闭的销售订单，整单结转；未审核已关闭的销售订单，整单结转；为保证订单执行信息的完整性，已关闭的销售订单，如果参照生成的下游单据，则该销售订单也结转。p销售发货单：未关闭未执行完毕的销售发货单整单结转；已结算的委托代销发货单，对应的委托代销结算单、委托代销结算价调整单不结转。p发货签回单：发货签回单不进行结转。p销售发票：发票必须复核，但都不结转。p代垫费用单/销售费用支出单：必须复核，但不结转。p审批流结转：挂接审批流的单据结转单据审批流相关信息。2012 Yonyou Software Co
3、.,Ltd.供应链采购结转规则p请购单：未关闭的的请购单结转下年。p采购订单：未关闭的采购订单结转下年。p到货单：未全部入库且未关闭的到货单和退货单结转下年；明细记录需要报检但未全部报检/检验的到货单结转下年。p采购发票：未结算的发票(包括运费发票，非直运)结转下年。p供应商存货价格相关：未审核调价单、供应商存货价格表、调价历史结转下年。p入库单：未完全结算的入库单全部结转下年。p代管业务相关：已审核未结算的代管挂账确认单结转。p直运采购业务：(业务类型“直运采购”)采购发票数量销售发票数量（非折扣、非劳务的记录）的销售发票作为采购的期初结转下年。采购发票数量出口发票数量（非折扣、非劳务的记录
4、）作为采购的期初结转下年。在下年账套中，可以参照上年的直运销售/出口发票生成直运采购发票。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.供应链库存结转规则p现存量：非出库跟踪入库的存货的结存扣除下年度单据的现存量的结存，结转到下年度的期初，是审核后的状态，用户可弃审。现存量表中关联的销售订单结转到下年。p按需求分类/订单号记录的预留量表结转下年。p货位结转下年规则：非跟踪型存货，将货位数据按存货+货位+自由项+批号进行汇总，求出存货+货位+自由项+批号的结存，结转下年，打上期初标志。与收发记录表中的期初数据建立关联（按存货+自由项+批号建立关联）。如果在收发记录表中找不到对应的记录
5、，系统应自动产生一条期初结存数据，存货、自由项、批号与货位期初结存一致，但数量和件数为零，并自动建立关联。跟踪型存货，求出期初和本年的入库记录（包括红字出库）的结存数（即用入库数减去与其相对应本年度的出库数）结转下年（按结存数结转）。p序列号结转下年规则：库存单据对应序列号明细全部结转下年。序列号状态表全部结转下年。序列号属性、序列号构成维护全部结转到下年。序列号调整单全部结转下年。注意事项1）库存期初中的序列号管理存货记录不允许弃审、修改和删除。2）期初不合格品记录单有序列号管理存货，则不允许弃审、修改和删除。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.供应链存货核算结转规则p
6、未记账单据：结转到下一年度的收发记录表中。p存货明细账：如果按存货核算，计价方式要从存货档案中判断。先进先出及个别计价法：首先将计价辅助数据表中有结存的记录结转到下一年的存货明细账中，还要将计价库结转的余额与明细账的余额的差额结转下年。全月平均、计划价（售价）、移动平均法：要将各存货的结存转到下年。p分期收款发出商品明细帐：将此明细帐中的发货单减明细帐中其对应的发票或红字发货单后计算的发出商品余额结转下年。结转下年的发出商品明细帐用户不能修改。p直运明细帐按以下规则结转下年：采购发票根据销售发票生成：将销售发票减对应的采购发票计算销售发票的结余数量和金额，销售发票要按单据逐张计算其结余，将结存
7、数量或结存金额不为零的销售发票结转下年。销售发票根据采购发票生成：将采购发票减对应的销售发票计算采购发票的结余数量和金额，采购发票要按单据逐张计算其结余，将结存数量或结存金额不为零的采购发票结转下年。结转下年的直运采购发票和直运销售发票的期初余额中不显示。p跌价准备余额结转：将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计提金额的合计减去相同仓库相同存货相同科目的本次冲回的合计，作为余额结转下年。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.供应链采购管理业务WEB下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库(无法结算)结转时会清空下年库中已录入的数据，清空年度账后可再次年结销售管
8、理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库库存管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库存货核算不允许处理跨年业务(如：记账、暂估处理等)质量管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库GSP质量管理不允许处理跨年业务委外管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库(无法核销、结算)售前分析下年数据可录入到本年库、但年结时不结转到下年库供应链跨年业务规则2012 Yonyou Software Co.,Ltd.年结规则小结未完成的业务单据结转下一年下年的单据结转下一年基础设置、自定义信息结转下年上下游单据业务关联同步结转2012 Yonyou Software Co.,Ltd.培训内
9、容年结规则概述年结前准备工作年结流程介绍结转后检查工作常见问题与资源保障125432012 Yonyou Software Co.,Ltd.各单位完成情况各单位完成情况检查主要包括：01、各部门本年业务是否已经完成；02、各自业务盘点确认；03、各单位间业务对帐是否完成。例如：设置库存年结期初单据的制单人和审核人；采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全部审核；业务检查，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到下年；2012 Yonyou Software Co.,Ltd.采购模块1、不建议关闭未执行完毕的采购订单，否则有可能影响订单执行统计表的累计列的统计数据并影响其
10、下年下游单据的操作。销售模块1、不建议关闭已经执行完毕的订单，如果关闭有可能影响下一年度的订单执行统计表的累计列的统计数据。2、销售模块结帐如有提示：有未开票的发货单，该提示不影响结帐，年结会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生成发票，如选择“否”关闭发货单则此部分单据不结转。采购、销售部门 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.库存模块1、进行整理现存量操作。2、将全部单据(包括期初单据)审核。3、库存12月份结帐时，提示“尚有存货未指定货位，结转下年后将不能指定”，此提示只针对上年未处理完毕的出入库单据，对提前录入的下年业务单据不受影响。存货模块1、服
11、务工具：重算计价辅助数据表、重算存货总帐。2、出入库调整单全部记账、结算成本处理中已结算单据全部做完结算成本处理。3、如本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后该单据无法生成凭证。库存、存货部门2012 Yonyou Software Co.,Ltd.业务检查小结p供应链部门注意关闭已完成业务的单据以降低数据冗余；下游业务未完成的单据不要关闭；注意整理现存量；注意结算成本处理；先进先出等实际成本核算的，注意检查辅助计价数据。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.培训内容年结规则概述年结前准备工作年结流程介绍结转后检查工作常见问题与资源保障125432012 Yony
12、ou Software Co.,Ltd.手工结转流程完成上年工作年度数据结转账套备份登陆系统管理建立新年度账套账套备份完成结转核对各模块数据2012 Yonyou Software Co.,Ltd.完成上年度工作账套备份登陆系统管理进行年度账套数据自动结转完成结转核对各模块数据自动结转流程介绍2012 Yonyou Software Co.,Ltd.培训内容年结规则概述年结前准备工作年结流程介绍结转后检查工作常见问题与资源保障125432012 Yonyou Software Co.,Ltd.全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免
13、问题压时间过长给客户业务带来无法弥补的损失。检查的两个关注点：期末、期初是否一致；各模块间期初对帐。检查的两个重点业务：财务、供应链。结转后检查2012 Yonyou Software Co.,Ltd.检查项目检查内容供应链采购管理1.采购订单执行统计表期初数据与上年期末结存数据是否一致2.在途货物余额表期初数据与上年期末结存数据是否一致3.采购结算余额表期初数据与上年期末结存数据是否一致销售管理1.销售订单执行统计表期初数据与上年期末结存数据是否一致2.发货单开票收款勾兑表期初数据与上年期末结存数据是否一致3.发货统计表期初数据与上年期末结存数据是否一致4.委托代销统计表期初数据与上年期末结
14、存数据是否一致5.发货结算勾对表期初数据与上年期末结存数据是否一致库存管理1.库存期初余额与上年期末余额核对2.整理现存量3.收发存汇总表期初结存数量与上年期末结存数量是否一致4.库存台帐期初结存数量与上年期末结存数量是否一致5.若有货位管理业务,核对货位汇总表的期初结存数量与上年期末结存数量是否一致6.若有委托代销业务,核对委托代销备查簿期初未结算与期末未结算数量是否一致7.若有批次管理业务,核对批次存货汇总表期初结存与上年期末结存数量是否一致存货管理1.存货明细账下年期初与上年结存数量金额是否一致2.存货总账下年期初与上年结存数量金额是否一致3.存货模块期初与库存模块对账,核对数量是否一致
15、4.存货模块与总账模块对帐,核对金额是否一致5.存货收发存汇总表期初余额与上年期末余额是否一致6.暂估材料/发出商品余额表期初数据与上年期末结存数据是否一致7.存货计价辅助数据表期初数据与上年期末结存数据是否一致8.发出商品汇总表期初数据与上年期末结存数据是否一致结转后检查2012 Yonyou Software Co.,Ltd.p期末、期初是否一致p各模块间期初对帐是否平衡p期初数据和实际业务相符结转后检查2012 Yonyou Software Co.,Ltd.p存货批次属性调整在年结后可以增加和取消存货批次管理属性，但需同时修改库存期初记录。p存货货位管理属性调整在年结后可以增加和取消存
16、货货位管理管理属性，但需同时修改库存期初记录。p存货的核算方式调整在年结后存货管理模块期初记账前，可以调整存货的核算方式。p基础档案信息的调整若要删除相关档案信息，如客户、供应商、部门和人员必须要求相应的帐表余额为“0”，以及没有做任何相关的引用，否则系统不允许删除。一般项目档案是不建议删除的，只需要将项目分录设置成结算即可。选项优化调整2012 Yonyou Software Co.,Ltd.p库存与存货期初余额的数据调整库存存货期初调整需保证一致，可以在存货期初记账前手工同时增加。对于暂估类型的期初调整，需采用专业的调整工具进行调整，确保存货的数据正确。期初数据调整2012 Yonyou
17、Software Co.,Ltd.p期初数据一定要符合实际业务状况，做到帐实相符。p如果不相符，可以根据实际业务余额调整系统期初。p系统流程设置在期初可以根据需要调整，在核算方法等方面如果调整可能会和以前习惯不一样，数据不一样。年结后检查小结2012 Yonyou Software Co.,Ltd.培训内容年结规则概述年结前准备工作年结流程介绍结转后检查工作常见问题与资源保障125432012 Yonyou Software Co.,Ltd.1、问题现象：存货模块的核算方式年结后是否可以修改？解决方案：存货期初余额未记帐，可以修改。2、问题现象：存货模块结转后无“业务核算”和“财务核算”等结点
18、？解决方案：在低版本中(871及以前版本)，存货模块期初没有记帐，记帐后功能结点即可出现。3、问题现象：仓库的计价方式是否可以修改？解决方案：在存货期初记账之前可以修改计价方式；4、问题现象：库存的期初是否可以修改？解决方案：可以增加期初记录，对上年转下来的记录，如是非出库跟踪入库和非序列号管理的，则可以修改期初。常见问题业务2012 Yonyou Software Co.,Ltd.5、问题现象：销售模块关帐如提示：“有未开票的发货单”。解决方案：该提示不影响结帐，年结时会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生成发票，如选择“否”关闭发货单则此部分单据不结转。6、问题现象：客户设置了权限，年结后一般操作员看不到期初单据。解决方案：890版本，年结之前可在库存管理初始设置下，设置“库存年结期初单据”的制单人和审核人。以前版本中，库存年结的期初数据的制单人是asuser，且不能对一般操作员赋asuser的权限，只能到后台修改制单人和审核人。7、如果本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后该单据无法生成凭证。常见问题业务
