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1、支行凭证管理支行凭证管理支行向分行请领重要空白凭证或有价单证支行向分行上缴重要空白凭证和有价单证柜员领用凭证柜员上缴凭证重要空白凭证作废支行向分行请领重要空白凭证或有价单证第1步：支行库管-申请第2步：分行处理中心-库房管理室-库房管理岗出库处理第3步：分行处理中心-库房管理室-库房管理岗整点第4步：分行处理中心-库房管理室-库房管理岗出库交接第5步：支行库管交接入库【业务提示】第1步：支行库管-申请业务受理无业务审核无业务处理1、使用XBANK2.0-60101请领交易处理。2、打印记账凭证。业务流转1、将记账凭证随传票保管。第2步：分行处理中心-库房管理室-库房管理岗出库处理业务受理1、
2、支行：支行发起的请领任务。业务审核1、按要求审核支行的请领任务。业务处理1、 使用XBANK2.0-60102请领查询及调缴请领查询及调缴交易办理出库。2、 打印记账凭证，按要求在两联记账凭证签章。业务流转1、 将记账凭证第一联按要求归档。 根据第二联整点凭证。第3步：分行处理中心-库房管理室-库房管理岗整点业务受理记账凭证第二联业务审核无 业务处理1、 按照记账凭证填列的种类、数量准备好重要空白凭证和有价单证。业务流转无第4步：分行处理中心-库房管理室-库房管理岗出库交接业务受理1、记账凭证第二联业务审核1、 核实押运人员身份，核对证件。业务处理1、 双人办理重要空白凭证和有价单证出库，换人
3、复点，双人装箱、双锁双封，并将记账凭证第二联放入款箱。2、 登记押运交接记录（记载交接具体日期、时间）。业务流转1、 将款箱交押运公司。第5步：支行库管交接入库业务受理分行：凭证实物、记账凭证第二联业务审核1. 检查押运款箱是否完好。2. 双人打开款箱，按要求清点款箱内重要空白凭证和有价单证实物与记账凭证记载的数量是否一致业务处理1、 登记押运交接记录（记载交接具体日期、时间）。2、 使用XBANK2.0-60102请领查询及调缴请领查询及调缴交易办理入库。3、 按要求在记账凭证上签章。业务流转1、 将入库打印的记账凭证随传票保管。将分行记账凭证第二联加盖附件章，作为支行入库凭证的附件。【业务
4、提示】1、 支行库管应根据当日重要空白凭证或有价单证库存额及本支行重要空白凭证和有价单证使用情况，合理匡算向分行申请调入的重要空白凭证或有价单证数量，每次申请调入的数量应保持在支行合理用量以内。2、 XBANK2.0-60101请领交易不支持抹账，只能由分行做拒绝处理。3、 分行向分行只能请领总行级凭证。4、 重要空白凭证和有价单证入库、交接工作应符合库房管理有关规定。5、 坚持双人开箱、双人清点、双人入库。6、 做好与押运人员交接和登记，登记相应登记簿（格式由分行自定），妥善保管交接记录。7、 请领单状态可以XBANK2.0-60102请领查询及调缴交易-现金、重空、重要物品在途查询交易查询
5、。8、 XBANK2.0-60102请领查询及调缴交易支持部分出库、拒绝请领。9、 XBANK2.0-60102_请领查询及调缴交易不支持抹账，只能使用反向交易。支行凭证管理支行向分行请领重要空白凭证或有价单证支行向分行上缴重要空白凭证和有价单证柜员领用凭证柜员上缴凭证重要空白凭证作废支行向分行上缴重要空白凭证和有价单证第1步：支行监控岗记账第2步：支行实物管配岗出库交接第3步：分行实物管配岗交接入库第4步：分行资金清算岗审核记账第1步：支行监控岗记账业务审核1、 上缴重要空白凭证及有价单证是否合理。业务处理1、 使用XBANK2.0-60201重要空白凭证管理调缴出库交易办理出库。业务流转1
6、、 记账凭证第一联按要求归档，第二联交分行。第2步：支行实物管配岗出库交接业务受理支行监控岗： 记账凭证业务审核1、 核实押运人员身份，核对证件。业务处理1、 双人办理上缴重要空白凭证或有价单证的出库，换人复点，与记账凭证第二联一并放入款箱，双人装箱，双锁双封。2、 登记押运交接记录（记载交接具体日期、时间）。业务流转1、 将款箱交押运公司。第3步：分行实物管配岗交接入库业务受理支行：凭证实物、记账凭证第二联业务审核1、 检查押运款箱是否完好，核实押运人员身份，核对证件。2、 双人打开款箱，按要求审核记账凭证，清点重要空白凭证或有价单证实物，与记账凭证记载数量核对是否一致。业务处理1、 登记押
7、运交接记录（记载交接具体日期、时间）。2、 在记账凭证上双人加盖个人名章。业务流转1、 将记账凭证第二联交给资金核算岗。第4步：分行资金清算岗审核记账业务受理分行实物管配岗：记账凭证业务审核1、 按要求审核记账凭证，是否经实物管配岗双人签章确认。业务处理1、 使用XBANK2.0-60201重要空白凭证管理调缴入库交易办理入库。业务流转1、 将记账凭证第二联按要求归档，支行上缴的记账凭证作附件。支行凭证管理支行向分行请领重要空白凭证或有价单证支行向分行上缴重要空白凭证和有价单证柜员领用凭证柜员上缴凭证重要空白凭证作废柜员领用凭证第1步：支行实物管配岗办理【业务提示】第1步：支行实物管配岗办理业
8、务受理无业务审核 无业务处理1、 使用XBANK2.0-60201重要空白凭证管理柜员间领用交易处理。2、 按要求在记账凭证上签章。业务流转1、 将记账凭证第一联按要求归档，第二联交由调入方作记账凭证归档。2、 将凭证拨付给支行客户助理。【业务提示】1、 XBANK2.0-60201重要空白凭证管理-领用交易不支持抹账，只能使用反交易XBANK2.0-60201重要空白凭证管理-上缴。2、 先记账，再拨付凭证实物。3、 凭证调拨双方必须当面点清实物，无误后客户助理需及时入库保管。支行凭证管理支行向分行请领重要空白凭证或有价单证支行向分行上缴重要空白凭证和有价单证柜员领用凭证柜员上缴凭证重要空白
9、凭证作废柜员上缴凭证第1步：支行实物管配岗办理【业务提示】第1步：支行实物管配岗办理业务受理1、柜员上缴的凭证实物。业务审核 1、清点上缴凭证实物。业务处理1、 使用XBANK2.0-60201重要空白凭证管理柜员上缴交易处理。2、 按要求在记账凭证上签章。业务流转1、 将记账凭证第一联按要求归档，第二联交由调出方作记账凭证归档。【业务提示】1、 XBANK2.0-60201重要空白凭证管理柜员上缴交易不支持抹账，只能使用反交易XBANK2.0-60201重要空白凭证管理柜员领用。2、 先清点凭证实物，再记账。3、 凭证调拨必须当面点清实物。支行凭证管理支行向分行请领重要空白凭证或有价单证支行向分行上缴重要空白凭证和有价单证柜员领用凭证柜员上缴凭证重要空白凭证作废重要空白凭证作废第1步：支行库管/ 分行处理中心-库房管理室-库房管理岗-办理【业务提示】第1步：支行库管/ 分行处理中心-库房管理室-库房管理岗-办理业务受理1、需要作废的凭证业务审核无业务处理1、使用XBANK2.0-60201重要空白凭证管理-作废交易处理。2、打印记账凭证，按要求在记账凭证上盖章。3、将作废的凭证剪角加盖作废章。业务流转1、将记账凭证随传票保管。【业务提示】该交易不支持抹账，只能通过XBANK2.0-60201重要空白凭证管理-作废回退恢复原凭证状态。
