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1、上海汽车集团股份有限公司2011 年第三季度报告600104上海汽车集团股份有限公司 2011 年第三季度报告目录目录 . 11 重要提示 . 22 公司基本情况 . 23 重要事项 . 34 附录. 611.66600104上海汽车集团股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长胡茂元先生、副董事长、总裁陈虹先生及财务总监谷峰
2、先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元)244,408,482,398.2176,899,676,685.678.32228,842,358,987.0966,169,672,731.917.1596.8016.2216.22年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)12,172,257,817.88每股经营活动产生的现金流量净额(元)报告期（79 月）1
3、.317年初至报告期期末（19 月）-6.26本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元)扣除非经常性损益后基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权净资产收益率(%)扣除非经常性损益后加权净资产收益率(%)4,715,733,397.850.510.490.516.286.0313,292,091,755.121.4381.3641.43818.5517.6027.0016.9718.9316.97减少 1.08 个百分点减少 0.91 个百分点非经常性损益项目非流动资产处置损益各种形式的政府补贴除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产
4、、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响非控制权益损益影响数合计年初至报告期期末金额(元)（19 月）87,485,138.8632,163,591.63698,696,664.63112,189,117.11-222,325,469.17-25,291,304.66682,917,738.40*“本报告期比上年同期增减”指 2011 年 7-9 月与 2010 年 7-9 月的同比情况。2600104上海汽车集团股份有限公司 2011 年第三季度报告2.2 报告期末股东总人数及
5、前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况159,286股东名称（全称）上海汽车工业（集团）总公司跃进汽车集团公司建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金建设银行博时主题行业股票证券投资基金建设银行泰达宏利市值优选股票型证券投资基金中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金交通银行华安策略优选股票型证券投资基金DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT交通银行易方达 50 指数证券投资基金工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金期末持有无限售条件流通股的数量6,670,615,714468,398,58069,870,0
6、0056,973,15930,126,82120,418,08220,274,76818,515,62918,223,46716,443,902种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.11 资产负债表项目单位：元项目应收账款其他应收款发放贷款及垫款可供出售金融资产在建工程短期借款预收款项应交税费卖出回购金融资产款专项应付款2011 年 9 月 30 日5,818,914,850.601,890,143,845.854,855
7、,823,401.242,401,898,516.238,365,606,034.611,551,504,658.906,311,616,119.512,139,412,585.78119,999,785.621,480,490,258.892010 年 12 月 31 日3,482,268,799.77528,275,602.122,516,378,508.2110,051,379,413.454,676,734,382.004,675,391,291.7813,839,710,534.204,480,694,271.191,559,999,125.001,094,859,660.17增减额
8、2,336,646,050.831,361,868,243.732,339,444,893.03-7,649,480,897.223,688,871,652.61-3,123,886,632.88-7,528,094,414.69-2,341,281,685.41-1,439,999,339.38385,630,598.72增减幅度67.10257.8092.97-76.178.88-66.82-54.39-52.25-92.3135.22注：1、 应收账款比期初增加23.37亿元，主要原因是销售收入增加以及货款结算速度放缓所致。2、 其他应收款比期初增加13.62亿元，主要原因是公司之子公司
9、预付土地出让金，尚未完成结算。3、 发放贷款及垫款比期初增加23.39亿元，主要原因是公司之子公司财务公司积极发展汽车金融业务，使个人汽车消费信贷增幅较大。4、 可供出售金融资产比期初减少76.49亿元，主要原因是公司之子公司财务公司主要为保证公司的流动备付能力，逐步减少了对基金、债券、股票等投资产品的配置所致。3600104上海汽车集团股份有限公司 2011 年第三季度报告5、 在建工程比期初增加36.89亿元，主要原因是公司因新产品项目不断投入生产、为扩大产能而增加固定资产投资。6、 短期借款比期初减少31.24亿元，主要原因是公司短期借款到期偿还所致。7、 预收款项比期初减少75.28亿
10、元，是公司根据市场需求，及时调整扩大紧俏车型的产能，加快了向市场投放的速度，从而加快客户购车款的结算速度。8、 应交税费比期初减少23.41亿元，主要原因是公司及子公司完成2010年度企业所得税汇算清缴。9、 卖出回购金融资产款比期初减少14.40亿元，主要是因受国家宏观金融调控政策影响，公司之子公司财务公司的银行间融资业务减少。10、专项应付款比期初增加3.86亿元，主要原因是因企业搬迁收到的政府补贴。3.12 利润表项目2011年19月，公司累计实现营业总收入2,812.84亿元，比上年同期增长22.71；实现归属于母公司所有者的净利润132.92亿元，比上年同期增长38.69。公司利润增
11、长主要来自于主营业务增长。公司克服了宏观经济政策对汽车行业的不利影响，优化产品结构，实现了整车销售298.03万辆，同比增长11.77%。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司与上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽集团”）和上海汽车工业有限公司（以下简称“工业有限”）分别于 2011 年 4 月 1 日和 2011 年 5 月 11 日签订发行股份购买资产协议和发行股份购买资产协议之补充协议（以下简称“重组协议”）。公司拟向上汽集团发行 1,431,207,595股股份，购买其持有的华域汽车系统股份有限公司等零部件和服务贸易企业股权及资产；拟向工业有限发行
12、330,362,692 股股份，购买其持有的上海汽车工业活动中心有限公司等企业的股权及资产（鉴于公司以总股本 9,242,421,691 股为基准，每 10 股派送含税现金红利 2.00 元的利润分配方案已于 2011 年7 月 6 日实施完毕，按协议的约定，公司对发行价格和发行股份数量进行调整。调整后的发行价格为16.33 元/股，发行股份数为 1,783,144,938 股，其中向上汽集团发行 1,448,736,163 股，向工业有限发行334,408,775 股，发行后上汽集团持有上海汽车 74.30%的股份，工业有限持有 3.03%的股份，合计持有77.33%的股份）。上述发行股份购
13、买资产事项经公司四届二十六次董事会、四届二十九次董事会和 2011 年第二次临时股东大会审议通过（详见公司 2011 年 4 月 6 日、5 月 12 日以及 5 月 28 日发布的公告）。公司于 2011 年 9 月 13 日收到中国证券监督管理委员会印发的证监许可【2011】1431 号关于核准上海汽车集团股份有限公司向上海汽车工业（集团）总公司等发行股份购买资产的批复，核准本公司向上汽集团和工业有限发行股份购买资产暨关联交易的相关事宜。同日，公司还收到中国证监会印发的证监许可【2011】1434 号关于核准上海汽车集团股份有限公司公告华域汽车系统股份有限公4600104上海汽车集团股份有
14、限公司 2011 年第三季度报告司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复，对公司公告的华域汽车系统股份有限公司收购报告书无异议，并核准豁免本公司向控股股东上汽集团发行股份购买其持有的华域汽车系统股份有限公司1,552,448,271 股股份而应履行的要约收购义务。目前，资产交割和新股发行相关手续正在办理之中，公司将按照信息披露相关规定的要求及时公告工作进展。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2010 年股东大会审议通
15、过利润分配方案：以公司总股本 9,242,421,691 股为基准，每 10 股派送现金红利 2.00 元（含税），计 1,848,484,338.20 元。公司于 2011 年 6 月 24 日发布2010 年度利润分配实施公告，利润分配工作已于 2011 年 7 月 6 日完成。上海汽车集团股份有限公司法定代表人：胡茂元2011年年10月月27日日50.00存货600104上海汽车集团股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位：上海汽车集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交
16、易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款期末余额64,719,868,714.68792,455,758.1833,915,397,614.645,818,914,850.6010,227,007,003.7035,546,774.883,145,552,841.641,890,143,845.85年初余额61,261,577,988.47843,892,302.3328,303,292,841.603,482,268,799.7710,811,424,669.95108,334,988.260.00528,275,602.12买入返
17、售金融资产18,698,312,447.722,102,601,956.1718,161,966,813.54一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用1,683,332,895.3620,337,965,892.22161,264,498,639.474,855,823,401.242,401,898,516.2322,012,219,505.731,419,668,475.1328,364,431,839.2
18、18,365,606,034.615,456,437,617.081,094,545,364.23532,982,516.824,906,315.6661,484,100,907.0418,454,063,571.62145,541,800,440.872,516,378,508.2110,051,379,413.4520,722,416,222.371,480,282,703.3428,493,961,972.424,676,734,382.005,760,355,790.071,021,840,010.92532,982,516.8212,020,971.60600104上海汽车集团股份有
19、限公司 2011 年第三季度报告递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积6,823,641,691.881,811,822,480.9283,143,983
20、,758.74244,408,482,398.211,551,504,658.9024,274,724,858.843,000,000,000.0016,590,932.771,927,862,897.0263,023,697,058.656,311,616,119.51119,999,785.621,979,767,503.962,139,412,585.78116,354,786.84604,458,584.1918,071,568,995.465,349,546,028.06205,703,333.54128,692,808,129.142,620,228,569.045,742,410
21、,674.8635,345,515.441,480,490,258.894,013,549,626.02429,612,632.242,017,576,845.5516,339,214,122.04145,032,022,251.189,242,421,691.0029,339,526,311.106,276,170,581.891,756,035,473.1383,300,558,546.22228,842,358,987.094,675,391,291.7825,133,985,082.362,430,000,000.0061,058,097.54532,530,698.2653,284,
22、557,479.7013,839,710,534.201,559,999,125.002,429,457,348.514,480,694,271.1966,559,235.675,673,776,176.8712,675,253,400.195,242,408,237.22179,718,818.70132,265,099,797.192,530,083,500.555,516,575,696.1136,777,784.101,094,859,660.173,311,089,346.24544,352,571.921,794,998,788.0214,828,737,347.11147,093
23、,837,144.309,242,421,691.0030,084,550,803.38减：库存股7存货600104上海汽车集团股份有限公司 2011 年第三季度报告盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者总计7,730,294,894.7030,554,125,306.5633,308,482.3176,899,676,685.6722,476,783,461.3699,376,460,147.03244,408,482,398.21母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日7,730,294,894.7019,113
24、,187,488.39-782,145.5666,169,672,731.9115,578,849,110.8881,748,521,842.79228,842,358,987.09编制单位：上海汽车集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产8期末余额24,429,487,065.61913,
25、827,152.00299,975,887.66970,218,483.772,664,370,210.69828,566,227.741,598,962,826.825,736,115,000.0037,441,522,854.2914,670,128.0041,271,309,411.37201,765,032.643,586,823,702.61909,342,830.191,768,217,472.521,094,545,364.23年初余额21,126,904,062.35515,793,601.50153,460,769.56220,791,344.635,773,478,779.
26、81697,925,011.991,825,397,723.964,612,200,000.0034,925,951,293.8015,303,610.8038,087,522,474.80218,383,107.943,976,145,991.69570,487,682.511,680,304,290.351,021,840,010.92600104上海汽车集团股份有限公司 2011 年第三季度报告其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：
27、长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者（或股东权益）合计9117,146,139.8148,963,820,081.3786,405,342,935.665,908,635,164.80159,989,305.02229,775,848.37122,692,373.09372,778,559.172,242,499,209.709,036,370,460.151,339,800,000.005,742,410,674.8
28、6309,877,479.2081,379,904.42979,477,488.038,452,945,546.5117,489,316,006.669,242,421,691.0029,731,758,316.276,686,014,651.3823,255,832,270.3568,916,026,929.0086,405,342,935.6671,589,033.0945,641,576,202.1080,567,527,495.904,656,929,187.29360,304,810.34281,233,095.96-12,479,191.58670,657,573.272,194,
29、457,019.408,151,102,494.681,219,800,000.005,516,575,696.11219,796,144.01109,260,645.58982,901,813.578,048,334,299.2716,199,436,793.959,242,421,691.0029,734,788,447.066,686,014,651.3818,704,865,912.5164,368,090,701.9580,567,527,495.90600104编制单位：上海汽车集团股份有限公司上海汽车集团股份有限公司 2011 年第三季度报告合并利润表2011 年 1-9 月单位
30、：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入本期金额(7-9 月)97,407,041,257.5496,757,287,569.97638,187,177.38去年同期金额(7-9 月)81,613,210,232.6181,329,525,199.16274,206,398.47本期金额(1-9 月)281,284,395,389.95279,995,366,015.241,249,847,022.35去年同期金额(1-9 月)229,231,564,107.47228,401,836,645.35682,722,021.26已赚保费手续费及佣金收入二、营
31、业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出11,566,510.1991,661,298,195.0678,981,850,463.41127,288,836.816,459,051.789,478,634.9876,183,660,788.4565,244,063,231.8784,237,489.90683,397.2539,182,352.36263,140,154,206.94226,064,677,912.80341,106,086.078,002,199.19147,005,440.86215,088,702,106.41184,264,412,354.63254,045,52
32、0.822,004,703.69退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失2,686,605,355.155,897,802,000.543,753,154,621.3935,819,649.00172,318,216.982,087,197,505.195,260,686,048.113,165,143,021.94221,218,576.33120,431,517.868,119,024,091.9317,300,322,315.8710,836,901,459.28171,398,991.48298,721,150.32
33、5,818,031,719.2314,530,390,468.699,193,674,871.49411,784,035.91614,358,431.95加：公允价值变动收益（损失以-55,175,864.87277,071,356.77-23,314,664.9275,293,898.15“”号填列）投资收益（损失以“”号填2,847,880,851.481,686,552,136.998,458,937,038.815,898,842,962.23列）10600104其中：对联上海汽车集团股份有限公司 2011 年第三季度报告营企业和合营企业的投2,893,816,891.561,419,
34、524,734.107,769,608,846.765,303,184,989.16资收益汇兑收益（损失以“”号填2,779,021.703,793,715.4410,559,736.7412,681,768.45列）三、营业利润（亏损以“”号填8,541,227,070.797,396,966,653.3626,590,423,293.6420,129,680,629.89列）加：营业外收入减：营业外支出68,910,447.43-78,163,942.7545,381,540.8731,986,184.65242,524,389.29108,043,563.57127,369,862.22
35、278,152,322.60其中：非流动资产处置10,801,423.036,054,122.63152,058,978.2142,917,621.15净损失四、利润总额（亏损总额以“”8,688,301,460.977,410,362,009.5826,724,904,119.3619,978,898,169.51号填列）减：所得税费用1,217,112,573.401,126,180,882.664,768,430,760.623,114,982,298.95五、净利润（净亏损以“”号填7,471,188,887.576,284,181,126.9221,956,473,358.7416,
36、863,915,870.56列）归属于母公司所有者的4,715,733,397.853,713,154,706.6613,292,091,755.129,583,738,858.45净利润少数股东损益2,755,455,489.722,571,026,420.268,664,381,603.627,280,177,012.11六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益：0.5100.510-717,703,062.430.4360.436-77,520,452.501.4381.438-717,703,062.431.1251.125-77,520,452.50八、综合
37、收益：归属于母公司所有者的4,555,644,833.233,912,152,448.0512,581,157,890.719,504,836,965.98综合收益11-600104归属于少数上海汽车集团股份有限公司 2011 年第三季度报告股东的综合2,750,863,714.552,551,647,083.678,657,612,405.617,281,558,452.07收益母公司利润表2011 年 1-9 月编制单位：上海汽车集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额(7-9 月)去年同期金额(7-9 月)本期金额(1-9 月)去年同期金额(1-9 月)一、
38、营业收入4,179,913,317.824,379,678,650.94 12,387,176,464.14 14,359,582,740.25减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失3,794,839,265.73130,751,602.29177,892,546.97524,327,098.0250,850,633.053,597,692,865.23105,249,974.89480,428,044.67450,877,008.6771,928,073.9710,907,671,439.53372,763,203.80542,630,301.261,893,250,
39、917.00183,771,991.520.0011,629,341,730.89512,126,078.031,439,703,061.671,674,449,829.37260,287,277.79-115,000.00加：公允价值变动收益（损失以-0.000.00“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）2,534,435,869.642,384,040,413.827,863,391,141.558,451,230,617.55其中：对联营企业和合营企业的2,531,546,183.701,790,991,180.216,502,933,531.425,069,787,758.94投资收
40、益二、营业利润（亏损以“”号填2,035,688,041.402,057,543,097.336,350,479,752.587,295,020,380.05列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失14,715,859.591,600.005,171.39803,807.181,507.1821,094,952.304,750.000.001,651,181.15820,954.507,566.50三、利润总额（亏损总额以“”2,050,402,300.992,056,744,461.546,371,569,954.887,295,850,606.70号填列）减：所得税费用-
41、9,401,748.94-8,914,990.46-27,880,741.16-26,744,971.38四、净利润（净亏损以“”号2,059,804,049.932,065,659,452.006,399,450,696.047,322,595,578.08填列）五、其他综合收益：六、综合收益：-92,926,819.731,966,877,230.20-63,363,620.022,002,295,831.98-3,030,130.796,396,420,565.25-399,628,376.266,922,967,201.8212600104编制单位：上海汽车集团股份有限公司上海汽车集团
42、股份有限公司 2011 年第三季度报告合并现金流量表2011 年 1-9 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利
43、息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金13本期金额282,297,484,467.83-953,108,642.350.00958,532,660.42570,000,000.002,062,291,127.1989
44、,795,896.503,831,571,165.59288,856,566,675.18219,797,245,632.465,946,765,638.37-169,287,467.5076,202,119.015,954,929,953.9824,566,957,361.8320,511,495,619.15276,684,308,857.3012,172,257,817.8837,530,353,325.314,492,093,457.84467,573,107.240.0043,866,858.1942,533,886,748.587,584,462,449.6731,311,830,
45、216.13去年同期金额234,676,554,977.14-5,747,484,846.78569,732,242.40100,000,000.0074,699,866.6680,665,722.347,812,221,130.54237,566,389,092.30162,872,041,609.371,874,182,907.381,284,841,410.61512,164,496.674,670,941,541.1617,828,797,166.8436,549,932,675.04225,592,901,807.0711,973,487,285.2322,926,891,327.5
46、32,959,695,511.801,228,196,082.370.00106,614,728.7227,221,397,650.424,566,763,840.5038,287,210,799.270.00600104质押贷款净增加额上海汽车集团股份有限公司 2011 年第三季度报告0.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股
47、利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额18,452,183.0011,236,601.8238,925,981,450.623,607,905,297.9683,300,000.0083,300,000.002,223,146,902.070.00277,147,990.022,583,594,892.095,134,990,958.779,854,783,879.7233,
48、671,543.8515,023,446,382.34-12,439,851,490.25-33,735,270.763,306,576,354.8351,384,692,259.2554,691,268,614.08-22,204,702,540.38178,042,488.8220,827,314,588.216,394,083,062.21117,619,332.99117,619,332.993,623,776,298.81483,652,072.444,225,047,704.244,422,013,111.146,068,942,164.07395,301.4810,491,350
49、,576.69-6,266,302,872.45-21,493,850.2212,079,773,624.7725,907,719,496.6737,987,493,121.44母公司现金流量表2011 年 1-9 月编制单位：上海汽车集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收
50、到的现金14本期金额12,489,267,123.1312,887,033.40726,214,795.8113,228,368,952.3411,676,046,912.78852,789,881.24687,030,063.96998,583,227.1314,214,450,085.11-986,081,132.774,729,709,250.87去年同期金额14,847,937,636.76240,332,185.1015,088,269,821.8612,766,002,225.58696,616,519.661,051,550,089.38243,861,104.2814,758,
51、029,938.90330,239,882.962,446,009,765.00600104上海汽车集团股份有限公司 2011 年第三季度报告取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：9,735,416,380.46210,110.00632,887.9514,465,968,629
52、.28813,241,654.517,592,643,459.918,405,885,114.426,060,083,514.867,031,289,250.27515,000.005,069,244.009,482,883,259.27728,805,085.913,634,534,945.6080,000.004,363,420,031.515,119,463,227.76吸收投资收到的现金取得借款收到的现金120,000,000.00105,639,160.77收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金
53、筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额155,323,500.00125,323,500.001,876,308,446.8460,000.001,876,368,446.84-1,751,044,946.84-20,374,431.993,302,583,003.2621,126,904,062.3524,429,487,065.61120,750,000.00226,389,160.77354,131,372.09326,917.48354,458,289.57-128,069,128.80-1,706,792.055,319,927,189.875,019,064,516.5510,338,991,706.42
