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1、作业指导书 KIS 专业版财务业务一体化操作流程 编号 文件版本 生效日期 页次 共 页第 页 受控状态 相关模块：账务处理、报表与分析、采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算、应收应付 目的：规范财务业务流程，并使甲方能够理解操作。 一、 基础设置及基础资料部分 1、 新建账套 1.1、 打开账套管理，路径：系统开始菜单金蝶KIS 专业版工具账套管理； 1.2、 打开账套管理，点左上角的“新建”按钮新建账套。在新建账套界面输入账套名称（公司简称） 、数据库路径（点后面的按钮选择数据库路径） 、公司名称（公司全称） ，然后点“确定”开始新建账套。 2、 基础设置 2.1、 新建账套完成后登录账
2、套，打开桌面上快捷方式“金蝶 KIS 专业版” ，一般情况下直接输入用户名、密码登录即可；如果要切换账套来登录，输入用户名、点“登录到”后面的黄色按钮选择要登录的账套、输入密码、点确定登录； 2.2、 登录后，在主控台基础设置系统参数会计期间，点设置会计期间，点“设会计期间”，选择财务开始使用的会计年度；财务参数页签中，设置财务启用的会计期间（账务启用的月份）；在业务基础参数页签中设置业务启用的会计期间，同时在财务参数、业务参数页签中根据业务要求分别设置相应参数； 2.3、 设置完成后点确定，之后系统开始启用。 3、 基础资料 3.1、 币别设置：在主控台基础设置币别，点左上角新增按钮，输入别
3、别代码（如：美元的代码USD） 、名称、汇率，之后点确定完成增加。 3.2、 计量单位设置：在主控台基础设置计量单位点左上角上的新增按钮，输入计量单位组名称并确定点中新增好的计量单位组在右边空白处点一下点左上角的新增按钮输入代码（可以使阿拉伯数字或字母等）输入计量单位名称并确定完成增加。 3.3、 增加凭证字，在基础设置中打开凭证字界面，新增并录入明证字“记”并确定保存。 3.4、 科目设置：新建账套完成后科目资料室空的，在主控台基础设置打开会计科目在右上角的菜单栏“文件”下点“从模板中引入科目” 在下拉框中选择“2013 年小企业会计准则科目” 点引入点全选并确定，即可开始引入，之后再到菜单
4、栏查看选项中选中“显示所有明细” ，确定设置。新增明细科目：点开科目资料界面点左上角“新增”按钮输入明细科目代码：上下级之间科目代码以 “点”分级（其他资料分类与此相同，以下不再重述） ，例如，新增银行存款明细科目，二级代码为中国银行、三级科目代码为中国银行 XXX 支行，如何某科目是要核算外币的，则在外币核算项下拉框选择对应币别或这是所有币别并勾选后面的期末调汇；明细科目设置项目辅助核算（挂核算项目） ：双击打开明细科目点核算项目页签点左下角的增加核算项目类别选中要核算的对象并确定保存设置好的科目。 3.5、 科目设置完成后，再到基础设置系统参数财务参数，本年利润科目输入 3103、利润分配
5、科目输入 3104 3.6、 客户、供应商、部门、职员、仓库资料设置：主控台基础设置核算项目选中要增加的一项点左上角的新增按钮如果要分类管理，则点“上级组”按钮，如果不需要分类则不需要点上级组阿牛输入代码、名称并保存其他信息根基是激情况输入。 3.7、 物料（商品）资料设置：主控台基础设置核算项目选中物“物料”点左上角上的新增按钮，如果需要分类管理则则点“上级组”并输入类别的代码、名称并保存，之后再点下“上级组”开始增加明细明细物料输入类别加明细代码输入物料名称、规格型号物料属性默认为“外购” ，若此商品是企业内生产获得则修改为“自制或组装件” 选择计量单位组，计量单位将自动产生选择默认仓库、
6、设置数量精度（小数点后几位小数）然后点上面的物流资料计价方法根据成本核算要求选择加权平均法或先进先出法等等存货科目代码选择1405、销售收入科目代码选择 5001、销售成本科目代码选择 5401注意单价精度，根据实际情况设置完成后点保存完成增加。 3.8、 核算项目类别增加：主控台基础设置核算项目点左上角的“新增类别”输入代码和类别名称，点确定完成增加；增加明细核算项目的方法和增加部门、职员等的方法相同。 4、 系统初始化数据录入 4.1、 主控台初始化点启用财务系统，完成财务系统初始化点启用业务系统，系统重新登录完成业务系统初始化。 5、 财务业务常用快捷键 F7 ：万能获取键（用来提取存放
7、在软件里的信息，比如会计科目、供应商、物料代码等等）在凭证和业务单据编制界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面，选择需要的资料。 =（等号键） ： 获等录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。 -（减号键） ： 在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。 空格键 ：在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。 F12： 在凭证录入界面，通过快捷键可以保存新增或修改后的凭证。 .（两个点） ：快速复制上一条摘要。 采购订单 外购入库单 采购发票 发票钩稽/补充钩稽、拆单 销售订单 销售出库单 发票钩稽、补充钩稽 销售发票
8、 调拨单 领料单 产品入库单 盘 点 估价入库核算 外购入库核算 存货出库核算 自制入库核算 业务生成凭证 期末对账、 结账 统在出库核算时，禁止出库单价为负，若出现此种情况，用户应调整期初成本或入库成本。 2.已生成凭证的出库单在核算时不会刷新单价和金额，以保证凭证和单据一致。 (五) 特殊出库核算 进入核算系统后，单击【无单价单据序时簿】，核算不确定单价的单据。 准备工作 完成存货出库核算 单击【无单价单据序时簿】，弹出“过滤”界面（本期已审核为默认条件），若选全部，则可直接单击【确定】，显示所有的不确定单价的单据，不确定单价的单据在出库核算过程中产生。主要包括以下几种类型： *?本期未核
9、算的入库单，表现为入库单上单价、金额为零，包括红字入库单。 *?出库时，出现负结存，根据负结存出库核算选项，仍核算不出单价的蓝字出库单。 *?核算时当前出库单价为负数，导致无法更新单价的蓝字出库单。 *?分仓核算调拨单时，调入仓库先核算，而调出仓库后核算。 双击某一行，弹出该行所对应的单据，用户可录入单价，系统计算出金额，或录入金额，由系统倒算出单价。 也可通过“无单价单据更新”模块的相关功能实现单据上的单价的更新工作。 一般情况下，不确定单价单据是对应于出库核算的，比如进行了材料出库核算后，会产生不确定单价单据，可以到此功能中来维护；如果又进行产成品出库核算，也会产生不确定单价单据，则也可以
10、到此功能中来维 图 17 通过主界面【存货核算】【业务生成凭证】，进入模块后，根据已设置好的凭证模板据不同的事物类型生成不同类型的凭证，并且生成的凭证可以通过业务凭证序时簿查询。 系统当前提供 3 种方式可以生成凭证 1.? 按单生成凭证 如果选择按单生成凭证，则对于选择的单据以一对一方式生成凭证，即一张单据就生成一张凭证，存在 2 种可能的情况说明： 如果在一个单据类型里面选择了多张单据，使用这种模式生成凭证时，系统为每一张单生成对应的一张凭证，在单据上记录各自不同的凭证号； 如果在不同的单据类型中选择了单据（一张或多张），则只是对于当前过滤界面中的单据按单生成凭证，其他单据类型中的单据不能
11、同时生成凭证； 2.? 按单据类型汇总生成凭证 如果选择按单据类型汇总生成凭证，则可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证，注意对于选项中科目合并的支持定义，凭证借贷方存在相同科目则合并反映（核算项目和单位必须相同）。 如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，生成方式是对于当前过滤界面中的单据汇总生成凭证，其他单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证。 3.? 所有选择单据生成汇总凭证 如果选择所有选择单据生成汇总凭证，可以实现使得不同单据类型的单据同时选择有效，即如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，使用这种模式汇总生成凭证，则可以同时将一种单据类型的单据汇总生成一张凭证 图
12、18 通过主界面【存货核算】【业务与总账对账】，选择不同的会计期间进行对账。此功能可进行核算系统的存货余额及发生额，与总账系统存货科目余额及发生额进行核对。 * 当选择系统参数的选项，则在对账时业务数据会包括调拨单的数据，当不选择该选项时，则对账的业务数据不包括调拨单的数据在内。 * 若对账不平，用户可从以下几个方面查找原因： （1） 是否还有仓存单据未生成凭证。 （2） 凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应。 （3） 总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。 （4） 暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。 （5） 账务处理中的凭证是否未过账。 二、 应收应付 1、 收款、付款操
13、作 1.1、 收款单：主控台应收应付单击收款单调出收款单新增界面选择客户（要收款的对象）之后点一下上面的“选源单”按钮，然后将调出的该客户对应的销售发票，按着 Shift 键将需要收款的一张发票上的所有记录全选（如果只有一条记录则不需按 Shift 键，只需选中此记录即可） ，或者按者 Shift 键选中该客户的多张发票选择完成后点上面的“返回”按钮将收款信息带到收款单上点一下上面的“合计”按钮，单据上的金额将自动进入单据头上的“表头收款金额”栏中“结算账户”中按下 F7 根据实际情况选择收款科目（现金或某个银行）其他带有“*”号的必录项录入完成后点下左上角的“保存”按钮，之后再点下上面的“审
14、核”按钮完成收款单的录入。 1.2、 付款单：主控台应收应付单击付款单调出付款单新增界面选择供应商（付款的对象）点上面的“选源单”按钮，然后将调出的该供应商对应的采购发票，按着 Shift 键将需要付款的一张发票上的所有记录全选（如果只有一条记录则不需按 Shift 键，只需选中此记录即可） ，或者按者 Shift 键选中该供应商的多张发票选择完成后点上面的“返回”按钮将付款信息带到付款单上点一下上面的“合计”按钮，单据上的金额将自动进入单据头上的“表头付款金额”栏中“结算账户”中按下 F7 根据实际情况选择付款科目（现金或某个银行）其他带有“*”号的必录项录入完成后点下左上角的“保存”按钮，之后再点下上面的“审核”按钮完成付款单的录入。 2、 收、付款单生成凭证 2.1、 主控台应收应付点开“应收应付生成凭证” 选择业务类型，比如收款或付款之后调出对应的收款单、付款单或其他单据界面分别选中某一张单据点一下上面的“按单”按钮，一张单据生成一张凭证； “或者按着 Shift 键选中全部单据的记录点一下上面的“汇总”按钮，所有单据汇总生成一张凭证，同时凭证上会按客户或供应商分清金额。 2.2、 应收应付报表：在应收应付界面右侧都是报表，其打开方法与账务处理的相同。 核准： 审核： 编制：
