企业通用全面预算表格模板

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1、. . 企业通用全面预算表格模板 表 1：204 年利润预测分析表 编制单位：A 公司 单位：人民币元 项目 201 年实际 占收入比 202 年实际 占收 入比 环比增减 203 年实际 占收入比 环比 增减 204 年预测 占收入比 环比增减 营业收入 减：营业成本 营业税附加 营业毛利 减：营业费用 管理费用 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额 表 2：204 年总预算指标方案表 编制单位：A 公司 单位：人民币元 指标 项目 基础指标 (增长率 0%) 考核指标 (增长率 30%) 挑战指标 (增长率 50%) 金额 比例 金额 比例 金额 比例 营业收入

2、减：营业成本 营业税附加 营业毛利 减：营业费用 管理费用 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额 . . 表 3 经营预算总表 编制单位：A 公司 204 年度 单位：万元 项目 合计 金额 占收入% 营销部 生产部 采购部 财务部 人力资源部 总经理办公室 营业收入 营业成本 营业税金及附加 营业毛利 营业费 用 办公费 电话费 修理费 燃气费 水电费 物料消耗 车辆费 差旅费 业务招待费 装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务费 合计 管理 费用 可 控 费 用 办公费 差旅费 车辆费 修理费 福利费 . . 印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费 不

3、可 控 费 用 租赁费 物业费 开办费 折旧费 保险费 其他费 合计 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额 表 4.1 部门预算分解表 编制单位：公司营销部 20年度 单位：万元 项目 合计 金额 占收入% 1 月 2 月 3 月 2 季度 下半年 营业收入 营业成本 营业税金及附加 营业毛利 营业办公费 电话费 . . 费 用 修理费 燃气费 水电费 物料消耗 车辆费 差旅费 业务招待费 装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务费 合计 营销部工资 内部结转收入转入 （营业成本） 营销部利润 表 4.2 部门预算分解表 编制单位：公司生产部 20年度 单位：

4、万元 项目 合计 金额 占收入% 1 月 2 月 3 月 2 季度 下半年 营业收入基准指标 内部结转收入 （营业成本） 生产成本 其中：原材料 工人工资 . . 制造费用 管理 费用 可 控 费 用 办公费 差旅费 车辆费 修理费 福利费 印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费 不 可 控 费 用 租赁费 物业费 开办费 折旧费 保险费 其他费用 合计 生产部管理人员工资 内部结转收入转出 （营业成本） 生产部利润 表 4.3 部门预算分解表 编制单位：公司采购部 20年度 单位：万元 项目 合计 金额 占 收入% 1 月 2 月 3 月 2 季度 下半年 营业收入基准指标 . . 管理 费

5、用 可 控 费 用 办公费 差旅费 修理费 福利费 印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费 不 可 控 费 用 租赁费 物业费 开办费 折旧费 保险费 其他费用 合计 采购部工资 采购部利润 表 4.4 部门预算分解表 编制单位：公司财务部 20年度 单位：万元 项目 合计 金额 占 收入% 1 月 2 月 3 月 2 季度 下半年 营业收入基准指标 营业税金及附加 管理 费用 可 控 费 用 办公费 差旅费 修理费 福利费 . . 印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费 不 可 控 费 用 租赁费 物业费 开办费 折旧费 保险费 其他费用 合计 财务部工资 财务费用 营业利润 加：投资收益

6、财务部利润 表 4.5 部门预算分解表 编制单位：公司人力资源部 20年度 单位：万元 项目 合计 金额 占 收入% 1 月 2 月 3 月 2 季度 下半年 营业收入基准指标 管理 费用 可 控 费 用 办公费 差旅费 修理费 福利费 印刷费 招待费 电话费 . . 培训费 会议费 不 可 控 费 用 租赁费 物业费 开办费 折旧费 保险费 其他费用 合计 人力资源部工资 人力资源部利润 表 4.6 部门预算分解表 编制单位：公司总经理办公室 20年度 单位：万元 项目 合计 金额 占 收入% 1 月 2 月 3 月 2 季度 下半年 营业收入基准指标 管理 费用 可 控 费 用 办公费 差

7、旅费 修理费 福利费 印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费 不 可 控 租赁费 物业费 开办费 . . 表 4.7 门店预算分解表 编制单位：A 店 204 年度 单位：元 项目 合计 金额 占收入% 1 月 2 月 3 月 2 季度 下半年 营业收入 营业成本 营业税金及附加 营业毛利 营 业 费 用 办公费 电话费 修理费 燃气费 水电费 物料消耗 车辆费 差旅费 业务招待费 装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务费 合计 门店员工工资 门店可控利润 装修投资费用摊销 设备投资费用摊销 费 用 折旧费 保险费 其他费用 合计 总经理办公室工资 专项费用 总经理办公室利润 . .

8、 开办费摊销 租金 门店利润 表 5：A 公司基本薪酬等级表 表 6：部门岗位人员定编表 部门： 岗位 定编人数 现有人数 增减(-+) 合计 表 7：薪酬预算表 职务 岗位 等级 底薪 工资 岗位工资 绩效 薪酬 分比 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级 6 级 7 级 8 级 9 级 董事长 总经理 一等 副总经理财务总监 二等 部门总监 三等 经理 四等 副经理 五等 主管 六等 专员 七等 业务员 八等 文员 九等 杂工 十等 . . 部门 岗位 姓名 等级 基本薪酬 绩效薪酬 分比 绩效 薪酬 综合 津贴 工资 总额 年度 工资 总额 底薪 工资 岗位 工资 小计 总经理办公室

9、董事长 一等 9 总经理 一等 5 营销副总 二等 6 行政副总 二等 7 财务总监 二等 8 小计 人 力 资 源 部 经理 四等 8 行政专员 七等 5 人事专员 七等 5 电脑员 八等 6 前台 九等 4 小计 财 务 部 经理 四等 7 会计 七等 6 会计 七等 5 会计 七等 5 会计 七等 4 出纳 八等 7 出纳 八等 6 小计 采购部 经理 四等 8 采购员 七等 5 采购员 七等 5 采购员 七等 4 采购员 七等 4 文员 九等 8 小计 总监 三等 6 计划主管 六等 6 品管主管 六等 5 生产主管 六等 5 生产主管 六等 5 . . 表 8：投资预算指标表 编制单

10、位：A 公司（门店） 单位：元 门店类型 A 类 B 类 C 类 市区 开发区 市区 开发区 市区 开发区 月204年 生 产 部 生产主管 六等 5 计划员 七等 5 计划员 七等 5 计划员 七等 4 品管员 七等 5 品管员 七等 5 品管员 七等 5 仓管员 八等 4 仓管员 八等 4 仓管员 八等 3 司机 九等 8 司机 九等 7 小计 营 销 部 经理 四等 6 副经理 五等 6 副经理 五等 6 业务员 八等 8 业务员 八等 8 业务员 八等 6 业务员 八等 6 业务员 八等 6 业务员 八等 5 业务员 八等 5 业务员 八等 5 业务员 八等 5 业务员 八等 4 文员

11、 九等 6 文员 九等 6 小计 合计 . . 均销售 205年 206年 毛利率 门店利润率 门店编制 日均人效 日均坪效 日均客流量 客单价 开办费 月租金 装修费 元/平方 总额 设备投资费用 表 9：投资预算表 编制单位：A 公司 A 门店 单位：元 项目 214 年 215 年 216 年 预算 占收入% 预算 占收入% 预算 占收入% 营业收入 营业成本 营业税金及附加 营业毛利 营业费用 门店员工工资 门店可控利润 装修投资费用摊销 设备投资费用摊销 开办费摊销 年租金 门店利润 . . 表 10：投资现金流量分析表 编制单位：A 公司 单位：元 项目 现金流出量 现金流入量 净

12、现金流量 净现值系数 i% 净现值 初始投资 装修费用 设备费用 开办费 214 年 215 年 216 年 合计 表 11：原材料采购预算表 编制单位：A 公司采购部 单位：元 编码 名称 规格型号 供应单位 采购数量 单价 金额 付款方式 合计 部门经理签名： 财务部经理签名： 填表人签名: 表 12：生产预算表 编制单位：A 公司生产部 单位：元 产品、规格 合计 1 月 2 月 3 月 2 季度 下半年 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 产预计销售量 . . 品A 加： 预计期末存量 预计需要量合计 减： 预计期初存量 预计产量 产品B 预计销售量

13、 加： 预计期末存量 预计需要量合计 减： 预计期初存量 预计产量 预计产量合计 表 13：预算利润表 编制单位： 20年度 单位：元 项 目 本年预算数 上年累计数 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“”号填列） 加：投资收益（亏损以“”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“”号填列） 减：所得税 五、净利润（亏损以“”号填列） . . 表 14：年度现金流量预算表 编制单位： 20年度 单位：元 项目 序号

14、本年预算数 上年实际数 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工及为职工支付的现金 6 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量 11 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 现金流入小计 16 购买固定资产及其他资产支付的现金 17 投资所支付的现金 18 现金流出小计 20 投资活动产生的现金流量净额 21 三、筹资活动产生的现金流量 22 吸收投资所收到的现金 23 取得借款所收到的现金 24 收到的其他与筹

15、资活动有关的现金 25 现金流入小计 26 偿还债务所支付的现金 27 分配利润和偿付利息所支付的现金 28 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流出小计 30 筹资活动产生的现金流量净额 31 . . 四、汇率变动对现金影响额 32 五、现金及现金等价物净增加额 33 表 15：年度预算资产负债表 编制单位： 20年 12 月 31 日 单位： 元 资产 年初数 预算年末数 负债和股东权益 年初数 预算年末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应付帐款 应收帐款 应付工资 其他应收款 应付福利费 预付帐款 应付股利 存货 一年内到期长期负债 流动资产合计 流动负债合

16、计 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 长期借款 长期债权投资 应付债券 长期投资合计 长期负债合计 固定资产： 负债合计 固定资产原价 股东权益： 减：累计折旧 股本 固定资产净值 资本公积 固定资产合计 盈余公积 无形资产： 未分配利润 无形资产 股东权益合计 资产总额 负债和股东权益总额 . . 表 16：年度预算资本结构表 资产、负债与所有者权益项目 201 年 202 年 203 年 204 年（预算） （1）资产项目 货币资产 结算资产 盘存资产 小计 长期投资 固定资产 小计 合计 （2）负债与所有者权益项目 短期借款 结算性流动负债 小计 长期负债 所有者权益 小计 合计 1

17、00% 100% 100% 100% 表 17：预算完成比例分析表 编制单位：A 公司 20年月 单位：元 项目 预算 占收入比例 实际 占收入比例 差异额 (预算-实际) 完成 比例 营业收入 减：营业成本 营业税附加 营业毛利 减：营业费用 管理费用 . . 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额 表 18：现金流量差异分析表 编制单位：A 公司 20年月 单位：元 项目 预算数 实际数 差异金额 完成比例 金额 比率 金额 比率 上期余额 融资金额 销售现金回款 现金流入小计 归还融资 付现采购 付现成本 付现费用 现金流出小计 现金流量净额 附表 1：销售现金回

18、款账期分析表 账期 预算 实际 差异金额 完成比例 金额 销售比 金额 销售比 15 天以内 15-30 天 30-45 天 60 天以上 合计 附表 2：销售现金回款品类分析表 品类 预算 实际 差异金额 完成比例 金额 销售比 金额 销售比 小食品 副食调料 烟酒饮料 生鲜冷食 . . 表 19：终端竞争力分析表 进口品 蔬果 非食 合计 附表 3：付现采购账期分析表 账期 预算 实际 差异金额 完成比例 金额 销售比 金额 销售比 15 天以内 15-30 天 30-45 天 60 天以上 合计 附表 4：付现采购品类分析表 品类 预算 实际 差异金额 完成比例 金额 销售比 金额 销售

19、比 小食品 副食调料 烟酒饮料 生鲜冷食 进口品 蔬果 非食 合计 编制单位：A 公司 20年月 单位：元 店名 销售金额 毛利额 毛利率 成交量 客单价 坪效 人效 第 1 店 第 2 店 第 3 店 第 4 店 第 5 店 第 6 店 . . 表 21：月预算差异对照分析表 编制单位：A 公司部门 20年月 单位：元 项目 实际额 发生额 实际收入*预算比率金额 （相对差异） 本期预算金额 （绝对差异） 金额(1) 比率(2) 金额 (3)=实际收入*(7) 差异(4)=(1)-(3) 差异率 (5)=(4)/(3) 金额（6） 比率(7) 预算与实际差异 (8)=(1)-(6) 差异率

20、(9)=(8)/(6) 第 7 店 第 8 店 . 合计 表 20：销售同比/环比增减表 编制单位：A 公司 20年月 单位：元 名称 销售额 毛利额 毛利率 成交量 客单价 同比 环比 同比 环比 同比 环比 同比 环比 同比 环比 第 1 店 第 2 店 第 3 店 第 4 店 第 5 店 第 6 店 第 7 店 第 8 店 . 合计 . . 合计 表 22：月度预算分解表 编制单位：A 公司部门 20年月 单位：元 项目 年度预 算总额 预算 占比 年度实际 累计完成额 年度实 际占比 年度累计完成率 本月 预算额 本月预算占比 营业收入 营业成本 营业税金及附加 营业毛利 营 业 费

21、用 办公费 电话费 修理费 燃气费 水电费 物料消耗 车辆费 差旅费 业务招待费 装卸费 包装费 广告费 . . 展览费 培训费 售后服务费 合计 管 理 费 用 可 控 费 用 办公费 差旅费 车辆费 修理费 福利费 印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费 其他费 不 可 控 费 用 租赁费 物业费 开办费 折旧费 保险费 其他费 合计 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额 . . 表 23：月度预算执行表 编制单位：A 公司部门 20年月 单位：元 项目 年预 算额 占收入% 累计 完成 完成率 月预算额 实际额 1周 2周 3周 4周 营业收入 营业成本 营业税

22、金及附加 营业毛利 营 业 费 用 办公费 电话费 修理费 燃气费 水电费 物料消耗 车辆费 差旅费 业务招待费 装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务费 合计 管 理 费 用 可 控 费 用 办公费 差旅费 车辆费 修理费 福利费 印刷费 . . 招待费 电话费 培训费 会议费 其他费 不 可 控 费 用 租赁费 物业费 开办费 折旧费 保险费 其他费 合计 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额 . . 表 24：月度现金流量预算表 编制单位：A 公司 20年月 单位：元 项目 年度预算总金额 预算 占比 累计完 成率 本月现金流量预算 上旬 中旬 下旬 合计 一、上期现金结余 二、货款资金回笼 三、其他资金回笼 四、本期新增融资款 五、本期新增投资款 现金流入合计 一、支付到期贷款 ）支付到期货款 ）支付到期汇票承兑金 二、支付财务费用 三、支付预付款 ）预付货款 ）预付其他款 四、支付职工薪酬 五、支付税金及附加 六、支付经营费用 按费用项目填列 七、支付管理费用 按费用项目填列 八、支付财务费用 九、支付其他费用 十、追加的预算支出 现金流出合计 现金流量净额