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1、滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要滨化集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及
2、会计机构负责人（会计主管人员）袁春军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所滨化股份601678上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱于江山东省滨州市黄河五路 560 号0543-21185710543-刘宝刚山东省滨州市黄河五路 560 号0543-21185710543-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市
3、公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经4,303,661,686.963,408,926,469.605.1650报告期（16 月）481,723,734.22482,667,280.39353,202,312.10352,108,680.434,140,317,165.233,096,651,290.054.69上年同期207,949,074.31208,522,026.70155,646,058.25155,293,348.683.9510.0810.13本报告期比上年同期增减(%)131.65131.47126.93126.74第 1 页 共 25 页0滨化集团股份有限公司 201
4、1 年半年度报告摘要常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.53520.53350.535210.90720,036,092.741.09100.25730.25670.25737.1373,079,270.800.11108.01107.83108.01增加 3.77 个百分点885.28891.822.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
5、准定额或定量享受的政府补助除外）对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-68,104.79324,100.00418,157.06687,550.96-241,213.09-26,858.471,093,631.673 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股本次变动前发本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)行新送股公积金转股其他小计数量比例(%)股一、有限售条件股330,000,00075148,500,000-33,000,000115,500,000445,500,00067.5份1、国家持股33,
6、000,0007.5-33,000,000-33,000,0002、国有法人持股3、其他内资持股297,000,00067.5148,500,000148,500,000445,500,00067.5其中：境内非国有71,115,00016.1635,557,50035,557,500106,672,50016.16法人持股境内自然人225,885,00051.34112,942,500112,942,500338,827,50051.34持股、外资持股第 2 页 共 25 页0滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流110,000,00
7、02571,500,00033,000,000104,500,000214,500,00032.5通股份1、人民币普通股110,000,0002571,500,00033,000,000104,500,000214,500,00032.52、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数440,000,000100220,000,000220,000,000660,000,0001003.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数股前十名股东持股情况33,954 户股东名称东性持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量质境内张忠正自10.569,300,00
8、069,300,000无然人滨州市人民政府国有资产监督管理委员会国家7.549,500,0000无境内上海复星化工医药创业投资有限公司非国有7.549,500,00049,500,000无法人境内非浙江龙盛集团股份有限公司国7.1647,272,50047,272,500无有法人第 3 页 共 25 页自自自自自自滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要境内石秦岭杜秋敏初照圣李德敏金建全王黎明股东名称5.25 34,650,000然人境内2.25 14,850,000然人境内2.25 14,850,000然人境内2.25 14,850,000然人境内2.25 14,850,000然人境
9、内2.25 14,850,000然人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份的数量34,650,000 无14,850,000 无14,850,000 无14,850,000 无14,850,000 无14,850,000 无股份种类及数量滨州市人民政府国有资产监督管理委员会中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长开放式证券投资基金中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金中国银行股份有限公司嘉实价值优势股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪太平洋证券股份有限公司中国人寿保
10、险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国建设银行股份有限公司上投第 4 页 共 25 页49,500,000 人民币普通股11,252,087 人民币普通股8,824,029 人民币普通股5,548,102 人民币普通股4,284,835 人民币普通股3,414,149 人民币普通股2,299,853 人民币普通股2,199,994 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,949,797 人民币普通股明石秦岭德照黎于江滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要摩根中小盘股票型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属
11、于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因张公司实施公积忠董事长46,200,00023,100,00069,300,000金转增股本方正案副董事长、总经理23,100,00011,550,00034,650,000公司实施公积金转增股本方案李晓董事、副总经理000光杜公司实施公积秋董事9,900,0004,950,00014,850,000金转增股本方敏李案公司实施公积董事、副总经理9,9
12、00,0004,950,00014,850,000金转增股本方敏初案公司实施公积董事、总工程师9,900,0004,950,00014,850,000金转增股本方圣王案公司实施公积董事、副总经理9,900,0004,950,00014,850,000金转增股本方明案董事、副总经理、董事会秘书6,600,0003,300,0009,900,000公司实施公积金转增股本方案刘嘉独立董事000厚张国独立董事000民张小独立董事000炜严爱独立董事000娥金建监事会主席9,900,0004,950,00014,850,000公司实施公积金转增股本方第 5 页 共 25 页滨化集团股份有限公司 2011
13、 年半年度报告摘要全刘案公司实施公积洪监事1,439,165719,5832,158,748金转增股本方安姚案建监事000芳高连监事000强刘振监事000科闫公司实施公积进监事10050150金转增股本方福张案卫监事000东任公司实施公积元副总经理1,439,167719,5832,158,750金转增股本方滨李案公司实施公积嘉副总经理1,439,167719,5832,158,750金转增股本方骊孔案公司实施公积祥财务总监660,000330,000990,000金转增股本方金案张华常盛监事（离职）监事（离职）0000005 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币
14、分行业或分产营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）品分行业化工行2,321,512,456.201,688,699,235.2927.2637.8126.05增加 6.79 个百分点业分产品环氧1,216,391,612.11932,021,529.2223.3817.1710.27增加 4.8 个百分点第 6 页 共 25 页90%滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要丙烷氯碱产450,082,456.37261,702,266.74 41.8570.917.48增加 26.43 个百分点品三氯乙342
15、,986,833.56209,840,406.71 38.82107.8118.39减少 2.97 个百分点烯助剂产117,033,520.87105,361,678.759.9744.8250.96减少 3.66 个百分点品其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 63,505.53 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区国内国外合计营业收入2,182,997,321.90138,515,134.302,321,512,456.20营业收入比上年增减（%）32.65256.7237.815.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用
16、 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期内全国化工行业景气度上升，环氧丙烷、烧碱报告期内价格增幅较大，毛利增幅较大。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币项目名称盐场改造项目滨化研发中心化工热力线改造项目东瑞粒碱装置项目化工污水应急处理装置热力系统及系统节能项目化工分公司整体搬迁项目项目金额21,811,364.4444,681,758.227,486,451.2411,364
17、,590.893,720,487.153,516,840.005,054,522.72项目进度90%80%90%95%项目收益情况未完工，尚未取得收益不适用不适用未完工，尚未取得收益不适用未完工，尚未取得收益未完工，尚未取得收益第 7 页 共 25 页00滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要VCM 电石罩棚项目优质渔项目其他合计4,210,035.928,056,103.4111,517,911.81121,420,065.8095%90%/不适用未完工，尚未取得收益未完工，尚未取得收益/5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润
18、可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称发生日期(协 担保金 担保类议签署日) 额 型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保滨州市滨城区天成小额贷款有限公司滨州市滨城区天成小额贷款有限公司山东滨化滨阳燃化有限公司2011
19、 年 3 月29 日2011 年 4 月15 日2008 年 4 月28 日2,0003,0008,000连带责任担保连带责任担保连带责任担保2011 年 3 月 29 日2012 年 3 月 28 日2011 年 4 月 15 日2012 年 4 月 15 日2008 年 4 月 28 日2015 年 4 月 28 日否否否是是是报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接
20、为资产负债率超过 70的被担第 8 页 共 25 页5,00013,00013,25026,2507.478,0000股份来源/滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用8,000所持对 最初投资成象 本（元）名称占该公司持有数量（股） 股权比例（%）期末账面价
21、值（元）报告期损益（元）会计报告期所有者 核权益变动（元） 算科目滨州市滨城区天长期成小30,000,000 30,000,000.003032,969,341.342,521,399.371,921,399.37股权额贷款有限公司投资合计30,000,00030,000,00032,969,341.342,521,399.371,921,399.377 财务会计报告7.1 审计意见财务报告7.2 财务报表第 9 页 共 25 页未经审计审计滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:滨化集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期
22、末余额年初余额流动资产：货币资金(六)-1820,434,659.21311,051,526.01结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项(六)-2(六)-3(六)-5316,619,680.46133,076,543.3568,265,471.51640,520,030.1587,084,793.6837,175,444.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款(六)-48,112,248.787,217,162.43买入返售金融资产存货(六)-6134,170,417.47140,293,174.56一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计
23、(六)-71,454,740.091,482,133,760.8782,307,121.091,305,649,252.36非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资(六)-952,514,579.9850,593,180.61投资性房地产固定资产在建工程(六)-10(六)-112,531,165,343.30121,420,065.802,612,428,750.8953,748,930.57工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产(六)-12104,464,069.65105,494,135.03开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产(六)
24、-13(六)-14427,149.0711,536,718.29527,174.1411,875,741.63其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：2,821,527,926.094,303,661,686.962,834,667,912.874,140,317,165.23短期借款(六)-16277,500,000.00285,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放第 10 页 共 25 页滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项(六)-17(六)-18180,546,136.6132,093,387.64219,1
25、19,738.8229,175,769.36卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息(六)-19(六)-20(六)-2123,438,432.1729,038,992.482,167,248.8123,301,337.8536,847,318.76981,241.51应付股利其他应付款(六)-2236,706,789.8436,390,882.07应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债(六)-23170,000,000.00270,000,000.00其他流动负债流动负债合计非流动负债：751,490,987.55900,816,28
26、8.37长期借款(六)-2437,500,000.0045,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计(六)-252,100,000.0039,600,000.00791,090,987.552,692,962.9847,692,962.98948,509,251.35所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积(六)-26(六)-28660,000,000.001,791,231,188.80440,000,000.002,011,231,188.80减：库存股专项储备盈余公积(六)-27(六)-296,669,496.
27、4060,794,766.203,596,628.9560,794,766.20一般风险准备未分配利润(六)-30890,231,018.20581,028,706.10外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计3,408,926,469.60103,644,229.813,512,570,699.414,303,661,686.963,096,651,290.0595,156,623.833,191,807,913.884,140,317,165.23法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军第 11 页 共 25 页
28、滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:滨化集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据354,363,653.61157,760,961.8165,718,473.32306,398,368.92应收账款预付款项（十一）-188,738,740.9738,190,913.3356,574,171.6915,390,778.92应收利息应收股利其他应收款存货（十一）-231,433,855.8424,620,833.1910,661,043.2430,717,038.43一
29、年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款570,421.65695,679,380.480,538,484.25565,998,358.77长期股权投资（十一）-32,176,580,141.652,174,658,742.28投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费第 12 页 共 25 页383,865,637.8363,957,750.7951,6
30、73,712.152,603,907.352,678,681,149.773,374,360,530.17170,000,000.0043,538,337.6910,035,579.1619,233,975.2312,380,298.09410,288,319.8031,023,002.7452,036,979.292,548,473.862,670,555,517.973,236,553,876.74150,000,000.0063,581,044.8510,360,430.8319,360,647.145,293,390.07滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应付利息应付股利
31、463,194.42其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计7,092,645.3340,000,000.00302,280,835.502,100,0002,100,000304,380,835.5660,000,000.001,788,333,759.457,574,711.53564,071,223.743,
32、069,979,694.673,374,360,530.175,859,958.19140,000,000.00394,918,665.502,692,962.982,692,962.98397,611,628.48440,000,000.002,008,333,759.457,574,711.53333,033,777.332,838,942,248.263,236,553,876.74法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入2,328,006,916.51 1,695,
33、124,425.04其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入(六)-312,328,006,916.51 1,695,124,425.04二、营业总成本1,849,222,738.721,513,012,107.77其中：营业成本(六)-311,694,886,621.411,343,738,932.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用(六)-32(六)-3319,062,623.0043,488,348.2112,283,665.4036,213,985.93第 13 页 共 25 页益00滨化集团股份有限公司
34、2011 年半年度报告摘要管理费用财务费用资产减值损失(六)-34(六)-35(六)-3768,700,066.9821,939,893.261,145,185.8687,046,186.2935,591,617.24-1,862,279.32加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收(六)-362,939,556.432,521,399.3725,836,757.04汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）481,723,734.22207,949,074.31加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
35、四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益(六)-38(六)-39(六)-401,638,791.02695,244.8568,104.79482,667,280.39105,267,362.31377,399,918.08353,202,312.1024,197,605.981,302,382.72729,430.3333,095.54208,522,026.7039,618,343.84168,903,682.86155,646,058.2513,257,624.61六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股
36、收益(六)-41(六)-410.53520.53520.25730.2573七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额377,399,918.08353,202,312.1024,197,605.98168,903,682.86155,646,058.2513,257,624.61法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入减：营业成本（十一）-4（十一）-41,220,643,943.64 975,459,772.57985,
37、193,181.65 852,435,826.94列）营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填6,157,054.8819,318,747.1039,039,808.4410,168,575.47906,579.842,923,398.9723,898,095.3041,554,971.129,562,920.28-2,454,731.91投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出（十一）-5138,829,556.432,521,399.37298,689,552.
38、691,172,354.98598,384.7933,556,757.0481,096,048.91539,528.87619,762.83其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用第 14 页 共 25 页299,263,522.8824,226,076.4781,015,814.957,635,082.04金金滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额275,037,446.41275,037,446.4173,380,732.9173,3
39、80,732.91法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：加额加额金销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还2,446,126,553.361,421,289,699.21收到其他与经营活动有关的现经营活动现金流入小计购买
40、商品、接受劳务支付的现金（六）-42.14,466,462.852,450,593,016.211,324,910,329.894,787,937.661,426,077,636.871,107,656,516.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金现金支付给职工以及为职工支付的67,814,603.0568,385,237.17支付的各项税费277,699,094.99133,673,894.32支付其他与经营活动有关的现经营活动现金流出小计（六）-42.260,132,895.541,730,556
41、,923.4743,282,717.811,352,998,366.07净额经营活动产生的现金流量720,036,092.7473,079,270.80二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金第 15 页 共 25 页80,000,000.00金0滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
42、金投资活动现金流出小计600,000.00274,509.8180,874,509.8196,804,194.3096,804,194.3028,986,666.6649,550.0029,036,216.6698,559,837.7080,000,000.00178,559,837.70净额投资活动产生的现金流量-15,929,684.49-149,523,621.04三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000,300,000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利
43、、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流出小计247,500,000.00247,500,000.00362,500,000.0079,723,275.0515,710,000.00442,223,275.05335,000,000.002,335,300,000.001,915,000,000.0095,439,462.334,320,000.00372,729,519.942,383,168,982.27净额筹资活动产生的现金流量-194,723,275.05-47,868,982.27四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、
44、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金第 16 页 共 25 页509,383,133.20311,051,526.01820,434,659.21会计机构负责人：袁春军-124,313,332.51465,966,372.61341,653,040.10金滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买
45、商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金
46、收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额第 17 页 共 25 页1,333,366,056.392,230,696.571,335,596,752.96922,552,100.1630,935,736.0378,338,183.0729,109,885.591,060,935,904.85274,660,848.1180,000,000.00136,490,000.00274,509.8199,00
47、0,000.00315,764,509.8133,964,320.74132,251,569.20166,215,889.94149,548,619.87140,000,000.00140,000,000.00220,000,000.0055,564,287.69275,564,287.69-135,564,287.69288,645,180.291,017,481,824.122,889,485.851,020,371,309.97852,523,693.7833,094,570.9040,407,649.4527,048,201.50953,074,115.6367,297,194.343
48、6,706,666.6649,550.001,238,867,273.141,275,623,489.8028,111,477.151,815,527,629.43139,524,108.051,983,163,214.63-707,539,724.832,000,300,000.00100,000,000.002,100,300,000.001,365,000,000.0073,550,221.19180,379,512.001,618,929,733.19481,370,266.81-158,872,263.68滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要加：期初现金及现金等价物余额六
49、、期末现金及现金等价物余额65,718,473.32354,363,653.61294,734,963.95135,862,700.27法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军第 18 页 共 25 页滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额440,000,000.002,011,231,188.803,596,628.9560,794,76
50、6.20581,028,706.1095,156,623.833,191,807,913.88加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额440,000,000.002,011,231,188.803,596,628.9560,794,766.20581,028,706.1095,156,623.833,191,807,913.88三、本期增减变动金额（减少以“”220,000,000.00-220,000,000.003,072,867.45309,202,312.108,487,605.98320,762,785.53号填列）（一）净利润353,202,312.1024,197,605
51、.98377,399,918.08（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计353,202,312.1024,197,605.98377,399,918.08（三）所有者第 19 页 共 25 页滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配-44,000,000.00-15,710,000.00-59,710,000.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的-44,000,000.00-15,710,000.00-59,710,000.00分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或
52、股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他220,000,000.00220,000,000.00-220,000,000.00-220,000,000.00（六）专项储备第 20 页 共 25 页3,072,867.453,072,867.45和滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1本期提取2本期使用（七）其他11,920,899.568,848,032.1111,920,899.568,848,032.11四、本期期末余额660,000,000.001,791,231,188.806,669,496.4060,794,766.20890,231,018.2010
53、3,644,229.813,512,570,699.41单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额330,000,000.00144,745,288.801,035,846.2946,784,635.90307,259,925.5569,123,676.15898,949,372.69加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额330,000,000.00144,745,288.801,035,846.2946,784,635.90307,259,925
54、.5569,123,676.15898,949,372.69三、本期增减变动金额（减少以 110,000,000.001,866,285,900.00702,244.56106,146,058.258,937,624.612,092,071,827.42“”号填列）（一）净利润155,646,058.2513,257,624.61168,903,682.86（二）其他综合收益上述（一）（二）155,646,058.2513,257,624.61168,903,682.86第 21 页 共 25 页滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股
55、份支付计入所有者权益的金额3其他110,000,000.00 1,866,285,900.00110,000,000.00 1,866,285,900.001,976,285,900.001,976,285,900.00（四）利润分配-49,500,000.00-4,320,000.00-53,820,000.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-49,500,000.00-4,320,000.00-53,820,000.004其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用
56、（七）其他702,244.56702,244.56702,244.56702,244.56四、本期期末余额440,000,000.00 2,011,031,188.801,738,090.8546,784,635.90413,405,983.8078,061,300.762,991,021,200.11法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军第 22 页 共 25 页滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
57、所有者权益合计一、上年年末余额440,000,000.002,008,333,759.4057,574,711.53333,033,777.332,838,942,248.26加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）440,000,000.00220,000,000.002,008,333,759.4-220,000,000.0057,574,711.53333,033,777.33231,037,446.412,838,942,248.26231,037,446.41（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本
58、1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他275,037,446.41275,037,446.41-44,000,000.00-44,000,000.00275,037,446.41275,037,446.41-44,000,000.00-44,000,000.00（五）所有者权益内部结转第 23 页 共 25 页220,000,000.00-220,000,000.000滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）
59、专项储备220,000,000.00-220,000,000.001本期提取2本期使用（七）其他4,800,0004,800,0004,800,0004,800,000四、本期期末余额660,000,000.001,788,333,759.457,574,711.53564,071,223.743,069,979,694.67单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额330,000,000.00141,847,859.4043,564,581.23256,442,604.65771,855,04
60、5.28加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）330,000,000.00110,000,000.0141,847,859.401,866,285,900.043,564,581.23256,442,604.6523,880,732.91771,855,045.282,000,166,632.91（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计73,380,732.9173,380,732.9173,380,732.9173,380,732.91（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本110,000,000.00110,000,000.0
61、01,866,285,900.01,866,285,900.01,976,285,900.001,976,285,900.002股份支付计入所有者权第 24 页 共 25 页滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-49,500,000.0-49,500,000.0-49,500,000.0-49,500,000.0四、本期期末余额440,000,000.00 2,008,133,759.4043,564,581.23280,323,337.562,772,021,678.19法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。第 25 页 共 25 页
