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1、中企动力岗位说明书修订日期：岗位名称汇报对象所属部门职类职级编制晋升方向编制日期批准人负责协调各部门完成分公司月度资金预算编报工作1、每月月末前向区域财务经理上报资金需求表；2、将资金需求划分为“前期应付未付”和“本月资金需求”两部分；3、资金需求表的编制遵循“收付实现制”原则；4、固定资产购置、培训费、市场活动费、媒体公关费、销售费用、退款和扩部装修等要有总部批件后才可纳入预算；5、预算偏差率应控制在5%以内。负责协调各部门资金需求并据此汇总编报每日资金需求负责日常报销的审核1人2005年11月18日总部财务总监1、严格执行公司制度，切忌徇私舞弊；2、遇到制度没有规定的情况或自己不确定的情况
2、岗位 / 部门的核心价值岗位工作目标做好分公司总监的参谋并切实履行财务监督职能，保证公司资产和资金安全全面、准确、规范的反映分公司经营情况；发挥监督职能，确保资产和资金安全1、每月15日前向商务总监提供；2、提供的信息要按规定帐龄区间进行划分；负责新员工培训1、要对新员工进行财务报销流程、发票管理、应收管理和税务常识等财务基础知识的培训；总部财务总监、分公司管理类财务经理/主管1、每天下午四点前上报给区域财务经理；2、资金需求项目和额度不能超过总部核定的范围，否则按预算外资金申请流程申报；3、要根据“收支平衡，以收定支”的管理原则进行资金申请；4、总部批复的资金要在两日内及时支付，特殊原因形成
3、的沉淀资金要定期清理。1、当天业务当天处理；2、必须取得银行受理单据后才可进行帐务处理；3、月凭证差错率不高于1%，且结帐前差错率为零4、其他要求参照财务制度分公司会计总部财务部主要岗位职责工作标准负责分公司凭证编制和录入出纳工作的检查和指导、现金的定期监盘1、帐帐相符、帐实相符；2、对盘亏盘盈资金要在收到总部批复后3个工作日内完成帐务处理。3、态度和善、方法得当、重要或新内容培训指导及时负责需手工编制的月报表的编制1、配合区域财务经理每月7日前完成三大基本表的编制；2、香港报表每月15日前上传FTP；利润还原表每月20日前FTP；3、数据准确，差错率为零；4、其他要求参照财务制度。负责为应收
4、帐款的催收提供财务数据及相关信息培训练习用表格中企动力岗位说明书工作权限任职资格考核指标1、 财务分析未按规定时间完成一次扣2分。2、 资金预算误差率超过10扣2分3、 每日需求申报表中被区域财务或总部检查出不适宜的需求扣1分/次4、 日常财务核算不符合财务制度，被区域财务或总部财务指正扣1分/次5、 报表编报不及时扣5分/次6、 发票和会计档案保管不善，造成丢失或毁损扣5分7、 凭证和报表打印装订不及时扣2分/次8、 完成领导交办的其他工作不及时或被领导提出批评一次扣1分在严格执行财务监督职能的同时做分公司总监的好助手、做分公司商务的好后勤 承诺人：服务承诺配合行政部完成资产盘点业务1、帐帐
5、相符、帐实相符；2、对毁损、盘亏盘盈资产要在收到总部批复后3负责空白发票的保管1、必须在当日20：00之前对在系统中已录入但尚未审核的现金到帐完成“审核”和“存行”的确1、发票购买、领用要有登记2、定期对发票领、用、存情况进行盘点核对月度凭证和报表的打印装订1、装订整齐、牢固；2、当月凭证次月10日前完成装订。负责总部和区域财务安排的其他工作略出纳工作的安排、协调和检查指导权；出纳的晋升和奖惩建议权；1、本科以上学历、中级职称；2、计算机操作熟练、熟悉用友财务软件；3、具有较强的专业知识和沟通及分析判断能力；4、良好的职业道德、工作踏实、认真；5、两年以上财务管理工作或相关经验、熟悉工作地财税
6、政策，IT行业优先。会计档案的保管负责CRM系统中到账业务的审核1、财务部要设专人对各种会计档案进行妥善保管；培训练习用表格中企动力岗位说明书工作1工作2工作流程资金预算编制的流程1、收取分公司各职能部门的月度资金需求信息2、对信息进行整理和汇总并报行政总监审批3、将行政总监审批后的月度预算上报区域财务协调员4、根据总部最终核定的资金预算安排日常资金需求盘点的工作流程1、每季末，会同行政部对本公司的固定资产，低耗品进行实物盘点；2、每月末会同行政部对本公司的物料用品进行实物盘点；3、从NC输出固定资产账套数和盘点数核对培训练习用表格中企动力岗位说明书结果输出记帐凭证月度资金预算表每日资金需求表应收帐款帐龄表略报销及时、规范略略全公司行政总监培训练习用表格中企动力岗位说明书略略略略略查出不适宜的需求扣1分/次财务或总部财务指正扣1分/次毁损扣5分导提出批评一次扣1分人：能力；悉工作地财税政策，IT行业优先。培训练习用表格中企动力岗位说明书信息批财务协调员资金需求产，低耗品进行实物盘点；进行实物盘点；培训练习用表格
