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1、中原环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文中原环保股份有限公司中原环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文年第一季度季度报告全文1 重要提示重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务未亲自出席会议原因被委托人姓名张舒梁伟刚白天才董事董事董事因其他公务未能出席因其他公务未能出席因其他公务未能出席周翠玲王建伟李建平1.3 公司第一季度财务报告
2、未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人李建平、主管会计工作负责人王东方及会计机构负责人(会计主管人员)杜其山声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
3、益率（%）1,322,749,359.30690,173,895.08269,459,799.002.56本报告期153,599,570.1620,410,841.05-84,763,757.36-0.310.080.082.98%3.04%1,371,619,524.10669,763,054.03269,459,799.002.49上年同期129,398,057.8721,448,717.99-63,430,463.03-0.240.080.083.58%3.58%-3.56%3.05%0.00%2.81%增减变动（）18.70%-4.84%-33.63%-29.17%0.00%0.00%
4、-0.60%-0.54%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非流动资产处置损益非经常性损益项目年初至报告期末金额571,206.26附注（如适用）1PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 -中原环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文所得税影响额合计-142,801.57428,404.692.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况41,719股东名称（全称）郑州市热力总公司郑州市污水净化有限公司孙雨萌马耿辉潘丽君兴业国际信托有限公
5、司-联信.利丰夏军何润槐北京华电天成电力科技有限责任公司童新建期末持有无限售条件流通股的数量89,405,937 人民币普通股65,875,236 人民币普通股1,569,365 人民币普通股1,047,436 人民币普通股719,986 人民币普通股678,110 人民币普通股560,900 人民币普通股533,200 人民币普通股520,000 人民币普通股400,000 人民币普通股种类3 重要事项重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用经营活动现金流量净额同比下降 33.63%，主要原因是（1
6、）.本期收到的污水处理费，较上年同期减少 800 万元；（2）随着企业业务量的增加，人员也不断壮大，所支付的工资及其他也较上年同期有大幅增加。每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）同比下降的原因同上。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用
7、3.2.4 其他其他 适用 不适用2PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中原环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明原因说明 适用 不适用业绩预告情况同向大
8、幅上升年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）6,000.00 -0.22 -7,900.000.293,975.48 增长0.1475 增长50.93% -50.00% -98.72%100.00%2012 年 4 月 6 日，公司接到郑州市地方税务局直属税务分局的退税（抵税）确认书，同意业绩预告的说明2008、2009、2010 年度公司污水处理业务享受企业所得税“三免三减半”优惠政策，抵缴企业所得税 46,611,810.66 元。因此,预计年初至下一报告期末累计利润与上年同期相比将发生大幅变动。3.5 其他需说明其他需说明的重大事项的重
9、大事项3.5.1 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料就公司于 2011 年 12 月下旬发布2012 年 01 月 10日公司本部电话沟通个人个人投资者的股价异常公告、中期票据发行成功公告、2012 年业绩预告等的成因进行询问。2012 年 03 月 16日公司本部电话沟通个人个人投资者询问公司污水处理业务获得以前年度减免税优惠，应退税款何时到账。3.6 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍报告期末衍生品投
10、资的持仓情况生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录附录4.1 资产负债资产负债表表编制单位：中原环保股份有限公司2012 年 03 月 31 日单位：元3PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中原环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金245,386,747.71172,991,059.40377,602,451.58332,847,902.77结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据80,000.00680,000.00500,000.00应收账款预付款项266,622,607.4944,587,6
11、40.51250,133,611.948,787,801.69213,358,214.3238,584,790.55204,291,227.9725,275,040.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款12,976,861.02195,523,913.4910,849,010.8598,249,687.31买入返售金融资产存货9,769,361.912,190,994.1513,143,156.851,781,325.89一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计579,423,218.64629,627,380.67654,217,624.15662,94
12、5,184.76非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资62,650,000.00217,650,000.0062,650,000.00217,650,000.00投资性房地产固定资产在建工程工程物资271,893,620.0771,320,841.085,056,932.5069,310,170.223,136,061.71273,915,066.6239,584,527.384,768,658.8769,379,592.413,925,530.81固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产323,024,120.89280,279,816.2332
13、7,103,020.96283,948,033.97开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产9,380,626.129,283,783.569,380,626.129,283,783.56其他非流动资产非流动资产合计资产总计743,326,140.661,322,749,359.30579,659,831.721,209,287,212.39717,401,899.951,371,619,524.10584,186,940.751,247,132,125.51流动负债：4PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 ：中原环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文短期借款
14、100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项30,931,694.6944,566,559.5417,678,588.4930,931,694.696,563,393.759,629,244.9921,231,507.0855,177,567.5697,841,284.6720,631,507.0814,234,379.9879,393,909.27卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息3,441,387.64-3,585,9
15、95.985,403,847.913,270,724.014,913,904.705,403,847.916,666,243.30-746,286.92543,055.566,485,582.005,646,825.82543,055.56应付股利其他应付款25,655,304.3917,527,382.349,641,851.984,508,788.33应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债35,081,395.0035,081,395.00流动负债合计259,172,781.68178,240,192.39325,436,618.23231
16、,444,048.04非流动负债：长期借款应付债券133,000,000.00227,947,565.40122,000,000.00227,947,565.40136,000,000.00227,947,565.40125,000,000.00227,947,565.40长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计513,108.658,000,000.00369,460,674.05628,633,455.73513,108.658,000,000.00358,460,674.05536,700,866.44513,108.658,000,000.0037
17、2,460,674.05697,897,292.28513,108.658,000,000.00361,460,674.05592,904,722.09所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积269,459,799.00472,226,360.36269,459,799.00472,226,360.36269,459,799.00472,226,360.36269,459,799.00472,226,360.36减：库存股专项储备盈余公积22,256,976.4322,256,976.4322,256,976.4322,256,976.43一般风险准备未分配利润-73,769,240
18、.71-91,356,789.84-94,180,081.76-109,715,732.37外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益690,173,895.083,942,008.49672,586,345.95669,763,054.033,959,177.79654,227,403.425PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中原环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文所有者权益合计负债和所有者权益总计694,115,903.571,322,749,359.30672,586,345.951,209,287,212.39673,722,231
19、.821,371,619,524.10654,227,403.421,247,132,125.514.2 利润表利润表编制单位：中原环保股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入153,599,570.16153,599,570.16133,539,248.35133,539,248.35129,398,057.87129,398,057.87121,268,987.70121,268,987.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本130,629,557.66113,950,690.25113,23
20、0,533.3398,289,724.82101,040,753.0989,096,373.0795,583,240.9285,660,098.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加341,751.0526,282.58232,342.21131,417.28销售费用管理费用财务费用资产减值损失11,959,897.104,377,219.2610,526,395.294,388,130.647,187,024.882,025,012.932,500,000.005,240,530.882,051,194.562,500,000.
21、00加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出22,970,012.50571,206.2620,308,715.02571,206.2628,357,304.787,840.0025,685,746.787,840.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填22,398,806.242,005,134.4920,393,671.7519,737,508.761,378,
22、566.2318,358,942.5328,365,144.786,916,426.7921,448,717.9925,693,586.786,116,125.2519,577,461.536PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中原环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文列）归属于母公司所有者的净利润20,410,841.0518,358,942.5321,448,717.9919,577,461.53少数股东损益六、每股收益：-17,169.30（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.080.080.070.070.080.080.070.07七、其他综合
23、收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额20,393,671.7520,393,671.7518,358,942.5318,358,942.5321,448,717.9921,448,717.9919,577,461.5319,577,461.53归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表现金流量表编制单位：中原环保股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金21,887,996.6918,961,025.4
24、327,078,488.4526,527,455.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金449,242.6722,337,239.3663,823,248.41425,643.3219,386,668.7553,568,762.4355,340.5127,133,828.9663,793,396.
25、51150,082.6826,677,537.8953,972,497.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项7PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中原环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额18,113,106.715,842,360.5319,322,281.07107,100,996.72-84,763,757.3615,896,768.903,
26、299,263.15108,025,870.36180,790,664.84-161,403,996.0910,606,232.519,396,161.096,768,501.8890,564,291.99-63,430,463.0310,310,567.559,278,833.5713,555,737.6887,117,636.50-60,440,098.61二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,330,000.001,33
27、0,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,998,232.952,879,674.8734,171,339.672,764,824.85投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金210,541.1550,000,000.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额53,208,774.10-51,878,774.102,879,674.87-2,879,674.8734,171,339.67-34,171,339.6752,764,824.85-52,764,824.85三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收
28、到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金3,000,000.003,000,000.00分配股利、利润或偿付利息3,441,355.553,441,355.551,940,150.001,940,150.008PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中原环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额6,441,355.55-6,441,355
29、.556,441,355.55-6,441,355.551,940,150.00-1,940,150.001,940,150.00-1,940,150.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-143,083,887.01377,602,451.58234,518,564.57-170,725,026.51332,847,902.77162,122,876.26-99,541,952.70220,426,294.55120,884,341.85-115,145,073.46212,729,802.3897,584,728.924.4 审计报告审计报告审计意见： 未经审计法定代表人：李建平中原环保股份有限公司二一二年四月十九日9PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建
