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1、项目投资分析方案 XX项目投资分析方案 一、XX项目资金投入量分析 1. 项目预期工程投入测算 根据XX项目的现状，结合其他类似物业相对应工程量的投资开发进度，预计本项目资金投入如表 3-1所示。 表3-1预期工程资金投入测算表 时间 工程内容 预计投入资金 XX年X月X日XX年 X月X日 项目取得：外立面、样板层、环境绿化方 案、设备招标确定 XX万元 XX年X月X日XX年 X月X日 门前广场施工、绿化施工及验收，外立面施工开始，重点广告媒体预定，开始接受预定认购 XX万元 XX年X月X日XX年 X月X日 外立面开始施工，结束内部认购，正式开盘准备工作完成，媒体投放和新闻炒作开始，为销售进行
2、预热 XX万元 XX年X月X日XX年 X月X日 设备釆购、安装工程施工、外立面竣工， 强势宣传推广，公关活动促销 XX万元 XX年X月X日XX年 X月X日 竣工验收、交付使用 XX万元 合计 XX万元 2.项目预期投入月度分解计划 上述工程项目用款月度计划分解如表3-2所示。 表3 2项目月度投资计划 单位：万元 日期 XXXX年 X月 XX年X月 XX年X月 XX年X月 XX年X月 XX年X月 投资 XX XX XX XX XX XX 累计 XX XX XX XX XX XX 二、XX项目销售分析与预测 1. 项目定价 根据对与我企业项目相近的XX项目、XX项目等项目的调研及其市场反映，能够
3、将我企业的项目定价在XX元/平米XX元/平米之间（保守估计，不计地下停车场出租收入）。 2. 项目销售资金回笼预期 根据现阶段的房地产市场状况，预计项目在12个月的销售周期内 （即XX年X月初至XX年X月底） ，按分阶段销售均价基本上可完成约80%的总销售量。预测项日销售条件及销售回款如表3-3所示。 表3.3项目销售额月度回款表 时间 均价 总价值 销售率 回款额 累计回款额 XX年X月X日XX年X月X日 XX XX X% XX XX XX年X月X日XX年X月X日 XX XX X% XX XX XX年X月X日XX年X月X日 XX XX X% XX XX xx年x月xFl xx年x月x日 XX
4、 XX X% XX XX 乂乂年乂月X日XX年X月X日 XX XX X% XX XX 乂乂年乂月X日XX年X月X日 XX XX X% XX XX XX年X月X日XX年X月X日 XX XX X% XX XX XX年X月X日XX年X月X日 XX XX X% XX XX XX年X月X日XX年X月X日 XX XX X% XX XX xx年x月xFl xx年x月x日 XX XX X% XX XX xx年x月xFl xx年x月x日 XX XX X% XX XX 乂乂年乂月X日XX年X月X日 XX XX X% XX XX 三、XX项目投资平衡分析 综合上述分析测算结果，XX工程预期投资使用（现金流出/流入）
5、平衡表如表3-4所示。 表3-4项目投资流量平衡表 单位：万元 日期 XX年X 月 XX年X 月 XX年X 月 XX年X 月 XX年X 月 XX年X 月 XX年X 月 XX年X 月 项 目 流入 XX XX XX XX XX 流出 XX XX XX XX XX 差额 XX XX XX XX XX XX XX XX 累计 XX XX XX XX XX XX XX XX 综合表3-4分析，在考虑企业提供的XX万元流动资金的情况下，按上述项日开发、销售条件，XX项目在整个开发期内，在保证项目如期清偿转让合同规定的各期转让金的条件下，基本不会出现资金不足的风险。 但考虑到其中最大差额达到XX万元，应视作资金紧张甚至不足的临界状况，所以在企业自有资金有限的情况下，项目工程建设投入还必须考虑以银行（短期）贷款、工程垫支等融资方式作为备用手段，以解决可能出现的资金障碍。
