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1、项目投资分析方案 XX项目投资分析方案 一、XX项目资金投入量分析 1. 项目预期工程投入测算 根据XX项目的现状,结合其他类似物业相对应工程量的投资开发进度,预计本项目资金投入如表 3-1所示。 表3-1预期工程资金投入测算表 时间 工程内容 预计投入资金 XX年X月X日XX年 X月X日 项目取得:外立面、样板层、环境绿化方 案、设备招标确定 XX万元 XX年X月X日XX年 X月X日 门前广场施工、绿化施工及验收,外立面施工开始,重点广告媒体预定,开始接受预定认购 XX万元 XX年X月X日XX年 X月X日 外立面开始施工,结束内部认购,正式开盘准备工作完成,媒体投放和新闻炒作开始,为销售进行
2、预热 XX万元 XX年X月X日XX年 X月X日 设备釆购、安装工程施工、外立面竣工, 强势宣传推广,公关活动促销 XX万元 XX年X月X日XX年 X月X日 竣工验收、交付使用 XX万元 合计 XX万元 2.项目预期投入月度分解计划 上述工程项目用款月度计划分解如表3-2所示。 表3 2项目月度投资计划 单位:万元 日期 XXXX年 X月 XX年X月 XX年X月 XX年X月 XX年X月 XX年X月 投资 XX XX XX XX XX XX 累计 XX XX XX XX XX XX 二、XX项目销售分析与预测 1. 项目定价 根据对与我企业项目相近的XX项目、XX项目等项目的调研及其市场反映,能够
3、将我企业的项目定价在XX元/平米XX元/平米之间(保守估计,不计地下停车场出租收入)。 2. 项目销售资金回笼预期 根据现阶段的房地产市场状况,预计项目在12个月的销售周期内 (即XX年X月初至XX年X月底) ,按分阶段销售均价基本上可完成约80%的总销售量。预测项日销售条件及销售回款如表3-3所示。 表3.3项目销售额月度回款表 时间 均价 总价值 销售率 回款额 累计回款额 XX年X月X日XX年X月X日 XX XX X% XX XX XX年X月X日XX年X月X日 XX XX X% XX XX XX年X月X日XX年X月X日 XX XX X% XX XX xx年x月xFl xx年x月x日 XX
4、 XX X% XX XX 乂乂年乂月X日XX年X月X日 XX XX X% XX XX 乂乂年乂月X日XX年X月X日 XX XX X% XX XX XX年X月X日XX年X月X日 XX XX X% XX XX XX年X月X日XX年X月X日 XX XX X% XX XX XX年X月X日XX年X月X日 XX XX X% XX XX xx年x月xFl xx年x月x日 XX XX X% XX XX xx年x月xFl xx年x月x日 XX XX X% XX XX 乂乂年乂月X日XX年X月X日 XX XX X% XX XX 三、XX项目投资平衡分析 综合上述分析测算结果,XX工程预期投资使用(现金流出/流入)
5、平衡表如表3-4所示。 表3-4项目投资流量平衡表 单位:万元 日期 XX年X 月 XX年X 月 XX年X 月 XX年X 月 XX年X 月 XX年X 月 XX年X 月 XX年X 月 项 目 流入 XX XX XX XX XX 流出 XX XX XX XX XX 差额 XX XX XX XX XX XX XX XX 累计 XX XX XX XX XX XX XX XX 综合表3-4分析,在考虑企业提供的XX万元流动资金的情况下,按上述项日开发、销售条件,XX项目在整个开发期内,在保证项目如期清偿转让合同规定的各期转让金的条件下,基本不会出现资金不足的风险。 但考虑到其中最大差额达到XX万元,应视作资金紧张甚至不足的临界状况,所以在企业自有资金有限的情况下,项目工程建设投入还必须考虑以银行(短期)贷款、工程垫支等融资方式作为备用手段,以解决可能出现的资金障碍。