会计信息化购销存核算系统初始化三学习教案

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1、会计学1会计信息化购销存核算会计信息化购销存核算(h sun)系统初系统初始化三始化三第一页，共35页。第八章第八章应收、应付(yng f)和供应链各子系统初始化第1页/共34页第二页，共35页。第五节第五节 库存库存(kcn)管管理系统初始化理系统初始化n n 库存管理系统的初始化，主要是把系统启用以前手工库存账上的数据移植到计算机中来，以保证会计信息化系统库存数据和手工系统库存数据的连续性。初次使用(shyng)库存管理系统的时候，应该先录入全部存货的期初数据。第2页/共34页第三页，共35页。库存库存(kcn)子系统初始化的工子系统初始化的工作内容作内容n n一、库存(kcn)期初结存录

2、入；n n二、期初数据审核记账。第3页/共34页第四页，共35页。【案例【案例【案例【案例(n l)8(n l)81818】001001账套的库存期初数据如下，请录入到账套的库存期初数据如下，请录入到账套的库存期初数据如下，请录入到账套的库存期初数据如下，请录入到系统中：系统中：系统中：系统中：仓仓 库库 存货存货 存货存货 规格规格 计量计量 数量数量 单价单价 金额金额 编码编码 名称名称 型号型号 单位单位(dnwi)(dnwi)原料原料1 1库库 001 001 桂花桂花 一级一级 千克千克 500 50 25000 500 50 25000原料原料2 2库库 002 002 太空水太

3、空水 纯净纯净 吨吨 5 2000 10000 5 2000 10000材料库材料库 003 003 瓷瓶瓷瓶 青花瓷青花瓷 只只 1000 50 50000 1000 50 50000成品库成品库 004 004 桂花酒桂花酒 高级高级 箱箱 100 1500 150000 100 1500 150000返回(fnhu)请认真观摩操作演示第4页/共34页第五页，共35页。二、期初结存数据审核二、期初结存数据审核(shnh)记账记账n n 库存期初数据录入完成以后，要进行期初记账。期初记账就库存期初数据录入完成以后，要进行期初记账。期初记账就是把用户是把用户(yngh)(yngh)录入的各种存

4、货的期初数据记入库存台账、录入的各种存货的期初数据记入库存台账、批次台账等账簿中。期初记账通过对期初结存数据的审核实现。批次台账等账簿中。期初记账通过对期初结存数据的审核实现。请认真(rn zhn)观摩操作演示下一张第5页/共34页第六页，共35页。注注 意意n n 期初数据是按仓库录入的，每当完成一个仓库期期初数据是按仓库录入的，每当完成一个仓库期初数据的录入以后，都必须进行保存。初数据的录入以后，都必须进行保存。n n 期初数据录入完毕后，必须经过审核（期初记账）期初数据录入完毕后，必须经过审核（期初记账）才能开始日常才能开始日常(rchng)(rchng)业务的操作。库存管理系统业务的操

5、作。库存管理系统期初记账以前，必须先完成采购管理系统期初记账。期初记账以前，必须先完成采购管理系统期初记账。n n 期初数据审核记账也需要一个仓库一个仓库地进期初数据审核记账也需要一个仓库一个仓库地进行。行。n n 在没有期初数据的情况下，也必须执行一次期初在没有期初数据的情况下，也必须执行一次期初记账操作，不然的话无法开始日常记账操作，不然的话无法开始日常(rchng)(rchng)业务的业务的操作。操作。下一张第6页/共34页第七页，共35页。本节小结本节小结(xioji)n n 库存管理系统的初始化工作，有库存期初数据录入和库存期初记账两项。库存管理系统期初记账以前，必须先完成采购管理系

6、统期初记账。没有期初数据的用户，也必须执行一次期初记账操作。期初记账也可以在核算(h sun)管理系统初始化的最后再做。下一张第7页/共34页第八页，共35页。休休息息第8页/共34页第九页，共35页。第六节第六节 存货存货(cn hu)核算系核算系统初始化统初始化第9页/共34页第十页，共35页。n n 存货核算系统是业务(yw)管理系统和财务管理系统之间的接口。它的功能是把各种出入库单据进行记账，核算出库成本，然后生成凭证传送到总账系统中。第10页/共34页第十一页，共35页。存货存货(cn hu)核算系统初始化核算系统初始化的内容的内容 一、期初余额输入和记账； 二、科目(km)设置；

7、三、暂估方式设置； 四、销售成本核算方式设置。第11页/共34页第十二页，共35页。一、期初余额录入一、期初余额录入(l r)和记账和记账n n 核算管理子系统初始化中的期初余额输入就是输入各个(gg)仓库的期初存货数据。这项数据需要在库存管理系统和存货核算系统中分别输入并保持一致。n n 我们已经在库存管理系统中输入了各仓库的期初结存数据。这里可以从库存系统中取数。 第12页/共34页第十三页，共35页。（一）期初余额输入（一）期初余额输入(shr)n n案例(n l)【819】之一：n n 请完成001账套存货核算系统期初余额的输入。 请认真观摩操作请认真观摩操作(cozu)演示演示第13

8、页/共34页第十四页，共35页。（二）期初对账（二）期初对账n n案例【819】之二：n n 请完成001账套存货核算(h sun)系统期初余额输入后的对账工作。请认真观摩请认真观摩(gunm)操作演示操作演示第14页/共34页第十五页，共35页。（三）期初记账（三）期初记账(j zhn)n n案例【819】之三：n n 请完成(wn chng)001账套存货核算系统期初余额的记账工作。请认真请认真(rn zhn)观摩观摩操作演示操作演示第15页/共34页第十六页，共35页。注注 意意n n 期初记账前可修改计价方式及核算(h sun)方式。期初记账以后就不能修改了。n n 如果需要输入期初差

9、异或期初分期收款发出商品数据，则应在输入并保存期初余额后先不记账退出，进入差异输入或者分期收款发出商品输入界面，输入完成后，再进入期初余额界面进行期初记账。 返回(fnhu)第16页/共34页第十七页，共35页。二、科目二、科目(km)设置设置第17页/共34页第十八页，共35页。科目科目(km)设置的分类设置的分类n n（一）存货科目设置n n（二）存货对方(dufng)科目设置n n（三）非合理损耗科目设置n n（四）结算科目设置第18页/共34页第十九页，共35页。（一）存货科目（一）存货科目(km)设置设置第19页/共34页第二十页，共35页。【案例【案例【案例【案例(n l)8(n

10、l)82020】001001账套存货科目规定如下，请完成设置：账套存货科目规定如下，请完成设置：账套存货科目规定如下，请完成设置：账套存货科目规定如下，请完成设置：仓库仓库 仓仓 库库 存货存货(cn hu) (cn hu) 存存 货货 存货存货(cn hu)(cn hu)科科 存货存货(cn hu)(cn hu)科科编码编码 名名 称称 编码编码 名名 称称 目编码目编码 目名称目名称 01 01 原料原料1 1库库 001 001 桂桂 花花 140301 140301 桂桂 花花 02 02 原料原料2 2库库 002 002 太空水太空水 140302 140302 太空水太空水 03

11、 03 材料库材料库 003 003 瓷瓷 瓶瓶 140303 140303 瓷瓷 瓶瓶 04 04 成品库成品库 004 004 桂花酒桂花酒 1405 1405 库存商品库存商品下一张请认真观摩操作请认真观摩操作(cozu)演示演示第20页/共34页第二十一页，共35页。 注注 意意n n 存货科目设置中，存货和存货分类存货科目设置中，存货和存货分类(fn li)(fn li)不能同时存在。不能同时存在。返回(fnhu)第21页/共34页第二十二页，共35页。（二）存货对方（二）存货对方(dufng)科科目设置目设置第22页/共34页第二十三页，共35页。【案例【案例【案例【案例8 821

12、21】001001账套存货对方科目账套存货对方科目账套存货对方科目账套存货对方科目(km)(km)规定如下，请完规定如下，请完规定如下，请完规定如下，请完成设置：成设置：成设置：成设置： 收收 发发 存货存货 存货存货 存存 货货 部门部门 对方科目对方科目 类类 别别 分类分类 编码编码 名名 称称原料采购入库原料采购入库 原料原料 001 001 桂桂 花花 供应部供应部 1401 1401材料采购材料采购原料采购入库原料采购入库 原料原料002 002 太空太空(tikng)(tikng)水水 供应部供应部 1401 1401材料采购材料采购材料采购入库材料采购入库 材料材料003 00

13、3 次次 瓶瓶 供应部供应部 1401 1401材料采购材料采购 成品入库成品入库 产成品产成品 004 004 桂花酒桂花酒 生产部生产部 500101 500101 基本生产成本基本生产成本下一张请认真观摩操作请认真观摩操作(cozu)演示演示第23页/共34页第二十四页，共35页。注注 意意n n 收发类别必须要选择末级收发类别；存货分类、存货、部门等项可以参照录入，也可以为空；单击对方(dufng)科目参照按钮，可以参照录入核算科目。n n 对方(dufng)科目必须录入。对方(dufng)科目可以根据收发类别、存货类别、部门和存货等四项中的任何一项来设置。返回(fnhu)第24页/共

14、34页第二十五页，共35页。（三）非合理损耗科目（三）非合理损耗科目(km)设设置置n n【案例【案例8 82222】001001账套的非合理损耗科目资料如账套的非合理损耗科目资料如下，请完成设置下，请完成设置(shzh)(shzh)：n n 非合理非合理 非合理非合理 会会 计计 是否是否n n损耗编码损耗编码 损耗名称损耗名称 科科 目目 默认值默认值n n 01 01 运途损耗运途损耗 待处理流动资产损溢待处理流动资产损溢 是是n n 02 02 装卸损耗装卸损耗 待处理流动资产损溢待处理流动资产损溢 否否请认真观摩请认真观摩(gunm)操作演示操作演示第25页/共34页第二十六页，共3

15、5页。注注 意意n n 最多只能有一种非合理损耗(snho)类型的默认值为“是”。n n 已使用的非合理损耗(snho)类型不能删除。返回(fnhu)第26页/共34页第二十七页，共35页。（四）结算（四）结算(ji sun)科目设置科目设置 在应付款管理子系统的初始设置中设置的结算方式科目(km)，和存货核算系统是共享的。存货核算子系统中就不用再进行设置了。返回(fnhu)第27页/共34页第二十八页，共35页。三、暂估方式三、暂估方式(fngsh)设置设置n n 如果要进行暂估方式的设置，那么在完成期初数据的录入以后，就不能进行期初记账；因为期初记账以后，就不允许(ynx)再进行暂估方式的

16、设置了。要对暂估方式进行设置，必须在期初数据录入完成以后，先进行暂估方式的设置，然后再做期初记账。下一张第28页/共34页第二十九页，共35页。暂估方式暂估方式(fngsh)的的设置方法设置方法请认真观摩请认真观摩(gunm)(gunm)操作演示操作演示【案例(n l)823】 001账套的暂估业务采用“月初回冲”方式，请完成设置。 返回第29页/共34页第三十页，共35页。四、销售成本核算方式四、销售成本核算方式(fngsh)设置设置n n 和暂估方式(fngsh)的设置一样，销售成本结算方式(fngsh)也在“选项”中设置。n n 在图8-22“选项输入”对话框上可以看到，销售成本结算方式

17、(fngsh)有“销售出库单”和“销售发票”两个单选项。本书相关案例采用“销售出库单”核算方式(fngsh)。 第30页/共34页第三十一页，共35页。本节小结本节小结(xioji)n n 存货核算管理系统初始化的工作主要有：期初余额录入、科目(km)设置、暂估方式设置、期初记账等。其中期初余额录入和期初记账也可以在库存管理系统里完成。下一张第31页/共34页第三十二页，共35页。实实 验验n n 完成附录一中实训项目六实验(shyn)内容的第11、12两项。 第32页/共34页第三十三页，共35页。再 见第33页/共34页第三十四页，共35页。内容(nirng)总结会计学。第五节 库存管理系统初始化。期初数据审核记账也需要一个仓库一个仓库地进行。第六节 存货核算系统初始化。存货核算系统是业务管理系统和财务管理系统之间的接口。期初记账前可修改计价方式及核算方式。存货科目设置(shzh)中，存货和存货分类不能同时存在。收发类别必须要选择末级收发类别。单击对方科目参照按钮，可以参照录入核算科目。完成附录一中实训项目六实验内容的第11、12两项第三十五页，共35页。