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1、 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises应收应付会计应收应付会计2 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises应收应付会计目录应收应付会计目录基本介绍基本介绍基础设置基础设置应收应付基本流程应收应付基本流程银行对账银行对账查询查询费用核销费用核销3 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基本介绍基本介绍4 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基本介绍基本介绍-
2、常用参数设置常用参数设置付款属性:付款时需要选择的代码操作路径：参数/应付应收会计/付款属性 系统预设了一些付款属性：-“DIF”表示付款差异待分配 -“REC”表示收款 -“PAY”表示付款 -“PPREC”表示预收款 -“PPPAY”表示预付款 5 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基本介绍基本介绍-常用参数设置常用参数设置付款类型：用来定义各种收付款交易的基本情况、步骤等信息系统提供了默认的交易：银行付（收）款、现金付（收）款、票据付（收）款、信用证付（收）款，用户也可以自行定义操作路径：参数应付应收会计付款类型 付款属性银
3、行对账单中银行操作的类型（其他表306）根据付出还是收到款项选择针对票据，用于账龄分析不选择表示结转汇兑损益其他表3中定义6 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基本介绍基本介绍-常用参数设置常用参数设置付款类型的“录入”卡片：在录入交易时涉及哪些字段以及哪些字段是必须的 7 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基本介绍基本介绍-常用参数设置常用参数设置付款类型的“步骤”卡片：可以定义交易过账的信息系统允许最多可以过四次账一般来说，应收应付账款只需要一步，而应收应付票据需
4、要两步 是否对到期的发票创建付款单 是否创建存款单8 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基础设置基础设置供应商及客户供应商及客户付款方法付款方法付款日程付款日程备用金备用金银行科目银行科目9 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基础设置基础设置-供应商及客户供应商及客户商业伙伴商业伙伴是一个广泛的概念，它有可能是一个供应商、客户、销售代表、承运人、服务提供商或者经纪人等每个商业伙伴都可以维护自己一套独立的信息，例如名称、地址、银行ID和联系人等多种不同的资料供应商供应商
5、操作路径：一般数据/商业伙伴/供应商客户客户操作路径：一般数据/商业伙伴/客户10 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基础设置基础设置-供应商供应商供应商的“标识”卡片：是否用于多地点交易商业伙伴所具有的角色查询该供应商提供产品的价格信息11 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基础设置基础设置-供应商供应商供应商的“分类”卡片：供应商的种类，如按照营业额进行分类12 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基础
6、设置基础设置-供应商供应商供应商的“控制”卡片：供应商可以正常交易必填字段，信息钩稽到相关交易（如订单、发票等）13 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基础设置基础设置-供应商供应商供应商的“财务”卡片：录入付款条件、税则和付款折扣等信息 14 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基础设置基础设置-供应商供应商供应商的“追踪”卡片：可以录入对供应商绩效评价的一些因素，例如提前期，质量、数量等信息该信息只供用户参考，在系统内不存在任何控制作用，一般情况下不需要录入15 2
7、006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基础设置基础设置-客户客户“客户”的设置与“供应商”的设置类似这里只介绍“客户到货地”卡片16 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基础设置基础设置-付款方法付款方法用于定义客户或供应商所用到的付款方式，例如现金、支票或者票据等 操作路径：一般数据/商业伙伴表/付款方法 17 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基础设置基础设置-提前折扣提前折扣/延迟收费延迟收费用于定义在该付
8、款条件下提前付款的可得的折扣优惠或者延迟付款下所要收取的附加费用操作路径：一般数据/商业伙伴表/提前折扣或者延迟收费 提前10天付款有1.5%的折扣18 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基础设置基础设置-付款条件付款条件定义和商业伙伴之间的付款条件，如付款天数、预付金额和付款金额分期比率等 操作路径：一般数据/商业伙伴表/付款条件 测试设定的付款时间以及金额正确与否 19 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基础设置基础设置-备用金备用金定义的是现金的币种，同时挂上对
9、应的日记账代码在具体发生现金收付款时选择一个现金收付类型就确定了现金收付的科目（日记账代码中挂上了现金科目）操作路径：一般数据/应付应收会计表/备用金引用日记账代码中的“现金银行科目”字段中的值 20 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基础设置基础设置-银行科目银行科目定义企业各个银行的账号（比如工行账号等），同时挂上对应的日记账代码在具体发生银行收付款时选择一个银行收付类型就确定了银行收付的科目（日记账代码中挂上了银行科目） 操作路径：一般数据应付应收会计表银行科目 定义银行地址、联系方式等银行业务的日记账类型日记账代码引用日记
10、账代码中的“现金银行科目”字段 21 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises应收应付基本流程应收应付基本流程22 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基本流程基本流程-客户发票客户发票23 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基本流程基本流程-客户发票客户发票操作路径：应付应收会计/开票/客户发票 发票金额计入哪个科目必须在打开的会计年度24 2006 Sage Division Moyennes & Grand
11、es Entreprises基本流程基本流程-客户发票客户发票客户发票的“表头”卡片：发票填写日期发票到期日付款条件决定的款项付清日期25 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基本流程基本流程-客户发票客户发票客户发票的“行”卡片：单击菜单“向下挖掘会计凭证”可以查看与发票相关的日记账信息 26 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises基本流程基本流程-收付款收付款收款的过程:27 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entrepris
12、es基本流程基本流程-收付款收付款付款的过程:28 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises付款提议付款提议针对到期的账项来说的，可以查询到期尚未支付或者尚未收到的款项 付款类型界面的步骤卡片中的“付款提议”字段被选择时，相应付款类型的该功能才有效 操作路径：应付应收会计付款付款提议 必填字段29 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises付款提议付款提议单击付款提议右下角“OK”按钮进入“自动建议控制”界面 已到期款项进行付款提议30 2006 Sage Division Moy
13、ennes & Grandes Entreprises收付款操作收付款操作操作路径：应付应收会计/付款/付款收款录入 首先，选择付款类型然后，进入付款收款录入界面 31 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises收付款录入收付款录入在“未结账项”栏目选择进行收款的发票收款的银行实际收到的金额转化为银行的金额32 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises存款存款操作路径：应付应收会计/存款/手动存款创建右击“号码”选择收款记录33 2006 Sage Division Moyenne
14、s & Grandes Entreprises收付款操作示例收付款操作示例根据“付款类型”中的设置可以看出，系统允许最多可以过四次账 一般来说，应收应付账款只需要一步，而应收应付票据需要两步 银行收款-选择“银行收款”类型进入录入界面-手动存款 生成日记账（借银行存款 贷应收账款）票据收款-选择“票据收款”类型进入录入界面 生成日记账（借应收票据 贷应收账款）-手动存款 生成日记账（借银行存款 贷应收票据）34 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises可疑收款可疑收款“可疑收款”是指由于一些原因将已经到账的款项退回 操作路径：应付应收会
15、计/付款/可疑收款分录 退款理由退款时银行收取的手续费是否需要重新开票到客户生成手续费发票和新的日记账35 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises收付款分情况示例收付款分情况示例在实际交易的时候，发票上标注的应收应付款项和实际收付款款项，在币种和金额等方面都会出现差异以收款为例分为五种情况进行说明： -实际收付款和应收应付款都是本位币（CNY）-实际收付款和应收应付款都是外币（EUR），但发票汇率和实际收付款汇率是不同的 -实际收付款是本位币（CNY），应收应付款是外币（EUR）-实际收付款和应收应付款的金额不同，如收取银行手续费的情
16、况-实际收付款时出现客户多付的情况（一张收款单去核销多笔发票）36 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises收付款分情况示例收付款分情况示例实际收付款和应收应付款都是本位币（CNY）发票币种是CNY实际收付款币种是CNY37 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises收付款分情况示例收付款分情况示例实际收付款和应收应付款都是外币（EUR），但发票汇率和实际收付款汇率是不同的发票币种是EUR汇率设置为10.3实际收付款币种是EUR汇率为自动转换汇率10过账后自动匹配生成MTC汇兑损益
17、凭证38 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises收付款分情况示例收付款分情况示例实际收付款是本位币（CNY），应收应付款是外币（EUR）发票币种是EUR汇率设置为10.3实际收付款币种是CNY汇率为自动转换汇率10过账后产生一个连接科目生成两笔日记账39 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises收付款分情况示例收付款分情况示例EUR借：货币连接科目 贷：应收账款CNY借：银行存款 贷：货币连接科目每笔日记账只允许一种货币 40 2006 Sage Division Moyenn
18、es & Grandes Entreprises收付款分情况示例收付款分情况示例实际收付款和应收应付款的金额不同，如收取银行手续费的情况实际收付款金额手动录入收付款差异未结账项过账后生成日记账借：银行存款 银行手续费 贷：应收账款41 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises收付款分情况示例收付款分情况示例实际收付款时出现客户多付的情况（一张收款单去核销多笔发票）全部核销（2000）部分核销（1000）部分匹配产生小写字母42 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises预收冲应收预
19、收冲应收在日常业务处理中，可能会有一笔预收款冲抵一笔应收款的情况预收冲应收是指通过预收冲应收处理应收客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务Adonix系统中，预收预付账款可以分为两种情况来说明-针对订单的预收预付-不针对订单的预收预付43 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises预收冲应收预收冲应收针对订单的预收预付销售订单（付款条件：20DEP）开票前预收账款（会计代码：PPREC）（类型：CCC）对预收款项进行存款装运并生成销售发票对销售发票进行收款对发票收款进行存款44 2006 Sage Division Moyennes
20、& Grandes Entreprises针对订单的预收预付针对订单的预收预付开票前预收预付表示预收款表示客户订单销售订单根据订单中金额和付款条件显示预付金额借：银行存款 贷：预收账款45 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises针对订单的预收预付针对订单的预收预付收到销售发票-过账成功生成日记账（借应收账款 贷主营业务收入）-转账时系统自动产生日记账，使预收账款和应收账款相抵销，也就是预收转应收 借：预收账款 贷：应收账款46 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises预收冲应收
21、预收冲应收不针对订单的预收预付预收部分账款（会计代码：PPREC）（类型/凭证：置空）对预收款项进行存款建立销售发票（付款条件：20DEP）将预收款项和销售发票钩稽对剩余款项进行收款对剩余款项进行存款47 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises不针对订单的预收预付不针对订单的预收预付预收部分账款表示预收款不针对订单该字段为空48 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises不针对订单的预收预付不针对订单的预收预付收到销售发票后，将预收账款和销售发票钩稽操作路径：应收应付会计未结账项
22、客户预付款记录 已过账字段由不分配改为发票SIN表示销售发票要钩稽的发票过账成功产生一笔PPT日记账，然后对剩余账款收款49 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises银行对账银行对账企业的资金结算业务大部分要通过银行进行结算，但由于企业与银行账务处理和入账时间不一致，往往会发生双方账面不一致的情况，即所谓的“未达账项” 银行对账的目的就是要核对未达账项，找出未达账项的根源，预防错误的发生 要实现银行对账的功能，在每月月末对账前，必须生成银行对账单，然后进行对账并输出银行存款余额调节表 -生成银行对账单-进行对账50 2006 Sage
23、Division Moyennes & Grandes Entreprises银行对账银行对账51 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises银行对账银行对账-生成银行对账单生成银行对账单银行对账单的允许产生-操作路径：销售/发票/发票-在发票管理界面，点击“未结账项”按钮进入到期日编辑界面对账单字段置为“是”52 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises银行对账银行对账-生成银行对账单生成银行对账单银行对账单的产生-操作路径：应付应收会计未结项目对账单 -在发票管理界面，点击“未
24、结账项”按钮进入到期日编辑界面53 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises银行对账银行对账-进行对账进行对账银行对账单导入银行对账单录入手工对账银行对账单对账对账反冲银行对账单删除54 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises银行对账单导入银行对账单导入操作路径：应付应收会计/对账/银行对账单导入将银行对账单用于自动对账的过程 55 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises银行对账单录入银行对账单录入操作路径：应付应收会
25、计/对账/银行对账单录入用来手工录入和修改银行对账单，以便实现内部交易的对账功能 导入的银行对账单不允许修改56 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises手工对账手工对账操作路径：应付应收会计/对账/对账在无须导入和录入银行对账单的情况下录入“银行”字段，对银行分录进行对账的工作 委托的收付款银行指定某个对账的交易57 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises银行对账单对账银行对账单对账操作路径：应付应收会计/对账/银行对账单对账 根据自动导入或者手工录入的银行对账单，进行自动对
26、账的过程 需要对账的详细列表用户可以选择自动或者手动的方式进行银行对账单的对账 58 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises对账反冲对账反冲操作路径：应付应收会计/对账/对账转回实现银行分录的反转，可以是自动的，也可以通过手动实现 指定行信息设定的标志59 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises银行对账单删除银行对账单删除操作路径：应付应收会计/对账/银行对账单删除如果银行对账单出错或者尚未对账，不管是导入的还是手工录入的，都可以执行删除操作 指定银行代码和需要删除的对账单代
27、码60 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises查询查询商业伙伴账龄分析查询付款查询发票查询银行查询61 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises商业伙伴账龄分析查询商业伙伴账龄分析查询 商业伙伴账龄分析包括客户以及供应商的账龄分析，可以分析客户、供应商的收款账龄操作路径：应付应收会计/查询/客户（供应商）账龄分析 62 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises付款查询付款查询操作路径：应付应收会计/查询/付款 63 20
28、06 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises发票查询发票查询操作路径：应付应收会计/查询/发票 64 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises银行查询银行查询操作路径：应付应收会计/查询/银行 65 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises费用核销费用核销费用表格录入费用过账66 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises费用表格录入费用表格录入在费用表格录入之前，需要对用户
29、、费用代码进行设置用户设置：-操作路径：参数/用户/用户- ”参数定义“页面中参数EXPBPR用户和商业伙伴关联费用编码设置：-操作路径：参数/应付应收会计/费用/收费编码 费用单位67 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises费用表格录入费用表格录入操作路径：应付应收会计/费用/费用表格录入 与商业伙伴有关联的用户收费编码用来核销费用的发票金额68 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises费用表格录入费用表格录入系统允许按照英里数来计算津贴。 操作路径：参数/应付应收会计/费用
30、/按照英里数计算津贴 按英里数计费的基础按车辆计费的种类按里程数报销的比例如果里程补偿数是0.3，里程总数是5000MIL，那么报销金额为5000*0.3=1500 69 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises费用过账费用过账操作路径：应付应收会计/费用/费用过账如果费用过账成功，“费用表格录入”界面中“状态”字段由“没有过账”变为“过账实际”凭证类型需要与商业伙伴关联70 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises费用核销示例费用核销示例举例：某公司员工CCA需要报销4000元
31、差旅费 员工参数设置：参数/用户/用户 用户功能策略设置为ADMINEXPBPR参数录入BPEXPAMT1参数录入4500该BP“报销单条款类型”设置为EXP71 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises费用核销示例费用核销示例收费编码设置72 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises费用核销示例费用核销示例费用录入读取EXPAMT1的值73 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises费用核销示例费用核销示例费用过账生成一笔日记账借：办公费 4500 贷：其他应付款 450074 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises 谢谢！谢谢！
