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1、1 / 2 日化企业出纳岗位说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 1 人 直接上级 投融资管理 所辖人员 直接下级 岗位分析日期 关键职责概述： 负责公司现金收付；负责银行结算业务、保管有关印章收据；负责公司本部的工资发放；负责公司固定资产、无形资产的帐务管理 职责与工作任务 职 责 一 职责表述：负责公司现金收付管理 协作部门和岗位 工作 任务 按照库存现金限额提取并保管库存现金和有价证券 审核原始凭证，根据原始凭证制作收付款凭证，负责现金收支工作，及时登记现金日记帐，做到日清月结 每日进行现金盘点，确保账实相符，编制现金盘点报告表 负责现金盘存、提取及送存银行 职
2、责 二 职责表述：负责银行存款的管理，核实原始票据并分类记账 协作部门和岗位 工作 任务 负责收妥各种银行结算单据，制作收付款凭证，审核后交存银行 负责制作各种银行付款单据，办理汇款业务 负责登记当日的收付款业务银行流水帐；根据领导要求，编制资金收支月报、周报，资金变动量大时还应该编制日报，及时反映资金动态 负责根据银行提供的对帐单核对 XX 余额，及时纠正差错，发现未达帐项 认真执行银行管理制度及公司财务制度，按规定领购、保管、开具银行支票及其他银行票据，登记“支票领用登记簿” 负责定期传递银行原始凭证 职 责 三 职责表述：负责公司本部的工资发放 协作部门和岗位 工作 任务 从人力资源部接
3、受工资单数据，向银行报送工资文件，敦促及时发放薪酬 2 / 2 协助新员工工资卡的办理 职 责 四 职责表述：负责固定资产和无形资产的帐务管理 协作部门和岗位 工作 任务 负责固定资产的折旧计提和帐务处理 负责无形资产的计提和帐务处理 职责 五 职责表述：完成上级交办的其它任务 任职资格 教育水平 大学专科及以上学历 专业 财务管理、会计等相关专业 培训经历 公司内部规章制度培训、岗位知识培训、财务管理知识培训等 经验 1 年以上财务会计工作经验 知识和技巧 熟悉会计核算和会计法的基本知识 能力 具有较强的沟通能力、分析能力和语言表达能力 其它 工作环境 办公室 工作时间特征 正常工作时间 备注
