采购管理系统课件

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1、采购管理子系统采购管理子系统 ERP应用人才资质认证应用人才资质认证供应链管理应用篇供应链管理应用篇系列教材之系列教材之课程大纲基础信息设置基础信息设置2日常业务流程日常业务流程3日常报表日常报表4案例公司描述案例公司描述11.客户有购买需求，向企业询价；2.企业报价给客户，客户对价格认可之后签署订单合同，与企业确认销售商品、数量和预计出货时间等细节；3.此时如果库存足够则直接销货给客户，之后产生应收账款，如果库存不足，企业需要自制或外购。（自制部分详见“生产制造管理应用篇”）4.采购流程则需要由需求部门提出请购单；5.经采购部门询、比、议价后向供应商下采购订单；6.确认需购买的商品、数量和预

2、计进货时间等细节；7.之后供应商送货，企业进行进货验收，产生应付账款；8.此时商品库存数量足够了，最终销售出库给客户，并产生应收账款。发现需求对需求进行整理确定供应商并对其加以分析确定价格和采购条件拟定并发出采购订单对订单进行跟踪催货接收并检验收到的货物结清发票并支付货款善后处理采购在企业中的一般流程接单接单报价报价销货销货库存足够库存足够?应收应收进货进货采购采购请购请购验收验收自制自制or外购外购生产生产应付应付存货存货 NOYES外购自制库存数量增加库存数量减少检验检验验退验退不合格合格询价询价YESNO询比价？询比价？学习目标1.通过课程学习，明白企业采购管理环节的流程与管控重点 2.

3、掌握采购管理流程在ERP系统中的基础信息设置与意义 3.能够将企业采购管理中的各个流程在ERP系统进行呈现 4.理解流程的逻辑关系及数据的勾稽关系 5.了解采购管理环节中常用报表的意义与使用 案例公司采购管理职责权责 负责供货商开发、遴选、管理及厂商评核跟满意度经营。任务负责生产品零组件开发、采购、进货、应付及厂商管理。 负责采购计划、采购订价策略的拟定、规划及管理。 负责生产原物料的请购、采购、进货、退货及应付管理。 。案例公司仓管管理职责权责任务负责采购料品的到货、验收、上架，退货的实物管理跟存货账册 的处理负责到货、验收、采购退货的存货帐务登录跟账册管理要落实采购料品的到货、验收、上架储

4、存、退货程序的执行跟控管负责到货区、验收区、不良品区等区域的规划跟实物的安全。负责不良品的标示跟安全控管。负责不良品仓库跟报废仓库的管理。负责各仓库间存货的转拨。主要是原物料仓库跟不良品仓库，或跟报废仓库间的料品转拨负责有关设定安全存量料件的请购，以及日常盘点工作。 采购流程采购流程请购单请购单请购单请购单 采购单采购单采购单采购单进货单进货单进货单进货单 退货单退货单退货单退货单 退货折让单退货折让单退货折让单退货折让单采购发票采购发票采购发票采购发票付款单付款单付款单付款单各部门物料各部门物料各部门物料各部门物料需求用品短缺需求用品短缺需求用品短缺需求用品短缺供应商接单供应商接单供应商接单

5、供应商接单其他状况调整其他状况调整其他状况调整其他状况调整采购变更单采购变更单采购变更单采购变更单实际实际实际实际领用领用领用领用库存量库存量库存量库存量库存增加库存增加库存减少库存减少应应付付账款增加账款增加库存无影响库存无影响应应付付账款减少账款减少财务处理财务处理- -见见【财务模块篇财务模块篇】需求状况修正需求状况修正需求状况修正需求状况修正修正修正系统主作业程序基础设置基础设置录入供应商信息录入供应商信息基础信息设置录入品号信息（采购）录入品号信息（采购）设置采购单据性质设置采购单据性质基础设置录入供应商信息作业目的作业目的重点栏位重点栏位所有与企业有交易往来的供应商，不论是原材料供

6、应商、固定资产供货商或委外加工供货商，都必须将供应商信息录入在这个作业里。订金比率是否允许分批交货最近交易日、结算方式付款条件、开票日核准状况如果在采购条款里，供应商要求下采购单时需先如果在采购条款里，供应商要求下采购单时需先支付一定比率的订金，则需要在这个字段输入订支付一定比率的订金，则需要在这个字段输入订金比率。金比率。 表示同一批采购序号，是否可分多次进货。表示同一批采购序号，是否可分多次进货。 允许分批交货为允许分批交货为Y Y，采购单可对应多张进货单，采购单可对应多张进货单允许分批交货为允许分批交货为N, N, 采购单只对应一张进货单，采购单只对应一张进货单，当进货数量采购数量，为指

7、定结束当进货数量采购数量，为指定结束初次交易日期可自行输入初次交易日期可自行输入, ,属于备注性栏位属于备注性栏位最近交易由最近一笔进货回写最近交易由最近一笔进货回写如果供应商最近进的一批货有问题时，可如果供应商最近进的一批货有问题时，可以先查询最近交易的日期是哪一天，再到以先查询最近交易的日期是哪一天，再到进货单依据供应商跟进货日期条件，找出进货单依据供应商跟进货日期条件，找出那一张进货单来查看异常的商品。那一张进货单来查看异常的商品。不可空白不可空白, ,需先在基本信息子系统需先在基本信息子系统 录入结算方式录入结算方式 输入输入记录与供应商后续账款的结算方式记录与供应商后续账款的结算方式

8、需先在需先在 录入付款条件录入付款条件 作业输入作业输入, ,推算预计付款日依据推算预计付款日依据ABCABC等级是按供应商的进货净额来评定供应商的等级是按供应商的进货净额来评定供应商的重要性等级，例如：落在等级重要性等级，例如：落在等级A A的供应商，表示我们的供应商，表示我们向他们买东西的总金额比其它等级的供应商来得高，向他们买东西的总金额比其它等级的供应商来得高，相对落在等级相对落在等级C C的供应商，其进货净额所占的比率是的供应商，其进货净额所占的比率是相对比较低的。至于等级的评定方式，如果企业已经相对比较低的。至于等级的评定方式，如果企业已经有制定等级了，可以自行输入。另外，也可透过

9、通过有制定等级了，可以自行输入。另外，也可透过通过【供应商【供应商ABCABC分析表】，由系统将某一段期间内企业分析表】，由系统将某一段期间内企业进货的金额，按供应商交货的时程及质量状况，进行进货的金额，按供应商交货的时程及质量状况，进行ABCABC分析的管理及做参考性的排名。分析的管理及做参考性的排名。. .管控供应商交货的准时度和质量状况管控供应商交货的准时度和质量状况, ,可自行输入可自行输入, ,也可也可由由 供应商评级供应商评级 更新更新. .蔡佳玲向采购科长报告新供应商状况，并请科长进行蔡佳玲向采购科长报告新供应商状况，并请科长进行核准核准。 核准状况核准状况若核准状况为若核准状况

10、为2.2.尚待核准或尚待核准或3.3.不准交易，则后不准交易，则后续续交易交易单据中单据中无法无法选择该选择该供应商供应商。录入品号信息（采购）录入品号信息（采购）作业目的作业目的重点栏位重点栏位用于录入商品与存货采购生产等相关的基本信息主供应商 补货政策 固定前置天数变动前置天数、批量标准进价、最近进价、供应商核价进价控制超收管理录入品号信息（采购）录入品号信息（采购）成功集团采购部成功集团采购部- -蔡佳玲最近在寻找品号蔡佳玲最近在寻找品号910001910001数码相机数码相机-SL-SL系列的主要采购供应商，系列的主要采购供应商，经过一阵询比议价后，决定是三星公司了。经过一阵询比议价后

11、，决定是三星公司了。 后续该品号的默认采购供应商后续该品号的默认采购供应商录入品号信息（采购）录入品号信息（采购）成功集团采购部成功集团采购部- -蔡佳玲最近在寻找品号蔡佳玲最近在寻找品号910001910001数码相机数码相机-SL-SL系列的主要采购供应商，系列的主要采购供应商，经过一阵询比议价后，决定是三星公司了。经过一阵询比议价后，决定是三星公司了。 遇到存货即将不足时的补货方法遇到存货即将不足时的补货方法 ，依依据品号特性选择据品号特性选择补货政策补货政策意义意义依补货点是一个存量水平，当存货数量下降到补货点时，即应发起请购与采购活动，期望能确保物料供应不会短缺。可通过【库存再补货建

12、议明细表】进行补货依MRP需求系统会按照品号的需求与供给缺口，自动产生各项产品的生产计划及采购计划MRP是以物料本身的需求为计划目标，所有和这个品号有关的供需都会被纳进来计算。 依LRP需求LRP则可按订单、按工单、或是按销售预测等不同来源，来产生特定的物料需求计划。适用于企业的紧急插单状况频繁，或是用料复杂的情况。录入品号信息（采购）录入品号信息（采购）成功集团采购部成功集团采购部- -蔡佳玲最近在寻找品号蔡佳玲最近在寻找品号910001910001数码相机数码相机-SL-SL系列的主要采购供应商，系列的主要采购供应商，经过一阵询比议价后，决定是三星公司了。经过一阵询比议价后，决定是三星公司

13、了。 计算出前置天数，作为推算预计采购日的依据。计算出前置天数，作为推算预计采购日的依据。字段字段意义意义固定前置天数固定前置天数企业不管采购企业不管采购1 1个还是多个，固定花费的天数个还是多个，固定花费的天数变动前置天数变动前置天数根据采购数量不同，花费的时间是变动的根据采购数量不同，花费的时间是变动的批量批量配合变动前置天数使用，例如供应商生产配合变动前置天数使用，例如供应商生产10001000个料件，需要耗费个料件，需要耗费1 1天的时间天的时间录入品号信息（采购）录入品号信息（采购）某一采购某一采购品号品号需需于于7/207/20交货交货2,000 pcs2,000 pcs；9 9天

14、天 7 7天天1 1天天) )( ( x x1,0001,0002,0002,000= =+ += =固定前置天数变动前置天数批量采购量采购前置天数+=)x(1,000 pcs1,000 pcs批量批量变动前置天数变动前置天数固定前置天数固定前置天数7 76 65 54 43 32 21 1预计采购日期预计采购日期（未考虑假日表）（未考虑假日表）7/207/207/17/11 1交货交货日日采购日采购日采购取价顺序标准近价标准近价最近进价最近进价供应商核价供应商核价作业位置录入品号信息（采购）录入品号信息（采购）录入供应商料件价格方式手动输入最近一笔进货回写手动录入或者更新核价采购取价顺序32

15、1进价管制进价管制超收管理超收管理意义限制限制品号的品号的采购进价不得超采购进价不得超过上限价格过上限价格当采购当采购料料件进货时，可以设定进货件进货时，可以设定进货数量数量是是否可以超过原始采购的数量。否可以超过原始采购的数量。计算公式最高采购单价最高采购单价= =供应商单价供应商单价x x (1+(1+单价上限比率单价上限比率) )最大可进货量最大可进货量=(=(采购数量采购数量x (1+x (1+超收率超收率)采购已交量采购已交量售价须售价须=例如：数码相机例如：数码相机例如：数码相机例如：数码相机-SL-SL系列向三星公司系列向三星公司系列向三星公司系列向三星公司 采购的第一取价顺位是

16、采购的第一取价顺位是采购的第一取价顺位是采购的第一取价顺位是4,0004,000元元元元。表示采购单价必须低于或等于表示采购单价必须低于或等于表示采购单价必须低于或等于表示采购单价必须低于或等于4,2004,200元元元元单价上限率设单价上限率设单价上限率设单价上限率设置置置置为为为为5%5%最高采购单价最高采购单价=供应商单价供应商单价x (1+单价上限比率单价上限比率)=4,000x (1+0.05)=4,200需勾选需勾选超收管理超收管理当采购当采购料料件进货时，可以设定进货件进货时，可以设定进货数量数量是否可以超过原始采购的数量。是否可以超过原始采购的数量。进货数量最多只能到进货数量最

17、多只能到进货数量最多只能到进货数量最多只能到110pcs110pcs最大可进货量最大可进货量=(采购数量采购数量x (1+超收率超收率)采购已交量采购已交量=100x (1+0.1)-0=110例如：数码相机例如：数码相机例如：数码相机例如：数码相机-SL-SL系列的采购数量系列的采购数量系列的采购数量系列的采购数量100pcs100pcs。超收超收超收超收率设率设率设率设置置置置为为为为10%10%设置采购单据性质设置采购单据性质单据性质单据性质更新核价更新核价核对采购核对采购直接开票直接开票进价控制进价控制31.31.请购单请购单32.32.核价单核价单33.33.采购单采购单3434.进

18、货单进货单3535.退货单退货单36.36.询价单询价单小试牛刀小试牛刀Q1:【录入供应商信息】中最近交易日是由后续哪一支作业更新的？Q2:采购取价顺序是如何？Q3:成功集团要向供应商三星公司，采购3000pcs的光学镜片，需求日是7月31日，固定前置天数为5天，变动前置天数为2天，批量为1000，请问预计采购日是？（不需考虑假日表信息）Q4请问哪些单据性质可以设置更新核价选项？日常业务流程日常业务流程日常业务流程管理采购流程采购流程日常业务流程管理采购变更流程采购变更流程请购流程请购流程验退流程验退流程退货流程退货流程进货进货/进货验收流程进货验收流程请购流程请购流程公司内部管理需求，在寄发

19、正式采购单给供应商前，先进行内部需求的审查，由授权主管审查此需求的合理性。 再由仓管或相关单位来确认是否已经有库存了，或是有可以取代的库存品，这样一来就可以预防多买，或是造成呆滞等成本浪费的状况发生。采购部门采购部门采购部门采购部门需求需求需求需求部门部门部门部门未核准未核准核准核准录入录入录入录入请购请购请购请购单单单单打印打印打印打印单据单据单据单据凭证凭证凭证凭证核准核准核准核准1.MRP1.MRP1.MRP1.MRP单单据据修修改改请购单凭证请购单凭证请购单凭证请购单凭证留底存查留底存查请购来源请购来源( (由系统自动产生请购单由系统自动产生请购单) )2.LRP2.LRP2.LRP2

20、.LRP3.3.3.3.再补货建议再补货建议再补货建议再补货建议表表表表 4.BOM4.BOM4.BOM4.BOM自动请购自动请购自动请购自动请购 5.5.5.5.订单转请购订单转请购订单转请购订单转请购 维护维护维护维护请购请购请购请购信息信息信息信息采购流程采购流程采购流程采购流程9.9.9.9.其它其它其它其它新增录入新增录入询价询价询价询价录入询价单录入询价单录入询价单录入询价单询价单询价单询价单询价单选定选定选定选定输入各家供应商输入各家供应商的报价价格的报价价格决定交易的供应商决定交易的供应商否否是是业务场景业务场景7月11日，采购部门接到需购买数码相机-SL系列200台的请购需求

21、。（该商品为外购产品，非自制件，且公司需走请购流程）作业名称作业名称作业目的作业目的重点字段说明重点字段说明录入请购单用于企业内部使用的单据来源最低补量需求日期录入请购单采购流程采购流程- -采购单采购单如何协助公司购买到价廉物美的物料，也就是如何降低合理成本、提高及稳定质量、确保交货期限，更重要是提高工作效率，帮助销售与生产的运作顺畅，不发生停工待料。 正式下采购通知给供应商的对外凭证，记录着供应商、商品、数量、单价、预计交货日 。同时也用来追踪后续商品进货的进度录入采购单录入采购单录入采购单录入采购单 采购部门采购部门采购部门采购部门需求需求需求需求部门部门部门部门未核准未核准核准核准录入

22、录入录入录入请购请购请购请购单单单单打印打印打印打印单据单据单据单据凭证凭证凭证凭证核准核准核准核准单单据据修修改改采购单凭证采购单凭证采购单凭证采购单凭证传给供应商传给供应商直接采购直接采购直接采购直接采购维护请购信息维护请购信息维护请购信息维护请购信息 从请购单生成采购单从请购单生成采购单从请购单生成采购单从请购单生成采购单 采购预计进货表采购预计进货表采购预计进货表采购预计进货表供应商采购交货状况表供应商采购交货状况表供应商采购交货状况表供应商采购交货状况表进进进进货货货货追踪追踪追踪追踪采购审查采购审查无请购流程无请购流程零星采购零星采购紧急采购紧急采购 业务场景业务场景7月12日成功

23、集团针对请购部门人员提出的请购需求，做审核采购的程序。程序为(1) 维护请购信息(2) 从请购单生成采购单(3) 系统产生“录入采购单”。 作业名称作业名称作业目的作业目的重点字段说明重点字段说明维护请购信息采购人员针对品号管辖范围已审核的请购信息，进行采购审查动作，并且做采购发单前最后相关信息的审核指定结束钮单身维护请购信息如供应商编号、锁定码采购码、采购单号从请购单生成采购单 当采购人员在“维护请购信息”做好最后的采购信息维护后，即可执行此作业，产生正式的采购单。发放采购购可以根据锁定选项选择已锁定、未锁定、全部利用修改功能进行维护利用修改功能进行维护 维护采购信息维护采购信息如果采购人员

24、如果采购人员审查后，因某些因素审查后，因某些因素决议决议不要购买此品号不要购买此品号时时，点击点击指指定结定结束束钮。钮。结束码就会结束码就会更新更新为为 y y：指定结束：指定结束 将锁定码打勾，表示这笔要采购且已经将锁定码打勾，表示这笔要采购且已经审核过了审核过了。如果请购单很多，一部分要采购，一部分尚不要采购，如果请购单很多，一部分要采购，一部分尚不要采购，便可以利用锁定码选项筛选请购单。便可以利用锁定码选项筛选请购单。 生成后的采购单单号 采购变更流程采购变更流程作业目的：作业目的： 可记录采购单变更的历史信息，以方便可记录采购单变更的历史信息，以方便信息的查询，并可将变更单打印成书面

25、，转信息的查询，并可将变更单打印成书面，转交相关部门，便于协调后续的备料及生产。交相关部门，便于协调后续的备料及生产。采购部门采购部门采购部门采购部门供应商端供应商端供应商端供应商端未核准未核准核准核准打印打印打印打印单据单据单据单据凭证凭证凭证凭证核准核准核准核准单单据据修修改改采购变更单采购变更单采购变更单采购变更单凭证凭证凭证凭证采购单凭证采购单凭证采购单凭证采购单凭证录入录入录入录入采购采购采购采购变更单变更单变更单变更单1.1.1.1. 预计进货表预计进货表预计进货表预计进货表2.2.2.2.供应商采购交货状况表供应商采购交货状况表供应商采购交货状况表供应商采购交货状况表采购采购采购

26、采购单进度单进度单进度单进度追踪追踪追踪追踪后续追踪后续追踪传送给供应商传送给供应商供应商提出变更供应商提出变更录入录入录入录入采购采购采购采购单单单单更更新新业务场景业务场景7月13日成功集团采购员把采购合同传真给日升公司相关负责人之后，供应商日升公司核实之后，预交货日可提前至7月19日，成功集团拿到修改后的采购合同，在ERP系统中通过录入采购变更单作业进行合同的变更动作。作业名称作业名称作业目的作业目的重点字段说明重点字段说明录入采购变更单当已经审核的采购单发生变更需求时，为了记录变更的历史和保留变更前后的原始信息，可以通过采购变更单来管理同时将变更单凭证打印出来转交给相关部门，便于协调后

27、续的备料及生产作业变更版次变更原因系统系统自动显示此为第几版的变更，每变更一自动显示此为第几版的变更，每变更一次次，变更版本就会变更版本就会1 1 。版次的编号原则为版次的编号原则为0001-99990001-9999，表示每一张订单，表示每一张订单单号最多可变更单号最多可变更99999999次。次。( (一天可变更的次数无一天可变更的次数无限制限制) )。前一个版本的变更未完成前一个版本的变更未完成审核审核，不得进行，不得进行下一个版本的变更下一个版本的变更。例如例如：0000001 1的变更版本的变更版本尚未审尚未审 核，无法新增核，无法新增00020002版变更版变更。限制限制1 1同一

28、张同一张采购采购单有较大版次的变更单时，不可单有较大版次的变更单时，不可撤销撤销作废作废或或撤销撤销审核审核较小版次的变更单。较小版次的变更单。限制限制2 2输入此次变更的原因，方便后续主管的审核和输入此次变更的原因，方便后续主管的审核和数据的查询数据的查询。输入此次变更的原因，方便后续主管的审核和输入此次变更的原因，方便后续主管的审核和数据的查询数据的查询。进货进货/ /进货验收流程进货验收流程作业目的：作业目的： 进货指录入采购进货相关信息。进货指录入采购进货相关信息。 进货验收指阶段式收料时，记录进货验收的进货验收指阶段式收料时，记录进货验收的 动作，可由质检部门来维护检验状态。动作，可

29、由质检部门来维护检验状态。供应商端供应商端供应商端供应商端仓管部门仓管部门仓管部门仓管部门采购部门采购部门采购部门采购部门质检部门质检部门质检部门质检部门免检免检待验待验验收否验收否验收否验收否录入录入录入录入进货进货进货进货单单单单更新合格数量更新合格数量送质检部门送质检部门采购单凭证采购单凭证采购单凭证采购单凭证录入录入录入录入采购采购采购采购单单单单数量数量数量数量增加增加增加增加对库存的影响对库存的影响对库存的影响对库存的影响进货进货进货进货单验收单验收单验收单验收合格合格合格合格退回退回退回退回验收件验收件验收件验收件供应商送货供应商送货进货单凭证进货单凭证进货单凭证进货单凭证不合格

30、不合格录入录入录入录入进货进货进货进货单单单单供应商评核管理供应商评核管理供应商评核管理供应商评核管理供应商供应商供应商供应商ABCABCABCABC分析表分析表分析表分析表供应商进货统计表供应商进货统计表供应商进货统计表供应商进货统计表供应商进货异常表供应商进货异常表供应商进货异常表供应商进货异常表.审核审核业务场景业务场景7月19日三星集团把200台SL型数码相机送到成功集团，由成功集团的仓管人员进行入库收料，质检部分进行验收的动作。结果发现有198台合格，2台由瑕疵。作业名称作业名称作业目的作业目的重点字段说明重点字段说明录入进货单录入采购进货相关信息复制前置单据、验收数量、验退数量、计

31、价数量进货单验收指阶段式收料时，记录进货验收的 动作，可由品管部门来维护检验状态。验收数量、验退数量、检验状态复制前置单据复制前置单据 采购采购单的内容复制到单的内容复制到进进货单货单，带出后需要查看是否无误。带出后需要查看是否无误。 验收数量为实际入库，验收数量为实际入库，库存增加的数量。只要输入验收数量，系统会自行计算验退数量库存增加的数量。只要输入验收数量，系统会自行计算验退数量。（验退数量（验退数量= =进货数量验收数量）进货数量验收数量） 有验退量，有验退量，检验状态检验状态会自动呈现不良会自动呈现不良。进货验收单更新进货验收数量、验退数量进货验收单更新进货验收数量、验退数量更新已交

32、量、结束状态码更新已交量、结束状态码更新已交量、结束状态码更新已交量、结束状态码验退流程验退流程作业目的：作业目的： 当进货验收，发生不良品需退回供应商时，当进货验收，发生不良品需退回供应商时，等待退回的商品称为验退件等待退回的商品称为验退件 当供应商取回验退不良品时，将退回当供应商取回验退不良品时，将退回信息记录在退回验退件里。信息记录在退回验退件里。供应商端供应商端供应商端供应商端仓管部门仓管部门仓管部门仓管部门采购部门采购部门采购部门采购部门质检部门质检部门质检部门质检部门待验待验录入录入录入录入进货进货进货进货单单单单送质检部门送质检部门采购单凭证采购单凭证采购单凭证采购单凭证录入录入

33、录入录入采购采购采购采购单单单单进货进货进货进货单验收单验收单验收单验收检验检验检验检验退回退回退回退回验收件验收件验收件验收件供应商送货供应商送货进货单凭证进货单凭证进货单凭证进货单凭证不合格不合格通知仓管人员通知仓管人员通知仓管人员通知仓管人员数量数量数量数量无影响无影响无影响无影响对库存的影响对库存的影响对库存的影响对库存的影响通知采购人员通知采购人员通知采购人员通知采购人员取回验退件取回验退件取回验退件取回验退件业务场景业务场景成功集团负责人请供应商将不合格的2台数码相机拿回，并要求尽快补2台货过来。作业名称作业名称作业目的作业目的重点字段说明重点字段说明录入进货单录入采购进货相关信息

34、复制前置单据、验收数量、验退数量、计价数量进货单验收指阶段式收料时，记录进货验收的 动作，可由品管部门来维护检验状态。验收数量、验退数量、检验状态系统自动带出系统自动带出 不合格的商品从来没有允收入库过，不合格的商品从来没有允收入库过，只是从只是从企业企业的进料检验区退回给的进料检验区退回给供应供应商，所以登录数据后，并商，所以登录数据后，并不会影响不会影响应付账款应付账款。同时同时，对原有的库存对原有的库存数量也数量也不会不会造成任何影响。造成任何影响。退货流程退货流程作业目的：作业目的：如果原材料或零组件在入库后，才发现料件质量不良，如果原材料或零组件在入库后，才发现料件质量不良，或因特殊

35、原因必须将料件退回给原供应商时，就需按或因特殊原因必须将料件退回给原供应商时，就需按退货流程处理。退货流程处理。由采购人员负责和供应商协调由采购人员负责和供应商协调后，通过后，通过录入退录入退货货单单记录退货及折让信息记录退货及折让信息 产品确定退回，使用退货单记录退回商品信息，产品确定退回，使用退货单记录退回商品信息，之后可能换取新货。之后可能换取新货。 产品不退回，而以应付金额减少的方式处理，产品不退回，而以应付金额减少的方式处理，称为折让。称为折让。 采购部门采购部门采购部门采购部门打印打印打印打印单据单据单据单据凭证凭证凭证凭证仓管部门仓管部门仓管部门仓管部门录入录入录入录入退货退货退

36、货退货单单单单（审核）（审核）（审核）（审核）供应商端供应商端供应商端供应商端核准核准核准核准N N录入录入录入录入退货单退货单退货单退货单类型类型类型类型= = = =退货退货退货退货持续沟通持续沟通持续沟通持续沟通同意退货否同意退货否同意退货否同意退货否退退退退货货货货问题反应与沟通协调问题反应与沟通协调问题反应与沟通协调问题反应与沟通协调供应商取回供应商取回供应商取回供应商取回应付账款应付账款应付账款应付账款减少减少减少减少对对对对账款账款账款账款的影响的影响的影响的影响备货备货备货备货数量数量数量数量减少减少减少减少对库存的影响对库存的影响对库存的影响对库存的影响Y YN NY Y打印

37、打印打印打印单据单据单据单据凭证凭证凭证凭证核准核准核准核准N N录入录入录入录入退货单退货单退货单退货单类型类型类型类型= = = =折让折让折让折让持续沟通持续沟通持续沟通持续沟通同意折让否同意折让否同意折让否同意折让否应付账款应付账款应付账款应付账款减少减少减少减少对对对对账款账款账款账款的影响的影响的影响的影响数量数量数量数量不变不变不变不变对库存的影响对库存的影响对库存的影响对库存的影响Y YY Y折让折让折让折让问题反应与沟通协调问题反应与沟通协调问题反应与沟通协调问题反应与沟通协调采购部门采购部门采购部门采购部门仓管部门仓管部门仓管部门仓管部门供应商端供应商端供应商端供应商端财务

38、部门财务部门财务部门财务部门业务场景业务场景7月20日成功集团发现已经验收入库的SL型数码相机有2台有瑕疵，与三星公司协商之后，瑕疵比较严重的1台退货，瑕疵不明显的1台再原价基础上给予85折的折扣。建议设建议设置置两个单别，来处理两个单别，来处理退退货货及折让状况。及折让状况。类型类型=2.=2.折让折让不可输入数量，直接输入金额。不可输入数量，直接输入金额。日常报表日常报表 请购状况表数据源：请购单/采购单使用时机：追踪请购数据的采购进度主要使用人员：采购人员报表用途：1.当请购人员来追踪采购进度时，以请购单单号查询对应采购单的采购、进货状况。2.采购人员检视是否有遗漏采购的请购单。 供应商

39、预计进货明细表数据源：采购单使用时机：供应商商别进货进度追踪 收料单位查采购列表 主要使用人员：采购人员/收料人员报表用途：1.查询厂商截至目前延迟交货明细，检讨改善的依据2.查询未来厂商应交货明细，催料的依据 供应商ABC分析表数据源：进货单/退货记录使用时机：1.厂商议价 2.厂商管理及淘汰主要使用人员：采购人员/稽核人员报表用途：将期间内进货厂商，依进货金额评比，找出重点管理厂商，并检视其质量、交期的配合状况，1.作为议价的依据。2.针对交货状况欠佳的厂商，评估继续配合的可行性。 供应商供货异常表数据源：进货记录使用时机：1.厂商议价 2.厂商管理及淘汰主要使用人员：采购人员/稽核人员报表用途：用来检核厂商的交货状况是否有提早交货、逾期、不良、超交、短交、溢价、低价等异常状况。主要管控厂商的交货质量与配合状况。