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1、全面预算管理演示全面预算管理演示用友软件股份有限公司姓名 林森2007年9月7日预算案例分析（规定案例）预算案例分析（规定案例）涉及预算流程：涉及预算流程：1.预算建立流程2.日常报销业务流程3.联欢会报销业务流程4.材料费报销流程省公司省公司市（县）公市（县）公司司业务员业务员财务部：老杨财务部：老杨预算处：小刘预算处：小刘总经理工作部：总经理工作部：小李小李财务部：小张财务部：小张营销部：小田营销部：小田主任主任财务部姚主任财务部姚主任总经理工作部：总经理工作部：王主任王主任角色流程业务流程：预算启动和预算体系建立（规定案例）业务流程：预算启动和预算体系建立（规定案例）业务流程：日常报销（
2、规定案例）业务流程：日常报销（规定案例）业务流程：联欢会报销业务流程（规定案例）业务流程：联欢会报销业务流程（规定案例）业务流程：材料费报销业务流程（规定案例）业务流程：材料费报销业务流程（规定案例）二、应用流程（自主流程）二、应用流程（自主流程） 集团级集团级（自主流程）（自主流程） 公司级公司级（自主流程）（自主流程）三、三、执行业务流程图执行业务流程图 （自主流程）（自主流程）四、四、分析业务流程分析业务流程 （自主流程）（自主流程）五、五、预算调整业务流程预算调整业务流程（自主流程）（自主流程） 六、六、预算控制预算控制/预警流程预警流程 （自主流程）（自主流程）预算控制流程预算控制流
3、程预算预警流程预算预警流程（自主流程）（自主流程）资金管理演示资金管理演示贵州电网项目特征贵州电网项目特征收支两条线管理收支两条线管理 1/5 创新结算单位银行账户开户方式有两种管理方式：1、结算单位在集团主帐户下开立二级虚拟帐户。2、结算单位均在集团主帐户下开立真实的二级帐户。主账户定时对结算单位收入账户进行扫户管理资金管理资金管理三算合一三算合一三算合一三算合一 资金不落地资金不落地1818家银行家银行用友用友报表及合并报表演示报表及合并报表演示一、报表基础数据一、报表基础数据(1)单位结构单位结构母公司：国家电网母公司：国家电网子公司：省电力公司子公司：省电力公司孙公司：市孙公司：市(县
4、县)公司公司分公司：投资比例设置为分公司：投资比例设置为 0合并时只进行交易类的抵销。合并时只进行交易类的抵销。一、报表基础数据一、报表基础数据(2)角色角色 报表管理员、报表查询人员用户用户 每个公司建两个角色不同的用户报表报表 2007新准则规范报表任务任务月报任务：主要演示账里取数，数据在8月份计算生成合并报表任务：主要演示合并、汇总、上报确认，数据在1月外币报表折算任务：主要演示外币报表折算规则设置及折算，数据在2月填制及折算二、财务报表账里取数二、财务报表账里取数对应业务需求对应业务需求生成符合中国会计制度要求的内生成符合中国会计制度要求的内容和格式的各类报表，同时也支容和格式的各类
5、报表，同时也支持根据其他会计准则编制的报表持根据其他会计准则编制的报表按照公司各层级单位出具根据中按照公司各层级单位出具根据中国会计准则编制的报表（资产负国会计准则编制的报表（资产负债表、损益表、现金流量表等债表、损益表、现金流量表等)通过与业务模块的集成，提供业通过与业务模块的集成，提供业务追溯查询分析功能务追溯查询分析功能三、外币报表折算三、外币报表折算对应业务需求对应业务需求支持完成外币报表的折算支持完成外币报表的折算说明：说明：2 2月登录月登录1 1公司公司，外币报表折算，外币报表折算任务。任务。四、分析表四、分析表对应业务需求对应业务需求 在在通用查询界面中提供个性化定通用查询界面
6、中提供个性化定制查询内容、查询方案功能。用制查询内容、查询方案功能。用户根据本岗位相关业务内容自行户根据本岗位相关业务内容自行设置需查询的相关内容形成查询设置需查询的相关内容形成查询方案，并可形成固定模板方案，并可形成固定模板,系统系统应实现报表的表内、表间取数、应实现报表的表内、表间取数、钩稽和运算，且用户可自行设置钩稽和运算，且用户可自行设置取数、钩稽和运算关系取数、钩稽和运算关系说明：选择合并报表任务，说明：选择合并报表任务，1月月1单单位，各单位财务指标分析表，或财位，各单位财务指标分析表，或财务比率表务比率表五、合并报表五、合并报表对应业务需求对应业务需求支持内部往来、关联交易科目的
7、支持内部往来、关联交易科目的自动合并冲销自动合并冲销对于复杂的、需人为判断的内部对于复杂的、需人为判断的内部关联交易冲销，系统提供明细资关联交易冲销，系统提供明细资料报表，以帮助判断料报表，以帮助判断支持自动生成合并报表，包括：支持自动生成合并报表，包括：资产负债表，利润表和现金流量资产负债表，利润表和现金流量表等；可从业务系统中取数，并表等；可从业务系统中取数，并提供报表汇总、合并功能提供报表汇总、合并功能支持对合并结果的手工调整支持对合并结果的手工调整说明：合并数据在说明：合并数据在1 1月。先登录月。先登录0101公司，公司，合并合并01010101和和01020102；再登录；再登录1
8、 1公司合并公司合并0101和和0202。用友用友财务核算演示财务核算演示一、总账系统基础数据准备一、总账系统基础数据准备对应业务需求对应业务需求科目能够在系统中设置会计科目以记录用于共同收入、成本、费用、资产分摊依据的数据。支持科目合并、拆分、设置非会计报表科目支持集团公司中多层管理结构，在系统中建立组织结构中各经济核算单位及彼此间的关系当组织机构发生变化时，可以增加、撤销或修改系统中核算单位的结构、关系和汇总体系。支持在一个财务核算帐套中设置多个核算会计核算主体期间：会计年度和日历年度一致，为每年的1月1日至12月31日。但必须支持自定义会计年度，并同时满足多套核算年度的要求：币种：采用以
9、人民币为记账本位币的单币种记账体系汇率：系统应当支持多种汇率换算方式会计科目会计科目：支持新会计准则，可进行科目的修改（无痕）、变更（有痕）、封存、停用、表外科目、科目预留会计期间会计期间：可根据需求定义、支持调整期 账簿设置账簿设置：支持主辅币、多账簿 币种汇率币种汇率：日/月汇率、折算规则 参数参数：为账务系统服务，灵活应用二、总账系统的应用流程二、总账系统的应用流程对应业务需求对应业务需求会计账簿设置会计账簿设置期初数据期初数据凭证处理凭证处理核对内部往来核对内部往来账簿查询账簿查询月月/年度结账处理年度结账处理-月结月结（自动结转）（自动结转）集成（各业务组数据）集成（各业务组数据）三
10、、总账具体应用三、总账具体应用期初数据录入期初数据录入凭证制单、签字、审核、凭证制单、签字、审核、记账、查询、整理记账、查询、整理往来核销往来核销内部往来、凭证协同内部往来、凭证协同集团对账集团对账月末自定义结转月末自定义结转账表查询账表查询结账检查结账检查现金流量查询与分析现金流量查询与分析备注：以上流程都已在省电力公司做了演示对应业务需求对应业务需求凭证记账后可反修改、删除凭证记账后可反修改、删除能够处理反冲分录和企业能够处理反冲分录和企业内部往来交易的抵消分录内部往来交易的抵消分录支持上级单位对下级单位支持上级单位对下级单位的交易凭证的直接录入的交易凭证的直接录入能够自动结转损益科目能够
11、自动结转损益科目能够永续保留历史数据，能够永续保留历史数据，以供查询以供查询关账前后，支持随时查询关账前后，支持随时查询和打印各类报表和打印各类报表四、应收应付管理基本应用流程四、应收应付管理基本应用流程五、应收应付报账中心的具体应用五、应收应付报账中心的具体应用根据业务模式设置单据类型、单据根据业务模式设置单据类型、单据样式。例：应收单增加电压等级、样式。例：应收单增加电压等级、客户类型自定义单据表体项客户类型自定义单据表体项设置帐龄期间，多种帐龄分析模式设置帐龄期间，多种帐龄分析模式单据复制、修改、审核单据复制、修改、审核核销：即时、自动、手工核销：即时、自动、手工 同币种同币种 、异币种
12、、异币种单据协同单据协同选择收、付款选择收、付款并账处理并账处理收款、付款结算收款、付款结算内部借款控制功能（报账中心）内部借款控制功能（报账中心）催款功能催款功能在用户管理中将操作员与业务员关在用户管理中将操作员与业务员关联可实现个人报账功能联可实现个人报账功能往来明细账：过滤客商管理档案中往来明细账：过滤客商管理档案中业务信息页签中的客商属性为客商业务信息页签中的客商属性为客商的与本司的债权债务的往来明细，的与本司的债权债务的往来明细，与往来余额表对应与往来余额表对应注：省电力公司已做数据注：省电力公司已做数据对应业务需求对应业务需求系统提供在线付款审批功能，而且系统提供在线付款审批功能，
13、而且可以设定多个审批路径，超限额的可以设定多个审批路径，超限额的付款可加设审批层级（审批流支持）付款可加设审批层级（审批流支持）应付账款账龄分析：系统能够产生应付账款账龄分析：系统能够产生应付账款的账龄报告，可以设定不应付账款的账龄报告，可以设定不同的账龄期段同的账龄期段根据业务情况和供应商情况，定义根据业务情况和供应商情况，定义不同供应商的支付条款和支付方式不同供应商的支付条款和支付方式系统能够提供供应商各科目的账户系统能够提供供应商各科目的账户余额及明细账，包括预付账款、应余额及明细账，包括预付账款、应付账款、其它应付款，方便与供应付账款、其它应付款，方便与供应商对账；对某一供应商支付资金
14、时，商对账；对某一供应商支付资金时，可方便查阅整个集团各单位对该供可方便查阅整个集团各单位对该供应商的债权，以便于三（多）方销应商的债权，以便于三（多）方销账，减少现金流出账，减少现金流出。六、固定资产管理基础数据准备六、固定资产管理基础数据准备设置卡片的资产类别、使用状况、设置卡片的资产类别、使用状况、增减方式、卡片项目、卡片样式、增减方式、卡片项目、卡片样式、变动原因等基础数据，并设置资产变动原因等基础数据，并设置资产运行参数运行参数 根据内外管理需要，设置固定资根据内外管理需要，设置固定资产多账簿产多账簿增加电力设备专用卡片，增加专增加电力设备专用卡片，增加专有项目有项目不同资产类别挂接
15、不同卡片及折不同资产类别挂接不同卡片及折旧方式旧方式对应业务需求对应业务需求系统应能够支持固定资产的全寿命系统应能够支持固定资产的全寿命周期（即从固定资产项目规划、项周期（即从固定资产项目规划、项目可研阶段至报废后处理的全过程）目可研阶段至报废后处理的全过程）管理，保留固定资产完整的信息和管理，保留固定资产完整的信息和档案资料档案资料按工业企业会计制度和电力行业规按工业企业会计制度和电力行业规定对固定资产进行分类和维护定对固定资产进行分类和维护FM322卡片样式卡片样式编码管理：结合公司的固定资产编编码管理：结合公司的固定资产编码规则为每个资产分配一个唯一的码规则为每个资产分配一个唯一的号码来
16、标识号码来标识位置管理：固定资产分配到部门或位置管理：固定资产分配到部门或使用人，系统应跟踪到相应责任部使用人，系统应跟踪到相应责任部门或责任人门或责任人七、固定资产管理具体应用七、固定资产管理具体应用录入原始卡片（资产启用之前已录入原始卡片（资产启用之前已经存在的卡片经存在的卡片 ）资产新增资产新增 ：直接增加、通过审：直接增加、通过审批单增加批单增加资产维护：资产变动、减值、评资产维护：资产变动、减值、评估、拆分资产合并估、拆分资产合并资产调拨资产调拨 ：调出、调入：调出、调入资产减少资产减少 折旧摊销折旧摊销结账支持多单位结账支持多单位账簿查询账簿查询 卡片管理、变动单管理查询卡片管理、
17、变动单管理查询注：已在省电力做数据注：已在省电力做数据对应业务需求对应业务需求FM336调出调入FM337折旧调整FM338合并FM339拆分合并FM340减少FM341清理FM342查询FM343查询FM344查询FM345打印FM346评估八、会计平台应用八、会计平台应用功能：入账规则定义、科目分类定功能：入账规则定义、科目分类定义、凭证模板定义、凭证生成、平义、凭证模板定义、凭证生成、平台日志台日志 数据集成，业务系统实现总账制证数据集成，业务系统实现总账制证例：应收单、新增资产、累计折旧例：应收单、新增资产、累计折旧制证（省电力已做数据）制证（省电力已做数据）对应业务需求对应业务需求系统可根据固定资产台账记录的状系统可根据固定资产台账记录的状态以及预置的折旧率和残值率，定态以及预置的折旧率和残值率，定期自动计提折旧并自动产生凭证，期自动计提折旧并自动产生凭证，同时完成过账到总账的过程同时完成过账到总账的过程可通过固定资产卡片在线查看该卡可通过固定资产卡片在线查看该卡片帐务处理；同时可根据会计凭证片帐务处理；同时可根据会计凭证追溯至每张固定资产卡片实际业务。追溯至每张固定资产卡片实际业务。应付账款和增值税进项税进行明细应付账款和增值税进项税进行明细帐和总帐的记录与结转帐和总帐的记录与结转根据收付单据生成总账凭证根据收付单据生成总账凭证
