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1、费费流程图流程图用用报报销销说明说明流流部门部门程程图图相关表单文件相关表单文件报销单据整报销人员根据公司费用报销管理制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单 ，外地出差的填写差旅费报销单 。注：有发票单据跟无发票单据分开写报销单报销人员报销发票报销单据费用报销管理制度填写 费用报借款单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色部门负字体的笔填写， 并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的出差申请单 。采购物品报销需附上总经理签字确认的采购申请表 。财务报销人员费用报销单出差申请单采购申请表费用报销管理制度借款单费用报销单及
2、相关单据准备完成后，报销人员提交给部门负责人审核签字，部门负责人相关部费用报销单门须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性。经理报销发票报销单据出差申请单采购申请表若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。费用报销管理制度借款单部门负责人审核签字后，将报销单据交给财务部， 由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：费用报销单报销发票报销单据1）产生的费用是否符合报销标准；财务部2）单据或票据是否符合财务规范要求.费用报销管理制若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。借款单度出差申请单总经理对审核符合要求的报销单据送呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，总经理须立即退回财务部，由财务部跟进处理。费用报销单报销发票报销单据出差申请单借款单出纳总经理签字批准，报销人员拿上报销单到出纳处领款并在领款人处签字确认，单据放出纳处保管，月底汇总交由财务登帐。出纳费用报销单报销发票报销单据出差申请单借款单备注: 此制度 2016 年 X 月X 日起实施.
