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1、 加气站 IC 卡管理办法 编 制:孙润飞 日 期:2016 年 06 月 26 日 状态:授控 2 为提升加气站服务质量, 加强 IC 卡的充值管理, 确保资金安全,结合本站实际,特制定本管理办法. 一、 IC 卡操作权限及授权管理 1、规定:青兰加气站具有 IC 卡操作权限的人员如下:站长、站长助理、收款员、各班主操人员;其它人员未经授权严禁操作 IC 卡管理系统,一经发现罚款 100 元。 2、如因收款员请假等事项,无法收款时,可授权站长或站长助理办理充值、发卡事宜;收款员到岗必须进行核账。 3、主操人员主要在夜班,节假日协助收款员办理充值,发卡事宜,并按公司交接班管理规定 ,按时交接钱
2、款。 4、如主操人员请假等其它事由时,无法收款时,可授权当班其他人员办理充值,发卡事宜,但被授权人与收款员交接时必须账目相符,如不相符,被授权人承担相应损失。 二、 加气站常日收款、对账管理规定 1、 收款员收取、 找零 IC 卡充值款时, 必须当面点清, 辨别真伪,确认收款时向客户开具收据,现金应即时存入保险柜,严禁任何人坐支现金,每天下班,现金必须按时存入公司银行账户。 2、收款员必须按客户交款额即时对 IC 卡进行充值,严禁缓存、不存现象。 3、因车老板将钱款暂存收款员,而未带车辆 IC 充值卡时,收款员需填写 IC 卡预充值登记表 ,在完成对方指定车辆 IC 卡充值时,做好核销,并让司
3、机在IC 卡预充值登记表签字确认。 3 3、任何人员严禁在未收到客户充值款时,向客户车辆 IC 卡进行充值,一经发现,罚款 200 元并进行待岗处理,如因此导致公司财产损失,由操作人员承担全部责任,如涉及违法的追究其法律责任。 4、收款员每天下班前,必须核对电脑 IC 卡充值金额,当天收款与IC 卡充值日报表三者金额相符并签字,同时站长或站长助理也必须核对以上三项金额并在IC 卡充值日报表签字确认,如发现不符,相应金额由收款员承担。 5、如站长、站长助理、主操人员暂代收款员收款时,收款员必须当面点清代收款,并开具代收款收据双方签字确认,如出现代收款与收据、电脑 IC 卡充值金额不符,由代收人员
4、负责。 6、主操人员每天下班前,需即时清点当班气量、气款,其中气款包括司机 IC 卡消费金额、自备卡消费金额,欠款,并及时与接班人员交接,同时自备卡收款现金应及时交由收款员,双方当面点清,并开具自备卡代收款收据双方签字确认. 三、 IC 卡的发放管理 1、客户办理新卡需填写IC 卡业务授理/补办申请单 ,并签字确认,收款员根据客户信息办理 IC 卡发放。 2、IC 卡办理必须登记客户身份证号、车牌号、公司名称、联系电话、通讯地址、车用钢瓶号等相关信息; 四、 IC 卡的挂失、补办、注消规定 1、挂失 加气 IC 卡,客户遗失后,携带有效证件到加气站办理挂失手续,也 4 可通过客户热线电话挂失.
5、收款员应及时给客户办理完成挂失手续,如客户找回遗失卡后,应核对客户信息后,办理解卡处理. 2、补办 如客户遗失 IC 卡,需重新补办,需填写IC 卡业务授理/补办申请单 ,收款员必须核对原 IC 卡金额,车牌号等信息后,对原卡进行注消处理,才可办理新卡. 3、IC 卡的注消 客户遗失 IC 卡后,重新补办时,收款员必须注消原 IC 卡,方可办理新卡,如未注消办理新卡,造成的损失由收款员负责. 五、 IC 卡的解灰管理规定 1、因客户在消费过程中提前拔卡或其它原因产生的锁卡,需要进行 IC 卡的解灰处理时,客户需填写IC 卡解灰登记表 。 2、收款员、站长、站长助理或主操人员在确认客户信息,未扣
6、款金额后,扣除相应款项后,进行 IC 卡的解灰处理。 六、 站内特殊 IC 卡处理的管理规定 1、站内特殊 IC 卡定义:因站内调试,试机等办理的 IC 卡,其中包含员工自备卡,称为站内特殊 IC 卡。 2、站内特殊 IC 卡的办理,需由收款员、站长、财务人员、运营经理签字后,方可办理。 3、 站长负责统计、 保管站内特殊 IC 卡, 并建立特殊 IC 卡台账,其中员工自备卡由当班主操人员负责保管和使用. 4、特殊 IC 卡的销毁按 IC 卡的领用、销毁管理规定执行。 5 七、 员工自备卡加气的管理规定 1、员工自备卡的定义:为方便无卡、未带卡、遗失卡等客户加气消费而办理的 IC 卡叫员工自备
7、卡。 2、客户使用自备卡消费时,当班人员必须按自备卡消费金额,即时向客户收取,不得多收少收,如无法找零,按四舍五入整数收取. 3、如遇客户用自备卡消费后,无法结清气款时,当班人员必须扣留司机驾驶证或其它方式,并报告公司领导等待处理,并在交接班记录中登记司机姓名,车牌号,欠款金额交由下班接班人员,如接班人员还未收到司机欠款,交接班时顺应记录,直到收款完成。 4、当班人员收取的自备卡金额,应及时交给收款员,并让收款员出具收据,防止丢失,如丢失,当班人员按相应金额赔付. 八、 司机寄存 IC 卡的管理规定 、因部分司机为方便加气,暂存我站内 IC 卡,由站内当班主操人员负责保管以及核实使用,其它人员
8、不得擅自拿作他用,一经发现,罚款元. 2、当班主操人员交接班时须在交接班记录表里注明寄存 IC卡几张,接班人员点清后,方可在交接班记录表签字. 3、当班主操人员如遗失司机寄存 IC 卡,需当班人员通知司机补办,收款员必须确认相关 IC 卡金额后,按 IC 卡的补办办法及时发放新卡。 4、站长负责司机寄存 IC 卡的登记记录,并及时更新,并负责监督主操人员的使用情况. 6 九、 IC 卡的领用、销毁管理规定 1、IC 卡的领用 如站内 IC 卡使用数量不足时,收款员需提前 10 天填写IC 卡领用/销毁申请表 ,并由站长签字,交由财务管理人员办理。 财务管理人员核实后,按需发放相应 IC 卡数量,并在IC 卡领用/销毁申请表中登记 IC 卡编号的起止号。 、IC 卡的销毁 因司机 IC 卡失效, 换卡、 以及 IC 卡的注消等情况产生的无效 IC卡,需由收款员填写IC 卡领用/销毁申请表登记 IC 卡编号后,由站长签字,统一交由财务进行销毁处理。 十、附则 本制度由工程运营部、财务部负责解释,自下发之日起执行.