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1、K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案企业仓库管理制度企业仓库管理制度1仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC 分类法，不断提高仓库管理水平。物资验收入库存；3物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数
2、量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。4物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。5材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。6不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。7验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。物资的储存保管。8物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落
3、地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。9物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。10 仓库保管员对库存、 代保管、 待验材料以及设备、 容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。11保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发
4、货方便，留有回旋余地。12保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。13仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。物资发放。1K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案14按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。15领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用
5、途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。16调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。17对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。18发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。19所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。20记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。21
6、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。22创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。23 保管员调动工作， 一定要办理交接手续， 移交中的未了事宜及有关凭证， 要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。24库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。仓库管理规定一、一、管理职能管理职能1 1仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担仓
7、库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2 2. .维持适当的库存量，记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信息。维持适当的库存量，记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信息。3 3根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制
8、，进行科根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术，不学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术，不断提高仓库管理水平。断提高仓库管理水平。二、二、 适用范围适用范围2K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案本规定适用于本公司所有储存物资的管理本规定适用于本公司所有储存物资的管理 ( (包括虚仓包括虚仓) )。三、程序三、程序1 1 原辅材料的验收入库原辅材料的验收入库1.11.1 收货收货当货物到达我司时，收货人员应先检查货
9、物外观是否有破损、变形、污染或其它异常当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实际收货人要求进行处理情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实际收货人要求进行处理. .1.21.2 货物卸车后放在待检区，根据随附的货物卸车后放在待检区，根据随附的“ “送货单送货单” ”或供方的或供方的“ “装箱单装箱单” ”详细检查物资的件数、品详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，是否与名、规格、数量、重量，是否与“ “送货单送货单” ”或或“ “装箱单装箱单” ”相符，仓库严格按照采购订
10、单收货，对于超出相符，仓库严格按照采购订单收货，对于超出我司要求送货数量的物料，物流有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标我司要求送货数量的物料，物流有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的，物流应通知相关部门及时处理，并记入对供应商的考核统计识不清楚、数量和送货单不相符的，物流应通知相关部门及时处理，并记入对供应商的考核统计中。中。1.3.1.3. 报检报检仓库收好物资并清点清楚后，收货人员应及时把单据订单入账，输出外购入库单提交质检仓库收好物资并清点清楚后，收货人员应及时把单据订单入账，输出外购入库单提交质检部门检验，部门检验
11、， 当天当天 16:0016:00 以前的物料需当天报检，以前的物料需当天报检， 特殊情况除外；特殊情况除外； 急件应在急件应在 1 1 小时内完成清点并送检，小时内完成清点并送检，其他的其他的 3 3 小时内完成送检，特殊情况除外。小时内完成送检，特殊情况除外。1.4.1.4.入库入库质检检验判定合格，则在质检检验判定合格，则在“ “外购入库单外购入库单” ”上签字确认后流转到物流部仓库，仓管员依据上签字确认后流转到物流部仓库，仓管员依据“ “外购入外购入库单库单” ”上数量对物资进行确认，无异议后放入对应仓库库位，并及时在上数量对物资进行确认，无异议后放入对应仓库库位，并及时在“ “查存卡
12、查存卡” ”上登记，登记查存上登记，登记查存卡时必须登记物资的入库日期、批次号、数量、库位等信息、，在卡时必须登记物资的入库日期、批次号、数量、库位等信息、，在 “ “外购入库单外购入库单” ”上验收处签字确认上验收处签字确认后，单据交输单员统一归档。后，单据交输单员统一归档。1.5.1.5. 来料不良品退货来料不良品退货1.5.11.5.1 经质检或技术判定的不合格品物料，经质检或技术判定的不合格品物料，执行完质量处理单流程后，执行完质量处理单流程后，质检应及时将质检应及时将“ “质量处理质量处理单单” ”和和“ “外购入库单外购入库单” ”提交物流仓库，仓管员根据异常单将不合格品移到待退区
13、，并通知采购进行退提交物流仓库，仓管员根据异常单将不合格品移到待退区，并通知采购进行退货，退货时开出货，退货时开出“ “退货单退货单” ” ，给供应商和采购签字，并开出门证给供应商做出门放行依据；对超过，给供应商和采购签字，并开出门证给供应商做出门放行依据；对超过三天没退货的不良品，仓管员应以邮件形式再次通知采购人员退货；外地供应商只需给采购签字三天没退货的不良品，仓管员应以邮件形式再次通知采购人员退货；外地供应商只需给采购签字即可。即可。1.5.21.5.2 在生产过程中挑出的不良品，经质检或技术判定为来料不合格的，车间开出退料单，连在生产过程中挑出的不良品，经质检或技术判定为来料不合格的，
14、车间开出退料单，连同品质异常单退给仓库，仓管员接到退料单后对数量进行清点，无异议后签字确认，把不合格品同品质异常单退给仓库，仓管员接到退料单后对数量进行清点，无异议后签字确认，把不合格品放入待退区，同时通知采购安排退货。放入待退区，同时通知采购安排退货。1.5.31.5.3 退货具体按照（来料不合格品退货处理流程）执行。退货具体按照（来料不合格品退货处理流程）执行。2. 2. 物资的保管物资的保管2.12.1 根据物资不同的性能和特点，合理划区存放并标识，做到根据物资不同的性能和特点，合理划区存放并标识，做到“ “二齐二齐” ”、“ “三清三清” ”、“ “十防十防” ”。3K2MG-E专业技
15、术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案2.2“2.2“二齐二齐” ”：库容整齐，堆放整齐；：库容整齐，堆放整齐；2.3“2.3“三清三清” ”：数量、规格、材质等标识清楚；：数量、规格、材质等标识清楚；2.4 “2.4 “十防十防” ”：防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。：防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。2.52.5物资堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必物资堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐2.62.6 对易燃、易爆等
16、危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。对易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。2.72.7 库存物资应做到帐、库存物资应做到帐、卡、卡、物三相符，物三相符，加强盘点工作，加强盘点工作，做到日清、做到日清、月结、月结、年终盘点相结合。年终盘点相结合。2.82.8 及时完善和更新仓库库位管理工作，保证所有物资库位的准确性。及时完善和更新仓库库位管理工作，保证所有物资库位的准确性。2.92.9 加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全；未经批准，无关人员一律不得进入加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全；未经批准，无关人员一律不得进入仓库。仓库。2.102.10 仓库库房应
17、明亮、通风、干燥；仓库温度必须保持在摄氏仓库库房应明亮、通风、干燥；仓库温度必须保持在摄氏-10-10 度以上度以上 4545 度以下，相对度以下，相对湿度保持在湿度保持在 1010到到 6565之间。之间。2.112.11 仓库严禁烟火，仓库严禁烟火，未经批准，未经批准，禁止在仓库内进行明火作业，禁止在仓库内进行明火作业，如需要明火作业的经批准后，如需要明火作业的经批准后，做好防火措施后才可以进行。做好防火措施后才可以进行。3 3物资的出库物资的出库3.13.1 原材料的出库原材料的出库3.1.13.1.1 物资的发放，物资的发放， 必须持有效凭证。必须持有效凭证。 有效凭证为：有效凭证为：
18、 按规定要求填写的按规定要求填写的“ “领料单领料单” ”、 “ “退货单退货单” ”、 “ “委委外加工单外加工单” ”等。等。3.1.23.1.2 仓库输单员根据生产部的生产计划，仓管员根据领料单进行配料，发料时必须在仓库输单员根据生产部的生产计划，仓管员根据领料单进行配料，发料时必须在“ “查存查存卡卡” ”上登记日期、领料单号码、数量并签名；物料配好后送到车间现场，车间收货人员对物料进行上登记日期、领料单号码、数量并签名；物料配好后送到车间现场，车间收货人员对物料进行清点后在领料单上签字，留下蓝色联，仓管员把签好字的领料单交输单员统一保管。清点后在领料单上签字，留下蓝色联，仓管员把签好
19、字的领料单交输单员统一保管。3.1.33.1.3 车间因报废或其他原因需要进行零星领料的，车间因报废或其他原因需要进行零星领料的，由车间领料人员开出手工领料单到仓库领由车间领料人员开出手工领料单到仓库领料，手工单据上必须有物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，经车间主任料，手工单据上必须有物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，经车间主任签字后，到仓库输单员处先出账，然后把领料给仓管员领料，仓管员发料时登记签字后，到仓库输单员处先出账，然后把领料给仓管员领料，仓管员发料时登记“ “查存卡查存卡”, ”,发好料发好料后及时撕下手工领料单交输单员处统一保管；对手工领料
20、填写不清楚或不规范的，仓库有权拒绝后及时撕下手工领料单交输单员处统一保管；对手工领料填写不清楚或不规范的，仓库有权拒绝发货，直到单据重新填写清楚、规范后，仓库才予以发料；对于在发料时发现需求数量和实发数发货，直到单据重新填写清楚、规范后，仓库才予以发料；对于在发料时发现需求数量和实发数量不一致时，应及时和输单员确认，如果只是因包装数量不一致时，则通知输单员重新做账。量不一致时，应及时和输单员确认，如果只是因包装数量不一致时，则通知输单员重新做账。3.1.43.1.4 所有领料单、委外加工单应遵循先出账后发料的原则，输单员出账后应在备注栏里填上所有领料单、委外加工单应遵循先出账后发料的原则，输单
21、员出账后应在备注栏里填上结存数量。结存数量。3.23.2 委外加工出库委外加工出库3.2.13.2.1 因生产需要发外加工的物料，由生产部或采购部相关人员开出委外加工单给仓库发料，因生产需要发外加工的物料，由生产部或采购部相关人员开出委外加工单给仓库发料，委外加工上必须清楚填写：委外单位名称、物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号委外加工上必须清楚填写：委外单位名称、物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号4K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案及包装要求等信息，仓库在接到委外加工单后开始配料，具体操作和生产手工领料相同，配好料及包装要求等信息，仓库在接到委外加
22、工单后开始配料，具体操作和生产手工领料相同，配好料后口头或电话通知相关生产或采购人员发货。后口头或电话通知相关生产或采购人员发货。3 3.3 3. 所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚，双方签字确认。所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚，双方签字确认。3.43.4物资的发放必须坚持先进先出的原则，有特殊要求除外。物资的发放必须坚持先进先出的原则，有特殊要求除外。4 4车间退料车间退料4.14.1间生产过程中发现的不良品，由车间填写间生产过程中发现的不良品，由车间填写“ “品质异常单品质异常单” ”给相关部门评审给相关部门评审, ,判定为来料不良判定为来料不良的，由车间填写退料单，单据上
23、必须填写：物料代码、名称、规格、单位、数量的，由车间填写退料单，单据上必须填写：物料代码、名称、规格、单位、数量生产任务单及不良原因，把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员，仓管员清点好生产任务单及不良原因，把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员，仓管员清点好量后签字，不良品放到退货区，单据出账。量后签字，不良品放到退货区，单据出账。4.24.2 退回的来料不良品。仓管员应及时通知采购安排退货，并负责跟踪直至货物退走。退回的来料不良品。仓管员应及时通知采购安排退货，并负责跟踪直至货物退走。5 5 原材料的报废原材料的报废5.15.1 仓库内原材料的报废，仓库内原材料的报废，仓库内原材料因技
24、术工程变更的，由仓库主管填写报废单，仓库内原材料因技术工程变更的，由仓库主管填写报废单，报副总报副总经理签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理经理签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理5.25.2 仓库原辅材料因保质期或其他原因需要报废时，仓库原辅材料因保质期或其他原因需要报废时，由仓库主管填写报废单给技术部相关人员由仓库主管填写报废单给技术部相关人员评审、填写报废原因并签字，在报副总经理审核签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区评审、填写报废原因并签字，在报副总经理审核签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理。统一处理。5.35.3 车间原因报废的由车间
25、报废后，车间原因报废的由车间报废后，报废物料和报废单一起交仓库相关仓管员，报废物料和报废单一起交仓库相关仓管员，报废物料统一报废物料统一放报废品区，单据交输单员处统一保管。放报废品区，单据交输单员处统一保管。5.45.4 报废品的处理，定期由仓库主管和综管部人员一起现场处理。报废品的处理，定期由仓库主管和综管部人员一起现场处理。6 6物料报警物料报警6.16.1 当物料库存数量低于安全库存量时，当物料库存数量低于安全库存量时，仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认，仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认，无异无异议后仓库管理员应及时通知采购员。议后仓库管理员应及时通知采购员。四、半成品的管
26、理四、半成品的管理1.11.1 生产部门完成的半成品经检验合格后生产部门完成的半成品经检验合格后, ,开半成品入库单到仓库办理入库，开半成品入库单到仓库办理入库， 入库单上必须有物入库单上必须有物料代码、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进料代码、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入行清点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入 K3K3 系统后，单据统一存系统后，单据统一存档。档。1.21.2 半成品的保管、出库流程同原材料的保管、
27、出库流程。半成品的保管、出库流程同原材料的保管、出库流程。1.31.3 半成品的报废同原材料报废规定半成品的报废同原材料报废规定五、成品的管理五、成品的管理1. 1.成品的入库成品的入库5K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案1.11.1 生产部门完成的成品经检验合格后生产部门完成的成品经检验合格后, ,开成品入库单到仓库办理入库，入库单上必须有物料开成品入库单到仓库办理入库，入库单上必须有物料代码、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数代码、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点，确认
28、后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入量进行清点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入 K3K3 系统后，单据统系统后，单据统一存档。一存档。2 2 成品的出库成品的出库2.12.1 由销售部门开出由销售部门开出“ “出库单出库单” ”，出库单上必须清楚的填写：成品的型号、单位、数量、客户代，出库单上必须清楚的填写：成品的型号、单位、数量、客户代码、订单号码、发运方式等信息，同时要有业务员制单、主管审核、财务审批等信息，销售业务码、订单号码、发运方式等信息，同时要有业务员制单、主管审核、财务审批等信息，销售业务员连同出库单、装箱单、箱牌等一起给成品仓库保管员进
29、行理货，最后由销售人员抽取审核完毕员连同出库单、装箱单、箱牌等一起给成品仓库保管员进行理货，最后由销售人员抽取审核完毕后，进行打包、打托，仓管员在托盘上注明：客户代码、托数号、发运方式等信息，放置在待发后，进行打包、打托，仓管员在托盘上注明：客户代码、托数号、发运方式等信息，放置在待发货区，由销售进行发货。货区，由销售进行发货。2.32.3 成品同原材料入库、出库流程。成品同原材料入库、出库流程。2.42.4 成品保管同原材料保管规定。成品保管同原材料保管规定。六、客供物料管理规定六、客供物料管理规定1. 1.客供物料的入库客供物料的入库1.11.1 销售部负责客供物料的入库，开具送货单，送货
30、单上必须有：物料代码、名称、规格、销售部负责客供物料的入库，开具送货单，送货单上必须有：物料代码、名称、规格、单位、数量、客户代码等信息。单位、数量、客户代码等信息。1.21.2 仓库收货人员根据送货单，对来料数量进行清点，无异议后签字确认，并把物料放到仓库收货人员根据送货单，对来料数量进行清点，无异议后签字确认，并把物料放到待检区，填写手工送检单送检。待检区，填写手工送检单送检。1.31.3 销售负责把入库数据登记在客供台账上。销售负责把入库数据登记在客供台账上。1.41.4 外检检验完成后，把送检单流转到仓管处，仓管员对检验合格的物料，根据送检单上外检检验完成后，把送检单流转到仓管处，仓管
31、员对检验合格的物料，根据送检单上的数量、规格等信息再次进行确认，无异议后把客供物料放到客供物料放置区，登记查存卡，的数量、规格等信息再次进行确认，无异议后把客供物料放到客供物料放置区，登记查存卡，1.51.5 客供物料查存卡上必须有物料代码、规格、单位、客户代码、库位等信息。客供物料查存卡上必须有物料代码、规格、单位、客户代码、库位等信息。2. 2.客供物料的保管同原材料保管规定客供物料的保管同原材料保管规定3. 3.客供物料的出库管理客供物料的出库管理3.13.1 客供物料出库同原材料出库管理规定一样，只增加在客供台账上登记生产任务单号。客供物料出库同原材料出库管理规定一样，只增加在客供台账
32、上登记生产任务单号。3.23.2 报废的客供物料需要统一放在客供物料报废区，等候客户通知在进行处理。报废的客供物料需要统一放在客供物料报废区，等候客户通知在进行处理。4 4客供物料台账每月备份一次，由仓库主管负责。客供物料台账每月备份一次，由仓库主管负责。七、工具类的管理七、工具类的管理1. 1.工具类的申请应本着谁用谁申请的原则，工具类的申请应本着谁用谁申请的原则，领用时必须以旧换新，领用时必须以旧换新，新申请的以前没有购买过新申请的以前没有购买过的工具可以不受此限制。的工具可以不受此限制。2. 2.工具的领用必须有车间主任或部门部长的签字，仓库才可以发放。工具的领用必须有车间主任或部门部长
33、的签字，仓库才可以发放。八、八、 物资的盘点物资的盘点6K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案1.11.1 对库存物资应在每次发料时对该物料进行盘点，主管每月至少一次抽盘，每个季度对库存物资应在每次发料时对该物料进行盘点，主管每月至少一次抽盘，每个季度循环盘点一次，每年循环盘点一次，每年 1212 月对所有物料做一次大盘点，以保证帐、物、卡三相符。月对所有物料做一次大盘点，以保证帐、物、卡三相符。1.21.2 仓库可根据实际情况采用不同的盘点方式，主要有定期盘点、重点抽盘、不定期盘仓库可根据实际情况采用不同的盘点方式，主要有定期盘点、重点抽盘、不定期盘点、循环盘点等。点、循环
34、盘点等。1.31.3 仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施。改进措施并组织实施。1.41.4 对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过上级审批后方可调帐，在批准前仍按原对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过上级审批后方可调帐，在批准前仍按原帐面数，严禁擅自调整。帐面数，严禁擅自调整。九、物资的帐务九、物资的帐务1.11.1 必须按规定凭证，准确入帐，做到日清月结。必须按规定凭证，准确入帐，做到日清月结。1.21.2 按公司规定要求，上交有关报表。按公司规定要求，上交有关报表。1.31.3 妥善分类保管好原始凭证，电脑化帐务必须定期备份妥善分类保管好原始凭证，电脑化帐务必须定期备份( (由系统管理员实施由系统管理员实施) )。世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的7
