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1、-深圳顺络电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文深圳顺络电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人袁金钰、主管会计工作负责人徐佳及会计机构负责人(会计主管人员)陈礼祥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有
2、者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1,381,216,567.821,138,713,200.51212,338,500.005.36本报告期148,351,606.6618,182,443.1856,339,646.570.270.090.091.61%1.59%1,315,474,315.771,120,231,016.4221
3、2,338,500.005.28上年同期136,656,290.1422,965,583.11-12,639,802.77-0.060.120.123.53%3.47%5.00%1.65%0.00%1.52%增减变动（）8.56%-20.83%545.73%550.00%-25.00%-25.00%-1.92%-1.88%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外所得税影响额合计1年初至报告期末金额236,750.02-35,512.50201,237.52附注（如适
4、用）（1）深圳顺络电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况16,208股东名称（全称）金倡投资有限公司深圳市恒顺通电子科技开发有限公司中国银河投资管理有限公司广东省科技风险投资有限公司兴和证券投资基金张全喜邦信资产管理有限公司四川信托有限公司北京齐物阳光投资有限公司浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）期末持有无限售条件流通股的数量78,100,000 人民币普通股5,460,000 人民币普通股4,100,000 人民币普通股3,600,000 人民币普通股3
5、,202,514 人民币普通股2,816,013 人民币普通股2,800,000 人民币普通股2,800,000 人民币普通股2,680,000 人民币普通股2,680,000 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因本报告期上年度期末与上年度期末比变化情况资产项目期末数占资产期末数占资产变动金额增减百分比重比重比货币资金应收票据应付职工薪酬应交税费其他应付款长期借款55,687,187.8822,819,121.227,667,928.85-13,782,284.2035,435,19
6、6.8834,593,227.564.03%1.65%0.56%-1.00%2.57%2.50%33,286,819.4634,423,853.8115,647,649.81-19,928,610.7319,137,020.7725,871,809.012.53%2.62%1.19%-1.51%1.45%1.97%22,400,368.42-11,604,732.59-7,979,720.966,146,326.5316,298,176.118,721,418.5567.30%-33.71%-51.00%-30.84%85.17%33.71%报告期内公司主要资产采用的计量属性为历史成本。说明：
7、1、.货币资金较期初增长 67.30%，是因为本期货款回收款增加所致；2、应收票据较期初下降 33.71%，主要是因为本季度票据背书增加导致；3、应付职工薪酬较期初降低 51%，主要是年终薪筹酬发放完毕所致；4、应交税费较期初增长 30.84%，主要是因为本期应缴企业所得税和代缴个人所得税增加所致；5、其他应付款较期初增长 85.17%，主要是新增购买设备应付款；6、长期借款较期初增长 33.71%，主要是新增建设贷款。（2）利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因项目名称本期上年同期增减金额增减比例2-深圳顺络电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文财务费用资产减值损失-274,
8、057.17-535,496.063,239,084.911,628,970.12-3,513,142.08-2,164,466.18-108.46%-132.87%说明：1、.财务费用较去年同期减少主要是汇兑收益增加和利息支出减少所致；2、资产减值损失较去年同期减少主要是存货周转率提升所致。（3）现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因项目名称销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金支付的各项税费吸收投资收到的现金取得借款收到的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期153,300,246.592,944,099.602,418,457.1447,5
9、13,674.7021,693,405.611,337,041.45上年同期114,811,224.59657,662.953,934,846.06413,828,000.0085,257,966.0377,250,000.003,223,245.72增减金额38,489,022.002,286,436.65-1,516,388.92-413,828,000.00-37,744,291.33-55,556,594.39-1,886,204.27增减比例33.52%347.66%-38.54%-100.00%-44.27%-71.92%-58.52%说明：1、销售商品提供劳务收到的现金较去年同期
10、增长 33.52%，主要因为本期销售收款增加所致；2、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 347.66%，主要因为收到海关保证金退回所致；3、支付的各项税费下降 38.54%，主要是所得税减少所致；4、吸收投资收到的现金较去年同期下降 100%，主要因为上年同期实施增发完毕所致；5、取得借款收到的现金下降 44.27%，主要是取得银行借贷减少所致；6、偿还债务支付现金减少 71.92%，主要因为当期偿还借款较少所致；7、分配股利、偿付利息支付现金降低 58.52%，主要是支付利息减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.
11、2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1.2012 年 3 月 23 日，非公开发行股票限售股份上市流通；2.2012 年 3 月 23 日，第三届董事会第四次会议审议通过关于回购注销第二期拟解锁股票的议案及关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案，共拟回购注销股份数量为276.9001，该议案尚需提交股东大会审议。3金倡投资和实际美洋公司，施红：深圳顺络电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.3 公司、股东
12、及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况本公司控股股东金倡投资和实际控制人倪秉达承诺：自公司股票上市发行时所作承诺之日起 36 个月内，不转让其直接和间接持有的控制人倪秉达，本公司股份；公司股东恒顺通公司，广恒顺通公司承诺：自公风投，顺捷公司、司股票上市之日起 36 个 截止本报告期末，本承诺事项在严格执行中月内，不转让其持有的阳、李有云、李本公司股份；公司股
13、东宇、郭海、徐佳、广风投公司、顺捷公司、贾广平、王玉芳美洋公司承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内不转让其持有的本公司股份。非公开发行股票的发行中国银河投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、四川信托有限公司、邦信对象中国银河投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、四川信托有限公司、邦信资产管理有限公司、浙江商裕其他承诺（含追加承诺）资产管理有限公司、浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）、北京齐物阳光投资有限公司开盛创业投资合伙企业 截止本报告期末，本承诺事项已经解除（有限合伙）、北京齐物阳光投资有限公司承诺：自本次发行的股票上市之日起十二个月内，不转让本次认购的股份。3.4 对 20
14、12 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）-10.00%20.00%42,695,409.61目前公司业绩正在逐步恢复过程中，2012 年 1 季度净利润环比上升了 46%。业绩逐步恢复的主要原因是销售收入增长、人员效率提升以及成本控制效果逐步体现，同时主要原材料价格在高业绩变动的原因说明位逐步回落也有利于公司成本控制工作取得良好效果。
15、我们认为，2012 年整个电子行业亦处于逐步恢复的状态、下半年整个市场形势将好于上半年，预计 2 季度经营业绩有望进一步改善及增长。4深圳顺络电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料瑞银（USB Ag）SMC 中国基金，凯 为投资者介绍了公司概况、主要2012 年 01 月 12日公司会议室实地调研机构雷投资集团，瀚伦 产品、制造流程、产品研发、质投资，北京高华证 量管理、市场营销等情况；实地券、韩国
16、投资基金，参观了工厂圆核资本等2012 年 03 月 01日公司会议室实地调研机构华创证券，大成基 公司生产经营状况，产品信息，金，金元证券 实地参观了工厂3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：深圳顺络电子股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金55,687,187.8854,052,960.0333,286,819.4631,662,180.74结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项22,819,121.22163,7
17、81,181.164,805,889.8420,514,319.22163,604,397.901,902,198.2534,423,853.81140,049,979.494,710,026.0831,529,557.31143,449,964.041,654,209.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利5深圳顺络电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其他应收款11,529,015.6265,655,868.0814,654,100.3767,306,846.40买入返售金融资产存货166,464,183.70143,750,423.00176,455,39
18、7.53155,711,681.37一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计425,086,579.42449,480,166.48403,580,176.74431,314,439.31非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产23,968,900.0023,968,900.00固定资产在建工程668,803,537.36180,866,471.06636,987,070.22177,337,627.06579,179,626.77225,195,607.50553,811,011.27213,903,123.34工程物资固定资产清理
19、生产性生物资产油气资产无形资产59,440,294.1859,440,294.1860,169,466.2560,169,466.25开发支出商誉41,805,607.8941,805,607.8941,805,607.8941,805,607.89长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计5,189,592.9524,484.96956,129,988.401,381,216,567.823,850,851.1717,639.00943,407,989.521,392,888,156.005,519,345.6624,484.96911,894,139.031,315,4
20、74,315.773,850,851.1717,639.00897,526,598.921,328,841,038.23流动负债：短期借款98,365,715.4349,700,000.0081,455,939.0629,700,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项2,310,464.9861,881,593.20929,433.412,310,464.9853,123,832.16911,337.413,729,703.5852,385,281.491,605,665.143,729,703.5840,034,143.761,374,93
21、1.94卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费7,667,928.85-13,782,284.206,894,824.88-11,988,742.9015,647,649.81-19,928,610.7314,305,876.32-17,581,343.03应付利息应付股利其他应付款35,435,196.8891,691,906.3519,137,020.7783,483,995.486深圳顺络电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计192,808,048.55192,
22、643,622.88154,032,649.12155,047,308.05非流动负债：长期借款34,593,227.5634,593,227.5625,871,809.0125,871,809.01应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计6,270,841.188,831,250.0249,695,318.76242,503,367.316,270,841.186,717,083.3547,581,152.09240,224,774.976,270,841.189,068,000.0441,210,650.23195,243,299.356,27
23、0,841.186,918,000.0439,060,650.23194,107,958.28所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积212,338,500.00636,014,433.96212,338,500.00636,014,433.96212,338,500.00635,714,433.96212,338,500.00635,714,433.96减：库存股专项储备盈余公积44,910,055.2644,910,055.2644,910,055.2644,910,055.26一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计245,655,708.10-205
24、,496.811,138,713,200.51259,400,391.811,152,663,381.03227,495,393.14-227,365.941,120,231,016.42241,770,090.731,134,733,079.95少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,138,713,200.511,381,216,567.821,152,663,381.031,392,888,156.001,120,231,016.421,315,474,315.771,134,733,079.951,328,841,038.234.2 利润表编制单位：深圳顺络电子股份有限公司2
25、012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入148,351,606.66148,351,606.66143,977,113.78143,977,113.78136,656,290.14136,656,290.14142,763,055.59142,763,055.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本127,177,853.49110,732,871.62123,436,499.79108,276,084.50110,318,269.2087,456,512.99119,734,818.0799,394,141.9
26、97深圳顺络电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加66,531.53102,986.33销售费用管理费用财务费用资产减值损失5,018,523.8412,169,479.73-274,057.17-535,496.064,538,906.2610,579,067.49460,520.82-418,079.284,691,089.6913,199,625.163,239,084.911,628,970.124,399,371.3610,492,495.493,286,428.792,16
27、2,380.44加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入21,173,753.17236,750.0220,540,613.99200,916.6926,338,020.94440,249.9923,028,237.52240,249.99减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）21,410,503.193,228,060.0118,182,443.1820,741,
28、530.683,111,229.6017,630,301.0826,778,270.933,812,687.8222,965,583.1123,268,487.513,490,273.1319,778,214.38利润归属于母公司所有者的净18,182,443.1817,630,301.0822,965,583.1119,778,214.38少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额0.090.0921,869.1318,204,312.3118,204,312.310.080.0817,630,301.081
29、7,630,301.080.120.12-30,373.1822,935,209.9322,935,209.930.100.1019,778,214.3819,778,214.38归属于少数股东的综合收益总额8深圳顺络电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表编制单位：深圳顺络电子股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的153,300,246.59146,654,389.24114,811,224.59108,546,332.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行
30、借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计5,792,738.282,944,099.60162,037,084.475,762,271.7723,058,193.86175,474,854.874,714,961.35657,662.95120,183,848.894,568,019.529,648,642.98122,762,995.12现金购买商品、接受劳务支付的6
31、8,774,875.5067,217,212.4486,700,184.5991,200,979.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计30,138,575.562,418,457.144,365,529.70105,697,437.9027,018,800.702,169,983.2128,835,493.60125,241,489.9536,699,781.933,934,846.065,488,839.08
32、132,823,651.6633,658,503.392,552,237.8011,380,699.54138,792,420.66流量净额经营活动产生的现金56,339,646.5750,233,364.92-12,639,802.77-16,029,425.54二、投资活动产生的现金流量：9深圳顺络电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,853,738.0
33、659,035,549.4954,280,424.3737,609,363.51投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金155,350.00155,350.00投资活动现金流出小计61,853,738.0659,035,549.4954,435,774.3737,764,713.51流量净额投资活动产生的现金-61,853,738.06-59,035,549.49-54,435,774.37-37,764,713.51三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金413,828,000.00413,8
34、28,000.00取得借款收到的现金47,513,674.7028,721,418.5585,257,966.0370,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金4,293,170.754,293,170.75筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,806,845.4521,693,405.611,337,041.4533,014,589.30911,113.33499,085,966.0377,250,000.003,223,245.72483,828,000.0077,250,000.003,223,245.72其中：子公司支付
35、给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计23,030,447.06911,113.3380,473,245.7280,473,245.72流量净额筹资活动产生的现金28,776,398.3932,103,475.97418,612,720.31403,354,754.28四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-861,938.4822,400,368.42-910,512.1122,390,779.29-238,483.98351,298,659.19-9,544.17349,551,071.06余额加：期初现金及现金等价物33,286,819.4631,662,180.7449,136,300.9745,498,123.67六、期末现金及现金等价物余额55,687,187.8854,052,960.03400,434,960.16395,049,194.7310深圳顺络电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.4 审计报告审计意见： 未经审计深圳顺络电子股份有限公司董事长： 袁金钰二一二年四月十二日11
