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1、2010年省水利厅部门预算编报说明省水利厅财务处陈黎省水利厅部门预算编报说明内容提纲：n内容提纲：n12010年部门预算编制口径说明n2部门预算报表数据填报说明n3部门预算软件说明n4报送时间及资料要求省水利厅部门预算编报说明10年部门预算编制口径说明n收入预算:n总体要求总体要求:完整性、准确性、资金来源渠道的多元性。完整性、准确性、资金来源渠道的多元性。n内容:n1.预预算算拨拨款款收收入入:正常机构经费、医疗经费、经常性专项、面上专项、纳入预算管理的收费安排的拨款、预算内投资.n正正常常机机构构经经费费计计算算：2010年除增加了行政人员定额标准外,基本支出预算继续“零增长”,实际为负增
2、长.。省水利厅部门预算编报说明正常机构经费计算正常机构经费计算：行政单位（厅机关、防办、围垦局）：行政单位（厅机关、防办、围垦局）：1.继继续续执执行行行行政政单单位位预预算算定定额额标标准准，2010年年行行政政预预算算定定额额以以财财政政下发的预算参数为准。具体详见附表。下发的预算参数为准。具体详见附表。2.与与09年年预预算算标标准准相相比比，财财政政按按在在职职人人员员人人均均24000元元/年年、离离休休人人均均21600元元/年年、退退休休人人均均19200元元/年年的的标标准准补补助助行行政政单单位位人人员员奖奖励励支支出出。比比上上年年预预算算标标准准提提高高了了在在职职120
3、00元元/年年、离离休休10800元元/人人、退退休休9600元元/人人，其其他他标标准准均均未未提提高高。年年末末行行政政单单位位经经费费包干结余办法也将进行调整。包干结余办法也将进行调整。3.工工程程局局、钱钱管管局局管管理理处处离离退退休休按按定定额额标标准准计计算算的的，离离休休人人员员定定额额可以参照行政定额标准核定，退休标准不变，仍按上年定额标准。可以参照行政定额标准核定，退休标准不变，仍按上年定额标准。省水利厅部门预算编报说明正常机构经费计算正常机构经费计算：监监督督管管理理类类单单位位（钱钱管管局局机机关关、农农水水总总站站、河河道道总总站站、水水库库总总站站）:仍仍实实行行人
4、人员员支支出出按按基基数数，公公用用支支出出按按编编内内实实有有人人数数定定额额的的办办法法，定定额额标标准准不不变变（31500元元/人）；人）；省水利厅部门预算编报说明.学校（水专、同济）仍采用生均定额办法，定额标准不变；n下下一一学学年年学学校校正正常常经经费费预预算算核核定定数数=(当当年年折折算算学学生生数数*生生均均定定额额)+(上上年年离离退退休休实实有有人人数数*离离退休人员定额退休人员定额)n生均基准定额7250元/人.年,离退休定额23600元/人.年n折算学生数=在校生数(07年底在校生数+当年招生数-07年毕业生数)*学生层次系数*专业系数n生均定额=当年生均基准定额*
5、学校浮动比例n一一上上当当年年招招生生数数按按教教育育部部门门核核定定的的计计划划招招生生数数填填列列,二二上上按按实实际报到人数填列际报到人数填列.n学校层次浮动比例:专科(高职)0.9;n学生层次系数:专科1,高职生0.7,中专生0.5;n普通高校专业系数:理科1,文科0.9,农林1.15,工科1.2,艺术1.25;n高职院校专业系数:工科1.2,经管1;n高职专项定额(双师型教师培养及学生实训,实习专项):工科500元/人,经管(其他)300元/人.省水利厅部门预算编报说明正常机构经费计算正常机构经费计算：其他事业单位仍实行基数法，不实行递增。n在在财财政政保保障障经经费费实实际际有有所
6、所下下降降的的情情况况下下，希希望望各各单单位位能能充充分分发发挥挥主主观观能能动动性性，科科学学理理财财，积积极极创创收收，另另一一方方面面要要按按照照建建设设资资源源节节约约型型社社会会的的要要求求，大大力力倡倡导导节节约约型型机机关关建建设设，严严格格控控制制公公用用支支出出的的增增长长水水平平（其其中中交交通通费费、出出国国费费、业业务务招招待待费费、会会议议费费预预算算数数原原则则上上不不得得超超过过2009年年预预算算最最终终核核定定数数），加加强强公公务务用用车车管管理理（2010年年车车辆辆购购置置原原则则上上采采用用报报废废更更新新，各各单单位位不不得得再再新新增增车车辆辆）
7、，加加强强公公务务接接待待管管理理，节节约约行行政政管管理理成成本本，减减少少出出国国考考察察、培培训训等活动，确保本单位正常运转。等活动，确保本单位正常运转。省水利厅部门预算编报说明医疗经费：n全全额额预预算算管管理理的的行行政政事事业业单单位位财财政政专专项项核核定定。新新增增的的纯纯公公益益事事业业单单位位财财政政仍仍未未认认可可,医医疗疗经经费费也也未未给给予予核核定定，2010年年预预算算编编制制过过程程中中我我厅厅会尽力向财政积极争取。会尽力向财政积极争取。省水利厅部门预算编报说明经常性专项：面上专项：n省省级级水水利利专专项项资资金金项项目目预预算算的的编编制制各各单单位位要要紧
8、紧紧紧围围绕绕省省委委、省省政政府府对对水水利利发发展展的的要要求求和和厅厅中中心心工工作作进进行行编编制制，明明确确目目标标，突突出出重重点点，以以保保障障“强强塘塘固固房房”工工程程顺顺利利实实施施，加加大大水水资资源源保保障障、灌灌区区节节水水改改造造工工程程实实施施力力度度，加加快快推推进进太太湖湖流流域域综综合合治治理理工工程程。要要按按照照我我厅厅2009年年省省级级部部门门水水利利专专项项资资金金项项目目申申报报指指南南的的要要求求进进行行申申报报，并并加加强强与与我我厅厅有有关关业业务务处处室室的的沟沟通通和和衔衔接接，预预算算项项目目要要符合专项业务工作需要符合专项业务工作需
9、要。n水水利利科科技技项项目目必必须须按按照照浙浙江江省省水水利利科科目目项项目目管管理理办办法法（试试行行）（浙水科（浙水科20081号）要求，立项后才可申报部门预算。号）要求，立项后才可申报部门预算。省水利厅部门预算编报说明收入预算收入预算2.专户核拨的预算外资金：预算外管理的行政事业性收费安排的拨款；3.纳入预算管理的政府性基金收入：地方水利建设基金安排的面上专项；学学校校收收费费收收入入：功功能能科科目目：2051222水水利利部部门门学学校校收收费费支支出；出；4.事业收入；5.事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额；省水利厅部门预算编报说
10、明收入预算收入预算6.上年结转：上年结转： 根根据据省省府府办办公公厅厅关关于于清清理理整整合合和和规规范范财财政政专专项项资资金金管管理理的的意意见见（浙浙政政办办发发200982）要要求求，2010年年财财政政将将加加大大对对历历年年结结余余清清理理力力度度，对对于于项项目目实实施施完完成成形形成成的的结结余余；受受政政策策变变化化、计计划划调调整整、项项目目绩绩效效差差等等原原因因导导致致项项目目中中止止或或撤撤销销形形成成的的结结余余；项项目目支支出出进进度度超超过过预预算算确确定定期期限限一一年年以以上上而而未未使使用用完完形形成成的的结结余余；以以及及滞滞留留账账上上超超过过三三年
11、年以以上上不不用的专项资金结余，财政将收归统筹安排使用。用的专项资金结余，财政将收归统筹安排使用。 省水利厅部门预算编报说明上年结转处理：上年结转处理：1、各各单单位位在在编编制制2010年年部部门门预预算算时时，应应首首先先对对本本单单位位历历年年结结余余进进行行清清理理，申申请请2010年年新新增增项项目目时时，首首先先动动用用本本单单位位滞滞留留账账上上超超过过三三年年以以上上不不用用的的专专项项资资金金结结余进行安排。余进行安排。2、各各行行政政单单位位在在预预算算一一上上时时须须报报送送历历年年结结余余明明细细，并并提提出出专专项项结结余余处处理理的的初初步步意意见见，并并将将调调整
12、整后后的的项项目目编编入入2010年年预预算算；事事业业单单位位虽虽然然省省财财政政未未要要求求上上报报历历年年结结余余清清理理，请请各各单单位位将将需需调调整整的的项项目目另另行行申申请请上上报报我我厅厅审审查查报报省省财财政政厅厅审审批批后后，编入编入2010年预算。年预算。3、编编制制预预算算时时，请请在在收收入入预预算算上上年年结结转转栏栏中中反反映映，在在支支出出预预算算对对应应的的其其他他资资金金栏栏反映。反映。4、09年年预预算算中中涉涉及及四四项项经经费费的的预预算算指指标标，年年底底之之前前都都必必须须办办好好政政府府采采购购确确认认书书和和用款计划的确认，否则第二年涉及四项
13、经费的指标将全部冻结。用款计划的确认，否则第二年涉及四项经费的指标将全部冻结。各单位历年专项结余明细表各单位历年专项结余明细表省水利厅部门预算编报说明支出预算编制的内容：支出预算编制的内容：n一、基本支出预算：一、基本支出预算：n基基本本支支出出是是行行政政事事业业单单位位为为保保障障其其机机构构正正常常运运转转和和完完成成日日常常工工作作任任务务所所必必需需的的支支出出，具具体体包包括括工工资资福福利利支支出出、商商品品和和服服务务支支出出及及对对个个人人和和家家庭庭的的补补助助支支出出。预预算算资资金金的的安安排排首首先先要要保保证证单单位位基基本本支支出出的的合合理理需需要要，在在此此基
14、基础础上上，本本着着量量力力而而行行的的原原则则，安安排排所所需需的的项项目目支支出出。同同时时在在条条件件允允许许的的前前提提下下应应适适当当提提高高职职工工收收入入水水平平,尤尤其其是是各各单单位位离离退退休休职职工工的的生生活活水水平平逐逐年年提提高高要要有有所所反反映映(离离休休干干部部的的收收入入水水平平要要按按照照省省委委统统一一要要求求达达到到同同级级别别行行政政离离休休人人员员收收入入水水平平)，新新职职工工住住房房补补贴贴和和老老职职工工的的一一次次性性住住房房补补贴贴各各单单位位也也应应克克服服困困难难，列列入入年年度预算，逐年解决。度预算，逐年解决。省水利厅部门预算编报说
15、明支出预算编制的内容：支出预算编制的内容：n二、项目预算：二、项目预算：n1项目支出预算的主要内容项目支出预算的主要内容n项项目目支支出出预预算算是是行行政政事事业业单单位位为为完完成成其其特特定定的的行行政政工工作作任任务务或或事事业业发发展展目目标标，在在基基本本支支出出预预算算之之外外编编制制的的年度项目支出计划。年度项目支出计划。省水利厅部门预算编报说明项目支出预算编制的要求n（1）严格按照省财政厅关于印发浙江省省级部门项目支出预算管严格按照省财政厅关于印发浙江省省级部门项目支出预算管理办法的通知（浙财预理办法的通知（浙财预200711号）规定提供真实、完整、准确的号）规定提供真实、完
16、整、准确的项目申报材料。项目申报书格式详见附件（项目申报材料。项目申报书格式详见附件（1）。要提高项目申报书编）。要提高项目申报书编制质量。其中立项依据、项目主要内容、项目目标及实施计划必须理由制质量。其中立项依据、项目主要内容、项目目标及实施计划必须理由充足，测算依据及说明需根据预算列支的经济科目逐项给予说明，并写充足，测算依据及说明需根据预算列支的经济科目逐项给予说明，并写出计算过程。项目申报书中经济支出科目的测算依据一定出计算过程。项目申报书中经济支出科目的测算依据一定要写清楚。要写清楚。n附件（2）2010年经济分类科目列报说明省水利厅部门预算编报说明项目支出预算编制的要求n（2）20
17、10年年专专项项项项目目按按照照其其支支出出性性质质分分为为专专项项公公用用类类项项目目和和发发展展建建设类项目。设类项目。n专专项项公公用用类类项项目目是是指指行行政政事事业业单单位位为为履履行行职职能能，完完成成工工作作任任务务，而而发发生生用于商品和服务支出、人员类支出的特定项目。用于商品和服务支出、人员类支出的特定项目。具体包括：具体包括：n大型会议、培训类项目（会议费、培训费）；大型会议、培训类项目（会议费、培训费）；n重重大大宣宣传传、活活动动类类项项目目（印印刷刷费费、邮邮寄寄费费、交交通通费费、差差旅旅费费、招招待待费费、劳务费、其他）；劳务费、其他）；n重重大大课课题题调调研
18、研、规规划划类类项项目目（印印刷刷费费、邮邮寄寄费费、交交通通费费、差差旅旅费费、会会议议费、劳务费、其他）；费、劳务费、其他）；n信息化运行维护类项目（维修费、租赁费）；信息化运行维护类项目（维修费、租赁费）；n执法办案类项目（交通费、差旅费、专用燃料费、其他）；执法办案类项目（交通费、差旅费、专用燃料费、其他）；n大宗印刷类项目（印刷费）；大宗印刷类项目（印刷费）；n房租类项目（租赁费）；房租类项目（租赁费）；n物业管理费类项目（物业管理费）；物业管理费类项目（物业管理费）；n其他专项公用类项目（经济科目按照申报书）。其他专项公用类项目（经济科目按照申报书）。省水利厅部门预算编报说明项目支
19、出预算编制的要求n发发展展建建设设类类项项目目是是指指行行政政事事业业单单位位为为完完成成其其特特定定行行政政任任务务和和事事业业发发展展目标，一次性或阶段性发生的属于基本支出外的项目。具体包括：目标，一次性或阶段性发生的属于基本支出外的项目。具体包括：n房屋建筑物购建类项目；房屋建筑物购建类项目；n大型修缮类项目；大型修缮类项目；n信息网络购建类项目；信息网络购建类项目；n设备购置类项目；设备购置类项目；n其他发展建设类项目。其他发展建设类项目。n列支的经济科目按照申报书。列支的经济科目按照申报书。省水利厅部门预算编报说明项目支出预算编制的要求n只只有有列列入入部部门门预预算算的的其其他他专
20、专项项公公用用类类项项目目可可以以列列支支人人员员类类支支出出，大大型型会会议议、培培训训类类项项目目；重重大大宣宣传传、活活动动类类项项目目；重重大大课课题题调调研研、规规划划类类项项目目；信信息息化化运运行行维维护护类类项项目目；执执法法办办案案类类项项目目；大大宗宗印印刷刷类类项项目目；房房租租类类项项目目；物物业业管管理理费费类类项项目目一一般般应应列列支支商商品品和和服服务务支支出出经经济济分分类类科科目目；发发展展建建设设类类项项目目只只能能列列支支资资本本性性支支出出，不不得得列列支支工工资资福福利利支支出出、商商品品和和服服务务支出、对个人和家庭补助经济分类科目。支出、对个人和
21、家庭补助经济分类科目。省水利厅部门预算编报说明项目支出预算编制的要求n出出国国经经费费除除非非单单位位具具有有涉涉外外职职能能才才能能在在专专项项中中列列支支出出国国费费，不不具具备备涉涉外外职能的一律在本单位正常机构经费中列支出国费。职能的一律在本单位正常机构经费中列支出国费。n新新增增发发展展建建设设类类项项目目中中金金额额在在300万万元元以以上上或或者者专专业业技技术术复复杂杂的的项项目目,应应当填报项目的可行性论证报告、专家咨询意见。当填报项目的可行性论证报告、专家咨询意见。n房房屋屋建建筑筑物物购购建建类类项项目目、大大型型修修缮缮类类项项目目、50万万元元以以上上设设备备购购置置
22、类类项项目目、信信息息网网络络购购建建类类项项目目、物物业业管管理理类类项项目目须须按按照照项项目目预预算算申申报报材材料料规规范范要要求求申申报报，并并由由省省财财政政预预算算审审核核中中心心先先进进行行审审核核，其其审审核核意意见见作作为为预预算算安安排的必要依据。排的必要依据。省水利厅部门预算编报说明项目支出预算编制的要求要要按按照照轻轻重重缓缓急急的的原原则则对对项项目目进进行行排排序序。首首先先要要保保证证经经常常性性项项目目；其其次次要要保保证证延延续续项项目目，确确保保延延续续项项目目按按期期完完成成；第第三三要要根根据据工工作作需需要要报报送送新新增增项项目目。新新增增项项目目
23、立立项项依依据据必必须须充充分分。要要以以中中央央和和省省委委、省省政政府府有有关关政政策策文文件件为为依依据据，要要与与水水利利专专项项资资金金紧紧密密结结合合，符符合合专专项项资资金金管管理理办办法法规规定定的的支支持持领领域域和和范范围围。水水利利科科技技项项目目必必须须按按照照浙浙江江省省水水利利科科目目项项目目管管理理办办法法（试试行行）（浙浙水水科科20081号号）要求，立项后才可申报部门预算。要求，立项后才可申报部门预算。省水利厅部门预算编报说明政府采购预算政府采购预算n政府采购预算的范围：凡凡涉涉及及省省政政府府规规定定的的集集中中采采购购目目录录或或集集中中采采购购目目录录以
24、以外外的的单单项项或或年年度度批批量量采采购购预预算算金金额额货货物物服服务务类类在在20万万元元以以上上、工工程程类类年年度度预预算算5050万万以以上上的的项项目均需编制政府采购预算（包含用上年度专项结余资金支出的项目）。目均需编制政府采购预算（包含用上年度专项结余资金支出的项目）。 各各单单位位应应尽尽量量考考虑虑周周全全，编编制制详详细细完完整整的的政政府府采采购购预预算算，无无预预算算不不得得采购。采购。省水利厅部门预算编报说明09年集中采购目录电视机速印机办公用纸5万元以上工作制服中央空调会议培训电冰箱投影仪办公设备耗材电梯汽车摄影摄像设备扫描仪网络设备锅炉复印机空调UPS发电设备
25、5万元以上商业软件摩托车计算机5万元以上办公家具5万元以上档案保密设备系统集成网络工程软件开发设计打印机传真机灯光音响设备计算机网络工程车辆加油保险维修省水利厅部门预算编报说明09年分散采购目录(货物服务类20万元以上,工程类50万元以上)建筑物洗衣机吸尘器电话机碎纸机学生宿舍家具课桌椅办公文具用品物资图书资料通讯设备印刷设备照排设备教学仪器设备炊事设备环境监测设备船只水利防洪工程交通运输工程修缮装饰工程印刷出版设备网络房屋维修维护财产保险办公用房设备电信线路仓库租赁物业管理中介服务工程管理其他服务省水利厅部门预算编报说明政府采购预算政府采购预算严格执行财政统一规定的费用支出标准。严格执行财政
26、统一规定的费用支出标准。(1)办公设备配置及费用标准办公设备配置及费用标准(2)办公用房装修改造费用标准办公用房装修改造费用标准(3)省直机关差旅费开支标准省直机关差旅费开支标准(4)省直机关会议费标准省直机关会议费标准(5)省直机关培训费标准省直机关培训费标准(6)办公用房建设费用标准办公用房建设费用标准(7)省级机关办公楼物业管理费标准省级机关办公楼物业管理费标准各各单单位位在在编编制制支支出出预预算算和和政政府府采采购购预预算算时时，原原则则上上不不得得突突破破规定的配置标准和经费标准。规定的配置标准和经费标准。省水利厅部门预算编报说明政府采购预算政府采购预算“二二上上”时时间间紧紧，请
27、请各各单单位位在在“一一上上”时时，按按照照项项目目编编报报全全口口径径资资金金来来源源（除除事事业业单单位位经经营营收收入入外外的的所所有有财财政政性性资资金金）的的政政府府采购预算。采购预算。注意事项：注意事项：（1）为为提提高高政政府府采采购购预预算算执执行行效效率率，各各单单位位要要注注意意年年初初政政府府采采购购预预算编制的完整性、准确性。算编制的完整性、准确性。（2）车辆购置采购、交通费预算编制；车辆购置采购、交通费预算编制； （3）采采购购预预算算确确认认如如何何节节约约预预算算指指标标；先先询询价价后后确确认认；确确认认书书分分几张给予确认几张给予确认。省水利厅部门预算编报说明
28、部门预算项目管理软件说明部门预算项目管理软件说明n2010年财政对部门预算软件进行了升级，随着系统整体功能提升，由单一的“预算编制”，扩展成以“基础资料”及“项目管理”为基础的全面预算管理，进一步推进了预算编制的科学化、精细化管理，也减轻了单位工作量，提高了工作效率。新的部门预算软件对预算编制的基础资料提出了更高的要求，各单位应在做好预算工作底稿的基础上，认真填报预算软件规定要求填报的内容。n认真做好工作底稿的编制（建议参考格式）认真做好工作底稿的编制（建议参考格式）n下发数据请各单位会后到我处下发.省水利厅部门预算编报说明报送时间及资料要求报送时间及资料要求n编制程序和时间安排n2010年部
29、门预算编制仍采用年部门预算编制仍采用“二上二下二上二下”程序。程序。n2009年年9月月18日日之之前前上上报报第第一一轮轮预预算算草草案案，其其中中专专项项资资金金项项目目预预算算申申报报时时间间截截止止8月月底底，今今后后各各轮轮上上报报时时间间另另行确定。行确定。省水利厅部门预算编报说明报送时间及资料要求报送时间及资料要求n报送材料n2010年省级部门预算报表及附表；年省级部门预算报表及附表；n预预算算编编制制说说明明（单单位位基基本本情情况况、2010年年工工作作目目标标、2010年年部部门门预预算算编制原则、预算收支安排情况、重点项目说明）；编制原则、预算收支安排情况、重点项目说明）；n项目申报书及申报文本；项目申报书及申报文本；n2009年部门预算执行情况说明等年部门预算执行情况说明等n2010年省级政府性债务计划报表（两所学校报送）年省级政府性债务计划报表（两所学校报送）n电子数据；电子数据；n其他需要提供的说明材料其他需要提供的说明材料。省水利厅部门预算编报说明谢谢大家!TEL:87826515618287Cltc省水利厅部门预算编报说明
