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1、无锡市太极实业股份有限公司6006672011 年第三季度报告1234600667无锡市太极实业股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示. 2公司基本情况. 2重要事项. 3附录. 51437600667无锡市太极实业股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名
2、顾斌杨少波胡敏公司负责人顾斌、主管会计工作负责人杨少波及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5,382,069,060.10978,311,103.812.0874,630,892,781.38969,915,360.272.06916.220.870.87年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)321,736,754.25
3、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79 月）0.6863年初至报告期期末（19 月）437本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9,774,142.450.0210.0210.0210.9930.98763,489,497.330.1350.1350.1356.5766.545335335388335增加 0.743 个百分点增加 0.767 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项
4、目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2年初至报告期期末金额（19 月）-134,148.14988,031.14-600667无锡市太极实业股份有限公司 2011 年第三季度报告除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计23,000-41,068.72-208,953.57-332,192.25294,668.46
5、2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况44,277股东名称（全称）无锡产业发展集团有限公司常州海坤通信设备有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金中国烟草投资管理公司陆源洪连娟华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户揭阳市联泰融资担保有限公司薛建新毛德新期末持有无限售条件流通股的数量50,648,58128,120,76613,053,0123,354,0492,498,3002,400,0001,468,9001,315,6001,182,1001,181,055种类人民币普通股人民币普通股人民币普通
6、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表期末数年初数差异主要原因流动资产：货币资金应收帐款1,261,651,093.82367,111,806.45845,361,028.97275,880,146.2249%33%本期公司银行借款增加，持有的货币资金相应增加本期主营业务收入增长幅度较大，应收账款相应增加。其他应收款其他流动资产3,831,019.8836,313,443.373,485,125.54-89% 本期江苏金茂归还借款 3574 万元-100
7、% 期初待摊费用本期全部摊销非流动资产：长期股权投资48,579,170.7033,759,170.7044%本期新增投资无锡宏源机电科技有限公司1482 万元本期江苏太极帘帆布工程转固定资产减少余在建工程287,453,551.25158,048,520.4582% 额 7260.67 万元和海太公司基建设备项目加大投入增加余额 19829.28 万元流动负债：本期增加主要用于归还产业集团 20000 万元短期借款1,466,723,423.00776,927,040.0089% 借款和由于公司营运资金需求的扩大而增加的借款3544%600667无锡市太极实业股份有限公司 2011 年第三季
8、度报告应付帐款应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债488,884,833.331,369,139.268,206,110.0433,666,679.7233,074,750.001,003,456.44275,386,470.3916,148,847.872,324,539.89226,171,983.48281,464,750.002,288,378.4678%-92%253%-85%-88%-56%本期原辅材料采购增加和工程项目增加导致应付账款增加本期项目工程中设备的增值税进项税额大量留抵本期向产业集团借款的利息未付本期归还产业集团 20000 万借款本期子公司海太
9、归还一年内到期的长期借款4250 万美元本期末预提销售业务费减少非流动负债：所有者权益：外币报表折算差额利润表-45,546,488.09本期数-18,264,943.02上期数149% 本期人民币与美元汇率下降幅度较大差异 原因主要是增加本期新合并报表子公司海太公司营业收入2,428,507,808.71642,858,144.46278% 的营业收入 169863.91 万元以及本期销售增加主要是增加本期新合并报表子公司海太公司营业成本2,112,972,091.33567,315,481.53272% 的营业成本 146511.05 万元以及随销售增加营业成本相应增加管理费用89,699
10、,338.5924,104,110.31272%主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的管理费用 5871.57 万元主要是增加本年度新合并报表子公司海太公财务费用58,646,622.5225,610,266.31129% 司的财务费用 1222.60 万元以及因公司借款增加，借款利息支出相应增加资产减值损失-3,454,408.22主要是本期收到三年以上的应收欠款，冲转坏账准备投资收益营业外收入所得税费用归属于母公司所有者的净利润少数股东损益其他综合收益4,197,050.001,174,654.6240,737,806.6363,489,497.3353,748,065.40-45,4
11、83,494.601,143,512.00494,099.702,579,925.537,278,478.42461,298.04-2,516,250.00267%138%1479%772%11551%1708%主要是本期江苏宏源分红比去年同期增加313.05 万元主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的补贴收入 98.80 万元主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的所得税费用 3981.35 万元主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的归属于母公司所有者的净利润主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的少数股东损益主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的其他综合收益-4500.74
12、 万元。现金流量表本期数上期数差异 原因经营活动产生的现金流量净额321,736,754.2559,862,299.07437%主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额-735,543,104.96 -114,222,915.00主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额520,161,149.7930,979,454.401579%主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的筹资活动产生的现金流量净额4600667无锡市太极实业股份有限公司 2011 年第三季度报告汇率变动对现金及现金等价
13、物的影响-7,011,622.05主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的汇率变动对现金及现金等价物的影响3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2010 年度现金分配方案已经公司股东大会审议通过并已于 2011 年 8 月 22 日实施完成,本次分配以 468,817,381 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送 0 股,转增
14、 0 股,扣税后每 10 股派发现金红利 0.495 元，共计派发股利 25,784,955.96 元。实施后总股本为 468,817,381股,增加 0 股。无锡市太极实业股份有限公司法定代表人:顾斌2011 年 10 月 27 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计5期末余额1,261
15、,651,093.82126,587,136.44367,111,806.45109,381,774.283,831,019.88262,981,703.552,131,544,534.42年初余额845,361,028.97111,542,722.57275,880,146.2286,128,716.0336,313,443.37210,604,436.963,485,125.541,569,315,619.66600667非流动资产：发放委托贷款及垫款无锡市太极实业股份有限公司 2011 年第三季度报告可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资
16、固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款65,667,20048,579,170.72,775,629,696.62287,453,551.256,147,694.79117,803,681.889,
17、243,530.443,250,524,525.685,382,069,060.11,466,723,42377,464,672488,884,833.335,856,092.2112,775,025.881,369,139.268,206,110.04878,64833,666,679.7233,074,7501,003,456.442,129,902,829.881,405,292,500300,000,0006,302,00033,759,170.72,737,877,023.61158,048,520.45116,158,776.072,745.519,428,925.383,061,
18、577,161.724,630,892,781.38776,927,04078,398,490.19275,386,470.397,246,224.69,900,534.6816,148,847.872,324,539.89878,648226,171,983.48281,464,7502,288,378.461,677,135,907.561,133,075,250300,000,000600667预计负债无锡市太极实业股份有限公司 2011 年第三季度报告递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险
19、准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人: 顾斌 主管会计工作负责人:杨少波980,784.668,441,315.31,714,714,599.963,844,617,429.84468,817,381352,962,929.429,907,742.01192,169,539.47-45,546,488.09978,311,103.81559,140,526.451,537,451,630.265,382,069,060.1会计机构负责人:胡敏1,139,484.668,100,944.51,442,315,679.
20、163,119,451,586.72468,817,381354,990,182.189,907,742.01154,464,998.1-18,264,943.02969,915,360.27541,525,834.391,511,441,194.664,630,892,781.38母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长
21、期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产7期末余额158,269,021.58107,382,724.44135,296,118.813,039,601.512,480,872.01143,616,797.85560,085,136.195,667,2001,064,497,295.7362,162,207.737,388,669.51年初余额99,281,783.3761,602,635.83109,876,593.0930,202,083.0435,328,006.14131,850,112.78468,141,214.256,302,000864,394,
22、920.7388,188,827.993,669,763.32600667油气资产无锡市太极实业股份有限公司 2011 年第三季度报告无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负
23、债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人: 顾斌 主管会计工作负责人:杨少波837,214,649.563,838,640.971,480,768,663.472,040,853,799.66627,444,84312,624,67220,939,201.7820,953,382.087,316,067.49-1,456,736.767,955,313878,64825,587,073.6517,187,500739,429,964.2444,312,500300,000,000980,784.668,441,315.3353,734,599.961,093,164,564.2468,8
24、17,381353,572,291.399,907,742.01115,391,821.06947,689,235.462,040,853,799.66会计机构负责人:胡敏38,096,049.173,838,640.971,304,490,202.151,772,631,416.4278,900,00030,075,00021,160,461.717,162,720.55,690,396.06-1,983,741.21920,155878,648220,937,184.01563,740,824.07300,000,0001,139,484.668,100,944.5309,240,429.
25、16872,981,253.23468,817,381354,048,391.399,907,742.0166,876,648.77899,650,163.171,772,631,416.4失600667无锡市太极实业股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入899,467,027.02899,467,027.02232,542,
26、906.59 2,428,507,808.71 642,858,144.46232,542,906.59 2,428,507,808.71 642,858,144.46二、营业总成本其中：营业成本863,347,093.98807,630,575.97230,437,153.14206,585,946.342,275,542,303.632,112,972,091.33633,997,526.94567,315,481.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用附加营业税金及销售费用管理费用财务费用953,663.673,996,160.8333,
27、487,137.3720,314,615.86981,731.275,157,930.358,718,978.738,992,566.451,645,359.8716,033,299.5489,699,338.5958,646,622.522,164,049.3314,803,619.4624,104,110.3125,610,266.31资产减值损加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-3,035,059.72-3,454,408.22投资收益（损失以“”号填列）23,0001,043,5124,197,0501,143,512其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列
28、）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出36,142,933.04457,441.7660,588.793,149,265.4580,952.6754,235.16157,162,555.081,174,654.62361,840.3410,004,129.52494,099.7178,527.23其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总36,539,786.013,175,982.96157,975,369.3610,319,701.999600667额以“”号填列）无锡市太极实业股份有限公司 2011 年第三季度报告减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归
29、属于母公司所有者的净利润少数股东损益11,422,423.2925,117,362.729,774,142.4515,343,220.27793,995.742,381,987.222,249,392.25132,594.9740,737,806.63117,237,562.7363,489,497.3353,748,065.42,579,925.537,739,776.467,278,478.42461,298.04六、每股收益：益益（一）基本每股收（二）稀释每股收0.0210.0210.0050.0050.1350.1350.0160.016七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有
30、者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-23,032,406.442,084,956.28-3,131,213.595,216,169.87-181,1252,200,862.222,068,267.25132,594.97-45,483,494.671,754,068.1338,259,330.3033,494,737.83-2,516,2505,223,526.464,762,228.42461,298.04公司法定代表人: 顾斌 主管会计工作负责人:杨少波会计机构负责人:胡敏母公司利润表编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（7
31、9 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入减：营业成本235,003,498.92217,108,605.05208,455,145.66 711,118,848.65 584,496,786.08186,910,595.29 641,852,182.95 522,416,438.73营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失953,663.674,036,669.0910,411,745.5516,627,750.92-4,843,044.47891,606.743,271,242.877,914,151.209,0
32、41,963.371,645,359.8711,624,783.5826,901,178.9544,876,888.67-6,630,044.471,871,463.669,665,599.3521,841,557.6225,659,791.00加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）23,0001,043,512.0083,473,035.391,143,512.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出-9,268,890.897,7611,469,098.1979,952.6774,321,534.49
33、25,063.1446,469.384,185,447.72482,826.678,671.00其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用-9,261,129.89-27,805.691,549,050.86387,262.7274,300,128.254,659,603.391,164,900.8510项目600667无锡市太极实业股份有限公司 2011 年第三季度报告四、净利润（净亏损以“”号填列）-9,233,324.21,161,788.1474,300,128.253,494,702.54五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收
34、益七、综合收益总额-527,850-9,761,174.2-181,125.00980,663.14-476,100.0073,824,028.25-2,516,250.00978,452.54公司法定代表人: 顾斌 主管会计工作负责人:杨少波 会计机构负责人:胡敏4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加
35、额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期
36、资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金112,346,318,072.7619,254,434.0328,035,412.812,393,607,919.601,746,681,722.97169,442,938.7765,437,525.3490,308,978.272,071,871,165.35321,736,754.254,174,050.001,005,300.0035,740,000.00693,038,492.819,707,193.7411,429,424.81714,175,111.36584,928,907.5035,044,2
37、41.9511,983,683.5822,355,979.26654,312,812.2959,862,299.071,143,512.00项目600667无锡市太极实业股份有限公司 2011 年第三季度报告投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现
38、金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人: 顾斌 主管会计工作负责人:杨少波40,919,350.00725,758,454.9650,704,000.00776,462,454.96-735,543,104.9673,644,125.001,595,735,643.001,669,379,768.00801,548,500.00145,881,927.5
39、7201,788,190.641,149,218,618.21520,161,149.79-7,011,622.0599,343,177.03285,837,608.19385,180,785.22会计机构负责人:胡敏1,143,512.00114,691,427.00675,000.00115,366,427.00-114,222,915.00671,800,000.00671,800,000.00611,907,730.0026,837,468.802,075,346.80640,820,545.6030,979,454.40-23,381,161.53186,022,381.80162,
40、641,220.27母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12
41、741,575,384.3415,805,688.923,578,675.76760,959,749.02709,790,584.6733,373,286.037,114,422.659,231,751.36759,510,044.711,449,704.3183,450,035.39300.00621,297,699.009,707,193.7431,200,735.35662,205,628.09537,998,519.3429,544,039.256,755,518.9441,457,009.25615,755,086.7846,450,541.311,143,512.00600667无
42、锡市太极实业股份有限公司 2011 年第三季度报告处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金35,740,000.00投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变
43、动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人: 顾斌 主管会计工作负责人:杨少波13119,190,335.397,044,504.67200,102,375.00207,146,879.67-87,956,544.28935,844,843.00935,844,843.00525,800,000.0061,550,764.82201,788,190.64789,138,955.46146,705,887.5460,199,047.5781,943,953.37142,143,000.94会计机构负责人:胡敏1,143,512.006,127,076.04675,000.006,802,076.04-5,658,564.04666,800,000.00666,800,000.00601,907,730.0022,488,908.802,075,346.80626,471,985.6040,328,014.4081,119,991.6742,027,703.41123,147,695.08
