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1、哈飞航空工业股份有限公司2011 年年度报告摘要哈飞航空工业股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名曲景文王义未出席董事职务董事董事未出席董事的说明工作原因工作原因被委托人姓名郭殿满刘广林1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
2、被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人郭殿满、主管会计工作负责人郭念 及会计机构负责人（会计主管人员）郑庆友声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码上市交易所哈飞股份600038上海证券交易所2.2 联系人和联系方式董事会秘书姓名联系地址电话传真电子信箱3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据1顾韶辉哈尔滨市平房区友协大街 15 号0451-865283500451-0哈飞航空工业股份有限公司2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年营业总收入营业利润利润总额归
3、属于上市公司股东的净利润2,769,433,684.61114,776,650.86123,299,443.68109,809,183.952,270,035,704.72132,242,576.53131,939,600.06119,647,850.8422.00-13.21-6.55-8.222,096,762,781.9385,740,450.0085,523,369.2780,434,285.78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利102,564,810.05119,905,380.84-14.4680,618,804.40润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公
4、司股东的所有者权益总股本69,843,010.552011 年末3,130,135,395.021,624,756,337.661,505,379,057.36337,350,000.0099,362,442.572010 年末2,785,269,667.391,355,964,793.981,429,304,873.41337,350,000.00-29.71本年末比上年末增减（%）12.3819.825.32109,646,794.382009 年末2,719,378,005.491,375,985,982.921,343,392,022.57337,350,000.003.2 主要财务指
5、标2011 年2010 年本年比上年增减（%） 2009 年基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）0.32550.32550.32550.30407.46926.97650.20702011 年末4.462451.90690.35470.35470.35470.35548.61308.63150.29452010 年末4.236948.6834-8.23-8
6、.23-8.23-14.46减少 1.1438 个百分点减少 1.6550 个百分点-29.71本年末比上年末增减（%）5.32增加 3.2235 个百分点0.23840.23840.23840.23906.08046.09430.32502009 年末3.9850.59923.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项2011 年金额附注（如适用）2010 年金额2009 年金额20哈飞航空工业股份有限公司目2011 年年度报告摘要非流动资产处置损益-489,000.36-428,852.47-250,424.52计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关
7、，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外836,580.00的其他营业外收8,175,213.18125,876.0033,343.79入和支出所得税影响额合计-1,278,418.927,244,373.9045,446.47-257,530.0032,562.11-184,518.624 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股2011 年末股东总数24,912 户本年度报告公布日前一个月末股东总数25,256 户前 10 名股东持股情况股东名称哈尔滨航空工业（集团）有限公司中国建银投资有限责任公司股
8、东性质国有法人未知持股比例(%)50.058.97持股总数168,856,52330,266,717持有有限售条件股份数量0质押或冻结的股份数量无无中国银行嘉实主题精选混合型证券未知2.929,845,6090无投资基金中国建设银行上投摩根阿尔法股票未知1.424,797,7010无型证券投资基金南方证券有限公司未知1.314,414,2350无中国农业银行股份有限公司上海市分未知1.153,883,0060无行中国工商银行股份有限公司国投瑞未知1.053,529,2310无银稳健增长灵活配3哈飞航空工业股份有限公司置混合型证券投资基金中国人寿保险 ( 集2011 年年度报告摘要团 ) 公司传
9、统未知0.963,227,7570无普通保险产品中国银行招商先锋证券投资基金交通银行华安创新证券投资基金未知未知0.800.742,704,3932,500,28900无无前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称哈尔滨航空工业（集团）有限公司中国建银投资有限责任公司中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金南方证券有限公司中国农业银行股份有限公司上海市分行中国工商银行股份有限公司国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品中国银行招商先锋证券投资基金交通银行华安创新证券投资基金持有无限售条件股份数量168,856,
10、52330,266,7179,845,6094,797,7014,414,2353,883,0063,529,2313,227,7572,704,3932,500,289股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4哈飞航空工业股份有限公司2011 年年度报告摘要5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要报告期内公司按照董事会确定的发展规划和经营目标，严抓产品开发和市场的开发工作，科学组织生产、优化管理程序、强化配套供应，提升销售和售后服务水平，保证产品质量的
11、稳定性，今后公司将继续拓展更广泛的新产品和新市场领域，努力加快公司发展，培育新的利润增长点，给股东更好的回报并维护公司在资本市场的良好形象。一、生产经营总体情况说明公司 2011 年度全年累计实现营业收入 276,943 万元，实现净利润 10,981 万元。二、经营成果情况说明（一）营业收入本期实现营业收入 276,943 万元，比上年同期 227,003 万元相比增加 49,940 万元，增长幅度为 22.00%。其中，主营业务收入增加 48,328 万元，其他业务收入增加 1,612 万元。（二）营业成本本年度实现营业成本 244,935 万元，与去年同期 197,198 万元相比增加
12、47,737 万元，增幅24.21%。（三）主营业务利润2011 年实现主营业务利润 31,255 万元，与去年同期 29,402 万元相比增加 1,853 万元，增长幅度为 6.3%。主营业务利润增长的主要原因为飞机销量增加，并且公司销售飞机部件毛利较高，使主营业务利润增加。（四）期间费用1.销售费用2011 年公司发生销售费用 2,779 万元，与去年同期 2,832 万元相比减少 53 万元，降低幅度为 1.86%。5哈飞航空工业股份有限公司2011 年年度报告摘要2.管理费用2011 年公司发生管理费用 16,466 万元，与去年同期 14,142 万元相比增加 2,324 万元，增长
13、幅度为 16。主要的增减因素有：（1）职工薪酬调整使工资及工资性费用增加；（2）技术开发费、修理费等增加。3.财务费用2011 年公司发生财务费用 65 万元, 与去年同期 455 万元相比减少 390 万元，降低幅度 86%。主要是本年销售回款较好，日均存款总额高于去年同期水平，利息收入增加。另外，本年汇兑损失 157 万元，同比减少 339 万元。（五）其他影响利润因素1.资产减值损失2011 年公司发生资产减值损失 525 万元。其中，计提存货跌价准备 909 万元。转回应收账款坏帐准备 384 万元。因本年货款回收较好，年初应收账款得到部分偿还，本年度新增欠款额较小。2.投资收益公司参
14、股的安博威公司由于主产品 ERJ145 没有后续订单，新引进的公务机尚未投产，导致本年经营亏损，按照持股比例，本年度确认投资亏损 699 万元，比去年同期减少利润 2,344万元。3.营业外收支2011 年发生营业外收入 906 万元，营业外支出 54 万元，营业外收入主要是公司保险赔款净收入，固定资产处置净收益增加。营业外支出均为处置及报废固定资产净损失。（六）净利润情况本期实现净利润 10,981 万元，与去年同期 11,965 万元相比减少 984 万元，降低幅度为 8.23%。（七）预算执行情况分析公司完成年初董事会制定的收入及利润指标，其中：实现主营业务收入 271,485 万元，较
15、预算增长 9.82%。实现其他业务收入 5,458 万元，较预算增加 43.63%。本年产品销量较预算有所增加，使收入、制造成本、利润等各项数据相比预算相应增加。本年实现净利润 10,981 万元，与预算相比增加 1,343 万元，增幅 13.93%。三、财务状况说明（一）资产、负债及权益的增减变动情况1资产构成情况资产期末余额期初余额增减变动数货币资金应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款存货流动资产合计长期股权投资固定资产在建工程151,444,619.7952,515,292.83642,916,337.33139,629,721.5594,800.002,965,781.361,6
16、96,185,226.282,685,751,779.14287,113,551.71138,614,923.091,101,278.38131,902,948.64926,648.40647,006,167.8992,884,472.373,080,475.871,438,305,643.632,314,106,356.80294,106,408.79156,099,637.013,936,087.0019,541,671.1551,588,644.43-4,089,830.5646,745,249.1894,800.00-114,694.51257,879,582.65371,645,42
17、2.34-6,992,857.08-17,484,713.92-2,834,808.626哈飞航空工业股份有限公司2011 年年度报告摘要递延所得税资产非流动资产合计资产总计17,553,862.70444,383,615.883,130,135,395.0217,021,177.79471,163,310.592,785,269,667.39532,684.91-26,779,694.71344,865,727.632资产总额状况公司 2011 年末资产总额 313,014 万元，期末比期初增加 34,487 万元，其中：流动资产增加37,165 万元，非流动资产减少 2,678 万元。流动
18、资产增加的主要因素是，存货比年初增加 25,788 万元，占资产增加额的 75%，主要是产量增加，原材料及在制品增加较明显。非流动资产减少 2,736 万元，其中长期股权投资减少 699 万元，主要是本年安博威公司经营亏损。固定资产减少 1,748 万元，主要为本年计提的固定资产折旧额。3负债状况负债总额 162,476 万元，负债总额较年初增加 26,879 万元，均为流动负债。其中，预收账款增加 32,218 万元，主要为本年收到中航技公司预付款增加。本年现金流较好，应付账款减少，应交税费减少，增值税留抵税额增加。4所有者权益所有者权益增加 7,607 万元，主要是本年实现净利润所致。（二
19、）主要财务指标完成情况项 目资产负债率流动比率速动比率应收帐款周转率流动资产周转率（次）存货周转率总资产周转率（次）主营业务增长率营业收入增长率净资产收益总资产报酬率成本费用利润率2011 年51.91%1.650.523.861.111.560.9421.66%22.00%7.48%4.17%4.34%2010 年48.68%1.700.583.750.981.420.828.64%8.26%8.63%4.79%6.16%增减3.23%-0.05-0.060.110.130.140.1213.01%13.74%-1.15%-0.62%-1.82%从表中指标反映，公司应收账款周转率、存货周转率
20、、总资产周转率等指标都有所提高，表明公司营运能力逐步加强；而反映偿债能力的资产负债率略有提高，流动比率、速动比率较去年同期略有下降，其主要原因是公司整体投入有较大幅度增加，使公司总资产、负债有所增加，但公司的负债全部为无息负债，对降低成本和提升公司 EVA 及利润起到积极作用。本年主营业务增长率及营业收入增长率均有显著增长，表明公司主营业务有明显增长。但本年投资收益同比下降，且技术研发投入增加，从而使本年利润总额及净利润减少，导致净资产收益率、总资产报酬率略有降低。通过上述指标综合反映，本公司财务状况总体较好，仍然具有较强偿债能力、盈利能力和营运能力。（三）现金流量状况本年度经营活动现金流入
21、294,973 万元，经营活动现金流出 287,989 万元，实现经营活动产生的现金流量净额 6,984 万元，同比减少 2,952 万元。主要原因为公司加大新产品生产储备，7哈飞航空工业股份有限公司2011 年年度报告摘要采购现金流支出增幅大于销售现金流收入增幅。投资活动产生的现金流量净额-413 万元，去年同期-6,829 万元,负流量同比减少 6,416 万元。主要增加原因：上年同期投资哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司 6,103 万元，本年度只发生少量固定资产投资，无对外投资支出。筹资活动产生的现金流量净额-3,373.50 万元，与去年同比无变化。已支付股东现金分红3,373.
22、50 万元，未发生银行借款及其他筹资活动。受以上活动共同影响，使现金及现金等价物净增加额比期初增加 3,464 万元。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比分行业营业收入营业成本毛利率(%)比上年增比上年增上年增减减(%)减(%)（%）航空制造业2,714,849,469.87 2,402,298,066.2311.5121.6623.99减少 1.67个百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比分产品营业收入营业成本毛利率(%)比上年增比上年增上年增减减(%)减(%)（%）航空产品其他2,698,262,256.0516,587,213.822,391,936,802.0310,361,264.2011.3537.5321.4086.1223.72142.64减少 1.67个百分点减少 14.55个百分点6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明监事会对会计师事务所非标意见的独立意见报告期内公司严格按照会计准则执行，建立了系统、完整的财务制度，没有发生会计师事务所对本公司出具非标意见的事项。8
