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1、四川成渝高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四川成渝高速公路股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/、http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名周黎明王栓铭未出席董事职务董事董事未出席董事的说明因公务因公务被委托人姓名高淳唐勇1.3 公司半年度财务报告未经
2、审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人李国刚及会计机构负责人（会计主管人员）叶红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所四川成渝601107上海证券交易所四川成渝00107香港联合交易所有限公司董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱张永年四川省成都市武侯祠大街 252 号028-85527510028-张华四川省成都市武侯祠大街 252 号028-8552751
3、0028-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）18,995,882,107.859,716,312,803.5616,787,568,598.419,345,158,983.8313.153.97第 1 页 共 24 页H四川成渝高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(
4、元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）3.1773报告期（16 月）782,005,930.80789,793,843.69646,934,538.23640,342,860.170.21160.20940.21166.69626,773,266.230.20503.0559上年同期768,829,715.08770,305,704.74567,538,200.26566,462,207.620.18560.18520.18566.60333,299,717.720.10903.97本报告期比上年同期增减(%)1.712.5313.9913
5、.0414.0113.0714.01增加 0.09 个百分点88.0588.072.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-528,776.488,316,689.37-1,162,378.90-33,855.936,591,678.063 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数110642(其中 A 股股东 110331 户， 股股东311 户)户前十名股东持股情况股东名称四川省交通投资集团有限
6、责任公司HKSCC NOMINEESLIMITED 附注招商局华建公路投资有限公司全国社会保障基金股东性质国家其他国有法人国家持股比例(%)31.8829.0420.850.99持股总数975,060,078887,989,999637,679,92230,229,922持有有限售条件股份数量975,060,07830,229,922质押或冻结的股份数量无未知无未知第 2 页 共 24 页3.3四川成渝高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要理事会转持三户刘文平邓美芳境内自然人境内自然人0.080.072,570,0002,022,158未知未知中国农业银行股份有限公司南方中证 500
7、 指数证券投其他0.061,898,182未知资基金(LOF)上海闽宏创业投资合伙企业（有限合其他0.061,891,188未知伙）华润深国投信托有限公司福麟 1 号其他0.051,641,074未知信托计划中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票其他0.051,505,359未知型证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量HKSCC NOMINEES LIMITED招商局华建公路投资有限公司刘文平邓美芳中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)海闽宏创业投资合伙企业（有限合伙）华润深国投信托有限公司福麟 1 号信托计
8、划中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金柳金东中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)887,989,999 境外上市外资股637,679,922 人民币普通股2,570,000 人民币普通股2,022,158 人民币普通股1,898,182 人民币普通股1,891,188 人民币普通股1,641,074 人民币普通股1,505,359 人民币普通股1,331,140 人民币普通股1,319,843 人民币普通股887,989,999637,679,9222,570,0002,022,1581,898,1821,891,1881,641,074
9、1,505,3591,331,1401,319,843上述股东关联关系或一致行动的说明上述表格中国家股股东及国有法人股股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。附注：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用第 3 页 共 24 页四川成渝高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品
10、营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业公路桥梁管理及养护业*公路桥梁建筑业租赁业1,199,479,536.42129,221,528.046,011,432.12318,450,022.20125,593,596.673,174,643.5473.452.8147.19-0.36-57.45-28.052.86-57.6621.22减少 1.12 个百分点增加 19.98 个百分点减少 31.27 个百分点销售业474,485,893.52436,759,830.577.95减少其他110,740.001,
11、165,145.14-952.14-96.32-30.192,236.75 个百分点分产品车辆通行费*工程施工1,199,479,536.42129,221,528.04318,450,022.20125,593,596.6773.452.81-0.36-57.452.86-57.66减少 1.12 个百分点增加 19.98 个百分点公路沿线加油站租赁766,323.5919.96公路沿线广告区位租赁房屋租赁4,862,947.421,148,484.701,672,697.61735,622.3465.6035.95-1.7831.8410.8056.37减少 5.62 个百分点减少 21.
12、84 个百分点油品销售474,485,893.52436,759,830.577.95减少其他110,740.001,165,145.14-952.14-96.32-30.192,236.75 个百分点5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.5 募集资金使用情况5.5.1 募集资金运用适用 不适用第 4 页 共 24 页6.16四川成渝高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.5.2 变更项目情况适用 不适用5.6 非募集资
13、金项目情况单位:亿元 币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况自开工累计完成投资约人民币 62.53 亿成仁高速 BOT 项目遂广遂西高速 BOT 项目仁寿 BT 项目双流西航港六期 BT 项目双流综保 BT 项目73.11122.847.122.80元，占该项目总预算投资约人民币73.11 亿元的 85.53%。已于 2012 年 7 月成立项目公司遂广遂西公司，全面负责遂广遂西高速 BOT 项目的筹备、建设、运营、管理及移交工作。仁寿 BT 项目包括仁寿大道连接线项目与仁寿土地挂钩试点项目，截至 2012年 6 月 30 日止，仁寿大道连接线项目累计完成投资约人民币 0.47 亿元
14、，自开工累计完成投资约人民币 2.30 亿元，占该项目估算投资总额约 58.42%，并预计将于 2012 年 9 月建成通车。截至 2012 年6 月 30 日止，仁寿土地挂钩试点项目完成拆迁款支付人民币 0.72 亿元；目前，该项目的地勘、设计、测绘及工程拆迁工作正在进行。截至 2012 年 6 月 30 日止，双流西航港六期 BT 项目累计完成投资约人民币1.30 亿元，占该项目估算投资总额约21.10%。2012 年 7 月 19 日，本公司与双流县交通运输局就该项目签署了投资协议书，同时签订了拆迁投资合同（草签本）和投资建设合同（草签本）。2012 年 8 月 24 日，项目公司蜀南公
15、司与双流县交通运输局正式签订拆迁投资合同及投资建设合同，承继上述两份草签合同项下约定的本公司的相关权利义务。合计212.03/5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用第 5 页 共 24 页四川成渝高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用
16、不适用6.3 担保事项适用不适用6.4 关联债权债务往来适用不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用单位：千元 币种：人民币证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（）期末账面价值报告期报告期损 所有者益 权益变动会计核算科目股份来源可供出增发及601818光大银行30,2250.042248,4222,267.65-555.50售金融公积金6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用所资产会转增持占该公报告期计股对 最初投资成本象 （元）持有数量（股）司股
17、权比例期末账面价值（元）报告期损益（元）所有者权益变核算份来名（%）动（元）科源称四川目长信期原托有15,228,764.1215,228,764.121.171515,228,764.123,162,897.16股权始出限公司7 财务会计报告第 6 页 共 24 页投资资123456789101112四川成渝高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.1 审计意见财务报告未经审计审计7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应
18、收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货2,485,459,770.4992,014,163.86545,424,921.99171,946.62157,332,939.1273,716,211.331,788,939,592.6677,812,834.96500,569,413.12398,937.34192,031,834.4326,950,432.28资产一年内到期的非流动3,404,676.752,988,655.86其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性
19、房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产第 7 页 共 24 页3,357,524,630.1648,422,000.001,642,751,858.2782,121,518.8741,276,838.91450,955,270.3191,942,022.87168,596.952,589,691,700.6549,104,000.001,708,452,437.6183,089,626.2042,221,948.16474,559,607.2667,096,676.80131415171819202122232425262829四川成渝高速公路股份有限公司 2012
20、年半年度报告摘要无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款13,250,672,272.8529,714,352.18332,746.4815,638,357,477.6918,995,882,107.85740,000,000.001,253,581,877.8474,092,367.4712,095,111.65168,65
21、3,486.8128,566,681.0161,478,312.98369,812,362.5811,742,253,313.7830,766,541.47332,746.4814,197,876,897.7616,787,568,598.4160,000,000.001,276,924,100.2552,683,238.8429,722,287.26260,667,183.8979,182,581.89349,686,022.00负债一年内到期的非流动35,727,273.0039,727,273.00其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款681,424,507.043,425,431
22、,980.385,433,747,896.812,000,084,507.044,148,677,194.173,120,743,992.92应付债券长期应付款27200,000,000.00专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计第 8 页 共 24 页1,640,000.0033,557,108.961,246,478.885,670,191,484.659,095,623,465.031,640,000.007,986,361.191,246,478.883,131,616,832.997,280,294,027.163031323334123四川成渝高速公路
23、股份有限公司 2012 年半年度报告摘要所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计3,058,060,000.001,874,836,671.282,067,181,932.002,716,234,200.289,716,312,803.56183,945,839.269,900,258,642.823,058,060,000.001,875,391,989.782,067,181,932.002,344,525,062.059,345,158,983.83162,11
24、5,587.429,507,274,571.25总计负债和所有者权益18,995,882,107.8516,787,568,598.41法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李国刚 会计机构负责人：叶红母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产第 9 页 共 24 页1,914,370,271.0855
25、0,195,011.15113,780,981.161,509,706,116.07196,561.464,088,248,940.9231,240,000.00300,000,000.001,245,496,718.2340,860,164.711,355,630,710.21758,300.00500,168,083.491,285,680,106.08196,561.463,142,433,761.2431,680,000.00300,000,000.001,231,755,603.6441,767,794.91四川成渝高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要固定资产在建工程工程
26、物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款269,844,821.0788,191,195.2511,693,200,265.06332,746.4813,669,165,910.8017,757,414,851.72700,000,000.00938,454,024.4814,239,800.454,748,448.15103,734,915.2128,381,026.0157,391,192.98347,105,
27、390.99283,749,149.0066,920,381.8010,148,954,430.36332,746.4812,105,160,106.1915,247,593,867.43852,742,091.549,440,718.4318,129,430.37165,769,942.8078,985,263.89379,588,766.34负债一年内到期的非流动22,727,273.0022,727,273.00其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）第
28、10 页 共 24 页681,424,507.042,898,206,578.315,279,347,896.81200,000,000.001,761,000.001,246,478.885,482,355,375.698,380,561,954.003,058,060,000.002,000,084,507.043,527,467,993.412,953,343,992.921,827,000.001,246,478.882,956,417,471.806,483,885,465.213,058,060,000.00353536383940四川成渝高速公路股份有限公司 2012 年半年度报
29、告摘要资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计1,850,307,300.421,973,966,368.902,494,519,228.409,376,852,897.7217,757,414,851.721,850,681,300.421,973,966,368.901,881,000,732.908,763,708,402.2215,247,593,867.43法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李国刚 会计机构负责人：叶红合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入
30、附注本期金额1,846,097,397.561,846,097,397.56上期金额1,535,925,023.321,535,925,023.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加1,080,713,676.61890,264,163.0350,688,153.79774,306,085.78616,861,547.5553,846,014.09销售费用378,395,165.74管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）71,422,903.
31、9759,943,290.0858,348,292.0945,250,232.05列）投资收益（损失以“”号填16,622,209.857,210,777.54其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）第 11 页 共 24 页15,817,559.855,597,847.5441424345445四川成渝高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：78
32、2,005,930.808,911,875.211,123,962.32566,452.15789,793,843.69122,431,490.17667,362,353.52646,934,538.2320,427,815.29768,829,715.089,803,421.458,327,431.79153,043.79770,305,704.74192,585,938.32577,719,766.42567,538,200.2610,181,566.16（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额44440.21160.2116-555,500.00666,806
33、,853.520.18560.1856-7,800,375.00569,919,391.42总额归属于母公司所有者的综合收益646,379,219.73559,740,593.14归属于少数股东的综合收益总额20,427,633.7910,178,798.28法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李国刚 会计机构负责人：叶红母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加附注本期金额933,863,023.50262,799,743.7032,518,133.06上期金额907,496,927.45255,744,504.3431,001,18
34、6.89销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）30,130,590.3734,680,822.8226,657,896.4441,944,218.64填列）投资收益（损失以“”号394,683,363.9829,221,869.48其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用第 12 页 共 24 页15,427,808.09968,417,097.537,603,360.991,177,104.51579,976.48974,84
35、3,354.0186,099,458.516,254,022.42581,370,990.628,223,606.457,188,358.8260,474.15582,406,238.25138,085,047.3946四川成渝高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额888,743,895.500.29060.2906-374,000.00888,369,895.50444,321,190.860.14530.1453-5,032,500.00439,288,690.86法
36、定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李国刚 会计机构负责人：叶红合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,591,941,195.6873,927,584.081,233,405,550.8439,942,434
37、.53小计经营活动现金流入1,665,868,779.761,273,347,985.37购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额第 13 页 共 24 页576,394,343.11529,892,903.30464646四川成渝高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金166,431,228.92243,032,776.7353,237,164.77126,747,079.92185,772,359.
38、7097,635,924.73小计经营活动现金流出1,039,095,513.53940,048,267.65经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金626,773,266.232,988,655.86333,299,717.722,623,468.98现金取得投资收益收到的15,685,340.4013,322,631.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金66,348.00402,649,426.08577,370.0024,338,817.90小计投资活动现金流入421,38
39、9,770.3440,862,287.88购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,616,869,434.87255,497,183.85845,310,400.54546,139,355.00小计投资活动现金流出1,872,366,618.721,391,449,755.54投资活动产生的现金流量净额第 14 页 共 24 页-1,450,976,848.38-1,350,587,467.664646464646四川成渝高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、筹资活动产生的现
40、金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金12,118,000.004,064,162,085.89200,000,000.002,000,000.0025,480,000.0025,480,000.003,363,087,965.24小计筹资活动现金流入4,278,280,085.893,388,567,965.24偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,393,818,182.00351,125,814.258,834,57
41、0.0011,932,347.771,306,818,182.00346,464,048.159,600,000.008,240,000.00小计筹资活动现金流出2,756,876,344.021,661,522,230.15筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,521,403,741.87-679,981.89696,520,177.831,788,939,592.662,485,459,770.491,727,045,735.09151,593.06709,909,578.211
42、,283,719,345.931,993,628,924.14法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李国刚 会计机构负责人：叶红母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入第 15 页 共 24 页949,196,280.3812,561,763.41961,758,043.79926,574,826.55131,722,860.211,058,297,686.76四川成渝高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要小计购买商品、接受劳务
43、支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金71,069,042.45103,336,297.08184,810,779.9117,941,730.30120,512,352.8983,793,410.79137,938,470.2823,850,527.86小计经营活动现金流出377,157,849.74366,094,761.82经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金584,600,194.05692,202,924.94现金取得投资收益收到的225,165,265.1334,677,548.06处置固定资产、无形资产
44、和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金66,348.00618,537,228.74227,720.0010,148,233.65小计投资活动现金流入843,768,841.8745,053,501.71购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,640,246,650.7621,577,553.00775,073,183.85873,599,614.28200,000,000.0054,139,355.00小计投资活动现金流出2,436,897,387
45、.611,127,738,969.28投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金第 16 页 共 24 页-1,593,128,545.744,034,162,085.89200,000,000.00-1,082,685,467.572,521,087,965.24四川成渝高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到其他与筹资活动有关的现金小计筹资活动现金流入4,234,162,085.892,521,087,965.24偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金2,326,818,
46、182.00334,203,661.675,192,347.771,306,818,182.00327,900,528.7616,240,000.00小计筹资活动现金流出2,666,214,191.441,650,958,710.76筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,567,947,894.45-679,981.89558,739,560.871,355,630,710.211,914,370,271.08870,129,254.48151,593.06479,798,304.9
47、1764,461,247.161,244,259,552.07法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李国刚 会计机构负责人：叶红第 17 页 共 24 页四川成渝高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额3,058,060,000.001,875,391,989.782,067,181,932.002,344,525,062.05162,115,587.429,507,27
48、4,571.25加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额3,058,060,000.001,875,391,989.782,067,181,932.002,344,525,062.05162,115,587.429,507,274,571.25三、本期增减变动金额（减少以“”号-555,318.50371,709,138.2321,830,251.84392,984,071.57填列）（一）净利润（二）其他综合收益-555,318.50646,934,538.2320,427,815.29-181.50667,362,353.52-555,500.00上述（一）和（二）小计（三）所有者
49、-555,318.50646,934,538.2320,427,633.7914,324,308.05666,806,853.5214,324,308.05第 18 页 共 24 页四川成渝高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他14,324,308.0514,324,308.05（四）利润分配-275,225,400.00-12,921,690.00-288,147,090.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的-275,225,400.00-12,921,690.00-288,147,090.00
50、分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备第 19 页 共 24 页和四川成渝高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额3,058,060,000.001,874,836,671.282,067,181,932.002,716,234,200.28183,945,839.269,900,258,642.82单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者
51、权益合计备一、上年年末余额3,058,060,000.001,887,979,589.281,597,231,015.311,776,363,928.54104,362,308.038,423,996,841.16加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额3,058,060,000.001,887,979,589.281,597,231,015.311,776,363,928.54104,362,308.038,423,996,841.16三、本期增减变动金额（减少以-7,797,607.12301,486,980.2426,058,798.28319,748,171.40“”号填列）（
52、一）净利润（二）其他综合收益-7,797,607.12567,538,200.2610,181,566.16-2,767.88577,719,766.42-7,800,375.00上述（一）（二）-7,797,607.12567,538,200.2610,178,798.28569,919,391.42第 20 页 共 24 页四川成渝高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他25,480,000.0025,480,000.0025,480,000.0025,480,000.00（四）利润分配-266,05
53、1,220.02-9,600,000.00-275,651,220.021提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-266,051,220.02-9,600,000.00-275,651,220.024其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额3,058,060,000.00 1,880,181,982.161,597,231,015.312,077,850,908.78130,421,106.318,743,745,012.56法定代表人：唐勇 主管会
54、计工作负责人：李国刚 会计机构负责人：叶红第 21 页 共 24 页四川成渝高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润所有者权益合计备一、上年年末余额3,058,060,000.001,850,681,300.421,973,966,368.901,881,000,732.908,763,708,402.22加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）3,058,060,000.001,850,6
55、81,300.42-374,000.001,973,966,368.901,881,000,732.90613,518,495.508,763,708,402.22613,144,495.50（一）净利润（二）其他综合收益-374,000.00888,743,895.50888,743,895.50-374,000.00上述（一）和（二）小计-374,000.00888,743,895.50888,369,895.50（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部
56、结转第 22 页 共 24 页-275,225,400.00-275,225,400.00-275,225,400.00-275,225,400.00四川成渝高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额3,058,060,000.001,850,307,300.421,973,966,368.902,494,519,228.409,376,852,897.72单位:元 币种:人民币上年同期金额一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般
57、风险准未分配利润所有者权益合计备一、上年年末余额3,058,060,000.001,858,373,300.421,545,951,040.591,505,028,960.477,967,413,301.48加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）3,058,060,000.001,858,373,300.42-5,032,500.001,545,951,040.591,505,028,960.47178,269,970.847,967,413,301.48173,237,470.84（一）净利润（二）其他综合收益-5,032,500.00444
58、,321,190.86444,321,190.86-5,032,500.00上述（一）和（二）小计-5,032,500.00444,321,190.86439,288,690.86（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本第 23 页 共 24 页四川成渝高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-266,051,220.02-
59、266,051,220.02-266,051,220.02-266,051,220.02四、本期期末余额3,058,060,000.00 1,853,340,800.421,545,951,040.591,683,298,931.318,140,650,772.32法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李国刚 会计机构负责人：叶红7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币名称四川成雅高速公路油料供应有限责任公司第 24 页 共 24 页期末净资产36,699,304.65本期净利润7,466,022.92
