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1、成都市新都化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文成都市新都化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人(会计主管人员)文其春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（
2、元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3,751,768,316.352,093,258,472.07165,520,000.0012.65本报告期742,660,006.9653,234,222.07-128,996,244.84-0.780.350.353.31%2.51%2,103,422,855.59663,427,152.26123,5
3、20,000.005.37上年同期403,851,486.9720,210,350.13-154,771,173.75-1.250.160.161.98%1.93%78.36%215.52%34.00%135.57%增减变动（）83.89%163.40%16.65%37.80%118.75%118.75%1.33 个百分点0.58 个百分点公司 2011 年 1 月 6 日在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 33.88 元/股，其中网下向询价对象配售 840 万股，网上向社会公众投资者定价发行 3,360 万股。网上向社会公
4、众投资者发行的 3,360 万股已于 2011 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市流通。根据企业会计准则第 34 号每股收益及企业会计准则讲解（2008）的规定，基本每股收益应由归属于公司普通股股东的净利润除以发行在外的普通股加权平均数计算得出。具体计算如下：发行在外的普通股加权平均数=123,520,000+42,000,000*2/3=151,520,000(股)基本每股收益=53,234,222.07151,520,000=0.35（元/股）非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）10.00-成都市新都化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文非
5、流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外-85,350.6316,590,180.00报表合并日（2011 年 3 月31 日），公司按比例享有湖北新楚钟肥业有限公司可辨认净资产公允价企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益值为 79,511,671.24 元，取411,671.24 得湖北新楚钟肥业有限公司股权资产的合并成本为 79,100,000.00 元，两者的差额 411,671.24 元按会计制度规定计入当期营业外收入。除同公司正
6、常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计2,678.12-3,955,560.26-51,052.8912,912,565.582.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况32,285股东名称（全称）宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划陈薇太平人寿保险有限公司万能团险万能羊稚文太平财产保险有限公司传统普通保险产品黄无畏国海
7、证券-华夏-国海债券 1 号集合资产管理计划童红才兵器财务有限责任公司招商基金公司招行北京大学教育基金会期末持有无限售条件流通股的数量396,718 人民币普通股360,700 人民币普通股360,000 人民币普通股266,200 人民币普通股258,859 人民币普通股252,228 人民币普通股236,500 人民币普通股201,452 人民币普通股190,072 人民币普通股177,760 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、货币资金较期初增长 430.99%，主要系收到募集资金所致；2成都市新都化
8、工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文2、应收票据较期初增长 94.51%，主要系期末票据未到期和暂未背书使用所致；3、应收账款比期初增长 80.15%，主要系销售规模扩大，同时公司继续对战略客户实行赊销政策；4、预付账款较期初增长 40.85%，主要系募投项目启动，募投项目设备预付款为 1.19 亿元；5、其他应收款较期初增长 111.02%，主要系公司今年采取深度分销，销售人员及销售规模增加，备用金增加所致；6、应付职工薪酬较期初增长 47.22%，主要系销售人员增加及薪酬体制改革所致；7、应交税费较期初增长 54.89%，主要系报告期利润增加应缴所得税增加所致；8、其他应付款较期初
9、增长 980.48%，主要系新增合并主体湖北新楚钟肥业有限公司后所致；9、股本较期初增加 34%，主要系发行股票增加股本所致；10、资本公积较期初增加 1183.76%，主要系发行股票溢价所致；11、少数东权益较期初增加 67.57%，主要系报告期利润增加所致；二、利润表项目1、营业总收入较上年同期增长 83.89%，主要系销量增加所致；2、营业成本较上年同期增长 84.80%，主要系销量增加所致；3、营业税金及附加较上年同期增长 55.93%，主要系当期缴纳的增值税增加，由此导致的城建税及教育费附加增加所致；4、销售费用较上年同期增长 194.70%，主要系销售人员增加、职工薪酬和广告宣传费
10、增加所致；5、管理费用较上年同期增长 50.28%，主要系职工薪酬、仓库费用增加所致；6、投资收益较上年同期增长 79.38%，主要系乐山科尔碱业有限公司报告期利润增加所致；7、营业外收入较上年同期增长 1983.49%，主要系本期收到的政府补助（上年同期没有）所致；8、非流动资处置损失较上年同期增长 867.02%，主要系本期非流动资产处置损失增加所致；9、所得税费用较上年同期增长 161.14%，主要系本期利润总额增加所致；三、现金流量表项目1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 16.65%，主要系销售商品产生的现金流较上年同期增加、收到补贴收入；支付给职工以及为职工支付的现金、支
11、付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 291.70%，主要系募集资金到位后资本性支出加大所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 890.29%，主要系公司收到募集资金所致；4、期末现金及现金等价物余额较上年同期增长 2689.57%，主要系公司收到募集资金所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2011 年
12、3 月 28 日，公司与湖北新楚钟肥业有限公司、钟祥市楚钟磷化有限公司签订了增资协议。该增资协议系根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司利用超募资金 7,910 万元，对湖北新楚钟肥业有限公司增资扩股,其中 7,000 万元增加注册资本， 910 万元计入资本公积。增资后，湖北新楚钟肥业有限公司注册资本变为人民币壹亿元整，并于 2011 年 3 月 31 日完成了相应的工商变更登记手续，取得了宜城市工商行政管理局换发的企业法人营业执照（注册号：420684000006679），具体情况如下：公司名称：湖北新楚钟肥业有限公司住所：宜城大雁工业园区法定代表人：邹明年注册资本：壹亿圆整实收资本：壹
13、亿圆整3。、成都市新都化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文公司类型：有限责任公司经营范围：复合肥、磷酸一铵、磷酸二铵生产销售。2、2011 年 1 月 18 日，公司与民生银行成都分行签订综合授信合同（合同编号：公授信字第 99202011299830 号），约定民生银行成都分行向公司提供 10000 万元循环使用的授信综合额度，授信额度的使用期限：自 2011 年 1 月 18 日至 2012 年 1 月17 日止。3.2.4 其他 适用 不适用1、公司取得工商变更后的营业执照事项。2011 年 3 月 22 日，公司取得了四川省商务厅四川省商务厅关于同意成都市新都化工股份有限公司
14、增加注册资本和变更经营范围的批复（川商审批201181 号），并领取了中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书（商外资川府字20110016 号） 2011 年 4 月 7 日，公司完成了相应的工商变更登记手续，取得了成都市工商行政管理局换发的企业法人营业执照（注册号：510100400026976）2、公司全资子公司取得变更后营业执照事项。2011 年 3 月 31 日，公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司完成增资工商登记事宜，取得应城市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号 420981000000824）3、公司以增资扩股方式并购湖北新楚钟肥业有限公司取得工商变更后营业执照事项。
15、根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司利用超募资金 7,910 万元，对湖北新楚钟肥业有限公司增资扩股,其中 7,000 万元增加注册资本，910 万元计入资本公积。增资后，湖北新楚钟肥业有限公司注册资本变为人民币壹亿元整，并于 2011 年 3 月 31 日完成了相应的工商变更登记手续，取得了宜城市工商行政管理局换发的企业法人营业执照（注册号：420684000006679）3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动
16、报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况1、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：（1）本公司控股股东、实际控制人宋睿及其一致行动人宋睿、牟嘉云、 牟嘉云、张明达等 3 位华侨投资（亚洲）股东承诺：根据公司有限公司、覃琥 法证券法及相关玲、刘晓霞、尹 法律法规的规定，自发辉、王生兵、张 行人股票在深圳证券交发行时所作承诺光喜、张明达、 易所上市交易之日起三陈继梅、李宏、 十六个月内不转让或者本报告期内，以上承诺事项严格执行。周燕、杨思学、 委托他人管理其本次公马宏明、曾桂菊、开发行前已持有的发行姚传珍、邓伦明、人股份，也不由发行人敖强、周安谦、
17、 回购其持有的股份。（2）张钟、曾桂俊除前述股东以外的其余18 位股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人4成都市新都化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文股份，也不由发行人收购其持有的股份。（3）担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东宋睿、牟嘉云、覃琥玲、刘晓霞、尹辉、张光喜、张明达、李宏、邓伦明承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有的本公司股票总数
18、的比例不超过 50%；相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。2、关于避免今后可能发生同业竞争的承诺：（1）宋睿向本公司承诺：“除成都市新都化工股份有限公司（以下简称“新都化工”）外，本人目前投资的其他企业与新都化工不存在现实的同业竞争。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与新都化工营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用实际控制人的地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易
19、条件进行。上述承诺长期有效，除非本人不再为新都化工的实际控制人。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。”2010 年 10 月 22日，宋睿出具承诺：“在顺利取得当地磷矿资源的前提下，雷波磷化工在未来 3 年内，将全力5”：成都市新都化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文推进黄磷业务的发展，不会从事与磷肥相关的任何业务，不与新都化工产生同业竞争。如果未来雷波磷化工开展与磷肥相关的任何业务，将在遵循市场价格的基础上，由新都化工收购本人直接或间接持有的雷波磷化工股权，确保新都化工复合肥业务的独立完整性。（2）牟嘉云向本公司承诺：“除成都市新都化工股份有限公司（以下简称“新都
20、化工”）外，本人目前投资的其他企业与新都化工不存在现实的同业竞争。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与新都化工营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。（3）张明达向本公司承诺：“除成都市新都化工股份有限公司（以下简称“新都化工”）外，本人目前未投资其他企业。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与新都化工营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担
21、相应法律责任。其他承诺（含追加承诺）无无无3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 100%以上归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年 1-6 月净利润同比变动 为：100.00%130.00%幅度的预计范围公司预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度范围为100.00%-130.00%。2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）47,603,008.63业绩变动的原因说明1、今年 1-6 月复合肥销售同比增长约 40%-50%
22、。去年同期公司复合肥主销区受干旱、雪灾等恶6成都市新都化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文劣自然灾害影响较大，预计今年二季度无气候因素影响，产销规模较去年同期大幅增长。2、今年上半年预计纯碱、氯化铵产量同比增长约 40%-50%。公司技改后纯碱氯化铵产能扩大，产销量比去年同期上升。3、今年上半年公司新增品种盐产销量预计 4 万吨，湖北新楚钟肥业有限公司新增磷酸一铵产量预计 4 万吨、对外销量预计 2 万吨。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：成都市新都化工股份有限公司2011 年 03 月 31 日单位：元项目合并期末
23、余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金1,465,259,172.26557,969,579.52275,950,427.61103,929,903.58结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项31,143,121.91103,996,270.71570,977,844.0418,565,716.0039,836,336.60434,996,147.5516,011,355.7057,728,605.44405,383,926.8210,640,000.0028,281,096.34332,172,645.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利51,
24、030.00其他应收款28,085,362.54307,544,256.4713,309,056.14331,978,343.47买入返售金融资产存货461,819,291.7369,218,143.07426,773,545.1160,525,480.05一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,661,281,063.191,428,130,179.211,195,207,946.82867,527,468.75非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资21,757,313.381,139,888,524.1421,426,048.94210
25、,200,259.70投资性房地产7成都市新都化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文固定资产在建工程803,724,642.1260,185,320.2622,857,789.352,845,651.15649,351,726.5458,178,245.8523,237,105.452,397,472.37工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产399,606.66无形资产202,039,980.4731,748,105.33176,806,238.2231,943,925.83开发支出商誉长期待摊费用640,087.95686,365.20递延所得税资产1,740,302.3227
26、2,925.961,766,284.02278,127.78其他非流动资产非流动资产合计资产总计1,090,487,253.163,751,768,316.351,197,612,995.932,625,743,175.14908,214,908.772,103,422,855.59268,056,891.131,135,584,359.88流动负债：短期借款648,970,000.00230,000,000.00581,170,000.00245,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项290,035,000.00143,823,67
27、3.67182,783,252.93162,440,000.00414,442,372.2569,701,798.71286,515,000.00166,952,178.47199,358,519.65190,560,000.00237,482,597.8294,282,558.95卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费7,319,684.2832,168,366.611,529,153.631,475,308.574,972,061.3220,768,131.621,115,200.50953,254.90应付利息应付股利14,625,000.0014,625,000.00其
28、他应付款112,371,543.788,103,907.7710,400,139.913,325,888.13应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债100,000,000.0020,000,000.0080,000,000.0020,000,000.00其他流动负债流动负债合计1,532,096,521.27907,692,540.931,364,761,030.97792,719,500.30非流动负债：长期借款10,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债8：成都市新都化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文递延所得税负债其他非流
29、动负债非流动负债合计负债合计12,365,241.385,000,000.0027,365,241.381,559,461,762.657,947,352.457,947,352.45915,639,893.3811,126,616.385,000,000.0016,126,616.381,380,887,647.357,947,352.457,947,352.45800,666,852.75所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积165,520,000.001,444,883,566.72165,520,000.001,425,986,313.26123,520,000.00112
30、,551,081.04123,520,000.0095,703,827.58减：库存股专项储备10,797,452.918,532,840.85盈余公积24,258,079.6724,258,079.6724,258,079.6724,258,079.67一般风险准备未分配利润447,799,372.7794,338,888.83394,565,150.7091,435,599.88外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计2,093,258,472.0799,048,081.632,192,306,553.703,751,768,316.351,
31、710,103,281.761,710,103,281.762,625,743,175.14663,427,152.2659,108,055.98722,535,208.242,103,422,855.59334,917,507.13334,917,507.131,135,584,359.884.2 利润表编制单位：成都市新都化工股份有限公司2011 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入742,660,006.96742,660,006.96343,807,305.61343,807,305.61403,851,486.97403,851,
32、486.97178,899,829.52178,899,829.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本682,029,683.95617,838,063.22342,993,410.60326,014,356.99372,874,130.54334,321,331.27176,029,795.52167,624,352.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用3,769,833.2517,070,011.1934,299,566.279,052,210.022,322.582,780
33、,621.589,584,233.744,611,875.712,417,661.365,792,426.1522,823,413.507,519,298.26588.681,727,184.304,812,339.301,865,330.55资产减值损失9成都市新都化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号331,264.44331,264.44184,671.41184,671.41其中：对联营企业和合营企业的投资收益331,264.44331,264.44184,671.41184,671.41汇兑收益（损失以“
34、-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）60,961,587.4517,054,691.35135,512.6285,497.7577,880,766.1818,782,948.9859,097,817.201,145,159.452,355,062.1275,238.9675,238.963,424,982.61521,693.662,903,288.9531,162,027.84818,568.30113,588.698,841.4031,867,
35、007.457,192,749.8124,674,257.643,054,705.416,482.3355,588.291,108.293,005,599.45611,541.092,394,058.36利润归属于母公司所有者的净53,234,222.072,903,288.9520,210,350.132,394,058.36少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益5,863,595.130.350.354,463,907.510.160.16八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额59,097,817.2053,23
36、4,222.075,863,595.132,903,288.952,903,288.9524,674,257.6420,210,350.134,463,907.512,394,058.362,394,058.36本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：成都市新都化工股份有限公司2011 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的454,963,191.68324,877,604.81195,174,286.23188,663,672.70客户存款和同业存放
37、款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金10成都市新都化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还62,219.27收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计40,313,209.68495,338,620.6325,170,534.35350,048,139.1614,408,210.64209,582,496.8748,660,103.75237,323,776.45现金购买商品、接
38、受劳务支付的498,810,835.66253,373,826.28298,721,399.09160,772,176.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计34,298,164.2525,614,540.8965,611,324.67624,334,865.476,691,042.961,210,791.4460,793,140.40322,068,801.0824,411,000.725,216,974.40
39、36,004,296.41364,353,670.626,133,264.411,117,581.5694,472,117.10262,495,139.77流量净额经营活动产生的现金-128,996,244.8427,979,338.08-154,771,173.75-25,171,363.32二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金51,030.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计498,910.950.005,106,514.865,656,455.81285
40、,008.002,280.00287,288.00150.00150.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金164,150,236.977,691,500.97850,257,000.0036,749,955.714,000,000.002,303,974.29质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额79,100,000.0011成都市新都化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计164,150,236.97937,048,500.9740,749,955.712,303,974.29流量净额投资活动产
41、生的现金-158,493,781.16-937,048,500.97-40,462,667.71-2,303,824.29三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,372,282,485.681,372,282,485.68取得借款收到的现金258,910,000.0074,800,000.00298,390,000.0026,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金16,080,000.0057,498,920.32筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,647,272,485.681
42、41,110,000.0010,692,039.991,504,581,406.00103,374,695.305,073,442.71298,390,000.00118,500,000.005,337,157.6326,000,000.0032,000,000.002,846,073.42其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金23,540,102.9524,951,206.21筹资活动现金流出小计151,802,039.99108,448,138.01147,377,260.5859,797,279.63流量净额筹资活动产生的现金1,495,470,445.691
43、,396,133,267.99151,012,739.42-33,797,279.63四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额1,207,980,419.69487,064,105.10-44,221,102.04-61,272,467.24余额加：期初现金及现金等价物44,850,752.579,760,568.7889,132,373.2868,036,586.14六、期末现金及现金等价物余额1,252,831,172.26496,824,673.8844,911,271.246,764,118.904.4 审计报告审计意见： 未经审计5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况 适用 不适用12
