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2、辅助核算辅助核算财务预算财务预算过帐模板过帐模板会计科目会计科目财务会计相关报表财务会计相关报表财务会计相关报表财务会计相关报表期末处理期末处理期末处理期末处理汇率差异汇率差异采购日记帐采购日记帐凭证模板凭证模板 项目核算项目核算结转损益结转损益利润中心利润中心经常性过帐经常性过帐财务日记帐财务日记帐日记帐条日记帐条日记帐条日记帐条目目目目销售日记帐销售日记帐库存日记帐库存日记帐期末结帐期末结帐l建立建立科目表科目表l增加、删除和修改总账科目增加、删除和修改总账科目l控制科目控制科目总帐科目总帐科目总帐科目总帐科目科目表结构科目表结构科目表结构科目表结构流动资产流动资产.固定资产固定资产长期投
3、资长期投资房屋和建筑物房屋和建筑物机器设备机器设备有价证券有价证券其他其他长期投资长期投资房屋房屋建筑物建筑物.标题科目标题科目 明细科目明细科目二级二级三级三级四级四级十级十级损益损益成本成本负债负债总账总账一级一级资产资产所有者权益所有者权益控制账户控制账户控制账户控制账户其他科目其他科目 总账总账控制科目控制科目手工记账手工记账自动记账自动记账维护科目表维护科目表维护科目表维护科目表修改科目修改科目显示余额显示余额 显示明细显示明细查找科目查找科目显示历史记录显示历史记录总账科目总账科目l编制会计凭证编制会计凭证l使用记账模板使用记账模板l使用使用经常性记账经常性记账凭证处理日记账凭证记
4、账凭证记账凭证增加增加取消取消取消模板取消模板表头数据表头数据扩展录入模式扩展录入模式分录分录显示外币显示外币显示系统货币显示系统货币日记账凭证审核财务人员财务人员财务主管财务主管日记帐凭证日记帐凭证 凭证草稿审核凭证草稿审核日记帐条目日记帐条目过账模板AddCancel凭证凭证AddCancelCancel Template116现金现金100116进项税进项税21710101100费用科目费用科目55010102贷贷%借借%科目名称科目名称科目代码科目代码代码代码: Cash摘要：用现金购物摘要：用现金购物模板类型模板类型:百分比百分比模板模板:现金现金经常性过账1000 银行存款银行存款
5、-中行中行100201021000管理费用管理费用-租金租金55010101贷贷借借科目名称科目名称科目代码科目代码代码代码: Rent名称名称: 应付租金应付租金频率频率:月月1次次下次执行日期下次执行日期:10/01/02每天每天每周每周每月每月每季每季半年半年年年一一次次 不执行不执行 模板模板频率列表频率列表停止停止l项目定义项目定义l项目核算项目核算项目核算项目核算项目核算项目核算项目核算项目核算项目核算项目核算日记帐条目日记帐条目项目项目:.日记帐凭证日记帐凭证项目项目:.项目项目 A实际完成实际完成 报表报表 - 预预算算 报表报表损益损益 业务报表业务报表总帐总帐实际完实际完成
6、成 报表报表 - 预算预算 报表报表实际完成实际完成 报表报表 - 预算预算 报表报表损益损益 预算预算报表报表损益损益业务业务 报表报表总帐总帐实际完实际完成成 报表报表 - 预算预算 报表报表损益损益 预预算算 报表报表项目项目 Bl定义利润中心定义利润中心l定义分配规则定义分配规则l利润中心财务处理利润中心财务处理利润中心利润中心利润中心利润中心利润中心和分类代码利润中心和分类代码利润中心和分类代码利润中心和分类代码 销售部销售部零利润中心零利润中心Center_z采购部采购部财务部财务部行政部行政部电费电费电话费电话费房屋租赁费房屋租赁费利润中心利润中心部门部门 费用费用分类代码分类代
7、码分配规则分配规则分配规则分配规则684220电话费电话费2002001000500电费电费100000100采购部采购部010000100销售部销售部001000100财务部财务部采购部采购部PC 3销售部销售部PC 2财务部财务部PC 1零利润中心零利润中心Center_z合计合计利润中心利润中心分配规则分配规则直接成本和直接成本和收入的分配收入的分配规则规则间接成本和间接成本和收入的分配收入的分配规则规则利润中心财务处理利润中心财务处理利润中心财务处理利润中心财务处理电话费电话费分配规则分配规则X电话费电话费财务部财务部销售部销售部采购部采购部会计凭证会计凭证1000电话费电话费l 预算
8、方案预算方案l定义预算分配方法定义预算分配方法l定义科目预算定义科目预算 财务预算财务预算财务预算财务预算财务预算功能财务预算功能财务预算功能财务预算功能以会计年度为基础按月分配预算比率以会计年度为基础按月分配预算比率对定义预算的会计科目进行预算控制与分析对定义预算的会计科目进行预算控制与分析本位币预算金额本位币预算金额业务日记帐条目业务日记帐条目l 采购业务日记帐条目采购业务日记帐条目l 销售业务日记帐条目销售业务日记帐条目l 库存业务日记帐条目库存业务日记帐条目l 采购收货日记账条目采购收货日记账条目l 应付发票日记帐条目应付发票日记帐条目l 采购付款日记帐条目采购付款日记帐条目l 采购退
9、货日记帐条目采购退货日记帐条目l 贷项凭证日记帐条目贷项凭证日记帐条目 采购业务日记帐条目采购业务日记帐条目采购进货日记帐条目采购进货日记帐条目 采购收货 应付发票 付款PD日记帐条目PS日记帐条目PU日记帐条目采购退货日记帐条目采购退货日记帐条目 采购退货 贷项凭证 PS日记帐条目 PC日记帐条目l 销售发货日记账条目销售发货日记账条目l 销售发票日记帐条目销售发票日记帐条目l 收款日记帐条目收款日记帐条目l 销售退货日记帐条目销售退货日记帐条目l 贷项凭证日记帐条目贷项凭证日记帐条目 销售业务日记帐条目销售业务日记帐条目销售发货日记帐条目销售发货日记帐条目 销售发货 销售发票 收款DN日记
10、帐条目RC日记帐条目IN日记帐条目销售退货日记帐条目销售退货日记帐条目 销售退货 贷项凭证 RE日记帐条目 CE日记帐条目l 非交易性收货日记账条目非交易性收货日记账条目l 非交易性收货日记帐条目非交易性收货日记帐条目l 调拨日记帐条目调拨日记帐条目l 盘点日记帐条目盘点日记帐条目 库存业务日记帐条目库存业务日记帐条目库存日记帐条目库存日记帐条目收货收货发货发货调拨调拨盘点盘点S0日记帐条目日记帐条目SI日记帐条目日记帐条目IM日记帐条目日记帐条目ST日记帐条目日记帐条目期末处理期末处理l 结转汇率差异结转汇率差异l 结转期间损益结转期间损益l 期末结帐期末结帐期末处理流程期末处理流程期期期期
11、 末末末末 处处处处 理理理理汇率差异汇率差异期末结帐期末结帐损益结转损益结转JE日记帐条目日记帐条目BC日记帐条目日记帐条目期末结帐期末结帐限制添加业务单据限制添加业务单据限制添加日记帐条目限制添加日记帐条目报表与查询报表与查询l 帐簿查询帐簿查询l 财务报表财务报表帐簿查询帐簿查询l 日记帐条目查询日记帐条目查询l 总分类帐查询总分类帐查询l 预算报表查询预算报表查询l 利润中心报表查询利润中心报表查询l 项目报表查询项目报表查询 日记帐条目查询日记帐条目查询日记帐条目来源日记帐条目来源日记帐条目类型日记帐条目类型总分类帐查询总分类帐查询按日、月、年按日、月、年小计小计绿色表示贷方绿色表示
12、贷方发生额发生额预算报表查询预算报表查询选择图形样式选择图形样式查询科目级次查询科目级次预算报表查询预算报表查询选择图形样式选择图形样式查询科目级次查询科目级次利润中心报表查询利润中心报表查询利润中心利润中心分配规则分配规则项目报表查询项目报表查询按项目核算的按项目核算的总帐科目总帐科目财务报表财务报表l 资产负债表资产负债表l 利润表利润表资产负债表资产负债表日记帐条目查询日记帐条目查询亲，我们都在这里等你，你在哪？欢迎进入会计资讯知识正能量群。与各界会计高手分享，讨论。群内会定期分享最新会计资料。 群183522572 群126648727 群112174780(广东群) 群324366141 群80905013(广东群) 群138565125(广东群)亲，我们都在群里等你，你在哪？
