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1、深圳市大富科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文深圳市大富科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名谭建荣未亲自出席董事职务独立董事未亲自出席会议原因工作原因被委托人姓名王武龙1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人孙尚传、主管会计工作负责人林妍及会计机构负责人(会计主管人员)郭淑雯声明：保证季
2、度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）资产总额 （元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2,704,942,810.032,334,440,177.437.30年初至报告期期末2,706,787,242.012,332,704,098.887.29-0.07%0.07%0.14%比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期31,206,693.010.10上年同期-76.00%-87.65
3、%本报告期比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）252,118,119.741,719,957.700.010.010.07%0.05%235,691,860.8872,782,208.810.230.232.94%2.42%6.97%-97.64%-95.65%-95.65%-2.87%-2.37%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目年初至报告期末金额附注（如适用）1-00000000深圳市大富科技股份有限公司 2012 年第一季
4、度季度报告全文非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计31,439.64711,299.11-13,999.00-104,595.02-12,261.46611,883.272.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况16,052股东名称（全称）安徽省高速公路控股集团有限公司中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金杨凤英中国建设银行华夏红利混合型开放式证
5、券投资基金中国工商银行交银施罗德趋势优先股票证券投资基金梅眉王勇欧文静徐彬吴志祥期末持有无限售条件流通股的数量1,537,788999,920954,194900,000785,939456,114419,304416,100400,800399,600种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股2.3 限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股 本期增加限售股数 数期末限售股数限售原因解除限售日期首发承诺限售深圳市大富配天投资有限公司161,592,000161,592,00080,796,00
6、0 股，资本公积金转增限2013.10.26售 80,796,000 股首发承诺限售孙尚传36,000,00036,000,00018,000,000 股，资本公积金转增限2013.10.26售 18,000,000 股天津博信一期投资中心（有限合伙）14,400,00014,400,000首发承诺限售7,200,000 股，资本公积金转增限售 7,200,000 股2012.11.27深圳市富海银涛首发承诺限售创业投资有限公司 17,080,0007,080,000 3,540,000 股，资 2012.11.27本公积金转增限2000000000000深圳市大富科技股份有限公司 2012
7、年第一季度季度报告全文售 3,540,000 股首发承诺限售深圳市龙城物业管理有限公司6,000,0006,000,0003,000,000 股，资本公积金转增限2012.11.27售 3,000,000 股首发承诺限售深圳市大贵投资有限公司5,808,0005,808,0002,904,000 股，资本公积金转增限2013.10.26售 2,904,000 股首发承诺限售深圳市大智投资有限公司4,296,0004,296,0002,148,000 股，资本公积金转增限2013.10.26售 2,148,000 股首发承诺限售深圳市大勇投资有限公司4,296,0004,296,0002,148
8、,000 股，资本公积金转增限2013.10.26售 2,148,000 股首发承诺限售王冬青288,000288,000144,000 股，资本公积金转增限售2013.10.26144,000 股首发承诺限售宋大莉240,000240,000120,000 股，资本公积金转增限售2013.10.26120,000 股合计240,000,00000240,000,0003 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期内，公司交易性金融资产较期初增长 100%，主要是公司于本报告期末未到期交割的远期外汇合同根据期末市场汇率计算的公允价值上升所致
9、。报告期内，公司应收票据较期初下降 100%，主要原因是客户开立的银行承兑汇票到期承兑所致。报告期内，公司预付款项较期初增长 31.07%，主要原因是子公司安徽省大富机电技术有限公司及深圳市华阳微电子有限公司预付的固定资产款增加所致。报告期内，公司应收利息较期初增长 47.14%，主要原因本公司募集资金存放在银行产生的定期存款利息收入所致。报告期内，公司其他应收款较期初下降 23.27%，主要原因是 2011 年 12 月子公司深圳市大富物联网技术有限公司拟设立安徽省配天智慧云技术有限公司，并于该公司验资户下注资 3,000,000.00 元，但安徽省配天智慧云技术有限公司最终未设立，该款已于
10、 2012 年 2 月收回该笔投资款。报告期内，公司在建工程较期初增长 86.69%，主要原因是子公司安徽省大富机电技术有限公司本期间未完成安装的生产设备增加及二期工业园工程投入增加所致。报告期内，公司长期待摊费用较期初增长 125.73%，主要原因是租入厂房改建支出增加所致。报告期内，公司应付利息较期初下降 100%，主要原因是子公司大富科技(香港)有限公司期初计提的借款利息在本期偿还所致。报告期内，公司营业成本较去年同期增长 25.38%，主要原因是人工、材料成本上升，机器设备折旧、摊销费用增加所致。报告期内，公司营业税金及附加较去年同期下降 88.65%，主要原因是本期购置固定资产比去年
11、同期大幅增长，致使增值税进项税额较多，同时出口销售比例增加，应交增值税额较少，从而使得城市维护建设税和教育费附加相应减少。报告期内，公司销售费用较去年同期增长 101.35%，主要原因是随着业务的发展引起的运费、差旅费等增加所致。报告期内，公司管理费用较去年同期增长 171.50%，主要原因是纳入合并范围的公司较去年同期增加，同时公司为持续发展而扩大研发投入，以及规模的扩大、高水平管理人才的储备、房屋租金等管理费用支出的增加所致。报告期内，公司财务费用较去年同期下降 281.74%，主要原因是本公司募集资金存放在银行所产生的定期存款利息收入所致。3深圳市大富科技股份有限公司 2012 年第一季
12、度季度报告全文报告期内，资产减值损失较去年同期增长 90.10%，主要原因是随着存货的增加而相应计提的存货跌价准备有所增加所致。报告期内，公允价值变动损益较去年同期增长 100%，主要原因是公司交易性金融资产的公允价值变动收益所致。报告期内，公司营业外收入较去年同期下降 95.08%，主要原因是子公司安徽省大富机电技术有限公司本期获得政府补助的减少所致。报告期内，公司所得税费用较去年同期下降 85.08%，主要原因是利润减少所致。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 76.00%，主要原因是 2011 年第四季度营业收入减少，相应的应收账款减少，致使本期现金流入减少。报告期内
13、，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 215.16%，主要原因是随着公司生产经营规模的扩大，公司相应增加生产设备等长期资产投入产生的现金流出。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 100.94%，主要原因是公司去年同期进行股利分配 1.968 亿产生的现金流出所致。3.2 业务回顾和展望一、公司一季度总体经营回顾报告期内公司受行业及宏观经济影响，部分主营产品价格出现下降，加之各项生产成本上升，导致销售收入略增的情况下利润下降。报告期内公司实现营业收入 25,211.81 万元，较上年同期增长 6.97%；实现营业利润 516.81 万元，利润总额 589.68万元，
14、净利润 387.45 万元，较上年同期下降 94.68%。公司 2011 年的多业务发展必然导致“投入在先，产出在后”的现象，从而使得 2012 年一季度在市场拓展有序进行之际，研发、管理费用继续增加，导致报告期业绩出现下滑。报告期内公司市场开拓、产品研发、人力资源建设、募集资金项目等按照公司规划有序进行。二、年度经营计划及报告期内执行情况公司在以市场为中心，技术为支持的前提下，不断完善和强化横向通用技术的综合融通能力，巩固自主创新的研究开发能力、纵向一体化的精密制造能力的核心优势，坚持走从硬件到软硬件结合，从器件到系统延伸的战略步骤。2012 年第一季度经营计划执行情况如下：1、成本控制成果
15、。报告期内，公司按照 2011 年底制定的预算计划对各部门、各环节进行成本管理与控制，在保证产品质量的同时促进工艺改进，提高生产效率，减少生产浪费成果初显。2、市场拓展情况。报告期内，公司不断提升公司核心竞争力，在继续保持与主要客户的良好合作基础上，在 WLAN 市场拓展中取得突破，并形成实质性贡献。未来公司将力争在物流、溯源、票务等领域取得突破，在汽车空调涡旋压缩机领域通过更多厂家的验证，开始批量供货。3、持续加大研发工作力度。报告期内公司在坚持主营产品项目研发投入的同时，密切跟踪物联网等新投入行业发展趋势，强化 RFID 标签及系统平台为一体的整体解决方案提供能力，提高产品的性能与功能，使
16、自主研发走上良性发展的道路。4、不断优化企业管理水平。报告期内公司借助管理咨询项目方案的实施，不断完善和改进技术与生产工艺的标准化，强化关键工序，优化制造工艺，降低生产成本，提升产品的质量和性能水平。从人力资源管理、IT 环境建设、知识产权、基建配套等几个维度，提高软性综合实力，不断强化硬件配套设施，推动公司实现外延及内涵双向发展。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况收购报告书或权益变动报告不适用不适用不适用书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺不适用本公司控股股东深圳市大富配天投资有限公司、实际控制人孙尚传、孙尚传的
17、配偶刘伟、孙尚传的兄长孙尚不适用（一）股份锁定承诺本公司控股股东深圳市大富配天投资有限公司、实际控制人孙尚传、孙尚传的配偶刘伟 1、孙尚传的兄长孙尚敏、股东深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青和宋大莉承诺：自本公司的股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。不适用报告期内，各承诺人均严格履行了承诺4伙）业管理有限公司，董事、监事及高级（2011 年 1 月 28 日深圳市大富科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文敏、股东深圳市大 本公司股东天津博信一期投资中心、深圳市富海银
18、涛创业投资有限公司和贵投资有限公司、 深圳市龙城物业管理有限公司承诺：自取得股份完成工商变更登记之日起深圳市大智投资有 三十六个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也限公司、深圳市大 不由本公司回购该股份。勇投资有限公司、 除上述锁定期外，孙尚传、孙尚传的配偶刘伟 1、孙尚传的兄长孙尚敏还王冬青和宋大莉， 承诺：在孙尚传于本公司任职期间，每年转让公司股份不超过其直接或间股东天津博信一期 接持有股份总数的 25%；在孙尚传离职后半年内不转让其直接或间接持有投资中心（有限合 的本公司股份。、深圳市富海银 注 1：刘伟系公司实际控制人的配偶，不在公司担任任何职务，与公司董涛创业投资
19、有限公 事会秘书刘伟非同一人。司和深圳市龙城物董事、监事及高级管理人员武捷思（2011 年 1 月 28 日离职）、钱南恺、李锋、童恩东、刘伟、庄任艳（2011 年 11 月 23 日离职）、吴川、曹文瑜、肖喜松和朱小芳承诺：在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其间管理人员武捷思接持有本公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。离职）、钱南恺、李锋、童恩东、刘伟、本公司部分董事、监事和高级管理人员以及其他核心员工通过员工持股公庄任艳（2011 年 11 司即深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投月 23 日离职）、吴 资有限公司间接持
20、有本公司的股份，员工持股公司设立时所有股东签署的川、曹文瑜、肖喜 各员工持股公司的内部规章制度对于员工持股公司设立的目的、持股员工松和朱小芳，员工 股东的资格、股份锁定时间、股份解锁条件等均作出了规定，主要条款如持股公司即深圳市 下：大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司的股东。（1）员工持股公司设立之目的为且仅为奖励大富科技及其子公司的员工对大富科技的贡献；（2）除员工持股公司发起设立时持股比例最大的股东（以下简称“大股东”）可不为大富科技在职员工外，其余股东从员工持股公司设立直至减持意向日必须为大富科技或其子公司的在职员工并且已与大富科技或其子公司签署劳动合同（以
21、下简称为“员工股东”或“股东”）。（3）员工股东股权解锁条件如下：为大富科技或其子公司服务的总劳动期限必须满六年, 并且在大富科技上市后为大富科技或其子公司服务的劳动期限必须不得少于三年。（4）员工股东应以书面意向书的方式向员工持股公司执行董事提出减持要求，意向书的送达日期为员工股东减持意向日。如员工从大富科技离职或者因任何原因不符合大富科技以及子公司的员工资格，则该员工从大富科技或子公司离职之日，将被视为员工股东减持意向日。（5）员工股东未达到股权解锁条件，原则上不应减持所持员工持股公司股权。如确实需要减持的，经员工持股公司执行董事安排，由大股东或大股东指定的第三方与拟减持股东签署股权转让协
22、议。股权转让价格为该员工股东原始出资额和持股期限内根据中国人民银行同期活期存款利率计算的利息之和。若员工股东减持其股权时，员工持股公司设立不足两年的，则按员工股东出资额为股权转让对价。（二）避免同业竞争承诺为了避免未来发生同业竞争，控股股东大富配天投资、实际控制人孙尚传于 2010 年 2 月 2 日分别向本公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，两者均承诺：“将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与大富科技构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与大富科技产品相同、相似或可能取代大富科技产
23、品的业务活动。”（三）关于税收的承诺控股股东深圳市大富配天投资有限公司及实际控制人孙尚传已承诺：如大富科技及其全资子公司在上市前享受的税收优惠被国家有权部门予以追缴，则控股股东及实际控制人同意承担由此给公司造成的负担及损失，以保证不会对公司及其他股东的利益造成影响。（四）关于社保的承诺控股股东深圳市大富配天投资有限公司及实际控制人孙尚传已出具承诺函，承诺若大富科技及其全资子公司因社保费用的问题，受到员工个人或当地主管部门的追偿或处罚，控股股东及实际控制人同意以自身资产无条5、 、深圳市大富科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文件连带承担，并承担公司及其全资子公司因此产生的相关费用及
24、损失。报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东均遵守了上述承诺。（五）关于关联交易的承诺为了避免未来发生同业竞争，控股股东大富配天投资、实际控制人孙尚传于 2010 年 2 月 2 日分别向本公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，两者均承诺：“将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与大富科技构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与大富科技产品相同、相似或可能取代大富科技产品的业务活动。公司实际控制人孙尚传，持股 5%以上的股东大富配天投资、博信投资，全体董事、监事和高级管
25、理人员分别以书面形式向本公司出具了关于规范和减少与深圳市大富科技股份有限公司关联交易的承诺，承诺“将尽量避免与大富科技发生关联交易，如与大富科技发生不可避免的关联交易，本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的下属企业或公司将严格按照中华人人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳市大富科技股份有限公司章程和深圳市大富科技股份有限公司关联交易管理制度的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害大富科技及其他股东的合法权益。如违反上述承诺，本公司（或本人）愿承担由此产生的一切法律责任”。（六）关于不占用上市公司资金的承诺控股股东大富配天投资、实际控制
26、人孙尚传向公司出具了关于不占用深圳市大富科技股份有限公司资金的承诺函，承诺“将严格遵守法律、法规、规范性文件以及大富科技相关规章制度的规定，不以任何方式占用或使用大富科技的资产和资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害大富科技及其他股东利益的行为。如出现因承诺人违反上述承诺与保证，而导致大富科技或其股东的权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任”。（七）关于租赁房产的承诺公司的控股股东大富配天投资和实际控制人孙尚传向公司出具了关于租赁房产在租赁有效期内被强制拆迁或产生纠纷无法继续租用，将承担公司及全资子公司大富网络由此产生的所有损失的承诺函。本人若在首次公开发行股票上市之日
27、起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的其他承诺（含追加承诺）本公司全体董事、 本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个 报告期内，各监事和高级管理人 月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二 承诺人均严格员 个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司 履行了承诺进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的
28、募集资金总额比例186,988.500.000.000.00%本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额8,766.6084,106.59承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分募集资 截至期 截至期末金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)额 额(2) (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化6-及使用进展情况施地点变更情况深圳市大富科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文变更)承诺投资项目移动通信基站射频器件生产基地建设项目否74,248.0074,248.0
29、06,112.9617,890.2824.10%2013 年 12 月31 日586.79 是否研发中心扩建项目否5,979.005,979.0048.352,553.4342.71%2012 年 12 月31 日0.00 不适用 否承诺投资项目小计80,227.0080,227.006,161.3120,443.71586.79超募资金投向深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目否27,033.4427,033.442,605.2921,662.8880.13%2012 年 06 月30 日65.40 是否归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计合计-27,033.44107
30、,260.4427,033.44107,260.442,605.298,766.6013,346.8028,653.2063,662.8884,106.59-65.40652.19-1、移动通信基站射频器件生产基地建设项目: 本项目总投资 74,248 万元，截止 2012 年 3 月 31 日已未达到计划进度或预 累计实现经济效益 4,604.61 万元,目前正在按计划实施。计收益的情况和原因 2、研发中心扩建项目: 本项目总投资 5,979 万元，目前正在按计划实施。（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明3、深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目：本项目总投资 27,033.44
31、 万元, 截止 2012 年 3 月 31日已累计实现经济效益 4,642.76 万元,目前正在按计划实施。不适用适用1、2010 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了“以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案”，同意使用部分超募资金 8,346.80 万元偿还银行贷款及使用 12,653.20万元永久补充流动资金。公司于 2010 年 10 月 26 日以超募资金 8,346.80 万元偿还了银行贷款，补充流动资金 12,653.20 万元。超募资金的金额、用途 2、2011 年 3 月 14 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过“关于使用部分超募资金
32、投资深圳数字移动通信基站射频器件生产基地的议案”，同意使用 27,033.44 万元的超募资金投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目。截至 2012 年 3 月 31 日，公司已投入 21,662.88 万元。3、2011 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过“以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案”，同意使用部分超募资金 5,000 万元偿还银行贷款及使用 16,000 万元永久性补充流动资金。公司于 2011 年 11 月 21 日以超募资金 5,000 万元偿还了银行贷款，补充流动资金 16,000 万元。适用募集资金投资项目实 2011
33、 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过“深圳研发中心迁址暨变更募集资金项目实施地点”的议案，同意公司将募集资金项目“研发中心扩建项目”实施地点由原来的“深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区 1-2#厂房”变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A1、A2、A3 的 101 及 2 层、A4”，本项目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影响。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 2010 年 10 月 26 日共置换先期投入自筹资金 2,624.36 万元，分别为移动通信基站射频器件生产基地建设项目 1,498
34、.75 万元；研发中心扩建项目 1,125.61 万元。用闲置募集资金暂时 不适用7深圳市大富科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向不适用尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 截至 2012 年 3 月 31 日公司募集资金使用及披露不存在问题。情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股
35、东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表编制单位：深圳市大富科技股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金1,261,792,570.271,095,356,060.241,353,568,230.371,114,796,480.78结算备付金拆出资金交易性金融资产36,977.1736,977.17应收票据25,043,043.6824,908,043.68应收
36、账款预付款项269,425,376.7236,210,156.29303,684,483.8020,502,182.06263,622,991.6627,627,006.30286,889,709.8020,241,819.64应收保费应收分保账款8深圳市大富科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收分保合同准备金应收利息19,951,581.5119,951,581.5113,559,427.9613,559,427.96应收股利其他应收款13,869,736.3629,445,913.7718,077,093.3131,633,340.16买入返售金融资产存货275,354,5
37、00.41233,111,376.51265,648,807.01229,502,002.71一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,876,640,898.731,702,088,575.061,967,146,600.291,721,530,824.73非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产379,921,938.67379,921,938.67固定资产在建工程517,271,651.44130,752,336.94357,518,536.0746,748,965.97500,943,588.6570,037,074.143
38、45,604,399.8549,549,202.34工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产72,165,824.216,337,926.3372,853,007.296,559,480.38开发支出商誉77,947,020.4177,954,866.11长期待摊费用递延所得税资产21,973,627.188,191,451.1220,942,721.816,396,200.619,734,258.568,117,846.979,434,784.076,555,164.17其他非流动资产非流动资产合计资产总计828,301,911.302,704,942,810.03817,866,
39、289.462,519,954,864.52739,640,641.722,706,787,242.01797,624,969.482,519,155,794.21流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债44,246,632.3542,471,001.92应付票据应付账款预收款项54,876,967.63214,986,952.9464,495.1052,557,118.81260,211,214.9854,403,580.50229,966,401.1223,873.8653,362,616.92265,866,187.94卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应
40、付职工薪酬应交税费17,129,813.15-20,981,263.8511,976,253.86-14,761,342.1416,966,465.12-26,264,531.1611,569,048.56-26,484,703.489深圳市大富科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应付利息应付股利422,903.85其他应付款8,131,454.3713,070,513.245,525,235.0113,600,514.18应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债1,350,000.001,800,000.00其他流动负债流动负债合计3,585
41、,314.41323,390,366.103,585,314.41326,639,073.163,809,396.56329,124,326.783,809,396.56321,723,060.68非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债2,070,645.0520,403,815.252,115,116.3520,406,332.38其他非流动负债非流动负债合计负债合计12,912,826.7835,387,287.08358,777,653.186,000,000.006,000,000.00332,639,073.1612,876,576.7835,398,
42、025.51364,522,352.296,000,000.006,000,000.00327,723,060.68所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积320,000,000.001,838,548,162.51320,000,000.001,838,811,401.18320,000,000.001,838,548,162.51320,000,000.001,838,811,401.18减：库存股专项储备盈余公积32,542,133.2232,542,133.2232,542,133.2232,542,133.22一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合
43、计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计143,581,437.51-231,555.812,334,440,177.4311,724,979.422,346,165,156.852,704,942,810.03-4,037,743.042,187,315,791.362,187,315,791.362,519,954,864.52141,861,479.81-247,676.662,332,704,098.889,560,790.842,342,264,889.722,706,787,242.0179,199.132,191,432,733.532,191,432,733.532,5
44、19,155,794.215.2 利润表编制单位：深圳市大富科技股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入252,118,119.74252,118,119.74248,372,773.58248,372,773.58235,691,860.88235,691,860.88236,671,247.66236,671,247.66利息收入已赚保费10深圳市大富科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本246,986,991.37174,678,028.68252,353,73
45、0.36196,964,843.83164,461,366.94139,315,330.90191,859,203.68171,604,308.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）108,471.355,659,440.5074,653,515.71-7,706,552.78-405,912.0936,977.179,897.905,060,651.0059,111,810.03-7,957,797.45-835,674.9536,977.17955,
46、348.382,810,716.2227,496,956.35-2,018,815.08-4,098,169.83740,597.362,810,716.2221,980,218.73-928,400.35-4,348,236.48投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出5,168,105.54742,739.7514,000.00-3,943,979.611.0014,000.0071,230,493.9415,108,649.1544,812,043.981,000,000
47、.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）5,896,845.292,022,355.523,874,489.77-3,957,978.61158,963.56-4,116,942.1786,339,143.0913,556,934.2872,782,208.8145,812,043.987,524,042.0638,288,001.92利润归属于母公司所有者的净1,719,957.70-4,116,942.1772,782,208.8138,288,001.92少数股东损益六、每股收益：2,154,532.07（一）基
48、本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.010.0125,777.360.230.23八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额3,900,267.131,736,078.55-4,116,942.17-4,116,942.1772,782,208.8172,782,208.8138,288,001.9238,288,001.92归属于少数股东的综合收益总额2,164,188.5811深圳市大富科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表编制单位：深圳市大富科技股份有限公司2012
49、 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的305,803,625.77292,237,848.15393,514,746.09392,824,754.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计6,470,253.42297,372.41312,571,
50、251.606,198,415.62298,436,263.772,785,173.4414,945,231.84411,245,151.372,785,173.447,966,379.39403,576,307.10现金购买商品、接受劳务支付的177,921,432.03184,758,557.32185,207,004.45195,487,633.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计65,487,499.1
51、37,594,167.4030,361,460.03281,364,558.5949,604,991.87153,450.1523,664,710.88258,181,710.2251,839,702.1830,861,817.1013,286,812.25281,195,335.9845,687,177.8324,479,616.0011,350,697.01277,005,124.05流量净额经营活动产生的现金31,206,693.0140,254,553.55130,049,815.39126,571,183.0512深圳市大富科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文二、投资活
52、动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金3,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额77,439.6446,000.00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,885,535.998,962,975.63129,906,088.565,554,122.075,600,122.0761,129,429.922,930,938.862,930,938.8641,306,025.121,831,667.591,831,667.5922,358,193.12投
53、资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计129,906,088.5661,129,429.9241,306,025.1222,358,193.12流量净额投资活动产生的现金-120,943,112.93-55,529,307.85-38,375,086.26-20,526,525.53三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金3,233,794.933,233,794.93103
54、,818.12分配股利、利润或偿付利息支付的现金820,065.71196,800,000.00196,800,000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计460,888.581,384,772.41307,243.59307,243.59182,306.72196,982,306.72173,387.12196,973,387.12流量净额筹资活动产生的现金1,849,022.52-307,243.59-196,982,306.72-196,973,387.12四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-146,192.53-88,033,589.93-116,352.48-15,698,350.37-462,003.33-105,769,580.92-462,003.33-91,390,732.93余额加：期初现金及现金等价物464,505,436.98228,233,687.391,925,624,713.361,647,434,700.77六、期末现金及现金等价物余额376,471,847.05212,535,337.021,819,855,132.441,556,043,967.8413深圳市大富科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文5.4 审计报告审计意见： 未经审计14
