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1、张家港富瑞特种装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文证券代码:300228证券简称:富瑞特装公告编号:2012-021张家港富瑞特种装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人邬品芳、主管会计工作负责人蒙卫华及会计机构负责人(会计主管人员)童梅声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标
2、单位:元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)资产总额 (元)归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1,514,817,158.99651,048,085.739.72年初至报告期期末1,355,124,297.68627,699,064.039.3711.78%3.72%3.74%比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)报告期-64,356,855.55-0.96上年同期40.39%55.54%本报告期比上年同期增减(%)营业总收入(元)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每
3、股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)234,157,222.0020,757,441.990.310.313.25%3.00%168,285,078.4315,072,493.710.300.307.56%7.35%39.14%37.72%3.33%3.33%-4.31%-4.35%非经常性损益项目 适用 不适用单位:元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外年初至报告期末金额1,973,559.12 无附注(如适用)1-0000
4、00000000000000000000张家港富瑞特种装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计-57,681.29 无-285,884.10 无-13,103.76 无1,616,889.972.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股报告期末股东总数(户)前十名无限售条件流通股股东持股情况2,702股东名称(全称)交通银行农银汇理行业成长股票型证券投资基金中国银行银华优质增长股票型证券投资基金中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金中国建设银行
5、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金夏玉琴吴佳静中国农业银行浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金期末持有无限售条件流通股的数量808,045 人民币普通股599,827 人民币普通股534,597 人民币普通股508,171 人民币普通股450,000 人民币普通股375,507 人民币普通股249,442 人民币普通股189,908 人民币普通股186,045 人民币普通股179,980 人民币普通股种类2.3 限售股份变动情况表单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股 本期增加限售股数 数期末限售股数限售原
6、因解除限售日期邬品芳黄锋郭劲松马红星徐马生范嵘冷志英刘杉何军吴启明李德斌林波9,425,0009,425,0006,945,0643,329,7723,308,4053,240,7412,991,4532,849,0032,068,8771,831,1231,780,6271,625,0009,425,000 首发承诺9,425,000 首发承诺6,945,064 首发承诺3,329,772 首发承诺3,308,405 首发承诺3,240,741 首发承诺2,991,453 首发承诺2,849,003 首发承诺2,068,877 首发承诺1,831,123 首发承诺1,780,627 首发承诺
7、1,625,000 首发承诺2014 年 6 月 8 日2014 年 6 月 8 日2014 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2000000000000000000000000000000张家港富瑞特种装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文童梅许雪昊张建忠倪安勤刘勇石炳山师东平陈海涛朱红专张建锋许俊杰戎金泉吴新华殷劲松钱惠芬78,83578,650
8、78,65078,65078,65078,65078,65078,65078,65078,65078,65078,65078,65078,65078,65078,835 首发承诺78,650 首发承诺78,650 首发承诺78,650 首发承诺78,650 首发承诺78,650 首发承诺78,650 首发承诺78,650 首发承诺78,650 首发承诺78,650 首发承诺78,650 首发承诺78,650 首发承诺78,650 首发承诺78,650 首发承诺78,650 首发承诺2012 年 6 月 8 日2014 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2
9、012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日合计50,000,0000050,000,0003 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、应收票据本报告期末较去年末减少 51.67%,主要是本年物资采购款支付时使用应收票据较多,导致余额减少所致。2、应收账款本报告期末
10、较去年末增加 44.39%,主要是公司生产经营规模扩大的正常情况。3、预付账款本报告期末较去年末增加 59.81%,主要是预付的部分工程、设备款,另外有部分定制原材料预付款项较多。4、其他流动资产本报告期末较去年末减少 91.78%,主要是去年预交所得税在今年一季度减少所致。5、在建工程本报告期末较去年末增加 178.85%,主要是公司 LNG 应用装备二期项目及快易冷项目开工建设所致。6、短期借款本报告期末较去年末增加 32.50%,主要是公司生产规模扩大的正常资金需求。7、应付职工薪酬本报告期末较去年末增加 47.05%,主要是公司员工人数随经营规模扩大、工资正常增长所致。8、应缴税费本报
11、告期末较去年末增加 105.72%,主要是销售扩大应交增值税增长,所得税计提所致。9、其他流动负债本报告期末较去年末增加 105.97%,主要是子公司生产规模扩大,未结算的生产经营性费用增加所致。二、利润表项目1、营业收入本报告期较去年同期增长 39.14%,主要是公司订单情况良好,产销规模扩大所致。2、营业成本本报告期较去年同期增长 37.05%,主要是营业收入增长,营业成本大体同比例变动所致。3、销售费用本报告期较去年同期增长 52.98%,主要是公司销售规模扩大和加强市场开拓所致。4、管理费用本报告期较去年同期增长 96.28%,主要是公司经营规模扩大和研发投入增加所致。5、营业外收入本
12、报告期较去年同期增长 181.48%,主要是政府补助延递收益摊销增加所致。6、利润总额本报告期较去年同期增长 31.29%,主要是产销规模扩大,盈利能力增强所致。三、现金流量表项目1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少 40.39%,主要是公司订单增加和经营规模扩大,生产投入和产品结构调整导致应收账款、预付账款、存货等经营性资金占用增加。3,人,上市前股东、张家港富瑞特种装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.2 业务回顾和展望一、2012 年 13 月份总体经营情况2012 年 1-3 月,公司主营业务继续保持稳定增长态势,本期实现营业收入 23,415.72 万
13、元,同比增长 39.14%,营业利润 2,500.20万元,同比增长 25.39%,归属母公司所有者的净利润 2,075.74 万元,同比增长 37.72%;公司各项业务均实现稳定增长,公司整体继续保持平稳发展。二、下阶段工作重点1、公司治理方面在公司规模不断扩大的同时,公司管理方面的压力也进一步增加,公司未来将进一步加强公司内部控制建设,完善公司各项规章制度,提升公司管理水平,使公司各项经营管理工作有章可行,同时采取措施切实保证公司各项制度得到有效执行。2、市场开拓方面发挥现有产品的技术和市场优势,在东北、华北、西北等重点区域选择合作伙伴,通过联合、兼并、收购重组等方式扩展 LNG应用装备产
14、业生产基地。依托公司现有的“石油天然气(海洋石油)行业乙级工程设计资质”,以工程事业部的形式拓展天然气、煤层气、焦炉尾气液化装置的工程项目总承包业务,提升公司在 LNG 行业的竞争力。3、产品研发方面加快推进船用 LNG 供气系统装置、快易冷小型低温液体储存供气系统系列产品的自主研发及产业化建设工作;提升撬装式液化成套装置的国产化率,继续推进在汽车发动机油改气再制造方面的技术储备和工作力度,开展天然气分布式能源装备的产品研发,围绕 LNG 应用产业链向上下游延伸。4、技术储备方面完善技术人才引进、培育、交流机制,利用公司上市后的影响和资金平台,大力引进专业技术人才,加强现有省级工程技术研究中心
15、的建设和科研院校的技术合作,不继强化和提高将公司技术研发能力,为提升至国家级工程技术研究中心做准备,为实现公司总体发展战略提供强有力的技术支撑。5、募集资金使用方面加快公司超募资金投资项目“清洁能源应用装备二期项目”建设,确保项目按计划竣工。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无承诺人无无承诺内容无无履行情况1、IPO 发行前全体股东出具股份锁定的承诺;2、 持有公司 5%以上股权的主要股东邬品芳、黄锋、郭劲松、马红星、徐马生、范嵘、冷志发行时所作承诺公司实际控制董事、监事、高级管理人员英、
16、刘杉出具了非竞争承诺函;3、公司5%以上股权的主要股东邬品芳、黄锋、郭劲松、马红星、徐马生、范嵘、冷志英、刘杉关于关联交易的相关承诺;4、公司实际控制人邬品芳和黄锋关于社会保障金的承诺;5、公司控股股东邬品芳、黄锋共同控制和一致行动承诺;6、持股 5%以上股东郭劲松不与其他股东一致行动的承诺。报告期内,承诺人均严格履行承诺,截至报告期末没有任何违反承诺的事项发生。其他承诺(含追加承诺)无无无4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用4-超募资金的金额、张家港富瑞特种装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文单位:万元募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额
17、累计变更用途的募集资金总额比例36,568.160.000.000.00%本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额3,791.3234,141.32是否已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)部分 额 额(2) (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化变更)承诺投资项目清洁能源(LNG)车船应用装置产业化建设 否项目28,850.0028,850.000.0028,850.00100.00%2011 年 1
18、1 月15 日248.27 是否承诺投资项目小计28,850.0028,850.000.0028,850.00248.27超募资金投向清洁能源(LNG)应用装备二期项目否6,218.166,218.163,791.323,791.3260.97%2012 年 10 月31 日0.00 不适用 否归还银行贷款(如有)-0.000.000.000.000.00%-补充流动资金(如有)超募资金投向小计合计1,500.007,718.1636,568.161,500.007,718.1636,568.160.003,791.323,791.321,500.005,291.3234,141.32100.
19、00%0.00248.27未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情况说明不适用适用公司首次公开发行募集超募资金 77,181,570.60 元,经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过张家港富瑞特种装备股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案批准,将超募资金中 1,500.00 万元用于永久性补充流动资金。经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过张家港富瑞特种装备股份有限公司关于使用部分闲置募用途 集资金暂时性补充流动资金的议案批准,将超募资金中 6,000.00 万元用于暂时补充流动资金,截止及使用进展情况募集资金投资项目实施
20、地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况2012 年 1 月 12 日,该项超募资金已全部归还。经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过关于使用超募资金建设清洁能源(LNG)应用装备二期项目的计划的议案批准,将超募资金 6,218.16 万元用于公司清洁能源(LNG)应用装备二期项目建设,待相关用于暂时补充流动资金的超募资金归还后开始使用。截止本报告期末,公司已投入 3,447.51万元用于超募资金项目的建设。不适用不适用适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2011 年 6 月 15 日募集资金投资项目先期投入 12,989.89 万元,已完成置换。5关于使用部分闲置募集资
21、金暂时性补充流动资金的议案,批准使用部分闲置募集资金 11,000.00 万元暂时性补充流动资金,其中 5,000 万元由募投项目资张家港富瑞特种装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文适用用闲置募集资金暂时 经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了补充流动资金情况金帐户中支出,6,000 万元由超募资金帐户中支出,截止 2012 年 1 月 12 日,该项超募资金已全部归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向不适用公司全部募集资金已有使用计划,尚未使用的募集资金将按计划尽快投入项目建设,力争超募资金投资项目今年 10 月底前全面达产。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不适用情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用6