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1、上海锦江国际酒店发展股份有限公司A 股股票代码：600754B 股股票代码：9009342012 年第一季度报告600754、900934上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告目录1 重要提示 22 公司基本情况 23 重要事项 84 附录 161600754、900934上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2本公司第六届董事会第二十八次会议于 2012 年 4 月
2、27 日审议通过了 2012 年第一季度报告。公司全体董事出席董事会会议。1.3 本公司 2012 年第一季度财务报表未经审计。1.4公司负责人姓名首席执行官姓名主管会计工作负责人姓名俞敏亮先生张晓强先生卢正刚先生会计机构负责人姓名庄琦女士公司负责人董事长俞敏亮先生、首席执行官张晓强先生、主管会计工作负责人执行总裁卢正刚先生及会计机构负责人庄琦女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币元本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（
3、元/股）5,213,034,107.064,174,796,458.776.92064,985,612,086.183,949,031,933.676.54644.565.725.72年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期85,921,614.220.1424上年同期321.81321.81本报告期比上年同期增减(%)营业收入归属于上市公司股东的净利润(元)523,147,057.5684,340,426.66446,430,201.6276,177,938.9217.1810.722600754、900934上海锦江
4、国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）73,222,893.410.13980.1214不适用2.071.8069,848,305.090.12630.1158不适用1.741.604.8310.724.83不适用增加 0.33 个百分点增加 0.20 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
5、切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-178,698.517,689,942.926,864,771.46497,361.80-3,718,344.42-37,500.0011,117,533.252.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）53,526 户（其中：
6、A 股股东 26,081 户，B 股股东 27,445 户）前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司易方达价值成长混合型证券投资基金双钱集团股份有限公司3期末持有无限售条件流通股的数量303,533,93516,600,0008,541,951种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股600754、900934上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告INVESCO FUNDS SICAV长城安心回报混合型证券投资基金TRISKELE CHINA FUND易方达积极成长证券投资基金华夏平稳增长混合型证券投资基金国投瑞银成长优选股票型证
7、券投资基金罗新高8,091,6434,900,0004,002,8814,000,0003,242,6842,723,5092,579,252境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股2.3 报告期内经营活动总体状况的简要回顾于 2012 年 1 至 3 月份，公司经营业绩继续稳定增长。实现营业收入 52,315 万元，比上年同期增长 17.18%；实现营业利润 8,937 万元，比上年同期增长 16.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,434 万元，比上年同期增长 10.72%。经济型酒店业务于 2012 年 1 至 3 月份，公司经济型
8、连锁酒店业务保持快速增长，实现营业收入 47,220万元，比上年同期增长 18.47%；首次加盟费收入 1,278 万元，比上年同期下降 12.94%；持续加盟费收入 2,511 万元，比上年同期增长 41.54%；中央订房系统渠道销售费 442 万元。于 2012 年 1 至 3 月份，净增开业经济型连锁酒店 28 家，其中直营酒店 4 家，加盟酒店 24 家。在 2011 年度净增开业的 28 家酒店中，“锦江之星”品牌连锁酒店增加 25 家，“百时快捷”品牌连锁酒店增加 4 家， “白玉兰”品牌连锁酒店解除合同 1 家。截至 2012 年 3 月 31 日，已经开业的经济型连锁酒店合计达
9、到 582 家，其中开业直营酒店 175 家，开业加盟酒店 407 家。开业的直营酒店家数和加盟酒店家数分别占全部开业经济型连锁酒店总数的 30.07%和 69.93%。已经开业的经济型连锁酒店客房总数 71,738间，其中开业直营酒店客房间数 25,099 间，开业加盟酒店客房间数 46,639 间。开业的直营酒店客房间数和加盟酒店客房间数分别占全部开业经济型连锁酒店客房总数的 34.99%和 65.01%。在截至 2012 年 3 月 31 日已经开业的 582 家经济型连锁酒店中，“锦江之星”品牌连锁酒店 514 家，“百时快捷”品牌连锁酒店 50 家，“金广快捷”品牌连锁酒店 13 家
10、，“白玉兰”品牌连锁酒店 5 家。4600754、900934上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告于 2012 年 1 至 3 月份，净增签约经济型连锁酒店 39 家，其中签约直营酒店 8 家，签约加盟酒店 31 家。截至 2012 年 3 月 31 日，已经签约的锦江之星等经济型连锁酒店合计达到 782 家，客房总数 93,205 间；其中签约直营酒店 214 家，签约加盟酒店 568 家。签约的直营酒店家数和加盟酒店家数分别占全部签约经济型连锁酒店总数的 27.37%和 72.63%。在截至 2012 年 3 月 31 日已经签约的 782 家经济型连锁酒店中，“锦江
11、之星”品牌连锁酒店 674 家，“百时快捷”品牌连锁酒店 78 家，“金广快捷”品牌连锁酒店 21 家，“白玉兰”品牌连锁酒店 9 家。截至 2012 年 3 月 31 日，公司旗下签约经济型连锁酒店分布于中国 31 个省、自治区和直辖市的 144 个城市，其中“百时快捷”品牌连锁酒店分布于中国 23 个省、自治区和直辖市的 45 个城市。于 2012 年 1 至 3 月份，锦江之星会员人数增加了 17.8 万人。截至 2012 年 3 月 31 日，锦江之星会员总数已经达到 260.5 万人，其中锦江之星交行联名卡会员达到 62.0 万人。于 2012 年 1 至 3 月份，已经开业的锦江之
12、星等经济型连锁酒店的平均客房出租率79.49%，比上年同期减少 0.07 个百分点。于 2012 年 1 至 3 月份，已经开业的锦江之星等经济型连锁酒店的平均房价 176.07 元，比上年同期增加 3.32 元。于 2012 年 1 至 3 月份，已经开业的锦江之星等经济型连锁酒店的每间可供客房提供的客房收入（RevPAR）139.96 元，比上年同期增加 2.52 元。增加的主要原因，是房价的提升。下表列示了于 2008 年至 2012 年各第一季度开业经济型连锁酒店客房运营情况：2008 年1 至 3 月份2009 年1 至 3 月份2010 年1 至 3 月份2011 年1 至 3 月
13、份2012 年1 至 3 月份开业酒店家数其中：直营酒店185752641033551264571545821755600754、900934上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告加盟酒店开业酒店客房间数平均出租率（%）平均房价（元/间）RevPAR11026,47878.85173.20136.5716137,18175.29168.85127.1322947,03277.69171.44133.1930358,29179.56172.75137.4440771,73879.49176.07139.96注：“客房出租率”包括以“日住房”形式出租的客房间数。于 2012 年
14、 1 至 3 月份，全部开业酒店（包括直营酒店和加盟酒店）实现的客房收入89,276 万元，比上年增加 20,238 万元，增长 29.31%。其中直营酒店实现的客房收入 32,927万元，比上年增加 4,680 万元，增长 16.57%；加盟酒店实现的客房收入 56,349 万元，比上年增加 15,557 万元，增长 38.14%。下表列示了公司截至 2012 年 3 月 31 日全部开业酒店，以及开业满 18 个月酒店和开业未满 18 个月酒店于 2012 年第一季度的客房运营情况：截至 2012 年 3 月 31 日全部开业酒店截至 2012 年 3 月 31 日开业满 18 个月的酒店
15、截至 2012 年 3 月 31 日开业不满 18 个月的酒店客房出租率（%）：其中：直营酒店加盟酒店平均房价（元/间）：其中：直营酒店加盟酒店RevPAR（元/间）：其中：直营酒店加盟酒店79.4980.5878.90176.07181.96172.80139.96146.62136.3382.6482.3382.88182.64185.51180.55150.94152.73149.6371.0868.5671.57155.67152.53156.26110.65104.57111.84预计 2012 年第二季度公司经济型连锁酒店运营及管理业务收入 52,000 万元至57,300 万元。
16、预计 2012 年上半年度公司经济型连锁酒店运营及管理业务收入 99,220 万元至 104,520 万元。鉴于经营过程中存在各种不确定性，这些预计数据最终与定期报告数据存在差异，因而该等预计数据谨供投资者参考。60地区600754、900934上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告食品与餐饮业务于 2012 年第一季度，食品与餐饮业务实现合并营业收入 5,085 万元，同比增长 6.29%。以下列示了公司投资的部分食品与餐饮企业于 2012 年 1 至 3 月份营业收入和 2012 年 3月末餐厅数量情况：公司持有 75%股权的上海新亚大家乐餐饮有限公司于 2012 年
17、1 至 3 月份实现营业收入 4,438 万元，比上年同期增长 5.97%。3 月末连锁餐厅总数为 61 家，上年末为 59 家。公司持有 51%股权的上海锦江同乐餐饮管理有限公司于 2012 年 1 至 3 月份实现营业收入 629 万元，比上年同期增长 8.08%。3 月末餐厅总数为 2 家，上年末为 2 家。公司持有 42.815%股权的上海吉野家快餐有限公司于 2012 年 1 至 3 月份实现营业收入 2,009 万元，比上年同期增长 7.20%。3 月末连锁餐厅总数为 24 家，上年末为 21 家。公司持有 42%股权的上海肯德基有限公司于 2012 年 1 至 3 月份实现营业收
18、入 76,364万元，比上年同期增长 16.22%。3 月末连锁餐厅总数为 293 家，上年末为 289 家。2.4 部分行业的营业收入、营业成本和成本率情况单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计分行业经济型酒店营运及管理业务食品与餐饮业务其他业务合计2012 年 1 至 3 月份营业收入472,196,607.2850,852,150.2898,300.00523,147,057.562012 年 1 至 3 月份营业成本39,303,370.0825,889,720.5065,193,090.582012 年 1 至 3 月份毛利率(%)91.6849.09100.0087.54注：毛利
19、率=(营业收入-营业成本)营业收入100%2.5 营业收入业务分地区情况单位：元币种：人民币审计类型：未经审计2012 年 1 至 3 月份营业收入营业收入比上年增减（）上海其他合计219,598,611.94303,548,445.62523,147,057.56713.7219.8317.18600754、900934上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告2.6 公司部分主要子公司、参股公司的经营情况及业绩（2012 年 1 至 3 月份）:单位：万元2012 年币种：人民币审计类型：未经审计公司名称3 月 31 日业务分部营业收入净利润持股比例锦江之星旅馆有限公司上海
20、锦江国际旅馆投资有限公司山西金广快捷酒店管理有限公司上海锦江达华宾馆有限公司上海闵行饭店有限公司上海锦江国际餐饮投资管理有限公司上海新亚食品有限公司上海新亚大家乐餐饮有限公司上海锦江同乐餐饮管理有限公司上海吉野家快餐有限公司上海肯德基有限公司上海新亚富丽华餐饮股份有限公司杭州肯德基有限公司苏州肯德基有限公司无锡肯德基有限公司长江证券股份有限公司100%100%70%100%100%100%100%75%51%42.815%42%41%8%8%8%5.52%经济型酒店的租赁经营、管理旅馆业的投资经济型酒店的租赁经营、管理经营酒店及餐饮经营酒店及餐饮餐饮业开发管理、国内贸易生产月饼及冷冻食品中西餐
21、饮中西餐饮日式快餐西式快餐中式餐饮西式快餐西式快餐西式快餐证券经纪、证券投资咨询33,61711,0232,538126955,085184,4386292,00976,3643,895117,74350,07332,96958,2233,0667059-13069-726-207-52728-2753,96714413,3565,5533,18217,921注：表中期末持股比例为本公司直接或间接持有被投资单位的股权比例。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用8%00600754、900934上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报
22、告3.1.1 合并资产负债表项目变动的情况及原因单位：万元 币种：人民币项目2012 年3 月 31 日2011 年12 月 31 日金额变动应收利息应收股利其他流动资产可供出售金融资产其他非流动资产短期借款应付利息递延所得税负债1489,273296114,0933,600219,85120449995,3601,800450815,152-569,27320318,7331,800-450-64,699-27.45不适用-40.6819.64100.00-100.00-75.0031.01合并资产负债表部分项目变动原因简要分析：1）应收利息期末148万元，期初204万元，下降27.45%。
23、主要系公司因增加对锦江之星委托贷款而减少定期存款等所致。2）应收股利期末9,273万元，期初0。主要系新增应收上海肯德基、杭州肯德基、苏州肯德基、无锡肯德基2011年股利所致。3）其他流动资产期末296万元，期初499万元，下降40.68%。主要系锦江之星本期新店开业摊销有线电视收视费、开业物品费，以及领用客房消耗品等所致。4）可供出售金融资产期末 114,093 万元，期初 95,360 万元，上升 19.64%。主要系长江证券等股票期末市价比年初上升所致。5）其他非流动资产期末 3,600 万元，期初 1,800 万元，上升 100%。系增加支付收购山西金广 30%股权预付款所致。9600
24、754、900934上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告6）短期借款期末 0 元，期初 450 万元，下降 100%。主要系锦江之星归还锦江财务公司借款所致。7）应付利息期末 2 万元，期初 8 万元，下降 75%。主要系锦江之星归还借款所致。8）递延所得税负债期末 19,851 元，期初 15,152 万元，上升 31.01%。主要系长江证券等可供出售金融资产期末公允价值上升致其递延所得税负债相应变动所致。3.1.2 合并利润表项目变动的情况及原因单位: 万元 币种：人民币项目01 月 01 日至 3 月 31 日2012 年 2011 年金额变动%管理费用财务费用营业
25、外支出非流动资产处置损益所得税费用少数股东损益11,67819425181,349-859,38729497855102,291-1001611494-9524.41-34.01177.78157.1457.78不适用合并利润表部分项目变动原因简要分析：1）管理费用本期 11,678 万元，上期 9,387 万元，上升 24.41%。主要系随锦江之星等门店增加而增加人工成本等所致。2）财务费用本期 194 万元，上期 294 万元，下降 34.01%。主要系锦江之星本年度归还借款，使利息支出同比下降所致。3）营业外支出本期 25 万元，上期 9 万元，上升 177.78%。主要系旅馆投资等随门
26、店增加而增加资产处置损失等所致。10%600754、900934上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告4）非流动资产处置损益本期 18 万元，上期 7 万元，上升 157.14%。主要系旅馆投资等随门店增加而增加非流动资产处置损失等所致。5）所得税费用本期 1,349 万元，上期 855 万元，上升 57.78%。主要系本期利润总额同比增加等所致。6）少数股东损益本期-85 万元，上期 10 万元，净减少 95 万元。主要系本期新亚大家乐亏损，上年同期盈利所致。3.1.3 合并现金流量表项目变动的情况及原因单位: 万元 币种：人民币项目01 月 01 日至 3 月 31 日
27、2012 年2011 年金额变动经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额8,592-6,356-4892,037-15,088-566,5558,732-433321.80不适用不适用合并现金流量表部分项目变动原因简要分析：1）报告期内经营活动产生的现金流量净额本期 8,592 万元，上期 2.037 万元，上升 321.80%。主要系随锦江之星新开门店增加而相应增加营业收入所致。2）报告期内投资活动产生现金流量净额本期-6,356 万元，上期-15,088 万元，增加 8,732 万元。主要是本期出售豫园商城股票取得税前投资收益 686 万元，以及本期锦
28、江之星等门店建造支出同比减少等所致。3）报告期内筹资活动产生现金流量净额本期-489 万元，上期-56 万元，减少 433 万元。主要系锦江之星偿还锦江财务公司450 万元短期借款所致。11600754、900934上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用与日常经营相关的关联交易(1) 销售商品、提供劳务的重大关联交易单位：元 币种：人民币关联方名称锦江国际、锦江酒店集团下 属 酒店服务类企业锦江国际、锦江酒店集团下 属 酒店服务类企业锦江国际、锦江酒店集团下属酒店服务类企业锦江酒店集团及其下属企业锦江国际、锦江
29、酒店集团下属酒店服务类企业锦江酒店 集 团下属企业关联关系最终控股公司、母公司及其控股子公司最终控股公司、母公司及其控股子公司最终控股公司、母公司及其控股子公司母公司及其控股子公司最终控股公司、母公司及其控股子公司母公司下属合营企业关联交易类型提供劳务提供劳务销售商品销售采购商品接受劳务关联交易内容经济型酒店管理收入市场统筹收入经济型酒店销售货物销售食品采购货物订房服务费关联交易定价原则市场价格市场价格市场价格市场价格市场价格市场价格关联交易金额246,872.1694,075.4317,668.5234,188.03539,929.4536,865占同类交易金额的比例(%)0.98100.0
30、00.9419.080.591.25关联交易结算方式现金现金现金现金现金现金合计/969,598.59/(2) 本公司将部分结算资金或闲置资金存入锦江国际集团财务有限责任公司（经批准的非银行金融机构，以下简称“锦江财务公司”），2012 年 1 月 1 日余额为 43,694 万元人民币，2012 年 3 月 31 日余额为 42,990 万元人民币。本公司即将召开的 2011 年度股东大会将审议公司向财务公司存款的议案，公司 2012 年度在锦江财务公司预计存款余额最高上限不超过 7 亿元人民币。2012 年 1 至 3 月发生相应存款利息收入 226 万元人民币。1213600754、90
31、0934上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告本公司下属公司向锦江财务公司进行借款，2012 年 1 月 1 日余额为 450 万元人民币，2012 年 3 月 31 日余额为 0 万元人民币。本公司即将召开的 2011 年度股东大会将审议公司向财务公司贷款的议案，公司 2012 年度在锦江财务公司预计贷款余额最高上限不超过7 亿元人民币。2012 年 1 至 3 月发生相应借款利息支出 4 万元人民币。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用承诺事项资产置换时所作承诺承诺内容1、资产置换方案中，置入资产中锦江之星采取收益现值法的评估结果作为评估结论并作为
32、交易价格的定价依据。根据上市公司重大资产重组管理办法第三十三条的规定，为保护本公司及全体股东利益，2009 年 9 月 29 日，锦江酒店集团的控股股东锦江国际与本公司签订了盈利预测补偿协议。根据该协议，锦江国际承诺，在本次重组后三个会计年度（包括完成重组的当年），如果锦江之星实际盈利数不足资产评估报告的利润预测数，对于二者之间的差额，在经双方聘请的财务审计机构审计确认后，将以现金的方式对本公司作出补偿（“盈利预测补偿”）。确认锦江国际需对本公司作出补偿的，锦江国际应在相关会计年度本公司年度报告披露之日起十个工作日内，以现金方式将补偿款项一次性汇入本公司指定的银行账户。该盈利预测补偿协议根据锦
33、江之星企业价值评估报告，确定 2009 年、2010 年、2011 年、2012 年的利润预测数分别为 2,172.06 万元、3,210.72万元、4,118.39 万元和 5,003.49 万元。2、资产置换方案中，置入资产的自有物业中上海莘庄店物业、天津火车站店物业、武汉丁字桥店部分物业的土地出让手续尚在办理过程中。2009 年 12 月 22 日，锦江国际向本公司做出承诺：将积极支持、配合本公司及酒店集团办理相关手续，预计该等物业的土地出让手续及完备权属证明将于 2010 年 12 月 31 日前办理完毕。如该等物业的土地出让手续及完备权属证明未能于 2010 年12 月 31 日前办
34、理完毕，由锦江国际按照该等物业的在本次评估基准日 2009 年 7 月 31 日的评估值履行情况锦江之星 2012 年度第一季度实现归属于母公司的净利润 3,066 万元（未经审计），占 2012 年度利润预测数的 61.28%。故锦江国际未触及履行承诺的条件，不存在未履行承诺的情形。2011 年 3 月 7 日，上海莘庄店已办理完毕土地出让手续，取得沪房地闵字（2011）第 010601 号房地产权证。鉴于武汉丁字桥店使用的武昌区丁字桥 B2 栋 3 单元 1 层 8 号（房产面积 54.43 平方米）和武昌区丁字桥B2 栋 3 单元 2 层 1 号（房产面积为63.48 平方米）用途为门店
35、职工宿舍，并非经营用房，旅馆投资公司于 2010600754、900934上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告结，导致本公司遭受相关损失，锦江国际将在上述损失发生的三十日内对本公司予以足额补偿。2009 年 12 月 31 日，锦江国际补充承诺：为保证本次重组后，锦江国际与本公司避免同业竞争和保持资产完整性，在锦江国际以现金方式回购该等物业后，本公司可按照公允市场价格继续租赁该等物业经营相关门店，锦江国际不会直接经营该等经济型酒店业务。锦江国际将继续采取积极措施尽快办理该等物业的权属证明手续，待办理完毕完整权属证明手续后，本公司有权按照本次资产评估值购买该等物业。3、资产
36、置换方案中，置入资产的租赁物业中有 30家“锦江之星”门店物业存在一定程度的权属瑕疵。针对该等风险及本公司计划解决时间表，2010年 3 月 1 日，锦江国际向本公司做出承诺：1）如本公司未能在解决计划时间表规定的相关期限内按照计划确定的比例和家数解决租赁经营门店承租物业的上述权属瑕疵问题（即未能在中国证监会核准本次重组之日起 12 个月内降低至20%，或未能在 24 个月内降低至 10%，或未能在36 个月内全部解决），本公司对于在上述三个期限时点分别未能达到计划整改比例及整改家数的部分租赁经营门店，采取解除租约、重新选址开业的，我公司将承担该等解除租约重新选址开业的租赁经营门店因解除租约可
37、能导致发生的违约金，并按照资产评估基准日 2009 年 7 月 31 日的具体资产评估值予以补偿。2）在置入资产未来经营过程中，如由于“锦江之星”租赁经营门店存在瑕疵导致相关门店不得不重新选址开业，则自该门店停业之日起一年内，有关物业出租方未能赔偿或未能全部赔偿该门店损失的，锦江国际将立即按照下述方法计算的全部损失向该门店予以全额补偿，用于支持其搬迁开设新店。具体损失金额按照截至审计基准日2009 年 7 月 31 日经审计的该门店固定资产及装修投入的全部初始投资成本，与其在资产评估基准日 2009 年 7 月 31 日的资产评估值较高者计算。锦江国际进行上述补偿后如收回物业出租方的赔偿款归其
38、所有。同时，锦江国际将按照该门店停业之日前一个会计年度经审计的净利润金额向该14370 万元的价格转让给该公司，并于2011 年 1 月 20 日办理完毕全部产权变更手续。根据 2010 年 12 月 20 日上海东洲资产评估有限公司出具的关于上海锦江国际旅馆投资有限公司所属武汉分公司部分瑕疵物业估值的专项说明，上述两项物业在锦江股份重大资产重组置入资产评估报告（DZ090440014Z2）中的评估价值合计为 369.43 万元。上述资产转让价格不低于重大资产重组的评估价值。2011 年 3 月 30 日，旅馆投资公司取得天津火车站店土地使用权证（房地证津字第 105031111838 号）。
39、截至本报告披露日，锦江之星 30 家存在权属瑕疵问题的租赁经营门店承租物业中，有 17 家已经取得合法的租赁备案证明文件或相关国土资源管理部门的确认函，不存在因尚未取得房屋所有权和/或土地使用权证明文件或证载用途不一致可能导致的重大风险。剩余尚未解决的租赁经营门店数量为 13 家。已经实现本公司做出的在本次重组获得中国证监会核准后 12 个月内（至 2011 年 5 月12 日）将“锦江之星”经济型酒店业务中存在权属瑕疵问题的租赁经营门店承租物业占评估基准日租赁经营门店承租物业总数的比例降低至20%以内（即 17 家）的整改目标。截至本报告披露日，锦江之星租赁经营门店不存在瑕疵导致相关门店不得
40、不重新选址开业的情况，故锦江国际未触及履行承诺的条件，不存在未履行承诺的情形。600754、900934上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告门店提供补偿，用于弥补该门店停业期间的营业损失。4、重组报告书披露：2009 年 12 月 22 日，锦江国际向锦江股份承诺，在本次重组后，将对锦江股份及附属企业在本次审计评估基准日 2009 年 7 月31 日存放在锦江国际财务公司的全部款项及其他金融资产，以及其后存放在锦江国际财务公司的报告期内，未出现锦江国际财务公司无法支付本公司及附属企业存款本金及利息及其他金融资产的情形。故锦江国际未触及履行承诺的条件，不存在未履行承诺的情形
41、。任何款项及其他金融资产提供全额担保。如锦江国际财务公司出现无法支付锦江股份及附属企业存款本金及利息及其他金融资产的情况，锦江国际将即时代为支付。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司六届董事会第二十七次会议审议通过了2011 年度利润分配预案。董事会提议 2011年度利润分配每 10 股派发现金红利 3.60 元人民币（含税）。上述议案将提请公司 2011年度股东大会审议。3.6 报告期内公司合并报表范围的变动情况与最近一期报告相比，合并范围减少一家子公司。上海锦江国际酒店发
42、展股份有限公司法定代表人：俞敏亮2012 年 4 月 27 日15600754、900934上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定
43、资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计16期末余额611,247,298.9647,578,662.1833,364,722.691,481,115.5892,725,562.0346,950,467.8123,331,502.302,963,592.42859,642,923.971,140,932,130.96220,517,506.301,187,785,886.03171,024,756.52265,480,732.0440,171,417.851,233,386,450.4158,092
44、,302.9836,000,000.004,353,391,183.095,213,034,107.06年初余额593,770,377.9642,051,300.5837,025,633.152,038,902.8250,335,549.6327,445,399.994,985,951.21757,653,115.34953,598,106.88269,391,965.531,202,478,368.19182,277,318.52268,880,767.0640,171,417.851,236,198,184.6456,962,842.1718,000,000.004,227,958,970
45、.844,985,612,086.18600754、900934流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告4,500,000.00应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈
46、余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计299,304,881.46124,647,547.56105,539,720.7167,325,484.7415,528.92279,844.70149,074,103.52284,168.43746,471,280.047,063,962.29198,509,890.905,178,294.10210,752,147.29957,223,427.33603,240,740.002,278,507,544.52482,301,658.50810,746,515.754,174,
47、796,458.7781,014,220.964,255,810,679.735,213,034,107.06324,169,968.29127,689,742.70105,253,330.4477,557,765.6679,694.16279,844.70151,557,799.85292,232.24791,380,378.047,123,428.73151,515,524.384,701,175.72163,340,128.83954,720,506.87603,240,740.002,137,083,446.08482,301,658.50726,406,089.093,949,031
48、,933.6781,859,645.644,030,891,579.314,985,612,086.18公司法定代表人：俞敏亮主管会计工作负责人：卢正刚17会计机构负责人：庄琦600754、900934上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房
49、地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息18期末余额97,132,626.401,108,549.45729,085.09771,938.3492,764,562.0311,873,583.41848,146.14135,000,000.00410,000,000.00750,228,490.861,136,259,014.1610,328,000.002,473,101,655.1033,580,065.1
50、51,446,314.0266,749,694.0112,399,987.313,733,864,729.754,484,093,220.616,039,999.994,743,489.8520,743,492.5811,551,523.96年初余额93,279,799.421,057,996.26759,449.32545,012.4539,000.006,209,457.701,162,585.09125,000,000.00410,305,377.27638,358,677.51948,316,544.0010,328,000.002,520,807,637.9134,450,030.1
51、7804,118.2867,440,001.1512,628,207.233,594,774,538.744,233,133,216.255,832,632.305,469,597.7024,290,356.419,081,697.61600754、900934上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益
52、（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计279,844.7069,941,541.75113,299,892.83187,093,994.81187,093,994.81300,393,887.64603,240,740.002,639,148,155.53482,301,658.50459,008,778.944,183,699,332.974,484,093,220.61279,844.7067,537,271.54112,491,400.26139,698,041.48139,698,041.48252,189,441.74603,240,740.002,497,267,72
53、2.54482,301,658.50398,133,653.473,980,943,774.514,233,133,216.25公司法定代表人：俞敏亮主管会计工作负责人：卢正刚会计机构负责人：庄琦4.2合并利润表编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出19本期金额523,147,057.56523,147,057.56501,396,168.0165,193,090.58上期金额44
54、6,430,201.62446,430,201.62429,185,797.0559,350,829.01600754、900934分保费用上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告列）营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）29,629,403.31287,855,552.58116,777,429.861,940,691.6867,228,207.2625,258,370.59247,766,400.1293,868,243.582,941,953.7559,136,681.74收益其中：对联营企业和
55、合营企业的投资16,032,687.8018,161,451.53汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额88,979,096.818,263,484.30254,878.09178,698.5196,987,703.0213,492,701.0483,495,00
56、1.9884,340,426.66-845,424.680.1398不适用141,424,098.44224,919,100.42225,764,525.10-845,424.6876,381,086.318,530,077.7790,492.5173,857.5384,820,671.578,545,877.8176,274,793.7676,177,938.9296,854.840.1263不适用118,716,190.81194,990,984.57194,894,129.7396,854.84公司法定代表人：俞敏亮主管会计工作负责人：卢正刚会计机构负责人：庄琦母公司利润表编制单位: 上
57、海锦江国际酒店发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）本期金额19,236,200.033,189,154.591,072,270.6610,917,777.9611,607,892.38-272,391.0469,966,250.41上期金额16,367,985.373,352,111.92928,939.099,668,997.6111,425,325.86-427,857.0760,723,519.39收益其中：对联营企业和合
58、营企业的投资17,211,166.5618,201,755.84二、营业利润（亏损以“”号填列）2062,687,745.8952,143,987.35600754、900934上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额6,048.1062,693,793.991,818,668.5260,875,125.47141,880,432.99202,755,558.46
59、88.605,600.005,600.0052,138,475.95201,336.8951,937,139.06118,424,512.74170,361,651.80公司法定代表人：俞敏亮主管会计工作负责人：卢正刚会计机构负责人：庄琦4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产
60、净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：21本期金额509,317,985.0712,945,881.53522,263,866.60157,422,423.88138,691,423.5255,721,6
61、00.3984,506,804.59436,342,252.3885,921,614.22上期金额439,585,020.6613,318,362.60452,903,383.26163,093,397.21117,720,585.8655,353,917.3496,365,781.16432,533,681.5720,369,701.69600754、900934上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小
62、计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及
63、现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,231,440.5023,412,750.14346,970.0024,991,160.6470,549,733.5218,000,000.0088,549,733.52-63,558,572.884,500,000.00386,120.344,886,120.34-4,886,120.3417,476,921.00593,770,377.96611,247,298.962,492,396.2915,476,962.87105,625.0018,074,984.16118,651,497.5936,057,966.3710,748,588.233,
64、494,277.12168,952,329.31-150,877,345.1519,000,000.0019,000,000.0018,300,000.001,260,984.7919,560,984.79-560,984.79-131,068,628.25698,462,699.88567,394,071.63公司法定代表人：俞敏亮主管会计工作负责人：卢正刚会计机构负责人：庄琦母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有
65、关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金22本期金额17,879,297.142,761,059.3220,640,356.465,649,557.93上期金额15,854,503.981,775,527.4317,630,031.417,103,222.09600754、900934上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置
66、子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余
67、额六、期末现金及现金等价物余额11,163,438.261,601,405.797,835,091.1826,249,493.16-5,609,136.70126,231,440.5025,096,430.13151,327,870.63956,138.00140,909,768.95141,865,906.959,461,963.683,852,826.9893,279,799.4297,132,626.409,932,077.662,814,703.458,875,156.5928,725,159.79-11,095,128.3816,909,860.89900.0016,910,760.
68、89161,745.9822,057,966.3722,219,712.35-5,308,951.46-16,404,079.84144,105,839.06127,701,759.22公司法定代表人：俞敏亮主管会计工作负责人：卢正刚23会计机构负责人：庄琦600754、900934上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告经济型酒店业务分部客房运营表（2012 年第一季度）开业酒店数量（家）：截至 2012 年3 月 31 日截至 2011 年12 月 31 日截至 2011 年3 月 31 日自有和租赁酒店加盟和管理酒店全部开业酒店175407582171383554154
69、303457开业酒店全部客房数量（间）：自有和租赁酒店加盟和管理酒店全部开业酒店25,09946,63971,73824,77344,14268,91522,87935,41258,291全部签约酒店数量（家）：自有和租赁酒店加盟和管理酒店全部签约酒店214568782206537743201436637全部签约酒店客房数量（间）：自有和租赁酒店加盟和管理酒店全部签约酒店29,39163,81493,2052012 年第一季度28,50260,45688,9582011 年第四季度28,06449,30577,3692011 年第一季度客房出租率（%）：自有和租赁酒店加盟和管理酒店全部开业酒店80.5878.9079.4987.2885.2385.9881.4578.3579.56平均房价（元/间）：自有和租赁酒店加盟和管理酒店全部开业酒店181.96172.80176.07185.38175.18178.95176.45170.28172.75每间可供客房提供的客房收入（元/间）：自有和租赁酒店加盟和管理酒店全部开业酒店146.62136.33139.96161.80149.30153.86143.71133.41137.4424
