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1、qExcelExcelExcelExcel工作簿操作技术工作簿操作技术工作簿操作技术工作簿操作技术 qExcelExcelExcelExcel工作表操作技术工作表操作技术工作表操作技术工作表操作技术 qExcelExcelExcelExcel单元格操作技术单元格操作技术单元格操作技术单元格操作技术qExcelExcelExcelExcel条件格式设置技术条件格式设置技术条件格式设置技术条件格式设置技术qExcelExcelExcelExcel数据处理技术数据处理技术数据处理技术数据处理技术qExcelExcelExcelExcel图表操作技术图表操作技术图表操作技术图表操作技术qExcelEx
2、celExcelExcel公式与函数应用技术公式与函数应用技术公式与函数应用技术公式与函数应用技术qExcelVBAExcelVBAExcelVBAExcelVBA编程技术编程技术编程技术编程技术qExcelExcelExcelExcel财务管理模型的设计方法财务管理模型的设计方法财务管理模型的设计方法财务管理模型的设计方法Excel在财务管理中的应用在财务管理中的应用(中级篇中级篇)讲座提纲讲座提纲前言 ExcelExcelExcelExcel是一种非常优秀的电子表格软件。据美国是一种非常优秀的电子表格软件。据美国是一种非常优秀的电子表格软件。据美国是一种非常优秀的电子表格软件。据美国会计学
3、会信息系统分会会计学会信息系统分会会计学会信息系统分会会计学会信息系统分会2008200820082008年的统计结果，电子表年的统计结果，电子表年的统计结果，电子表年的统计结果，电子表格软件是职业人士认为最重要的软件，其使用频度格软件是职业人士认为最重要的软件，其使用频度格软件是职业人士认为最重要的软件，其使用频度格软件是职业人士认为最重要的软件，其使用频度高达高达高达高达72.07%72.07%72.07%72.07%，超过数据库的使用频度（，超过数据库的使用频度（，超过数据库的使用频度（，超过数据库的使用频度（56.76%56.76%56.76%56.76%）和）和）和）和总账系统的使用
4、频度（总账系统的使用频度（总账系统的使用频度（总账系统的使用频度（48.65%48.65%48.65%48.65%）。本讲座通过对会）。本讲座通过对会）。本讲座通过对会）。本讲座通过对会计信息系统的讲述，可以使学生更加精通电子表格计信息系统的讲述，可以使学生更加精通电子表格计信息系统的讲述，可以使学生更加精通电子表格计信息系统的讲述，可以使学生更加精通电子表格软件软件软件软件ExcelExcelExcelExcel，在学生的就业竞争力和工作效率等方面，在学生的就业竞争力和工作效率等方面，在学生的就业竞争力和工作效率等方面，在学生的就业竞争力和工作效率等方面将产生积极的影响。将产生积极的影响。将
5、产生积极的影响。将产生积极的影响。 微软公司的微软公司的微软公司的微软公司的ExcelExcelExcelExcel电子表格软件无需编程也能电子表格软件无需编程也能电子表格软件无需编程也能电子表格软件无需编程也能进行较复杂的数据处理，又能够方便地对数据进行进行较复杂的数据处理，又能够方便地对数据进行进行较复杂的数据处理，又能够方便地对数据进行进行较复杂的数据处理，又能够方便地对数据进行分析，在必要时还可利用数据库管理功能进行二次分析，在必要时还可利用数据库管理功能进行二次分析，在必要时还可利用数据库管理功能进行二次分析，在必要时还可利用数据库管理功能进行二次开发，所以在技术上，使用开发，所以在
6、技术上，使用开发，所以在技术上，使用开发，所以在技术上，使用ExcelExcelExcelExcel电子表格软件做会电子表格软件做会电子表格软件做会电子表格软件做会计信息化课程的开发设计平台是可行的，而且在此计信息化课程的开发设计平台是可行的，而且在此计信息化课程的开发设计平台是可行的，而且在此计信息化课程的开发设计平台是可行的，而且在此基础上可继续完善直至达到商用目的，目前已有的基础上可继续完善直至达到商用目的，目前已有的基础上可继续完善直至达到商用目的，目前已有的基础上可继续完善直至达到商用目的，目前已有的基于基于基于基于ExcelExcelExcelExcel电子报表软件下的财务软件和电
7、子报表软件下的财务软件和电子报表软件下的财务软件和电子报表软件下的财务软件和ERPERPERPERP软件便软件便软件便软件便是最好的佐证。是最好的佐证。是最好的佐证。是最好的佐证。 由于由于ExcelExcel电子表格软件的界面直观，操作电子表格软件的界面直观，操作简便，可以轻松实现数据处理，避开了会计专简便，可以轻松实现数据处理，避开了会计专业学生不太擅长的烦琐的编程和调试过程，从业学生不太擅长的烦琐的编程和调试过程，从而在有限的时间里，让学生有更多的时间思考而在有限的时间里，让学生有更多的时间思考如何进行系统分析设计，有更多的时间去快速如何进行系统分析设计，有更多的时间去快速地实施他们的方
8、案，有更多的时间比较不同实地实施他们的方案，有更多的时间比较不同实施方案的优劣，让学生真正熟练掌握会计信息施方案的优劣，让学生真正熟练掌握会计信息化的精髓，这是一种扬长避短的做法，这种做化的精髓，这是一种扬长避短的做法，这种做法与本课程的主要教学目的是一致的。法与本课程的主要教学目的是一致的。 通过对会计各子系统的开发，不仅有助于通过对会计各子系统的开发，不仅有助于充分理解商品化财务软件内部的实现方式，还充分理解商品化财务软件内部的实现方式，还能熟练掌握电子表格的高级功能，可以解决实能熟练掌握电子表格的高级功能，可以解决实际工作中许多商品化软件没有的一些特殊需求，际工作中许多商品化软件没有的一
9、些特殊需求，甚至在没有使用商品化软件的中小型企业，可甚至在没有使用商品化软件的中小型企业，可由会计人员使用由会计人员使用ExcelExcel电子报表软件轻松设计电子报表软件轻松设计会计信息系统，从而大大提高学生学习的积极会计信息系统，从而大大提高学生学习的积极性和自信心。性和自信心。 很多读者认为很多读者认为ExcelExcel十分简单，没有学习十分简单，没有学习的必要，这就大错特错了。根据调查，的必要，这就大错特错了。根据调查，80%80%的的用户只使用了其中用户只使用了其中20%20%的功能。对于很多可以的功能。对于很多可以快速完成的工作，用户只是一味地使用快速完成的工作，用户只是一味地使
10、用“蛮力蛮力”，加班加点地工作，但取得的成绩却微乎其，加班加点地工作，但取得的成绩却微乎其微。微。用户使用用户使用ExcelExcel的时候应当注意以下几点：的时候应当注意以下几点：（1 1）做事之前先思考。）做事之前先思考。 解决同一问题，可能有多种方法，有的方解决同一问题，可能有多种方法，有的方法很简单，但是会浪费大量的时间；有的方法虽法很简单，但是会浪费大量的时间；有的方法虽然开始比较复杂一些，但是一旦掌握，后面使用然开始比较复杂一些，但是一旦掌握，后面使用中会节省大量的时间。中会节省大量的时间。（2 2）学会使用帮助文件。）学会使用帮助文件。 ExcelExcel提供了详细的帮助资料，
11、遇到某个问提供了详细的帮助资料，遇到某个问题，可以直接按下题，可以直接按下F1F1功能键，在出现的帮助窗口功能键，在出现的帮助窗口中输入关键字，很多问题可以在这里得到解决。中输入关键字，很多问题可以在这里得到解决。（3 3）学会使用）学会使用BaiduBaidu、googlegoogle等搜索引擎。等搜索引擎。 比如不知道如何输入身份证信息，可以在比如不知道如何输入身份证信息，可以在BaiduBaidu上搜索上搜索“ExcelExcel输入身份证号输入身份证号”，就能找到，就能找到想要的方法。想要的方法。（4 4）学会交流。）学会交流。 如果上述方法都不能解决问题，可以到论如果上述方法都不能解
12、决问题，可以到论坛或者找朋友帮忙，通常人家的一句话就可以帮坛或者找朋友帮忙，通常人家的一句话就可以帮助你排忧解难。常见的论坛有：助你排忧解难。常见的论坛有： http:/http:/ / http:/ http:/Excel工作簿操作技术工作簿操作技术一、一、新建工作簿新建工作簿（一）新建空白工作簿（一）新建空白工作簿（二）根据现有工作簿新建工作簿（二）根据现有工作簿新建工作簿（三）根据模板新建工作簿（三）根据模板新建工作簿二、打开工作簿二、打开工作簿（一）打开指定的单个文件（一）打开指定的单个文件（二）同时打开多个文件（二）同时打开多个文件Excel工作簿操作技术工作簿操作技术三、三、保存工
13、作簿保存工作簿（一）手动保存工作簿（一）手动保存工作簿（二）设置自动保存工作簿（二）设置自动保存工作簿（三）保护工作簿（三）保护工作簿Excel工作表操作技术工作表操作技术一、一、插入工作表插入工作表（一）插入单张工作表（一）插入单张工作表（二）同时插入多张工作表（二）同时插入多张工作表（三）保护工作簿（三）保护工作簿一、Excel工作环境的个性化设置（一）（一）Excel的选项设置的选项设置（二）（二）Excel的工具栏设置的工具栏设置（三）（三）Excel的菜单设置的菜单设置二、Excel的基本结构（一）工作簿（一）工作簿（二）工作表（二）工作表（三）单元格（三）单元格三、Excel公式基
14、础（一）公式的输入（一）公式的输入（二）公式的切换（二）公式的切换（三）以结果替换公式（三）以结果替换公式四、公式的引用（一）单元格与区域的引用（一）单元格与区域的引用（二）公式的复制（二）公式的复制（三）绝对引用与相对引用（三）绝对引用与相对引用（四）公式的三维引用（四）公式的三维引用（五）查找公式引用（五）查找公式引用五、Excel图表（一）创建图表（一）创建图表（二）图表选项（二）图表选项（三）图表格式（三）图表格式六、Excel文档保护（一）保护（一）保护Excel文档文档（二）保护工作表和单元格（二）保护工作表和单元格（三）隐藏公式（三）隐藏公式（四）保护工作簿结构（四）保护工作簿结
15、构（五）保护权限设置（五）保护权限设置Excel数据分析工具数据分析工具一、对数据进行排序一、对数据进行排序二、对数据进行查询（筛选）二、对数据进行查询（筛选）三、对数据进行分类汇总三、对数据进行分类汇总四、使用模拟运算表进行数据分析四、使用模拟运算表进行数据分析五、单变量求解五、单变量求解六、方案管理六、方案管理七、规划求解七、规划求解八、数据透视表八、数据透视表一、对数据进行排序（一）单列数据排序（一）单列数据排序（二）按多个关键字对数据进行排序（二）按多个关键字对数据进行排序二、对数据进行查询（一）使用记录单进行数据查询（一）使用记录单进行数据查询（二）使用自动筛选功能查询数据（二）使用
16、自动筛选功能查询数据（三）使用高级筛选进行数据查询（三）使用高级筛选进行数据查询三、对数据进行分类汇总（一）快速创建数据清单的分类汇总（一）快速创建数据清单的分类汇总（二）创建嵌套分类汇总（二）创建嵌套分类汇总（三）删除分类汇总（三）删除分类汇总四、使用模拟运算表进行数据分析（一）使用单变量模拟运算表求解（一）使用单变量模拟运算表求解（二）使用双变量模拟运算表求解（二）使用双变量模拟运算表求解（三）删除模拟运算表（三）删除模拟运算表（四）将模拟运算表的计算结果转换为常量（四）将模拟运算表的计算结果转换为常量五、单变量求解（一）单变量求解适用条件（一）单变量求解适用条件（二）单变量求解操作流程（
17、二）单变量求解操作流程（三）单变量求解实例（三）单变量求解实例六、方案管理（一）定义和编辑方案（一）定义和编辑方案（二）显示方案查看结果（二）显示方案查看结果（三）创建方案摘要（三）创建方案摘要（四）方案管理实例（四）方案管理实例七、规划求解（一）规划求解的加载（一）规划求解的加载（二）规划求解适用条件（二）规划求解适用条件（三）规划求解操作流程（三）规划求解操作流程（四）规划求解实例（四）规划求解实例八、数据透视表（一）创建数据透视表（一）创建数据透视表（二）设置数据透视表（二）设置数据透视表（三）建立数据透视图（三）建立数据透视图（四）数据透视表实例（四）数据透视表实例Excel数据库功能
18、数据库功能一、导入外部文本数据一、导入外部文本数据二、连接外部数据库二、连接外部数据库三、常用数据库函数使用三、常用数据库函数使用一、导入外部文本数据（一）导入外部文本数据的适用条件（一）导入外部文本数据的适用条件（二）导入分隔符文本（二）导入分隔符文本（三）导入固定宽度文本（三）导入固定宽度文本（四）导入外部文本数据实例（四）导入外部文本数据实例二、连接外部数据库（一）新建并保存数据库查询（一）新建并保存数据库查询（二）运行已有的查询（二）运行已有的查询（三）查询结果的更新（三）查询结果的更新（四）连接外部数据库实例（四）连接外部数据库实例三、常用数据库函数使用（一）数据库函数概述（一）数据
19、库函数概述（二）数据库函数的参数（二）数据库函数的参数（三）条件区域设置原则（三）条件区域设置原则Excel常用函数常用函数一、函数概述一、函数概述二、财务函数二、财务函数三、日期与时间函数三、日期与时间函数四、数学函数四、数学函数五、统计函数五、统计函数Excel常用函数常用函数六、查找和引用函数六、查找和引用函数七、文本函数七、文本函数八、逻辑函数八、逻辑函数九、信息函数九、信息函数十、函数应用案例十、函数应用案例一、函数概述（一）函数概述（一）函数概述（二）函数的输入（二）函数的输入（三）函数的分类（三）函数的分类二、财务函数（一）投资终值函数（一）投资终值函数FV（二）投资现值函数（二
20、）投资现值函数PV（三）投资净现值函数（三）投资净现值函数NPV（四）利率计算函数（四）利率计算函数RATE（五）年金函数（五）年金函数PMT（六）折旧计算函数（六）折旧计算函数SLN、DDB、SYD三、日期与时间函数（一）获取当前系统日期与时间函数（一）获取当前系统日期与时间函数TODAY、NOW（二）获取当前日期与时间的部分字段值函数（二）获取当前日期与时间的部分字段值函数YEAR、MONTH、DAY、HOUR、MINUTE、SECOND四、数学函数（一）求和函数（一）求和函数SUM（二）条件求和函数（二）条件求和函数SUMIF（三）随机函数（三）随机函数RAND（四）四舍五入函数（四）四
21、舍五入函数ROUND（五）取整函数（五）取整函数TRUNC五、统计函数（一）平均值函数（一）平均值函数AVERAGE、AVERAGEA（二）统计个数函数（二）统计个数函数COUNT、COUNTA（三）条件计数函数（三）条件计数函数COUNTIF（四）最大值函数（四）最大值函数MAX与最小值函数与最小值函数MIN（五）众数函数（五）众数函数MODE（六）排位函数（六）排位函数RANK六、查找与引用函数（一）查找函数（一）查找函数LOOKUP（二）列查找函数（二）列查找函数VLOOKUP（三）行查找函数（三）行查找函数HLOOKUP七、文本函数（一）大小写转换函数（一）大小写转换函数LOWER、U
22、PPER、PROPER（二）字符串提取函数（二）字符串提取函数LEFT、RIGHT、MID（三）字符串比较函数（三）字符串比较函数EXACT（四）字符串合并函数（四）字符串合并函数CONCATENATE八、逻辑函数（一）逻辑判断函数（一）逻辑判断函数IF（二）复合条件函数（二）复合条件函数AND和和OR（三）（三）IF、AND和和OR函数综合实例函数综合实例九、信息函数（一）返回单元格信息函数（一）返回单元格信息函数CELL（二）错误类型返回函数（二）错误类型返回函数ERROR.TYPE（三）返回当前环境信息的函数（三）返回当前环境信息的函数INFO（四）检验引用类型函数（四）检验引用类型函数
23、IS类函数类函数（五）奇偶校验函数（五）奇偶校验函数ISEVEN与与ISODD（六）数值类型测定函数（六）数值类型测定函数TYPE十、函数应用实例（一）银行利率调整模型（一）银行利率调整模型（二）职工考核模型（二）职工考核模型（三）等额还贷管理模型（三）等额还贷管理模型Excel高级应用技巧高级应用技巧一、格式设置技巧一、格式设置技巧二、高级编辑技巧二、高级编辑技巧三、三、Excel管理技巧管理技巧四、四、Exce应用技巧应用技巧一、格式设置技巧（一）文本类型数字的输入（一）文本类型数字的输入（二）自定义数字显示格式（二）自定义数字显示格式（三）文字旋转（三）文字旋转二、高级编辑技巧（一）自动
24、换行（一）自动换行（二）强行换行（二）强行换行（三）上下标的输入（三）上下标的输入（四）固定选择单元格（四）固定选择单元格（五）快速调整数据次序（五）快速调整数据次序三、Excel管理技巧（一）去掉默认表格网线（一）去掉默认表格网线（二）启用自动运行宏（二）启用自动运行宏（三）批量处理（三）批量处理（四）修复受损的（四）修复受损的Excel文档文档四、Excel应用技巧（一）使用选择性粘贴实现行列转置（一）使用选择性粘贴实现行列转置（二）使用（二）使用Excel计算时间计算时间（三）转换中文大小写金额（三）转换中文大小写金额Excel VBA基础基础一、一、VBA概述概述二、宏二、宏三、三、V
25、BA语法语法四、四、VBA语句语句五、内置函数五、内置函数六、六、VBA对象模型对象模型七、七、VBA应用案例应用案例一、VBA概述（一）（一）VBA是什么是什么（二）（二）Excel环境中基于应用程序自动化的优点环境中基于应用程序自动化的优点二、宏（一）录制简单的宏（一）录制简单的宏（二）执行宏（二）执行宏（三）查看录制的代码（三）查看录制的代码（四）编辑录制的代码（四）编辑录制的代码（五）处理录制的宏（五）处理录制的宏三、VBA基础（一）标识符（一）标识符（二）运算符（二）运算符（三）数据类型（三）数据类型（四）变量与常量（四）变量与常量（五）数组（五）数组（六）注释和赋值语句（六）注释和
26、赋值语句（七）语句书写规范（七）语句书写规范四、VBA程序结构（一）顺序结构（一）顺序结构（二）循环结构（二）循环结构（三）分支结构（三）分支结构（四）过程和函数（四）过程和函数五、内置函数（一）测试函数（一）测试函数（二）数学函数（二）数学函数（三）字符串函数（三）字符串函数（四）转换函数（四）转换函数（五）时间函数（五）时间函数六、ExcelVBA对象模型（一）（一）Application对象对象（二）（二）Workbook对象对象（三）（三） Worksheet对象对象（四）（四） Range对象对象七、VBA应用案例（一）案例背景与要求（一）案例背景与要求（二）模型结构设计（二）模型结
27、构设计（三）程序代码清单（三）程序代码清单 八、用八、用八、用八、用ExcelExcel建立财务管理模型的基本程序建立财务管理模型的基本程序建立财务管理模型的基本程序建立财务管理模型的基本程序 开始开始明确任务和目标明确任务和目标确定模型的具体形式确定模型的具体形式在计算机环境中建立模型在计算机环境中建立模型 模型求解模型求解模型评价模型评价正确吗正确吗?支持决策支持决策YN 常用的财务管理模型（一）财务分析模型（一）财务分析模型（二）财务预测模型（二）财务预测模型（三）流动资金管理模型（三）流动资金管理模型（四）投资决策模型（四）投资决策模型（五）全面预算管理模型（五）全面预算管理模型（六）成本决策模型（六）成本决策模型（七）销售管理模型（七）销售管理模型（八）利润管理模型（八）利润管理模型
