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1、软件安装软件安装步骤第一：检查计算机名字第一：检查计算机名字 不要带有“-”等特殊符号，不要中文和数字打头；最好纯英文。我的电脑鼠标右键属性网络标识（计算机名）属性第二：安装数据库第二：安装数据库 T3-用友通是基于sql 数据库运行的。所以安装软件之前要先安装数据库。可以安装sql server2000,sql server2005,可以直接安装光盘上自带的sql简版数据库msde。 点击光盘上的msde2000rela或2msde005文件夹，双击setup.exe文件，自动完成简版数据安装。 重启计算机，电脑右下角显示数据库启动图标（机箱图标显示绿色），或者从“开始”菜单，点击程序，点击
2、启动，看是否显示“服务管理器”。第三：安装软件第三：安装软件 点击光盘上的T3-用友通文件夹，双击setup.exe文件，进行软件安装。安装路径最好不要和操作系统安装在同一个路径下；安装类型选择“全部安装”。第四：启动服务第四：启动服务 重启电脑后，进入操作系统，完成对用友通服务的启动过程。桌面上显示“系统管理”和“用友T3”两个图标。系统管理一、建立帐套：一、建立帐套： 注意事项和模块的启用；二、设置操作员：二、设置操作员： 增加、删除、注销、权限设置三、帐套管理：三、帐套管理： 账套的备份、删除、恢复、修改、 新增模块的启用四、年度帐管理：四、年度帐管理： 年度帐的建立、备份、删除、恢复、
3、年度结转五、系统管理员五、系统管理员adminadmin和帐套主管的权限区别和帐套主管的权限区别建立帐套步骤：步骤： 系统管理系统注册用户名admin，密码确定账套建立，按照向导建立帐套启用购买的模块。注意：注意： 启用会计期：要根据实际情况选择，可以设置非自然月份的会计期间。 企业类型：对于启用了购销存模块的企业，选择工业比选择商业，在库存模块多出材料出库单、产成品入库单等单据。 行业性质：即选择什么会计制度来核算，系统预置了40种行业性质； 是否预制科目：如果选择是，则按照选择的会计制度预制科目，如果选择不预制，则公司核算所需要的会计科目一个一个增加； 编码方案：如果预制科目，则科目编码方
4、案不允许再修改；设置适合自己公司需要的编码方案，在没有使用前，可以修改。 启用模块：购买的模块启用，没有购买的模块不要启用。模块的启用日期要晚于建账日期。以后新购买的模块可用帐套主管登陆系统管理，再启用相关模块。建立帐套例子模拟建立一个帐套：帐套号：001 帐套名称：北京科技公司核算帐套启用会计期2010.3月份 单位名称：北京科技公司企业类型：工业 行业性质：新企业会计制度帐套主管：demo 预制会计科目客户分类 外币核算操作员管理增加操作员：增加操作员：系统管理系统注册用户名admin，密码权限操作员增加，录入编码、名称、口令等“增加”按钮。注意：编码唯一。删除、修改操作员：删除、修改操作
5、员：对于新增的操作员，可以直接删除，或者点击修改，修改其姓名、口令、所属部门。但不能修改编码。注销操作员：注销操作员：对于已经使用的操作员，不能直接删除，如果不再使用他了，只能注销。点击修改注销当前操作员修改操作员界面点击刷新，状态变为“注销”，不能再对帐套进行操作。操作员权限：操作员权限：系统管理系统注册用户名admin，密码权限权限 账套主管：直接在右上角对应账套的账套主管打勾；取消帐套主管，则取消这个选项。帐套主管拥有该帐套的所有功能权限。 一般操作员：选中这个操作员，选择对应的帐套，点击“增加”按钮，先选中功能模块，再增加该模块下的明细权限（在对应的授权栏双计，变成明蓝色，说明选中）。
6、设置完成后，在操作员权限界面，显示选中的操作员对该帐套的权限。操作员管理例子增加三个操作员：111张会计 财务部222 李会计 财务部333 赵出纳 财务部操作员权限设置：张会计为999帐套2008年的帐套主管，同时取消demo对999帐套的帐套主管权限（在账套主管前打勾）李会计为999帐套2008年的财务会计，拥有总账的所有权限（双击功能模块总账前的授权单元格，变成明蓝色）赵出纳对999帐套2008年只有出纳签字权限（单击总账功能模块，在明细权限中双击“出纳签字”对应的授权单元格）。帐套管理备份、恢复账套：备份、恢复账套： 为防止因意外情况发生导致数据丢失，要经常进行帐套备份。 系统管理系统
7、注册用户名admin，密码确定账套 备份：指定备份到什么地方（路径），备份形成的文件是uf2kact.lst和ufdata.ba_ 恢复：到帐套的备份路径下，点击uf2kact.lst的文件引入，则帐套就恢复回来了。删除帐套：删除帐套： 以admin登陆系统管理点击帐套下的备份，点击“删除当前备份帐套”按钮，则该帐套备份后从软件中删除。修改账套：修改账套： 系统管理系统注册用户名：账套主管，密码选择账套确定账套菜单修改。 可以修改的信息：帐套名称、单位信息、没有使用过的分类信息和编码方案。启用新增模块：启用新增模块： 系统管理系统注册用户名：账套主管，密码选择账套确定账套菜单在新增的模块前打勾
8、。年度帐管理建立年度账：建立年度账： 系统管理系统注册用户名：帐套主管，密码，选择帐套，年度确定年度帐建立建立该帐套的下一年年度帐，会把上年的基础档案转过来。 注意：没有安装加密盒情况下，不能建立新的年度帐。结转上年数据：结转上年数据：系统管理系统注册用户名：帐套主管，密码，选择帐套，新的年度确定年度帐结转上年数据。把上年的期末余额结转过来作为新的年度的期初数据。备份、恢复年度帐：备份、恢复年度帐： 系统管理系统注册用户名：帐套主管，密码，选择帐套，年度确定年度帐 备份：年度帐备份文件为uf2kyer.lst和ufdata.ba_ 恢复：从备份路径下，选择uf2kyer.lst的文件引入，年度
9、帐就恢复了。删除年度帐：删除年度帐： 年度帐备份的时候，点击“删除当前备份年度”按钮，则该年度帐从软件中删除。系统管理员和帐套主管的权限区别 从前面的介绍中，可以看到在系统管理中，有些操作需要系统管理员admin来注册，而有些操作需要帐套主管来登陆。现在就把这两个操作员的权限区别列示如下： 功能操作员建立帐套 备份、恢复帐套增加操作员设置帐套主管权限增加一般操作员权限修改帐套单独启用模块年度帐管理结转上年数据系统管理员admin帐套主管基础档案在用软件进行会计核算之前，要先建立部分基础档案，比如公共档案公共档案：职员档案、部门档案、客户档案、供应商档案、外币档案、结算方式等帐务档案：帐务档案：
10、会计科目、凭证类别、常用摘要等业务档案：业务档案：存货档案、仓库档案、收发类别、货位等。说明说明：说明：这些基础档案可以随着业务的发展不断增加，也可以作相应的修改；已经使用过的基础档案不能删除；如果在建立帐套的时候，选择了“存货、客户、供应商进行分类”，则要分别先建立存货、客户、供应商的分类，再建立具体的档案。如果没有选择分类，则可以直接建立相关档案。“是否分类”还可以用帐套主管身份登陆系统管理进行修改。 相关的基础档案设置我们会在模块操作中穿插进去，下面仅就部门、职员、客户档案的录入为例子说明基础档案录入的过程。可以点击桌面上的“用友T3”，进入自己的帐套，在弹出的“期初档案录入”窗口分别对
11、基础档案进行录入，也可以进入“用友T3”，点击“基础设置”菜单进行录入。假定北京科技公司的部门设置如下：11个一级部门，4个二级部门首先要先检查系统默认的编码方案是否合适。以帐套主管（用户名111）登陆系统管理，点击“帐套”菜单下的“修改”，下一步到分类编码方案界面；或者用帐套主管登陆用友通，点击基础设置基础信息编码方案，看到一级部门二级部门董事会财务部行政部生产部A车间、B车间采购部销售部销售一部；销售二部商务部人事部实施部服务部市场部这里的部门级次是二级，适合需要。但第一级的编码用一个字符表示，如果用数字表示，则只能录入0-9共10个部门，而我们一级部门是11个，第11个部门的编码只能用英
12、文字母表示。为了统一，我们直接把一级编码修改为2位，即把编码方案修改为2 2形式，这样可以录入00-99共100个一级部门。增加部门档案操作步骤：步骤：用帐套主管111登陆用友通，在弹出的“期初档案录入”界面，选择公共档案中的部门档案；或者关闭这个界面，进入T3-用友通界面，点击基础设置机构设置部门档案，按照编码方案录入档案，保存。例如：例如：1、点击“增加”按钮，录入部门编码01，部门名称“董事会”，负责人可以在录入职员档案后再补录，点击“保存”按钮。不点击“保存”按钮，再直接点击“增加”，或者点击“恢复”，则放弃当前的操作。2、点击“增加”按钮，增加06销售部，0601销售一部，0602销
13、售二部，分别“保存”。注意：注意：1、增加：第一个部门可以直接录入，第二个必须在第一个保存后点击“增加”按钮才能增加。2、必录项：部门编码和部门名称必须录入。这里的编码必须唯一，名称不能重复。3、字符要求：基础档案中的任一字段禁用以下英文字符：* _ % | ? & ; ? 4、保存：必须要点击“保存”按钮才能保存。5、修改：选中某一部门，可以对其修改，但不能修改编码，即使没有使用过的部门。6、删除：对于没有使用过的部门，可以删除。增加职员档案例子假定北京科技公司的职员如下：职员编号职员编号职员姓名职员姓名所属部门所属部门001张三销售一部002李四销售二部003王五董事会111张新财务部22
14、2李丹财务部检查：1、职员编码：这里是三位，软件中“编码方案”中没有对职员编码限制，所以可以根据公司情况录入。2、111和222属于财务部，如果部门档案中没有录入财务部，所以要在部门档案中补录财务部步骤步骤：点击基础设置机构设置职员档案例如：例如：001人员：直接录入编码001，名称张三，所属部门可以直接录入销售一部（或者0601），也可以点击后面的放大镜，参照录入。录入完成，回车，增加新的一行，同样的方法录入002人员。全部人员录入完成，回车，增加新行，才保存。注意：注意：1、增加：第一个人员直接录入，第二个必须在第一个录入完成后回车产生的新行中录入。2、必录项：职员编码、职员名称、所属部门
15、，编码必须唯一。3、保存：录入完成，回车，才能保存4、修改：要修改某个人员信息，直接双击对应的单元格进行修改。5、删除：对于没有使用的人员，选中，点击“删除”按钮。增加客户档案例子分类编码分类编码分类名称分类名称客户编码客户编码客户名称客户名称01北京地区001北京a公司002北京b公司02上海地区sh01上海c公司sh02上海d公司北京科技公司的客户如下：检查：检查：1、这里的客户是分类的。在建立帐套的时候，选择了客户分类，可以不再修改。如果没有选择客户分类，还要用帐套主管登陆系统管理，点击“帐套”菜单下的“修改”。2、这里的分类只分到了第一级，第一级编码是2位。检查一下系统的客户分类编码方
16、案：第一级是2位，可以不再修改。3、对于客户编码，软件的编码方案中没有限定，可以根据实际情况录入。增加客户档案操作步骤：步骤：1、基础设置往来单位客户分类录入01 北京地区，保存增加，录入02 上海地区，保存 2、退出客户分类，进入基础设置往来单位客户档案不点击“保存”按钮，再直接点击“增加”，或者点击“恢复”，则放弃当前的操作。例如：例如：1、选中“北京地区”，点击“增加”菜单，在“客户档案卡片”上，“基本”页签下录入编号001，名称：北京a公司，简称：a公司。别的如联系信息等选择录入。点击“保存”按钮，录入002客户的信息。2、退出，选中“上海地区”，点击“增加”菜单，在“客户档案卡片”上
17、，“基本”页签下录入编号sh01，名称：上海c公司，简称：c公司。点击“保存”按钮，录入sh02客户的信息。注意：注意：1、必录项：编码、名称、简称。编码未一，简称不能重复。2、修改：选中某条记录，点击“修改”按钮。不能修改编码3、删除：对于没有使用的客户档案，选中，点击“删除”按钮。财务模块整体介绍工资固定资产总账UFO报表财务分析现金银行往来管理项目管理这两个模块可以单独使用，也可以与总账一起使用，数据已凭证的形式传递总账这三个模块是总账的辅助模块，不可以单独使用其数据源于总账，与总账公用一个加密站点对账房间一：工资管理房间一：工资管理房间二：固定资产房间二：固定资产业务处理业务处理财务通
18、模块结账流程财务通模块结账流程独立进入独立进入锁小门（结账）锁小门（结账）树木：外部凭证树木：外部凭证树木：内部凭证审核、记账庭 院 路 径 庭 院总账锁大门（总账结账）说明：1、财务部分各个模块的关系如同这个独立小院。固定资产和工资可以在自己的房间中独立地进行业务处理，通过业务制单的形式与总账建立联系。2、总账要结账，必须固定资产模块和工资模块结账。3、要取消固定资产模块和工资模块结账，只需取消总账结账，通过“庭院路径”，再取消固定资产或者工资结账。不用砍伐树木（删除凭证）。4、假定要修改工资或者固定资产模块的业务，则需要取消总账结账取消记账、审核取消固定资产(工资）结账删除外部凭证修改业务
19、。购销存整体介绍购销存模块的关系业务通采购库存销售采购发票出入库单据采购入库单销售发票核算采购入库单审核生成、审核销售出库单正常(特殊）单据记账购销单据制单供应商往来制单客户往来制单反写出库成本计算销售成本，从而计算出毛利润暂估成本录入、处理结账结账结账月末处理月末结账总账系统总账总账系统初始化业务处理流程账簿管理期末处理总账系统初始化初始设置：在基础信息“财务”中进行设置会计科目凭证类别项目目录外币种类总账系统初始化期初余额启用总账时，首先就是把手工账下的“期末余额”录入到软件中，作为软件的“期初余额”。如果是刚刚成立的公司，则不存在“期初余额”的录入问题。操作步骤：打开期初余额：总账设置期
20、初余额在末级科目录入期初金额，累计发生业务处理填制凭证提示：填制凭证前，要先设置“凭证类别”。此操作已在基础信息财务凭证类别处做了设置。步骤：用鼠标单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，屏幕显示凭证画面用鼠标单击增加按钮或按F5键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上填制凭证举例：例子：凭证类别为“收付转”分类方式，现金提取500元。摘要“现金提取”，借方“现金”科目500元，贷方“银行存款中国银行”科目500元。在总账中增加该凭证，并把“现金提取”作为“常用摘要”现金提取凭证保存后凭证下方显示制单人出纳签字公司一般都设置一个出纳人员，来负责“现金”和“银行存款”的收发统计。所有涉及到“现金”
21、和“银行存款”科目的凭证一般要由出纳签字，借以登记“现金日记账”和“银行存款日记账”。步骤：点击总账-凭证-出纳签字选择查询条件双击凭证点击签字出纳签字后凭证下方出纳处显示出纳名称审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。步骤：点击总账-凭证-审核凭证选择查询条件打开凭证点击审核注意：审核人和制单人不能是同一人凭证审核后凭证下方显示审核人名称凭证查询步骤：总账凭证查询凭证选择查询条件 确认。如果这里的查询条件不完整，可以
22、点击“辅助条件”进行条件过滤。记账和反记账步骤：更换操作员为记账人进入总账凭证记账选择记账范围或下一步记账账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡若平衡确定系统开始记账（把凭证上的数据登记到到总账、明细账、日记账等账簿中。注意：A、如果在总账的设置选项中，选择“出纳凭证必须经由出纳签字”，则出纳凭证没签字的时候，不允许记账。B、如果在总账的设置选项中，选择“未审核的凭证允许记账”，则凭证没审核，也允许记账。C、上月未结账本月不能记账。D、启用月的期初余额试算不平衡不能记账。E、凭证记账后，在填制凭证中看不到凭证了。即记账后的凭证只能在“查询凭证”中看到。如果记完账，发现凭证有错误，则需要取消记
23、账取消记账。总账期末对账打开对账窗口Ctrl+HCtrl+H系统提示“恢复记账前状态被激活”确定退出对账窗口总账桌面凭证恢复记账前状态恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态确定录入账套主管密码确定月末转账系统提供了六种月末转账凭证的类型。我们这里仅以“损益结转”为例做一下说明。何谓“期间损益结转”：在企业的经营活动中，每月会产生收入，也会发生费用。收入-费用=利润（即损益表的内容）。那账务上就要有个科目体现出每月的利润和“累计利润”，这个科目就是“本年利润”。月末把收入类科目和费用类科目（合称损益类科目）的发生数转入到“本年利润”的过程就是“期间损益结转”。期间损益结转步骤1：定义“损益
24、结转”：总账期末转账定义期间损益，进入“期间损益结转设置”界面。录入“本年利润”科目确定则所有损益类科目后都带出“本年利润”科目编码和名称。期间损益结转步骤2：月末生成“期间损益结转”凭证：总账期末转账生成期间损益选择月份和结转的科目（一般全选），生成转账凭证。（如果之前的凭证没有记账，可以选择“包含未记账凭证）注意：1、定义是只用设置一次，每月生成即可；2、如果损益类科目本月有新增的明细科目，则需要重新设置。否则期间损益结转时，新增明细科目的数据转不出来。假定原来定义期间损益结账时，主营业务收入5101科目只有510101一个明细科目，如本月新增“510102”科目，则进入设置界面没有显示“
25、3131本年利润”科目，则结转的时候，也转不到“本年利润”中，对应的在“损益科目编码”栏中输入“3131”即可。账表查询可以随时查看总账中的和辅助模块的账表数据，如余额表、总账、明细账。选择的时候可以“包含未记账凭证”。如果为了“出纳签字”，把“现金”指定为“现金总账科目”，把“银行存款”设置成了“银行总账科目”，则现金日记账和银行存款日记账总能到“现金管理”模块查询。不能在总账中查询。如果没有指定的话，直接通过明细账查询。支持金额式、数量金额式、外币金额式、外币数量式账页格式的查询。在查询的时候，通过账页格式下拉框，选择合适的账页格式查看。多栏账查询只能对有明细科目的科目进行定义和查询1、刻
26、意选中某条记录，联查凭证，也可以联查总账。数量金额式账页格式1如把“原材料-主要材料”科目设置“数量金额式”，设置核算单位：吨数量金额式账页格式2 填制凭证，如采购入库10吨，单价20元。原材料-主要材料金额200元，贷方现金200元，凭证保存后。数量金额式账页格式3查询账表。默认的是“金额式”账页格式，选择“数量金额式”账页格式多栏账查询举例1查询多栏账1、定义多栏账：总账账簿查询多栏账增加多栏账定义窗口选择核算科目自动编制带出该科目下的所有明细科目，双击“分析方式”选择“余额”点击“确定”所有的分析方式都变为“余额”。假定填制下列凭证借：物资采购100借：现金234应交税金应交增值税进项税
27、额17贷：主营业务收入200贷：银行存款中国银行117应交税金应交增值税销项税额34多栏账查询举例2分析方式：若选按金额分析，则系统只输出其分析方向上的发生额；若选按余额分析，则系统对其分析方向上的发生额按正数输出，其相反发生额按负数输出。如：应交税金科目为贷方分析，若选择金额方式，系统只输出其贷方发生额；若选择余额方式，系统将其借方发生额按负数输出，其贷方发生额按正数输出2、查询多栏账：定义完成后“确定”，在多栏账界面，选择“应付账款多栏账”，点击“”查询“(包含未记账凭证）。若选择按照金额分析，则进项税额栏不会显示数据结账和反结账步骤：步骤：总账期末结账选择结账月份对账系统自动进行账账核对
28、对账完毕下一步查看结账报告下一步系统提示“通过月度工作检查”结账注意：A、已结账月份不能再填制凭证B、总账和明细账对账不平，不允许结账；总账和辅助账对账不平，允许结账。C、还有未记账凭证则不能结账D、其他系统（工资、固定资产、业务通、核算）匀己结账，总账才能结账。E、如果提示“为通过工作检查，不能结账”，要查看“上一步”，检查工作报告是否存在B、C、D的情况。取消结账：期末一结账一选择最后结账月份一Ctrl+Shift+F6Ctrl+Shift+F6一录入账套主管密码一确定注：取消结账对新的月份的凭证没有影响。如取消4月份结账，5月份凭证还存在。这与工资、固定资产模块不同。固定资产系统启用重要
29、选项基础档案原始卡片录入资产增加资产减少资产变动计提折旧生成凭证账表查询结账和反结账目录系统启用前提：前提：在系统管理中，以账套主管身份登陆，“帐套”下点击启用,启用“固定资产”步骤：步骤：进入用友通固定资产是否系统初始化“是”我同意“下一步”启用月份折旧信息编码方案财务接口完成。如果与总账模块一起使用，可以选择是否和总账模块对账。以及对账不平情况下是否允许结账。卡片上固定资产原值对应账务中“固定资产”科目；计提的折旧对应账务中“累计折旧”科目。注意：注意：1、如果账套启用后，发现有些设置不理想，在没办法修改的情况下，可以通过“维护”“重新初始化账套”来重新设置。但这种操作会把所做的操作全部清
30、空。2、账套初始完成后，仍可以通过“设置”“选项”来修改某些参数。重要选项固定资产模块的选项比较多，现对比较重要的选项做一下说明。“与账务系统接口”页签与账务系统对账：如选择，则一定要选择对账科目。见上张ppt;在对账不平情况下允许月末结账：如果选择了“与账务系统对账”,则这个选项可选，否则不可选。业务发生后立即制单：如果选择了这个选项，则如保存一张“新增卡片”，则立即弹出制单（填制凭证）界面；如果不选择，则可以统一在“批量制单”中完成制单。月末结账前一定要完成制单登账业务：如果选择，则一定要把所有业务都制单，才能结账。固定资产缺省入账科目：即卡片的增加、减少、变动等涉及原值的业务填制凭证是默
31、认带出的科目，选择“1501固定资产”。累计折旧缺省入账科目：即计提折旧、折旧变动等与累计折旧有关的业务填制凭证是自动带出的可.选择“1502累计折旧”。基础档案部门档案：设置部门档案增加（财务部和销售一部）保存，也可以直接在基础设置机构设置部门档案中录入。资产类别：设置资产类别增加（名称：电子类；使用年限：5年；参值率：5%；折旧方法：平均年限法一；卡片样式：通用样式（也可以在卡片卡片样式中，在通用卡片样式的基础上设计自己的卡片样式，保存如“卡片样式1”，这里可以选择该资产类别用哪种卡片样式）保存。增减方式、使用状况、折旧方法：系统已经预置，可以根据实际情况增加、修改。这三项都是只能修改和删
32、除最末级的。预设科目预设科目，才会在制单中自动带出科目。否则制单中要手工选择 与原值变动有关的业务制单带出科目设置选项与账务系统接口，固定资产缺省入账科目，设置为1501（固定资产）设置增减方式直接购入修改对应入账科目设置为100201（银行存款中国银行）与折旧变动有关的业务制单带出科目设置选项与账务系统接口，累计折旧缺省入账科目设置为1502（累计折旧）设置部门对应折旧科目，选择财务部和销售一部，修改对应折旧科目为5502（管理费用）原始卡片录入原始卡片是在启用固定资产模块的时候，已经存在的卡片，即在账务上已经存在的卡片，为了该固定资产的计提业务的延续，也为了和总账对账平衡。则需要把已经存在
33、的原始卡片录入。方法：卡片录入原始卡片资产类别1、手工录入内容：增加方式、使用状况、开市使用日期、原值、累计折旧、资产名称、部门名称；2、a、根据原值和累计折旧，系统算出“净值”；b、根据资产类别带出使用年限、残值率、折旧方法；c、根据开始使用年限，自动带出“已计提月份”d、根据原值和折旧方法、残值率，系统自动计算净残值、月折旧率、月折旧额；e、根据部门名称带出对应折旧科目资产增加 1、新增卡片的开始使用日期，必须是当前会计期；2、新增卡片的月折旧率和月折旧额都显示为0，因为“新增固定资产当月不计提折旧”原始卡片和新增卡片的区别开开始始使使用用日日期期：新增增产是当月新增加的，所以其开始使用日
34、期必须是当月的日期；而原始卡片录入是当月之前已经存在（在总账中已经反映）的资产，所以其开始使用日期必须早于当月日期。折折旧旧率率和和折折旧旧额额：因为“固定资产增加当月不计提折旧”，所以新增资产卡片上显示的折旧率和折旧额都是0，而原始资产卡片上显示折旧率和折旧额是按照系统计算出的数据 制制单单：新增资产卡片要通过制单，传递到总账，总账和固定资产模块对账平衡；原始资产卡片的数据已经在总账中反映过，所以不需要制单。资产减少固定资产在使用过程中，由于特定原因如销售、报废而发生资产减少。例子：假定把刚才新增的卡片减少处理。步步骤骤：1 1、进进入入卡卡片片资资产产减减少少，参参照照卡卡片片号号，点点击
35、击“增增加加”按按钮钮，录录入入信信息息。点点击击“确确定定”按钮。按钮。注意：注意：1、只有当月已经计提过折旧后的资产才能减少； 2、资产减少和变动单中的“原值减少”不同，资产较少后不再参与原值、累计折旧的统计。 3、资产减少后，在卡片管理中放在“已减少资产”中统计，卡片保留时间由用户在选项中设置的时间决定。撤销减少撤销减少：撤销减少：资产减少完毕后，发现选择的卡片号错误，要撤销减少。在卡片管理中，选择“已减少资产”列表（默认是“在役资产”列表），选中某张卡片，然后选择“卡片”菜单中的“恢复减少”，则可以取消所做的减少操作。（只有本月减少的资产才能（只有本月减少的资产才能“撤销减少撤销减少”
36、）。）。卡片管理就如同“工资变动”是工资模块的灵魂，卡片管理是固定资产模块的核心。固定资产的增加、减少、原值变动等信息。1、卡片管理提供“按部门查询”、“按类别查询”、“自定义查询”三种查询条件。2、卡片列表分为“在役资产”列表和“已减少资产列表”两种列表3、卡片管理中的显示内容可以通过“编辑”下“列头编辑”进行设置。资产变动在资产使用过程中，经常会发生资产变动，如折旧方法调整；原值增加或者减少；使用年限调整；部门转移。这些业务都可以通过“资产变动”来实现。方法:卡片变动单选择变动类型（本例中原值增加）1、选择卡片编号，2、录入“增加金额”，其他数据系统会自动计算再去“卡片管理”中查看这张卡片
37、，原值变为2500，原值变动页签中显示该变动记录。所有的变动单都可以通过卡片变动单变动单管理中查询。计提折旧在固定资产模块，关注的主要内容就是“原值”和“折旧”。只要启用固定资产模块，每月都要“计提折旧”，不论本月是否有需要计提折旧的固定资产，即程序只有经过“计提折旧”，才允许结账。方法：方法：处理折旧计提本操作将计提折旧，需要花费一定时间，是否继续”是折旧清单折旧分配表凭证生成凭证后选择凭证类别保存也可以退出到“批量制单”中制单注意：注意： 1、计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否则系统不允许结账 2、查看折旧清单及折旧分配表可以在处理菜单中查看折旧清单及折
38、旧分配表 3、计提折旧每个月都必须操作，几个月汇总生成一张计提折旧的凭证可以在“设置选项折旧信息”中设置。修改折旧说明一般情况下，系统计提出来的折旧与手工账下计提出来的折旧是一致的。可以因为小数位数的问题，可能会产生几角几分的差额。如何调整？如：例中所说的原始卡片，原值10000，残值率5%，平均年限法（一）的折旧方法，使用年限是5年。手工账下：月折旧额=原值10000*（1-5%）/5*12=原值10000*0.01583333333=158.33软件中：月折旧率=（1-5%）/5*12=0.0158，月折旧额=原值*月折旧率=10000*0.0158=158.00。即手工下是直接计算折旧额
39、后保留两位小数；软件中是先计算折旧率，保留四位小数后，在计算折旧额（两位小数）。这样就出现了0.33的差额。修改折旧方法方法一：在卡片卡片项目项目列表中选择“月折旧率”修改小数位数调多，如调整到6位重新计提折旧。1、小数位数最多增加到8位。2、如果已经计提了折旧，则小数位数不能减少，只能增加，如重新计提后，就不能改为4位了。方法二：计提折旧过程完成后，处理折旧清单把光标定位在输出和退出之间，按ctrl+alt+g出现“修改”按钮点击“修改”按钮，鼠标双击某张卡片的“本月折旧”，改成需要的数据1、“是”表示以后月份都按照修改后的折旧额计提折旧，“否”表示只有当月按照修改后的折旧计提，以后月份还是
40、按照系统计算的数据计提。2、该方法只有在显示“最新”状态，并且本月折旧没有制单情况下，才能使用。批量制单如果启用了总账模块，就可以把固定资产模块的数据通过制单的形式传递到总账，建立起总账和固定资产模块的联系。本月需要制单的业务共三条：资产增加、原值变动和计提折旧。方法：方法：处理批量制单制单选择页签在需要制单的业务“制单”栏打上“Y”的标志如果业务要合并制单，则输入一个相同的“合并号”“制单设置”页签录入或者检查科目（如果操作了第8页PPT中的“预设科目”，则会自动带出科目，如果没有预设，则需要手工录入）制单录入凭证类别和摘要保存注：计提折旧的业务可以在这里制单，也可以“业务处理折旧分配表凭证
41、”中制单，在任何一个界面上制单，在另一个界面上将不再显示。生成凭证和删除凭证1、选择合并号1来查询2、自带的科目是在预设科目中设置好的。3、假定原值变动对应的科目是“现金”4、选择合并5、点击“制单”按钮，录入凭证类别，摘要，保存删除凭证：删除凭证：业务处理凭证查询删除删除凭证的注意事项与工资模块相同，不再赘述。总账填制相关凭证有一部分的用户，刚开始启用固定资产模块时，会选择固定资产模块填制卡片，计提折旧，而相关的凭证还是在总账中录入，即不用固定资产模块生成凭证。方法一：在“设置”选项中与账务系统接口月末结账前一定要完成制单登账业务。把该选项取消。但这种方法只对月结有用，对年度结转不发挥作用，
42、即年度结转要求必须“批量制单”列表为空。方法二：直接在“业务处理批量制单选中记录删除该记录即可。账表查询账表我的账表（分析表、统计表、账簿、折旧表）对于常用的帐表可以通过“我的工作台”增加进去，放在固定资产模块界面下方的显示区内，查询的时候，直接点击即可。结账和反结账结账：结账：处理月末结账注意：1、如果“选项”中没有选择“对账不平允许结账”，则对账不平情况下，不能结账。（这里的对账是与总账中已经记账的凭证金额对账，卡片上的原值与“固定资产”科目相核对，卡片上的累计折旧与“累计折旧”科目核对。）2、如果“选项”中选择“月末结账前一定要完成登账业务”,则“批量制单”中还有业务没有制单时，不允许结
43、账。3、本月没有计提折旧，不允许结账。反结账：反结账：当月日期登陆“登陆日期不属于最新可修改月份，是否继续”，是处理恢复月末结账前状态确定注意：注意：反结账后，会把新的月份所执行的操作自动取消。如反结账6月份，则7月份新增的卡片会自动删除。工资管理系统启用基础档案录入工资项目设置工资公式设置工资变动代扣个人所得税银行代发生成凭证工资报表查询结账和反结账系统启用前提：以账套主管身份登陆系统管理，在前提：以账套主管身份登陆系统管理，在“帐套帐套”菜单下点击菜单下点击“启用启用”，启用工资模块。启用工资模块。初始设置步骤：初始设置步骤：用友通工资选择本账套处理的工资类别个数选择币种下一步确定是否代扣
44、税下一步确定是否“扣零”处理下一步确定“人员编号”长度完成注注意意：1、系统初始的时候如果选择“单个”工资类别，则系统默认建立“001工资类别”，工资下的“工资类别”菜单不可打开，也不能新建工资类别，进入工资模块默认进入001工资类别。如果系统初始的时候选择“多个”工资类别，工资下的“工资类别”菜单可以打开，新建工资类别、打开工资类别、删除工资类别。 2、单个工资类别可以修改为多个工资类别（工资设置选项参数设置），多个工资类别不可以修改成单个。建建立立工工资资类类别别：工资工资类别新建工资类别录入名称下一步选择部门确定基础档案设置 我们一个例子来说明工资模块的使用。例子：假定A公司有两个人员：
45、张三和李四，性别都是“男性”。张三是销售部人员，人员类别是销售人员；李四是董事会人员，人员类别是管理人员。公司的工资项目有基本工资、奖金、补贴、缺勤扣款。工资标准是：假定是管理人员，基本工资是2000元，其他人员是1500；奖金按照工资的10%计算。补贴都是200元。张三工资银行代发，工行账号11111111111假定该企业已经完成了“单个工资类别，代扣税，不扣零”的初始设置。1、人员类别设置：工资设置人员类别设置，增加“管理人员”，回车；再增加“销售人员”，回车。2、部门档案：工资设置部门选择设置，也可以直接从基础设置中的“机构设置”中增加。增加董事会和销售部3、人员附加信息设置：工资设置人
46、员附件信息设置增加参照双击“性别”。4、录入人员档案：工资设置人员档案。菜单栏后鼠标右键，“文本标示”，点击，则菜单按钮变为中文显示批增，选择董事会的李四，再选择销售一部的张三修改人员类别，修改李四附加信息录入性别“男”确认下一人张三基本信息设置“银行代发”的相关内容，修改人员类别，附加信息中录入性别为“男”确认工资项目设置步骤：工资设置工资项目设置工资项目设置增加参照选择相关项目（“基本工资”等）填写信息（“字段类型”“增减项”等）1、应发合计、扣款合计、实发合计（如果代扣税，还有“代扣税”）等工资项目，是系统默认项目，不能删除、修改。其公式不能修改2、工资项目可以通过“移动”的上下箭头调整
47、位置，这里的位置决定了其在工资变动表中的位置。1、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目。然后把已经增加的工资项目分别添加到不同的工资类别中。2、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款合计的计算，设置为其他的工资项目将不直接参与应发合计和扣款合计的计算。3、工资项目的修改、删除时，将光标放在选项上，单击重命名或删除按钮4、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改工资公式设置从上述例子看出，除了系统的应发合计、扣款合计、实发合计默认了公式外，还需要对“基本工资”“奖金”两个工资项目设置公式。步骤步骤1：设置工资项目设置公式设置页签
48、工资项目框中“增加”选择“基本工资”，设置公式光标定位在基本工资公式设置框中函数公式向导输入选择“iff”函数下一步逻辑表达式通过光标选择“人员类别=管理人员”，算术表达式完成公式确认表示“假定人员类别是管理人员时，基本工资是2000元，其他人员为1500元。工资公式设置步骤步骤2：同例：再设置“奖金”的公式：工资项目框中“增加”选择“奖金”，设置公式公式输入参照中的工资项目的“基本工资”运算符中的“*”手工收入0.1公式确认注意：奖金的公式基于“基本工资”，从逻辑关系上，应该是先有“基本工资”，后有“奖金”，所以一定要在工资项目中把“奖金”拖到“基本工资”下面。注意：1、如果没有录入“人员档
49、案”时，工资项目设置中的“公式设置”是灰色的。 2、如果是多工资类别，则在关闭所有工资类别的情况下，工资项目设置中的“公式设置”也是灰色的。 3、公式设置完成，一定要点击“公式确认”按钮。工资变动 工资变动是工资模块的灵魂，所有的数据都是从“工资变动”中体现的。步骤：业务处理工资变动点击“编辑”按钮，进入002李四人员的工资录入页编辑界面只用录入补贴200元，缺勤扣款假定50即可（其它系统会根据公式自己计算）确认弹出001张三人员工资录入界面补贴150元，缺勤50元重新计算。1、基本工资、奖金根据公式自动计算出来；2、代扣税根据“代扣个人所得税”中的扣税依据、扣税基数、税率自动计算出来。如果“
50、代扣个人所得税”表中做了变动，则要到工资变动界面重新“计算”代扣个人所得税在账套初始的时候，如果选择“代扣税”，则要进行“代扣个人所得税”的计算。步骤：业务变动代缴个人所得税选择代选栏目选择对应工资项目确认个人所得税扣缴申报表税率按钮，可以设置“扣税基数”、“计算公式”。这里的“扣缴所得税额”对应工资变动的“代扣税”注意：对应工资项目，系统默认的是“实发工资”（这里的实发工资是没有扣减所得税前的实发合计），根据经验，一般的单位不是。建议用户在设置工资项目时，增加一个“计税工资”项目，其增减项设成“其他”，再根据实际情况，设置计算公式。此处将“对应工资项目”设成“计税工资”。银行代发如果在人员档
51、案设置了银行账号，则可以定义银行代发格式和银行代发表。步骤：步骤：业务处理银行账号选择银行模版定义输出栏目（增加栏目、删除栏目）确认银行代发一览表方式（按照银行的要求设置输出格式）传输工资分摊设置如果启用了总账模块，就可以把工资模块的数据通过制单的形式传递到总账，建立起总账和工资模块的联系。工资模块只负责计提过程，发放工资的话，在总账中填制凭证。步骤：1、业务处理工资分摊工资分摊设置增加录入工资分摊名称和比例（假定名称为“计提工资”，“计提比例为100%”）下一步详细设置完成。项目默认是“应发合计”，即按照工资变动中“应发合计”的100%做为计提依据工资分摊设置一次即可，不用每个月都设置。可以
52、删除、修改 2、每个月业务处理工资分摊选择分摊类型、部门、月份等信息。一定要把“明细到工资项目”选项选中，否则制单界面带不出科目生成凭证和删除凭证3、点击“确定”，出现工资计提一览表如果本月数据已经生成的凭证，在进入这个界面，“应发合计”下的数据都是绿色的，表示“无可制单数据”。4、点击“制单”按钮选择“凭证类别”生成凭证删除凭证删除凭证如果凭证已经生成，发现数据错误，要重新修改数据，则需要把这张凭证删除。工资统计分析凭证查询删除1、外部凭证不能在总账中直接删除，必须到相应模块删除；2、凭证删除后，在总账模块该凭证界面，会打上“作废”字样。“凭证整理”掉。3、如果凭证已经在总账中审核、记账，则
53、需要取消记账、取消审核后，才能删除。工资报表查询步骤：工资统计分析账表工资表（工资分析表）。可以查看需要的报表。注意：1、如果进入账表中，只显示“应发合计”、“扣款合计”、“实发合计”等系统默认项目，不显示自己增加的项目。则需要“重建表”工资统计分析账表我的账表选择某个报表重建表选择重新生成的报表退出。 2、账表中有些栏目想显示，有些不想显示，需要“修改表”工资统计分析账表我的账表选择某个报表修改表增加或者删除项目即可。结账和反结账一、结账：当本月业务处理完毕后，则需要对本月数据结账业务处理月末处理确认一系统提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗”一是一选择清零项目一结转完毕提示：
54、1、月末处理只有在会计年度的1月至11月进行2、若为处理多个工资类别，则应打开工资类别，分别进行月末结账；3、进行月末处理后，当月数据将不再允许变动4、对于下个月工资数据基本不变的工资项目可以选择“不清零”，如基本工资，每个月基本固定，就可以不清零，下个月的工资变动表中仍带出当月的数据。二、反结账：当结账完成后，发现数据有误，需要修改，则需要“取消结账”下个月的操作日期进入业务处理反结账确认。注意：反结账完成后，新的月份的操作将自动删除。财务报表基本概念两种状态：格式、数据关键字公式设置具体操作操作流程损益表编制的注意事项现金流量表主表特殊公式基本概念-两种状态新建或者打开一张财务报表，会看到
55、左下脚显示“格式”或者“数据”字样，单击，变成了对应的“数据”或者“格式”。即：财务报表是有两种状态的：格式状态和数据状态。在”格式“状态下完成：1、定义报表尺寸：“格式”菜单下的“表尺寸”2、调整行高、列宽：“格式”菜单下的“行高列宽”3、行（列)的增加、删除：“编辑”菜单下的“增加”、“删除”4、格式属性的调整：“格式”菜单下“单元属性”5、画表格线：“格式”菜单下的“区域画线”6、定义关键字：“数据”菜单下关键字：设置，偏移，取消7、设置单元公式：“数据”菜单下编辑公式单元公式基本概念-两种状态在在”数据数据“状态下完成：状态下完成：1、追加表页：“编辑”菜单下的追加2、录入关键字：“数
56、据”菜单下关键字，录入3、运算：“数据”菜单下的“整表重算”、“表页重算”4、表页不计算：“数据”菜单下的“表页不计算”5、数据采集： “数据”菜单下的“数据采集”6、表页汇总： “数据”菜单下的“汇总”7、账套初始： “数据”菜单下的“账套初始”基本概念-关键字关键字是整张报表的“向导”。如公式为“fs(502,月,”借“,)”，表示按月来取502科目的发生数（fs)。那么至少要在格式状态下，设置“月”关键字，在数据状态下，比如要取6月份的发生数，录入关键字“6月”即可。提示：填制凭证前，要先设置“凭证类别”。此操作已在基础信息财务凭证类别处做了设置。常见的关键字有：单位名称、年、月、日、季
57、。格式状态下设置、取消、偏移关键字；在数据状态下，录入关键字。增加删除 调整位置对于系统提供的报表，一般都设置好了关键字，只需要录入关键字即可。对于自定义报表，设置合适的关键字是决定一张报表取数正确与否的关键。基本概念-关键字举例例子：在一张空白的报表上增加“年、月、日”的关键字，并调整位置1、进入财务报表，新建一张空白表；2、数据菜单关键字设置设置“年”3、同样的操作，增加“月”、“日”4、年和月之间的距离太宽，要调整位置：数据菜单关键字偏移注意：光标定义在什么位置，设置的关键字就在什么位置；偏移关键字的时候，往后偏录入“正数”，往前偏录入“负数”。基本概念-公式设置常用的就是“用友账务函数
58、”，根据实际情况，取发生函数（FS),累计发生（LFS),期初函数（QC),期末函数（QM)。如资产负债表取的是“时点”值，则取QC函数或者QM函数;损益表是期间值，则取FS函数或者LFS函数。公式设置的步骤：格式状态下数据编辑公式单元公式函数向导用友账务函数，选择具体函数名参照录入公式确认即可像资产负债表上“货币资金”期末公式是：现金科目期末数+银行存款科目期末数+其它货币资金科目期末数。公式设置为：QM(“1001”,月,年,)+QM(“1002”,月,年,)+QM(“1009”,月,年,)（按照步骤设置好QM(“1001”,月,年,)，录入一个+号，再点击“函数向导”.录入QM(“100
59、2”,月,年,)，再录入+号，再点击“函数向导”.录入QM(“1009”,月,年,)。千万不能是：QM(1001“+1002“+1009,月,年,)操作流程损益表编制注意事项1、年中启用账套，一方面要在期初余额界面录入损益类科目的累计发生数，另一方面要修改损益表本年累计栏的公式为“lfs”。 修改为“LFS”函数后，要保存成自己的模版。以后每个月可以打开这个模版，直接录入关键字，也可以打开上个月保存的报表，“编辑”菜单下“追加”表页，在新的表页上录入新的关键字。2、年初启用账套，如果按照默认的公式取数，每月编制损益表必须要先打开上月保存的报表，在此基础上“编辑”“追加”，追加表页。 当然，也可
60、以把累计发生数栏的公式修改为“lfs”。同1以后每个月可以打开这个模版，直接录入关键字，也可以在上一月报表的基础上打开“追加”表页。 追加表页，默认的是前后的公式保持一致，如果后面月份的公式发生变化，则前几个月的数据会重算，如果不希望前面的数据发生变化，则在前面表页上打上“表页不计算”的标志。损益表编制注意事项3、利息收入的处理 习惯在收到利息收入的时候，填制凭证为贷方发生数。但损益表的公式设置为取“借方发生数”。这样的话，编制出来的损益表肯定不对。解决：收到利息收入的时候，做凭证为借方红字，不用修改公式。采购管理主要功能说明1、采购订单采购订单增加、删除、修改、关闭。执行情况统计；2、红蓝采
61、购入库单红蓝采购入库单增加、删除、修改，可以根据采购订单、采购入库单、采购发票生成采购入库单。并生成采购发票自动结算；按照结算后入库单上显示的成本作为入库成本按照结算后入库单上显示的成本作为入库成本。3、红蓝采购发票红蓝采购发票增加、删除、修改，可以根据采购订单、采购入库单、采购发票生成采购发票。与入库单结算确定入库成本。确认应付账款或者现付；确认往来款项的依据。确认往来款项的依据。4、费用发票费用发票：处理采购过程中发生的如运费等费用。5、采购结算采购结算：自动结算：一对一的结算；手工结算：可以处理一对多结算；费用折扣结算：可以单独处理后到的费用发票结算，分摊入采购成本。只有经过采购结算，入
62、库单才不是暂估的。只有经过采购结算，入库单才不是暂估的。6、取消结算：取消结算：到“采购结算”“结算单明细列表”选中记录，双击删除。7、供应商往来：供应商往来：付款单增加、删除，付款核销，预付业务，预付冲应付，应付冲应收。8、取消供应商往来取消供应商往来操作：供应商往来取消操作9、丰富的账表查询账表查询和联查功能（采购账表供应商往来账表）。10、结账和反结账。结账和反结账。业务流程采购订单采购入库单采购结算流转生成正常单据记账购销单据制单：采购入库单制单供应商往来制单预付冲应付核算库存审核采购采购发票应付付款单预付款期初采购入库单（发票）供应商往来期初核销制单转账制单核销制单流转付款核销现付核
63、销与别的模块联系从上面的业务流程图上，可以看到采购模块与总账、库存、核算模块相关联。核算系统采购入库单记账采购入库单制单总账暂估成本处理供应商往来凭证到总账采购凭证到总账往来模块与采购模块的供应商账表核对物资采购科目期初，供应商往来期初供应商往来制单采购管理库存管理审核采购入库单注：采购入库单需在库存模块审核没有结算的入库单，核算系统可做暂估入库记账处理选项设置从上面的业务流程图中，看到采购业务涉及到采购、库存、核算模块。在开始采购业务之前，要先检查这三个模块的选项设置，是否适合企业的情况。主要的选项设置：一、采购一、采购采购业务范围设置采购业务范围设置1、业务控制页签下：入库单带入上次价格、
64、允许查看修改他人的订单和入库单；2、应付参数页签下：应付款核销方式（按单据、按产品）、应付确认日期依据（单据日期、业务日期）；现金折扣是否显示。二、库存二、库存库存业务范围设置库存业务范围设置1、有无批次管理2、有无辅助计量单位三、核算三、核算核算业务范围设置核算业务范围设置1、暂估方式：月初回冲，单到回冲、单到补差以上的选项企业要根据自己的实际情况，进行选择，以适合自己的核算要求。把这两个选项提示出来，是因为如果存货要这样核算的话，一开始就要设置，否则存货启用后不能再修改例子说明期初余额假定“世纪阳光”公司，一般纳税人的工业企业，增值税率17%，适用新企业会计制度，其主营业务为生产加工家具。
65、2010年6月份启用T3-用友通标准版（如无特殊说明，以下所指“单价”都是不含税单价）.一、期初余额部分内容一、期初余额部分内容1、期初应收账款：城乡超市：5850元，销售一部销售衣柜10台，单价500，专用发票号3；集美家具城：7605，销售一部销售写字台10台，单价650，专用发票号2。2、原材料中，木材15吨，单价100元；海绵10块，每块20；库存商品中，衣柜15台，单位成本300元；靠垫10个，单位成本10元。3、物资采购科目贷方100元，是从天成市场购买靠垫10个，还未收到发票。即期初采购入库单4、应付账款：海淀木材城采购一部采购木材10吨，单价100元。发票一张，金额1170。例
66、子说明本期业务二、本期业务二、本期业务1、1号从海淀木材城采购木材15吨，单价90元，收到专用发票，会计确认该笔应付账款。同时收到长江运输公司开来的运费发票100元（按数量分摊），确认应付账款。材料已入库。2、采购订单：1号从天成市场购入沙发靠垫20个，单价10元，入库存商品库，收到包含期初100元的普通发票一张，现金支付。3、5号对1号业务确认的对海淀木材城的应付账款用转账支票进行支付。同时现金支付运费。4、5号收到上地油漆厂采购专用发票一张，收到油漆20桶，单价15元，付款条件2/10，1/20，n/30。结算后确认应付账款。假定十天内付款(假定5号付款)。5、用2000归还欠海淀木材城的
67、期初欠款，其余作为预付款处理。6、月末采购一批木材入库，数量6吨，单价120元，未收到发票。(7月份收到发票，月初回冲)。初始设置一、建立账套：一、建立账套：账套号006，帐套主管的demo，存货、客户、供应商分类。二、科目设置：二、科目设置：把应付账款、预付账款科目设置为供应商往来的。三、基础档案三、基础档案1、部门、职员档案,仓库管理人员增加和权限设置（系统管理中)2、供应商档案：基础设置往来单位供应商分类“北京地区”供应商档案：001海淀木材城、002长江运输公司、003天成市场、004上地油漆厂。3、仓库档案：基础设置购销存仓库档案：1原材料仓库、2产成品仓库，都是“移动平均法”计价方
68、式。4、存货分类：基础设置存货存货分类：11原材料、22库存商品、33劳务费用5、存货档案：基础设置存货存货档案：11原材料下：001木材（吨、外购和生产耗用）、002海棉（块、外购和生产耗用）、003油漆（桶、外购和生产耗用）；22库存商品下：009靠垫（个、外购和销售）33劳务费用下：100运费（元、劳务费用）6、结算方式：基础设置收付结算结算方式：1现金付款2转账支票7、付款条件：基础设置收付结算付款条件：8、收发类别：基础设置购销存收发类别：1入库，12采购入库四、检查相关模块的四、检查相关模块的“业务范围设置选项业务范围设置选项”。存货属性：实实在在的存货，即要在单据中参照出来的存货
69、，千万不要打上“劳务费用”和“是否折扣”的勾。期初记账例子中的期初余额涉及到总账、采购、销售、库存（核算）。总账部分就不再说明，销售、库存（核算）模块的期初余额放到相关模块说明。这里仅介绍采购模块的期初余额。一、期初采购入库单（期初第三笔业务）步骤：步骤：采购采购入库单显示“期初采购入库单”增加入库日期“2010-05-25”仓库“库存商品库”、供货单位“天成市场”、存货编码009数量10、单价10保存注意：注意：1、期初采购入库单，只录入手工账下没有收到对应发票的入库单（假定该业务确定不会收到发票，也不作为期初采购单录入），以便对应的采购发票到来时，与之结算。期数据不作为当期的发生数。2、只
70、要采购模块没有期初记账，进入采购入库单，显示的就是“期初采购入库单”。3、期初采购入库单的日期要早于模块的启用日期。4、这个数据不会自动传递到库存模块作为期初数的。二、采购期初记账步骤步骤：采购期初记账“记账”按钮注意：注意：1、当期初采购入库单和期初发票录入完成后，就可以“期初记账”，2、如果没有期初采购入库单和期初发票，直接“期初记账”3、期初记账后，再进入采购入库单或者采购发票，“增加”不会显示“期初”字样。4、期初记账后，如果发现期初数据有错误，必须要取消期初记账：采购期初记账“取消记账”按钮供应商往来期初三、供应商往来期初（期初第四笔业务）：期初基本关系图如下：正向采购发票客户往来期
71、初预付款（付款单）总账期初余额应付账款科目正数余额应付账款科目负数余额负向采购发票预付账款科目正数余额预付账款科目负数余额预付款（收款单）对账步骤步骤：采购供应商往来供应商往来期初确认增加采购发票、专用发票、正向确认部门、发票号、供货单为“海淀木材城”、存货名称“木材”、税率17、数量10、单价100保存、退出录入完成后在“期初余额明细表”上点击“对账”注意：注意：1、单据日期要小于采购模块的启用日期。2、本月结账后，供应商往来期初只能查看，不能增加、删除、修改。即本月结账前，可以先处理本月采购发票业务，再增加供应商往来期初。业务1-采购入库单、生成发票采购入库单：采购入库单：采购入库单增加录
72、入相关信息（入库类别为“采购入库”，仓库为“原材料库”）（单价可以不录入）保存。（注：入库类别必须录入，否则核算制单的时候带不出对方科目）采购专用发票：采购专用发票：方法方法1 1、流转生成、流转生成：采购入库单上流转生成专用发票发票号保存复核（确认应付账款：价税合计 15*90*1.17=1579.5）。 方法方法2 2、拷贝生成、拷贝生成：采购发票增加采购专用发票选单采购入库单发票号保存复核方法方法3 3、手工增加：、手工增加：采购发票增加采购专用发票录入相关信息：发票号、供货单位、存货保存复核运费发票：运费发票：采购发票增加运费发票录入相关内容：发票号、供货单位、存货“运费”，数量不录，
73、本币金额100元。默认税率为7%保存复核如果暂时不确认应付账款，可以不点击“复核”，如果要修改发票，要先“取消复核取消复核”，点击“弃复”业务1-含费用的手工结算说明说明：1、采购结算完成后，采购入库单和两张发票上都显示“已结算”，从“流转”菜单联查到“采购结算单”。2、结算后采购入库单的单价成本变为90+100*（1-7%）/15=96.2采购结算：采购结算：是两张发票对应一张入库单，所以要“手工结算”采购采购结算手工结算过滤（日期2010-06-012010-06-30）入库（木材）、确认发票（两张发票）、确认在“手工结算”界面，费用结算列表“按数量”分摊结算退出。3、已经结算过的采购入库
74、单和采购发票不能在修改，除非“取消结算”。4、取消结算取消结算：到“采购结算”“结算单明细列表”选中记录，双击删除5、如果一张发票对应一张入库单，则可以直接点击发票上的“结算”按钮，或者选择“采购结算自动结算”。业务2-采购订单执行、采购入库单采购订单：采购订单：采购订单增加录入相关信息保存审核采购入库单：采购入库单：方法方法1、流转生成：、流转生成：采购订单流转生成采购入库单录入仓库保存方法方法2、拷贝生成：、拷贝生成：采购入库单增加仓库选单采购订单选择“拷贝后执行所拷贝的订单”，过滤确认保存。（注：选择了这个选项后，执行过的订单才不会被反复参照，也才会在“订单执行表”中看到入库记录。方法方
75、法3、手工增加、手工增加：采购入库单增加仓库录入项关信息（入库类别）保存（注：这样无法建立采购订单和采购入库单的关系）业务2-采购发票（现付）、结算注意：注意：1、即使“现付”的发票，也必须点击“复核”按钮，否则在核算模块供应商制单时找不到这张单据。2、这里应该是两张入库单对应一张发票，也不能直接“结算”。要手工结算。 3、采购发票发票号不能重复、采购发票发票号不能重复手工结算：手工结算：采购采购结算手工结算过滤（日期2006-05-012006-06-30）入库（两张入库单）发票结算完成退出。普通发票：普通发票：方法1、拷贝生成：采购发票增加采购普通发票选单选择两个“靠垫”记录（期初的和本期
76、的）录入发票号（单据显示两条记录）保存现付结算方式“现金付款”，金额300元复核方法2、手工增加：采购发票增加采购普通发票录入发票号、存货“靠垫”、数量30个，金额300保存现付结算方式“现金付款”，金额300元复核业务3-付款核销一、付一、付“海淀木材城海淀木材城”货款货款 增加付款单：增加付款单：供应商往来付款结算显示“付款单”，供应商“海淀木材城”增加结算方式“转账支票”、结算科目可以不录，金额1579.5保存核销采购发票核销采购发票：核销对6.1号的采购发票进行核销，在对应的“本次结算”，录入1579.5保存。注意：注意：1、如果这里直接点击“自动”按钮，则默认从上到下对采购发票进行核
77、销，如本例，则先核销期初的1170，生于的409.5与6.1号的发票核销，这样6.1号的发票还有1170未核销。2、核销的时候，是显示发票还是显示商品，受控于“业务范围设置”的“应付款核销方式”。二、付二、付“长江运输公司长江运输公司”运输费运输费方法同一，只是把结算方式该为“现金付款”即可，不在叙述。业务4-现金折扣一、一、增加采购入库单、采购发票的方法同业务1，不再叙述。二、二、不同的是：1、采购发票上参照录入“付款条件”；2、可以直接点击“结算”按钮，与采购入库单结算。（注意：结算和复核按钮没有关系，谁先谁后都可以）步骤步骤：1、把采购业务范围设置中“应付参数”下“现金折扣是否显示”选中
78、；2、增加付款单，金额录入343.98。表体多出两列“可享受折扣”和“本次折扣”3、核销采购发票：核销显示采购发票，自动计算“可享受折扣7.02”，手工录入“本次折扣7.02”元，系统自动计算“本次结算金额343.98”保存。这样的话，对应这个供应商也已经结清账款，如果不录入“本次折扣”，则总有一个零头显示三、三、付款结算：本次业务可享受折扣7.02（15*20*1.17*0.02），则付款金额为343.98元。业务5-付款核销、预付、取消步骤：步骤：1、增加付款单，供应商“海淀木材城”，金额2000元2、核销期初欠款:核销显示供应商往来期初中录入的发票本次结算录入1170（或者直接点击“自动
79、”按钮）保存。3、则剩余的款项自动作为“预付款”处理。以后有新的采购业务，就可以“预付冲应付”。如果核销完成后，发现发票或者付款单有问题，要修改，只能取消核销。取消核销：供应商往来取消操作取消操作对应关系（这种对应关系适用于采购和核算模块供应商往来制单中的业务类型选择）核销：对应付款单上点击了“核销”、“预付”按钮；转账：对应供应商往来中的红票对冲、预付冲应付并账：对应供应商往来中的应付冲应付、应付冲应收。汇兑损益：对应供应商往来中的汇兑损益，有外币核算情况下才结算汇兑损益业务6-暂估一、采购入库单：一、采购入库单：6月份增加一张采购入库单，暂估单价120元。二、采购发票：二、采购发票：7月份
80、采购发票增加专用发票选单：采购入库单过滤确认保存复核结算（与6月份的入库单结算）（或者在采购结算中自动结算）注意：注意：上个月的暂估业务不用下个月再增加一个红字的采购入库单，与上月的向冲抵，然后再录入采购入库单、采购发票相结算。而是直接增加发票与之结算即可。结账和反结账结账：结账：采购月末结账对应月份的“选择标记”选中结账。注意：注意：1、结账后，不能再录入本月业务。2、可以一次结几个月份，单不能隔月结账。反结账：反结账：采购月末结账对应月份的“选择标记”选中取消结账。注意：注意：1、取消结账后，可以再录入本月业务。2、可以一次取消几个月份，单不能隔月取消结账。销售管理主要功能说明1、销售订单
81、销售订单增加、删除、修改、关闭。执行情况统计；2、红蓝销售发货单红蓝销售发货单增加、删除、修改，可以根据销售订单、销售发票生成销售发货单。3、红蓝销售发票红蓝销售发票增加、删除、修改，可以根据销售订单、销售发货单生成销售发票。确认应收账款或者现结；是确认是确认收入收入和和往来款项往来款项的依据的依据4、代垫费用、销售支出4、价格管理价格管理：存货价格和客户价格两种价格5、折扣销售折扣销售业务处理：整单折扣、单个商品折扣7、客户往来：客户往来：收款单增加、删除，收款核销，收收业务，预收冲应收，应收冲应收。8、取消客户往来取消客户往来操作：客户往来取消操作9、丰富的账表查询账表查询和联查功能（销售
82、账表客户往来账表）。10、结账和反结账。结账和反结账。业务流程销售订单销售发货单收款核销流转流转核销生成正常单据记账购销单据制单：销售出库单制单客户往来制单预收冲应收核算生成或审核销售现结销售发票应收收款单预收款客户往来期初销售出库单现结制单发票制单核销制单转账制单核销制单销售模块没有单据的期初，只有客户往来期初库存两种业务模式先发货后开票先发货后开票的业务模式，指根据销售订单或其他销售合同、协议，向客户发出货物，发货之后根据发货单开票结算。有关单据的流向如下图所示：销售订单销售出库单自动生成库存生成发货单销售发票收款核销先发货后开票的业务模式，指根据销售订单或其他销售合同、协议，向客户发出货
83、物，发货之后根据发货单开票结算。有关单据的流向如下图所示：一张订单可多次发货；多张发货单可以汇总开票；一张发货单可以分仓库生成多张销售出库单；一张发票可以多次收款，同时多张发票可以一次收款。销售订单不是单据流中必须经过的一步，即可以不参照订单而直接发货，只有经审核确认而且不处于关闭状态的销售订单才能根据其发货。发货单审核确认后自动生成或在库存模块生成销售出库单。只有经审核确认的发货单才能根据其开票结算。只有经复核确认的销售发票才能根据其收款结算。两种业务模式开票直接发货开票直接发货的业务模式，指根据销售订单或其他销售合同、协议，向客户开据销售发票，客户根据发票到指定仓库提货。有关单据的流向如下
84、图所示：一张订单可多次开票；一张发票生成一张与之对应的发货单；一张发票可以分仓库生成多张销售出库单；一张发票可以多次收款，同时多张发票可以一次收款。销售订单不是单据流中必须经过的一步，即可以不参照订单而直接发货，只有经审核确认而且不处于关闭状态的销售订单才能根据其开票。销售发票审核确认后自动生成已经审核的发货单。销售发票审核确认后自动生成或库存模块生成销售出库单。只有经复核确认的销售发票才能根据其收款结算与别的模块联系核算系统销售管理销售出库单记账销售出库单制单从上面的业务流程图上，可以看到销售模块与总账、库存、核算模块相关联。总账客户往来制单客户往来期初销售成本凭证到总账收入、客户往来凭证到
85、总账往来模块与销售模块的客户账表核对销售收入、成本科目与销售模块的销售账表核对库存管理销售出库单反填销售出库单单价，确认销售成本，销售毛利润选项设置从上面的业务流程图中，看到销售业务涉及到销售、库存、核算模块。在开始销售业务之前，要先检查这三个模块的选项设置，是否适合企业的情况。主要的选项设置：一、销售销售业务范围设置1、业务范围页签下：是否由销售系统生成销售出库单：若是，销售系统的发货单、销售发票在复核时，自动生成销售出库单，传库存系统审核；否则，销售出库单由库存系统参照上述单据生成。2、业务控制页签下：是否允许零出口；是否有超订量发货控制；新用额度控制。3、价格管理页签下：存货价格、客户价
86、格、上次价格4、应收核销页签下：应收款核销方式（按单据、按产品）、应收确认日期依据（单据日期、业务日期）；现金折扣是否显示。二、库存业务范围控制1、是否允许零出库2、是否库存系统生成销售出库单：对应销售模块下的“销售生成销售出库单”，两个只能选择一个。三、核算核算业务范围设置1、销售成本核算方式：销售出库单、或者销售发票。确定是按照销售出库单上的数还是发票上的数量确认出库成本（出库单价一样，都是系统根据计价方式计算的）例子说明仍然沿用采购模块的例子。假定采用“先发货后开票”的业务模式、销售出库单由库存模块生成一、期初余额部分内容如采购模块，与销售模块有关的内容为：一、期初余额部分内容如采购模块
87、，与销售模块有关的内容为：1、期初应收账款：城乡超市：5850元，销售一部销售衣柜10台，单价500，专用发票号3；集美家具城：7605，销售一部销售写字台10台，单价650，专用发票号2。2、原材料中，木材15吨，单价100元；海绵10块，每块20元；库存商品中，衣柜15台，单位成本300元；靠垫10个，单位成本10元。二、本期业务二、本期业务1、10号预收集美家具城货款10000元，用预收账款冲销期初应收账款。2、10号销售衣柜给集美家具城，5台，售价500元一台，开具专用发票，同时代垫运费500元。现结530元，其余用预收账款来抵销。3、10号向城乡超市销售衣柜5台，销售报价500元，给
88、予10%的折扣。开具专用发票，发生业务招待费200元。4、11号销售给城乡超市的衣柜有一台不合格，被退回。开具红字发票。对城乡超市收款结算。初始设置一、科目设置：一、科目设置：把应收账款、预收账款科目设置为客户往来的。二、基础档案二、基础档案1、部门、职员档案,仓库管理人员增加和权限设置（系统管理中)2、客户档案：基础设置往来单位客户分类“北京地区”客户档案：001城乡超市、税号、开户行、帐号；002集美家具城、税号、开户行、帐号。3、存货档案：库存商品分类下：衣柜（台，销售和自制）；写字台（台，销售和自制）。4、收发类别：基础设置购销存收发类别：2出库，22销售出库5、销售类型：基础设置购销
89、存销售类别：1商品销售出库类别“销售出库”，是默认值。回车保存6、开户银行：基础设置收付结算开户银行回车保存存货属性：实实在在的存货，即要在单据中参照出来的存货，可以把除了“劳务费用”和“是否折扣”的选项的选型都选上，不是实在的存货，如“运费”，可以把“劳务费用”和“是否折扣”的选项打上勾。三、检查相关模块的三、检查相关模块的“业务范围设置选项业务范围设置选项”。把库存模块的“库存模块生成销售出库单”的选项选上，同时把销售模块的业务范围设置中的“销售模块生成销售出库单”选项取消。期初客户往来期初正向销售发票客户往来期初预收款（收款单）注意：注意：1、单据日期要小于销售模块的启用日期。2、本月结
90、账后，客户往来期初只能查看，不能增加、删除、修改。即本月结账前，可以先处理本月销售发票业务，再增加客户往来期初。总账期初余额应收账款科目正数余额应收账款科目负数余额负向销售发票预收账款科目正数余额预收账款科目负数余额预收款（付款单）对账一、客户往来期初：期初基本关系图如下：步骤步骤：销售客户往来客户往来期初确认增加销售发票、专用发票、正向确认部门、发票号、客户为“城乡超市”、存货名称“衣柜”、税率17、数量10、单价500保存、退出再增加录入“集美集具城”完成后在“期初余额明细表”上点击“对账”期初存货期初录入 特别说明，特别说明，存货的期初录入是库存（核算）模块的内容，不属于销售模块的内容，
91、但为了销售商品的需要，需要把库存的期初先录入。步骤：步骤：库存（核算）模块期初数据库存期初（在核算模块为“期初余额”）选择仓库“原材料库”增加“木材”、增加“海绵”再选择仓库“库存商品库”增加“衣柜”、增加“靠垫”记账注意：1、库存模块的库存期初和核算模块的期初余额调用的是同一个界面，数据互相传递。即在一个模块录入、记账、取消记账，则在另一个模块也会是数据录入、已经记账、已经取消记账的状态。业务1预收、预收冲应收一、预收一、预收“集美家具城集美家具城”货款货款 增加收款单：增加收款单：客户往来收款结算显示“收款单”，客户“集美家具城”增加结算方式“转账支票”、结算科目可以不录，金额10000保
92、存确认预收：确认预收：点击“预收”按钮保存。（10000显示在右上角的“预收合计”中）。二、预收冲期初的应收二、预收冲期初的应收步骤：步骤：客户往来预收冲应收预收款企业名称过滤应收款企业名称过滤录入“转账总金额”（参照期初应收款7605）（或者在预收款或者应收款页签下分别录入“转账金额7605”）确认取消 这样还预收集美家具城2395元。业务2-销售发货单、生成发票、代垫一、增加费用档案一、增加费用档案：基础设置购销存费用项目录入“运费”，回车录入“业务招待费”回车(保存）（注意：销售发票上的代垫和支出按钮参照的费用要在这里录入）二、增加发货单二、增加发货单：发货单增加录入相关信息（客户、销售
93、类型、销售部、存货、数量、单价）保存审核（注意：如果一个商品没有期初记录，也没有当期入库记录，则在发货单界面参照不出这个存货）三、增加销售发票：三、增加销售发票：方法方法1 1、流转生成、流转生成：销售发货单上流转生成专用发票保存现结530元复核。（ 销售发票上显示发货单号，点击鼠标右键，可以查看对应发货单；同时发货单界面，点击鼠标右键，可以查看对应发票）方法方法2 2、拷贝生成、拷贝生成：销售发票增加销售专用发票选单发货单显示选择发货单和记录保存现结复核（ 销售发票上显示发货单号）方法方法3 3、手工增加：、手工增加：销售发票增加发货单号参照显示选择发货单和记录保存现结复核（ 销售发票上显示
94、发货单号）已经“现结”并复核的发票，如果要修改发票，要先“取消复核取消复核”，点击“弃复”，再取消“现结”，点击“弃结”。四、增加代垫单：四、增加代垫单：销售发票上代垫增加运费，金额500元保存审核代垫费用直接增加该客户的应收往来款，在核算模块通过客户往来制单“应收单”制单传递凭证到总账。业务2-预收冲应收、明细账一、预收冲应收：一、预收冲应收：客户往来预收冲应收预收款客户名称过滤，录入转账金额2395应收款客户名称过滤对应发票的转账金额录入2395（5*500*1.17-现结530）确认取消 这样对于集美家具城这个客户来说，还有这样对于集美家具城这个客户来说，还有500元的代垫费用没有收回。
95、元的代垫费用没有收回。这个业务，销售给集美集具城衣柜，价税合计为2925元，现金结算了530元，其余部分“复核”，确认了应收账款2395元。这部分金额刚好与业务1剩余的预收货款2395一样。但还是必须“预收冲应收”把之相互冲销掉。如果不对冲，则发票在相关账表，如“发货开票收款勾对表”中仍显示“未收款”状态。在发票上，即使该发票的金额全部“现结”，也必须点击“复核”按钮。业务3-折扣销售、支出一、增加发货单：一、增加发货单：同业务2一样，直接增加。二、增加销售发票：二、增加销售发票：增加方法同业务2，生成的销售发票扣率1该为90保存复核说明：说明：给与给与10%的折扣，即按照的折扣，即按照90%
96、来销售，所以这个扣率录入来销售，所以这个扣率录入90%。折扣额。折扣额=报价报价*1.17*数量数量*（1-扣率扣率)三、增加支出单：三、增加支出单：销售发票上支出增加业务招待费，金额200元保存支出单不影响收入和应收账款，只是费用的增加，所以支出单的业务要在总账中增加凭证来反映。这里的折扣也可以直接在“发货单”中体现。方法同“发票”业务4-销售退回一、增加一、增加“退货单退货单”：发货单增加退货单录入相关信息（存货“衣柜”，数量“-1”，报价“500”）保存审核二、增加二、增加“红字专用发票红字专用发票”：方法同业务2，修改扣率为90保存复核现在看到的现在看到的“城乡超市城乡超市”的往来业务
97、明细如下表，应收的往来业务明细如下表，应收8482.5，退货，退货526.50，余，余额为额为7956元。元。业务4-红票对冲、收款核销假定填制一张7956元的收款单，点击“核销”，只会显示期初的5850和蓝字发票2632.5(合计为8482.5元），不会显示红字发票记录，没办法核销。该如何处理：一、红票对冲：一、红票对冲：把红字发票上的金额冲销一部分蓝字发票，这样在核销的话，蓝子发票显示冲销后的金额。步骤：步骤：客户往来红票对冲客户名称过滤，显示出红字发票手工，选择要冲销的蓝字发票（如果就一张蓝字发票的话，可以直接点击“自动”）在6.10的蓝字发票对应的“对冲金额”录入红字发票的金额526.
98、5确认退出。二、收款核销：二、收款核销：客户往来收款结算客户增加结算方式，金额7956保存核销（可以看到6.10的发票余额已经变为2632.5-526.5=2106，两张发票余额合计为7956，可以直接核销）自动保存业务4-往来账表至此，我们与“城乡超市”已经结清了所有的款项，往来余额为0。结账和反结账结账：结账：销售月末结账检查对应月份月末结账。注意：注意：1、结账后，不能再录入本月业务。2、不允许一次结几个月份的。反结账：反结账：销售月末结账检查对应月份取消结账。注意：注意：1、取消结账后，可以再录入本月业务。2、不允许一次取消几个月份的。库存管理主要功能说明（工业账套）1、审核（批审）审
99、核（批审）采购模块生成的“采购入库单采购入库单”；2、依据销售发货单（销售发票）生成并审核（批审）销售出库单生成并审核（批审）销售出库单。3、材料出库：材料出库单材料出库：材料出库单4、产成品入库：产成品入库单产成品入库：产成品入库单5、其它出入库业务：其它出入库业务：其它入库单、其它出库单6、调拨业务：调拨业务：调拨单，生成其它出库单和其它出库单7、盘点业务盘点业务：盘盈生成其它入库单，盘亏生成其它出库单8、组装拆卸：组装拆卸：根据产品结构生成组装单、拆卸单9、形态转化：形态转化：形态转化单10、丰富的账表查询账表查询和联查功能（采购账表供应商往来账表）。11、结账和反结账。结账和反结账。与
100、别的模块联系库存管理核算系统采购管理库存模块与相关模块的联系，已经在采购和销售模块提及到，这里仅简单再补充一下审核采购入库单销售管理生成、审核销售出库单特殊单据记账：调拨单、组装拆卸单、形态转换单正常单据记账：其它入库单、产成品入库单、其它出库单、材料出库单、销售出库单购销单据制单：其它入库单、产成品入库单、其它出库单、材料出库单、销售出库单出库单据记账后，反写出库单据上的出库成本进而出库单制单选项设置主要的选项设置：一、是否允许零出库：一、是否允许零出库：选择了这个选项，才能超现存量出库。二、有无组装拆卸业务、二、有无组装拆卸业务、有无形态转换业务：选择，在库存库存其它业务，才会出现有无“组
101、装单”、“拆卸单”、“形态转换单”。三、有无批次管理：三、有无批次管理：附带才能选择有无“保质期管理”。四、本人填制的单据是否允许他人修改：例子说明沿用采购模块的公司例子一、期初余额部分内容如采购模块，与库存模块有关的内容是：一、期初余额部分内容如采购模块，与库存模块有关的内容是：2、原材料中，木材15吨，单价100元；海绵10块，每块20；库存商品中，衣柜15台，单位成本300元；靠垫10个，单位成本10元。二、本期业务：二、本期业务：1、对采购模块的采购入库单进行审核（共四张）2、生成销售模块的销售业务对应的销售出库单，并审核（三张）3、生产车间领用木材20吨，生产衣柜之用。4、衣柜完工，
102、3台入产成品库，总成本1200。5、月末盘点存货，发现靠垫短缺2个，确认为营业外支出。初始设置一、基础档案一、基础档案1、部门、职员档案，仓库管理人员增加和权限设置（系统管理中)2、收发类别：基础设置购销存收发类别：1入库，11产成品入库；2出库，21原材料出库；23盘亏出库二、检查库存模块的二、检查库存模块的“业务范围设置选项业务范围设置选项”，是否适合公司的情况。期初记账存货的期初录入是库存（核算）模块的内容，在销售模块为了销售业务的需要，已经录入库存期初，这里把方法和注意事项在补充一下。步骤：步骤：库存（核算）模块期初数据库存期初（在核算模块为“期初余额”）选择仓库“原材料库”增加“木材
103、”、增加“海绵”再选择仓库“库存商品库”增加“衣柜”、增加“靠垫”记账注意：1、库存模块的库存期初和核算模块的期初余额调用的是同一个界面，数据互相传递。即在一个模块录入、记账、取消记账，则在另一个模块也会是数据录入、已经记账、已经取消记账的状态。2、录入新的单据后，库存期初记账不允许取消。、录入新的单据后，库存期初记账不允许取消。业务1-审核采购入库单单张审核步骤：单张审核步骤：库存采购入库单审核采购入库单（四张：原材料仓库3张，库存商品仓库1张）审核下张审核批审步骤：批审步骤：库存采购入库单审核采购入库单批审刷新选择要审核的采购入库单，如果全部审核的话，“全选”确认。取消审核：取消审核：可以
104、单张“弃审”，也可以“批弃”。仓库管理员要对实际采购的存货进行验收入库，即要“采购入库单”进行审核注意：注意：1、采购入库单在库存模块审核后，就不能再在采购模块修改、删除。要修改的话，只能取消审核。业务2-生成、审核销售出库单生成步骤：生成步骤：库存销售出库单生成/审核生成刷新显示三张发货单全选确认单张审核步骤：单张审核步骤：库存销售出库单生成/审核审核下张审核批审步骤：批审步骤：库存销售出库单生成/审核批审刷新选择要审核的销售出库单，如果全部审核的话，“全选”确认。取消审核：取消审核：可以单张“弃审”，也可以“批弃”。删除销售出库单：删除销售出库单：销售出库单上删除按钮是否只处理当前单据是：
105、则只删除当前销售出库单；否：删除全部销售出库单，即“批删”功能。步骤：步骤：说明：说明：1、销售出库单生成后，在销售发货单上，鼠标右键“对应的销售出库单”可以联查该销售出库单。2、如果在选项设置中，选择“销售模块生成销售出库单”，则发货单一经审核，就生成了“销售出库单”，在库存模块只能对销售出库单审核，不能生成和删除。业务3-材料出库单步步骤骤：材料出库单增加仓库：原材料库；出库类别：原材料出库；录入“木材”，数量20吨。（单价、金额不用录入，单据在核算模块记账后会反写）保存审核注意：注意：1、如果在出库单上手工录入了单价，则单据记账的时候，会按照手工录入的单价确定出库成本；如果没有录入单价，
106、系统会根据采用的仓库计价方式，计算出库成本，进而确定出库成本。业务4-产成品入库单步步骤骤：产成品入库单增加仓库：库存商品库；入库类别：产成品入库；录入“衣柜”，数量3台，金额1200保存审核注意：注意：1、这里的总成本是成本会计计算得出的，可以在这里直接录入，也可以通过核算模块的“产成品成本分配”，录入每种产成品的成本，按照数量进行分配。2、单据号：这个购销存系统是按照仓库为单位来核算的。所以单据号也是以仓库为依据的。该仓库下的所有入库单（不论是采购入库单、产成品入库单、其它入库单），单据号都是依次排序的。如本企业，库存商品库有期初的采购入库单1张，本期采购入库1张，则产成品入库单的单据号为
107、3。这个原则同样适用于所有出库单(销售出库单、材料出库单、其它出库单）。业务5-盘点单步步骤骤：1 1、库存库存其它业务（流程图中“库存盘点）盘点单增加指定“盘点仓库：库存商品库”、“出库类别：盘亏出库”）如果只盘点某个存货，则这直接录入该存货编码即可；如果要对整个仓库进行盘点，则点击“盘库”是否对整个仓库进行盘点是显示该仓库里存货的账面数量录入靠垫的“盘点数量”（28），自动计算盘亏2个保存审核（自动生成“其它出库单”，如发现出错可直接对盘点单取消审核点击“删除”） 2、库存其它出库单选择对应单据审核注意：注意：1、其它出库单是由盘点单审核后生成的，其它出库单不能删除、修改；如发现盘点业务有
108、错，必须直接对盘点单取消审核点击“删除”，其它出库单自动删除。 结账和反结账结账：结账：库存库存月末结账检查对应月份月末结账。注意：注意：1、结账后，不能再录入本月业务。2、不允许一次结几个月份的。反结账：反结账：库存库存月末结账检查对应月份取消结账。注意：注意：1、取消结账后，可以再录入本月业务。2、不允许一次取消几个月份的。核算管理主要功能说明1、对库存模块审核过的“采购入库单、销售出库单、其它入库单、其它出库单、材料出库单、产成品入库单”正常单据记账；正常单据记账；2、对库存模块审核过的“调拨单、组装单、形态转化单”特殊单据记账；特殊单据记账；3、对暂估入库的采购入库单“暂估成本录入暂估
109、成本录入”、“暂估成本处理暂估成本处理”；4、对库存模块的“产成品入库单”进行“产成品成本分配产成品成本分配”；5、入库调整单；出库调整单入库调整单；出库调整单6、对库存模块审核过的单据“购销单据制单购销单据制单”；7、对采购模块的供应商往来业务“供应商往来制单供应商往来制单”；8、对销售模块的客户往来业务“客户往来制单客户往来制单”；9、丰富的账表查询账表查询和联查功能（采购账表供应商往来账表）。10、结账和反结账。结账和反结账。核算模块起着“桥梁”连接的作用，把购销存模块的业务通过核算模块的制单传递到总账。选项设置主要的选项设置：一、核算方式：一、核算方式：按仓库核算还是按部门核算，即以谁
110、为依据，默认是“仓库”二、暂估方式：月初回冲、单到回冲、单到补差二、暂估方式：月初回冲、单到回冲、单到补差。系统默认是“月初回冲”，要根据实际情况选择。三、销售成本核算方法：三、销售成本核算方法：按照销售出库单还是按照销售发票。四、零成本出库选择：四、零成本出库选择：即超出库存出库的话，超库存部分的成本怎么确定。五、红字出库单成本：五、红字出库单成本：即对销售退回生成的“红字销售出库单”，相当于入库，成本怎么确定。例子说明把采购、销售、库存模块的相关业务，在核算模块进行处理。假定选项设置都成系统默认的。主要操作有：主要操作有：6月份：一、采购模块一、采购模块1、期初采购入库单，即上月的暂估业务
111、，核算模块期初记账后，自动产生一条月初红冲纪录，生成“月初红冲”的凭证；2、对6月份的采购入库单正常单据记账正常单据记账3、对6月份对期初采购入库单的结算业务，在核算模块反映出来，通过“暂估成本处理”取消该单据的“暂估”标志。4、对收到发票的期初采购入库单结算后形成的“蓝字回冲单”生成凭证。5、对6月份的采购入库单制单6、对6月份的供应商往来业务制单例子说明二、销售模块二、销售模块7、对销售模块的销售业务及客户往来业务“客户往来制单”；三、库存模块三、库存模块8、对库存模块的销售出库单、材料出库单、其它出库单、产成品入库单单据记账；9、对上述单据“购销单据制单”。7月份月份10、对6月份的木材
112、暂估业务进行“暂估成本处理”11、对6月份的木材暂估业务对应的红字回冲单和蓝字回冲单进行制单。科目设置-存货科目在核算模块，进行了科目设置后，制单时才会自动代出科目，否则科目都要手工录入。一、存货科目：一、存货科目：含义：含义：所有的单据都是存货的入或者出，那么单据制单的时候，存货应该走哪个科目呢？我们假定：原材料库的存货走“原材料”科目，库存商品库的存货走“库存商品”科目。步骤：步骤：核算科目设置存货科目增加仓库“原材料库”，科目编码“1211原材料”增加仓库“库存商品库”，科目编码“1243库存商品”保存。科目设置-存货对方科目二、存货对方科目二、存货对方科目含义：含义：对于一张单据生成凭
113、证，必然有借贷两个方向的科目。比如销售出库，我们知道贷方的存货科目是“库存商品”，那对应的借方科目应该是“主营业务成本”，所以设置了存货科目后，还要设置对方科目，一张单据生成的平整才完整。注意：注意：存货对方科目是根据“收发类别”来设置的，所以单据头上的“入库类别”或者“出库类别”一定要录入。步骤：步骤：核算科目设置存货对方科目设置增加收发类别，对方科目增加录入注意：注意：对于采购入库业务，不管是不是暂估的，系统默认的凭证都是：借：原材料，贷：物资采购。如果是暂估的单据，必须把暂估科目设置好，单据制单的时候，才能自动带出科目。科目设置-供应商、客户科目设置三、供应商往来科目设置三、供应商往来科
114、目设置：对采购发票和供应商往来业务制单的科目设置四、客户往来制单设置：四、客户往来制单设置：对销售发票和客户往来业务制单的科目设置期初记账核算模块的期初记账与库存模块通用，这里不在叙述其方法。注意：1、对于采用“月初回冲”的暂估方式，期初记账后，就产生了该业务的月初回冲纪录，这是核算模块“靠垫”这个商品的结余数是0。（核算帐表明细帐)2、但库存模块不会产生红冲记录、但库存模块不会产生红冲记录,即库存模块的结存数是即库存模块的结存数是10个。这样暂时出现了个。这样暂时出现了核算模块的帐表与库存模块帐表对不上的情况。核算模块的帐表与库存模块帐表对不上的情况。业务处理红字回冲单制单1、对于上述的红字
115、回冲单，生成凭证，这样才能保证总账模块的存货数据与核算模块的帐表是同步的。步骤：购销单据制单选择红字回冲单确认打上“选择”标记确定生成保存下面我们就把采购、销售、库存的具体业务在核算模块记账、制单。为了看清楚每笔业务的流程，我们分业务处理。实际操作时，可以集中对单据记账、业务制单；不用一笔一笔业务分别处理。为了叙述的方便，我们有可能打乱原来的业务顺序。采购业务2-暂估成本处理、现结制单该业务收到了一张新的采购入库单，并且收到了发票，该发票不仅与这张采购入库单进行结算，并且也与期初采购入库单进行了结算。该发票现付。一、正常单据记账：一、正常单据记账：对新的已经结算过的采购入库单进行记账：正常单据
116、记账选择仓库“库存商品库”和单据类型“采购入库单”确定选择“靠垫”记录，打上“选择”标志记账。二、暂估成本处理：二、暂估成本处理：在核算模块取消期初采购入库单的“暂估”标志，否则的话，永远是个暂估的业务：暂估成本处理选择过滤条件选择暂估（这里的“暂估”相当于“记账”。）三、蓝字回冲单：三、蓝字回冲单：购销单据制单选择蓝字回冲单（报销记账）打上“选择”标志确定生成保存四、采购入库单制单：四、采购入库单制单：购销单据制单选择采购入库单（报销）打上“选择”标志确定生成保存五、发票现结制单：五、发票现结制单：供应商往来制单现结制单，过滤供应商选择标志“1”制单保存采购业务2-帐表查询此时，“靠垫”这个
117、商品应该有30个，金额为300元。与库存模块的帐表就一致了。此时，暂估业务已经处理完毕，“物资采购”科目应该没有余额。采购业务1-记账、发票制单本业务有已经结算的采购入库单；两张发票，确认的应付账款一、正常单据记账：一、正常单据记账：对已经结算过的采购入库单进行记账：正常单据记账选择仓库“库存商品库”和单据类型“采购入库单”确定选择“木材”记录，打上“选择”标志记账。二、采购入库单制单：二、采购入库单制单：购销单据制单选择采购入库单（报销记账）打上“选择”标志确定生成保存三、确认三、确认“应付应付”发票制单发票制单：供应商往来制单发票制单对应两张发票选择标志“1”制单保存注意：如果购销单据没有
118、记账，则在购销单据制单中不会显示出来。注意：如果购销单据没有记账，则在购销单据制单中不会显示出来。 发票业务不用记账，直接到供应商往来中制单即可。发票业务不用记账，直接到供应商往来中制单即可。采购业务3-付款核销本业务对业务1确认的“应付账款”进行付款核销一、核销制单：一、核销制单：供应商往来制单核销制单对应两条记录选择标志“1”制单保存注：注：直接带出“银行存款”和“现金”科目是因为在“供应商往来科目”设置中设置了“结算方式对应的科目”采购业务4-现金折扣凭证本业务生成了采购入库单和采购发票，并且已经结算；发票先确认应付，后又在折扣期内付款享受到现金折扣。一、正常单据记账：一、正常单据记账：
119、对已经结算过的采购入库单进行记账：正常单据记账选择仓库“库存商品库”和单据类型“采购入库单”确定选择“油漆”记录，打上“选择”标志记账。二、采购入库单制单：二、采购入库单制单：购销单据制单选择采购入库单（报销记账）打上“选择”标志确定生成保存三、确认三、确认“应付应付”发票制单发票制单：供应商往来制单发票制单对应两张发票选择标志“1”制单保存四、付款核销：四、付款核销：可以享受到现金折扣：供应商往来制单核销制单对应记录选择标志“1”制单保存 引申：由于“财务费用”科目为费用类科目，其发生一般都在借方，损益表取数公式是fs(5503,月,“借”,年)取该科目的借方发生数，像这样凭证上的贷方数7.
120、02，如果按照系统默认的报表公式是取不出来的。 解决： 在这张凭证保存之前，在财务费用这条分录上改为借方-7.02后，再保存。采购业务5-付款核销、形成预付本业务付款2000元核销期初的1170，多余的830自动作为“预付”。一、付款核销制单一、付款核销制单：供应商往来制单核销制单打上“选择标志”制单保存采购业务6-暂估本业务6月份只收到采购入库单，7月份收到发票并结算，发票确认应付账款。6月份一、正常单据记账：一、正常单据记账：正常单据记账选择仓库“库存商品库”和单据类型“采购入库单”确定选择“木材”记录，打上“选择”标志记账。二、暂估的采购入库单制单：二、暂估的采购入库单制单：购销单据制单
121、选择采购入库单（暂估记账）打上“选择”标志确定生成保存6月份核算模块结账后，会自动产生“红字回冲单”。7月份的操作与采购业务2一样，详细步骤不再叙述。7月份月份一、红字回冲单制单：二、暂估成本处理：三、蓝字回冲单（核销）制单：四、发票制单：销售业务1-预收、收款核销本业务先预收货款，再用预收款核销期初的应收账款。一、预收账款一、预收账款10000：预收相当于“提前核销”，所以预收也是“核销制单”。客户往来制单核销制单选择标志制单保存二、预收冲销期初应收账款二、预收冲销期初应收账款7605：预收和应收相互转账，选择“转账制单”。客户往来制单转账制单选择标志制单保存销售业务2-现结制单、代垫制单本
122、业务销售货物，开具发票，现结一部分货款530元，其余用预收账款核销。同时代垫运费500元一、一、对这张销售发票制单，销售发票上的金额现结对这张销售发票制单，销售发票上的金额现结530元，其它作为应收，这样的发票也是通元，其它作为应收，这样的发票也是通过过“现结现结”制单来完成。制单来完成。客户往来制单现结制单选择标志制单保存二、预收冲应收制单：二、预收冲应收制单：同业务1的预收冲应收一样，通过“转账制单”来完成。客户往来制单现结制单选择标志制单保存三、代垫费用制单三、代垫费用制单：通过“应收单制单”来完成：客户往来制单应收单制单选择标志制单保存说明：说明：因为在客户科目设置中只设置了“基本科目
123、”，应收都走“应收账款”科目。如果想把货款和其它业务区别，可把代垫运费走到“其它应收款”（前提是“其它应收款”科目设置为辅助核算的。代垫费用应该是“现金”或者“银行存款”减少。销售业务3-发票制单本业务折扣销售，确认应收账款。同时发生业务招待费。一、发票制单：一、发票制单：折扣销售按照折扣后的价格确认收入和应收账款。客户往来制单发票制单选择标志制单保存二、对于发生的业务招待费，因为与收入科目和应收科目都没有关系，所以销所以销售发票上的售发票上的“支出支出”，形成的，形成的“费用支出单费用支出单”业务，只能到总账中增加对应的业务，只能到总账中增加对应的凭证。凭证。销售业务4-销售退回、收款核销本
124、业务发生了销售退回，用销售退回的红字发票对冲了一部分正常销售的金额；收款核销。一、销售退回的红字发票制单：一、销售退回的红字发票制单：与正常销售一样，只是形成的凭证是红字的。现结的就选择“现结制单”，确认应收的就选择“发票制单”。本例中是“发票制单”二、红票对冲：二、红票对冲：红票对冲只是在收款核销的时候，更方便对应记录。即使不红票对冲，总账中的余额也是正确的。所以红票对冲的业务不用生成凭证，也没法生成凭证。三、收款核销制单三、收款核销制单：这时对于这个客户的应收余额为5850+2632.5-526.5=7956。客户往来制单核销制单选择标志制单保存库存业务2-销售出库单记账、制单一、销售出库
125、单记账：一、销售出库单记账：正常单据记账选择仓库、单据类型：销售出库单确定选定三张单据记账二、销售出库单制单：二、销售出库单制单：购销单据制单选择销售出库单全选确定点击“生成”，分别生成凭证；选择“合成”制单，则合并生成一张凭证。我们选择“合成”保存销售出库10个，退回1个，相当于销售9个，单位成本是300元（期初余额），所以出库成本为2700特别说明特别说明，如果仓库的计价方式选择了“全月平均法”，正常单据记账后，还要“期末处理”，计算全月的平均单价后，才能确定出库成本，反写出库单上的单价，也才能购销单据制单。库存业务库存业务1的记账和制单已经通过对采购模块的业务处理，处理完成。不再说明。库
126、存业务3、4-记账、制单一、正常单据记账：一、正常单据记账：选择材料出库单和产成品入库单。不再叙述。二、单据制单：二、单据制单：选择材料出库单和产成品入库单。不再叙述。库存业务5-盘点业务本例中盘点单审核后，自动生成了“其它出库单”，通过“其它出库单”来统计出库情况。所以盘点单业务处理是通过对“其它出库单”的记账和制单来完成。一、其它出库单记账：一、其它出库单记账：二、其它出库单制单：二、其它出库单制单：核算模块细节说明一、取消单据记账：一、取消单据记账：如果如果发现业务有问题，并且还没有制单，则可以取消单据记账。步骤：步骤：核算核算取消单据记账过滤条件确认选中记录恢复二、删除凭证：二、删除凭
127、证：如果发现业务有问题，并且也已经制单了，则必须删除凭证，取消单据记账才能修改业务单据。步骤：步骤：核算凭证购销单据制单凭证列表；客户往来凭证列表；供应商往来凭证列表中对应业务，进入相关的凭证列表中，过滤条件确认选中记录删除注意：注意：购销存形成的凭证必须在核算模块删除，不能在总账模块删除；凭证在核算模块删除后，在总账中打上“作废”的标志，“凭证整理”把这张凭证彻底删除。三、往来业务与制单类型的对应关系：三、往来业务与制单类型的对应关系：发票制单：采购（销售）发票上点击“复核”按钮，确认了应付（收）账款；应收单制单：销售发票上的“代垫”按钮对应的“代垫费用单”；核销制单：对应付（收）款单上点击
128、了“核销”、“预付（收）”按钮；转账制单：对应供应商（客户）往来中的红票对冲、预付（收）冲应付（收）；并账：对应供应商（客户）往来中的应付（收）冲应付（收）、应付（收)冲应收(付）；汇兑损益：对应供应商（客户）往来中的汇兑损益，有外币核算情况下才结算汇兑损益；现结制单：采购（销售）发票上点击“现结”按钮，部分现结或者全部现结。结账和反结账期末处理：核算期末处理：核算期末处理期末处理选择仓库选择仓库确定确定注意：注意：1、必须采购、销售、库存模块月末结账后才能核算模块“期末处理”。2、期末处理是核算模块“月末结账”的必须步骤。3、期末处理后，不能再记账（正常单据记账界面不再显示“仓库”，但可以制
129、单。月末结账：月末结账：核算月末结账选择“月末结账”确定注意：注意：月末结账后，不能再记账、制单。期末处理月份，表明的是核算模块当前会计月份，记账和制单只能处理当前会计期间之前的单据。如本例中，核算模块当前会计月份是6月份，如果在采购模块填制一张7月份的采购入库单，则在核算模块的“正常单据记账”中显示不出该记录。如增加一张7月份的采购发票，则在供应商往来制单中也看不到该记录取消取消“月末结账月末结账”：下个月（7月份）进入，核算月末结账点中“取消结账”，显示“取消结账月份：6月份”确定。取消取消“期末处理期末处理”：取消“月末结账”后，以本月进入（6月份）核算期末处理点击“已期末处理仓库”页签选择仓库确定171 以以上上有有不不当当之之处处，请请大大家家给给与与批批评评指指正正，谢谢谢谢大大家家！
