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1、 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司EAS V6.0入库暂估功能介绍 单到冲回金蝶软件（中国）有限公司EAS供应链系统部 陈范P2 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司导读n摘要：n本文主要介绍EAS V6.0 采购入库成本暂估详细功能及业务运用场景. 有三种实现方式，本文重点介绍“单到冲回”的实现方式，其余两种方式后续一一介绍。n适用范围n文档适用对象：研发人员、实施人员、客户操作等人员n适用产品版本 ：EAS V6.0P3 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司目录n1、采购入库暂估方式 1.1 增加存货核算参数 1.2 参数切换控制n
2、2、采购入库单增加后台凭证表控制 2.1、采购入库单改造 2.2、采购入库单支持记录多张凭证n3、采购核销记录控制n4、应付单生成凭证控制n5、成本调整单生成凭证控制n6、单到冲回 业务具体应用及控制P4 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司目录单到冲回业务整体控制流程图P5 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司目录n1、采购入库暂估方式 1.1 增加存货核算参数 1.2 参数切换控制n2、采购入库单增加后台凭证表控制 2.1、采购入库单改造 2.2、采购入库单支持记录多张凭证n3、采购核销记录控制n4、应付单生成凭证控制n5、成本调整单生成凭证控制n6、单
3、到冲回 业务具体应用及控制P6 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司采购入库暂估方式1.1 1.1 增加存货核算参数增加存货核算参数 参数设置-财务会计-存货核算下面，增加财务组织级参数：SCM_CAL_001,暂估冲回方式 参数列表值：差额调整、月初一次冲回、单到冲回，默认为差额调整P7 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司采购入库暂估方式1.2 参数切换控制1）.差额调整单到冲回 满足条件：无以后期间的核销记录and当期的入库单、应付单（发票类型并且非代理业务单的应付单）、创建类型为自动生成的成本调整单都没有生成凭证and 当期核销记录中同一组核销记录不
4、存在一张以上采购入库单and 不存在以前期间的采购入库单还是部分核销，如：P8 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司采购入库暂估方式1.2 参数切换控制2）.单到冲回差额调整 满足条件：当期的入库单、核销记录都没有生成凭证 3）.单到冲回月初一次冲回满足条件：当期的核销记录都没有生成凭证P9 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司目录n1、采购入库暂估方式 1.1 增加存货核算参数 1.2 参数切换控制n2、采购入库单增加后台凭证表控制 2.1、采购入库单改造 2.2、采购入库单支持记录多张凭证n3、采购核销记录控制n4、应付单生成凭证控制n5、成本调整单生成
5、凭证控制n6、单到冲回 业务具体应用及控制P10 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司采购入库单增加后台凭证表控制2.1、采购入库单改造 采购入库单表头增加“冲回方式”字段，具体的值在单据审核时依据对应财务组织参数scm_cal_001的值决定P11 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司采购入库单增加后台凭证表控制2.2、采购入库单支持记录多张凭证 1）采购入库单增加后台凭证表，记录的内容有：行号、年度、期间、核销记录号、凭证生成方式、凭证号、会计准则； 2）凭证生成方式包括：暂估、冲回、采购入库、对等核销 3）采购入库下查支持查询后台凭证表的除冲回类型的所
6、有其他类型凭证 4) 目前采购入库的凭证表没有在前台显示,记录在系统后台P12 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司目录n1、采购入库暂估方式 1.1 增加存货核算参数 1.2 参数切换控制n2、采购入库单增加后台凭证表控制 2.1、采购入库单改造 2.2、采购入库单支持记录多张凭证n3、采购核销记录控制n4、应付单生成凭证控制n5、成本调整单生成凭证控制n6、单到冲回 业务具体应用及控制P13 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司采购核销记录控制采购核销记录控制1）核销记录增加“冲回标记”字段，用于记录当期核销记录是否已经生成冲回凭证 2）核销记录“冲回方
7、式”字段携带入库单上的“冲回方式”字段值3）在核销记录查询的业务菜单下增加“删除冲回凭证”子菜单和按纽4）当核算参数cal_001为“差额调整”时，控制不允许在核销记录上生成、删除凭证P14 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司目录n1、采购入库暂估方式 1.1 增加存货核算参数 1.2 参数切换控制n2、采购入库单增加后台凭证表控制 2.1、采购入库单改造 2.2、采购入库单支持记录多张凭证n3、采购核销记录控制n4、应付单生成凭证控制n5、成本调整单生成凭证控制n6、单到冲回 业务具体应用及控制P15 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司应付单生成凭证控
8、制应付单生成凭证控制1）控制单据类型为采购发票且非代理业务单的应付单不允许在应付单序时簿生成凭证 2）否则提示：“暂估冲回方式为“月初一次冲回”或“单到冲回”时，不允许从序时簿生成凭证，请到核销记录中处理” P16 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司目录n1、采购入库暂估方式 1.1 增加存货核算参数 1.2 参数切换控制n2、采购入库单增加后台凭证表控制 2.1、采购入库单改造 2.2、采购入库单支持记录多张凭证n3、采购核销记录控制n4、应付单生成凭证控制n5、成本调整单生成凭证控制n6、单到冲回 业务具体应用及控制P17 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)
9、有限公司成本调整单生成凭证控制成本调整单生成凭证控制 1）控制创建类型为“自动生成”的成本调整单不允许在序时簿生成凭证 2）否则提示：“暂估冲回方式为“月初一次冲回”或“单到冲回”时，不允许从序时簿生成凭证，请到核销记录中处理” P18 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司目录n1、采购入库暂估方式 1.1 增加存货核算参数 1.2 参数切换控制n2、采购入库单增加后台凭证表控制 2.1、采购入库单改造 2.2、采购入库单支持记录多张凭证n3、采购核销记录控制n4、应付单生成凭证控制n5、成本调整单生成凭证控制n6、单到冲回 业务具体应用及控制P19 版权所有 1993-20
10、09 金蝶软件(中国)有限公司单到冲回 业务具体应用及控制单到冲回单到冲回: :业务具体应用及控制流程图业务具体应用及控制流程图 P20 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司单到冲回 业务具体应用及控制单到冲回单到冲回: :数据举列说明数据举列说明1)当前期间为第11期，第11期业务如下；11月3号采购入库2000，单位实际成本10，金额20000，在采购入库上做暂估凭证001： 借：材料采购： 15000 （取采购入库单的未核销数量*单位实际成本） 贷：暂估应付账款：15000 采购入库单不置记账标志，显示凭证号采购入库单不置记账标志，显示凭证号0010012)11月25号
11、到500个数量的发票，做应付单500，单价10，含税单价11.7，含税金额5850，税额850；应付单全部核销；业务处理如下： 按照核销记录做冲回凭证（002）： 借：材料采购 -5000 （取采购入库单的本次核销数量*单位实际成本） 贷：暂估应付账款暂估应付账款 - -5000 （取应付单的价税合计） 采购入库单仍置记账标志，显示凭证号采购入库单仍置记账标志，显示凭证号001001 应付单不置记账标志，不显示凭证号应付单不置记账标志，不显示凭证号P21 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司单到冲回 业务具体应用及控制单到冲回:数据举列说明3）按照核销记录做采购入库凭证（00
12、3）： 借：材料采购 5000 （取采购入库单的本次核销数量*单位实际成本） 税额： 5850 （取应付单的税额） 贷：应付账款 5850 （取应付单的价税合计） 应付单、成本调整单置记账标志，显示凭证号应付单、成本调整单置记账标志，显示凭证号0030034）结账到第12期，业务如下；12月5号到800个数量的发票，做应付单800，单价12，含税单价14.04，含税金额11232，税额1032；应付单全部核销，生成成本调整单，金额=800*12-800*10=1600 按照核销记录做冲回凭证（004） 核销数量800： 借：材料采购： -8000 （取采购入库单的未核销数量*单位实际成本） 贷
13、：暂估应付账款：-8000 采购入库单仍置记账标志，显示凭证号采购入库单仍置记账标志，显示凭证号001001 应付单不置记账标志，不显示凭证号应付单不置记账标志，不显示凭证号P22 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司单到冲回 业务具体应用及控制单到冲回单到冲回: :数据说明数据说明5）按照核销记录做采购入库凭证（005） 核销数量800 借：材料采购 9600 （取采购入库单的本次核销数量*单位实际成本） 材料采购 1600 （取成本调整单的金额） 税额： 1032 （取应付单的税额） 贷：应付账款 11232 （取应付单的价税合计） 采购入库单仍置记账标志，显示凭证号00
14、1 应付单、成本调整单都需要记录005的凭证号； P23 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司单到冲回 业务具体应用及控制单到冲回操作演示：单到冲回操作演示：（一）业务数据准备一）业务数据准备1 1）系统期间启用：）系统期间启用：2009.112009.11期，参数设置：单到冲回期，参数设置：单到冲回2 2）发生采购入库业务）发生采购入库业务P24 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司单到冲回 业务具体应用及控制单到冲回：单到冲回：（二）在采购入库单上生成暂估凭证二）在采购入库单上生成暂估凭证暂估凭证科目模板：暂估凭证科目模板： 借：存货科目借：存货科目 采
15、购入库单未核销数量采购入库单未核销数量* *单位实际成本单位实际成本 贷：暂估应付科目贷：暂估应付科目 采购入库单未核销数量采购入库单未核销数量* *单位实际成本单位实际成本 P25 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司单到冲回 业务具体应用及控制单到冲回：单到冲回：（三）当期应付发票到票，与采购入库核销三）当期应付发票到票，与采购入库核销P26 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司单到冲回 业务具体应用及控制单到冲回：单到冲回：（三）核销记录上生成冲回凭证三）核销记录上生成冲回凭证 冲回凭证科目模板： 借：存货科目 -采购入库单未核销数量*单位实际成本 贷
16、：暂估应付科目 -采购入库单未核销数量*单位实际成本P27 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司单到冲回 业务具体应用及控制单到冲回：单到冲回：（四）核销记录上生成采购入库凭证四）核销记录上生成采购入库凭证采购入库凭证科目模板： 借：存货科目 采购入库单未核销数量*单位实际成本 存货科目 取成本调整单的金额 进项税额 取应付单的税额 贷：应付科目 应付金额合计P28 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司单到冲回 业务具体应用及控制单到冲回：单到冲回：（五）库存期间结帐到下期五）库存期间结帐到下期 当采购入库本期没有全部核销完毕，结帐到下期后若当采购入库本期没有全部核销完毕，结帐到下期后若继续发生应付发票与入库核销，则继续在核销记录上先生继续发生应付发票与入库核销，则继续在核销记录上先生成冲回凭证，再生成采购入库凭证，直到入库单核销完毕成冲回凭证，再生成采购入库凭证，直到入库单核销完毕谢 谢! !
