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1、潍柴重机股份有限公司Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd.2012 年第一季度报告全文董事长：谭旭光二一二年四月-潍柴重机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文潍柴重机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长谭旭光、财务总监王俊伟及会计机构负责人郝倩声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.
2、1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2,812,730,438.861,132,845,146.10276,100,500.004.10本报告期493,853,102.2928,810,987.19-64,814,729.99-0.
3、230.100.102.58%2.52%2,770,309,037.601,104,034,158.91276,100,500.004.00上年同期613,691,864.0347,778,832.49164,338,666.260.600.170.175.09%5.03%1.53%2.61%0.00%2.50%增减变动（）-19.53%-39.70%-139.44%-138.33%-41.18%-41.18%-2.51%-2.51%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或
4、定量持续享受的政府补助除外越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免所得税影响额合计年初至报告期末金额234,643.95542,171.205,147.18-117,294.35664,667.98附注（如适用）基建项目补助等处理旧设备的税收减征21.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.潍柴重机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况28,460股东名称（全称）中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)中国工商银行
5、国联安德盛小盘精选证券投资基金中融国际信托有限公司中融兴诚一号招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户张凤秋贾放鸣王丹山东慧成基业投资有限公司中国银行华宝兴业动力组合股票型证券投资基金王华强期末持有无限售条件流通股的数量4,955,0892,466,3481,821,1781,198,4731,164,5691,082,6461,000,0001,000,000999,112953,500种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用
6、不适用货币资金较年初减少 36.20%，主要是本期营业收入减少所致；应收帐款较年初增加 128.85%，主要是本期应收货款增加所致；预付款项较年初增加 241.95%，主要是本期预付配件、材料款增加所致；其他应收款较年初增加 8675.28%，主要是本期支付设立山东重工集团财务有限公司股权投资款 2 亿元，目前尚未完成工商登记手续的办理，不满足长期股权投资确认条件所致；存货较年初增加 31.60%，主要是本期生产储备增加所致；预收账款较年初增加 93.74%，主要是本期收取承销保证金增加所致；营业税金及附加较上年同期减少 30.49%，主要是本期收入下降，税收减少所致；销售费用较上年同期减少
7、61.79%，主要是本期销量下降所致；管理费用较上年同期减少 36.86%，主要是本期船检费减少及研发支出减少影响；营业利润较上年同期减少 40.30%，主要是本期营业收入下降，毛利率降低所致；利润总额较上年同期减少 39.70%，主要是本期营业收入下降，毛利率降低所致；所得税费用较上年同期减少 39.70%，主要是本期营业收入下降，利润总额降低所致；净利润较上年同期减少 39.70%，主要是本期营业收入下降，利润总额降低所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 139.44%，主要是本期营业收入下降及支付材料款增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 244.77%，主要是本
8、期支付山东重工集团财务有限公司股权投资款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3潍柴重机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润
9、可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2012 年 02 月 15 日2012 年 02 月 21 日接待地点公司会议室公司会议室接待方式实地调研实地调研接待对象类型机构机构接待对象方正证券中信证券谈论的主要内容及提供的资料公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：潍柴重机
10、股份有限公司2012 年 03 月 31 日单位：元4潍柴重机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金626,220,005.66626,220,005.66981,557,352.86981,557,352.86结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项390,264.1022,484,586.9767,681,141.56390,264.1022,484,586.9767,681,141.56100,000.009,824,836.4919,792,773.46100,000.009,824,836.4919,7
11、92,773.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款202,654,379.73202,654,379.732,309,376.962,309,376.96买入返售金融资产存货279,372,254.89279,372,254.89212,281,591.48212,281,591.48一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,198,802,632.911,198,802,632.911,225,865,931.251,225,865,931.25非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资180,000,000.0
12、0180,000,000.00180,000,000.00180,000,000.00投资性房地产固定资产在建工程679,499,047.22583,491,030.99679,499,047.22583,491,030.99694,998,909.92497,787,922.43694,998,909.92497,787,922.43工程物资固定资产清理335,803.06335,803.06335,803.06335,803.06生产性生物资产油气资产无形资产132,268,056.81132,268,056.81132,986,603.07132,986,603.07开发支出商誉长期待摊
13、费用递延所得税资产38,333,867.8738,333,867.8738,333,867.8738,333,867.87其他非流动资产非流动资产合计资产总计1,613,927,805.952,812,730,438.861,613,927,805.952,812,730,438.861,544,443,106.352,770,309,037.601,544,443,106.352,770,309,037.60流动负债：5：潍柴重机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项595,450,890.0866
14、5,489,230.37116,972,854.59595,450,890.08665,489,230.37116,972,854.59734,621,435.10566,278,830.9760,376,247.03734,621,435.10566,278,830.9760,376,247.03卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费43,247,099.6529,876,277.8143,247,099.6529,876,277.8146,241,655.6129,784,612.5446,241,655.6129,784,612.54应付利息应付股利其他应付款139,39
15、4,065.94139,394,065.94138,979,051.92138,979,051.92应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,590,430,418.441,590,430,418.441,576,281,833.171,576,281,833.17非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债5,323,600.725,323,600.725,323,600.725,323,600.72递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计84,131,273.6089,454,874.321,679,885
16、,292.7684,131,273.6089,454,874.321,679,885,292.7684,669,444.8089,993,045.521,666,274,878.6984,669,444.8089,993,045.521,666,274,878.69所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积276,100,500.00589,090,602.52276,100,500.00589,090,602.52276,100,500.00589,090,602.52276,100,500.00589,090,602.52减：库存股专项储备盈余公积54,428,560.6154,4
17、28,560.6151,547,461.8951,547,461.89一般风险准备未分配利润213,225,482.97213,225,482.97187,295,594.50187,295,594.50外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,132,845,146.101,132,845,146.101,104,034,158.911,104,034,158.91少数股东权益6潍柴重机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文所有者权益合计负债和所有者权益总计1,132,845,146.102,812,730,438.861,132,845,146.102,812,730,438.
18、861,104,034,158.912,770,309,037.601,104,034,158.912,770,309,037.604.2 利润表编制单位：潍柴重机股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入493,853,102.29493,853,102.29493,853,102.29493,853,102.29613,691,864.03613,691,864.03613,691,864.03613,691,864.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本462,727,345.56433,78
19、5,975.91462,727,345.56433,785,975.91558,221,842.10508,364,890.14558,221,842.10508,364,890.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失1,454,712.313,801,999.0226,976,380.50-3,840,137.19548,415.011,454,712.313,801,999.0226,976,380.50-3,840,137.19548,415.012,092,855.639,949,003
20、.7542,721,729.33-4,906,636.752,092,855.639,949,003.7542,721,729.33-4,906,636.75加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）1,987,560.001,987,560.00三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润33,113,316.73781,962.3333,895
21、,279.065,084,291.8728,810,987.1928,810,987.1933,113,316.73781,962.3333,895,279.065,084,291.8728,810,987.1928,810,987.1955,470,021.93743,724.393,355.153,355.1556,210,391.178,431,558.6847,778,832.4947,778,832.4955,470,021.93743,724.393,355.153,355.1556,210,391.178,431,558.6847,778,832.4947,778,832.497
22、潍柴重机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额0.100.100.0028,810,987.1928,810,987.190.100.100.0028,810,987.1928,810,987.190.170.170.0047,778,832.4947,778,832.490.170.170.0047,778,832.4947,778,832.49归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金
23、流量表编制单位：潍柴重机股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金528,409,096.16528,409,096.16680,984,439.13680,984,439.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳
24、务支付的现金7,205,553.01535,614,649.17524,380,212.727,205,553.01535,614,649.17524,380,212.7219,257,404.59700,241,843.72431,840,141.0219,257,404.59700,241,843.72431,840,141.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金40,953,780.6940,953,780.6945,167,605.3245,167,605.328潍
25、柴重机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额21,774,151.2313,321,234.52600,429,379.16-64,814,729.9921,774,151.2313,321,234.52600,429,379.16-64,814,729.9922,801,264.7236,094,166.40535,903,177.46164,338,666.2622,801,264.7236,094,166.40535,903,177.46164,338,666.26二、投资活动产生的现金流量：
26、收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金1,987,560.001,987,560.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额278,430.00278,430.00177,690.00177,690.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金2,265,990.0077,150,452.41200,000,000.002,265,990.0077,150,452.41200,000,000.00177,690.0079,908,174.54177,690.0079,908,
27、174.54质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额277,150,452.41-274,884,462.41277,150,452.41-274,884,462.4179,908,174.54-79,730,484.5479,908,174.54-79,730,484.54三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付
28、给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-339,699,192.40-339,699,192.4084,608,181.7284,608,181.729潍柴重机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额712,967,632.23373,268,439.83712,967,632.23373,268,439.83863,553,301.90948,161,483.62863,553,301.90948,161,483.624.4 审计报告审计意见： 未经审计10
