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1、江苏神通阀门股份有限公司江苏省启东市南阳镇2011 半年度报告（全文）股票简称：江苏神通股票代码：0 0 2 4 3 8披露时间：2011 年 7 月 26 日江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告重 要 提 示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会，没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责
2、人吴建新、主管会计工作负责人张逸芳及会计机构负责人(会计主管人员)王非洲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。1江苏神通阀门股份有限公司目录2011 年半年度报告第一节 公司基本情况简介 . 1第二节 主要财务数据和指标 . 3第三节 股本变动及股东情况 . 5第四节 董事、监事和高级管理人员情况 . 8第五节 董事会报告 . 9第六节 重要事项 . 23第七节 财务报告（未经审计） . 29第八节 备查文件 . 852江苏神通阀门股份有限公司第一节 公司基本情况简介一、中文名称：江苏神通阀门股份有限公司英文名称：Jiangsu Shentong Valve Co.,Ltd.二、 公司法
3、定代表人：吴建新三、 联系人和联系方式董事会秘书2011 年半年度报告证券事务代表姓名章其强联系地址江苏省启东市南阳镇电传话真051383335899051383335998电子信箱四、公司注册地址：江苏省启东市南阳镇公司办公地址：江苏省启东市南阳镇邮政编码：226232公司网址：五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报登载公司定期报告的网站网址：http:/公司 2011 年半年度报告备置地点：公司董事会办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：江苏神通股票代码：002438七、其他有关资料1江苏神通阀门股份有限公司1、公司首次注册登记日期：2007 年 6 月 14 日
4、公司首次注册登记地点：江苏省南通工商行政管理局公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 8 月 27 日2、企业法人营业执照注册号：3206004000229843、税务登记号码：32068172521804X4、组织机构代码：72521804-X5、公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司办公室地址：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼22011 年半年度报告江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告第二节 主要财务数据和指标一、 主要会计数据和财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）
5、归属于上市公司股东的每股净资产959,208,694.50757,245,970.15104,000,000.007.28910,092,763.88743,761,436.24104,000,000.007.155.40%1.81%0.00%1.81%（元/股）报告期（16 月）上年同期本报告期比上年同期增减（）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）161,197,478.2124,368,734.1427,580,120.11137,843,186.6021,800,593.7524,466,243.7716.94%11.78%12.73%归属于上市公司股东的净利润（元） 23,88
6、4,533.9120,874,582.3514.42%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率 （%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）21,154,855.840.230.233.16%2.80%18,608,779.830.270.2711.93%10.64%13.68%-14.81%-14.81%-8.77%-7.84%经营活动产生的现金流量净额（元） -23,354,707.95-10,200,243.00-128.96%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.22-0.10-120.00%3
7、-江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告二、 非经常性损益项目单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计三、 境内外会计准则差异报告期内，公司没有开展境外经营业务。4金额-60,810.523,436,632.49-164,436.00-481,707.902,729,678.07附注（如适用）0江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告第三节 股本变动及股东情况一、 股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+
8、，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股78,000,000 75.00%58,500,000 56.25%58,500,000 56.25%19,500,000 18.75%19,500,000 18.75%-1,950,000 -1,950,000 76,050,000 73.13%-7,800,000 -7,800,000 50,700,000 48.75%-7,800,000 -7,800,000 50,700,000 4
9、8.75%19,500,000 18.75%19,500,000 18.75%5、高管股份5,850,000 5,850,0005,850,0005.63%二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他26,000,000 25.00%26,000,000 25.00%1,950,000 1,950,000 27,950,000 26.88%1,950,000 1,950,000 27,950,000 26.88%三、股份总数 104,000,000 100.00%50 104,000,000 100.00%0000000江苏神通阀门股份有限公司2011 年
10、半年度报告二、 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数前 10 名股东持股情况14905股东名称吴建新香港易成集团有限公司张逸芳黄高杨郁正涛陈永生黄元忠股东性质境内自然人境外法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人持股比例22.50%18.75%11.25%7.50%7.50%3.75%3.75%持股总数23,400,00019,500,00011,700,0007,800,0007,800,0003,900,0003,900,000持有有限售条 质押或冻结的股件股份数量 份数量23,400,00019,500,00011,700,0007,800
11、,0007,800,0002,925,0002,925,000王秋菊陈熙宝程世元境内自然人境内自然人境内自然人0.21%0.12%0.11%220,000120,000112,401000000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称陈永生黄元忠王秋菊陈熙宝程世元刘振华侯建刚曲振海蔡少平中意人寿保险有限公司投连产品股票账户持有无限售条件股份数量975,000975,000220,000120,000112,401102,101100,000100,00099,02091,150股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股
12、人民币普通股1、公司第一大股东吴建新与其他股东不存在关联关系或上市公司股上述股东关联关系或 东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况；一致行动的说明 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。6江苏神通阀门股份有限公司三、 控股股东及实际控制人变更情况报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变化。72011 年半年度报告000000000000江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告第四节 董事、监事和高级管理人员情况一、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况中
13、，除监事陈永生和黄元忠的持股结构由原来的限售股份变为无限售股份和高管股份外，其余人员未发生变动。姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数量其中：持有限制性股票数量变动原因吴建新张逸芳黄高杨郁正涛董事长董事总裁董事副总裁董事副总裁23,400,00011,700,0007,800,0007,800,00023,400,00011,700,0007,800,0007,800,00023,400,00011,700,0007,800,0007,800,000陈永生黄元忠监事工会主席监事总裁办主任3,900,0003,900,0003,900,0003,900,0002,925,0
14、002,925,000限售股解禁限售股解禁二、 董事、监事和高级管理人员变动情况报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变化。8江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告第五节 董事会报告一、 报告期内公司总体经营情况讨论与分析报告期内，公司管理层紧紧围绕年初董事会确定的公司经营目标和发展规划，进一步巩固冶金特种阀门的市场地位，采取措施积极应对国家核电发展的新形势，跟踪核电新技术的更新发展方向，加大研发投入力度，研制高参数、高安全性能且符合第三代核电技术 AP1000标准要求的核电配套设备，以应对日本核事故可能给中国核电技术发展带来的影响和变化。同时，公司还紧紧抓住有利时机，开展在石
15、油石化、火电、煤化工等方面的先进阀门技术研究，把在冶金、核电领域的拳头产品进行进一步改造和技术研发，积极应用到其他领域，以增强企业抵御经营风险的能力，拓展收入来源，提升经营业绩。经过公司管理层及技术研发、市场开拓团队的共同努力，公司目前在石油石化阀门、火电阀门、煤化工阀门等方面的技术研发已取得积极进展，各项试验验证工作正在按计划推进，其中火电阀门已经取得山东电力建设第三工程公司总包的印度 ITPCL2*600MW 燃煤电站项目 1885 万元的订货合同，煤化工领域的市场开拓也已取得较大进展。2011 年作为“十二五”的开局之年，上半年宏观经济环境较为复杂，在企业面临着 CPI高企、银根紧缩、人
16、民币升值、原材料价格上涨等诸多不利因素综合影响下，通过公司管理层和全体员工的共同努力，实现营业收入 16,119.75 万元，较去年同期增长 16.94；归属于上市公司所有者的净利润 2,388.45 万元，较去年同期增长 14.42；归属于上市公司所有者的净资产 75,724.60 万元，较年初增长 1.81；公司募集资金投资项目一期工程（核电阀门铸造车间）已于 2010 年底前正式投入生产，目前二期工程的主体工程已完工，现开始设备安装与调试，将为公司下半年的经营目标的实现起到促进作用。二、 公司主营业务及经营状况1、 主营业务范围公司主营业务范围为生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺
17、服阀。公司目前主要从事应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门以及应用于核电站的核级蝶阀、核级球阀、非核级蝶阀、非核级球阀等产品的研发、生产和销售。9江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告报告期内，公司主营业务范围未发生变化。2、 按行业、产品、地区划分公司主营业务收入、主营业务利润构成情况（1） 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况营业收入比 营业成本比 毛利率比上分行业或分产品营业收入营业成本 毛利率（%）上年同期增 上年同期增 年同期增减减（%）减（%） （百分点）冶金行业核电行业合计10,279.
18、115,412.9815,692.096,743.692,803.549,547.2334.3948.2139.1628.65-0.2016.9839.49-5.3122.47-5.102.80-2.73主营业务分产品情况蝶阀球阀盲板阀水封逆止阀调压阀组其他合计8,391.371,150.793,832.21379.98290.381,647.3615,692.094,958.48746.932,527.87226.47163.12924.369,547.2340.9135.0934.0440.4043.8343.8939.1644.272.36122.5827.06-45.40-57.981
19、6.9844.5712.45147.7059.00-41.61-59.0822.47-0.12-5.82-6.69-11.97-3.641.51-2.73（2） 按地区划分，公司主营业务收入构成情况表单位：万元地区华东华北西南华中东北华南国外合计营业收入5,636.392,363.431,497.43204.40505.475,484.97-15,692.09营业收入比上年增减（%）38.4139.3412.65-63.3671.280.40-16.98（3） 主要客户情况单位：万元10江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告前五名客户客户 1客户 2客户 3客户 4客户 5合计销售收入
20、（不含税）3,416.242,027.04897.84750.28554.027,645.42占报告期营业收入总额的比例（）21.1912.575.574.653.4447.42公司不存在向单个客户销售比例超过当期销售总额 50或严重依赖少数客户的情形。销售额前五名客户与上市公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情形。（4） 主要供应商情况单位：万元前五名供应商启东金龙机电设备有限公司启东市大成金属构件有限公司南通环球机械成套设备有限公司苏州双金实业有限公司常州电站辅机总厂有限公司合计采购金
21、额（不含税）1,113.70759.43592.92565.40526.913,574.30占报告期采购总额的比例（）9.206.274.904.674.3529.39公司不存在向单个供应商采购比例超过当期采购总额 50或严重依赖少数供应商的情形。采购额前五名供应商与上市公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情形。三、 报告期内财务状况和经营成果分析11江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告1、 报告期内公司主要资产、负债变化幅度超过 30的指标分析（合并会计报表）单位：万元项目预付
22、款项其他应收款存货固定资产在建工程应付票据预收款项应付职工薪酬应交税费本报告期末1,630.84874.2212,677.1112,453.201,365.65747.114,013.41296.24594.42年初余额1,034.08244.899,141.468,118.56874.39500.002,516.91445.96952.32同比增减额596.76629.333,535.654,334.64491.26247.111,496.50-149.72-357.90增减比例57.71%256.98%38.68%53.39%56.18%49.42%59.46%-33.57%-37.58%
23、资产负债项目变动幅度超过 30说明如下：（1） 预付账款。期末余额比年初余额增长了 57.71%，主要原因是报告期内采购原材料的预付款增加及募投项目建设预付设备款等增加所致；（2） 其他应收款。 期末余额比年初余额增长了 256.98%，主要原因是公司报告期内支付启东市财政局工程保证金及业务员投标保证金增加所致；（3） 存货。 期末余额比年初余额增长了 38.68，主要原因是公司核电阀门业务规模增加及产品出厂验收程序更加严格，期末原材料和产成品增加所致；（4） 固定资产。 期末余额比年初余额增长了 53.39，主要原因是上海子公司购置办公用房所致；（5） 在建工程。期末余额较年初余额增加 56
24、.18，主要原因是公司募投项目建设投入所致；（6） 应付票据。 期末余额比年初余额增长了 49.42%，主要原因是报告期公司以票据方式支付货款的业务增加所致；（7） 预收款项。期末余额比年初余额增加了 59.46%，主要原因是报告期内公司新签订业务订单增加，从而收到的预收款增加所致；（8） 应付职工薪酬。期末余额较年初余额减少了 33.57，主要原因是报告期内公司支付了 2010 年末已提取的年终奖金；12江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告（9） 应交税费。期末余额较年初余额减少了 37.58，主要原因是报告期内公司缴纳了2010 年第四季度企业所得税和增值税，及报告期内进项税金抵
25、扣增加所致；2、 报告期内公司期间费用变动分析（合并会计报表）单位：万元项目销售费用管理费用财务费用本报告期1,844.312,439.59-433.79上年同期1,879.821,390.0068.43同比增减额-35.511,049.59-502.22增减比例-1.89%75.51%-733.92%报告期内，公司管理费用较上年同期增加了 75.51，主要原因是公司为应对产品技术、市场变化新形势，投入的新产品、新技术研发费用大幅增加所致；报告期内，公司财务费用较上年同期减少 733.92，主要原因是公司募集资金到位后利息收入增加和利息支出减少所致。3、 报告期内公司现金流量情况分析（合并会计
26、报表）单位：万元项目本报告期上年同期增减比例一、经营活动产生的现金流量经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额17,973.5520,309.02-2,335.4713,348.2914,368.32-1,020.0234.65%41.35%-128.96%二、投资活动产生的现金流量投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额89.725,502.84-5,413.12-589.41-589.41-833.62%-818.40%三、筹资活动产生的现金流量筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额6,000.006,050.
27、33-50.3355,105.003,770.39-51,334.61-89.11%60.47%-99.90%（1） 本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 128.96，主要原13江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告因是报告期公司原材料采购增加所致；（2） 本报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要原因是报告期内公司投资成立全资子公司并购置办公用房所致；（3） 本报告期内，筹资活动现金流量净额较上年同期减少 99.90，主要原因是公司上年同期首次公开发行 A 股募集资金到位所致。4、 报告期内公司非经常性损益情况分析单位：万元非经常性损益项目非流动
28、资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计金额-6.08343.66-16.44-48.17272.97本报告期内，公司非经常性损益占净利润的比例为 11.43，非经常性损益对当期经营成果的影响较小。四、 报告期内投资收益对公司净利润影响达到 10以上（含以上（含 10）的收益的参股公司情况）的收益的参股公司情况报告期内，公司没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10以上（含10）的情况发生。五、 公司主要子公司及参股公司的经营状况报告期末，公司不
29、存在参股的公司，共拥有 3 家全资子公司，具体情况如下；1江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司。2009 年 4 月，公司出资 200 万元成立了江苏省通神核电阀门工程技术研究中心有限公司，2010 年 2 月更名为江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司（以下简称“东源研究中心”），公司对其投资比例为 100%，已从 2009 年起将其纳入合并报表范围。该公司法定代表人为：张逸芳，注册地址为：江苏省启东市南阳镇，主要经营范围：研究开发销售核电阀门及相关的材料和生产设备，科研成果14江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告的转让，接受国内外有关科研机构委托的工程技术服务、试验、成
30、套技术服务及咨询服务。报告期末，东源研究中心总资产 192.52 万元，净资产 192.06 万元，净利润-384.10 元。2上海神通企业发展有限公司。2011 年 3 月，公司出资 5000 万元成立了上海神通企业发展有限公司（以下简称“上海神通”），公司对其投资比例为 100%，从本期起将其纳入合并报表范围。该公司法定代表人为：张逸芳，注册地址为：上海市普陀区绥德路 2 弄 1 号 501-6室，主要经营范围：新能源、环保、机械专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、能源设备、环保设备、机械设备的销售，工业环保节能工程、设计及其专业的技术咨询、事业投资、投资管理及咨询（除股权投资及
31、股权投资管理）。企业管理咨询，商务信息咨询（咨询类均除经纪）。从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。报告期末，上海神通总资产 5034.25 万元，净资产 4983.24 万元，营业收入 38.11 万元，净利润-16.76 万元。3江苏神通能源装备科技有限公司。2011 年 6 月，公司出资 30000 万元成立了江苏神通能源装备科技有限公司（以下简称“神通能源公司”），公司对其投资比例为 100%，从本期起将其纳入合并报表范围。该公司法定代表人为：吴建新，注册地址为：江苏省启东市南阳镇清东村，主要经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：能源设备、冶金专用设
32、备、环境污染防治专用设备、节能设备、化工生产专用机械、通用机械及压力容器的研发、设计、生产、销售和服务。节能、环保工程设计、咨询、服务和总承包。报告期末，神通能源公司刚刚完成注册登记，尚未正式开展经营活动。六、 报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动报告期内，公司没有对利润产生重大影响的其他经营活动。七、 报告期内投资情况1、 募集资金基本情况（1）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可2010662 号文核准，公司首次公开发行人民币普15江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告通股（A 股）2,600 万股，每股发行价人民币22 元，共募集资金总额为人民币57,2
33、00 万元，扣除承销保荐费、律师费、会计师费等发行费用后实际募集资金净额为人民币53,649.30 万元（根据财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的通知（财会201025 号）的精神，公司于报告期期末对发行费用进行了重新确认，将公司2010年6 月首次公开发行股票发生的376 万元路演及宣传等费用调整计入当期损益，公司已于2011年3 月25 日将上述费用归还至募集资金专户）。（2）报告期募集资金使用情况及期末余额公司于2011年1月10日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，决议继续使用部分闲置募集
34、资金5000万元暂时补充流动资金，使用期限：自2011年1月10日董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2011年6月16日，公司已按承诺将暂时补充流动资金的5000万元归还至公司募集资金专户。经公司第二届董事会第九次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用部分超募资金30,000万元设立全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司，并通过江苏神通能源装备科技有限公司投资建设“核电配套设备及环保设备生产基地项目”。根据公司募集资金投资项目的建设进度和募集资金的使用情况, 为了弥补募投项目建成后生产经营过程中的流动资金缺口，促进募集资金投资项目的顺利开展和推进，经公司第二届董事会第十三
35、次会议审议和通过，公司使用部分超募资金 6,714.30 万元永久性补充流动资金。报告期内，公司募投项目建设共使用募集资金 3400 万元。截至 2011 年 6 月 30 日，公司募集资金累计已使用 15,387.60 万元，剩余募集资金及部分募集资金利息收入合计 39,181.92万元，其中以定期存单和通知存款的形式存放的 38,800.00 万元，存放于募集资金专户的381.92 万元。2、 募集资金存放和管理情况（1）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则和公司章程的规定，公司制订了募集资金管理办法，对募集资金的
36、存放、使用、监督和报告等作出了具体规定。2010年7月，公司在交通银行启东支行设立了一个募集资金存储专户，账号为702006629018010030085，同时签订了募集资金三方监管协议，募集资金专户开户情况符合深圳证券交易所的规定。为了加强子公司能源装备公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据深圳证16项目达到累计投入金额(2)否否-江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则、公司章程、募集资金管理办法等规定，2011年6月，能源装备公司在交通银行启东支行设立了一个募集资金存储专户，账号为702006629018010036427，2011
37、年7月签订了募集资金三方监管协议，募集资金专户开户情况符合深圳证券交易所的规定。（2）募集资金专户的存储情况截止 2011 年 6 月 30 日，公司募集资金存储专户余额为 381.92 万元，定期存款和通知存款余额为 8,800.00 万元，具体存放情况如下(单位：万元)：开户银行银行账号账户类别存储余额交通银行启东支行交通银行启东支行交通银行启东支行合计702006629018010030085 募集资金专户702006629608510003429 定期存款702006629608500002976 通知存款381.925,000.003,800.009,181.92截止 2011 年
38、6 月 30 日，子公司神通能源公司募集资金存储专户余额 0 元，公司投入的注册资金 30,000 万元全部以定期存单的形式存放。3、 募集资金使用情况单位：万元募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例53,649.300.000.000.00%本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额3,400.008,673.30是否已变承诺投资项目和超募 更项资金投向 目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投 本报告期资总额(1) 投入金额截至期截至期末 末投资进度 预定可使(%)(3) 用状态日 期(2)/(1)本报 项目可告期 是否达
39、 行性是实现 到预计 否发生的效 效益 重大变益 化承诺投资项目核电阀门扩大生产能力承诺投资项目小计16,935.00 16,935.0016,935.00 16,935.003,400.003,400.008,673.30 51.22%8,673.302011 年 06月 30 日0.00 不适用0.00超募资金投向核电配套设备及环保设备生产基地归还银行贷款（如有）否-30,000.00 30,000.000.000.00 0.00%2013 年 06月 30 日-0.00 不适用-否-17-及使用进展情况江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告补充流动资金（如有）6,714.306,
40、714.306,714.306,714.30100.00%超募资金投向小计36,714.30 36,714.306,714.306,714.300.00合计-53,649.30 53,649.30 10,114.30 15,387.60-0.00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。适用公司募集资金净额为 53,649.30 万元，其中募集资金投资项目计划使用募集资金 16,935 万元，超募资金 36,714.3 万元。公司于 2011 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第九次会议和超募资金的
41、金额、用途 2011 年 4 月 1 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的议案，决定将超募资金中的 30,000 万元用于“核电配套设备及环保设备生产基地项目”，目前该项目正在前期筹备过程中。公司于 2011 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，同意使用部分超募资金 6,714.30 万元永久性补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用不适用不适用适用2011
42、年 1 月 10 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂用闲置募集资金暂时 时补充流动资金的议案,同意补充流动资金的额度为 5,000.00 万元人民币，公司保荐机构补充流动资金情况 及独立董事均发表了明确同意的意见。该笔暂时补充流动资金的 5,000 万元已于 2011 年 6月 16 日归还至募集资金专户，公司已按规定在巨潮资讯网及指定信息披露媒体上进行了信息披露。项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向不适用存放于募集资金专户和以定期存单、通知存款方式存放。募集资金使用及披露 公司按照关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则和公司募集
43、资金管理办法中存在的问题或其他 的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，情况公司不存在违规使用募集资金的情况。4、 募集资金投资项目变更情况报告期内，公司没有变更募集资金投资项目。5、 公司重大非募集资金项目投资情况报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。18江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告八、 董事会下半年的主要经营计划2011 年下半年，公司董事会除了努力实施好全年度经营计划以外，还要重点做好以下方面的工作：1、 继续坚持以市场为导向，加大与客户的合作力度、创新合作模式，增加新产品、新技术的应用推广渠道，新产品开发、组织结构调整、资源
44、调配等均应以此为中心积极开展；2、 继续实施好募投项目建设，本报告期末已完成项目主体工程的建设施工，当前要抓紧新设备的安装和调试，尽快开展试生产工作，确保募投项目三季度末投入正常生产活动，保证公司年度经营目标的实现；3、 抓好子公司项目建设用地的争取工作，确保核电配套设备及环保设备生产基地项目的顺利实施；4、 继续加大拓展新产品市场的力度，特别石化阀门市场、火电阀门市场以及煤化工阀门市场，开拓新的产品应用领域，增加公司利润增长点；5、 借助开展上市公司治理专项活动“东风”，继续抓好公司制度建设，完善公司治理结构，提高公司三会运作效率和水平，促进公司规范运作。九、 对 2011 年 1-9 月经
45、营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2011 年 1-9 月净利润同 归属于上市公司股东的净利润比上年比变动幅度的预计范围 同期增长幅度为：0%20.00%2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：32,092,864.47业绩变动的原因说明公司冶金阀门市场需求基本稳定，核电阀门交货量增加，收入稳定上升；十、 董事会日常工作情况1、公司董事会召开情况及董事、独立董事履行职务情况196四五江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告报告期内，公司所有董事能够诚信、勤勉、独立地履行职责，按照有关法律法
46、规和公司章程的规定，维护公司整体利益，特别关注中小投资者的合法权益不受损害。独立董事能够积极参与公司董事会、股东大会，对公司重大事项及有可能损害中小投资者利益的事项发表了独立意见，独立董事在报告期内的工作对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小投资者合法权益做了实际工作。报告期内，公司共召开了六次董事会，出席会议情况如下：报告期内董事会会议召开次数董事姓名吴建新张逸芳黄高杨郁正涛黄明亚孙志文职务董事长董事董事董事独立董事独立董事亲自出席次数656666委托出席次数010000缺席次数010000是否连续两次未亲自出席会议否否否否否否上述会议的召集程序、召开程序
47、、出席会议人员资格及表决程序均符合公司法、证券法董事会议事规则等法律法规、规范性文件及公司章程的规定，具体情况如下：召开时间2011-1-10届次第二届董事会第八次会议召开方式现场结合通讯表决方式审议通过的议案关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案一 关于在上海设立全资子公司并购置办公用房的议案二 关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的2011-3-15第二届董事会第九次会议现场结合通讯表决方式议案三关于修订独立董事制度的议案关于制订对外投资管理办法的议案关于制订印章管理制度的议案六 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案20一二三四五
48、江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告关于2010 年年度报告及其摘要的议案关于2010 年度董事会工作报告的议案关于2010 年度总裁工作报告的议案关于2010 年度财务决算报告的议案关于2011 年度财务预算报告的议案六 关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案七 关于2010 年度内部控制自我评价报告2011-4-10第二届董事会第十次会议现场会议的议案八 关于2010 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案九 关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案十 关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案十一 关于 2011 年度董事长薪
49、酬方案的议案十二 关于 2011 年度高级管理人员薪酬方案的议案十三 关于召开 2010 年年度股东大会的议案2011-4-202011-4-242011-6-21第二届董事会第十一次会议第二届董事会第十二次会议第二届董事会第十三次会议现场结合通讯表决方式现场会议现场结合通讯表决方式关于公司 2011 年一季度季度报告的议案关于南通高中压阀门有限公司 5%股权转让的议案关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案2、公司董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司董事会根据公司法、证券法、公司章程、股东大会议事规则等的规定，对股东大会负责，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决
50、议。报告期内，根据 2011 年 5 月 7 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，分配现金股利每 10 股 1 元（含税），共分配现金股利 1040 万元（含税）。该方案于 2011 年 6 月实施完毕。报告期内，公司无配股、公积金转增股本、增发新股以及股权激励等情形。21、江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告3、公司开展投资者关系管理情况报告期内，公司严格按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引信息披露事务管理制度等有关要求，做到信息披露及时、准确、完整。公司指定的信息披露报纸为证券时报、上海证券报， 公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http:/）
51、。公司高度重视投资者关系管理工作，董事长吴建新先生统一领导投资者关系管理工作，由董事会秘书章其强先生担任投资者关系管理第一责任人。公司按照上市公司公平信息披露指引的要求，严格遵循公平信息披露的原则。公司董事会办公室平时主要通过电话、传真、电子邮件等方式回答广大投资者的咨询，方便投资者及时了解公司生产经营情况。报告期内，公司董事会办公室接待调研、沟通、采访等活动情况如下：接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料了解公司主要产品2011 年 01 月 15 日 公司会议室 实地调研华创证券有限责任公司宏源证券股份有限公司市场竞争情况和公司募投项目进展情况东莞证券有限责任公司201
52、1 年 02 月 15 日 公司会议室 实地调研 兴业证券股份有限公司一名自然人2011 年 04 月 26 日 公司会议室 实地调研 瑞银证券有限责任公司了解公司经营状况、产品情况、市场竞争地位情况等了解公司经营情况、产品情况、未来发展战略规划等财通证券有限责任公司中国民族证券有限责任公司了解公司主要产品2011 年 06 月 20 日 公司会议室 实地调研中信证券股份有限公司 市场竞争情况和公北京市星石投资管理有限公司 司募投项目进展情东吴基金管理有限公司长盛基金管理有限公司22况等、 、，江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告第六节 重要事项一、公司治理情况报告期内，公司按照公司
53、法 证券法、深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在江苏证监局的指导下，公司自 2011 年 4 月起开展了“上市公司治理专项活动”，先后完成了自查整改、公众评议和江苏证监局现场检查和整改落实等工作，制订和修订了独立董事制度、对外投资管理办法 印章管理制度 公司章程、子公司管理制度和合同管理制度等规章制度，公司治理结构逐步走向完善。通过公司治理专项活动的开展，经过自查及江苏证监局的现场检查，公司找到了自身的不足，明确了整改的方向，公司将以本次治理活动为契机，进一步提高公司董事、监事、高级管理人员以
54、及有关部门依法规范经营的意识，不断加强证券有关法律法规的学习，不断完善公司法人治理结构，建立科学的 “三会”运作机制，加强投资者关系管理和信息披露工作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，实现公司持续、健康、稳定发展，以良好的业绩回报社会、回报股东。二、利润分配及资本公积转增股本方案1、公司在报告期内实施的利润分配方案公司 2010 年年度股东大会审议通过了2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，以公司总股本 10,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）共计分配现金红利 1,040 万元（含税），本次分配不进行资本公积转增股本。该分配方案已
55、于2011 年 6 月 30 日前实施完毕。2、公司本年度中期利润分配及资本公积转增股本方案公司本年度中期公司无利润分配及资本公积转增股本方案。三、重大诉讼、仲裁事项报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生。也无以前期间发生并延续到本报告期的重23江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告大诉讼、仲裁事项。四、重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。五、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响报告期内，公司没有发生资产重组或收购出售资产事项。六、重大关联交易及担保事项报告期内
56、，公司无重大关联交易及担保事项发生。七、证券投资及持有其他上市公司股权情况报告期内，公司没有从事证券投资活动，也未持有其他上市公司股权。八、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况报告期内，公司没有发生大股东及其附属企业占用资金的情形。九、公司与控股股东及其他关联方之间的违规占用资金和违规担保情况报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金和违规担保的情形。根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）和关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120 号）的要求，江苏神通阀门股份有限公司的独立董事黄明亚、孙志
57、文对公司 2011 年上半年度的对外担保及与关联方资金往来情况作了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：截止 2011 年 6 月 30 日，公司累计和当期对外担保余额为 0，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；公司不存在任何对外担保情形。公司及董事会能够认真贯彻执行中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完整、规范的内部决策程序和工作流程，对外担保和关联交易均需经严格的审批程序，能够有效的防范对外担保风险和关联方资金占用
58、风险。24江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告独立董事：黄明亚、孙志文二一一年七月二十四日十、公司及董事、监事、高级管理人员违法、违规情况报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会及其派出机构的稽查、行政处罚、通报批评的情形，也没有受到深圳证券交易所及其他监管部门处罚或公开谴责的情形，也没有董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情形。十一、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺承诺人/承诺内容/履行情况不适用不适用不适用吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛等四名自然人股东和香港易成集团有限公司分别承诺：自公司股票
59、上市之日起 36发行前全体股东个月内，不转让或委托他人管理本人/本公司持有的公司股份，也不由公司回购本人/本公司持有的股份；股东陈永生和黄元忠承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。（一）目前，本人没有以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司、企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的业务或活动；（二）在作为股份公司的控股股东或被法律法规认定为实际控制人期间，本人不会在中国境内或境外，以任何方式严格遵守承诺发行时所作承诺公 司 控 股 股 （包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一
60、公司、严格遵守东、实际控制 企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司承诺人吴建新 构成竞争的业务或活动；（三）如果从第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知股份公司，并将该商业机会让予股份公司。在持有发行人股份期间以及转让完所持所有股份之日起三年内将不从事与发行人相同或相近的业务，不损害发行人的利益；不损害发行人和其他股东的正当利益，不在发行人处谋取不正当的利益。发行前 6 名自 2010 年 2 月 9 日承诺：为了避免公司在为核电秦山联营有然人股东吴建 限公司更换相应的核三级阀门产品过程中承担额外的费 严格遵守新、张逸芳、 用，因公司按协议书
61、为核电秦山联营有限公司更换公 承诺黄高杨、郁正 司于 2001 年 1 月 4 日至 2004 年 2 月 19 日期间向核电秦山25/江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告涛、陈永生、 联营有限公司销售且其正在使用的核三级阀门产品，而产黄元忠生的所有更换成本与费用以及质量保证期间可能发生的费用，全部由吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生、黄元忠共同承担。其他承诺（含追加承诺）/不适用十二、公司聘请会计师事务所情况报告期内，公司经 2010 年年度股东大会决议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构。十三、公司重要信息披露索引报告期内，公司信息披露情况如下表：公告
62、时间2011-01-082011-01-112011-01-112011-01-112011-01-112011-01-112011-01-202011-03-172011-03-172011-03-172011-03-172011-03-172011-03-17公告内容关于归还募集资金的公告第二届董事会第八次会议决议公告第二届监事会第六次会议决议公告关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告独立董事关于公司继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见华泰证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见2010 年度业绩快报公告印章管理制度（2011 年 3
63、 月）江苏神通能源装备科技有限公司核电配套设备及环保设备生产基地可行性研究报告关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知关于在上海设立全资子公司并购置办公用房的公告华泰证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的保荐意见关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的公告信息披露报纸证券时报上海证券报证券时报上海证券报证券时报上海证券报证券时报上海证券报证券时报上海证券报证券时报上海证券报证券时报上海证券报证券时报上海证券报信息披露网站巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资
64、讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）26/江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告2011-03-172011-03-172011-03-17对外投资管理办法（2011 年 3 月）独立董事制度（2011 年 3 月）独立董事对关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的议案的独立意见巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）2011-03-172011-03-172011-03-192011-04-062011-04-062011-04-122011-04-122011-04-1220
65、11-04-122011-04-122011-04-122011-04-122011-04-122011-04-122011-04-122011-04-122011-04-122011-04-122011-04-122011-04-14第二届监事会第七次会议决议公告第二届董事会第九次会议决议公告关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的补充公告2011 年第一次临时股东大会决议公告2011 年第一次临时股东大会的法律意见书关于召开 2010 年年度股东大会的通知募集资金年度存放与使用情况鉴证报告华泰证券股份有限公司关于公司持续督导期相关事项的保荐意见关于公司
66、2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告独立董事关于 2010 年年报有关事项的独立意见第二届董事会第十次会议决议公告第二届监事会第八次会议决议公告2010 年年度审计报告2011 年度财务预算报告2010 年年度报告摘要2010 年年度报告2010 年度内部控制自我评价报告2010 年度独立董事述职报告关于设立投资者接待日的公告证券时报上海证券报证券时报上海证券报证券时报上海证券报证券时报上海证券报证券时报上海证券报证券时报上海证券报证券时报上海证券报证券时报上海证券报证券时报上海证券报巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯
67、网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）27/江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告2011-04-142011-04-142011-04-222011-04-222011-05-052011-05-052011-05-102011-05-102011-05-242011-06-182011-06-202011-06-202011-06-232011-06-232011-06-232011-06-2
68、32011-06-23关于举行 2010 年度网上业绩说明会的通知关于全资子公司完成工商登记的公告2011 年第一季度报告全文2011 年第一季度报告正文关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项的报告关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划2010 年年度股东大会的法律意见书2010 年年度股东大会决议公告2010 年度权益分派实施公告关于归还募集资金的公告华泰证券股份有限公司关于公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告第二届董事会第十三次会议决议公告第二届监事会第十次会议决议公告独立董事关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意
69、见华泰证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的保荐意见关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告证券时报上海证券报证券时报上海证券报证券时报上海证券报证券时报上海证券报证券时报上海证券报证券时报上海证券报证券时报上海证券报证券时报上海证券报证券时报上海证券报证券时报上海证券报巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）28江苏神通阀门股份有限公司一、 财务报表1、 资产负债表第七节
70、 财务报告(未经审计)2011 年半年度报告编制单位：江苏神通阀门股份有限公司2011 年 06 月 30 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金426,877,907.01117,323,055.51503,960,198.91503,959,601.69结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项26,454,942.80189,606,848.4516,308,358.7026,454,942.80189,606,848.4516,308,358.7023,911,421.27161,668,321.6710,340,819.3923,911,4
71、21.27161,668,321.6710,340,819.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款8,742,193.578,739,938.662,448,934.452,448,934.45买入返售金融资产存货126,771,078.22126,736,116.6991,414,625.1591,414,625.15一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计794,761,328.75485,169,260.81793,744,320.84793,743,723.62非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房
72、地产352,000,000.002,000,000.00固定资产在建工程124,532,002.8813,656,457.9586,170,171.9413,656,457.9581,185,566.038,743,928.0081,185,566.038,743,928.00工程物资固定资产清理29江苏神通阀门股份有限公司生产性生物资产油气资产2011 年半年度报告无形资产19,331,064.7819,331,064.7819,589,601.0819,589,601.08开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产6,927,840.146,872,237.176,829,347.936,80
73、4,347.93其他非流动资产非流动资产合计资产总计164,447,365.75959,208,694.50478,029,931.84963,199,192.65116,348,443.04910,092,763.88118,323,443.04912,067,166.66流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债10,000,000.0010,000,000.00应付票据应付账款预收款项7,471,060.0094,227,729.3440,134,050.907,471,060.0094,186,824.3440,134,050.905,000,000.00
74、81,613,535.6825,169,098.375,000,000.0081,613,535.6825,169,098.37卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费2,962,354.105,944,188.092,962,354.105,950,413.654,459,598.379,523,198.234,459,598.379,523,198.23应付利息应付股利其他应付款3,731,073.787,696,920.442,268,826.834,264,193.49应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计16
75、4,470,456.21168,401,623.43128,034,257.48130,029,624.14非流动负债：长期借款4,000,000.004,000,000.004,000,000.004,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计33,492,268.1437,492,268.14201,962,724.3533,492,268.1437,492,268.14205,893,891.5734,297,070.1638,297,070.16166,331,327.6434,297,070.1638,297,070.1
76、6168,326,694.3030：江苏神通阀门股份有限公司所有者权益（或股东权益）2011 年半年度报告实收资本（或股本）资本公积104,000,000.00511,259,768.20104,000,000.00511,259,768.20104,000,000.00511,259,768.20104,000,000.00511,259,768.20减：库存股专项储备盈余公积14,408,070.4214,408,070.4214,408,070.4214,408,070.42一般风险准备未分配利润127,578,131.53127,637,462.46114,093,597.62114,
77、072,633.74外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计757,245,970.15757,305,301.08743,761,436.24743,740,472.36少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计757,245,970.15959,208,694.50757,305,301.08963,199,192.65743,761,436.24910,092,763.88743,740,472.36912,067,166.662、 利润表编制单位：江苏神通阀门股份有限公司2011 年 1-6 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入161,1
78、97,478.21161,197,478.21161,197,478.21161,197,478.21137,843,186.60137,843,186.60137,843,186.60137,843,186.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本136,828,744.0796,675,010.43136,717,846.2996,675,010.43116,042,592.8579,157,357.56116,036,763.4079,157,357.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理
79、费用财务费用资产减值损失618,267.1918,443,090.2624,395,945.00-4,337,948.451,034,379.64618,267.1918,443,090.2624,263,345.84-4,316,128.391,034,260.96267,776.4418,798,235.3613,900,021.86684,255.443,234,946.19267,776.4418,798,235.3613,894,341.86684,105.993,234,946.19加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合31江苏
80、神通阀门股份有限公司营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）2011 年半年度报告三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）24,368,734.143,563,963.46352,577.49188,141.4927,580,120.113,695,586.2023,884,533.9124,479,631.923,563,963.46352,577.49188,141.4927,691,017.893,726,189.1723,964,828.7221,8
81、00,593.752,998,650.02333,000.0024,466,243.773,591,661.4220,874,582.3521,806,423.202,998,650.02333,000.0024,472,073.223,591,661.4220,880,411.80利润归属于母公司所有者的净23,884,533.9123,964,828.7220,874,582.3520,880,411.80少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.230.230.230.270.270.27七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额23,884
82、,533.9123,884,533.9123,964,828.7223,964,828.7220,874,582.3520,874,582.3520,880,411.8020,880,411.80归属于少数股东的综合收益总额3、 现金流量表编制单位：江苏神通阀门股份有限公司2011 年 1-6 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的172,205,824.53172,205,824.53129,980,987.83129,980,987.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到
83、原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的32现金江苏神通阀门股份有限公司拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还2011 年半年度报告收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计7,529,674.23179,735,498.769,506,969.07181,712,793.603,501,944.34133,482,932.173,501,943.79133,482,931.62现金购买商品、接受劳务支付的129,189,676.41129,187,821.5286,530,597.0086,53
84、0,597.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计24,778,065.9313,624,935.6335,497,528.74203,090,206.7124,767,754.3313,624,935.6335,403,075.29202,983,586.7715,582,411.4618,708,283.4922,861,883.22143,683,175.1715,582,411.4618,708,283.
85、4922,861,733.22143,683,025.17流量净额经营活动产生的现金-23,354,707.95-21,270,793.17-10,200,243.00-10,200,093.55二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计897,156.84897,156.84897,156.84897,156.84购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,028,361.1916,666,530.255,894,051.2
86、65,894,051.26投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金350,000,000.00投资活动现金流出小计55,028,361.19366,666,530.255,894,051.265,894,051.26流量净额投资活动产生的现金-54,131,204.35-365,769,373.41-5,894,051.26-5,894,051.26三、筹资活动产生的现金流33量：江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金545,950,000.00545,950,000.00取
87、得借款收到的现金60,000,000.0060,000,000.005,000,000.005,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金100,000.00100,000.00筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,000,000.0050,000,000.0010,503,332.5760,000,000.0050,000,000.0010,503,332.57551,050,000.0019,080,000.008,328,855.71551,050,000.0019,080,000.008,328,855.71其中：子公司支
88、付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金10,295,000.0010,295,000.00筹资活动现金流出小计60,503,332.5760,503,332.5737,703,855.7137,703,855.71流量净额筹资活动产生的现金-503,332.57-503,332.57513,346,144.29513,346,144.29四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-64,609.03-78,053,853.90-64,609.03-387,608,108.18-55,820.47497,196,029.56-55,820.47497,196,
89、179.01余额加：期初现金及现金等价物490,789,441.56490,788,844.3455,503,117.9955,502,787.33六、期末现金及现金等价物余额412,735,587.66103,180,736.16552,699,147.55552,698,966.3434江苏神通阀门股份有限公司4、 合并所有者权益变动表2011 年半年度报告编制单位：江苏神通阀门股份有限公司本期金额归属于母公司所有者权益2011 半年度上年金额归属于母公司所有者权益单位：元项目实收资本（或股本）资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润少数股其他 东权益所
90、有者权益合计实收资本（或股本）资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润少数股其他 东权益所有者权益合计一、上年年末余额104,00 511,250,000.0 9,768.20 014,408,070.42114,093,597.62743,761,436.2478,000, 766,76000.00 8.209,997,558.9282,201,378.91170,965,706.03加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额104,00 511,250,000.0 9,768.20 014,408,070.42114,093,597.62743,7
91、61,436.2478,000, 766,76000.00 8.209,997,558.9282,201,378.91170,965,706.03三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润13,484,533.9123,884,13,484, 26,000,533.91 000.0023,884,510,493,000.004,410,511.5031,892,218.7144,102,572,795,730.2144,102,533.91533.91730.21730.21（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计23,884,23,884,44,102,44,102,35江苏神通
92、阀门股份有限公司2011 年半年度报告（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本533.91533.9126,000,000.0026,000,000.00510,493,000.00510,493,000.00730.21730.21536,493,000.00536,493,000.002股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配-10,400,000.00-10,400,000.004,410,511.50-12,210,511.50-7,800,000.001提取盈余公积2提取一般风险准备4,410,511.50-4,410,511.503对所有者（或股东）的分配-10,400,
93、000.00-10,400,000.00-7,800,000.00-7,800,000.004其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）36江苏神通阀门股份有限公司3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他2011 年半年度报告四、本期期末余额104,00 511,250,000.0 9,768.20 014,408,070.42127,578,131.53757,24 104,00 511,255,970.1 0,000.0 9,768.25 0 014,408,070.42114,093,597.62743,761,436
94、.245、 母公司所有者权益变动表编制单位：江苏神通阀门股份有限公司本期金额2011 半年度上年金额单位：元项目实收资本（或股 资本公积本）减：库存股专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计实收资本（或股 资本公积本）减：库存股专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计一、上年年末余额104,000,0 511,259,714,408,07114,072,6 743,740,4 78,000,00 766,768.29,997,55882,178,03 170,942,300.0068.200.4233.7472.360.000.920.2557.37
95、加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额104,000,0 511,259,714,408,07114,072,6 743,740,4 78,000,00 766,768.29,997,55882,178,03 170,942,300.0068.200.4233.7472.360.000.920.2557.3737江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告三、本年增减变动金额（减13,564,82 13,564,82 26,000,00 510,493,04,410,51131,894,60 572,798,1少以“-”号填列）8.728.720.0000.00.503.4914.
96、99（一）净利润23,964,82 23,964,8244,105,11 44,105,118.728.724.994.99（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计23,964,82 23,964,8244,105,11 44,105,11（三）所有者投入和减少8.728.7226,000,00 510,493,04.994.99536,493,0资本0.0000.0000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他26,000,00 510,493,00.00 00.00536,493,000.00（四）利润分配-10,400,0 -10,400,04,410,511-12,2
97、10,5 -7,800,001提取盈余公积00.0000.00.504,410,511.5011.50-4,410,511.500.002提取一般风险准备3对所有者（或股东）-10,400,0 -10,400,0-7,800,00 -7,800,000.00 0.00的分配4其他（五）所有者权益内部结3800.0000.00江苏神通阀门股份有限公司转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他2011 年半年度报告四、本期期末余额104,000,0 511,259,714,408,07127,637,4 757,3
98、05,3 104,000,0 511,259,714,408,07114,072,6 743,740,400.0068.200.4262.4601.0800.0068.200.4233.7472.3639江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告二、 报表附注江苏神通阀门股份有限公司财务报表附注(2011 年 16 月，未经审计)一、公司基本情况江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是于 2007 年 6 月由江苏神通阀门有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2007 年 6 月 14 日在江苏省南通工商行政管理局办理了变更登记手续，公司设立时股本总额为 7,800万股
99、。2010 年 6 月 10 日，经中国证券监督管理委员会证监许可2010662 号关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，公司向社会公众公开发行 2,600 万股人民币普通股股票，每股面值 1.00 元，发行后股本总额变更为 10,400 万股。公司企业法人营业执照注册号为：320600400022984。公司经营范围包括：生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀。公司主要产品：适用于冶金、核电行业的蝶阀、球阀、盲板阀、水封逆止阀、调压阀组等各类阀门。二、主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政
100、部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则-基本准则和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。2、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。3、会计期间以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。4、记账本位币以人民币为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（1）同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一
101、控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。40江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告（2）非同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计
102、入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。6、合并财务报表的编制方法合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并
103、财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表
104、中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。7、现金及现金等价物的确定标准现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。8、外币业务和外币报表折算（1）外币交易的会计处理发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍
105、采用交易发生日的即期汇率折算。（2）外币财务报表的折算境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目 采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。9、金融工具（1）金融资产金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投41江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时
106、，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产的后续计量以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入
107、当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。金融资产减值本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再
108、进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发
109、生的减值损失，不通过损益转回。金融资产终止确认当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：A、所转移金融资产的账面价值；B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。（2）金融负债金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。42账
110、龄江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告金融负债的后续计量A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。金融负债终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。10、应
111、收款项坏账准备（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法（2）按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据期末余额在 50 万元以上的应收账款及其他应收款单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。组合一相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征按组合计提坏账准备的计提方法组合一根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%）1 年以内1 至 2 年2 至 3 年3 至 4 年4 至 5 年5
112、年以上510203050100510203050100（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收款43江苏神通阀门股份有限公司坏账准备的计提方法项组合的未来现金流现值存在显著差异单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于2011 年半年度报告其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备11、存货（1）本公司存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品等。（2）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计
113、将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。（5）低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。12、长期股权投资（1）投资成本确定企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成
114、本。B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。（2）后续计量及损益确认方法对子公司投资在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。对合营企业投资和对联
115、营企业投资对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分
116、得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。44江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资
117、的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。其他股权投资其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响指对被
118、投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。（4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
119、较高者。资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产
120、组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。13、投资性房地产45-类别55江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告（1）本公
121、司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。类房屋建筑物土地使用权别使用寿命20 年法定使用年限预计净残值率5%年折旧（摊销）率4.75%按法定使用年限确定（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。投资性房地产减值损失一经确
122、认，在以后会计期间不得转回。14、固定资产（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。（2）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：折旧年限（年）预计净残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物运输工具机器设备其他设备20 年10 年5-10 年5-10 年554.759.509.50-19.009.50-19.00本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。（3）固定资产减值测试方法及减值准备计提方法本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的
123、迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。15、在建工程在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金
124、额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。16、借款费用（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符46，江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
125、的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。（3）借款费用资本化金额的计算方法为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销）其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专
126、门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。17、无形资产（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。（2）无形资产的摊销方法对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。土地使用权类别使用寿命法定使用年限本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。（3）无形资产减值本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产
127、进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。（4）内部研究开发项目划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的
128、材料、装置、产品或获得新工序等。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无47江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。18、长期待摊费用长期待摊费用按其受益期平均
129、摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。19、预计负债（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。20、
130、收入（1）销售商品收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。（2）提供劳务收入在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：A、已经发生的劳
131、务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。（3）让渡资产使用权收入在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。21、政府补助与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额4
132、8江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告计量的政府补助，直接计入当期损益。22、所得税本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照
133、预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税
134、负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。23、经营租赁（1）租入资产经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。（2）租出资产经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接
135、费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。24、持有待售非流动资产本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。25、会计政策、会计估计变更本期无会计政策、会计估计变更情况26、前期会计差错更正本期无前期会计差错更正情况49）江苏神通阀门股份有限公司三、税项1、主要税种及税率2011 年半年度报告增值税企
136、业所得税税种计税依据应税收入应纳税所得额税率17%公司 15%，子公司 25%城市维护建设税教育费附加地方教育费附加综合基金应缴流转税应缴流转税应缴流转税注 2注 1注 1注 35%3%2%注 2注 1：根据国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知（国发201035 号），公司从2010 年 12 月 1 日起缴纳城市维护建设税和教育费附加。注 2：按中方投资比例乘以营业收入后的千分之一计缴。注 3：根据苏政发（2011）3 号江苏省政府关于调整地方教育附加等政府性基金有关政策的通知，自 2011 年 2 月 1日起，地方教育附加征收标准由实际缴纳流转税税额的 1%提
137、高到 2%。2、税收优惠及批文2008 年 10 月 21 日公司被认定为高新技术企业，有效期为 3 年，根据国家税务总局国税函2009203 号通知，公司 2008年度、2009 年度、2010 年度适用所得税税率为 15%。根据苏高企协20113 号文件的要求，公司目前正在进行高新技术企业资格复评。同时根据国家税务总局公告 2011 第4 号规定，公司 2011 年 1-6 月份企业所得税暂按 15%的税率预缴。四、企业合并及合并财务报表1、子公司情况（1）通过设立或投资等方式取得的子公司2009 年 4 月，公司出资 200 万元成立了江苏省通神核电阀门工程技术研究中心有限公司，2010
138、 年 2 月更名为江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司（以下简称“东源公司”，公司对其投资比例为 100%，已从 2009 年起将其纳入合并报表范围。该公司法定代表人为：张逸芳，注册地址为：江苏省启东市南阳镇，主要经营范围：研究开发销售核电阀门及相关的材料和生产设备，科研成果的转让，接受国内外有关科研机构委托的工程技术服务、试验、成套技术服务及咨询服务。组织机构代码：68834087-0。东源公司主要情况如下：子公司子公司注册地业务性注册资本经营范期末实际出资实质上构成对子公司净投资持股比例(%)表决权比例是否合少数股少数股东权益中用于冲减少从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期
139、亏损超过名类质围额的其他项(%)并东数股东损少数股东在该子公司称型目余额报权益的金额期初所有者权益中所表益享有份额后的余额东有200200100100是-50）。江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告源公司限公司2011 年 3 月，公司出资 5000 万元成立了上海神通企业发展有限公司（以下简称“神通发展公司”，公司对其投资比例为 100%，从本期起将其纳入合并报表范围。该公司法定代表人为：张逸芳，注册地址为：上海市普陀区绥德路 2 弄 1号 501-6 室，主要经营范围：新能源、环保、机械专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、能源设备、环保设备、机械设备的销售，工业环保节能
140、工程、设计及其专业的技术咨询、事业投资、投资管理及咨询（除股权投资及股权投资管理）企业管理咨询，商务信息咨询（咨询类均除经纪）。从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）组织机构代码：57083902-7。神通发展公司主要情况如下：子公司子公司注册地业务性注册资本经营范期末实际出资实质上构成对子公司净投资持股比例(%)表决权比例是否合少数股少数股东权益中用于冲减少从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过名类质围额的其他项(%)并东数股东损少数股东在该子公司称型目余额报权益的金额期初所有者权益中所表益享有份额后的余额神有上50005000100100是-
141、通发展限公司海公司2011 年 6 月，公司出资 30000 万元成立了江苏神通能源装备科技有限公司（以下简称能源科技公司），公司对其投资比例为 100%，从本期起将其纳入合并报表范围。该公司法定代表人为：吴建新，注册地址为：江苏省启东市南阳镇清东村，主要经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：能源设备、冶金专用设备、环境污染防治专用设备、节能设备、化工生产专用机械、通用机械及压力容器的研发、设计、生产、销售和服务。节能、环保工程设计、咨询、服务和总承包。组织机构代码：57811404-7。能源科技公司主要情况如下：子公司子公司注册地业务性注 册资本经营范期 末实 际出 资实质上构成对子公司
142、净投资持股比例(%)表决权比例是否合少数股少数股东权益中用于冲减少从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过名类质围额的其他项(%)并东数股东损少数股东在该子公司称型目余额报权益的金额期初所有者权益中所表益享有份额后的余额能有3000030000100100是-源科技限公司公司51江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告（2）同一控制下企业合并取得的子公司无（3）非同一控制下企业合并取得的子公司无2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体无3、合并范围的特殊说明（1）持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因无持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的公司。（
143、2）持有半数及半数以上股权但未纳入合并范围的原因无持有半数及半数以上股权但未纳入合并范围的公司。4、本期合并范围的变动情况（1）报告期内，根据第二届董事会第九次会议决议，成立全资子公司上海神通企业发展有限公司，该公司纳入本期会计报表合并范围。（2）报告期内，根据第二届董事会第九次会议决议，成立全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司，该公司纳入本期会计报表合并范围。5、本期发生的同一控制下企业合并本期没有发生同一控制下企业合并。6、本期发生的非同一控制下企业合并本期没有发生非同一控制下企业合并。7、本期出售丧失控制权的股权而减少的子公司本期无出售丧失控制权的股权而减少的子公司。8、本期发生的反向
144、购买本期没有发生反向购买。9、本期发生的吸收合并本期没有发生吸收合并。五、合并财务报表主要项目注释52）江苏神通阀门股份有限公司（以下如无特别说明，期末余额指2011 年半年度报告2011 年 06 月 30 日数据，期初余额指 2010 年 12 月 31 日数据，本期指 2011 年 1-6 月，上期指 2010 年 1-6 月，金额单位为人民币元。1、 货币资金（1）分类情况项目期末余额年初余额外币金额折算率人民币金额外币金折算率人民币金额现金额人民币小计银行存款人民币708.70708.70708.70708.70412,729,110.817,110.787,110.787,110.
145、787,110.78490,776,565.8美元英镑890.730.056.471610.39865,764.450.52412,729,110.81870.410.056.622710.21825,764.46490,776,565.800.52欧元小计其他货币资金人民币小计合计0.349.36123.185,764.45412,734,878.960.523.1814,142,319.3514,142,319.3514,142,319.35426,877,907.0114,142,319.35490,782,330.78490,782,330.7813,170,757.3513,170,
146、757.3513,170,757.35503,960,198.91.13,170,757.35注：其他货币资金项目币 别期末余额年初余额用于借款质押的银行存款保函保证金承兑保证金汇利达保证金合计人民币人民币人民币人民币-14,142,319.35-14,142,319.35-13,170,757.35-13,170,757.35（2）期末货币资金余额中除上述保证金外，无其他抵押、冻结等对使用有限制或存在潜在回收风险的款项。2、应收票据（1）分类情况种银行承兑汇票商业承兑汇票类期末余额26,454,942.80-年初余额23,911,421.27-53江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报
147、告种合计类期末余额26,454,942.80年初余额23,911,421.27（2）期末已质押的应收票据出票单位山东省冶金设计院股份有限公司山东省冶金设计院股份有限公司沈阳远大环境工程有限公司中冶赛迪工程技术股份有限公司常州中发炼铁有限公司合计出票日期2011-3-172011-3-172011-5-42011-3-302011-1-14到期日2011-9-172011-9-172011-11-42011-9-302011-8-14金额1,793,840.001,954,525.001,000,000.001,000,000.00607,447.806,355,812.802010 年 9 月
148、 14 日，公司与中国银行股份有限公司启东支行签定了编号为：2010 年中银质字 QD20001 号权利质押合同，合同约定中国银行股份有限公司启东支行向公司提供人民币 500 万元的授信额度，公司以应收票据池质押，确保应收票据池内票据总额不低于 550 万元。（3）本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。（4）期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据（金额最大的前五项）出票单位河北钢铁集团九江线材有限公司黑龙江西钢国际贸易有限公司通化钢铁股份有限公司西安陕鼓动力股份有限公司唐山国丰钢铁有限公司合计出票日期2011-5-132011-5-242011-5-192011-5-2720
149、11-5-18到期日2011-11-132011-11-242011-11-192011-11-272011-11-18金额2,000,000.001,110,000.001,000,000.00603,369.89560,000.005,273,369.893、应收账款（1）分类情况期末余额年初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类 别金额比例金额比例金额比例金额比例(%)(%)(%)(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款账龄分析法组合204,260,663.89100.0014,653,815.447.17175,616,088.03100.0013,9
150、47,766.367.94单项金额不重大但单54江苏神通阀门股份有限公司项计提坏账准备的应收账款2011 年半年度报告合计204,260,663.89100.0014,653,815.447.17175,616,088.03100.0013,947,766.367.94组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款期末余额年初余额账龄账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1 年以内1 至 2 年2 至 3 年3 至 4 年4 至 5 年5 年以上合计178,040,147.4618,031,941.363,626,148.581,276,319.08891,237.842,3
151、94,869.57204,260,663.8987.168.831.780.620.441.17100.008,902,007.371,803,194.14725,229.72382,895.72445,618.922,394,869.5714,653,815.44139,673,206.7327,155,868.583,716,905.231,321,637.081,279,646.842,468,823.57175,616,088.0379.5315.462.120.750.731.41100.006,983,660.342,715,586.86743,381.05396,491.1263
152、9,823.422,468,823.5713,947,766.36（2）本期转回或收回情况应收账款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据转回或收回前累计已计提坏账准备金额转回或收回金额张家港永新钢铁账龄有限公司合计收回货款5 年以上73,954.0073,954.0073,954.0073,954.00（3）本期无核销的应收账款。（4）期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。（5）应收账款金额前五名单位情况占应收账往来单位名称与本公司关系金额年限款总额比例（%）合计客户 A客户 B客户 C客户 D客户 E非关联方客户非关联方客户非关联方客户非关联方客户非关联方
153、客户60,053,620.908,937,954.404,796,540.974,358,790.004,146,590.0082,293,496.271 年以内1 年以内3 年以内2 年以内1 年以内29.404.382.352.132.0340.29（6）期末余额中无应收关联方款项。（7）应收账款中的无外币余额（8）本期无终止确认的应收账款。55.70江苏神通阀门股份有限公司（9）本期无以应收账款为标的进行证券化的情况。4、预付款项（1）账龄分析期末余额账龄年初余额2011 年半年度报告金额比例（%）金额比例（%）1 年以内1 至 2 年2 至 3 年3 年以上合计16,024,968.4
154、514,600.0058,706.00210,084.2516,308,358.7098.260.090.361.29100.009,987,429.1444,600.0058,706.00250,084.2510,340,819.3996.580.430.572.42100.00（2）预付款项金额前五名单位情况往来单位名称南通环球机械成套设备有限公司上海晶罡钻商贸有限公司上海光图自动化设备有限公司洛阳惠航横具制造有限公司阳泉阀门股份有限公司与本公司关系非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方金额3,997,907.111,294,550.00952,986.00918,000.00728,6
155、84.00预付时间2011 年2011 年2011 年2011 年2011 年未结算原因预付设备款预付货款预付设备款预付货款预付货款合计7,892,127.11（3）预付款项中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。（4）预付账款中的外币余额外币名称外币金额期末余额折算率人民币金额年初余额外币金额 折算率 人民币金额美元合计115,641.56115,641.566.47166.4716748,385.94748,385.94118,830118,8306.62276.6227786,980.05786,980.05.705、其他应收款（1）分类情况期末余额年初余额类别
156、账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例金额比例(%)金额比例单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款56(%)(%)江苏神通阀门股份有限公司账龄分析法组2011 年半年度报告合9,388,889.17100.00646,695.606.892,767,299.49100.00318,365.0411.50单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计9,388,889.17100.00646,695.606.892,767,299.49100.00318,365.0411.50组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款期末余额年初余额账龄账面余额坏账准备账面余额坏账准备金
157、额比例(%)金额比例(%)1 年以内1 至 2 年2 至 3 年3 至 4 年4 至 5 年5 年以上合计9,093,802.3961,982.0050,000.0010,425.00-172,679.789,388,889.1796.860.660.530.11-1.84100.00454,690.126,198.2010,000.003,127.50-172,679.78646,695.602,450,976.7166,542.0066,651.6010,425.00-172,704.182,767,299.4988.572.402.410.38-6.24100.00122,548.846
158、,654.2013,330.323,127.50-172,704.18318,365.04（2）本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。（3）本期无核销的其他应收款。（4）期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。（5）其他应收款金额前五名单位情况往来单位名称启东市财政局启东市供电局东南大学机械工程系黄永俊马松合计与本公司关系非关联方非关联方非关联方公司员工非关联方金额711,198.00297,937.88280,000.00276,904.42275,285.251,841,
159、325.55年限1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内占其他应收款总额比例（%）7.583.172.982.952.9319.61（6）期末余额中无应收关联方款项。（7）本期无终止确认的其他应收款。（8）本期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。57-合计-项 目江苏神通阀门股份有限公司6、存货（1）分类情况期末余额年初余额2011 年半年度报告账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料自制半成品产成品在产品低值易耗品53,751,963.7413,955,936.4341,444,975.3218,982,699.259,371.50128,144,946.24123
160、,766.731,250,101.291,373,868.0253,628,197.0113,955,936.4340,194,874.0318,982,699.259,371.50126,771,078.2244,391,425.7715,233,228.6522,877,834.5610,279,212.696,791.5092,788,493.17123,766.731,250,101.291,373,868.0244,267,659.0415,233,228.6521,627,733.2710,279,212.696,791.5091,414,625.15（2）存货跌价准备本期减少项目
161、年初余额本期计提额期末余额转回转销原材料自制半成品产成品在产品低值易耗品123,766.731,250,101.29123,766.731,250,101.29合计1,373,868.02-1,373,868.02期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。7、固定资产（1）分类情况项目年
162、初余额本期增加本期减少期末余额一、账面原值房屋及建筑物58,959,387.2637,914,855.0096,874,242.26机器设备运输设备其他设备合计36,782,098.061,393,405.0010,096,879.82107,231,770.148,719,021.871,450,148.91306,874.4048,390,900.181,056,770.251,018,170.002,074,940.2544,444,349.681,825,383.9110,403,754.22153,547,730.0758-江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告项目二、累计折
163、旧房屋及建筑物机器设备运输设备其他设备合计年初余额9,307,561.3012,820,441.75300,477.563,617,723.5026,046,204.11本期增加本期新增本期计提1,335,832.961,622,409.7052,450.651,066,457.904,077,151.21本期减少776,390.73331,237.401,115,206.49期末余额10,643,394.2613,666,460.7221,690.814,684,181.4029,015,727.19三、账面净值房屋及建筑物机器设备运输设备其他设备合计49,651,825.9623,961,
164、656.311,092,927.446,479,156.3281,185,566.03-86,230,848.0030,777,888.961,803,693.105,719,572.82124,532,002.88四、减值准备房屋及建筑物机器设备运输设备其他设备合计五、账面价值-房屋及建筑物机器设备运输设备其他设备合计49,651,825.9623,961,656.311,092,927.446,479,156.3281,185,566.03-86,230,848.0030,777,888.961,803,693.105,719,572.82124,532,002.88本期折旧额为 4,07
165、7,151.21 元。本期由在建工程转入固定资产的原值为 0 元。（2）期末无暂时闲置的固定资产情况（3）本期无通过融资租赁租入的固定资产情况（4）通过经营租赁租出的固定资产情况和合房产锻工车间合计项目账面价值37,543.232,018,697.602,056,240.83（5）期末无持有待售的固定资产情况59-江苏神通阀门股份有限公司（6）期末无尚未办妥产权证书的固定资产情况（7）期末抵押的固定资产情况2011 年半年度报告项目房屋及建筑物产权证编号海东字第 065909 号海东字第 065912 号海东字第 065908 号账面原值313,800.00760,567.436,209,89
166、9.43账面价值186,711.00452,537.622,899,419.95机器设备合计海东字第 065910 号启东房权证 00102768 号750,864.5417,386,891.7914,972,486.3240,394,509.5118,771.6216,883,396.3912,799,157.2533,239,993.83注：2010 年 11 月 22 日，公司与中国银行启东支行签订了编号为 1715020E10110801 的授信额度协议，该行为公司提供金额为 18,000.00 万元的授信额度，吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生、黄元忠六名股东为此授信额度提供了最
167、高额保证担保，公司以上述固定资产及土地使用权抵押。2011 年 4 月 11 日，公司与中国银行启东支行签订了编号为 1715020D11040101 号流动资金借款合同，此合同属于以上编号为 1715020E10110801 的授信额度协议项下的单项协议，在授信额度协议规定的授信额度内取得短期借款 1000万元。8、在建工程（1）分类情况期末余额年初余额项 目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准账面价值备零星工程铸造车间职工宿舍核电加工装配车间合计4,753.00-13,651,704.9513,656,457.95-4,753.00-13,651,704.9513,656,457.95-
168、8,743,928.008,743,928.00-8,743,928.008,743,928.00（2）在建工程本期变动情况项目预算数（万元）年初余额本期增加本期转入固定资产本期其他减少期末余额零星工程铸造车间职工宿舍-4,753.004,753.00-核电加工装配车间2,709.248,743,928.004,907,776.9513,651,704.9560-江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告合计8,743,928.004,912,529.9513,656,457.95（续上表）项目工程投入占预算比例（%）工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率（%）
169、资金来源零星工程铸造车间职工宿舍核电加工装配车间50.39%70.00%募股资金合计9、无形资产（1）分类情况项目年初余额本期增加本期减少期末余额一、账面原值土地使用权21,210,941.6321,210,941.63软件合计140,000.0021,350,941.63-20,341.88-20,341.88119,658.1221,330,599.75二、累计摊销土地使用权软件合计1,752,007.239,333.321,761,340.55224,194.4413,999.98238,194.421,976,201.6723,333.301,999,534.97三、账面净值土地使用权
170、软件合计四、减值准备土地使用权软件合计五、账面价值19,458,934.40130,666.6819,589,601.0819,234,739.9696,324.8219,331,064.78土地使用权软件合计19,458,934.40130,666.6819,589,601.08-224,194.44-34,341.86-258,536.3019,234,739.9696,324.8219,331,064.78本期摊销额为 238,194.42 元。61-江苏神通阀门股份有限公司（2）期末无形资产抵押情况2011 年半年度报告项目产权证编号启国用（2007）第 0832 号启国用（2007）
171、第 0833 号账面原值1,636,334.611,122,132.80账面价值1,369,066.621,003,538.25土地使用权启国用（2007）第 0835 号启国用（2008）第 0805 号合计10、递延所得税资产/递延所得税负债（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债3,358,788.002,833,488.008,950,743.412,778,196.162,662,322.187,813,123.22项目期末余额年初余额递延所得税资产资产减值准备开办费可抵扣亏损递延收益存货未实行内部销售收益小计2,556,742.034,365,902.725,195.396,9
172、27,840.142,370,999.914,458,348.026,829,347.93递延所得税负债交易性金融工具估值小计（2）期末无未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损（3）可抵扣暂时性差异明细项目金额可抵扣暂时性差异资产减值准备开办费可抵扣亏损递延收益存货未实行内部收益合计11、资产减值准备本期减少16,674,379.0629,106,081.1434,635.9045,815,096.10项目年初余额本期计提期末余额转回转销一、坏账准备二、存货跌价准备14,266,131.401,373,868.021,034,379.6415,300,511.041,373,86
173、8.0262-江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告项目年初余额本期计提本期减少期末余额三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备七、固定资产减值准备八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备十三、商誉减值准备十四、其他合计15,639,999.421,034,379.6416,674,379.0612、短期借款（1）分类情况借款类别信用借款抵押借款保证借款质押借款合计13、应付票据票据种类银行承兑汇票商业承兑汇票合计期末余额-
174、10,000,000.00-10,000,000.00期末余额7,471,060.00-7,471,060.00年初余额-年初余额5,000,000.00-5,000,000.00下一会计期间将到期的金额为 7,471,060.00 元。14、应付账款（1）期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项63107,299.13 109,804.37-江苏神通阀门股份有限公司（2）应付账款中的外币余额2011 年半年度报告外币名称美元合计外币金额16,580.0016,580.00期末余额折算率6.47166.4716人民币金额107,299.13107,299.13外币
175、金额16,580.0016,580.00年初余额折算率6.6227人民币金额109,804.377109,804.37（3）账龄超过 1 年以上的应付账款余额为 3,487,117.83 元,占应付账款总额的 3.70%，主要为尚未与供应商结算的货款。15、预收款项（1）期末无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项（2）期末余额中无预收的外币余额（3）账龄超过 1 年以上的预收款项余额为 1,796,675.13 元,占预收款项总额的 4.48%，主要由于客户项目建设进度调整的原因致使部分销售合同履行滞后所致。16、应付职工薪酬（1）分类情况项目年初余额本期增加本期减
176、少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴二、职工福利费三、社会保险费四、住房公积金五、辞退福利六、工会经费七、职工教育经费八、非货币福利九、其他合计4,223,174.9026,662.1045,972.00163,789.37-4,459,598.3719,768,155.631,465,497.171,865,000.00547,718.00-129,771.00189,545.73-23,965,687.5321,167,046.431,492,159.271,865,000.00547,718.00-87,673.00303,335.10-25,462,931.802,824,284.10
177、-88,070.0050,000.00-2,962,354.10应付职工薪酬中无属于拖欠性质的薪酬。（2）应付职工薪酬发放时间为 2011 年 7 月。17、应交税费增值税项目期末余额2,933,503.03年初余额5,326,628.20营业税企业所得税城建税教育费附加1,975,053.13150,077.81144,977.97643,661,434.96266,331.41213,076.27江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告个人所得税印花税地方基金合计项目期末余额685,146.3212,713.8142,716.025,944,188.09年初余额280.4519,50
178、3.0235,943.929,523,198.2318、其他应付款（1）期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项（2）金额较大的其他应付款情况往来单位期末余额内容公司销售人员1,020,000.00风险保证金合计1,020,000.0019、一年内到期的非流动负债期末无一年内到期的非流动负债20、长期借款（1）分类情况借款类别信用借款抵押借款保证借款质押借款合计（2）金额前五名的长期借款期末余额4,000,000.00-4,000,000.00年初余额4,000,000.00-4,000,000.00期末余额年初余额贷款单位起始日终止日币种利率（%）外币金额本币金
179、额外币金额本币金额江苏省国际信托有限责任公司2010-12-102013-12-10CNY0.34,000,000.00合计21、其他非流动负债654,000,000.00。江苏神通阀门股份有限公司（1）分类情况2011 年半年度报告递延收益合计项目期末余额33,492,268.1433,492,268.14年初余额34,297,070.1634,297,070.16（2）递延收益明细情况项目期末余额年初余额备注科技成果转化专项资金重大装备自主化专项资金项目借款贴息节能减排项目补贴中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金产业技术成果转化项目补助资金核级蝶阀、球阀产业化项目专项资金拨款10,436
180、,250.004,973,166.641,656,187.50746,664.003,400,000.003,000,000.009,280,000.0010,884,750.005,218,291.661,727,362.50786,666.003,400,000.003,000,000.009,280,000.00注 1注 2注 3注 4注 5注 6注 7合计33,492,268.1434,297,070.16注1：公司因实施江苏省科技成果转化项目焦炉烟气除尘专用超大型转换设备，收到省科技成果转化专项资金和地方财政配套资金计13,800,000.00元，该项目相关固定资产已投入使用并经政府
181、有关部门验收完毕，相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补贴”注 2：根据江苏省发改委苏发改投资发20071327 号省发展改革委转发国家发展改革委关于下达 2007 年重大装备自主化中央预算内专项资金（国债）投资计划的通知，公司收到百万千瓦级核电阀门自主化项目中央预算内专项资金5,300,000.00 元。注 3：公司因实施江苏省科技成果转化项目焦炉烟气除尘专用超大型转换设备，收到项目专项借款贴息 2,190,000.00元，该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门验收完毕，相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补贴”注 4：因实施高炉煤气全干法除尘系统成套阀门生产产品产
182、业化项目，根据江苏省财政厅、江苏省经济贸易委员会苏财企200940 号、苏经贸环资2009414 号关于下达 2009 年省级节能减排专项引导资金的通知，公司收到节能减排专项资金 800,000.00 元。注 5：因实施高炉煤气全干法除尘系统专用成套阀门扩大生产能力项目，根据江苏省发展和改革委员会苏发改工业2009811 号省发展改革委关于江苏神通阀门股份有限公司高炉煤气全干法除尘系统专用成套阀门扩大生产能力项目新增中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复，公司收到 中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金3,400,000.00 元。注 6：因实施高炉煤气全干法除尘控制系统及装备项
183、目，根据江苏省财政厅苏财建2009198 号江苏省财政厅关于下达 2009 年产业技术成果转换项目补助资金的通知，公司收到技术成果转化项目补助资金 3,000,000.00 元。66-江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告注 7：根据国家发展改革委关于下达核电装备自主化和能源自主创新项目及能源装备自主化项目 2010 年中央预算内投资计划的通知（发改投资20101845 号）及江苏省财政厅关于下达 2010 年核电装备自主化和能源自主创新项目及能源装备自主化项目中央预算内基建支出预算（拨款）的通知（苏财建2010287 号），公司实施的“核级蝶阀、球阀产业化项目”进入国家“核电装备自主
184、化和能源自主创新、能源装备 2010 年中央预算内投资计划”，2010 年 11 月，公司收到补助资金 928 万元。22、股本本期增减（+，-）项目年初余额发行新股送股公积金转股其他小计期末余额股份总数104,000,000.00104,000,000.00年初数中 2600 万股为公司向社会公开发行的人民币普通股股票。23、资本公积项目年初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价）其他资本公积合计511,259,768.20511,259,768.20511,259,768.20511,259,768.20年初数中 766,768.20 元系股份公司成立时形成的股本溢价，业经江苏天衡
185、会计师事务所有限公司天衡验字（2007）34 号验资报告验证。年初数中 510,493,000.00 系 2010 年 6 月发行新股形成的股本溢价，业经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2010）039 号验资报告验证。24、盈余公积项目年初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积合计25、未分配利润14,408,070.4214,408,070.4214,408,070.4214,408,070.42项调整前上年年末未分配利润目金额114,093,597.62调整年初未分配利润合计数67-江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告项目金额调整后年初未分配利润加：本期归属于母公司所有
186、者的净利润减：提取法定盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润26、营业收入、营业成本（1）分类情况本期金额114,093,597.6223,884,533.9110,400,000.00127,578,131.53上期金额项目营业收入营业成本营业收入营业成本主营业务收入其他业务收入合计156,920,939.834,276,538.38161,197,478.2195,472,285.701,202,724.7396,675,010.43134,139,071.483,704,115.12137,843,186.6077,954,820.321,202,537.2479,15
187、7,357.56（2）主营业务（分行业）行业名称本期金额上期金额营业收入营业成本营业收入营业成本冶金行业核电行业合计102,791,119.6054,129,820.23156,920,939.8367,436,892.8728,035,392.8395,472,285.7079,899,980.6954,239,090.79134,139,071.4848,346,397.9029,608,422.4277,954,820.32（3）主营业务（分产品）产品名称本期金额上期金额营业收入营业成本营业收入营业成本蝶阀球阀盲板阀水封逆止阀调压阀组其他合计83,913,670.1811,507,929
188、.0738,322,137.873,799,787.172,903,832.3116,473,583.23156,920,939.8349,584,772.847,469,304.9525,278,730.602,264,685.511,631,219.679,243,572.1395,472,285.7058,163,523.0911,242,197.0017,217,258.312,990,491.005,317,955.0039,207,647.08134,139,071.4834,297,977.426,642,404.0010,205,499.591,424,303.002,793,
189、846.0022,590,790.3177,954,820.32（4）主营业务（分地区）地区名称本期金额上期金额营业收入营业成本营业收入营业成本68-江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告地区名称国外本期金额上期金额华东华北西南华中东北华南合计56,363,892.9523,634,352.8714,974,274.352,044,025.645,054,672.3154,849,721.72156,920,939.8438,689,619.7715,201,306.2211,075,693.871,714,475.123,428,602.0825,362,588.6495,472,2
190、85.7040,722,658.8816,961,644.1513,292,536.645,578,483.762,951,102.5654,632,645.49134,139,071.4825,777,561.9210,993,664.979,443,306.474,522,890.531,070,687.4526,146,708.9877,954,820.32（5）前五名客户的营业收入情况27、营业税金及附加客户名称客户 1客户 2客户 3客户 4客户 5合计营业收入34,162,356.1220,270,367.608,978,435.857,502,820.495,540,170.94
191、76,454,151.00占全部营业收入的比例（%）21.1912.575.574.653.4447.42项目本期金额上期金额营业税城建税230,045.44教育费附加综合基金合计228,835.23159,386.52618,267.19144,820.09122,956.35267,776.44报告期营业税金及附加计缴标准参见本财务报表附注之三。28、销售费用项销售人员薪酬运费差旅费调试安装费业务费调研咨询费目本期金额9,308,757.603,561,279.43581,162.001,075,000.002,246,691.361,099,013.00上期金额6,279,381.462
192、,816,815.29383,062.242,664,226.991,453,246.695,050,523.2469江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告投标费修理费广告费其他费用合计项目本期金额149,417.701,343.17123,140.00297,286.0018,443,090.26上期金额17,973.0063,128.3433,348.0036,530.1118,798,235.3629、管理费用项管理人员薪酬研发费办公费差旅费折旧摊销费水电费装潢修理费低值易耗品业务招待费邮电费其他费用合计目本期金额3,301,207.3115,832,401.56435,019.
193、781,192,096.06887,180.10216,455.55165,227.6492,991.78624,050.03191,054.611,458,260.5824,395,945.00上期金额2,904,609.604,817,495.521,692,507.35794,000.18756,551.27104,724.51125,485.4549,425.47775,985.27146,334.511,732,902.7313,900,021.8630、财务费用项利息支出减：利息收入汇兑损失金融机构手续费合计目本期金额103,332.574,897,843.7664,609.033
194、91,953.71-4,337,948.45上期金额528,855.71124,260.2855,820.47223,839.54684,255.4431、资产减值损失项目本期金额上期金额应收账款坏账准备其他应收款坏账准备70706,049.08328,330.563,239,815.16-4,868.97-注-江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告项存货跌价准备合计目本期金额-1,034,379.64上期金额-3,234,946.1932、营业外收入（1）分类情况项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得127,330.97127,33
195、0.9715,375.0215,375.02127,330.97127,330.97无形资产处置利得债务重组利得政府补助其他合计3,436,632.49-3,563,963.462,983,275.00-2,998,650.023,436,632.49-3,563,963.46注：2011 年 1-6 月份政府补助明细包括：（1）按照折旧年限对递延收益进行摊销，本期确认营业外收入 804,802.02 元；（2）根据启苏财工贸【2010】117 号,公司实施核级阀门特种制造项目收到 2010 年度省工业转型专项引导资金 700,000.00元；（3）根据启科发【2010】40 号、启财建【20
196、10】29 号，公司实施第三代核电站高效安全隔离装置关键技术研发及产业化项目，收发 2010 年启东市科技成果转化专项资金 300,000.00 元；（4）根据启科发【2010】37 号、启财建【2010】28 号，公司收到 2010 年启东市企业研发投入奖励经费 88,900.00 元；（5）根据启发改【2011】8 号，公司收到 2010 年度纳税贡献奖 850,400 元，技改补贴 118,000.00 元；（6）根据启科发【2010】37 号，启财建【2010】28 号，公司收到启东市财政局拨付的 2010 年度上级科技计划项目立项奖励 100,000.00 元；（7）根据启东市人民政
197、府办公室办文单 2010 年第 702 号，公司收到启东市财政局拨付的上市奖励 464,530.47 元；（8）公司申报发明专利取得较好成果，收到启东市科技局专利奖 10,000.00 元。33、营业外支出项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计其中：固定资产处置损失188,141.49188,141.49188,141.49188,141.49无形资产处置损失71-PS0S1SiMiSjMjS江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额债务重组损失捐赠支出其他合计130,000.0034,436.00352,577.
198、49230,000.00103,000.00333,000.00130,000.0034,436.00352,577.4934、所得税费用项本期所得税费用递延所得税费用合计目本期金额3,794,078.41-98,492.213,695,586.20上期金额4,047,238.60-455,577.183,591,661.4235、每股收益计算过程项归属于公司普通股股东的净利润报告期月份数期初股份总数目注释M0本期金额23,884,533.916104,000,000.00上期金额20,874,582.35678,000,000.00报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数报告期因发行
199、新股或债转股等增加股份数增加股份下一月份起至报告期期末的月份数报告期因回购等减少股份数减少股份下一月份起至报告期期末的月份数报告期缩股数Sk发行在外的普通股加权平均数基本每股收益104,000,000.000.2378,000,000.000.27注：基本每股收益=PSS=S0S1SiMiM0SjMjM0Sk其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股72江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告份数；Sk
200、 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。36、支付或收到其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金（1）收到的其他与经营活动有关的现金员工归还备用金利息收入当期收到的补贴合计项目本期金额4,897,843.762,631,830.477,529,674.23上期金额914,084.06124,259.732,463,600.553,501,944.34（2）支付的其他与经营活动有关的现金项目各项费用捐赠支出支付的保函保证金单位往来及业务员备用金其他合计（3
201、）收到的其他与筹资活动有关的现金本期金额28,638,289.05130,000.00971,562.005,186,489.14571,188.5535,497,528.74上期金额19,126,036.04230,000.002,735,796.15770,051.0322,861,883.22项收回质押的银行存款合计目本期金额上期金额100,000.00100,000.00（4）支付的其他与筹资活动有关的现金项目本期金额上期金额发行股票由企业直接支付的审计、咨询等费用10,295,000.00合计-10,295,000.0073-江苏神通阀门股份有限公司37、现金流量表补充资料（1）补充
202、资料2011 年半年度报告项目本期金额上期金额一、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）固定资产报废损失（收益以“-”号填列）公允价值变动损失（收益以“-”号填列）财务费用（收益以“-”号填列）投资损失（收益以“-”号填列）递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）存货的减少（增加以“-”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）其他经营活动产生的现金流
203、量净额二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产三、现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额（2）现金及现金等价物7423,884,533.911,034,379.644,084,729.57238,194.42-127,330.97188,141.49-167,941.60-98,492.21-35,391,088.97-45,449,379.4428,113,663.01-23,354,707.95-412,735,587.66490,789,441.
204、56-78,053,853.9020,874,582.353,234,946.192,819,372.99199,490.76-15,375.02-584,676.18-455,577.18-13,982,620.53-38,725,541.5615,265,802.82-10,200,243.00-552,699,147.5555,503,117.99-497,196,029.56名称。江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告项目期末余额年初余额一、现金其中：库存现金可随时用于支付的银行存款可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其
205、中：三个月内到期的债券投资三、现金及现金等价物余额六、关联方及关联方交易1、本公司的控股股东情况与本公司关系412,735,587.66708.70412,734,878.96412,735,587.66对本公司的持股比例490,789,441.567,110.78490,782,330.78490,789,441.56对本公司的表决权比例吴建新实际控制人持有公司 22.50%的股权22.50%2、 本公司的子公司情况参见本财务报表附注四之 1、“子公司情况”3、 关联交易情况关联方为公司担保情况2010 年 11 月 22 日，公司与中国银行启东支行签订了编号为 1715020E101108
206、01 的授信额度协议。协议约定：该行为本公司提供金额为 18,000 万元的授信额度，其中短期贷款额度 3,000 万元、贸易融资额度 2,000 万元（其中进口开证1,000 万元，融易达 1,000 万元）、保函额度 13,000 万元（其中履约保函 8,000 万元、预付款保函 4,000 万元、投标保函1,000 万元），授信额度的使用期限自 2010 年 11 月 22 日起至 2011 年 11 月 1 日止。公司控股股东吴建新及张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生、黄元忠等五名本公司股东为此授信额度提供了最高额保证担保，保证期间为本合同确定的主债权发生期间届满之日起两年。4、 期末无应
207、收应付关联方款项七、或有事项期末公司开具保函情况如下：75江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告保函类型履约保函投标保函预付款保函合计保函金额84,208,228.904,000,000.0027,195,708.45115,403,937.35公司支付保证金11,801,937.64400,000.001,940,381.7114,142,319.35报告期内公司未发生因不能按履约保函、投标保函、预付款保函项下之约定履约而向客户支付款项的情况。八、承诺事项截止 2011 年 6 月 30 日，公司无需要披露的承诺事项。九、资产负债表日后事项1、截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露
208、的重大资产负债表日后事项。2、资产负债表日后暂无利润分配计划。十、其他重要事项截止 2011 年 6 月 30 日，公司无需要披露的其他重要事项。十一、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款（1）分类情况期末余额年初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例金额比例金额比例金额比例(%)(%)(%)(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款账龄分析法组合204,260,663.89100.0014,653,815.447.17175,616,088.03100.0013,947,766.367.94单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计204,26
209、0,663.89100.0014,653,815.447.17175,616,088.03100.0013,947,766.367.9476江苏神通阀门股份有限公司组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款期末余额年初余额2011 年半年度报告账龄账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1 年以内1 至 2 年2 至 3 年3 至 4 年4 至 5 年5 年以上合计178,040,147.4618,031,941.363,626,148.581,276,319.08891,237.842,394,869.57204,260,663.8987.168.831.780.620.
210、441.17100.008,902,007.371,803,194.14725,229.72382,895.72445,618.922,394,869.5714,653,815.44139,673,206.7327,155,868.583,716,905.231,321,637.081,279,646.842,468,823.57175,616,088.0379.5315.462.120.750.731.41100.006,983,660.342,715,586.86743,381.05396,491.12639,823.422,468,823.5713,947,766.36（2）本期转回或收
211、回情况应收账款内容张家港永新钢铁有限公司合计转回或收回原因收回货款确定原坏账准备的依据账龄5 年以上转回或收回前累计已计提坏账准备金额73,954.0073,954.00转回或收回金额73,954.0073,954.00（3）本期无核销的应收账款（4）期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。（5）应收账款金额前五名单位情况占应收账往来单位名称与本公司关系金额年限款总额比例（%）合计客户 A客户 B客户 C客户 D客户 E非关联方客户非关联方客户非关联方客户非关联方客户非关联方客户60,053,620.908,937,954.404,796,540.974,35
212、8,790.004,146,590.0082,293,496.271 年以内1 年以内3 年以内2 年以内1 年以内29.404.382.352.132.0340.29（6）期末余额中无应收关联方款项。（7）应收账款中的无外币余额（8）本期无终止确认的应收账款。（9）本期无以应收账款为标的进行证券化的情况。77江苏神通阀门股份有限公司2、其他应收款（1）分类情况期末余额年初余额2011 年半年度报告类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例金额比例(%)金额比例单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款账龄分析法(%)(%)组合9,386,515.
213、58100.00646,576.926.892,767,299.49100.00318,365.0411.50单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计9,386,515.58100.00646,576.926.892,767,299.49100.00318,365.0411.50组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款期末余额年初余额账龄账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1 年以内1 至 2 年2 至 3 年3 至 4 年4 至 5 年5 年以上合计9,091,428.8061,982.0050,000.0010,425.00-172,679.789,38
214、6,515.5896.860.660.530.11-1.84100.00454,571.446,198.2010,000.003,127.50-172,679.78646,576.922,450,976.7166,542.0066,651.6010,425.00-172,704.182,767,299.4988.572.402.410.38-6.24100.00122,548.846,654.2013,330.323,127.50-172,704.18318,365.04（2）本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收
215、款项。（3）本期无核销的其他应收款。（4）期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。78-江苏神通阀门股份有限公司（5）其他应收款金额前五名单位情况2011 年半年度报告往来单位名称启东市财政局启东市供电局东南大学机械工程系黄永俊马松合计与本公司关系非关联方非关联方非关联方公司员工非关联方金额711,198.00297,937.88280,000.00276,904.42275,285.251,841,325.55年限1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内占其他应收款总额比例（%）7.583.172.982.952.9319.61（6）期末余额中无应
216、收关联方款项。（7）本期无终止确认的其他应收款。（8）本期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。3、长期股权投资（1）分类情况项 目期末余额年初余额按成本法核算的长期股权投资合计账面余额352,000,000.00352,000,000.00减值准备账面价值352,000,000.00352,000,000.00账面余额2,000,000.002,000,000.00减值准备账面价值2,000,000.002,000,000.00（2）按成本法核算的长期股权投资被投资单位名称江苏省东源核持股比例100%表决权比例100%投资成本2,000,000.00年初余额2,000,000.00本期增加本
217、期减少期末余额2,000,000.00电阀门工程技术研究中心有限公司上海神通企业100%100%50,000,000.0050,000,000.0050,000,000.00发展有限公司江苏神通能源100%100%300,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00装备科技有限公司合计100%100%352,000,000.002,000,000.00350,000,000.00352,000,000.004、营业收入、营业成本（1）分类情况79江苏神通阀门股份有限公司本期金额上期金额2011 年半年度报告项目营业收入营业成本营业收入营业成本主营业务收入其他业务
218、收入合计156,920,939.834,276,538.38161,197,478.2195,472,285.701,202,724.7396,675,010.43134,139,071.483,704,115.12137,843,186.6077,954,820.321,202,537.2479,157,357.56（2）主营业务（分行业）行业名称本期金额上期金额营业收入营业成本营业收入营业成本冶金行业核电行业合计102,791,119.6054,129,820.23156,920,939.8367,436,892.8728,035,392.8395,472,285.7079,899,980
219、.6954,239,090.79134,139,071.4848,346,397.9029,608,422.4277,954,820.32（3）主营业务（分产品）产品名称本期金额上期金额营业收入营业成本营业收入营业成本蝶阀球阀盲板阀水封逆止阀调压阀组其他合计83,913,670.1811,507,929.0738,322,137.873,799,787.172,903,832.3116,473,583.23156,920,939.8349,584,772.847,469,304.9525,278,730.602,264,685.511,631,219.679,243,572.1395,472,
220、285.7058,163,523.0911,242,197.0017,217,258.312,990,491.005,317,955.0039,207,647.08134,139,071.4834,297,977.426,642,404.0010,205,499.591,424,303.002,793,846.0022,590,790.3177,954,820.32（4）主营业务（分地区）地区名称本期金额上期金额营业收入营业成本营业收入营业成本国外华东华北西南华中东北华南合计56,363,892.9523,634,352.8714,974,274.352,044,025.645,054,672
221、.3154,849,721.72156,920,939.8438,689,619.7715,201,306.2211,075,693.871,714,475.123,428,602.0825,362,588.6495,472,285.7040,722,658.8816,961,644.1513,292,536.645,578,483.762,951,102.5654,632,645.49134,139,071.4825,777,561.9210,993,664.979,443,306.474,522,890.531,070,687.4526,146,708.9877,954,820.32（5）
222、前五名客户的营业收入情况80-江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告客户名称客户 1客户 2客户 3客户 4客户 5合计5、现金流量表补充资料营业收入34,162,356.1220,270,367.608,978,435.857,502,820.495,540,170.9476,454,151.00占全部营业收入的比例（%）21.1912.575.574.653.4447.42项目本期金额上期金额一、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号
223、填列）固定资产报废损失（收益以“-”号填列）公允价值变动损失（收益以“-”号填列）财务费用（收益以“-”号填列）投资损失（收益以“-”号填列）递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）存货的减少（增加以“-”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产三、现金及现金等价物净变动情况：8123,964,828.721,034,260.964,084,729.57238,194.42-127
224、,330.97188,141.49-167,941.60-67,889.24-35,321,491.54-43,001,141.8527,568,963.67-21,270,793.1720,880,411.803,234,946.192,819,372.99199,490.76-15,375.02-584,676.18-455,577.18-13,982,620.53-38,725,541.5615,260,122.82-10,200,093.55-江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告现金的期末余额减：现金的期初余额现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加
225、额十二、补充财务资料1、本期非经常性损益明细表103,180,736.16490,788,844.34-387,608,108.18552,698,966.3455,502,787.33497,196,179.01非流动资产处置损益项目金额-60,810.52说明越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因
226、素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回823,436,632.49江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告项目金额说明对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
227、地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出减：所得税影响金额合计2、净资产收益率及每股收益-164,436.00481,707.902,729,678.07报告期利润加权平均净资产收益率（%）每股收益（元）基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润3.162.800.230.20-3、主要会计报表项目的异常情况及原因报表项目期末余额/本期金额 年初余额/上期金额变动幅度变动原因说明预付款项其他应收款存货固定资产在建工程应付
228、票据预收款项应付职工薪酬16,308,358.708,742,193.57126,771,078.22124,532,002.8813,656,457.957,471,060.0040,134,050.902,962,354.1010,340,819.392,448,934.4591,414,625.1581,185,566.038,743,928.005,000,000.0025,169,098.374,459,598.3758%257%39%53%56%49%59%-34%主要原因是报告期内采购原材料的预付款增加及募投项目建设预付设备款等增加所致主要原因是报告期内公司支付启东市财政局工程保
229、证金和公司业务员投标保证金增加所致主要系业务规模扩大，期末原材料和产成品增加主要原因是上海子公司购买办公楼所致主要原因是预付募集资金项目工程款所致主要原因是以票据方式支付货款所致主要原因是报告期内公司业务订单增加，收到的预收账款增加所致主要原因是报告期内公司支付了2010年末已提取的年终奖金和津贴等83江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告报表项目期末余额/本期金额 年初余额/上期金额变动幅度变动原因说明应交税费其他应付款5,918,511.123,731,073.789,523,198.232,268,826.83-38%64%主要原因是报告期内缴纳了2010年第四季度企业所得税和增
230、值税，及报告期内进项税金抵扣增加所致主要原因报告期内是销售人员的风险保证金和应付往来单位款项增加所致营业税金及附加618,267.19267,776.44 130.89%主要原因是城建税和教育费附加缴纳金额增加管理费用24,395,945.0013,900,021.8675.51%主要原因是报告期内公司加大研发力度研发费增加所致财务费用-4,337,948.45684,255.44 -733.97%主要原因是报告期内存款利息增加及借款利息减少所致资产减值损失1,034,379.643,234,946.19-68.02%主要原因是报告期应收款项增加额低于上年同期所致十二、财务报表之批准本财务报告经公司第二届董事会第十四次会议批准报出。84江苏神通阀门股份有限公司2011 年半年度报告第八节 备查文件一、载有公司董事长吴建新先生签名的 2011 年半年度报告文本。二、载有公司法定代表人吴建新先生、主管会计工作负责人张逸芳女士及会计机构负责人王非洲女士签名并盖章的会计报表文本。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。四、其他有关资料。五、备查文件备置地点：公司董事会办公室。江苏神通阀门股份有限公司董事会董事长：吴建新二一一年七月二十六日85
