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1、福建福晶科技股份有限公司CASTECH INC.二一一年第一季度报告证券代码:002222证券简称：福晶科技披露日期：2011 年 4 月 23 日3.00%福建福晶科技股份有限公司 2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈辉、主管会计工作负责人谢发利及会计机构负责人(会计主管人员)郭宗慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数
2、据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）677,315,276.56 659,831,001.46602,882,973.47 585,326,297.48190,000,000.00 190,000,000.002.65%0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.17本报告期44
3、,803,792.1617,556,675.9913,264,085.220.070.090.092.96%2.96%3.08上年同期40,772,583.0112,535,436.1410,633,317.440.0560.070.072.22%2.19%2.92%增减变动（）9.89%40.06%24.74%25.00%28.57%28.57%0.74%0.77%非经常性损益项目 适用 不适用1福建福晶科技股份有限公司 2011 年第一季度报告单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合
4、计-4,510.50121,316.00-165,000.006,479.18-1,437.16-43,152.48 -2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）20,338前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）中国科学院福建物质结构研究所福建华兴创业投资有限公司交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户海通证券交行海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划昆仑信托有限责任公司昆仑一号邓大凯陈辉谢发利东方证券股份有限公司期末持有无限售条件流通股的数量67,500,0006,750,0003,531,
5、0853,183,5422,874,5741,450,0801,158,5091,125,0001,093,9301,037,413种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1）应收票据比年初减少 74.14%，主要是国外客户光票在报告期内托收；2）预付款项比年初增加 297.86%，主要是预付贵金属款项；3）预收款项比年初增加 42.28%，主要是报告期内预收客户货款增加；2福建福晶科技股份有限公司 2011 年第一季度报告4
6、）销售费用比上年同期增加 98.64%，主要是公司加大市场开发力度，销售费用增加；5）管理费用比上年同期增加 43.79%；主要是公司业务规模扩大，管理费用相应增加；6）投资收益比上年同期增加 361.93%，主要是本报告期内增加联营企业福建省万邦光电科技有限公司的投资收益；7）营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润比上年同期均有较大幅度增长，主要是因为公司营业收入增加、高毛利产品收入占比提高、联营企业投资收益增加；8）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 444.10%，主要是本报告期购买固定资产支付的现金增加；9）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 100.00%，主要是
7、上年同期子公司向少数股东支付现金股利，而本报告期未发生。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人不适
8、用不适用不适用承诺内容履行情况不适用不适用不适用公司控股股东中国科学院福建物质结构研发行时所作承诺本 公 司 控 股 究所（持股 6,750 万股）承诺：自股票上市股东及高管 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也3严格履行：福建福晶科技股份有限公司 2011 年第一季度报告不由发行人回购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公
9、司股份，且离任六个月后的十二个月内出售本公司股票总数占其所持本公司股票总数的比例不得超过 50%。截止本承诺函出具之日，我单位未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，其他承诺（含追加承诺）公司控股股东中国科学院福建物质结构研究所未拥有与贵公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；我单位承诺在持有贵公司股份期间，不会以任何形式从事对贵公 严格履行司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为贵公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比
10、上年同期增长幅度小于 50%归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 0.00% 30.00%2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 公司预计 2011 年 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 30%以内。2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）26,355,550.23业绩变动的原因说明市场需求增加，公司加大市场开拓力度。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：福建福晶科技股份有限公司42011 年 03 月 31 日单位：元存货福建福晶科技股份有限公司 2011
11、年第一季度报告项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产191,798,871.46 191,108,654.51 218,884,408.36 211,056,988.31应收票据661,410.00661,410.002,557,740.002,557,740.00应收账款38,068,100.08 29,884,217.38 34,454,644.49 28,192,357.69预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利29,362,178.73 33,043,288.588,000,000.007,379,939.50
12、 11,685,699.084,800,000.00其他应收款1,298,764.36332,710.401,005,107.13287,017.61买入返售金融资产50,408,686.16 38,089,224.37 45,065,449.83 32,514,810.41一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程119,863.74311,598,010.79 301,119,505.24 309,467,153.05 291,094,613.1065,814,560.97 8
13、4,195,575.21 62,947,900.04 81,328,914.28203,658,304.40 178,350,433.69 202,906,788.99 181,666,642.9970,700,336.88 69,871,908.89 58,289,610.98 57,461,182.99工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产5福建福晶科技股份有限公司 2011 年第一季度报告无形资产开发支出17,861,025.70 17,820,192.55 18,061,269.67 18,011,686.51商誉1,856,964.051,856,964.050.00长期待摊费用
14、递延所得税资产4,040,594.751,785,479.023,125,617.211,534,525.484,295,479.512,005,835.173,404,436.641,754,881.63其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据365,717,265.77 354,898,253.03 350,363,848.41 343,627,745.04677,315,276.56 656,017,758.27 659,831,001.46 634,722,358.14应付账款预收款项9,466,963.642
15、,551,854.497,087,802.621,457,434.218,118,669.351,793,510.174,783,113.991,344,075.19卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬7,206,045.457,189,464.88 10,271,770.068,850,820.38应交税费4,282,490.964,585,881.574,586,757.664,344,583.17应付利息应付股利32,641,994.10 31,561,994.10 31,570,774.10 31,570,774.10其他应付款1,100,849.13694,824.1978
16、4,769.97688,571.99应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计57,250,197.77 52,577,401.57 57,126,251.31 51,581,938.82非流动负债：长期借款应付债券6福建福晶科技股份有限公司 2011 年第一季度报告长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计8,502,800.008,502,800.008,502,800.008,502,800.007,900,000.007,900,000.007,900,000.007,900,000.00负债合计所有
17、者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计65,752,997.77 61,080,201.57 65,026,251.31 59,481,938.82190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00304,270,190.93 304,270,190.93 304,270,190.93 304,270,190.9326,707,058.80 26,707,058.80 26,707,058.80 26,707,058.8081,
18、905,723.74 73,960,306.97 64,349,047.75 54,263,169.59602,882,973.47 594,937,556.70 585,326,297.48 575,240,419.32少数股东权益8,679,305.329,478,452.670.00所有者权益合计负债和所有者权益总计4.2 利润表611,562,278.79 594,937,556.70 594,804,750.15 575,240,419.32677,315,276.56 656,017,758.27 659,831,001.46 634,722,358.14编制单位：福建福晶科技股份
19、有限公司项目2011 年 1-3 月本期金额上期金额单位：元合并母公司合并母公司一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本44,803,792.16 38,295,142.35 40,772,583.01 36,150,795.2344,803,792.16 38,295,142.35 40,772,583.01 36,150,795.2326,998,151.47 22,204,893.71 26,508,214.18 23,452,282.4816,373,690.66 13,714,214.77 19,033,255.12 17,811,68
20、9.61利息支出手续费及佣金支出7福建福晶科技股份有限公司 2011 年第一季度报告退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加99,326.5549,295.7862,394.7256,996.67销售费用2,082,172.671,720,355.12 1,048,194.33789,235.09管理费用8,694,290.976,997,588.17 6,046,343.79 4,538,106.80财务费用资产减值损失-520,934.07269,604.69-546,240.42269,680.2981,983.18236,043.0420,211.27
21、236,043.04加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）列）投资收益（损失以“-”号填2,866,660.936,066,660.93620,586.61 3,820,586.61其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,866,660.932,866,660.93620,586.61620,586.61汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）20,672,301.62 22,156,909.57 14,884,955.44 16,519,099.36加：营业外收入减：营业外支出121,466.00169,660.50110,606.00165,000.00192,
22、495.001,438.00180,000.0060.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20,624,107.12 22,102,515.57 15,076,012.44 16,699,039.36减：所得税费用2,666,578.482,405,378.19 2,171,740.22 1,931,767.91五、净利润（净亏损以“-”号填列）17,957,528.64 19,697,137.38 12,904,272.22 14,767,271.45归属于母公司所有者的净利润 17,556,675.99 19,697,137.38 12,535,436.14
23、14,767,271.45少数股东损益六、每股收益：400,852.65368,836.08（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.090.090.090.090.070.070.080.08七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额17,957,528.64 19,697,137.38 12,904,272.22 14,767,271.4517,556,675.99 19,697,137.38 12,535,436.14 14,767,271.45归属于少数股东的综合收益总400,852.658368,836.08福建福晶科技股份有限公司 2011 年第一季度报告额本期
24、发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：福建福晶科技股份有限公司项目本期金额2011 年 1-3 月上期金额单位：元合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额45,215,704.02602,104.261,640,192.7747,458,001.0511,232,224.2515,890,45
25、1.883,369,428.873,701,810.8334,193,915.8313,264,085.2238,692,322.88536,563.281,618,884.6140,847,770.778,622,708.6013,253,663.552,484,963.971,481,804.2325,843,140.3515,004,630.4234,998,183.78584,476.0735,582,659.857,333,948.1511,789,100.082,437,233.693,389,060.4924,949,342.4110,633,317.4428,456,354.7
26、9292,252.0928,748,606.885,003,370.339,472,649.022,007,587.951,920,988.7618,404,596.0610,344,010.82二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产1,200,000.00和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计90,000.0090,000.0090,000.001,290,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,329,218.3334,952,388.26
27、7,502,053.627,099,601.129福建福晶科技股份有限公司 2011 年第一季度报告投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额40,329,218.33-40,329,218.3334,952,388.26-34,952,388.267,502,053.62-7,412,053.627,099,601.12-5,809,601.12三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹
28、资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额1,200,000.001,200,000.001,200,000.00-1,200,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-20,403.79-27,085,536.90-575.96-19,948,333.80-33,570.631,987,693.19-2.194,534,407.51加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额218,884,408.36191,798,871.46211,056,988.31191,108,654.51271,293,967.37 265,605,042.58273,281,660.56 270,139,450.0910福建福晶科技股份有限公司 2011 年第一季度报告4.4 审计报告审计意见： 未经审计福建福晶科技股份有限公司董事长：陈辉2011 年 4 月 22 日11
