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1、-河南思达高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文证券代码：000676证券简称：*ST 思达公告编号：2011 年第三季度报告正文 2011-18河南思达高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务未亲自出席会议原因被委托人姓名杜海波独立董事出差丁永生1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务
2、所审计。1.4 公司负责人刘双河先生、主管会计工作负责人张峥先生及会计机构负责人(会计主管人员)王峰女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,160,342,635.75374,368,676.72314,586,699.001.191,159,314,868.88388,717,086.17314,586,699.001.240.09%-3.69%0.00%-4.03%2011 年
3、7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）175,741,360.233,344,383.2717.84%-113.83%518,797,480.41-14,348,409.442.93%-457.03%经营活动产生的现金流量净额（元）-11,880,600.03每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0378-186.96%基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.01060.01060.88%-2.08%-139.11%-139
4、.11%-0.0456-0.0456-3.76%-7.09%-450.77%-450.77%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-河南思达高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
5、取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允
6、价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计4,367,621.46933,048.404,758,790.660.000.003,360.680.000.001,477,017.111,111,438.0061,766.8212,713,043.132.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况28,525股
7、东名称（全称）河南正弘置业有限公司汪永兰陆玉芝郭旭高建成田宝泉丁刚王荣林期末持有无限售条件流通股的数量92,000,000 人民币普通股2,398,000 人民币普通股1,997,029 人民币普通股1,495,296 人民币普通股1,065,800 人民币普通股904,000 人民币普通股900,000 人民币普通股800,500 人民币普通股种类2河南思达高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文何红计宗梅3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用780,017 人民币普通股738,000 人民币普通股一、资产负债表项目增长率增长原因应
8、收票据：投资性房地产：在建工程：应交税费：应付利息：其他应付款：一年内到期的非流动负债：长期借款：未分配利润：78.74%-68.95%37.61%-118.78%-100.00%-49.26%65.94%-83.33%212.60%本年加大销售回款的管理，销售收到的银行承兑汇票较上年有所增长。处置思达数码大厦 9、14、16 楼。上海东影工业园区建设投入增加。本期进项税额留抵。本期支付利息。母公司归还年初所欠河南正弘置业公司借款 6500 万元。上海东影年初长期借款即将到期归还，转入一年内到期的非流动负债。上海东影年初长期借款即将到期归还，转入一年内到期的非流动负债。本期归属于母公司的净利润
9、形成。二、利润表项目财务费用：资产减值损失：增长率37.81%-41.78%增长原因短期借款增加所致。母公司设资产保全部专门负责不良资产的清欠工作，截止本年三季度共收回以前年度的欠款 310 万元左右，因该部分多为五年以上账龄的应收账款，故本年计算的减值较上期金额有大幅下降。投资收益：营业外收入：利润总额：-100.00%321.03%-337.77%上年投资收益主要是处置银思奇、思达商业、金基不动产等长期股权投资的收益，本年无股权投资的处置。较上年同期比较，本年公司加强研发工作的管理，收到多项政府发放的高新项目专项扶持资金。1、本年较上年减少投资收益 2722 万元。2、本年管理费用较上年增
10、长了 25%。3、本年财务费用较上年增长了 37.81%。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3河南思达高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用河南思达高科技股份有限公司法定代表人：刘双河2011 年 10 月 29 日4
