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1、南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要南宁化工股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名李雄彪未出席董事职务董事未出席董事的说明出差被委托人姓名董亚彬1.3 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详
2、细说明，请投资者注意阅读。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人陈载华、主管会计工作负责人张海坚及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱1*ST 南化600301上海证券交易所广西南宁市南建路 26 号530031http:/南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要2.2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电
3、子信箱何捷广西南宁市南建路 26 号0771-48351350771-4835643戴素霞广西南宁市南建路 26 号0771-48210930771-3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币2010 年2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）1,091,803,519.73-22,276,722.6611,706,658.11-324,289,265.40220,839,574.482010 年末2,474,075,3
4、19.70464,309,133.731,418,937,481.32-321,673,234.71-297,290,270.37-313,549,603.11-15,024,334.112009 年末2,525,678,173.66447,067,658.43-23.05不适用不适用不适用不适用本期末比上年同期末增减(%)-2.043.861,772,306,234.24-164,807,774.43-138,759,593.52-139,196,986.09154,848,593.962008 年末2,588,417,373.52739,447,390.223.2 主要财务指标2010 年
5、2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）0.04980.0498-1.37912.57-71.160.942010 年末1.97-1.2643-1.2643-1.3334-50.32-53.04-0.062009 年末1.9不适用不适用不适用增加 52.89 个百分点减少 18.12 个百分点不适用本期末比上年同期末增减(%)3.68-0.5901-0.590
6、1-0.5920-16.95-16.900.662008 年末3.142000南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额（税后）合计金额-272,938.364,983,530.44335,095,356.1781,420.00-161,928.29-3,052,
7、758.46-676,757.99335,995,923.514 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股235,148,140235,148,140100100235,148,140235,148,1401001002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数235,148,1401
8、00235,148,140100限售股份变动情况表适用 不适用30南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况17,821 户股东名称南宁化工集团有限公司广州市华为经济发展有限公司王晓娣南宁城市建设投资集团有限责任公司傅瑞长蔡宏基孙杰诸柏旺田越江沈永清股东性质国有法人境内非国有法人未知国有法人未知未知未知未知未知未知持股比例(%)32.004.562.281.900.840.770.710.680.680.59持股总数75,248,05810,734,2995,366,3104,462,5091,964,7941,799,0
9、001,670,0001,604,1881,600,0001,391,100报告期内增减-2,168,2555,366,3104,462,509-3,135,3251,799,0001,670,0001,604,1881,600,0001,391,100持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无无前十名无限售条件股东持股情况持有无限股东名称南宁化工集团有限公司广州市华为经济发展有限公司王晓娣南宁城市建设投资集团有限责任公司傅瑞长蔡宏基孙杰诸柏旺田越江沈永清售条件股份的数量75,248,05810,734,2995,366,3104,462,5091,964,7941,799,
10、0001,670,0001,604,1881,600,0001,391,100股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股公司股东中，第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股上述股东关联关系或一致行动的说明东不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2
11、.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍南宁市人民政府国有资产监督管理委员会，通过其控制的南宁化工集团有限公司,对本公司达成实际控制。报告期末，南宁化工集团有限公司持有本公司股份 75,248,058 股，占公司总股本的32%。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动南宁化工集团有限公司陈载华1997 年 1 月 4 日11,984氯碱化学工业及其系列产品和木薯综合利用及其产品的开发、化工建筑材料生产、食品添加剂制造、汽车货运、铁路专线储运等。4.3.2.3 实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币名称南宁市人民
12、政府国有资产监督管理委员会4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5（50南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股报告期内是否在股东单性年任期起始任期终止年初持年末持变动从公司领位或其他关联姓名职务别龄日期日期股数股数原因取的报酬单位领取报酬、总额（万元） 税前）津贴陈载华袁良毅雷明虎董亚彬李雄彪何捷张志浩王健邵桂蝶孙承凡农新武梁缦缨罗建光孙仁新覃文征郑桂林张海坚董事长董事、总裁董事、副总裁董事董事董事、董事会秘书、总裁
13、助理独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事监事监事副总裁副总裁财务负责人男男男男男男男男女男男女男男男男男50454057454761505640334238414147412010 年 9月 29 日2010 年 9月 29 日2010 年 9月 29 日2010 年 9月 29 日2010 年 9月 29 日2010 年 9月 29 日2010 年 9月 29 日2010 年 9月 29 日2010 年 9月 29 日2010 年 9月 29 日2010 年 9月 29 日2010 年 9月 29 日2010 年 9月 29 日2010 年 9月 29 日2010 年 9月 29 日2
14、010 年 9月 29 日2010 年 9月 29 日2013 年 9月 29 日2013 年 9月 29 日2013 年 9月 29 日2013 年 9月 29 日2013 年 9月 29 日2013 年 9月 29 日2013 年 9月 29 日2013 年 9月 29 日2013 年 9月 29 日2013 年 9月 29 日2013 年 9月 29 日2013 年 9月 29 日2013 年 9月 29 日2013 年 9月 29 日2013 年 9月 29 日2013 年 9月 29 日2013 年 9月 29 日23.0618.8415.670014.2751.257.47013.
15、115.4515.9515.8813.11否否否是是否否否否是否是否否否否否监事罗建光先生年初和年末持股数均为 2100 股，股份增减数为 0。6南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析(一) 管理层讨论与分析报告期内，受经济危机的影响，氯碱市场持续低迷，虽产品价格略有回升，但原料、能源价格随之上扬，公司主营业务仍然亏损，全年实现营业收入 109,180.35 万元，与上年同期相比下降 23.05 %。营业利润 -36,192.07 万元，净利润 -1,476.07 万元。面对严峻的形势，公司围绕“扭亏”和“搬迁”两大工作主题，进一步夯实内部管理，深
16、化实施“一厂一策、一品一策”的重大举措，采取各种有效的减亏措施，确保了公司“生产稳定、市场稳定和员工稳定”的局面，同时获得财政补贴及退税等营业外收入，实现了自 2008 年以来的首次扭亏为盈，为公司摆脱困境、重新发展提供了有力的保证，具体工作如下：（1）抓好政治思想和企业文化建设，稳定员工核心队伍。公司通过学习专题会、形势报告会、经济分析会、调研等多种形式，及时向全体员工通报公司所面临的形势及困难，做好员工的政治思想工作，增强员工的信心；推进企业文化建设，增强员工的凝聚力，避免人才的流失，维护了企业稳定发展的局面。（2）强化生产、安全和环保管理，挖潜增效。公司强化基础管理，加大奖罚力度，调整产
17、品结构，关停落后产能，细化工艺、设备和安全管理，保证了产品产量、质量的稳定，安全、消防和职业病预防等工作取得了实效，实现了年初制定的千人负伤率0.8的目标。公司不断加大环保的投入和管理力度，有效减少“三废”排放，全面完成“十一五”规定的总排放控制目标。（3）及时调整营销策略，促进产品市场稳定。公司不断规范营销管理，大胆创新，抓好销售网络的建立，稳定主渠道；积极开发新市场，为搬迁扩产做好准备；大力发展竞合关系，加强与同行对手的沟通与合作；坚持顺价销售、平稳出货的原则。通过多方努力，货款回笼率达100%，出口创汇同比增长 5%，最大限度维护原有销售网络和市场的稳定。（4）统筹整体搬迁工作，加快项目
18、建设。公司成立搬迁项目领导小组，精心策划，制定搬迁工作方案，加大技术交流、加快项目设计和前期建设工作，积极推进产业结构调整与搬迁项目建设的同步完成，为公司二次创业与发展奠定了基础。（5）规范物资管理，提高经营效益。公司认真落实物资采购、物资管理制度，抓好物资采购的审核与监督，重点抓好大宗物资、基建项目及办公用品的招投标工作，严控物资采购的数量和质量，加强货物验收管理，盘活库存物资，减少资金占用，一年来通过招标、核算价方式提高了采购物资的质量，节约了大量的采购成本。（6）积极筹措资金，平衡现金流。受市场影响，公司经营困难，资金周转紧张。为缓解这一局面，公司采取积极措施，多渠道筹集资金：及时还贷，
19、争取银行的支持；增加预收货款，严控采购资金，减少应收账款；抓好财务预测和分析；争取政府及上级有关部门的支持，减免税费和获取财政补贴，落实土地收储工作。通过努力，公司做到了现金流不断，保证了生产经营的平稳、持续运行。1、资产、负债项目变动原因分析：单位:万元 币种:人民币资产负债表项目2010-12-31 2009-12-31变动幅度%说明应收账款长期股权投资2,855.522,068.384,115.513,922.30-30.62-47.27改变信用政策，加强应收帐款管理,加速货款回笼。对南宁丰塔建材有限公司、宏能焦化有限公司的长期股权投资全额计提减值准备 1798 万元。7南宁化工股份有限
20、公司 2010 年年度报告摘要在建工程短期借款应付账款20,997.57 31,847.5034,910.00 59,700.0030,367.76 22,752.01-34.07-41.5233.47主要系本公司之子公司梧州市联溢化工有限公司在建工程转入固定资产所致。偿还到期借款。主要是本公司之子公司梧州市联溢化工有限公司应付工程款增加及本公司应付帐款增加。主要是本公司之子公司梧州市联溢化工有限公司收到往来其他应付款3,780.751,016.16272.06款 1540 万元，本公司之子公司安龙华虹化工有限责任公司新增安龙县众联工贸有限责任公司的承包保证金 300 万元。一年内到期的非流动
21、负债长期借款18,166.67 28,706.6711,500.00 28,804.00-36.72-60.07偿还到期借款及应付融资租赁款。偿还到期借款。长期应付款1,767.813,333.33-46.97偿还应付融资租赁款。专项应付款54,184.00 10,000.00441.84本期收到政府搬迁补偿费用 44184 万元专项储备1,763.441,209.9645.74根据财政部和国家安监总局的财企2006478 号文规定计提安全生产费用2、利润项目变动原因分析:单位:万元 币种:人民币利润表项目2010 年度2009 年度变动幅度%说明主要是对南宁丰塔建材有限公司长期股权投资176
22、5 万元全额计提减值准备,对已将生产线出租资产减值损失7,209.871,815.42297.15 或承包给第三方经营的三家子公司的存货、固定资产计提资产减值准备 3411 万元，本公司及子公司共提坏帐准备 1786 万元。营业外收入34,060.982,203.321445.89主要是公司收到南宁市政府财政补贴 33,000 万元所致.3、现金流量变动原因分析：单位:万元 币种:人民币现金流量表项目2010 年度2009 年度变动幅度%说明一、经营活动产生的现金流量:主要是其他付现的销售费用、管理费用较上年减少 2507 万及上年本支付其他与经营活动有关公司之子公司梧州市联溢化工有限的现金7
23、,651.1611,467.40-33.28公司向梧州市蝶山区人民政府支付借款 2000 万元，本年度无此笔支出。二、投资活动产生的现金流量:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,040.7630,335.95-63.61本公司之子公司梧州市联溢化工有限公司 15 万吨离子膜烧碱一期工程本期已完工, 购建固定资产、无8南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少。三、筹资活动产生的现金流量:取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关46,410.0081,950.00-43.37 主要是公司借款减少。主要是本公司收到南宁市土地储备的现金47
24、,054.005,423.62767.58中心支付的土地款 44184 万元。.4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析公司主要子公司、参股公司的基本情况和经营情况如下表所示：单位:万元公司名称注册资本公司持股比例主要业务总资产净资产净利润南宁狮座建材有限生产销售袋装和散装水泥及其公司20,800100%深加工，研究和开发水泥新品种17,302.776,272.22-3,279.53贵州省安龙华虹化碳化钙及相关化工原料生产销工有限责任公司10,20057.35%售18,599.20-1,718.20-4,179.33梧州市联溢化工有二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸限公司6,575.1054.
25、10%钠、工业用烧碱、盐酸等30,056.043,821.37-39.01兴义市立根电冶有冶炼：电石、铁合金限公司3,458.9151.54%3,517.18894.44-1,189.91南宁中南油化工有生产销售氯化石蜡、副产盐酸限公司南宁绿洲化工有限责任公司50080,00040%对氯碱化学工业及其系列无机51% 和有机化工生产的筹建（筹建期）1,9606378,939.699105678,938.2335552-550.44说明:（1）华虹公司原料市场起伏不定质量参差不齐，导致电石质量变化较大。受国家产业政策调整，银行减少了对高耗能企业贷款的支持，公司长期处于资金紧张状态。同时用电受限制，
26、今年的开工率严重不足，进入 4 月只有一台电炉开工，到 4 月 16 日全面停产。2010 年 12 月 30 日已将生产线对外出租经营。2010 年公司实现营业收入 7,346.32 万元，营业成本 8,291.67 万元，三项费用 2,135.07 万元，全年净利润-4,179.33 万元。（2）联溢公司年产 15 万吨离子膜烧碱技改一期项目于 2010 年 10 月 18 日顺利进入试生产，11 月-12 月实现销售收入 2,469.05 万元。全年实现销售收入 2,478.77 万元，利润总额 11.51 万元，扣除所得税费用后净利润-39.01 万元。（3）其他公司狮座公司于 201
27、0 年 7 月对外实行租赁经营。立根公司于 2010 年 10 月签订合同对外承包经营。9南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要5、公司对未来发展的展望积极响应和贯彻执行自治区、南宁市的发展规划，依托公司地处中国-东盟合作重点区域优势和广西北部湾国际经济合作区大开发进入实质性阶段，“十二五”期间，结合广西铝矿、甘蔗制糖造纸、林浆纸、木薯等资源丰富的特点，改造提升现有化工产业，做大做强做优氯碱主业，促进氯碱化工与石油化工结合，重点发展氯碱化工、精细化工和石油深加工，延长化工产业链，建成以氯碱化工为核心主业及高附加值耗氯耗碱耗氢上下游产品链，集氯碱、石油化工、精细化工等大型综合化工企业集团
28、。未来三年，重点及加快实施南化股份整体搬迁项目建设工作，尽快形成年产 30 万吨烧碱及其配套产品的生产能力。充分利用搬迁建设的契机，通过产品结构调整，进行产品技术升级，达到清洁生产、节能减排的目的；加强核心产业和关键技术的研究，开发建设高附加值的耗氯耗碱耗氢新产品，增强企业核心竞争能力和发展后劲，提高企业综合实力，使销售收入和工业总产值跃上新的台阶，为实施完成公司“十二五”规划奠定坚实的基础。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业氯碱化工行业水泥建材电
29、石1,007,028,620.4417,909,753.1023,869,635.311,059,416,697.2227,637,346.6233,396,762.78-5.20-54.31-39.91-12.87-74.17-84.55-11.54-69.53-82.05减少 1.59 个百分点减少 23.52 个百分点减少 19.47 个百分点分产品聚氯乙稀烧碱电石水泥其他产品425,345,584.75329,443,624.5523,869,635.3117,909,753.10252,239,411.14509,582,860.95257,602,365.5633,396,762.
30、7827,637,346.62292,231,470.71-19.8021.81-39.91-54.31-15.85-21.79-10.98-84.55-74.174.29-20.953.19-82.05-69.53-3.66减少 1.28 个百分点减少 10.74 个百分点减少 19.47 个百分点减少 23.52 个百分点增加 9.56 个百分点6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币省内省外地区营业收入526,203,891.52522,604,117.33营业收入比上年增减（）-8.92-34.836.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用10南宁化工股份有
31、限公司 2010 年年度报告摘要6.5 非募集资金项目情况适用 不适用6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，强调事项段原文如下：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、5 所述，公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度主业持续亏损。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司净资产为 86,564.80 万元（其中，归属于母公司股东权益 46,430.91 万元），公司 2010 年度股东净利润-1,476.07 万元（其中，归属于母公司股东的净利
32、润 1,170.67 万元），2010 年 12 月 31 日，公司资产负债率高达 65.01%，流动资产 53,377.13 万元、流动负债 91,284.18 万元，流动负债高于流动资产总额 37,907.05 万元。上述事项已对公司持续经营能力产生影响。本段内容不影响已发表的审计意见。对于上述强调事项，公司董事会认为：深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。为改善并提高公司持续经营能力，公司将采取以下改善措施：第一、积极筹措资金、维持现金保障。公司加大与各金融
33、机构的接洽，不断拓展融资渠道，以保证企业的正常运行。同时公司向南宁市土地储备中心申请收储公司全部土地，以解决公司流动资金短缺的问题。第二、加强内部管理、深入挖潜增效。首先，公司将根据市场需求调整生产运行方式，努力增加盈利产品的产销量，切实提高经济效益；同时公司加大对原材料采购和生产经营过程的成本费用控制，努力开源节流。其次，公司在抓好内部管理的同时，根据市场形势及时转变销售策略，确保产销平衡，增收提效。第三、加强对各控股子公司的监控管理，建立有效的管理流程，在各方面实施有效监督，对存在的问题及时进行审查和协调解决。将持续亏损的三家控股子公司的生产线对外承包或出租，用收取的承包金或租金弥补各子公
34、司的固定支出，减少整体亏损。6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2010 年度公司净利润 29,215,246.90 元，加上年初未分配利润-394,985,645.32 元，期末未分配利润为-365,770,398.42 元。拟本次不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用7.2 出售资产适用 不适用11南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.3 重大担保适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保
35、发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计-8,500.0014,000.0014,000.0030.1514,000.0014,000.007.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用单位:元 币种：人民币向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方南宁化工集团有限公司交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额243,662.00占同类交易金额的比例(%)0.03南宁化工集团有限公司18,2
36、33,115.85南宁化工集团有限公司南宁中南油化工有限公司南宁化工集团有限公司南宁丰塔建材有限公司南宁中南油化工有限公司合计5,117,076.1516,861,072.2918,380,568.19729,877.10395,180.3541,483,774.080.471.5418,476,777.85其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 23,497,644.34元。7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用
37、不适用12南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.5 委托理财适用 不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币诉讼(仲裁)基本情况见说明一见说明二诉讼(仲裁)涉及金额3,5001,500诉讼(仲裁)进展一审结束后判决生效，报告期内已执行结案一审结束后判决生效，报告期内已执行结案诉讼(仲裁)审理结果及影响见说明一见说明二诉讼(仲
38、裁)判决执行情况见说明见说明说明一：1、诉讼（仲裁）基本情况：（2010）兴民初字第 71 号案，华虹公司于 2005 年 7 月与建行安龙支行签署借款合同，借款七千万元用于购置固定资产，南化股份公司提供担保，借款已部分偿还。建行安龙支行 2010 年 8 月 31 日起诉华虹公司与南化股份要求偿还余下借款。2、诉讼(仲裁)审理结果及影响：判决由安龙华虹公司偿还 3500 万元及利息 38.75 万元，南化股份对上列款项承担连带清偿责任。说明二：1、诉讼(仲裁)基本情况：（2010）兴民初字第 72 号案，华虹公司 2009 年与建行安龙支行签署借款合同，借款一千伍百万元作为流动资金，南化股份
39、公司提供担保。建行安龙支行 2010 年 8月 31 日起诉华虹公司与南化股份要求偿还借款。2、诉讼(仲裁)审理结果及影响：判决由安龙华虹公司偿还 1500 万元及利息 12.41 万元，南化股份对上列款项承担连带清偿责任。诉讼(仲裁)判决执行情况：71 号、72 号案判决生效,连带责任担保人南化股份清偿本息共计5152.42 万元。7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用13、 、南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公
40、司股份的情况适用 不适用7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见2010 年，公司能够严格按照公司法证券法公司章程及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营、规范运作，进一步完善了生产管理、财务管理、营销管理、控股子公司管理等内部控制制度，董事会所作出的决策维护了股东的利益。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。公司的治理水平和规范运作方面得到进一步提高。公司董事、高级管理人员能勤勉尽责，在执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会认真细致地
41、检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，认为公司财务管理规范、有序，财务报表的编制符合企业会计制度和企业会计准则有关规定，公司 2009 年年度报告和 2010 年半年度报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。深圳市鹏城会计师事务有限公司出具的审计意见客观、真实。8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内，公司没有募集资金，亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内，公司为减轻利润压力，维护股东权益，将南宁狮座建材有限公司等子公司的生产线出租经营：1、经公司四届十八次董事会会议审议通过，将本公司全资子公司南
42、宁狮座建材有限公司的厂区内所有实物资产出租。2、经公司五届二次董事会会议审议通过，将本公司控股子公司兴义市立根电冶有限公司的电石生产线承包给第二大股东经营。3、经公司五届二次临时董事会会议审议通过，将本公司控股子公司贵州省安龙华虹化工有限责任公司的电石生产线出租。8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见公司与关联方南宁化工集团有限公司、南宁丰塔建材有限公司、南宁中南油化工有限公司等的交易遵循公平、公正的市场化原则，关联交易价格合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在内幕交易或损害公司和股东利益的情况。14南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要8.6 监事会对会计师事务所非标意
43、见的独立意见监事会认真检查了公司财务报告，并审阅了深圳市鹏城会计师事务所有限公司所出具的审计报告。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。监事会同意公司董事会对带强调实行段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明，公司改善持续经营能力存在不确定性。15南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要9 财务会计报告9.1 审计意见财务报告审计意见未经审计标准无保留意见审计非标意见审计意见全文审计报告深鹏所审字20110064 号南宁化工股份有限公司全体股东：我们审计了后附
44、的南宁化工股份有限公司（以下简称南化股份公司）财务报表，包括 2010年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2010 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表和公司及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则规定编制财务报表是南化股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
45、工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，南化股份公司财务报表已
46、经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了南化股份公司及合并 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度公司及合并的经营成果和现金流量。四、强调事项我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、5 所述，公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度主业持续亏损。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司净资产为 86,564.80 万元（其中，归属于母公司股东权益 46,430.91 万元），公司 2010 年度股东净利润-1,476.07 万元（其中，归属于母公司股东的净利润 1,170.67 万元），2010 年 12 月 31 日，公司资产负债率
47、高达 65.01%，流动资产 53,377.13 万元、流动负债 91,284.18 万元，流动负债高于流动资产总额 37,907.05 万元。上述事项已对公司持续经营能力产生影响。本段内容不影响已发表的审计意见。深圳市鹏城会计师事务所有限公司中国.深圳2011 年 3 月 25 日16中国注册会计师贺琬株黄怀颖南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要9.2 财务报表合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:南宁化工股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保
48、合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理17300,658,188.269,514,196.6928,555,185.3483,386,546.8334,861,882.8076,795,306.34533,771,306.2620,683,784.221,445,355,506.86209,975,687.7011,275,776.20318,963,496.827,999,600.0141,155,1
49、09.3372,416,393.4932,713,556.3379,666,138.22552,914,294.2039,223,003.071,369,033,647.86318,475,020.3712,206,318.50南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承
50、销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券18228,138,478.252,940,141.5010,090,343.1911,844,295.521,940,304,013.442,474,075,319.70349,100,000.00303,677,558.3238,180,194.32555,269.51-391,466.741,085,134.461,161,000.0037,807,487.55181,666,666.67912,841,844.09115,000,000.00213,703,101.702,940,141.502,574,
51、297.6614,608,348.801,972,763,879.462,525,678,173.66597,000,000.0010,360,000.00227,520,060.2375,340,325.27931,452.6915,968.221,545,543.601,161,000.0010,161,582.51287,066,666.671,211,102,599.19288,040,000.00南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项
52、储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计17,678,131.47541,840,000.002,954,130.2318,113,191.37695,585,453.071,608,427,297.16235,148,140.00555,147,113.2517,634,390.5357,005,751.71-400,626,261.76464,309,133.73401,338,888.81865,648,022.542,474,075,319.7033,333,333.33100,000,000.002,9
53、54,130.2316,476,531.54440,803,995.101,651,906,594.29235,148,140.00555,147,113.2512,099,573.3457,005,751.71-412,332,919.87447,067,658.43426,703,920.94873,771,579.372,525,678,173.66法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚19南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:南宁化工股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余
54、额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计2060,382,689.087,769,664.0926,985,159.09162,905,412.2072,465,913.6571,824,290.78402,333,128.89549,484,892.30892,322,884.0350,535,
55、197.9111,059,014.40101,261,595.17129,799.5111,844,295.521,616,637,678.84110,707,860.127,810,600.0137,475,512.9572,777,545.4211,569,694.0058,364,099.68298,705,312.18343,918,415.40994,490,760.4654,241,037.1811,883,156.70100,996,902.63635,235.1214,608,348.801,520,773,856.29南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要资产总计流动
56、负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计2,018,970,807.73324,100,000.00174,442,100.3130,677,140.39183,715.1811,597,536.63734,640.29350,
57、679,944.98151,666,666.671,044,081,744.455,000,000.0017,678,131.47441,840,000.0015,170,441.37479,688,572.841,523,770,317.29235,148,140.00555,147,113.2513,669,883.9057,005,751.71-365,770,398.42495,200,490.442,018,970,807.731,819,479,168.47567,000,000.00128,627,130.4633,478,046.0196,438.032,468,851.921
58、,428,018.60196,652,649.48232,066,666.671,161,817,801.17148,040,000.0033,333,333.3314,467,281.54195,840,614.871,357,658,416.04235,148,140.00555,147,113.259,505,392.7957,005,751.71-394,985,645.32461,820,752.431,819,479,168.47法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚21南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并利润表2010 年 112 月
59、单位:元 币种:人民币一、营业总收入其中：营业收入项目附注本期金额1,091,803,519.731,091,803,519.73上期金额1,418,937,481.321,418,937,481.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动
60、资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：221,455,232,503.671,161,739,183.263,551,841.5827,270,157.17140,533,158.5750,039,480.1972,098,682.901,508,241.32-361,920,742.62340,609,816.25965,796.29203,237.48-22,276,722.66-7,516,045.53-14,760,677.1311,706,658.11-26,467,335.2
61、41,762,485,109.911,507,635,786.905,301,863.8638,604,789.80122,433,051.3070,355,423.5618,154,194.49998,203.41998,203.41-342,549,425.1822,033,243.441,157,052.97-2,437,457.70-321,673,234.714,549,429.54-326,222,664.25-297,290,270.37-28,932,393.88南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归
62、属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.04980.0498-14,760,677.1311,706,658.11-26,467,335.24-1.2643-1.2643170,000.00-326,052,664.25-297,120,270.37-28,932,393.88法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚母公司利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注本期金额1,020,546,362.031,073,685,987.193,470,336
63、.4126,075,346.28101,161,812.8344,601,643.6380,980,965.97上期金额1,186,322,168.931,223,836,933.624,861,227.3034,431,933.1095,705,865.2262,453,646.64106,007,761.80加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（
64、一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额1,508,241.32-307,921,488.96338,084,421.09442,249.62203,237.4829,720,682.51505,435.6129,215,246.9029,215,246.90998,203.41998,203.41-339,976,995.3416,710,935.48427,167.52108,390.12-323,693,227.3837,408.80-323,730,636.18170,000.00-323,560,636.18法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会
65、计机构负责人：张海坚23南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并现金流量表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支
66、付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额241,289,691,926.077,661,065.71348,868,517.251,646,221,509.031,219,388,625.0798,595,067.8330,886,667.8976,511,573.761,425,381,93
67、4.55220,839,574.482,067,460.17456,175.201,652,612,949.317,149,920.041,659,762,869.351,396,487,388.47106,663,124.6956,962,646.21114,674,044.091,674,787,203.46-15,024,334.114,148,542.20南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
68、金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额2,523,635.37110,407,583.39110,407,583.39-107,883,9
69、48.02464,100,000.00470,540,000.00934,640,000.00990,440,000.0057,295,037.3018,165,897.721,065,900,935.02-131,260,935.02-18,305,308.56318,963,496.82300,658,188.264,148,542.20303,359,518.83303,359,518.83-299,210,976.63215,600,000.00215,600,000.00819,500,000.0054,236,195.821,089,336,195.82820,490,000.00
70、85,149,026.51905,639,026.51183,697,169.31-130,538,141.43449,501,638.25318,963,496.82法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚25南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司现金流量表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动
71、现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金26
72、1,142,918,481.107,313,365.71338,885,337.341,489,117,184.151,105,118,124.1381,410,373.0029,143,800.1868,542,028.121,284,214,325.43204,902,858.722,067,460.172,067,460.1720,319,884.18255,000,000.00275,319,884.18-273,252,424.01439,100,000.00612,340,000.001,051,440,000.00905,440,000.0041,427,960.601,384,
73、408,936.416,197,008.591,390,605,945.001,177,997,770.5882,557,527.8947,186,598.9592,026,274.381,399,768,171.80-9,162,226.8043,017,972.23122,400,000.00165,417,972.23-165,417,972.23944,500,000.0052,944,875.82997,444,875.82785,490,000.0062,492,365.86南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要支付其他与筹资活动有关的现金86,547,645.15筹资活动
74、现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,033,415,605.7518,024,394.25-50,325,171.04110,707,860.1260,382,689.08847,982,365.86149,462,509.96-25,117,689.07135,825,549.19110,707,860.12法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚27南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并所有者权益变动表2010 年 112
75、月单位:元 币种:人民币本期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）235,148,140.00资本公积555,147,113.25减：库存股归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积12,099,573.3457,005,751.71一般风险准备未分配利润-412,332,919.87其他少数股东权益426,703,920.94所有者权益合计873,771,579.37加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额235,148,140.00555,147,113.2512,099,573.3457,005,751.71-412,332,919.87426,703,920.94873,77
76、1,579.37三、本期增减变动金额（减少以“”号5,534,817.1911,706,658.11-25,365,032.13-8,123,556.83填列）（一）净利润11,706,658.11-26,467,335.24-14,760,677.13（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计11,706,658.11-26,467,335.24-14,760,677.13（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配28南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内
77、部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用5,534,817.198,111,418.802,576,601.611,102,303.111,102,303.116,637,120.309,213,721.912,576,601.61（七）其他四、本期期末余额235,148,140.00555,147,113.2517,634,390.5357,005,751.71-400,626,261.76401,338,888.81865,648,022.5429南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:元 币种:人
78、民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额235,148,140.00554,947,113.2563,284,930.41-113,932,793.44193,985,071.22933,432,461.44加：会计政策变更7,389,034.76-6,279,178.70-1,109,856.06前期差错更正其他二、本年年初余额235,148,140.00554,947,113.257,389,034.7657,005,751.71-115,042,649.50193,
79、985,071.22933,432,461.44三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润200,000.004,710,538.58-297,290,270.37-297,290,270.37232,718,849.72-28,932,393.88-59,660,882.07-326,222,664.25（二）其他综合收益200,000.00200,000.00上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本200,000.00-297,290,270.37-28,932,393.88260,435,000.00260,435,000.00-326,022,664.
80、25260,435,000.00260,435,000.002股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他30南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用4,710,538.588,559,555.533,849,016.951,216,243.601,216,243.605,926,782.189,775,799.133,849,016.95（七）其他四、本期期末余额235,148,14
81、0.00555,147,113.2512,099,573.3457,005,751.71-412,332,919.87426,703,920.94873,771,579.37法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚31南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司所有者权益变动表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币本期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）235,148,140.00资本公积555,147,113.25减：库存股专项储备9,505,392.79盈余公积57,005,751.71一般风险准备未分配利润-394,985,645.32
82、所有者权益合计461,820,752.43加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额235,148,140.00555,147,113.259,505,392.7957,005,751.71-394,985,645.32461,820,752.43三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润4,164,491.1129,215,246.9029,215,246.9033,379,738.0129,215,246.90（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备
83、3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转3229,215,246.9029,215,246.90南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他4,164,491.116,741,092.722,576,601.614,164,491.116,741,092.722,576,601.61四、本期期末余额235,148,140.00555,147,113.2513,669,883.9057,005,751.71-365,770,398.42495,200,49
84、0.4433南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额235,148,140.00554,947,113.2563,284,930.41-71,255,009.14782,125,174.52加：会计政策变更前期差错更正其他6,279,178.70-6,279,178.70二、本年年初余额235,148,140.00554,947,113.256,279,178.7057,005,751.71-71,255,009.14782,125,174.52三
85、、本期增减变动金额（减少以“”号填列）200,000.003,226,214.09-323,730,636.18-320,304,422.09（一）净利润（二）其他综合收益200,000.00-323,730,636.18-323,730,636.18200,000.00上述（一）和（二）小计200,000.00-323,730,636.18-323,530,636.18（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资
86、本（或股本）34南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他3,226,214.097,075,231.043,849,016.953,226,214.097,075,231.043,849,016.95四、本期期末余额235,148,140.00555,147,113.259,505,392.7957,005,751.71-394,985,645.32461,820,752.43法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚35南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。9.4 本报告期无前期会计差错更正。董事长：陈载华南宁化工股份有限公司2011 年 3 月 25 日36
