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1、用友财务软件实用教程用友财务软件实用教程第第4章章 往来管理往来管理 财务软件教程(用友通10.2版)往来管理课件第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理学习目标学习目标学习目标学习目标 系统学习往来账查询的方法和往来账管理中往系统学习往来账查询的方法和往来账管理中往系统学习往来账查询的方法和往来账管理中往系统学习往来账查询的方法和往来账管理中往来两清的处理方法。来两清的处理方法。来两清的处理方法。来两清的处理方法。学习要求：学习要求：学习要求：学习要求：掌握往来账查询的一般方法，往来两清的处理掌握往来账查询的一般方法，往来两清的处理掌握往来账查询的一般方法，往来两清的处理掌握
2、往来账查询的一般方法，往来两清的处理方法。方法。方法。方法。了解往来催款单的作用和往来账龄分析的一般了解往来催款单的作用和往来账龄分析的一般了解往来催款单的作用和往来账龄分析的一般了解往来催款单的作用和往来账龄分析的一般方法。方法。方法。方法。财务软件教程(用友通10.2版)往来管理课件4.1 4.1 基基 础础 设设 置置4.2 4.2 往来往来 账账 查查 询询4.3 4.3 往往 来来 账账 管管 理理财务软件教程(用友通10.2版)往来管理课件第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理注意：注意：对客户和供应商是否进行分类取决于建立账套时对分对客户和供应商是否进行分类取决
3、于建立账套时对分类信息的设置，如果在建立账套时选择了不对客户或类信息的设置，如果在建立账套时选择了不对客户或供应商进行分类，则在系统中就不能对客户或供应商供应商进行分类，则在系统中就不能对客户或供应商进行分类，否则可以进行分类。进行分类，否则可以进行分类。如果不对客户及供应商进行分类，则客户及供应商档如果不对客户及供应商进行分类，则客户及供应商档案可以直接设置，否则应在设置客户及供应商分类后案可以直接设置，否则应在设置客户及供应商分类后再设置客户及供应商档案。再设置客户及供应商档案。4.1 4.1 基础设置基础设置财务软件教程(用友通10.2版)往来管理课件第第第第4 4章章章章 往来管理往来
4、管理往来管理往来管理例例1：查询2008年1月“客户余额表”中“申优公司”的应收账套余额。 4.2 4.2 往来账查询往来账查询4.2.1 4.2.1 往来余额表往来余额表财务软件教程(用友通10.2版)往来管理课件第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理注意：注意：依此方法还可以查询依此方法还可以查询“供应商科目余额表供应商科目余额表”等余额表等余额表的情况。的情况。 财务软件教程(用友通10.2版)往来管理课件第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理例例2 查询申优公司的客户往来明细账。 4.2.24.2.2往来明细账往来明细账财务软件教程(用友通10.2版
5、)往来管理课件第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理注意：注意：依此方法还可以查询依此方法还可以查询“供应商明细账供应商明细账”等明细账的情等明细账的情况。况。财务软件教程(用友通10.2版)往来管理课件第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理4.3 4.3 往来账管理往来账管理4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 往来两清往来两清往来两清往来两清1. 1.自动勾对自动勾对自动勾对自动勾对财务软件教程(用友通10.2版)往来管理课件第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理例例3：申优公司的往来账进行两清处理。2.2.2.2.手工勾对手
6、工勾对手工勾对手工勾对财务软件教程(用友通10.2版)往来管理课件第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理注意：注意：往来款业务的记账凭证应在总账中进行填制，在往来往来款业务的记账凭证应在总账中进行填制，在往来管理系统中可以进行往来账的查询及往来两清的处理。管理系统中可以进行往来账的查询及往来两清的处理。在进行往来账查询和往来两清处理时均可以联查到往在进行往来账查询和往来两清处理时均可以联查到往来款的总账和记账凭证。来款的总账和记账凭证。一般应在记账完成后或期末查询、打印往来账前进行一般应在记账完成后或期末查询、打印往来账前进行往来两清处理工作。往来两清处理工作。已进行往来勾对
7、的业务将不在往来两清窗口中显示。已进行往来勾对的业务将不在往来两清窗口中显示。财务软件教程(用友通10.2版)往来管理课件第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理例：向申优公司发出客户往来催款单。函证信息为：由于我公司业务需要，请贵公司尽快偿还尚欠我公司的货款。4.3.2 4.3.2 往来催款单往来催款单财务软件教程(用友通10.2版)往来管理课件第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理注意：注意：客户往来催款单可以进行打印或另存为其它的文件格客户往来催款单可以进行打印或另存为其它的文件格式。式。财务软件教程(用友通10.2版)往来管理课件第第第第4 4章章章章
8、 往来管理往来管理往来管理往来管理例例4：2008年1月31日，对申优公司进行账龄分析。 4.3.3 4.3.3 4.3.3 4.3.3 往来账龄分析往来账龄分析往来账龄分析往来账龄分析财务软件教程(用友通10.2版)往来管理课件第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理注意：注意：系统定义了系统定义了6个账龄区间段，并提供各账龄区间段的客个账龄区间段，并提供各账龄区间段的客户数量，及该区间段金额占总额的百分比。户数量，及该区间段金额占总额的百分比。单击单击“详细详细”按钮可以查询各个客户账龄的详细情况。按钮可以查询各个客户账龄的详细情况。单击单击“比率比率”可以查询各客户各账龄
9、区间段的金额占可以查询各客户各账龄区间段的金额占总额的百分比。总额的百分比。财务软件教程(用友通10.2版)往来管理课件第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理复习思考题：复习思考题：1.在在“客户明细账客户明细账”中是否可以联查到总账和相应的中是否可以联查到总账和相应的记账凭证？记账凭证？2.如何查询如何查询“供应商往来余额表供应商往来余额表”？3.如何进行如何进行“往来账龄分析往来账龄分析”？财务软件教程(用友通10.2版)往来管理课件用友用友ERPERP系列图书系列图书强强联手，倾力打造！强强联手，倾力打造！谢谢！谢谢！清华大学出版社财务软件教程(用友通10.2版)往来管理课件财务软件教程(用友通10.2版)往来管理课件
