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1、中青旅控股股份有限公司2010年年度报告摘要中青旅控股股份有限公司2010年年度报告摘要1 重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2公司董事会应到董事10人，实到董事10人，其中董事尹幸福先生、独立董事戴斌先生因公务安排无法亲自出席会议，分别委托董事长张骏先生、独立董事徐永昌先生出席并代为行使表决权。1.3大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4是
2、否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况简介2.1基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱1中青旅600138上海证券交易所北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦电话中青旅控股股份有限公司2010年年度报告摘要2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名联系地址传真电子信箱刘广明北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦010-58158
3、717、58158702010-王蕾北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦010-58158717、58158702010-3会计数据和业务数据摘要3.1主要会计数据单位：万元币种：人民币2009年本期比2008年主要会计数据2010年调整后调整前上年同期增减调整后调整前(%)营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润608,383.8554,529.9026,546.46619,087.1763,716.1025,396.69619,087.1763,716.1025,261.92-1.73-14.424.53458,840.0930,934.1612,882.26458,840.0930,
4、934.1613,005.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益24,036.1019,322.6919,187.9224.3915,926.4316,049.80的净利润经营活动产生的现金流量净额148,173.1258,683.3058,683.30152.5023,075.9323,075.932009年末本年末2008年末2010年末调整后调整前比上年末增减调整后调整前(%)总资产所有者权益（或股东权益）759,817.14232,789.69564,708.97214,888.64564,708.97214,630.3434.558.33462,816.63195,926.0646
5、2,816.63195,802.533.2主要财务指标2009年本期比上2008年主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）2010年0.640.640.5811.90调整后0.610.610.4712.38调整前0.6080.6080.46212.32年同期增减(%)4.534.5324.39减少0.48个百分点调整后0.310.310.396.79调整前0.3130.3130.396.792中青旅控股股份有限公司2010年年度报告摘要扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股
6、）10.773.579.421.419.361.41增加1.35个百分点152.508.380.568.380.562009年末本期末比2008年末2010年末调整后调整前上年同期末增减调整后调整前(%)归属于上市公司股东的每股净资产（元股）5.605.175.178.334.714.71扣除非经常性损益项目适用不适用单位：元币种：人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供
7、出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额21,705,242.8718,717,351.56-1,568,109.65672,808.67-10,273,850.78-4,149,924.3425,103,518.334股本变动及股东情况4.1股份变动情况表适用不适用单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份82,438,81619.8582,438,81619.851、国家持股2、国有法人持股82,438,81619.8582,438,81619
8、.853、其他内资持股其中：境内非国有法人持股300/中青旅控股股份有限公司2010年年度报告摘要境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股332,911,184332,911,18480.1580.15332,911,184332,911,18480.1580.152、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数415,350,000100415,350,000100限售股份变动情况表适用不适用单位：股股东名称中国青旅集团公司中青创益投资管理有限公司合计年初限售股数68,788,81613,650,00082,438,816本年
9、解除限售股数0本年增加限售股数0年末限售股数68,788,81613,650,00082,438,816限售原因股改非公开发行解除限售日期2011年2月16日2010年1月22日注：（1）公司第一大股东中国青年旅行社总社（2009年底已依法更名为中国青旅集团公司）持有68,788,816股有限售条件股，截至2010年12月31日未向中国证券登记结算有限责任公司和上海证券交易所申请前述有限售条件流通股上市流通，前述股票在报告期内仍为有限售条件股。（2）根据公司2007年非公开发行方案，到2010年1月22日，中青创益投资管理有限公司持有的本公司13,650,000股有限售条件股三年限售期已满。但
10、截至2010年12月31日，未向中国证券登记结算有限责任公司和上海证券交易所申请将前述有限售条件流通股上市流通，前述股票在报告期内仍为有限售条件股。（3）2011年3月3日，经申请，中国青旅集团公司及中青创益投资管理有限公司所持有的限售股份解除限售，上市流通。详情请见公司临2011003、临2011004号公告。4.2股东数量和持股情况40000000000中青旅控股股份有限公司2010年年度报告摘要单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况77,690户质押股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量或冻结的股份数量中国青旅集团公司中邮核心优选股票型证券投资基金中
11、青创益投资管理有限公司国寿投资控股有限公司国有法人其他国有法人国有法人16.563.363.292.6568,788,81613,971,00013,650,00010,990,0005,237,399-3,510,00068,788,81613,650,000无无无无嘉事堂药业股份有限公司中银持续增长股票型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001沪MARTINCURRIEINVESTMENTMANAGEMENTLIMITED华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)华夏收入股票型证券投资基金国有法人其他其他其他其他其他2.352.051.871.331.201.099
12、,759,8818,500,3007,749,3345,509,1494,999,9984,520,51007,321,3007,749,3344,999,9984,520,5100无无无无无无前十名无限售条件股东持股情况股东名称中邮核心优选股票型证券投资基金国寿投资控股有限公司嘉事堂药业股份有限公司中银持续增长股票型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001沪MARTINCURRIEINVESTMENTMANAGEMENTLIMITED华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)华夏收入股票型证券投资基金广西壮族自治区青年联合会华夏红利混合型开放式证券投资基金4.3控股股
13、东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人变更情况4.3.1适用不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1控股股东情况法人5持有无限售条件股份的数量13,971,00010,990,0009,759,8818,500,3007,749,3345,509,1494,999,9984,520,5104,213,2854,000,000股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股中青旅控股股份有限公司2010年年度报告摘要单位：元币种：人民币名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营
14、业务或管理活动中国青旅集团公司张骏1980年6月27日120,000,000旅游相关项目的投资；高科技产业、风险投资、证券行业的投资；资产受托管理；旅游景点、基础设施的建设及配套开发；电子产品、通信设备的开发、销售；旅游纪念品的销售；物业管理；与上述业务有关的信息咨询服务。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图中国青旅集团公司16.56%中青旅控股股份有限公司4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用不适用5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股姓名张骏丁元伟尹幸福张立军职务董事长副董事长副董事长董事、总裁性别男男男男年
15、龄57575543任期起始日期2009-12-212009-12-212009-12-212009-12-21任期终止日期2012-12-212012-12-212012-12-212012-12-21年初持股数27,80136,2516,500年末持股数27,80136,2516,500变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）1826.5182205是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴否是否否董事、副总刘广明裁、董事会男442009-12-212012-12-2111,42411,424158否秘书董事、副总焦正军裁、财务总男472009-12-212012-12-21173.5否
16、监徐永昌独立董事男432009-12-212012-12-217否戴刘斌毅独立董事独立董事男男44512009-12-212009-12-212012-12-212012-12-2177否否孙亚雷独立董事男432009-12-212012-12-217否6中青旅控股股份有限公司2010年年度报告摘要丁丁强旗监事会主席监事男男56522009-12-212009-12-212012-12-212012-12-2136,25136,251162.50否是汤文选监事男482009-12-212012-12-2122.6否葛群副总裁女512009-12-212012-12-21158否郭晓冬副总裁男4
17、32009-12-212012-12-21148否袁李浩京副总裁副总裁男女44432009-12-212009-12-212012-12-212012-12-219,7509,75062156否否高志权副总裁男452009-12-212012-12-21129.6否6董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、经营情况、经营情况2010年，公司本着“稳中求进、继承发展”的原则，坚持“专业化、网络化、品牌化”道路，以不断创新的精神，稳扎稳打的践行“品牌扩张、规模优先”的扩张战略，公司业绩再创新高，旅游主业贡献稳步上升、策略投资相得益彰，使公司强化主业发展的经营思路得到落实。公司全年实现主营业务收入60
18、.84亿元，较2009年同期减少1.73%；净利润2.65亿元，较2009年同期增长4.53%。（1）旅游业务公司继续坚持以旅行社业务为基础，以景区、酒店业务为两翼的旅游主业架构，不断深化企业制度、管理机制和公司文化的全面创新，实施积极的品牌扩张战略，进一步打造有竞争力的产业架构。报告期内，公司合并范围实现旅游服务收入30.5亿元，较2009年同期增长31.4%。旅行社业务2010年，公司进一步夯实旅游主业的“一体两翼”扩张战略，以公民旅游市场的出境游和自由行业务为主体，以遨游网事业部和渠道拓展部为两翼搭建“线上+线下”的营销渠道，依靠资源采购、服务质量和市场推广三大要素助推，力求实现经营规模
19、的快速扩张和利润增长方式的创新转变。公司在本部运营模式变革的基础上，继续倡导分子公司的整体协同及产业链不同环节的联动，在继续坚持“细分市场、重塑业务流程、走专业化道路”的基础上，进一步深化资源的集中采购、市场的集中推广、服务质量的统一管理三项重点工作，最大限度地彰显品牌价值，最大限度地创造规模经济。从旅行社类分子公司整体来看，2010年，欧元区债务危机、中国国内物价上涨导致的各类经营成本增加，以及全球灾害性气候频发等因素，对入境接待业务为主的旅行社分子公司的经营业绩恢复产生影响；国内宏观经济平稳较快发展，世博会和亚运会的成功举办，以及人民币汇率调整、台湾市场的扩大开放和法定“小长假”、带薪休假
20、制度的进一步落实，综合促进了居民旅游消费保持快速增长的态势，使得以中国公民旅游业务为主的旅行社分子公司有所受益。出境旅游业务7、中青旅控股股份有限公司2010年年度报告摘要虽然出境旅游受到泰国政局动乱、欧洲冰雪灾害、冰岛火山喷发等一系列不利因素影响，但同时也受益于中国经济的增长及人民币汇率变化的影响，2010年公司出境旅游业务呈现出业务规模和效益实现双线增长、邮轮等专项高端项目取得成功的亮点。公司本部出境旅游业绩再创历史新高，营业收入较2009年同期增长78%。除北京本部外，公司加强了本部与上海、浙江、山西、天津等地中青旅的公民业务整合对接，基本形成了“前台做宽、后台做专”的全国化产品分销模式
21、，出境旅游业务实现了积极的市场规模扩张。出境产品的标准体系不断完善，美食、美行、美宿产品系列受到消费者持续关注和欢迎，系列“三无”产品（无购物、无自费、无小费）、“X+N型”自由度更高的产品等也成为引领传统观光市场的主流力量。自由行业务根据对公民旅游自由行市场的判断，2010年公司自由行产品已从北京地区全面覆盖上海及周边市场，自由行业务继2009年后再次实现收入翻番，整体发展呈现出明显的提升态势。依靠多元化的资源采购模式，自由行客户侧重定位于中高端人群，提供一站式服务，主打“百变自由行”产品品牌，标准产品比重不断提高，即时确认产品持续拉动规模提升，产品研发层次初步形成，产品内涵丰富度明显增加，
22、自由行在海岛市场和城市市场均实现了高速增长。自由行运营团队的专业化素养持续提升，有力地保证了中青旅自由行业务逐步走向持续快速稳定的发展道路。国内旅游业务国内旅游业务按照深化业态分工、整合区域渠道的理念，实现了“调结构，保增长；促合作，保和谐”的良好目标。2010年，本部国内旅游业务收入较2009年同期增长20%。国内旅游业务抓住上海世博会的良好机遇，取得了单一产品单体市场量级的有效突破，但另一方面，上海世博会的集聚效应也导致国内华东以外地区旅游需求分流明显。国内游通过对“东方快车”、“慢品漫游”“阳光巴士”等子品牌产品和“千车万人穿越塔克拉玛干大沙漠”、“成人礼文化体验之旅”等大型主题项目的成
23、功策划，极大提升了消费者对中青旅品牌的认知度。报告期内，公司本部国内游业务加大北京周边旅游及同业市场的开发力度，在稳固散客标准产品、大客户定制产品和同业代理平台的良好基础上，同时对多家异业渠道进行了创新性开拓，为国内旅游业务完成全年经营目标形成有力的支持。入境旅游业务2010年，国际金融危机的影响尚未完全消退，人民币升值和欧元区主权债务危机等诸多不利因素影响了欧洲主要国家的出行人数，主要客源国旅游人数减少，公司入境市场面临严峻形势，整体业绩的恢复仍需一定过程。同时，由于国内CPI（消费者物价指数）持续上升，上海世博会、广州亚运会的召开以及国际油价波动、国内旅游火爆等因素，入境接待成本大幅上升，
24、进一步压低了毛利空间。在相对不利的市场形势下，公司积极应对，研发新兴产品、提升产品内涵、强化业态创新，精耕细作、积极促销，公司本部入境旅游业务营业收入较2009年增长7.8%。基于对入境客源散客化的趋势和入境目的地综合服务理念的前瞻判断，公司在2010年对入境在线旅游网站（）功能进行了全面优化，并新增开通日语站点（）。经过近3年的培育，入境在线网站既能为需要全程服务的入8中青旅控股股份有限公司2010年年度报告摘要境度假旅游者提供在线实时定制个性化包价产品，也能为需要简单服务的入境游客提供在线动态打包自由行产品，实时预订、线上支付的优势明显，成为具有个性化和差异化的特色入境旅游网站。公司将对入
25、境在线旅游网站进行持续培育，以便为入境旅游市场结构性升级提供支持，与传统业务一起，共同推动入境业务的可持续发展。企业会展服务业务公司会展的业务布局已从北京一地发展到环渤海、长三角、珠三角的全面服务网络，业务链条从企业会展领域延伸至品牌管理、公关顾问、活动策划、项目管理、广告等领域。中青旅会展公司围绕“北上广”三大核心经济区域，已建立了北京总部、上海公司、深圳公司、江苏公司、天津公司、广州公司、公关公司、广告公司，具备了成熟的跨地域和跨行业的整合营销服务能力。2010年，中青旅会展通过管控模式的加强，对规模成熟的相关行业进行整合以事业部模式经营，在消费需求旺盛的南京、广州、天津等设立区域公司，在
26、上海世博会、广东亚运会期间为重多客户提供企业会展服务，在企业高端整合营销服务领域内取得了较好业绩。2010年中青旅会展获得多项荣誉，如文华东方酒店集团颁发的2010年度杰出贡献奖，丽星邮轮2009年宝瓶星号最佳业绩大奖，第三届中国会议产业大会颁发的“华表奖2010年度中国最佳绿色会议公司”等。公司会展服务业务在2010年营业收入较2009年同期大幅增长71%，净利润增长57%。景区及酒店业务2010年，乌镇景区被评为国家5A级景区，世博会期间，公司作为为数不多以江南名镇为题材的参展单位，凭借其具有的独特格局风貌和深厚文化内涵以及特有的保护和开发理念成为“世博会推荐服务供应商”的一员，并分别在世
27、博中国馆和城市最佳实践区的未来探索馆搭设展台，让世博会成为了解中国、了解乌镇的窗口。乌镇继续秉承以“整体产权开发、复合多元运营、度假商务并重”为核心的经营模式，一方面加大自主营销力度，另一方面提高综合接待能力，为景区培育新的业绩增长点。沪杭高铁的开通，亦有利于乌镇景区进一步稳固华东市场，尤其是上海、杭州、温州、南京等重点客源地。2010年，直接受益于世博会巨大客流的拉动，乌镇景区累计接待游客575万人次，较2009年同期增长77.5%，其中东栅435万人次，西栅140万人次；实现销售收入4.88亿元，较2009年同期增长61%；实现净利润1.85亿元，较2009年同期增长104%。报告期内，乌
28、镇旅游股份有限公司已启动申请在香港分拆上市工作，目前尚处于审批过程中。公司在景区开发经营中坚持“文化旅游化”的市场发展方向，致力于“类乌镇模式”的异地拓展。2010年，公司投资设立北京古北水镇旅游有限公司，注册资本2.1亿元，报告期内已完成该公司的登记备案手续，项目已进入前期准备阶段。古北水镇项目作为调整优化首都产业结构、落实完善文化创意产业聚集区发展扶持政策的重点项目之一，已正式列入北京十二五发展规划。2010年，中青旅山水时尚酒店定位于“保利润、求增长、谋发展”，立足“酒店经营+物业租赁”的差异化发展策略，在夯实管理基础的前提下，适时重启连锁品牌扩张。截至2010年年底，中青旅山水时尚酒店
29、先后投资改造完成了北京方庄店，收购了肇庆端州路店和成都九眼桥店，签约广州番禺项目，连锁酒店增至15家，整体经营情况保持稳定增长，全年共实现营业收入2.07亿元，较2009年同期增长15.6%，2010年实现净利润1678万元。9中青旅控股股份有限公司2010年年度报告摘要报告期内，山水酒店还成功组织投标揽下2011年大运会深圳龙岗大运村客房967间的服务外包项目，成为2011年大运会的服务外包项目供应商，为2011年经济效益和品牌效益的取得奠定了基础。（2）策略投资业务中青旅创格科技有限公司的IT分销和系统集成业务稳步上升，H3C（华为3COM）分销业务主网、监控、服务等各领域均保持较高增长，
30、在全国总代理商的市场规模继续保持排名第一，公司强化资金流管理，进一步提升运营效率，2010年实现营业收入10.9亿元、净利润2062万元。中青旅风采科技有限公司的西南三省（云、贵、川）电脑福利彩票业务继续保持稳定增长，2010年三省电脑福利彩票总销量突破70亿元，实现营业收入同比增长30%。中青旅绿城投资置业有限公司坚守高品质战略，积极灵活应对国家对房地产行业的宏观调控，郑州百合项目及德清桂花城、西子项目已在2010年上半年销售完毕，慈溪项目目前预售情况良好，截至2010年年底已实现预售收入19亿元。公司房地产业务在2010年实现收入1.01亿元，利润贡献权益利润0.45亿元。中青旅大厦201
31、0年持续保持良好盈利能力，实现出租收入5188万元，较2009年同期增长6%，外租面积的出租率达99%，为公司提供了持续有效的利润保障。2、对未来公司发展的展望、对未来公司发展的展望（1）行业政策环境和发展趋势旅游已被正式定位为关系国民经济的战略性支柱产业，相关部委和各地相继出台了一系列贯彻落实国务院关于加快发展旅游业的意见（简称“41号文件”）的补充配套政策措施。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要也明确提出大力发展生活性服务业，全面发展国内旅游，积极发展入境旅游，有序发展出境旅游，坚持旅游资源保护和开发并重，加强旅游基础设施建设，推进重点旅游区、旅游线路建设，推动旅游业特色
32、化发展和旅游产品多样化发展，全面推动生态旅游，深度开发文化旅游，大力发展红色旅游。完善旅游服务体系，加强行业自律和诚信建设，提高旅游服务质量。2010年，国务院办公厅国办121号文件将41号文件的各项重点工作分解到中央国家机关47个部门分工负责抓落实。同时，国家旅游局积极配合全国人大财经委做好旅游法起草工作，启动国民旅游休闲纲要编制，大力提升旅游服务质量，规范旅游市场秩序，在全国组织开展了“旅游服务质量提升年”系列活动。旅游发展已经深度融入了国家战略体系，成为推动我国现代服务业创新发展、调整优化国民经济结构、促进发展方式转变、改善人民生活的重要力量。旅游业发展的软硬件环境明显改善，各类资本和企
33、业进入中国旅游业的热情普遍高涨。我国旅游业正在由小产业向大产业转变，“大旅游”发展格局正在加速形成。（2）公司发展展望和未来经营计划2010年，在董事会和经营层的共同努力下，公司业绩再创新高。2011年，是“十二五”规划的开局之年，公司也将抓住这一机遇，谋取更大发展。经营计划10中青旅控股股份有限公司2010年年度报告摘要2011年，公司将充分发挥中青旅上市以来积淀的巨大的品牌价值，更加关注规模，关注产业链的延伸，努力发展成为一个具有卓越品牌形象、拥有领先市场份额、跨地域、跨价值链运营的旅游集团企业。在旅行社业务方面，公司将着力实施旅游主业的“一体两翼”发展战略，一方面以“轻资产、低成本、高效
34、率”为原则加大物理渠道建设力度，另一方面，将对遨游网持续改进升级，将其打造为便捷的、全国性的旅游度假产品网上预订服务平台。公司将继续强化旅行社类分子公司的协同发展意识，依靠公司对资源采购、服务质量和市场推广资源的整合优势，实现经营规模的稳步扩张和利润增长方式的创新转变。在会展业务方面公司将持续推进服务网络建设，加速释放会展业务的盈利能力。在景区投资与建设方面，公司将持续提升乌镇接待能力，增加新的利润增长点；将按计划推进古北水镇项目的建设工作。公司还将通过“文化旅游化”理念的推进实践，继续寻找合适的投资项目，吸引整合有利资源，以“类乌镇模式”的成功经验，积极拓展景区经营业务。在酒店业务方面，中青
35、旅山水时尚酒店将在稳健基础上进行积极扩张，寻找新的区域市场，实现经济型连锁酒店品牌的价值增值。在策略性投资方面，中青旅创格将积极进行队伍建设，进一步加大H3C业务代理份额，加快发展系统集成业务；中青旅风采将积极争取继续在云南省为其福利彩票项目提供技术等相关服务；中青旅绿城也将积极应对国家宏观调控的政策影响，优化投资收益与风险配比，积极寻找项目资源，有序准备后期业务。投资业务在居民消费需求持续扩张和信息技术日新月异的时代背景下，旅游业与其它关联产业之间的界限变得模糊，业态融合的速度加快，不断催生出“异业共生、混搭发展”的创新模式和成功案例。产业融合与业态创新已成为当前我国旅游经济增长的重要动力和
36、推动旅游企业实现集团化发展的重要形式。2011年，公司将基于对“大旅游”格局的认识，全面关注旅游业的产业融合态势，关注以新媒体为典型代表的在线业务新趋势，关注各类新兴的营销应用手段，捕捉有利投资机遇，促进公司旅游主业的创新发展。管理提升公司取得目前成就有赖于多年来公司严格遵从着“创新是企业发展的灵魂，规范是企业发展的保障，队伍是企业发展的根本，信息技术是企业发展的关键”的管理原则。2011年，公司将立足规范经营和标准化建设，充分整合、挖掘公司资源采购、服务质量和市场推广价值，通过推动资源采购平台的标准化和规模化，逐步提高产品的性价比；通过推动客户服务工作的标准化，有效保证客户权益与满意度的双赢
37、；通过市场推广工作的标准化和专业化，将中青旅的品牌价值融入各项服务的过程，强化真诚服务的结果和给广大客户带来的价值感受。标准化建设将有利于转变各业务板块的作业方式和增长方式，有力支撑整体业务增长。公司将通过标准化建设并使之通过技术手段予以固化，来进一步实现公司规范经营和队伍的快速成长。2010 年，在国内旅游业逐步恢复的形势下，公司旅游主业继续保持业绩跃升、稳健增长，11中青旅控股股份有限公司2010年年度报告摘要策略投资锦上添花，全面实现了公司对经营发展的战略诉求，兑现了对提升股东回报的承诺。2011年，公司将继续驭市向前，超越期待。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行
38、业或分产品旅游产品服务收入企业会展服务收入酒店业收入景区综合经营收入IT产品销售与技术服务收入房地产销售收入房屋租金收入营业收入3,046,754,366.66905,664,055.07228,909,731.01488,084,892.211,259,072,748.69101,807,000.6252,545,748.66营业成本2,777,921,081.98809,713,272.7252,912,885.3777,610,475.501,032,452,287.2511,446,109.5824,593,108.87毛利率(%)8.82%10.59%76.88%84.10%18.0
39、0%88.76%53.20%营业收入比上年同期增减（）31.40%71.26%14.33%60.77%29.34%-94.39%6.09%营业成本比上年同期增减（）30.58%74.16%5.30%38.04%30.91%-99.05%6.41%毛利率比上年同期增减0.58个百分点-1.49个百分点1.98个百分点2.62个百分点-0.98个百分点54.93个百分点-0.14个百分点其他1,000,000.00合计6,083,838,542.924,786,649,221.2721.32%-1.73%1.58%-2.57个百分点6.3主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区旅游产品服务收入企
40、业会展服务收入酒店业收入景区经营收入营业收入2,872,179,276.23905,664,055.07228,909,731.01488,084,892.21营业收入比上年增减（）31.3571.2614.3360.77中国内地IT产品销售与技术服务收入房地产销售收入房屋租金收入其他1,259,072,748.69101,807,000.6252,197,973.571,000,000.0029.34-94.396.770.00126.4中青旅控股股份有限公司2010年年度报告摘要香港及海外总旅游产品服务房租计174,575,090.43347,775.096,083,838,542.923
41、2.29-46.09-1.73主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析单位:元币种:人民币公司名称业务性质主要产品或服务注册资本资产规模净利润在浙江省及全国范围内从事与旅游业相关的休闲度假房浙江中青旅绿城投资置业有限公司房地产投资地产项目的投资及资本运作业务，并提供旅游、旅游度200,000,0003,463,800,739.9788,920,690.37假区及房地产项目的投资咨询。乌镇旅游股份有限公司北京中青旅风采科技有限公司景区科技服务桐乡市乌镇景区开发管理经营以及相关酒店、餐饮业经营科技咨询、服务294,120,00035,000,0001,315,181,949.21132,065,60
42、5.78185,087,660.2552,090,802.346.5 资产负债重大变动说明单位:元币种:人民币报表项目货币资金应收账款预付款项其他应收款预收款项年末余额899,440,456.10676,614,199.12542,268,084.69858,144,731.692,345,402,155.67年初余额584,941,715.51406,333,280.48236,443,699.82426,926,943.54667,950,861.15变动金额314,498,740.59270,280,918.64305,824,384.87431,217,788.151,677,451,
43、294.52变动幅度（%）53.7766.52129.34101.01251.13注释公司房产销售收到现金增加会展及科技业务收入增长使应收款增加北京古北水镇旅游有限公司预付项目建设款项及科技产品销售业务预付货款增加中青旅绿城按股权比例向股东方汇划资金增加及支付土地竞拍保证金慈溪房地产项目公司商品房预收增加6.6 利润及构成重大变动说明单位:元币种:人民币报表项目营业税金及附加本年发生额62,039,643.14上年发生额201,867,907.10变动金额-139,828,263.96变动幅度（%）-69.27注释本年商品房销售收入减少6.7 募集资金使用情况适用不适用130/中青旅控股股份有
44、限公司2010年年度报告摘要单位:万元币种:人民币募集资金总额51,787本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额15,22251,169承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况公司高标经济型酒店规模从高标经济型酒店是41,50031,500是募集资金投入前的3家发展到15家，2010年实现营业收入2.07亿元，较2009年同期增长15.6%，公司会展旅游业务在2010年会展旅游业务否1,8001,800是实现营业收入较2009年增长71%旅游批零网络建设为公司当旅游批发业务否5,0004,369是前网络化拓展奠定了重要基础，成为公司旅游主业持续发展
45、的重要驱动因素在北京的旅游客运车辆规模购置旅游用车否3,5006,500是目前已超过200辆，营运规模大幅提升公司在资源采购方面积极采用包机、包船等方式；设立邮旅游服务主业强化项目是7,000是轮中心拓展邮轮旅游业务；自由行业务已在上海落地；北京连锁店的增设使得公司拓宽旅游产品销售渠道。合计51,80051,1692010年6月7日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过关于变更公司部分募集资金投向的议案，同意公司对高标经济型酒店项目1亿元尚未投入募集资金投向进行变更，使用其中的7,000万元用于公司旅游服务主变更原因及变更程序说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向业强化项目（加强资
46、源采购业务、发展上海自由行业务、拓展邮轮旅游业务和强化北京地区直客销售业务），调整剩余的3,000万元至属于原四个投资项目之一的购置旅游用车项目，其余尚未使用的募集资金将根据资金计划和业务计划合理安排使用。具体情况请见公司临2010-014号公告。存储于募集资金专户变更项目情况适用不适用14/中青旅控股股份有限公司2010年年度报告摘要单位:元币种:人民币变更变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度项目的预计收产生收益情况益公司在资源采购方面积极采用包旅游服务主业强化项目高标经济型酒店7,0007,000是机、包船等方式；设立邮轮中心拓展邮轮旅游业务；自由行业
47、务已在上海落地；北京连锁店的增设使得公司拓宽旅游产品销售渠道。购置旅游用车项目高标经济型酒店3,0003,000是在北京的旅游客运车辆规模目前已超过200辆，营运规模大幅提升合计10,00010,0006.8 非募集资金项目情况适用不适用报告期内，公司与密云县政府开展全方位的战略合作，投资“古北水镇”国际旅游综合度假区项目。古北水镇旅游项目将根据经营需要投资分步到位。目前公司已投资设立北京古北水镇旅游有限公司，注册资本2.1亿元，报告期内已完成该公司的登记备案手续。6.9 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用不适用6.10 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案本报告期，公司董
48、事会拟定每10股派发现金股利2元（含税）。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用不适用7重要事项7.1收购资产适用不适用7.2出售资产适用不适用15/00130000中青旅控股股份有限公司2010年年度报告摘要单位:万元币种:人民币交易对方日本积水化学工业株式会社安防科技（中国）有限公司被出售资产北京积水创格医疗科技有限公司15%的股权北京万家安全系统有限公司10%的股权出售日期2010年2月3日2010年2月3日出售价格1502300本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润出售产生的损益54897是否为关联交易（如是，说明定价原则）否否资产出售定价原则市场原则市场原则所涉及的资产
49、产权是否已全部过户是是所涉及的债权债务是否已全部转移是是该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)2.060.377.3重大担保适用不适用单位:万元币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产50部分的金额上述三项担保金额合计7.4重大关联交易7
50、.4.1与日常经营相关的关联交易适用不适用7.4.2非经营性关联债权债务往来1630,00030,00030,000中青旅控股股份有限公司2010年年度报告摘要单位：万元币种：人民币关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额中青创益投资管理有限公司合计母公司的控股子公司532532393239327.4.3关联债权债务往来适用不适用7.4.4报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用不适用7.5委托理财适用不适用7.6承诺事项履行情况7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期
51、内或持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺事项股改承诺承诺内容公司已于2006年2月16日完成股权分置改革复牌交易，公司控股股东中国青年旅行社总社（2009年底已依法更名为中国青旅集团公司）就公司股权分置改革在根据有关规定作出了法定承诺外，还做出以下特别承诺：在改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或者转让，前述承诺期满后的二十四个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为10元/股(遇除权除息进行相应调整)。履行情况中国青旅集团公司在2011年2月16日前暂无上市流通所持有的68,788,816股本公司股票的计划。截至报告期末，此项承诺得到严格履行。7.6.2公司资产或项目存在盈利
52、预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用不适用7.7重大诉讼仲裁事项适用不适用17中青旅控股股份有限公司2010年年度报告摘要7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1证券投资情况适用不适用单位：元证券代码01060.HK01688.HK证券简称文化中国传播阿里巴巴合计最初投资成本61,265,762.8244,074,068.71105,339,831.53占该公司股权比例（）0.870.04期末账面价值51,750,158.8839,144,481.8690,894,640.74报告期损益-9,515,268.47-4,320,
53、867.41-13,836,135.88会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产股份来源购买购买7.8.2持有其他上市公司股权情况适用不适用7.8.3持有非上市金融企业股权情况适用不适用7.9公司披露了内部控制的自我评价报告及履行社会责任报告，详见年报全文。8监事会报告8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见2010年，公司监事会严格按照国家有关法律、法规和公司章程，列席了本年度召开的各次股东大会和董事会会议，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了有效监督，未发现有损害公司和股东利益的情况。公司董
54、事会、股东大会的决策程序符合公司法公司章程的规定，公司董事会、高级管理人员做出的各项决议，是本着公司利益最大化的目标，符合公司发展需要；公司董事会、高级管理人员在执行公司职务时，做到了勤勉尽责；公司按照监管部门以及公司内部控制体系建设的要求制定并修订的相关制度，进一步完善了公司治理，有效的控制了企业风险。8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见公司监事会检查了公司2010年第一季度、2010年半年度、2010年第三季度、2010年度财务报告，大信会计师事务有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会与公司独立董事共同与年审会计师就2010年度财务审计情况进行事
55、前沟通讨论。公司监事会认为公司财务独立，财务内控制度健全，管理运作规范；公司年度报告、半年度报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，客观、公允、真实地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。18中青旅控股股份有限公司2010年年度报告摘要8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司于2007年通过非公开发行募集资金51,800万元，截至2010年末已累计使用51,169万元，投入项目产生的经济效益和社会效益逐步释放。2010年1月21日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过公司将不超过1.6亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流
56、动资金，期限自股东大会审议批准之日起不超过半年。2010年6月7日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过关于变更公司部分募集资金投向的议案。经审查，监事会认为公司已严格按照股东大会决议使用募集资金，不存在违反公司法、证券法等相关法律法规情况。监事会认为，公司将剩余募集资金暂时补充流动资金及变更部分募集资金投向可以有效提高募集资金利用效率和投资收益，符合公司旅游主业发展规划和实际经营需要，有助于公司旅游主业各板块的专业化运作和发展，不存在损害股东和公司利益的情况。8.4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见2010年，公司监事会对公司收购、出售资产情况进行了监督，监事会认为公司在报告期内的
57、收购出售资产行为审批程序合法、价格合理、决策有效，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为，收购、出售资产的决策有利于公司资源整合，强化核心竞争力，符合公司发展战略。8.5监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司监事会对公司2010年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为，公司关联交易事项合理必要，决策程序合法合规，定价公允有据，交易事项真实有效，没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益，对公司全体股东是公平的。9财务会计报告9.1审计意见财务报告审计意见未经审计标准无保留意见审计非标意见9.2本报告期无会计政策、会计估计的变更。9.3本报告期无前期会计差错更
58、正。9.4财务报表（后附）中青旅控股股份有限公司董事长：张骏2011年4月21日19合并资产负债表编制单位：中青旅控股股份有限公司2010年12月31日单位：人民币元项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金五、1899,440,456.10584,941,715.51结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项五、2五、3五、432,585,176.94676,614,199.12542,268,084.6919,555,072.48406,333,280.48236,443,699.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利608,567.10其他应收款五、58
59、57,464,876.09426,926,943.54买入返售金融资产存货五、61,730,776,224.541,395,359,370.64一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款4,739,757,584.583,069,560,082.47可供出售金融资产五、790,894,640.7460,609,393.60持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程五、9五、10五、11五、1257,203,923.83228,366,759.571,528,633,573.48219,486,941.3125,403,539.49242,
60、460,925.601,387,419,113.15149,346,952.07工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产7,756,487.1539,433.62无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计五、13五、14五、15五、16五、18502,143,937.1981,400.8274,784,531.38138,521,420.184,560,249.555,980,000.002,858,413,865.207,598,171,449.78492,780,821.3479,211.8272,018,850.43135,914,759.267
61、,285,129.334,171,443.212,577,529,572.925,647,089,655.39法定代表人：张骏主管会计工作负责人:焦正军-3-会计机构负责人:范思远合并资产负债表（续）编制单位：中青旅控股股份有限公司2010年12月31日单位：人民币元项目附注期末余额年初余额流动负债：短期借款五、1910,000,000.008,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项五、20五、21五、22209,000,000.00733,216,173.052,345,402,155.6765,750,423.00661,205,
62、828.93667,950,861.15卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费五、23五、2456,186,223.2066,673,987.7641,211,298.13170,510,841.63应付利息应付股利其他应付款五、25五、26106,674,316.95305,204,967.181,554,352.20249,241,028.94应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债五、2723,520,000.00200,000,000.00其他流动负债非流动负债：流动负债合计3,855,877,823.812,065,424,633.
63、98长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债五、28五、29五、30五、31五、32五、16475,727,272.7236,607,056.47470,065,454.5437,491,945.35其他非流动负债所有者权益：非流动负债合计负债合计512,334,329.194,368,212,153.00507,557,399.892,572,982,033.87股本资本公积五、29五、30415,350,000.00898,067,435.10415,350,000.00898,067,435.10减：库存股专项储备盈余公积五、31105,421,455.0893,627
64、,487.39一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计五、32929,112,632.55-20,054,574.792,327,896,947.94902,062,348.843,229,959,296.787,598,171,449.78758,512,041.42-16,670,560.902,148,886,403.01925,221,218.513,074,107,621.525,647,089,655.39法定代表人：张骏主管会计工作负责人:焦正军-4-会计机构负责人:范思远母公司资产负债表编制单位：中青旅控股股
65、份有限公司2010年12月31日单位：人民币元项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据214,742,815.51109,508,897.74应收账款预付款项十一、145,572,261.3366,553,449.6776,851,886.7524,550,156.64应收利息应收股利109,410,575.55其他应收款存货十一、2503,318,194.62925,521.15577,624,168.721,026,924.34一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款940,522,817.83789,562
66、,034.19长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程十一、31,186,973,157.93228,366,759.57385,293,181.469,590,763.89882,978,226.23233,087,787.07374,962,593.0726,911,335.08工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计134,027,737.191,933,074.401,887,955.31600,000.001,948,672,629.752,889,195,447.58137,182,989.8989
67、2,035.651,887,955.31600,000.001,658,502,922.302,448,064,956.49法定代表人：张骏主管会计工作负责人:焦正军-5-会计机构负责人:范思远母公司资产负债表（续）编制单位：中青旅控股股份有限公司2010年12月31日单位：人民币元项目附注期末余额年初余额流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本资本公积减：库存股专项
68、储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计43,528,857.39129,791,808.5221,637,828.413,611,968.701,378,113.241,002,588,943.691,202,537,519.951,202,537,519.95415,350,000.00914,499,757.33100,796,466.89256,011,703.411,686,657,927.632,889,195,447.5874,004,674.8481,978,085.4111,292,408.943,458,553.611,378,113.24624
69、,164,869.74796,276,705.78796,276,705.78415,350,000.00914,499,757.3389,002,499.20232,935,994.181,651,788,250.712,448,064,956.49法定代表人：张骏主管会计工作负责人:焦正军-6-会计机构负责人:范思远合并利润表编制单位：中青旅控股股份有限公司2010年度单位：人民币元项一、营业总收入其中：营业收入目附注五、33本期金额6,083,838,542.926,083,838,542.92上期金额6,190,871,657.226,190,871,657.22利息收入已赚保费手续费
70、及佣金收入二、营业总成本5,634,625,471.825,616,485,760.10其中：营业成本五、334,786,649,221.274,712,043,580.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失五、34五、35五、36五、37五、3962,039,643.14513,635,753.81247,372,514.106,631,490.6118,296,848.89201,867,907.10418,182,956.79246,474,362.2714,016,683.5823,90
71、0,269.77加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益五、3862,667,165.4943,336,737.2853,677,111.82-4,534,284.38汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）511,880,236.59628,063,008.94加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五、40五、41五、4236,776,302.673,357,490.
72、201,696,115.49545,299,049.06125,285,965.70420,013,083.36265,464,558.82154,548,524.5422,103,234.6513,005,200.1611,899,456.11637,161,043.43176,344,351.89460,816,691.54253,966,884.16206,849,807.38六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)七、其他综合收益八、综合收益总额其中：归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额五、43五、430.640.64-3,384,
73、013.89416,629,069.47262,080,544.93154,548,524.540.610.61-1,430,281.28459,386,410.26252,536,602.88206,849,807.38本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。法定代表人：张骏主管会计工作负责人:焦正军-7-会计机构负责人:范思远母公司利润表编制单位：中青旅控股股份有限公司2010年度单位：人民币元项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费
74、用管理费用财务费用资产减值损失目附注十一、4十一、4本期金额1,167,518,957.311,016,669,870.389,314,048.03101,219,458.3460,689,923.49-16,489,615.76-2,981,185.38上期金额949,777,201.09850,568,863.147,426,736.4069,584,039.1054,542,807.68-20,729,576.5710,453,264.19加：公允价值变动收益投资收益十一、5116,229,171.8745,048,965.48其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收
75、入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润五、每股收益（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益七、综合收益总额115,325,630.083,344,256.26730,209.423,448.20117,939,676.92117,939,676.92117,939,676.9222,980,032.632,629,665.9911,495,253.9411,313,797.4914,114,444.6814,114,444.6814,114,444.68法定代表人：张骏主管会计工作负责人:焦正军-8-会计机构负责人:范思远
76、合并现金流量表编制单位：中青旅控股股份有限公司2010年度单位：人民币元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付
77、保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收
78、到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额7,478,881,687.7241,684,513.107,520,566,200.825,028,946,907.57302,612,284.17352,647,414.84354,628,444.136,038,835
79、,050.711,481,731,150.1175,356,116.6119,330,428.2148,799,271.0751,300,000.00194,785,815.89444,816,764.01105,339,831.53488,550,000.001,038,706,595.54-843,920,779.653,450,000.003,450,000.00513,520,000.0055,320,000.00572,290,000.00682,338,181.82212,360,574.6776,450,462.38894,698,756.49-322,408,756.49-90
80、2,873.38314,498,740.59584,941,715.51899,440,456.106,359,286,335.5526,367,788.496,385,654,124.045,135,162,747.00221,307,737.64233,544,994.23208,805,672.365,798,821,151.23586,832,972.8126,780,449.7157,007,399.1331,430,946.4946,203,997.07168,000,000.00329,422,792.4096,586,097.5452,386,602.86347,640,000
81、.00496,612,700.40-167,189,908.00104,766,601.66104,766,601.66925,000,000.001,029,766,601.661,107,681,805.1793,094,681.803,588,936.901,200,776,486.97-171,009,885.31-197,386.01248,435,793.49336,505,922.02584,941,715.51法定代表人：张骏主管会计工作负责人:焦正军-9-会计机构负责人:范思远母公司现金流量表编制单位：中青旅控股股份有限公司2010年度单位：人民币元项目附注本期金额上期金额一
82、、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动
83、现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,298,174,476.6018,416,273.151,316,590,749.751,089,047,577.6797,560,896.4026,792,211.3569,476
84、,000.281,282,876,685.7033,714,064.056,557,624.1111,025,632.26413,403,298.52430,986,554.8945,198,379.61230,687,603.83275,885,983.44155,100,571.4550,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0083,370,047.28133,370,047.28-83,370,047.28-210,670.45105,233,917.77109,508,897.74214,742,815.51967,911,952.827,083,963
85、.00974,995,915.82833,169,375.8453,216,824.6011,590,887.4860,109,208.30958,086,296.2216,909,619.6045,000,000.0065,933,292.7411,205,634.60200,850,983.24322,989,910.5823,568,245.3623,568,245.36299,421,665.22450,000,000.00450,000,000.00690,000,000.0055,247,563.50745,247,563.50-295,247,563.50326,587.6021
86、,410,308.9288,098,588.82109,508,897.74法定代表人：张骏主管会计工作负责人:焦正军-10-会计机构负责人:范思远合并所有者权益变动表编制单位：中青旅控股股份有限公司2010年度单位：人民币元本期金额项目股本资本公积减：库存股专项储备归属于母公司所有者权益一般风险盈余公积准备未分配利润其他小计少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额415,350,000.00898,067,435.1093,627,487.39755,929,051.69-16,670,560.902,146,303,413.28927,804,208.243,074,107,621.52
87、加：会计政策变更2,582,989.732,582,989.73-2,582,989.73前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）415,350,000.00898,067,435.1093,627,487.3911,793,967.69758,512,041.42170,600,591.13-16,670,560.90-3,384,013.892,148,886,403.01179,010,544.93925,221,218.51-23,158,869.673,074,107,621.52155,851,675.26（一）净利润（二）其他综合收益265,464
88、,558.82-3,384,013.89265,464,558.82-3,384,013.89154,548,524.54420,013,083.36-3,384,013.89上述（一）和（二）小计265,464,558.82-3,384,013.89262,080,544.93154,548,524.54416,629,069.47（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他3,863,032.923,863,032.923,863,032.923,863,032.92（四）利润分配11,793,967.69-94,863,967.69-83,070,
89、000.00-181,570,427.13-264,640,427.131.提取盈余公积2.提取一般风险准备11,793,967.69-11,793,967.693.对所有者的分配-83,070,000.00-83,070,000.00-181,570,427.13-264,640,427.134.其他（五）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本2.盈余公积转增资本3.盈余公积弥补亏损4.其他（六）专项储备1.本期提取2.本期使用（七）其他四、本期期末余额415,350,000.00898,067,435.10105,421,455.08929,112,632.55-20,054,574.79
90、2,327,896,947.94902,062,348.843,229,959,296.78法定代表人：张骏主管会计工作负责人:焦正军-11-会计机构负责人：范思远合并所有者权益变动表编制单位：中青旅控股股份有限公司2010年度单位：人民币元上期金额项目股本资本公积减：库存股专项储备归属于母公司所有者权益一般风险盈余公积准备未分配利润其他小计少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额415,350,000.00911,136,264.9992,216,042.92554,563,301.73-15,240,279.621,958,025,330.02605,360,216.482,563,38
91、5,546.50加：会计政策变更1,235,300.001,235,300.00-1,235,300.00前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）415,350,000.00911,136,264.99-13,068,829.8992,216,042.921,411,444.47555,798,601.73202,713,439.69-15,240,279.62-1,430,281.281,959,260,630.02189,625,772.99604,124,916.48321,096,302.032,563,385,546.50510,722,075.02（
92、一）净利润（二）其他综合收益253,966,884.16-1,430,281.28253,966,884.16-1,430,281.28206,849,807.38460,816,691.54-1,430,281.28上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本-13,068,829.89253,966,884.16-1,430,281.28252,536,602.88-13,068,829.89206,849,807.38117,835,431.55459,386,410.26104,766,601.661.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额104,766,601.66104
93、,766,601.663.其他-13,068,829.89-13,068,829.8913,068,829.89（四）利润分配1,411,444.47-51,253,444.47-49,842,000.00-3,588,936.90-53,430,936.901.提取盈余公积2.提取一般风险准备1,411,444.47-1,411,444.473.对所有者的分配-49,842,000.00-49,842,000.00-3,588,936.90-53,430,936.904.其他（五）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本2.盈余公积转增资本3.盈余公积弥补亏损4.其他（六）专项储备1.本期提取
94、2.本期使用（七）其他四、本期期末余额415,350,000.00898,067,435.1093,627,487.39758,512,041.42-16,670,560.902,148,886,403.01925,221,218.513,074,107,621.52法定代表人：张骏主管会计工作负责人:焦正军-12-会计机构负责人：范思远母公司所有者权益变动表编制单位：中青旅控股股份有限公司2010年度单位：人民币元本期金额项目股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额415,350,000.00914,499,757.3389,002,499.
95、20232,935,994.181,651,788,250.71加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）415,350,000.00914,499,757.3389,002,499.2011,793,967.69232,935,994.1823,075,709.231,651,788,250.7134,869,676.92（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他117,939,676.92117,939,676.92117,939,676.92117,
96、939,676.92（四）利润分配1.提取盈余公积11,793,967.6911,793,967.69-94,863,967.69-11,793,967.69-83,070,000.002.提取一般风险准备3.对所有者的分配4.其他（五）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本2.盈余公积转增资本3.盈余公积弥补亏损4.其他（六）专项储备1.本期提取2.本期使用（七）其他-83,070,000.00-83,070,000.00四、本期期末余额415,350,000.00914,499,757.33100,796,466.89256,011,703.411,686,657,927.63法定代表人：
97、张骏主管会计工作负责人:焦正军-13-会计机构负责人：范思远母公司所有者权益变动表编制单位：中青旅控股股份有限公司2010年度单位：人民币元上期金额项目股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额415,350,000.00914,499,757.3387,591,054.73270,074,993.971,687,515,806.03加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）415,350,000.00914,499,757.3387,591,054.731,411,444.47270,074,993
98、.97-37,138,999.791,687,515,806.03-35,727,555.32（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他14,114,444.6814,114,444.6814,114,444.6814,114,444.68（四）利润分配1.提取盈余公积1,411,444.471,411,444.47-51,253,444.47-1,411,444.47-49,842,000.002.提取一般风险准备3.对所有者的分配4.其他（五）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本2.盈余公积转增资本3.盈余公积弥补亏损4.其他（六）专项储备1.本期提取2.本期使用（七）其他-49,842,000.00-49,842,000.00四、本期期末余额415,350,000.00914,499,757.3389,002,499.20232,935,994.181,651,788,250.71法定代表人：张骏主管会计工作负责人:焦正军-14-会计机构负责人：范思远
